понедельник, 26 августа 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Валютное позиционирование и технический анализ: Доллар останется под давлением

Posted: 26 Aug 2013 05:12 AM PDT

forex-profit-26082013.jpg

На прошлой неделе доллар демонстрировал смешанную динамику. Больше всего ему повезло в парах с новозеландским и австралийским долларами (+3.6% и +1.7% соответственно). Норвежская крона и канадский доллар потеряли практически столько же, сколько и австралиец. С другой стороны, шведская крона и швейцарский франк показали себя с лучшей стороны, укрепившись примерно на 0.5%, отчасти благодаря восстановлению в конце недели, и отчасти на фоне неожиданно слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья в США (показатель упал на 13.4% против ожиданий -2%, а июньский рост был пересмотрен в сторону понижения с 8.3% до 3.6%).Последовавший за этим рост спроса на казначейские облигации привел к падению доходности по 10-летним бумагам на 6 базисных пунктов, остановив продажу доллара против иены; ему наконец-то удалось пробиться выше области 99.00 - впервые с начала месяца.

Экономика Великобритании восстанавливается, это подтвердили пересмотренные показатели по ВВП за второй квартал, кроме того, есть все основания полагать, что она продолжит движение вверх уверенными темпами. Несмотря на столь позитивные новости, фунт практически не вырос. Британская валюта достигла пика чуть выше 1.57 в середине недели, а затем начала снижение и потеряла все, что удалось заработать до этого. В целом, в краткосрочной перспективе сохраняются риски дальнейшего снижения доллара.

Обратите внимание, что на прошлой неделе дифференциал по ставкам США и Германии составил 9 пунктов - это самое низкое значение за два месяца. Более того, рынок настроен на начало сокращения программы покупки активов ФРС и уже явно переборщил с позиционированием, поэтому доллар особенно уязвим перед неблагоприятной статистикой, или любыми событиями, способными заставить инвесторов пересмотреть свои ожидания. С технической точки зрения, индекс доллара выглядит ослабленно. Несколько раз он приближался к 20-дневной скользящей средней, но так ни разу и не сумел закончить день выше нее. Движением ниже 81.00 он подтвердит формирование краткосрочной вершины. Техническая картина заметно улучшится, только если будет пробита линия краткосрочного тренда, которая идет через максимумы 2, 15 и 22-23 августа.

Евро/доллар, скорее всего, будет двигаться в пределах диапазона 1.3315-1.3420 с редкими вылазками к 1.33 и 1.35.В ближайшие дни нас ждет восстановление единой валюты в паре с фунтом: этот кросс-курс за последние две недели сумел сформировать дно. Это согласуется с общим ухудшением технической картины по фунту. К концу недели фунт/доллар опустился к минимальным значениям за семь дней. Однако сегодня рынки Великобритании закрыты, кроме того, пара приблизилась к важному коррекции на 1.5540, и, скорее всего, проведет здесь некоторое время.

Главный технический ориентир по доллар/иене - это линия нисходящего тренда от максимумов конца мая и начала июля. В зависимости от способа построения линии тренда, она проходит около 99.60 (мы придерживаемся этой точки зрения), или через 99.15. Доллар действительно вырос до 15-дневных максимумов перед выходными, при этом отслеживаемые нами технические индикаторы по-прежнему выдают положительные сигналы. И все же, данные по продажам на рынке жилья в США показали, что иене помогают и слабая макростатистика по Штатам.

Мы полагаем, что рынок зашел слишком далеко, ожидая еще одного снижения ставки РБА в этом году, но мы ждали технического отката по австралийскому доллару и предлагали открывать позиции по нему в парах с иеной и канадцем. За неделю австралиец почти не изменился против своего канадского собрата и потерял 0.5% в паре с иеной. На наш взгляд, теперь длинные позиции по австралийскому доллару против доллара США предполагают гораздо более привлекательное соотношение риска и прибыли.

После серии слабых данных, канадский доллар попал под давление продаж и опустился к минимумам с начала июля, однако затем ему удалось восстановиться, обозначив формирование краткосрочного дна. На свечном графике появилась падающая звезда. Это значит, что доллар может вернуться к области 1.04.

Мексиканский песо также существенно вырос во второй половине недели. Доллар достиг максимума возле 13.31 на торгах в четверг и закончил неделю на уровне 12.96.Плохие показатели ВВП и розничных продаж сделали свое дело, усилив разговоры о том, что центральный банк может понизить ставку в ближайшие месяцы. Между тем, песо терял позиции из-за общего спада на развивающихся рынках. А хрупкое восстановление многих валют развивающегося сектора в конце прошлой недели поддержало восходящую динамику песо. Экзаменом для быков по песо станет уровень 12.80-12.83. Если они смогут столкнуть доллар/песо ниже этой отметки, мексиканская валюта продолжит рост.

Со стратегической точки зрения текущая ценовая динамика формирует прекрасную возможность поучаствовать в "сделке года", то есть, купить песо против австралийского доллара. В этом месяце австралийский доллар вырос от 11.21 почти до 1193-95, сформировав двойную вершину в паре с мексиканцем. Ключевой уровень в этой модели проходит в области 11.45. В долгосрочной перспективе мы ожидаем движения ниже 11.00.

Спекулятивное позиционирование по валютным фьючерсам на Чикагской товарной бирже:

1. Еще одна неделя с незначительными корректировками позиционирования. Единственным исключением стал рост валовой длинной позиций по евро на 23.1 тыс. контрактов. Все остальные валютные фьючерсы, за исключением мексиканского песо, также нарастили валовые длинные позиции. Однако евро прибавил длинных позиций больше, чем все остальные вместе взятые. Десять из четырнадцати валовых позиций изменились менее чем на 5 тыс. контрактов. Чистая позиция по канадскому и австралийскому долларам, а также мексиканскому песо, изменились менее чем на 1 тыс. контрактов.

2. Чистая длинная позиция по евро выросла более чем в два раза. Она достигла 36.7 тыс. и приблизилась к годовым максимумам, установленным в феврале на отметке 38 тыс. Валовая длинная позиция по евро - самая большая за два года. С начала июля она выросла в два раза.

3. Это, пожалуй, самый удивительный аспект позиционирования в евро. Евро рос в основном за счет открытия новых длинных позиций, а не за счет закрытия коротких. С начала июля валовая длинная позиция выросла более чем на 60 тыс. контрактов, а короткая сократилась всего на 17 тыс. контрактов.

4. Между тем, короткие позиции по фунту с конца мая сократились вдвое, а валовая длинная позиция достигла минимума в конце июля и с тех пор выросла лишь на 10 тыс. контрактов.

5. Чистая короткая позиция по иене сокращается уже четыре недели подряд. Но при этом короткая позиция по японской валюте (и валовая, и чистая) остается самой крупной среди всех отслеживаемых нами валютных фьючерсов.

