среда, 7 августа 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Карни: не попасть впросак

Posted: 07 Aug 2013 04:48 AM PDT

forex-brown-brothers-harriman-07082013.gif

Сегодня Банка Англии публикует свой квартальный отчет по инфляции. Ожидается, что он не только обновит свои экономические прогнозы (скорее всего, прогнозы по ВВП будут пересмотрены в сторону повышения), но и представит нам свое новое заявление о намерениях (по требованию министра финансов) и компромисс между ростом и инфляцией. В июле, на своем первом заседании, Карни нарушил традицию и опубликовал несколько комментариев вслед за объявлением решения по монетарной политике. Он мягко намекнул, что не вполне согласен с политикой искусственного регулирования доходности на денежных рынках, добавив, что "подразумеваемый рост ожиданий в отношении учетной ставки банка не основывается на экономической динамике".

Рынок отреагировал вполне адекватно. Подразумеваемая ставка по коротким фьючерсным контрактам в фунтах стерлингов со сроком погашения 13 декабря упала с 65 б.п. на 3 июля (за день до выступления Карни) до 50 б.п. Подразумеваемая доходность по коротким фьючерсным контрактам в фунтах стерлингов со сроком погашения 14 декабря упала с 94 б.п. до 63 б.п. В течение последних нескольких сессий и доходность, и ставка консолидируются в довольно широком диапазоне, при этом доходность демонстрирует тенденцию к росту на фоне зачастивших сюрпризов из области экономической статистики. Перед Карни теперь стоит сложная задача: как сохранить высокую проводимость "среды процентных ставок", необходимую для дальнейшего восстановления британской экономики, и не разжечь при этом пожар инфляции.

На следующей неделе публикуется отчет по CPI в Великобритании за июль (13 августа). В июне общий показатель достиг уровня 2.9% г/г - максимум с апреля прошлого года. Во втором полугодии 2013 года эффект статистической базы будет играть на руку Банку Англии. В этот же период 2012 года месячные показатели в среднем составляли 0.3-0.4%. Они начнут покидать расчетный период, маскируя рост инфляции, которая остается довольно высокой, по сравнению с другими развитыми экономиками.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что экономика Великобритании начинает набирать темп. Почти все данные, от исследований и потребительского доверия до объема производства, розничных продаж и цен на жилье, в целом, оказались лучше ожиданий. У экономики есть все шансы зафиксировать самый высокий показатель роста с 2007 года. Но даже в этом случае, даже при такой динамике, она не сможет вернуться к своим пиковым объемам.

В прошлом месяце агентство Bloomberg провело исследование, в рамках которого выяснилось, что 23 респондента ожидают, что Карни свяжет низкие процентные ставки с экономическими условиями (например, с показателем безработицы, или, что менее вероятно, с номинальным ВВП), а 18 человек уверены, что в заявлении о намерениях будут указаны четкие даты, например, будет сказано, что ставки останутся низкими до конца 2014 года.

Однако если ФРС начнет сокращать свою программу покупки активов в этом году, а данные по экономике Великобритании продолжат улучшаться, одним заявлением о намерениях не обойтись; чтобы сдержать рост ставок, придется что-то предпринять. Возможно, банк снова начнет покупать гос. облигации, но мы считаем такое решение маловероятным. Не найдет Карни ничего полезного для ослабления монетарных условий и валютном курсе. Общий взвешенный по торговле индекс Банка Англии находится в середине своего четырехлетнего диапазона (77-84). Судя по всему, слабая валюта в большей степени повышает импортируемую инфляцию, а не стимулирует спрос на экспорт.

Мы полагаем, что осторожность инвесторов, опасающихся всяких сюрпризов со стороны Карни, мешает фунту укрепиться на фоне благоприятной экономической статистики и умеренной поддержки процентных ставок. Таким образом, если Карни нас ни чем серьезно не удивит, фунт может ринуться вверх; в первую очередь, против евро, потому что ЕЦБ, скорее всего, намерен держать ставки на минимальных уровнях дольше Банка Англии (кроме того, летние каникулы в Европе добавляют неопределенности, а предстоящие выборы в Германии нагоняют страх). В паре с долларом фунт может протестировать уровни конца июля, в районе 1.5435. Прорыв этой области, которая также совпадает с уровнем коррекции после движения к 1.5750 (17 июля), спровоцирует тестирование 200-дневной скользящей средней на уровне 1.5545.

Говоря о спекулятивных позициях, следует отметить, что валовая длинная позиция на фьючерсном рынке сократилась до минимумов начала прошлого года. Валовая короткая позиция приблизилась к 70 тыс. контрактов, что намного ниже исторического максимума, установленного в начале года (примерно 111 тыс. контрактов), но все равно много по историческим меркам. Позиции по евро и швейцарскому франку скорректировались гораздо сильнее, при этом чистые позиции по этим валютам грозят переметнуться на "длинную сторону". Чистая короткая позиция по фунту занимает третье место по величине, после иены и австралийского доллара.

Марк Чандлер, Brown Brothers Harriman

Фунт получил поддержку от выступления М.Карни

Posted: 07 Aug 2013 04:25 AM PDT

Британец на инфляционном отчете Банка Англии и выступлении Марка Карни показал сегодня такие выкрутасы, что моему удивлению нет предела. Пейролс отдыхает. Как только часы показали 13:30 мск. британский фунт резко снизился с уровня 1,5304 до 1,5205. Пока читал ленту и готовил обзор, курс GBPUSD с минимума 1,5205 укрепился до 1,5491. Рост составил почти 3 фигуры. Поначалу фунт упал, когда Банк Англии, как и ФРС США, привязал процентную ставку к уровню безработицы. А вырос, потому что безработица не является главным ориентиром для Банка Англии. Есть три условия, при нарушении которых Банк Англии пойдет на повышении ставки.
На своем заседании 1 августа комитет по Монетарной Политике (MPC) Банк Англии проголосовали за то, чтобы предоставить ориентир относительно будущей денежно-кредитной политики.

Комитет намерен поддерживать стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не устранен экономический спад и если это не влечет за собой повышение цен. Процентная ставка останется на уровне 0,5% пока уровень безработицы не снизится до уровня 7%, сообщается в пресс-релизе Банка Англии.

MPC готово прибегнуть к дальнейшим покупкам активов, если уровень безработицы остается выше 7%, и если дополнительное денежное стимулирование будет оправдано. В настоящее время уровень безработицы Великобритании, рассчитанный по методике Международной организации труда, составляет 7,8%. Карни считает, что безработица вряд ли упадет до 7% раньше начала 2016 г.

Банк Англии откажется от привязки и пойдет на ужесточение монетарной политики, если будет нарушено одно из условий: инфляция в течение 18-24 мес будет выше 2,5%, если среднесрочные инфляционные ожидания останутся низкими, и если текущая денежно-кредитная политика будет представлять угрозу финансовой стабильности. Достижение уровня безработицы 7% не вызовет автоматического повышения ставки, продаж облигаций.

Единая валюта тоже пыталась повторить стремительный рост фунта на данных по промпроизводству в Германии, но евробыков сдерживает кросс EURGBP. Годовой объем промпроизводства вырос на 2% в июне против падения на 1.2% ранее. Прогноз -0.4%. Месячный показатель вырос на 2.4% в июне против падения на 0,8% в мае и +0.3% по прогнозам.

Выступление Бернанке из календаря не убрали, так что продолжение шоу вечером. Считаю, что по росту фунт исчерпал силы. По низам цель взяли, такого рсота даже не рассматривал. До закрытия европейской сессии от него ожидаю откат. На вечер никаких вариантов. Буду ждать закрытия рынка.

Forex определение потенциала тренда GBPUSD 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 02:18 AM PDT

07 августа 2013, GBP/USD. Ждем освобождения пары из уровненных тисков.

Дневной график: быки выглядят слабо при подходе в зону новых максимумов, что делает шансы на падение большими. При этом, до тех пор, пока медведи не продавили уровень1.5094, быки сохраняют шансы на атаку 1.5389 и, соответственно, на контроль над трендом. Ключевая бычья поддержка находится на средней Боллинджера (1.52330). Во многом это - прогностический уровень. Именно по реакции рынков на эту зону можно будет сделать предположение о дальнейшем развитии событий. Уверенный пробой опрокинет пару вниз, отскок же с формированием лонг-сетапов, в свою очередь, может стать предпосылкой для среднесрочного рывка к 1.57.