Марк Чандлер, Brown Brothers Harriman

И все-таки она вертится!

Posted: 26 Aug 2013 04:26 AM PDT

forex-reuters-26082013.gif

В этом году я отдыхал в Италии, и по дороге в отпуск на меня снизошло озарение, я понял, что же происходит в мировой экономике. Я остановился пообедать на по истине чудесной Пьяцца дей Мираколи (прим. Profinance.ru: в переводе с итальянского "Площадь чудес") в Пизе, где, если верить легенде, знаменитый Галилео Галилей проводил свои опыты. В конечном счете, Галилео изобрел телескоп и начал вести подробные астрономические наблюдения, необходимые для неопровержимого доказательства теории гелиоцентризма, то есть, идеи о том, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. Галилео попал в лапы инквизиции за свою "ересь", и под пытками предпочел отступиться, вероятно, не желая повторить участь своего коллеги, математика Джордано Бруно, которого сожгли на костре за аналогичные идеи. Но, технически, отрекшись от своих слов, Галилео прошептал свою знаменитую мятежную фразу, которая уже давно стала крылатой: eppur si muove — "и все-таки она вертится".

Я наслаждался ланчем в Пизе, а в голове у меня крутились оптимистичные слова Галилео. "И все-таки она вертится" - именно так, я бы описал мировую экономику и финансовые рынки после кризиса 2008 года. Последние пять лет СМИ и финансовые рынки изобилуют апокалиптическими пророчествами. Экономисты упражняются в остроумии, доказывая, почему жизнь уже никогда не будет такой, как прежде; почему банкротство неизбежно для таких великих держав как Италия, Франция, Великобритания и даже США и Китай, и почему за докризисными десятилетиями процветания и благоденствия должна непременно последовать эра мучений и расплаты за грех - библейский Судный день. Но мир продолжил крутиться, даже когда прозвучала "Последняя труба". С начала 2009 года экономические условия в большей части мира стабильно улучшаются, в Штатах, Великобритании, Азии, и даже в некоторых частях Европы, наметился рост занятости. Корпоративные прибыли повсеместно растут, а фондовые рынки неустанно покоряют новые вершины.

Здесь, в южной Европе, особенно в Италии, очень хорошо заметна эта пропасть между мрачными предсказаниями и реальностью. Безработица достигла беспрецедентных уровней, правительства падают одно за другим, как кегли в боулинге, а евро, кажется, вот-вот канет в небытие - для большинства экономистов социальный коллапс в таких условиях кажется абсолютной неизбежностью. Но в таких странах как Италия и Испания все спокойно: никаких революций, никаких угроз демократии, никаких серьезных общественных беспорядков. Отчасти это объясняется значительным скачком истинного экономического процветания и благосостояния, достигнутого в докризисную эпоху. Поэтому сегодняшние трудные времена не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 1970-е и 1980-е, за исключением, пожалуй, Греции. Кроме того, время - отличный лекарь, и отсроченный кризис - в частности, кризис евро - можно считать решенным. Италия, по сути, не сделала ничего значимого, чтобы устранить еврокризис. Компании по-прежнему испытывают трудности с получением кредита и думают, как же расплатиться с новыми налогами. Многие реформы, инициированные предыдущим Премьером Марио Монти, отменяются, а правительство, как всегда, на грани развала.

Но, несмотря на все эти проблемы, eppur si muove, как сказал бы Галилео. Экономическая статистика в Италии понемногу улучшается, а настроение у итальянцев этим летом, явно лучше, чем в прошлом году. Огромный магазин ИКЕА на севере Рима полон покупателей, а в торговом центре, где он расположен - одном из крупнейших в Европе - жизнь кипит, не меньше, чем в Великобритании или США. За последние два года Италия сумела значительно улучшить свою печально известную ветхую инфраструктуру, несмотря на сокращения государственных расходов. Спустя десятилетия задержек и отсрочек, наконец-то закончено строительство кольцевых дорог в Риме и Флоренции; отремонтировано много километров шоссейных дорог, возведены звуковые барьеры, скоростные поезда теперь носятся по новомодным скоростным путям из Венеции и Милана до Рима и Неаполя. Эти признаки улучшения не означают, что эпоха стагнации уровня жизни в Италии и период вялого роста экономики подошли к концу. Разного рода проблемы, начиная с политического хаоса, и заканчивая ценой участия в валютном союзе, по-прежнему требуют решения. Но все-таки Италия как-то приспособилась жить в Еврозоне, также как и Испания, Ирландия и Португалия. Может быть, даже Греция.

И эти выводы снова возвращают меня к моему внутреннему диалогу с Галилео. Несмотря на целый сном нерешенных проблем, мировая экономика продолжает вращаться, потому что у цивилизованного общества накоплены поразительные навыки забывать про трудности, вместо того, чтобы устранять их. Идеологи и эксперты часто недооценивают подобные способности современного человека, они требуют четких ответов, радикальных мер и решительных действий, вместо "увиливаний". Но история показывать, что как раз увиливание дает прекрасные результаты, кроме того, коллапса и так, скорее всего не будет (не зависимо от того, что понимать под коллапсом). Но стоит ли воспринимать эту социальную гибкость как добрый знак? Большинство экономистов и политиков, судя по всему, уверены, что для таких стран как Италия и большая часть Европы единственная альтернатива - немедленный коллапс или радикальные реформы на фоне длительного спада. Звучит тревожно, но что это значит?

Завершая свои итальянские каникулы, я вспомнил слова г-на Тремонти, бывшего министра финансов Италии и давнего консильери Сильвио Берлускони. "На заседаниях Б7 и Евросовета мне часто говорили о том, что Италия переживает спад, и что нам нужно что-то с этим делать". "Я всегда отвечал, что люди твердят Италии о кризисе уже 2000 лет - со времен кончины Юлия Цезаря, возможно, они даже правы. Но посмотрите на современную Италию. Спустя 2000 лет непрерывного спада мы по-прежнему наслаждаемся жизнью, пожалуй, больше, чем любая другая нация"! Но кроме la Dolce Vita, чем еще может похвастаться Италия за свои века экономического отставания? Со времен падения Римской империи Италия создала католическую церковь, построила красивейшие города, разработала современный научный метод, а также создала множество музыкальных и художественных произведений, изобрела банковское дело и бухгалтерский учет.... ну и, конечно, еще капучино и пиццу!

Кризисы приходят и уходят, но мир по-прежнему крутится.

Анатоль Калецкий
Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Reuters

Единая валюта отдыхает

Posted: 26 Aug 2013 04:24 AM PDT

Торги в Европе проходят спокойно. Курс евро/доллар снизился до линии lb и торгуется по $1.3369. Курс фунт/доллар в течение 19 часов крутится вокруг $1.5570 и готовится проходить сопротивление $1.5590. Развитие событий на рынке вписывается в утренние сценарии. Британец может до среды покачать сильно, поскольку в среду в 15:45 мск запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Как я уже написал утром, на новости день скудный. В центре внимания лишь один отчет, который выходит в 16:30 мск. Ожидается, что индекс заказов на товары длительного пользования в июле упадет на 3,5-4,0 % м/м в июле. Без учёта транспортного сектора заказы должны были вырасти на 0,6%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Доходность на европейские облигации увеличилась. Это негативный фактор для единой валюты, но пока быкам удается удерживать оборону около 1,3360.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Posted: 26 Aug 2013 03:49 AM PDT

Ралли на сырьевом рынке прекратилось на фоне проблем на развивающихся рынках и смены стратегии ФРС
На прошедшей неделе основные сырьевые секторы пережили небольшую коррекцию, которая в некоторой степени была обусловлена фиксацией прибыли после укрепления рынков в начала августа. По мере того как ФРС готовится приступить к сворачиванию программы выкупа активов 19 сентября, ставки доходности по американским облигациям достигли двухлетнего максимума. Кроме того, в августе производственная активность в Китае повысилась, в то время как на развивающихся рынках наблюдались продажи облигаций, акций и валют.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

На рынке драгоценных металлов сохранялась стабильность. Объем вложений в биржевые индексные фонды не меняется вторую неделю подряд, несмотря на непрекращающийся рост доходности по облигациям и разговорам о сворачивании программ ФРС. Поддержку этому сектору оказала повышенная волатильность на мировых рынках и распродажа на развивающихся рынках, в то время как серебро решило взять паузу и в процессе уступило золоту по динамике после 30-процентного роста от июньского минимума.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

На энергетических рынках динамика была смешанная. Американский природный газ подорожал на фоне роста спроса в условиях жаркой погоды. Нефть сорта Brent торговалась стабильно, хотя все внимание по-прежнему было приковано к геополитическим волнениям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а разница с нефтью сорта WTI снова увеличилась до пяти долларов, что больше соответствует фундаментальной картине.

Промышленные металлы подешевели, особенно никель, невзирая на улучшение производственных показателей в Китае и признаков увеличения темпов восстановления мировой экономики. После периода активного роста на протяжении последних четырех недель консолидация была гарантирована, но, принимая во внимание тот факт, что из Китая, Европы и США не перестают поступать благоприятные экономические данные, свидетельствуя о восстановлении спроса, в ближайшее время этот сектор снова обретет силы и предпримет новую попытку к росту.
Наибольшие потери среди сырьевых активов понесли выращиваемые сырьевые товары. Хлопок отметился самым сильным трехдневным падением за два года, кофе возобновило нисходящий тренд, а сахар также ретировался к ключевой области поддержки. В свете больших запасов, которые образовались благодаря хорошим условиям произрастания в этом году, цены снова начали снижаться. Аналогичную картину мы наблюдали и на рынках кукурузы и соевых бобов. По крайней мере, там было до этой недели. Однако сейчас цены снова растут, так как под влиянием сухой и жаркой погоды на Среднем Западе США урожай может оказаться меньше, чем ожидалось, и это станет ясно уже через несколько недель, когда в стране начнется сбор урожая.

Brent может возобновить рост?
Цена на сырую нефть сорта Brent держится в области 110 долларов за баррель. В связи с запланированными и незапланированными сбоями в обеспечении снабжения в странах ОПЕК и других странах на нефтяных рынках возник дефицит предложения, который, однако, не вызвал рост цен. Дополнительную поддержку оказывают беспорядки в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также улучшающаяся статистика, которая повышает шансы на рост спроса. В таких обстоятельствах мы стремительно приближаемся к сезону, когда спрос на сырую нефть на нефтеперерабатывающих заводах начнет замедляться по мере окончания летнего автомобильного сезона и возвращения людей из отпусков. Забастовки в портах Ливии, из-за которых экспортные возможности страны в августе значительно сократились, начинают стихать, что также сдерживает рост цены на нефть. Хедж-фонды накопили почти рекордную длинную позицию в надежде на дальнейший рост цены, и поэтому по мере приближения сезона более низкого спроса возможна частичная ликвидация длинных позиций.

Сейчас мы наблюдаем повторение сезона повышения цен в августе, за которым в предыдущие два года следовал период падения цен в сентябре и октябре. До этого момента нефть сорта Brent может предпринять еще одну попытку к росту, но нам кажется, что такое движение остановится в области сопротивления в виде линии тренда, которая в настоящий момент проходит по уровню 113,75 доллара за баррель. Впоследствии цена вернется в диапазон 100-105 долларов за баррель.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

Ценовая разница между сортами нефти Brent и WTI расширилась до пяти долларов, так как сорт WTI подвергся продажам на фоне предполагаемого замедления спроса после официального окончания автомобильного сезона 2 сентября, а также потенциального восстановления экспорта из Ливии. На наш взгляд, нефть сорта WTI продолжит торговаться в промежутке между 101,50 и 108 долларами, в котором рынок находится с начала июля.

Устойчивая ситуация на рынке золота
Золото проявило большую устойчивость, оставаясь выше уровня 1350 долларов за тройскую унцию, несмотря на не прекращающийся рост доходности по облигациям. Доходность по 10-летним ценным бумагам США приблизился к отметке в 3%, которая в последний раз была зафиксирована более двух лет назад. Повышению ставок способствовали проблемы на финансовых рынках стран с развивающейся экономикой, геополитические проблемы в Сирии и Египте, а также тот факт, что вложения в биржевые индексные продукты существенно не менялись уже пару недель, что может быть воспринято как знак того, что продажи институциональными инвесторами преимущественно завершились или, по крайней мере, на время приостановились.

Хотя существенного восстановления с текущих уровней мы не ожидаем, мы признаем, что сейчас рынок выглядит более сбалансированным, чем на протяжении всего года. Это создает предпосылки для дополнительного сокращения коротких позиций, в ходе которого цена может подняться к первоначальной цели на отметке 1415 долларов за унцию. Но в условиях баланса нельзя исключать и новых продаж, ведь настроение на рынках по-прежнему очень чувствительное. Поэтому мы рекомендуем быть начеку на случай возможного прорыва, который может привести к падению цены с первоначальной целью на уровне 1315 долларов.