Кликните на График для Увеличения



Н4: еще одна поддержка 1.5285 (средняя Боллинджера). По реакции на нее можно предположить судьбу и стоящей под ней дневной средней. Но так же видно, что ключевой уровень - 1.5094. Пока цена выше - может развиваться как флетовая партия, так и старт восходящего движения.

Кликните на График для Увеличения

Н1: пробитие локального дна на фоне пробития нижнего конверта Боллинджера может активировать падение, однако фрейм выглядит перепроданным, поэтому еще одна коррекция к средней (1.5340) возможна.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - снижение пары (возможно, после коррекции к 1.5339) к отметкам 1.5285, 1.5233, а при новостном катализаторе - и под 1.5094.

Альтернатива - отскок от 1.5285 и начало северной атаки с целью 1.5450

Forex Аналитика по Gold, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

Posted: 07 Aug 2013 01:45 AM PDT

Золото

Нисхождение золотых котировок продолжается. Из сигналов на добавление к текущей короткой позиции выделим лишь сигналы «красной зоны» и прорыв экстремума новообразованного фрактала вниз. Условная зона расположения стоп-трейда находится на уровне красной линии индикатора Аллигатор. Напомним, снижение началось с начала новой недели на фоне переосмысления инвесторами ситуации вокруг сворачивания программы QE3 после того, как в минувшую пятницу Министерство труда США обнародовало данные по безработице в стране.

Forex Аналитика по Gold, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

USD/JPY

Преодоленный на отметке 98.27 фрактал (что послужило сигналом на продажу от этого уровня) за короткое время остался далеко позади, а если быть более точным – далеко вверху, и текущее снижение набирает обороты. Из новообразованных сигналов выделим формирование сигнала «2 красных бара ниже нуля», а также сигналы «красной зоны». Размах снижения дает повод принять решение сопровождать нашу короткую позицию по зеленой линии Аллигатора (сейчас находится на уровне 98.19), предпочтя её классической красной линии, которой мы пользуемся в большинстве случаев.

Forex Аналитика по Gold, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

EUR/USD

Текущий плавающий результат по имеющейся длинной позиции от 1.3294 продолжает дрейфовать на уровне безубыточности, однако и сколь-либо решительных попыток взять ситуацию в свои руки покупатели пока не совершают. Отметим, что в ходе торгов последних суток формировались сигналы на добавление «зеленой зоны», однако практически ни один из них не был в итоге подтвержден реальным ходом цены выше. Напомним, прорыв «сигнального» бара является необходимым условием для осуществления реальных торговых действий. В то же время мы имеем сигнал «5 зеленых баров», а это повод перестать добавляться по сигналам Зоны. Низкая амплитуда колебаний в паре, наблюдаемая в последние дни, несет риски того, что аккумулированная энергия рыночных игроков может найти выход из этого узкого диапазона в любой момент. Таким образом, стоит быть готовыми к немедленной ликвидации позиции на прорыв противоположно направленного фрактала на отметке 1.3244 и к открытию новой позиции в «южном» направлении, если к тому нас вынудят рыночные условия.

Forex Аналитика по Gold, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

GBP/USD

Имеющаяся длинная позиция от 1.5308 остается в целом нейтральной по прибыли в преддверии сегодняшний данных из Великобритании, где уже очень скоро выступит глава BOE Марк Карни, а также будет опубликован квартальный отчет по инфляции. Сигналов на добавление образовано за последние сутки не было, а красная линия Аллигатора, пересечение которой даст повод закрыть позицию, находится уже очень близко к текущим ценовым значениям – на уровне 1.5305.

Forex Аналитика по Gold, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 7 августа 2013 года

Posted: 07 Aug 2013 01:23 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -126.1310

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 7 августа, видно, что цена продолжает нисходящее тренда пока что без единого признака начала коррекционного движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «3/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до начала коррекционного движения. Ордера на покупку вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о небольшой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

R3 – 1343,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1250,00. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1218,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши, при отскоке от 1250,00 или при закреплении выше уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Прикрепленный файлРазмер
gold-07082013.gif66.67 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 01:20 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,5300.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,5343 - 1,5354.
Поддержки: (1,5204 - 1,5167).
Среднесрочный риск движения вниз: 1.4710.
Сопротивления: (1,5343 - 1,5354) - (1,5446 - 1,5447) - (1,5575 - 1,5598).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,5794.

Цена вновь корректируется от уровня сильного сопротивления 1,5400. Попытка пробоя возможна (ориентиры: 1,5523 - 1,5794). Более вероятна волатильность вдоль отметки 1,5252. При торговле ниже 1,5200 увеличивается вероятность падения к уровням 1,5000 - 1,4900.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиция Buy (1,5450) сохраняется. TP в районе 1,5500 - 1,5523. SL не используется. Отсюда риски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 30.07.13). Объем коротких позиций спекулянтов преобладает, однако объем длинных позиций спекулянтов вблизи исторического минимума и может начать рост. Ситуация характеризуется повышенной неопределенностью.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
gbpusd-07082013.jpg26.4 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 01:07 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3280.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3300 - 1,3308.
Сопротивления: (1,3284 - 1,3315) - 1,3338 - (1,3367 - 1,3422).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,3547.
Поддержки: (1,3255 - 1,3233) - (1,3200 - 1,3156) .
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3017.

Ситуация продолжает располагать к движению вверх. Пока цена находится выше 1,3250, все еще возможно резкое движение в район уровней 1,3300 - 1,3400 и далее к 1,3500 (ориентиры: 1,3417 - 1,3547). С другой стороны, идикаторы автора говорят об ожидании высокой волатильности в обе стороны. До конца недели возможен возврат к отметке 1,3017. Но только агрессивный пробой уровней 1,3000 - 1,2900 вниз будет говорить о возобновлении понижательных рисков. В случае торговли ниже 1,2817 понижательное давление возобновится в направлении 1,2617. Важно также, что для среднесрочного периода игроки продолжают методично закладываться на достижение уровня 1,4000. На сегодня вновь чрезвычайно актуально сопротивление на уровне 1,3300.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Позиция Buy (1,3250) сохраняется. TP в районе 1,3300 - 1,3329 - 1,3417 - 1,3445. Позиции Sell (1,2817 и 1,3097) также сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Позиция Buy могла быть закрыта с рынка прибылью..

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 30.07.13): Объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. В в целом объемы низкие. Ситуация характеризуется повышенной неопределенностью и возможностью усиления волатильности на тонком рынке.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
eurusd-07082013.jpg27.53 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 7 августа 2013 года

Posted: 07 Aug 2013 12:56 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 7 августа показывает, что цена сформировала «золотой крест», но боковое движение продолжается, хотя полосы Боллинджера немного расширяются наверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3353. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3427. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3255), если цена закрепится ниже критической линии, то цена может попытаться начать нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3197, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, но боковое движение может продолжиться, поэтому сейчас любые ордера связаны с повышенными рисками. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном начале нисходящего движения. В целом сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3353. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции (для тех, кто в них) можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,3353. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3345 и 1,3420. Не худшим вариантом сейчас является оставаться вне рынка.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 7 августа продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но сейчас может начаться нисходящее коррекционное движение, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5435. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5580. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5245), если цена закрепилась ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5122. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены и не позволяет сейчас находиться в лонгах; если MACD поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о возможном завершении коррекции. Отскок от пивот-уровня 1,5267 или критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5435. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5580. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5245 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 1,5267 или Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5425 и 1,5570.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
7 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу, но полосы Боллинджера по-прежнему сигнализируют о боковом движении. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9217. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9142. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9310), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение может отмениться, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9377. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас с этой точки зрения не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к попытке возобновить восходящее движение. Сейчас возможно боковое движение, поэтому любые позиции сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9217. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9142. Стоп-лосс располагаем выше 0,9310, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции (для тех, кто в них) можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от уровня 0,9217. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9225 и 0,9150.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки, признаков начала коррекции нет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 96,49. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень поддержки 95,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,50), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 100,08. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 96,49 также может указать на начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,49. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,38. Стоп-лосс размещаем выше 98,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 96,49. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,55 и 95,45.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 7 августа 2013 года