Одним из поводов для беспокойства на рынке золота сейчас является непрерывный рост реальной доходности по американским облигациям, который привел к разрыву связи между золотом и ставками доходности, а также поставил под вопрос устойчивость нынешнего восстановления и заставил игроков задуматься о том, какому из двух соперников в конечном итоге придется уступить.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

После ошеломляющего роста на 25% за период менее десяти торговых дней серебро взяло паузу, и эту неделю металл преимущественно провел в фазе консолидации в относительно узком диапазоне. На фоне улучшения экономической статистики в Китае многие промышленные металлы выросли в цене, например медь, платина, а также серебро, так как оно на 40% используется в качестве промышленного металла. В соотношении с золотом рост серебра прекратился по достижении 59 унций – значение, которое соответствует поддержке в виде линии тренда, построенной от апреля 2011 года. Прорыв ниже этого уровня может означать не только дополнительную поддержку золоту, но и возможное возвращение серебра к коэффициенту на уровне 55, что соответствует изменению в сравнительной динамике в размере 7%.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз

В последнюю неделю лета кросс-курсы доллара испытывают напряжение

Posted: 26 Aug 2013 02:55 AM PDT

В Великобритании сегодня официальный выходной день, а мы вступили в последнюю неделю летнего торгового сезона, однако несколько кросс-курсов доллара держатся вблизи напряженных областей разворота и могут благоразумно провести время в пределах торговых диапазонов, пока все не вернутся на рабочие места не следующей неделе. В пятницу вечером вышел отчет по продажам домов на первичном рынке в США за июль, который вызвал бурную реакцию рынка на линейное изменение показателей с мая по июль. Это способствовало стремительному росту казначейских облигаций США, а также ослаблению американского доллара, который ранее в течение дня предпринял несмелую попытку укрепиться.

При закрытии в паре доллар/иена ощущалась нервозность, и пара немного ослабла в начале азиатской сессии, однако председатель Банка Японии, Харухико Курода, не сообщил ничего примечательного на симпозиуме Федрезерва США в Джексон Холле в прошедшие выходные, где Курода снова расхваливал себя, перечисляя предполагаемые преимущества новой программы ослабления Банка Японии.

Опубликованные на предыдущей сессии разочаровывающие данные по торговому дефициту Новой Зеландии практически не отразились на кросс-курсах новозеландского доллара, однако стоит отметить, что это самый ужасный показатель торгового дефицита за июль с 2008 года (торговые показатели Новой Зеландии указываются без учета сезонных колебаний).

Председатель ФРБ Атланты, Денис Локхарт (который в этом году является неголосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам), на выходных в Джексон Холле заявил, что он может смириться с сокращением объема программы ФРС по покупке активов в сентябре, "если экономика не подаст действительно беспокоящих признаков с этого момента и по 18 сентября". Тем временем, председатель ФРБ Минеаполиса, Нараяна Кочерлакота, отметил, что слабая экономика задержится "еще на какое-то время".

Что нас ждет
Сегодня в Лондоне выходной, а волатильность редко возникает в понедельник, поэтому не стоит ожидать многого от сегодняшнего дня. Тем не менее, несколько основных кросс-курсов доллара держатся вблизи напряженных областей разворота, что может свидетельствовать об определенном уровне волатильности в ходе американской сессии на фоне неожиданно сильного отчета по заказам на товары длительного пользования в США. В пятницу мы наблюдали достаточно масштабный разворот в государственных облигациях США, а также временный прорыв ближайшей поддержки пары доллар/иена.

Несмотря на то, что мой главный сценарий - диапазонная торговля основных пар, ниже я описываю несколько уровней, к которым стоит присмотреться на этой неделе, поскольку они укажут на возможное масштабное движение в определенном направлении. Календарь на этой неделе откровенно скуп на события, к тому же, это последняя неделя лета, предшествующая выходным, связанным с Днем Труда в США, и началу осеннего торгового сезона в следующий вторник, где сентябрь, вероятно, будет наполнен событиями.

EUR/USD – область 1,3300 представляет собой важную поддержку, а область 1,3400/50 - сопротивление. Возможный/предпочтительный сценарий: попытки достичь максимального уровня в области 1,3400, возможно полноценное тестирование отметки 1,3450, вслед за которой пара консолидируется ниже.

USD/JPY – ключевая пара, первоначальная область, которая заставит быков понервничать, находится на 98,00, далее - 97,00. Ключевое сопротивление пролегает на 98,80/99,15. Сценарий: займите выжидательную позицию - продажа станет еще более интересной, если уровень 98,00 не выстоит.

График: USD/JPY

Пара доллар/иена на протяжении всего лета нерешительно торговались в пределах сужающегося диапазона, но приближается осенний сезон торгов - как только пара совершит полноценный структурный прорыв, следует снова ожидать роста волатильности.

В последнюю неделю лета кросс-курсы доллара испытывают напряжение

EUR/JPY - Сценарий: либо мы смотрим на восходящий треугольник, либо на рынок, формирующую тройную вершину, где 132,50-133,00 представляет собой верхнюю область разворота. В самой ближайшей перспективе ждите консолидации к 131,00, прежде чем пара определится с направлением.

GBP/USD – 1,5500/20 представляет собой ключевую область разворота вниз, а сопротивление проходит на 1,5600/50. Сценарий: возможен повторный рост к области 1,5600 и выше, но на этой неделе ждите попыток прорваться ниже.

EUR/GBP – 0,8600 является важным сопротивлением.

EUR/CHF – об этой паре поговорим, когда она будет торговаться ниже 1,2250 или выше 1,2400, а до тех пор она не слишком меня интересует. Я ожидаю слабой корреляции с кросс-курсами иены.

USD/CHF – Сценарий: более или менее противоположная ситуация паре евро/доллара. Поддержка проходит в области 0,9150-0,9200, а подтверждением итогового роста станет прорыв 0,9300.

AUD/USD – ключевыми областями является 0,9000 и особенно 0,9050. Сценарий: возможный прорыв сопротивления на фоне ликвидации позиций? Тем не менее, я рассматриваю исключительно позиции на продажу.

USD/CAD – внутридневная поддержка проходит на 1,0495-1,0500, однако на этой неделе более важную роль играет 1,0450, где паре необходимо нащупать поддержку, чтобы сохранить рост.

Квантовый анализ рынка Forex 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 02:45 AM PDT

26 августа 2013, EUR/USD. Цена находится примерно по центру красного канала.

Кликните на График для Увеличения

Цена продолжает своё движение в рамках красного канала, построенного при помощи параметра q=0.72.

Сейчас мы можем увидеть как восходящее движение к верхней границе канала, так и движение вниз к уровню поддержки.

Обозначим эти уровни, уровень поддержки находится на 1.329, уровень сопротивления – 1.355.

Торговые решения рекомендуется принимать вблизи границ канала, поэтому сейчас, когда цена находится примерно по центру канала, принимать торговые решения следует с большой осторожностью.

26 августа 2013, GBP/USD. Ожидается достижение уровня 1.553.

Кликните на График для Увеличения

Достаточно долго медведи не могли пробить нижнюю границу синего канала, но когда это произошло, началось снижение к нижней границе зелёного канала.

Сегодня целью для цены является уровень 1.553.

Не исключено, что сегодня этот целевой уровень будет достигнут.

Когда это произойдёт, цена пойдёт по одному из двух путей.

Мы можем увидеть отбой, и начнётся восходящее движение к верхней границе красного канала.

В случае пробоя указанного уровня снижение продолжится до нижней границы красного канала.

Кликните на График для Увеличения

Картина линий уравнения развития указывает нам, что сейчас мы видим снижение от максимальной линии развития в направлении минимальной.

Сегодня ожидается достижение уровня 1.552, на котором может произойти разворот либо снижение продолжится, как было сказано выше.

26 августа 2013, USD/JPY. Сегодня мы можем увидеть начало локального бычьего тренда к 99.72.

Кликните на График для Увеличения

Пара пробила верхнюю границу синего канала, после чего вернулась к ней.

В настоящий момент верхняя стенка синего канала является уровнем поддержки для цены, такое случается достаточно часто, после выхода цены за границы канала территория канала становится как бы запретной зоной для цены.

От уровня синей границы ожидается отбой и восходящее движение в направлении красной стенки.

Таким образом, сегодня мы можем увидеть локальный бычий тренд к целевому уровню 99.72.

Forex определение потенциала тренда GBPUSD 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 02:39 AM PDT

26 августа 2013, GBP/USD. Ждем выход из диапазона 1.5555-1.5588.

Дневной график: свинг вниз сформирован, поэтому ситуация под продолжение роста пары готова. Но еще есть одна техническая поддержка под ногами - средняя Боллинджера 1.5469, которая так же может содержать в себе солидный обьем по спросу, а значит и мы должны учитывать вариант с тестированием такой отметки.

Кликните на График для Увеличения



Н4: поддержка 1.553 пока подтверждает полный контроль быков. Ключевое сопротивление 1.5690 (верхняя полоса).

Кликните на График для Увеличения

Н1: сужение диапазона может дать повышенную волатильность, хотя конверты Боллинджера пока в горионтальном коридоре 1.5555-1.5588. Выход за его пределы и обозначил бы дневной потенциал движения.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: итак, ждем воможную проторговку в коридоре 1.5555-1.5588 и выход из него, предположительно вверх (котнрольная точка 1.5610) с целью 1.5690.

В случае рывка вниз магнитом для цены станет отметка 1.5469, от которой так же мы будем ждать импульсы вверх.

В общем, рынок бычий, продажи в разы опаснее покупок.

Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 01:57 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3370.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3383 - 1,3386.
Сопротивления: (1,3383 - 1,3386) - 1,3415 - 1,3448 - 1,3480 - 1,3517.
Среднесрочный риск движения вверх: 1,3567.
Поддержки: 1,3347 - 1,3314 - (1,3279 - 1,3273) - 1,3240.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3141.

Ситуация продолжает располагать к движению вверх. Вновь с точки зрения рисков актуален диапазон 1,3351 – 1,3373. При этом по 6 сентября равновероятны возможности движения как к 1,3560 – 1,3575, так и к 1,3126 – 1,3187.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Позиция Buy (1,3262) закрыта с прибылью по защитному SL (1,3373). Позиции Sell (1,2817 и 1,3097) сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Открыта новая позиция Buy (1,3351). TP в районе 1,3560.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 20.08.13): Объем длинных позиций спекулянтов превышает объем коротких. Ситуация располагает к повышательному давлению.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
eurusd-26082013.jpg26.62 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 01:56 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,5580.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,5530 - 1,5584.
Поддержки: 1,5530 - 1,5562 - 1,5416.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,5241.
Сопротивления: 1,5584 - (1,5744 - 1,5752).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,5802.

Торговля ведется в районе уровня 1,5600. Присутствуют риски продолжения движения вверх (ориентир: уровень 1,6000) после боковой коррекции. Ближайшая цель 1,5717 достигнута, после чего произведена коррекция. Только падение ниже уровня 1,5400 (ориентир: 1,5362) может изменить сценарий.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вне рынка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 20.08.13). Объем коротких позиций спекулянтов преобладает, однако объем длинных позиций спекулянтов вблизи исторического минимума и может начать рост. Ситуация характеризуется повышенной неопределенностью.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
gbpusd-26082013.jpg26.07 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 августа 2013 года

Posted: 26 Aug 2013 01:45 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 201.2666

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 26 августа, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение, время от времени корректируясь к скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «+1/8» - 1406,25. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «+2/8» - 1437,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до начала нового витка нисходящей коррекции. Ордера на продажу вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличие сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1375,00

S2 – 1343,75

S3 – 1312,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1406,25

R2 – 1437,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1406,25. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1437,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевоуровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1406,25. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Forex определение потенциала тренда EURUSD 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 01:35 AM PDT

26 августа 2013, EUR/USD. Ключевая зона поддержки - 1.3312-1.3353.

Дневной график: сохранена бычья динамика, с поддержкой на средней Боллинджера (1.3312) и сопротивлением 1.3419 (верхняя). Между данными уровнями возможно предварительная проторговка для набора энергии.

Кликните на График для Увеличения



Н4: здесь медведи активизировались и подключили на свою сторону ADX. Но проверка их потенциала пройдет в зоне 1.3312, где ожидается существенная поддержка.

Кликните на График для Увеличения

Н1: так же медвежья динамика, но с более локализованной поддержкой (1.3353).

Кликните на График для Увеличения

Вывод: итак, допустима коррекция вниз для продолжения аптренда. Цели коррекции - 1.3353 и (в случае пробоя) 1.3312. Основным сценарием будем считать начало северной отработки пары от данных отметок к первой цели 1.3419.

Альтернатива возникнет лишь с пробоем 1.3312 мосле чего появится потенциал снижения к 1.3209.

Три показателя на сегодня: заказы на товары длительного пользования, индекс ФРБ Далласа и 10-летние ГКО США

Posted: 26 Aug 2013 01:29 AM PDT

Понедельник будет спокойным днем в плане мировых экономических событий, и именно поэтому участники рынка сконцентрируют свое внимание на процентных ставках, в частности ставке доходности по 10-летним ГКО, чтобы попытаться понять, когда Федеральная резервная система начнет сворачивать свою программу выкупа облигаций. Между тем США опубликуют обновленные данные о новых заказах на товары длительного пользования, а также самую последнюю информацию об изменении индекса производственной активности ФРБ Далласа, которые предоставят новый контекст для оценки макроэкономического тренда.