Posted: 07 Aug 2013 12:48 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 7 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 августа показывает, что цена продолжает нисходящее коррекционное движение и отработала восходящую линию тренда, которую пока что не преодолела. Сейчас актуальны длинные позиции с целями R1 – 107,55 и R2 – 109,87, если цена отскочит от линии тренда. Может также продолжиться нисходящее движение с целями 103,79 и 101,46, если цена закрепится ниже линии тренда, в этом случае станут актуальными ордера на продажу. Восходящая линия тренда пока что оказывает поддержку торгующим на повышение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от линии тренда, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 107,55 и 109,87. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот OsMA или Awesome наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда, как и отскок от линии тренда. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Прикрепленный файлРазмер
brent-07082013.gif52.94 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Три показателя на сегодня: отчет об инфляции Банка Англии, промышленное производство в Германии и 10-летние облигации США

Posted: 07 Aug 2013 12:45 AM PDT

Сегодня главными темами на рынке будут экономические перспективы Великобритании и Германии в свете публикуемых выпусков прогноза инфляции от Банка Англии и июньского отчета о промышленном производстве в Германии. В США важных экономических отчетов на сегодня не запланировано, но мы рекомендуем вам следить за динамикой доходности по 10-летним ГКО, чтобы понять, как участники рынка оценивают шансы на то, что ФРС может начать сворачивать программу стимулирующих мер раньше, чем ожидалось.

Отчет об инфляции Банка Англии (09:30 GMT): По мере повышения потенциала восстановления британской экономики власти все больше внимания начинают уделять инфляции. К примеру, как показал опубликованный в понедельник отчет Markit/CIPS (pdf) о настроениях в секторе услуг на основании опросов менеджеров по закупкам, экономическая активность «в июле показала максимальный за 6,5 лет прирост». Кроме того, вчерашняя новость о том, что промышленное производство в июне выросло сильнее, чем ожидалось, свидетельствует о том, что слабое звено в этом цикле восстановления также начинает укрепляться.

Если макроэкономическая картина действительно улучшается, то у участников рынка неизбежно возникает вопрос о том, когда и каким образом Банк Англии начнет решать проблему инфляции, которая уже на протяжении нескольких лет держится выше двухпроцентной отметки, установленной ЦБ. Пока в стране была рецессия, это не представляло проблему, но теперь в денежно-кредитной политике Великобритании наступает новый этап. В июне годовой темп роста инфляции потребительских цен достиг максимальной отметки за период более одного года на уровне 2,9%. В целом, можно смело утверждать, что в сегодняшнем отчете Банка Англии никаких сюрпризов в плане смягчения не ожидается. В последнее время в вопросе дополнительных стимулирующих мер поддержка со стороны центрального банка была минимальной, а, учитывая опубликованные на этой неделе данные, вероятность смягчения позиции властей в ближайшем будущем стала еще меньше.

С другой стороны, перспектива повышения процентной ставки представляется весьма отдаленной – не раньше следующего года в лучшем случае, прогнозируют некоторые аналитики. При этом поступающие данные могут говорить об обратном. Тем временем, рекомендуем вам внимательно следить за формулировками Банка Англии в отношении будущей политики. Также не пропустите сегодня выступление председателя Банка Англии Марка Карни, которое начнется в 09:30 GMT – одновременно с выходом отчета об инфляции.

Три показателя на сегодня: отчет об инфляции Банка Англии, промышленное производство в Германии и 10-летние облигации США

Промышленное производство в Германии (10:00 GMT): Вчерашняя новость о том, что в июне новые производственные заказы в Германии выросли сильнее, чем ожидалось, зафиксировав максимальный месячный прирост с октября прошлого года, дает некоторым аналитикам основание надеяться на то, что публикуемый на следующей неделе отчет о росте ВВП Германии во втором квартале преподнесет хорошие новости. Сегодняшний отчет о промышленном производстве за июнь придаст новые грани экономической активности в период с апреля по июнь.

Согласно среднему прогнозу, экономисты полагают, что промышленная активность в июне увеличилась на 0,5%. Если ожидания оправдаются, то будет сложно сопоставить это с результатом предыдущего отчета, который показал, что в мае промышленное производство сократилось на один процент. Вчерашняя новость о восстановлении новых заказов дает основание думать, что сегодня мы снова можем увидеть благоприятные данные. Это было бы очень кстати в преддверии выхода окончательной оценки композитного индекса менеджеров по закупкам в Германии за июль, которая выходит в следующий понедельник и которая, согласно предварительным данным Markit Economics (pdf), продемонстрировала лучший месячный результат за пять месяцев. Если сегодняшние новости также воодушевят участников рынка, то, возможно, пришло время незначительно пересмотреть перспективы роста немецкой экономики в большую сторону.

Три показателя на сегодня: отчет об инфляции Банка Англии, промышленное производство в Германии и 10-летние облигации США

Доходность по 10-летним ГКО США: Низкие процентные ставки, действующие на текущий момент, не сопоставимы с умеренным, но устойчивым ростом экономики. В этом заявлении нет ничего нового, но оно приобретает все большее значение по мере того, как поступают данные, свидетельствующие о продолжении подъема в экономике. Опубликованная на прошлой неделе новость о замедлении роста занятости в США в июле вызвала небольшое разочарование на рынке, но учитывая, что самое страшное в сокращении бюджета федерального правительства уже позади, верить в дальнейший рост становится намного легче. Действительно, в июле оценки настроений на основании индексов ISM в производственном секторе и секторе услуг существенно превысили прогнозы, и это является хорошим знаком для развития экономики во второй половине этого года. Однако это также означает, что ФРС начнет сворачивать меры по стимулированию экономики раньше, чем ожидалось.

На ранних этапах сворачивание программы количественного смягчения будет представлять собой замедление темпов стимулирующих мер, которые сейчас реализуются в экономике. В целом, это будет являться свидетельством того, что центральный банк продолжает верить в устойчивый рост экономики. Тем не менее, этот поворотный момент для процентных ставок окажет психологическое воздействие на участников рынка, которые будут оставаться начеку до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер (в настоящий момент претендует на членство в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке) хотел бы, чтобы старт сворачиванию программы был дан на следующем заседании комитета, которое состоится в сентябре. Он сказал в понедельник: «учитывая, что уровень безработицы понизился до 7,4%, я бы сказал, что комитет приблизился к тому, чтобы начать программу выхода, и анализирует подходящее время для начала сокращения покупок при условии, что экономический потенциал в ближайшие месяцы не изменится в отрицательную сторону».

Принимая во внимание эти факторы, мы рекомендуем внимательно следить за финансовой канарейкой в этой угольной шахте, а именно ставкой доходности по 10-летним государственным казначейским облигациям США, которая в последнее время, хоть и медленно, но растет. Также следует отметить, что рыночный прогноз по инфляции (номинальная доходность по 10-летним ГКО за вычетом доходности по ГКО с поправкой на инфляцию) также увеличивается. Интересно будет посмотреть на то, изменятся ли эти показатели (и если изменятся, то как) после завтрашнего отчета о заявках на пособие по безработице. Опубликованный на прошлой неделе отчет показал, что количество заявок сократилось до минимального за 5,5 лет значения, что является еще одним доказательством благоприятных перспектив развития экономики. Отчет о заявках в четверг станет единственным важным экономическим индикатором до конца этой недели, поэтому доходность по 10-летним бумагам будет служить опережающим показателем ожиданий развития макроэкономических условий. Хорошие новости для экономики ? это плохие новости для облигаций, и эта теория получит новое подтверждение, если завтра заявки отметятся очередным падением.

Три показателя на сегодня: отчет об инфляции Банка Англии, промышленное производство в Германии и 10-летние облигации США

Forex определение потенциала тренда EURUSD 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 12:31 AM PDT

07 августа 2013, EUR/USD. Шанс для медведей.

Дневной график: быки показали, что находятся в более лучшей форме, чем мы от них ожидали. Однако при этом разворотный момент не сломлен. О продолжении вверх можно будет говорить лишь с новым максимумом, а пока все же ожидаем видоизмененную отработку вниз по O&U.

Кликните на График для Увеличения



Н4: здесь северный потенциал сохранен, что делает разнонаправленные сценарии равновероятными, а стопы - понятными.

Кликните на График для Увеличения

Н1: шикарная ситуация для медвежьего разворота - полностью укомплектованный восходящий свинг без обновления максимума. Продажи можно пробовать как от верхней полосы Боллинджера, так и на пробой предыдущего локального дна. С повышением максимума южные варианты будут поломаны и пара отправится вверх, в район 1.34.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - продажи с текущих уровней с целями 1.3204 и 1.3184.

Альтернативный сценарий - при пробое вершины 1.3323 ждем 1.34.

Квантовый анализ рынка Forex 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 12:16 AM PDT

07 августа 2013, EUR/USD. До сих пор не достигнута граница канала.

Кликните на График для Увеличения

Цена по - прежнему остаётся зажатой между двумя стенками каналов.

До тех пор, пока не будет достигнута какая - либо граница канала, сложно сказать что - то определённое о движении цены.

Выделим уровни поддержки и сопротивления на сегодня.

Уровень поддержки располагается на верхней границе синего канала - 1.318, уровень сопротивления 1.337.

Торговые решения рекомендуется принимать вблизи этих уровней, чтобы достичь наилучшего профит фактора.

07 августа 2013, GBP/USD. Пока не ясно, сумели ли быки пробить верхнюю границу зелёного канала.

Кликните на График для Увеличения

Цена продолжает находиться на уровне зелёной границы

Хоть быки и прорвались немного выше стенки канала, пока не ясно, сумели ли они закрепиться за границами канала.

Если этого не произошло, в ближайшее время мы можем увидеть начало нового тренда к нижней границе зелёного канала.

В случае пробоя вверх уровня 1.535 восходящее движение продолжится до верхней границы красного канала и уровня 1.547.

Будем следить, как разрешится эта ситуация.

07 августа 2013, USD/JPY. Пробит уровень нижней границы синего канала.

Кликните на График для Увеличения

Пробит уровень 97.5, находящийся на нижней границе синего канала.

Это может стать сигналом к тому, что нисходящее движение продолжится до нижней границы красного канала.

Таким образом, сегодня нас ожидает медвежий тренд, как указано на рисунке.

Но не надо забывать про образование восходящих, либо горизонтальных коррекций, которые вполне могут появиться на нисходящем тренде.

Forex Прогноз-сценарий на 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 12:11 AM PDT

Внимание на отчет об инфляции Банка Англии
Доллар упал во вторник, достигнув шестинедельного минимума против иены, так как инвесторы снизили ставки на американскую валюту из-за неопределенности относительно того, когда ФРС начнет снижение покупки облигаций. Ожидания того, что Банк Японии на своем заседании денежной политики, на этой неделе, воздержится от перехода к более стимулирующим мерам, также способствовали росту иены. ФРС может начать сокращение размера программы покупки облигаций для стимулирования уже в сентябре, но может ждать дольше, если экономический рост не улучшится во второй половине года, заявил президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт. Данные по занятости в США в прошлую пятницу побудили инвесторов отодвинуть ожидания, что ФРС начнет замедлять свои покупки облигаций на 85 миллиардов долларов в месяц уже в сентябре. Программы покупки активов ФРС негативны для доллара, поскольку это равносильно печатанию денег.

"Слабость доллара по отношению к иене, в большей степени связана с политикой ФРС, чем политикой Банка Японии", сказал Чарльз Сент-Арно, валютный стратег-аналитик Nomura Securities в Нью-Йорке.

Доллар упал до 97.31 иены, самого низкого уровня с 26 июня.
Двухдневная встреча Банка Японии завершится в четверг, и ожидается, будет продолжать политику, сохраняя свое обещание увеличения денежной базы, или денежных средств и депозитов в Центральном банке, годовым темпом 60000000000000 до 70 трлн иен ($ 600 -$ 700 миллиардов).

BofA Merrill Lynch заявил, что Банк Японии, возможно, рассмотрит дополнительные смягчения, если риски увеличились.

Опасения возросли, что предстоящий поход Японии к налогу с продаж направленный на решение своих финансовых проблем может пустить под откос зарождающееся восстановление экономики. Премьер-министр Синдзо Абэ приказал изучить альтернативы планируемого увеличения, чтобы избежать срыва восстановления экономики через содействие комплексной политики, которую окрестили "Abenomics".
"Мы считаем, короткие позиции иены следует сохранять в ближайшие недели из-за растущей неопределенности в отношении потребительского налога", - написал для клиентов BNP Paribas.

Курс евро вырос на 0.4 процента до $ 1.3307 на фоне новостей о производствах в Великобритании и Германии, которые продлили ряд последних оптимистичных данных, и повысили надежду на скорейшее прекращение 18-месячной рецессии в еврозоне.

Но большинство аналитиков считают, что регион по-прежнему значительно отстает от восстановления в Соединенных Штатах.
Дефицит торгового баланса США резко сузился в июне до самого низкого уровня за 3,5 года, предполагая, пересмотр во втором квартале в сторону повышения.

Индекс доллара снизился на 0.3 процента за день до 81.618.
Австралийский доллар вырос после того, как Резервный банк Австралии снизил процентные ставки как ожидалось, и не дал четкого указания дальнейшей политики.
На закрытии коротких позиций произошел рост австралийского доллара на 0.6 процента до $ 0.8985, отстраняясь от трехлетнего минимума $ 0.8848, установленного в понедельник.

Большое количество инвесторов и спекулянтов фиксировали прибыли.
Но рост валюты, вероятно, будет временным явлением. Австралийский доллар, вероятно, будет оказываться под давлением в среднесрочной перспективе из-за замедления роста в Китае, а также укрепления доллара США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции
14:00 мск. Еврозона: Промышленное производство Германии за июнь (предыдущее значение -1 % м/м, прогноз 0.3 % м/м)
19:00 мск. Япония: Ключевая процентная ставка Банка Японии (предыдущее значение 0.1 %)

Карни намерен объединить руководство Банка Англии
Марк Карни сталкивается с первым большим испытанием, как глава Банка Англии. Сегодня центральный банк представит руководство, как он будет пытаться остановить высокие затраты по займам в свете восстановления экономики Великобритании.
Карни и его коллеги, скорее всего, поддержат идею дать более ясную картину того, как долго Банк Англии будет удерживать процентные ставки на низких уровнях.
"Восстановление может быстро потерять пар, если ипотечные ставки вырастут, так что работа Банка Англии сейчас заключается в том, чтобы не прекратить стимул преждевременно", говорит Роб Вуд, бывший экономист Банка Англии, который сейчас работает в Беренберг банке.

Банк Англии опубликует свои соображения вместе со своими ежеквартальными экономическими прогнозами в 09.30 GMT. Объявление будет сопровождаться первой пресс-конференцией Карни с момента вступления в должность 1 июля.
Как глава центрального банка в его родной Канаде в 2009 году, он тогда пошел на необычный шаг, чтобы заморозить процентные ставки на год во время самого серьезного кризиса.

Задача выглядит намного сложней в Лондоне.
Некоторые высокопоставленные чиновники в Англии выразили обеспокоенность по поводу «связывать себе руки денежно-кредитной политикой».
И гораздо сильнее, чем ожидалось, данные свидетельствуют о том, что восстановление британской экономики уже набирает некоторый импульс.

Тем не менее, экономика по-прежнему на 3 процента меньше, чем до финансового кризиса - в отличие от США и Германии, которые восстановились быстрее - и Карни хочет предотвратить сопротивления от более высоких затрат по займам.
Британский государственный долг находятся на самом высоком уровне, через месяц после сильных данных и повышения процентных ставок на рынке США.

Но при этом некоторые члены Комитета по монетарной политике Банка Англии опасаются, что в борьбе с инфляцией их авторитет может оказаться под угрозой, установив четкие сроки для поддержания низких процентных ставок.

Банк Англии, скорее всего, будет держать процентные ставки без изменений, пока безработица не упадет до определенного уровня, или инфляционные ожидания не поднимутся выше 2.5 процента, нечто похожее на мандат Федеральной резервной системы США.

Более радикальные варианты предусматривают - уровень экономического производства или рост доходов, прежде чем рассматривать повышение ставок.
В качестве эталона для сохранения низких процентных ставок, Банк Англии принял эквивалент четверть годового объема производства Великобритании с 2009 года, покупая государственные облигации.