Доходность по 10-летним ценным бумагам США: Тема процентных ставок и влияния их изменения на экономику продолжит доминировать на этой неделе. Дело в том, что резкое падение продаж на рынке первичного жилья в США в июле, о чем стало известно на прошлой неделе (объем продаж достиг минимального за девять месяцев уровня), разожгло волнения о том, что рост процентных ставок в целом и ипотечных ставок в частности оказывает негативное воздействие на экономику. Тем не менее, поступающая статистика пока носит смешанный характер, поэтому делать вывод о том, что один лишь рост ставок воспрепятствует восстановлению – на рынке жилья и в других сегментах экономики – преждевременно. И все же сегодня и в ближайшие недели игроки будут внимательно следить за динамикой доходности по 10-летним ГКО, привыкая к новой реальности, заключающейся в том, что непрерывное снижение процентных ставок осталось в прошлом.

Главное, что необходимо решить, — увеличиваются ли одновременно с процентными ставками темпы развития экономики? Само по себе падение продаж жилой недвижимости вызывает беспокойство, но это всего лишь один показатель за один месяц. Не стоит забывать о том, что другой отчет – о продажах на рынке вторичного жилья, который охватывает б?льшую часть активности на рынке жилой недвижимости,– продемонстрировал рост продаж в прошлом месяце на 6,5% до максимального почти за четыре года уровня. Также внушает уверенность тот факт, что рыночный прогноз инфляции (номинальная доходность по 10-летним ГКО минус доходность, индексированная по инфляции) на протяжении последнего месяца сохранял относительную стабильность на отметке 2,2%. Это хороший знак, указывающий на минимальный риск дезинфляции/дефляции, что, в свою очередь, дает основания ожидать, что умеренные темпы роста в ближайшее время сохранятся. Вот такую картину рисует широкая оценка финансово-экономических индикаторов, о чем я говорил на прошлой неделе.

Цель, которую преследуют финансово-экономические власти, — это медленно растущие процентные ставки в сочетании со стабильным ростом экономики. Пока что движение к этой цели продолжается. Но изменения никогда не даются легко, особенно когда на протяжении нескольких десятилетий живешь в условиях снижающихся процентных ставок. Тем не менее, снижение ставок на данном этапе стало бы тревожным сигналом о том, что экономика снова дала сбой. При этом слишком быстро и слишком стремительно растущие ставки посеют панику. Центральному банку будет непросто найти золотую середину, особенно в краткосрочной перспективе. Поэтому неудивительно, что доходность по 10-летним ГКО останется ключевым индикатором, за которым игроки будут следить в надежде получить новые подтверждения.

Три показателя на сегодня: заказы на товары длительного пользования, индекс ФРБ Далласа и 10-летние ГКО США

Заказы на товары длительного пользования (12:30 GMT): В июне темпы роста новых заказов превзошли ожидания. Однако рост на 3,9% в основном был обусловлен увеличением заказов на самолеты. Если убрать этот изменчивый компонент, то рост заказов в июне составит всего 0,9%. Что это — временное отклонение или неблагоприятный знак для экономики? В поисках ответа на этот вопрос участники рынка будут сегодня внимательно следить за результатами этого отчета, чтобы найти доказательства истинного восстановления производственного сектора, о котором свидетельствуют различные экономические исследования.

Средний прогноз говорит о том, что в ожидании июльского отчета нам нужно готовиться к изменениям в неблагоприятную сторону: экономисты полагают, что общий показатель заказов на товары длительного пользования продемонстрирует падение на целых 4% за отчетный месяц. Такое значение представляется куда более неблагоприятным, чем свидетельствует общий тренд. Если углубиться в детали, то станет ясно, что тенденция к росту по-прежнему доминирует.

Например, показатель годового процентного изменения заказов на товары длительного пользования увеличился во всех трех предыдущих отчетах. Если посмотреть на категорию коммерческих инвестиций (новые заказы на средства производства в необоронном секторе за исключением самолетов), то выяснится, что заказы росли в каждом из четырех последних месячных отчетов, а темпы роста в годовом выражении повышались, начиная с апреля. Такие положительные тенденции соответствуют резкому улучшению оценок настроения в производственном секторе на примере индекса ISM. Тем не менее, участники рынка с нетерпением будут ждать подтверждений в официальной статистике.

Три показателя на сегодня: заказы на товары длительного пользования, индекс ФРБ Далласа и 10-летние ГКО США

Индекс производственной активности ФРБ Далласа (14:30 GMT): Этот индекс обычно не привлекает к себе значительного внимания, но сегодня рынок может отреагировать на результаты более чутко, принимая во внимание смешанные показатели уже опубликованных производственных индексов за август. Кроме того, отсутствие большого количества макроэкономических новостей в понедельник создает предпосылки для повышенного внимания игроков к этому индикатору.
Результаты двух других региональных индексов ФРС за август — ФРБ Филадельфии и ФРБ Нью-Йорка — отражают замедление производственной активности. Но это не значит, что они образуют национальный тренд.

Как показала предварительная оценка настроений в производственном секторе, индекс менеджеров по закупкам в США отметился умеренным ростом. «Производственный сектор США в августе показал умеренные темпы роста, свидетельствуя о том, что экономика продолжает восстанавливаться в третьем квартале, но темпы подъема пока остаются невысокими», — заявил главный экономист Markit Economics Крис Уильямсон в пресс-релизе, приуроченном к выходу отчета PMI на прошлой неделе.

Сегодняшний отчет вряд ли внесет большую ясность в плане развития национального тренда в этом сегменте. Но в свете небольшого количества запланированной на понедельник статистики участники рынка обратят внимание на отчет ФРБ Далласа (а также новости о заказах на товары длительного пользования, которые выйдут двумя часами раньше), чтобы составить себе представление о том, чего можно ожидать от экономической статистики в США на этой неделе.

Три показателя на сегодня: заказы на товары длительного пользования, индекс ФРБ Далласа и 10-летние ГКО США

Фундаментальный анализ Forex – 26.08.2013

Posted: 26 Aug 2013 12:49 AM PDT

forex-online-26082013.png

Последний день прошлой недели проходил в достаточно спокойных торгах. На фоне слабой новостной составляющей сессии в пятницу, основные валютные пары консолидировались в узких боковых диапазонах, и при этом небольшое предпочтение инвесторы отдавали доллару. Нарушил спокойствие выход данных по американской экономике, которые были представлены информацией об объемах продаж жилья на первичном рынке США. Отчет объявил о резком падении продаж в июле до самого низкого уровня за девять месяцев – индикатор показал -13.4% м/м, когда ждали всего лишь -2.0% м/м. Причиной сокращения активности на рынке первичного жилья называют рост цен и процента по ипотечным кредитам, что расстраивает и в плане перспектив. Эта информация, вызвавшая резкие продажи «бакса», в результате привела к понижению «зеленого» по итогам дня против евро и фиксации им нейтральных позиций относительно фунта и йены.

Что касается показателей выходивших на неделе, то их было не много, и демонстрировали они большей частью позитивные для доллара результаты – продажи на вторичном рынке жилья выросли, отчет ФРБ Канзас-Сити отметил улучшение активности в производственной сфере в августе, а индекс национальной активности, рассчитываемый ФРБ Чикаго, хоть и остался в минусе в июле, но по сравнению с предыдущим периодом подрос, -0.15 против -0.23. Главное событие недели – публикация протоколов последнего заседания FOMC расположило рынок к ожиданиям скорого сокращения программ стимулирования и поддержало американскую валюту.

На этой неделе важных данных по экономике выйдет больше и прогноз полагает, что будут наблюдаться разнонаправленные тренды - заказы на товары долгосрочного пользования за июль предполагается увидеть с понижением, -3.0% м/м против 4.2% м/м, индикатор потребительской уверенности за август от Conference Board тоже в нисходящем движении, 79.6 после 80.3, ранее, а индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах от S&P/Case-Shiller с понижением в июне по году – до 11.9% г/г с 12.2% г/г ранее. А вот к оптимизму расположат, как утверждают все те же прогнозы, расходы и доходы населения США, т.к. в июле наблюдался рост на 0.3% м/м и 0.3% м/м соответственно, индекс PMI Чикаго, где ждут роста активности к 53.2 с 52.3, а также уточненные данные по ВВП Штатов за 2-й квартал, которые могут показать +2.3% к/к после 1.7% к/к в первой оценке.

EUR

Настроения рынка по евро было большей частью позитивным на прошлой неделе. Единая валюта побывала в волне роста, в период ожидания выхода протоколов ФРС, и затем под давлением продаж, когда эти публикации дали повод полагать, что программы стимулирования в Штатах очень скоро начнут сворачиваться. Однако, итог недели был зафиксирован единой валютой с «профитом» против «зеленого».

Такого результата «быкам» по евро помогли добиться слабые данные по экономике США, вышедшие в минувшую пятницу, в то время когда статистика по ЕС демонстрировала позитив. Главный показатель экономики Германии – ВВП, был подтвержден окончательной оценкой 2-го квартала на уровне +0.7% к/к и +0.5% г/г, а потребительское доверие в Еврозоне в августе выросло до самого высокого уровня более чем за два года и составило -15.6 после -17.4 ранее. В течение недельной сессии были представлены предварительные данные по PMI за август Еврозоны в целом и ведущих стран ЕС – показатель отметил уверенный рост, но только за счет достижений Германии, когда индексы Франция объявили о падении по всему фронту – как в производственной сфере, так и в секторе услуг.

На этой неделе европейский пакет новостей огласит данные по инфляции, где предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI) за август может отметить замедление роста до +1.4% г/г против +1.6% г/г, опубликует индексы настроений в бизнесе, как полагают с ростом «сентимент» индикаторов, а также представит информацию о безработице в Еврозоне и Германии. Большая часть индикаторов ожидается с позитивом, и единая валюта может получить поддержку, однако есть риски увидеть негатив по занятости в ЕС и это может стать не только балансирующим моментом, но и поводом для расстройств относительно евро.

GBP

Британская валюта лидировала против доллара большую часть прошлой недели, но в итоге сессии зафиксировала отрицательный результат. Толчок к распродажам стерлинга дала информация, содержавшаяся в протоколах ФРС, ее появление надавило на фунт, и он растерял все ранее приобретенные завоевания. На торгах в последний день недели «кабель» получил поддержку со стороны публикации уточняющих данных по ВВП Великобритании за 2-й квартал, которые выдали улучшение по сравнению с предыдущей оценкой - индикатор определили с прибавкой на 0.7% к/к и +1,5% г/г против предварительно объявленных +0.6% к/к и +1.4% г/г. Правда, долгой эйфории от появления этих сообщений не было – стерлинг оказался под давлением, опустился к новым сессионным минимумам, но слабая статистика США выровняла ситуацию и торги в паре фунт/доллар закрылись в пятницу нейтральным результатом.

Данных по экономике на прошлой неделе было не много, на этой пятидневки стат. информации по британской экономике тоже будет мало. Из запланированных к выходу, интерес может вызвать отчет по розничных продажам от Конфедерации британских промышленников (CBI) за август, где вероятно будет наблюдаться подъем индекса до 20 после 17 ранее, и динамика индикатора потребительского доверия от Gfk за тот же месяц, ожидающийся с улучшением до -13 против -16. Главным же событием для стерлинга станет первая речь М. Карни в качестве управляющего Банка Англии, запланированная на грядущую среду. Предполагается, что в своем выступлении новый глава ВоЕ более подробно остановится на особенностях денежной политики, содержащей теперь конкретные ориентиры, такие как уровень безработицы, и может подать важные сигналы о перспективах программы стимулирования.

JPY

Японская валюта на прошлой неделе больше других оппонентов доллара пострадала от публикации протоколов ФРС. После выхода этих документов, йену продавали вплоть до последнего дня сессии, пока не появились сюрпризно слабые данные по экономике Штатов. Данные же по экономике «Страны восходящего солнца», представленные на минувшей неделе, тоже не блистали - общий индекс активности во всех отраслях экономики в июне снизился на 0.6% м/м после роста в мае на 1.2% м/м, торговый дефицит в июле вырос до -944.0 млрд. йен с -663.7 млрд., торговля розничной сети в годовом сравнении отметилась сокращением объемов. На этой неделе будет выпущен объемный пакет информации по экономике Японии, который обычно появляется в конце месяца.

Повышенный интерес вызовут – индекс потребительских цен за июль, который ждут с ростом сразу на 0.7% г/г против +0.2% г/г ранее, уровень расходов домохозяйств, в том же месяце, где вероятно отметится рост на 0.4% г/г после -0.4% г/г в июне, а также уровень безработицы во втором месяце лета, где вероятно останется все без изменений – на прежней отметке 3.9%. Вполне может быть, что данная динамика показателей увеличит доверие инвесторов к политике проводимой властями Японии и добавит давление на йену, в виду усиления ожиданий дальнейшего расширения программ смягчения.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 26 августа 2013 года