Но этот вариант отодвигается на задний план, по крайней мере сейчас.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 07 Aug 2013 12:08 AM PDT

Форекс: Евро торгуется с понижением

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром евро торгуется преимущественно с понижением относительно большинства главных валют в то время, как аппетит к риску среди инвесторов снизился после заявления двух членов Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании по вопросам денежно-кредитной политике о возможном сокращении Центробанком ежемесячной программы покупки активов в начале сентября 2013 года. Между тем, на фоне вчерашних позитивных итогов по производственным заказам в Германии внимание рынков будет сосредоточено на данных по объёму промышленного производства в Германии.

Кроме того, ежеквартальный отчёт по инфляции Банка Англии также находится в центре внимания участников биржевой торговли. Так, в 5 часов утра по GMT евро незначительно потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3302 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8677 фунта в цене.

Японская иена выросла на 0,7 процента и 0,5 процента по отношению к евро и доллару США соответственно в преддверии завтрашних данных, которые, согласно ожиданиям, продемонстрируют факт что Япония пятый месяц подряд показывает в июне положительное сальдо торгового баланса.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 36-37 пунктов и 6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 22-27 пунктов.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Публикация данных объёму промышленного производства в Германии; индексу потребительских цен, индексу настроений потребителей от Госсекретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и объёму инвалютных резервов в Швейцарии; торговому балансу во Франции; уровню безработицы в Португалии и индексу уверенности в сфере занятости от Банковской группы Lloyds Bank в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на выходе в свет ежеквартального отчёта по инфляции Банка Англии.

ING Groep NV (INGA), Beiersdorf AG (BEI), Swisscom AG (SCMN), Transocean Limited (RIGN), Hannover Rueckversicherung SE (HNR1), Brenntag AG (BNR), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide AG (FRA), Axel Springer AG (SPR), Old Mutual (OML), TUI Travel (TT/), Randgold Resources (RRS), Ferrexpo (FXPO), Novae Group (NVA), Quarto Group (QRT) и Cyprotex (CRX) объявят о своих результатах сегодня.

Подразделение Bayer HealthCare Pharmaceuticals компании Bayer AG (BAYN) сообщило о том, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США порекомендовало её экспериментальный препарат Riociguat, предназначенный для лечения болезни лёгких.

UBS AG (UBSN) согласилась оплатить штраф в размере 50,0 миллионов американских долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США в урегулирование обвинений за нарушение законодательства о ценных бумагах по обязательствам, обеспеченным залогом облигаций, – пишет издание «The Wall Street Journal».

Компания Deutsche Bank AG (DBK) назначила Джеймса Мак-Мердо (James McMurdo) в качестве нового генерального директора по бизнесу в Австралии и Новой Зеландии с февраля 2014 года.

По данным информационного агентства «Reuters», Rio Tinto (RIO) переживает трудное вермя, пытаясь продать её основную долю в Iron Ore Company of Canada. Так Blackstone Group, Apollo Global Management и Glencore Xstrata (GLEN) были вычеркнуты из списка претендентов на покупку после того, как выдвинутые предложения оказались ниже ожиданий компании.

Согласно новостному каналу «Sky News», организация UK Financial Investments, управляющая долей налогоплательщиков в Lloyds Banking Group (LLOY), проконсультирована канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна (George Osborne) о том, что сейчас подходящее время для британского правительства чтобы продать её 39-процентную долю в компании.

Министерство юстиции Великобритании констатировало о том, что G4S (GFS) отозвала свою заявку на 150,0 миллионов фунтов стерлингов по контракту электронной маркировки осужденных.

Фондовый рынок Азия: торги в «красном»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в «красном» на фоне обеспокоенности касательно возможного начала Федрезервом сворачивания программы покупки облигаций в ближайшем будущем.

В Японии Pioneer Corporation (6773) подешевели в силу крупного убытка за первый квартал и резкого понижения прогноза прибыли на полный год. Chubu Electric Power (9502) торгуются на отрицательной территории. Так, согласно СМИ, компания планирует приобрести 80-процентную долю акций у поставщика электроэнергии Diamond Corporation в стремлении расширить географический охват. Suntory Beverage & Food (2587) упали несмотря на существенное увеличение прибыли за первое полугодие. Showa Shell Sekiyu (5002), напротив, выросли вслед за повышением прогноза прибыли на полный год. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,9 процента ниже на отметке 13988,0 пункта.

В Гонконге MGM China Holdings (2282) снизились на фоне получения убытка во втором квартале. Standard Chartered (2888) поднялись несмотря на сокращение прибыли за первое полугодие. В Южной Корее Hyundai Motor (005380) пошли вниз после того, как компании не удалось достичь соглашения по вопросу заработной платы и пособий с её южнокорейским подразделением. Hanmi Pharmaceutical (128940) прибавили в цене ввиду получения одобрения от Американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов на продажу её нового продукта на территории США. В Китае China Vanke (000002) пошли вверх ввиду увеличения полугодовой чистой прибыли.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,3 пункта ниже.

Публикация данных по изменению объёма потребительского кредитования и числу запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня.

Time Warner (TWX), Mondelez International (MDLZ), Duke Energy (DUK), Marsh & McLennan Companies (MMC), Devon Energy (DVN) и CenturyLink (CTL) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Walt Disney (DIS) отступили на 1,9 процента вследствие дохода за третий квартал, оказавшегося ниже консенсуса рынка. Неудовлетворительные результаты за второй квартал и сокращение прогноза дохода и прибыли на полный год привели First Solar (FSLR) к падению на 9,1 процента. C.H. Robinson Worldwide (CHRW) потеряли 5,6 процента в силу пессимистичных показателей за второй квартал. Live Nation Entertainment (LYV), 21st Century Fox (FOXA) и CF Industries Holdings (CF), напротив, пошли вверх на 6,2 процента, 3,3 процента и 2,4 процента соответственно благодаря более высоким, чем ожидалось, данным за второй квартал. EOG Resources (EOG) продвинулись вперёд на 4,8 процента ввиду позитивных результатов за второй квартал и увеличения годового прогноза производства.

Оптимистичные итоги по чистой прибыли за первый квартал и повышение прогноза по ней на полный год обеспечили рост акциям Computer Sciences (CSC) на 4,7 процента. Вдобавок, компания подписала партнёрское соглашение с AT&T (T) по развитию услуг для корпоративных клиентов. Finisar Corporation (FNSR) выросли на 17,6 процента ввиду пересмотренного в сторону повышения прогноза дохода и прибыли на первый квартал.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,6 процента после заявления двух членов Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании по вопросам денежно-кредитной политике о возможном сокращении Центробанком ежемесячной программы покупки активов в начале сентября 2013 года. Между тем, вчерашние данные указали на резкое снижение дефицита торгового баланса США в июне. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) упали на 6,1 процента из-за слабых показателей второго квартала. International Business Machines (IBM) подешевели на 2,3 процента вслед за понижениями брокера.

Bank of America (BAC) уменьшились на 1,1 процента после того, как Министерство юстиции подало гражданский иск против банка в отношении ипотечных ценных бумаг. CVS Caremark (CVS) пошли вниз на 2,8 процента по причине понижения прогноза скорректированной прибыли на полный год. Fossil Group (FOSL) подорожали на 17,8 процента в связи с позитивными результатами второго квартала и высоким прогнозом дохода и прибыли на полный год. Washington Post (WPO) подскочили на 4,3 процента после согласия главного исполнительного директора Amazon.com (AMZN) Джеффа П. Безоса (Jeff P. Bezos) приобрести газетный издательский бизнес, в том числе и «The Washington Post» приблизительно за 250,0 миллионов долларов.

Сводка последних новостей

Ч.Эванс: Центробанк может сократить программу покупки активов к сентябрю этого года

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) заявил о том, что Центральный банк может начать сокращение программы покупки облигаций в сентябре 2013 года на фоне подъёма на рынке труда. Он также отметил улучшение экономических показателей и ожидает рост экономики примерно на 2,5 процента во втором полугодии текущего года и более чем на 3,0 процента в следующем году.

Объём официальных золотовалютных резервов Японии увеличивается

На конец июля 2013 года объём официальных золотовалютных резервов Японии увеличился до 1254,0 миллиардов американских долларов по сравнению с прошлым месяцем того же года, когда показатель достигал 1238,7 миллиарда долларов США.

Рост объёма ипотечного кредитования в Австралии превышает оценки

С учётом сезонной поправки на ежемесячной основе объём ипотечного кредитования в Австралии вырос в июне на 2,7 процента, превысив оценки аналитиков, в то время как месяцем ранее, пересмотренные данные указали на рост в 1,7 процента.

Активность в строительном секторе Австралии улучшается

Индекс деловой активности в строительном секторе Австралии от AiG поднялся в июле до отметки 44,1 пункта относительно значения в 39,5 пункта, зафиксированного в июне.

Безработица в Новой Зеландии растёт опережая прогнозы

Скорректированная на сезонность безработица в Новой Зеландии выросла во втором квартале 2013 года до 6,4 процента, опередив прогнозы экспертов, тогда как в прошлом квартале того же года, показатель достигал 6,2 процента.

Фундаментальный анализ Forex – 07.08.2013

Posted: 07 Aug 2013 12:03 AM PDT

forex-online-07082013.png

На валютном рынке продолжается диапазонная торговля. На этот раз, доллар снизился против евро, а относительно фунта закрыл сессию на нейтральных позициях. В споре же с йеной «бакс» продолжает проигрывать. Очевидно, пассивность рынка можно объяснить отсутствием значимых событий, которые бы подстегнули инвесторов к активности, и поводом для всплесков покупок/ продаж становятся данные, относящиеся обычно к числу менее важных. На торгах вторника повышение давления на «бакс» вызвал отчет IBD/ и TIPP, согласно которому индекс экономического оптимизма в июле упал до 45.1 пункта против 47.1 ранее, когда ждали роста к 47.9. Данные о внешней торговле, тоже вчера опубликованные, объявили о хорошем результате в июне, дефицит торгового баланса сократился до -34.2 млрд. с -44.1 млрд. долларов при прогнозе увидеть -43.5 млрд.

Однако, эта статистика реакции на рынке не вызвала. Политическую часть новостей обеспечивало выступление шефа ФРС Чикаго Ч. Эванса, заявившего, что не исключает возможность сокращения программы покупки облигаций уже на сентябрьском заседании.

Этот функционер ФРС сейчас имеет право голоса при принятии решений относительно денежно-кредитной политики и известен своей склонностью к смягчениям, но, тем не менее, и этот момент не был воспринят рынком как руководство к действию. Сегодня статистика выдаст лишь информацию о потребительском кредитовании в США в июне, предполагается, что будет показан рост, но в чуть меньшем объеме, нежели ранее, на 15.3 млрд. после +19.6 млрд. долларов в мае. Политическую составляющую дня представят выступления глав региональных ФРБ Ч. Плоссера и С. Пьяналто, оба являются голосующими членами FOMC и их заявления могут вызвать реакцию на рынке.

EUR

Отношение к единой европейской валюте явно улучшилось на торгах вторника. Евро укрепился не только против доллара, но и нивелировал некоторую часть потерь, понесенных в последнее время против фунта. Вероятно, поддержкой единой валюте выступили данные по экономике Еврозоны, которых было вчера не много, но они выдали хороший результат, что могло воодушевить инвесторов. Рост заказов в производственной сфере Германии в июне значительно превзошел прогноз, зафиксировано увеличение на 3.8% м/м после падения на 0.5% м/м в мае, когда прогнозировалась прибавка лишь на 1.0% м/м.

Лучше прогнозов были и предварительные данные по ВВП Италии за 2-й квартал, здесь наблюдалось -0.2% к/к, -2.0% г/г после -0.6% к/к, -2.3% г/г при том, что прогнозы ждали всего -0.4% к/к, -2.2% г/г. И хотя результат главного показателя экономики остался отрицательным, динамика расположила к надеждам на скорый выход из рецессии. Сегодня новостной пакет Еврозоны огласит данные промышленного производства Германии за июнь, ожидается возврат к росту, +0.3% м/м после -1.0% м/м и сокращение отрицательного результата в годовом сравнении до -0.3% г/г против -1.0% г/г в мае, что может понравиться рынку и добавить поддержки евро.

GBP

Статистика по экономике Великобритании продолжила демонстрировать позитивную динамику и на торгах вторника. Однако, на этот раз она не обеспечила фунту сильную поддержку. Представленные вчера результаты промышленного производства и его обрабатывающего сектора в июне указали на рост почти в два раза выше прогнозов, но укрепление стерлинга против доллара и главных оппонентов не было впечатляющим. Относительно «бакса» фунт закрыл день на ценах открытия, а против евро и йены снизился по итогам сессии. Возможно, причиной сдержанности было ожидание публикации отчета Банка Англии по инфляции и сопровождающей речи М. Карни, где может обозначиться информация, способная спровоцировать давление на «кабель».

Что касается данных по промышленности, то представленный вчера Национальным бюро статистики (ONS) отчет показал, что промышленное производство в июне выросло на 1.1% м/м и на 1.2% г/г, а в обрабатывающей сфере промышленности прибавка составила 1.9% м/м и 2.0% г/г. Прогнозы полагали, что в общем по отрасли будет +0.6% м/м, +0.8% г/г, а в обрабатывающем секторе +1.0% м/м, +1.0% г/г. Не взбодрило рынок к масштабным покупкам фунта и сообщение от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) Великобритании, объявившего об ускорении экономического роста на островах за три месяца по июль. Отмечалось, что ВВП вырос на 0.7% по сравнению с 0.6% во втором квартале. Сегодняшний новостной фон очень важен для фунта и в парах с участием этой валюты может увеличиться волатильность. Будет опубликован отчет ВоЕ по инфляции и М. Карни выступит с речью. Прогнозы о снижении инфляции могут стать поводом для продаж британской валюты.

JPY

Японская йена вновь подросла и сессию вторника завершила с подъемом против доллара. Ослабление на японском фондовом рынке продолжает провоцировать уход от риска, к тому же на рынке правительственных долгов США наблюдалось вчера снижение доходности краткосрочных «трежерис». Новостей по экономике «Страны восходящего солнца» сегодня не публиковалось. Что касается перспектив, то рост йены могут остановить технические факторы и ожидания решений по денежной политики Банка Японии, которые появятся завтра после очередного заседания по ставке японского регулятора.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 7 августа 2013 года

Posted: 07 Aug 2013 12:00 AM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла завершить формирование восходящей коррекции и, усложнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны b, протестировала уровень 33-й фигуры. При этом если текущая волновая ситуация все же развивается по коррекционному сценарию, то от максимумов минувшего дня валютная пара начнет возврат к отметке 1.3200, в пользу чего говорит и текущее положение MACD_ака. В то же время в сложившихся условиях волна b, в 4-й, может принять еще более сложную форму, а цена выйти за максимум от 31 июля.

Цели для нисходящей волны (возможно, 4):

1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 5):

1,3339 – 88,6% по Фибоначчи

1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Продолжается построение коррекционной волны 4 (предположительно), в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 4, если повышательный участок тренда трансформируется в 5-волновой, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3339, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440 в рамках волны 5. Прорыв отметки 1,3339 натолкнет на вывод о необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, о том, что волна 4 завершена, а весь повышательный участок тренда усложняется.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Оставаясь весь вчерашний день в диапазоне между отметками 1.5330–1.5390, паре GBP/USD удалось сформировать выглядящую практически завершенной пятиволновую структуру в пределах восходящего участка, начавшего свое развитие от минимума 2 августа. Таким образом, текущая волновая картина приобрела еще более сложный и трудночитаемый вид. В то же время наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала отката цены от достигнутых вчера максимумов уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5171 – 38,2% по Фибоначчи

1,5034 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

1,5500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5392, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 55 фигуре. Если участок не трансформируется в 5-волновой, то может возобновиться понижение котировок в рамках коррекционного нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5171 и 1,5034, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая разметка оставляет некоторые вопросы без ответов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5392 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимумов 9 июля. При этом возможные цели для 5-й волны этого участка тренда расположены в диапазоне от минимума минувшего дня и до отметки 0,9185. Если это так, то, принимая во внимание наметившуюся дивергенцию MACD_ака, можно ожидать значительного отхода цены в пользу доллара уже в ближней перспективе.

Цели для варианта с новой восходящей волной:

0,9366 – 38,2% по Фибоначчи

0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9244 – 88,6% по Фибоначчи

0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках первых волн нового восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением к отметке 97.50 пара USD/JPY усложнила волновую картину всего нисходящего движения, берущего начало от максимума 2 августа, которая в настоящий момент выглядит как незавершенная пятиволновая структура или как практически завершенная очередная серия волн abc. В любом случае с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака можно ожидать скорого отката цены от расчетных целевых уровней, соответствующих минимуму минувшего дня, или отметке 97,10.

Цели для варианта c нисходящей волной:

97,54 – 127,1% по Фибоначчи

97,10 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

98,90 – 50,0% по Фибоначчи

100,04 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 98,90 и 100,04, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Но рабочим вариантом сейчас является понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 97,54 и 97,10, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв повышательной трендовой линии наводит на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.

Волновой анализ рынка Forex 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 11:53 PM PDT

07 августа 2013, EUR/USD. Критический уровень не пробит, сценарий остается прежним.

Евро никак не хочет сдавать своих позиций, но разогнаться для пробоя максимума ему не удается, идет борьба за инициативу между быками и медведями.

Стоит признать, что быки выглядят немного сильнее.

Однако пока не пройден критический уровень 1.3350, рассматривать варианты с открытием длинных позиций не стоит.

Исходя из этого, сценарий пока сохраняет свою актуальность и в данный момент, думается, идет развитие волны [2].

Если это предположение верно, то в скором времени нас ожидает настоящее снижение, сигналом для продаж послужит пробой тренда, обозначенной тонкой зеленой линией.

Кликните на График для Увеличения


07 августа 2013, GBP/USD. Цена растет, ожидания остаются прежними.

По данной паре также, как и в случае с евро/долларом, цена не обновила максимума и соответственно не прошла критический уровень, а значит вероятность нисходящего импульсного снижения сохраняется.

Предположительно, в данный момент завершается развитие волны ii, нисходящего импульса, и в скором времени цена окончательно развернется и мы увидим затяжное импульсное движение вниз.

Но в случае если будет пройден критический уровень, разметка будет отменена.

Кликните на График для Увеличения

Фрактальный анализ Forex по состоянию на 7 августа 2013

Posted: 06 Aug 2013 11:32 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар следим за формированием потенциала для развития восходящего движения от 2 августа. По паре Доллар/Франк также формируется локальная структура от 2 августа для продолжения нисходящей тенденции. По паре Фунт/Доллар ситуация пока остается без изменения. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 97.08. По паре Евро/Иена последующие цели для нисходящего движения рассматриваем от локальной структуры 2 августа. По паре Фунт/Иена ожидаем оформления опорной точки для последующего развития нисходящей тенденции.

Прогноз на 7 августа:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3421, 1.3389, 1.3371, 1.3331, 1.3269, 1.3240, 1.3228 и 1.3187. Здесь восходящую структуру от 2 августа мы рассматриваем в качестве потенциала для последующего развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3331, в данном случае цель 1.3371, в коридоре 1.3371–1.3389 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3421, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3269, здесь цель – 1.3240. Диапазон 1.3240–1.3228 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 2 августа, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3187.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3331 Take profit: 1.3370
Buy: 1.3390 Take profit: 1.3420
Sell: 1.3268 Take profit: 1.3245
Sell: 1.3226 Take profit: 1.3190

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5560, 1.5497, 1.5464, 1.5383, 1.5317, 1.5288, 1.5256, 1.5202 и 1.5096. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для развития восходящей тенденции от 2 августа, нисходящая структура от 26 июля более не актуальна. Продолжения движения кверху в качестве импульса ожидаем после пробоя 1.5383, в данном случае цель 1.5464, в коридоре 1.5464–1.5497 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5560, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5317–1.5288, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.5256, пробой которого, в свою очередь, окажет негативное влияние на развитие восходящей структуры, в данном случае цель – 1.5202. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5096.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5385 Take profit: 1.5464
Buy: 1.5498 Take profit: 1.5560
Sell: 1.5317 Take profit: 1.5290
Sell: 1.5255 Take profit: 1.5205

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9389, 0.9345, 0.9320, 0.9301, 0.9228, 0.9186, 0.9166 и 0.9131. Здесь нисходящую структуру от 2 августа мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9228, в данном случае цель 0.9186, в коридоре 0.9186–0.9166 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9131, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9301–0.9320, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9345, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9389.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9301 Take profit: 0.9320
Buy: 0.9322 Take profit: 0.9345
Sell: 0.9226 Take profit: 0.9186
Sell: 0.9165 Take profit: 0.9131

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 98.65, 98.20, 97.90, 97.69, 97.28, 97.08, 96.60, 96.35 и 96.02. Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 2 августа ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 97.28–97.98, в данном случае цель 96.60, в коридоре 96.60–96.35 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 96.02, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 97.69–97.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 98.20, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 98.65.
Торговые рекомендации:
Buy: 97.69 Take profit: 97.90
Buy: 97.92 Take profit: 98.20
Sell: 97.05 Take profit: 96.60
Sell: 96.58 Take profit: 96.35

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0520, 1.0496, 1.0456, 1.0437, 1.0412, 1.0341, 1.0323, 1.0299 и 1.0244. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0412, в данном случае цель 1.0437, в коридоре 1.0437–1.0456 консолидация цены. Пробой уровня 1.0456 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.0496. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0520, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0341–1.0323, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.0299, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой привет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0244.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0412 Take profit: 1.0435
Buy: 1.0457 Take profit: 1.0496
Sell: 1.0340 Take profit: 1.0323
Sell: 1.0320 Take profit: 1.0300

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9079, 0.9011, 0.8987, 0.8879, 0.8826, 0.8793, 0.8736 и 0.8696. Здесь продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8987–0.9011, в данном случае потенциальная цель – 0.9079, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий. Продолжения движения книзу возможно после пробоя 0.8879, в данном случае первая цель – 0.8826, далее уровни остались без изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9011 Take profit: 0.9074
Sell: 0.8879 Take profit: 0.8826
Sell: 0.8825 Take profit: 0.8795

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 130.75, 130.31, 129.96, 129.66, 129.17, 128.97, 128.47, 128.14 и 127.46. Здесь мы пересмотрели цели для нисходящего движения от локальной структуры 2 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 129.17-128.97, в данном случае цель 128.47, в коридоре 128.47–128.14 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 127.46, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.66–129.96, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 130.31, от этого уровня высока вероятность разворота книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 130.75.
Торговые рекомендации:
Buy: 129.66 Take profit: 129.94
Buy: 129.98 Take profit: 130.31
Sell: 128.95 Take profit: 128.50
Sell: 128.45 Take profit: 128.16

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 151.49, 150.52, 150.10, 149.76, 148.56, 148.09, 147.05 и 146.64. Здесь мы следим за формированием локальной нисходящей структуры от 2 августа. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 148.56–148.09, пробой последнего значения должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 147.05. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 146.64, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 147.05–146.64. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 149.76–150.10, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 150.52, от этого уровня высока вероятность разворота книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 151.49.
Торговые рекомендации:
Buy: 149.76 Take profit: 150.10
Buy: 150.15 Take profit: 150.50
Sell: 148.55 Take profit: 148.10
Sell: 148.05 Take profit: 147.05

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Forex Анализ по уровням Мюррея 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 11:09 PM PDT

07 августа 2013, EUR/USD. Ситуация остается без изменений.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график EURUSD. Цена по-прежнему находится у верхней границы канала 1.3306 (5/8), но данный уровень до настоящего времени не преодолен снизу вверх и продолжает оказывать сопротивление. В связи с этим вариант с возможным продолжением движения в рамках канала (3/8 – 5/8) остается основным. Вариант с продолжением роста рассматриваем только после закрепления цены выше отметки 1.3306 (5/8).

07 августа 2013, GBP/USD. Ожидаем дальнейшей инициативы от медведей.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график GBPUSD. На уровне 1.5381(8/8), произошел разворот вниз. Это очень сильный уровень сопротивления и на нем часто происходят развороты трендов. Первой целью при развороте стал промежуточный уровень поддержки 1.5259(6/8). Это ближайший значимый уровень, который может повлиять на цену.

07 августа 2013, USD/JPY. Цена практически достигла главной цели.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Основная цель на уровне 96.88(4/8), практически достигнута. Это главный уровень поддержки/сопротивления, он делит актуальную октаву напополам и является самым сильным уровнем в рамках системы. От него ожидается отскок и значительная восходящая коррекция. Скорее всего она продлится до уровня 98.44(6/8).

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 11:03 PM PDT

EUR/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 07.08.2013

На вчерашних торгах пара евро/доллар вновь предприняла попытку прорваться выше отметки 1.33, однако натолкнулась на волну продаж, и сейчас испытывает трудности с последующим ростом. В настоящий момент пара продолжает торговаться в широком диапазоне, не подавая четких сигналов относительно дальнейшего направления движения.
Тем не менее, в качестве основного сценария дальнейшего развития событий по-прежнему рассматривается вероятность развития снижения курса в рамках волны «1» нисходящего импульса «С» старшего порядка. Альтернативный сценарий предполагает укрепление курса к отметке 1.3415 в рамках усложненной структуры волны «Alt:c».

GBP/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 07.08.2013

Обновив локальные максимумы, пара фунт/доллар, судя по всему, завершила коррекционную волну «2». Основным сценарием на данный момент является снижение котировок в рамках волны «3» нисходящего импульса «С» старшего порядка. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант укрепления курса к отметке 1.5440 в рамках усложненной структуры волны «Alt:2».

AUD/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 07.08.2013

Вчера австралийский доллар скорректировался к отметке 0.90, однако «медвежий» сценарий по-прежнему остается в приоритете. Согласно этому сценарию, осси возобновит снижение в направлении уровня 0.8580 в рамках волны «3» нисходящего импульса. В то же время прорыв уровня 0.90 станет сигналом к развитию альтернативного сценария, согласно которому пара завершила волну «3» в районе недельных минимумов, и теперь формирует коррекционную волну «4».

Технический анализ Forex DXY 07.08.2013. В центре внимание инфляционный отчет Банка Англии

Posted: 06 Aug 2013 10:58 PM PDT

Для индекса доллара DXY торги во вторник завершились в красной зоне. По всем парам отработали альтернативные сценарии. Падение доллара началось на азиатской сессии, когда Резервный банк Австралии по итогам заседания снизил процентную ставку на 0,25% до 2,5%. Курс австралийского доллара после недельного падения отреагировал на это решение резким ростом. Трейдеры закрывали короткие позиции по AUDUSD. Это была первая сессионная волна, направленная против американского доллара.
На европейской сессии опять всех удивила Британская статистика. На новостях британский фунт против доллара США укрепился на 55 пунктов до 1.5391. Пара евро/доллар смогла вернуться к уровню 1.3288. Толчком к росту выступили экономические данные по ВВП Италии.

На торгах в Нью-Йорке курс евро/доллар повышался до отметки 1.3322, фунт/доллар до 1,5385. На этих уровнях рост застопорился. Давление оказывали снижающиеся цены на золото, фондовые индексы и нефть.

Перечисленные активы распродавали после выступлений главы ФРБ-Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ-Атланты Денниса Локхарта. Тут же вспомнили про сделанные в понедельник заявления главы ФРБ-Далласа Ричарда Фишера. Все трое заявили, что ФРС США может начать сокращать объем программы выкупа облигаций с рынка уже с сентября.

Чарльз Эванс заявил, что он не исключает вероятности начала сокращения покупок активов в сентябре. Деннис Локхарт заявил, что ЦБ может приступить к сокращению покупок активов на любом из оставшихся заседаний в этом году. Ричард Фишер на последнем заседании ФРС призвал коллег пойти на сокращение стимулирования этой осенью.

Календарь событий на сегодня скуден, но стоит выделить несколько важных событий. В 13:30 мск выходи инфляционный отчет Банка Англии и в это же время выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 13:30 мск. надо ожидать резкие колебания на валютном рынке.

В 14:00 мск выходят данные по промышленному производству Германии. Прогнозируется месячный рост на 0,3% и годовой -0,4% после его 1%-ного сокращения в мае.

В 20:30 мск и 21:40 мск состоится выступление главы ФРБ-Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ-Кливленда Сандры Пианалто. И в одном календаре на 22:30 мск стоит выступление Б.Бернанке.

По сегодня опять по основному сценарию рассматриваю рост доллара. Не вижу я пока другие валюты растущими.

forex-dxy-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex EURUSD 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:57 PM PDT

Евробыкам во вторник удалось подобраться к 1,3322. Рост остановился на 90-ом градусе от минимума 1,3189. Линия lb выступает поддержкой. Целевые зоны по прогнозам находятся на уровнях 1,3363 и 1,32. Вчера макроданные по Европе направили курс евро/доллар по альтернативному сценарию, но я пока продолжаю рассматривать снижение по евро.

В 14:00 мск выходят данные по промышленному производству Германии. Прогнозируется месячный рост на 0,3% и годовой -0,4% после его 1%-ного сокращения в мае. Резкие колебания в это время возможны, но думаю, рынок будет ожидать выступление главы ФРБ-Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ-Кливленда Сандры Пианалто, которые запланированы на В 20:30 мск и 21:40 мск. если с выступлением Бернанке не опечатка, то вечером будет жарко.

forex-eurusd-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex GBPUSD 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:56 PM PDT

Британец не смог развить восходящее движение на сильной статистике. Рост остановился на уровне 1,5391. В Азии курс фунт/доллар обновил вчерашний минимум. Думаю, что это связано в первую очередь с сегодняшним инфляционным отчетом Банка Англии и выступлением Марка Карни. На 9:08 мск. курс GBPUSD торгуется по 1,5325. 67-й градус от 1,5377 выступает поддержкой. Возможно до 13:30 мск курс останется на текущем уровне, ведь британская статистика радует участников рынка и быки это будут использовать в своих интересах.

forex-gbpusd-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex AUDUSD 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:53 PM PDT

После вчерашнего заседания РБА рост выдохся на уровне 0,90. После отката и повторного роста к 0,90 сформировалась модель двойная вершина. Пока не пробьют 0,8948, могут развести на треугольник, так что остается ждать открытия европейкой сессии и инфляционный отчет Банка Англии. Думаю, сегодня он задаст тон торгам.

forex-audusd-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex USDCHF 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:52 PM PDT

Франк завис на 135 градусом. По основному сценарию продолжаю рассматривать рост доллара. Иду против часового трёхдневного Down-тренда.

forex-usdchf-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex EURUSD. Курс валюты дрейфует в области локальных max... 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:50 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего торгового коридора,
с американской сессии вторника торги по данной валютной паре проходят с относительно низкой активностью...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3260, 1.3225 и 1.3125.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой локального max 1.3345 и рост EUR/USD к уровням 1.3400 и 1.3425.

2. Пробой уровня поддержки 1.3260 и снижение EUR/USD к уровням 1.3190/80 и 1.3160.

Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3320, 1.3345 (локальный max), 1.3375, 1.3400, 1.3425

Текущая цена: 1.3295

Уровни поддержки: 1.3290, 1.3260/50, 1.3225/20, 1.3190/80, 1.3160, 1.3135/25, 1.3105/00

forex-analysis-eurusd-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex Давление на британский фунт GBPUSD может усилиться в ближайшее время... 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:49 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты встретил ощутимое сопротивление в области 1.5370 - 1.5380,
с конца американской сессии вторника в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.5290, 1.5250 и 1.5190.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 1.5290, который может открыть путь к уровням 1.5230 и 1.5195/90.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. Глава Банка Англии Марк Карни вместе с другими членами КМП проведет пресс-конференцию на представлении Отчета по инфляции в Лондоне. Его комментарии могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.5340, 1.5375, 1.5400, 1.5415, 1.5435 (локальный max), 1.5450, 1.5475, 1.5500, 1.5520

Текущая цена: 1.5325

Уровни поддержки: 1.5305, 1.5290, 1.5265, 1.5250, 1.5230, 1.5195/90, 1.5165, 1.5135, 1.5100, 1.5075, 1.5050, 1.5025

forex-analysis-gbpusd-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex USD/CHF. Курс валюты консолидируется в области локальных min... 07.08.2013

Posted: 06 Aug 2013 10:47 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

с прошлой пятницы сохраняется ощутимое давление на USD/CHF,
уже второй день подряд курс валюты консолидируется в области локальных min...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 0.9295/0.9300, 0.9335 и 0.9415.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 0.9225, который может открыть путь к уровням 0.9180/70 и 0.9130.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:15 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Швейцарии, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 0.9280, 0.9295/0.9300, 0.9320, 0.9335/40, 0.9360, 0.9390

Текущая цена: 0.9254

Уровни поддержки: 0.9225 (локальный min), 0.9200, 0.9180/70, 0.9130, 0.9100

forex-analysis-usdchf-07082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)