Posted: 26 Aug 2013 12:46 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 26 августа показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится выше критической линии и сигнал может отмениться в самое ближайшее время. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку, если сигнал сохранится. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3302. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3375), так как цена закрепилась выше критической линии, то может попытаться продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3456, а сигнал на продажу ослаблен. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку, что противоречит сигналу на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновить нисходящее движение. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на продажу усилится и нисходящее движение может продолжиться.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б, но только после закрепления внутри облака. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3302. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3375 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находится внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3335 и 1,3310. С некоторой натяжкой можно рассматривать длинные позиции, так как цена находится выше критической линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 26 августа продолжает слабое нисходящее движение и цена закрепилась внутри облака Ишимоку, закрепление ниже облака усилит «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5494. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5424. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5630), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции станут не актуальными и может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5677. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда или восходящей коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б или уровня 1,5494 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5494. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5424. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5630 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б, уровня 1,5494 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5500 и 1,5430.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
26 августа пара доллар/франк скорректировалась к критической линии, но сейчас может попытаться возобновить восходящее движение, правда, сигнал очень слабый. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но лонги можно будет рассматривать не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9359. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9220), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9144. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, которые в любом случае не актуальны из-за слабости сигнала на покупку; если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к возобновлению восходящего движения. Если цена закрепится ниже критической линии, может сформироваться сигнал на продажу и продолжиться нисходящее движение.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только после усиления «золотого креста». При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9359. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9220, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена быть внутри облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9265 и 0,9350.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 августа, видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,63. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 100,51. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, в этом случае может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 97,39. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего тренда. Отскок от пивот-уровня 98,27 или критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,63. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,51. Стоп-лосс размещаем ниже 98,00, и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс наверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 98,27 (или Киджун-сен) или после разворота MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,55 и 100,45.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 26 августа 2013 года

Posted: 26 Aug 2013 12:38 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 26 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 августа показывает, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют оба индикатора, направленные наверх. Сейчас актуальны короткие позиции с целями S1 – 105,82 и S2 – 104,18, если цена закрепится ниже уровня 106,84. Может продолжиться восходящее коррекционное движение с целями 108,48 и 110,13, если цена останется выше уровня 106,84. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку восходящему движению, нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 106,84, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 105,82 и 104,18. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот вниз Awesome или OsMA может просигнализировать о завершении коррекции, как и закрепление цены ниже уровня 106,84. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Фрактальный анализ Forex по состоянию на 26 августа 2013

Posted: 26 Aug 2013 12:08 AM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар основной структурой в масштабе Н1 пока считаем нисходящую от 20 августа, так как по Франку она имеет существенный вес. По паре Фунт/Доллар цена находится в корректировочной зоне от восходящего движения 2 августа. По паре Доллар/Иена следим за долгосрочной структурой 8 августа, выраженных локальных начальных условий для низа не наблюдается. По паре Евро/Иена следим за восходящим циклом от 12 августа. По паре Фунт/Иена отмены развития локальной структуры от 20 августа ожидаем после пробоя 152.89.

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3531, 1.3484, 1.3427, 1.3360, 1.3324, 1.3305, 1.3280 и 1.3268. Здесь от 22 августа формируется локальная структура для продолжения восходящей тенденции, также для отмены нисходящей структуры от 20 августа необходимо следить за корреляцией по паре Доллар/Франк. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3427, в данном случае цель – 1.3484, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.3531, по достижении которого ожидаем откат книзу. Развитие нисходящей структуры от 20 августа возможно после пробоя 1.3360, в данном случае первая цель – 1.3324, далее уровни остались без изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3430 Take profit: 1.3482
Buy: 1.3486 Take profit: 1.3530
Sell: 1.3360 Take profit: 1.3330
Sell: 1.3324 Take profit: 1.3305

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5845, 1.5780, 1.5741, 1.5683, 1.5647, 1.5561, 1.5530, 1.5465 и 1.5382. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 2 августа, также от 21 августа наблюдается формирование потенциала для движения книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5561–1.5530, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.5465, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5382. Консолидированное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.5647–1.5683, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 1.5741, по достижении этого уровня ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.5741–1.5780. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5845, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5780.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5647 Take profit: 1.5680
Buy: 1.5685 Take profit: 1.5740
Sell: 1.5560 Take profit: 1.5532
Sell: 1.5529 Take profit: 1.5465

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9391, 0.9370, 0.9321, 0.9298, 0.9278, 0.9224, 0.9207, 0.9186 и 0.9157. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 20 августа в качестве основной опорной точки, ее отмены ожидаем после пробоя 0.9186. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9257, в данном случае цель 0.9278, в коридоре 0.9278–0.9298 консолидация цены. Пробой уровня 0.9298 позволит рассчитывать на движение к 0.9321, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой уровня 0.9321 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 0.9370. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9391, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9224–0.9207, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9186, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9157.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9258 Take profit: 0.9278
Buy: 0.9300 Take profit: 0.9320
Sell: 0.9205 Take profit: 0.9186
Sell: 0.9185 Take profit: 0.9160

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 100.77, 100.38, 99.34, 99.05, 98.63, 98.39, 97.94 и 97.21. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 99.05–99.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 100.38. Потенциальным значением для верха считаем уровень 100.77, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 98.63–98.39, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, в данном случае цель 97.94, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 97.21.
Торговые рекомендации:
Buy: 99.35 Take profit: 100.35
Buy: 100.40 Take profit: 100.75
Sell: 98.63 Take profit: 98.40
Sell: 98.35 Take profit: 98.05

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0613, 1.0585, 1.0567, 1.0541, 1.0501, 1.0485, 1.0458 и 1.0405. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0541, в данном случае цель 1.0567, в коридоре 1.0567–1.0585 консолидация цены и отсюда высока вероятность разворота книзу. Пробой уровня 1.0585 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0613, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0501–1.0485, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, в данном случае цель 1.0458, до этого уровня уже могут оформиться начальные условия для нисходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0543 Take profit: 1.0565
Buy: 1.0568 Take profit: 1.0585
Sell: 1.0501 Take profit: 1.0485
Sell: 1.0482 Take profit: 1.0460

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9112, 0.9073, 0.9042, 0.8944, 0.8892, 0.8867 и 0.8832. Здесь цена находится в корректировочной зоне и мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8944, в данном случае цель 0.8892, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 0.8892–0.8867. Потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 0.8832, от которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9042–0.9070, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры, здесь цель 0.9110.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9044 Take profit: 0.9070
Buy: 0.9075 Take profit: 0.9110
Sell: 0.8942 Take profit: 0.8895
Sell: 0.8890 Take profit: 0.8870

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 133.52, 133.12, 132.37, 131.97, 131.38, 131.04, 130.57 и 129.83. Здесь консолидированное движение ожидаем в коридоре 131.97–132.37, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 133.12. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.52, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 131.38–131.04, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 131.04 окажет негативное влияние на развитие восходящей тенденции, в данном случае цель 130.57. До уровня 130.57 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла, пробой уровня 130.57 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 129.83.
Торговые рекомендации:
Buy: 132.37 Take profit: 133.10
Buy: 133.14 Take profit: 133.50
Sell: 131.38 Take profit: 131.10
Sell: 131.00 Take profit: 130.60

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 156.27, 155.66, 155.05, 154.79, 154.13, 143.31, 152.89 и 151.90. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 154.13, в данном случае цель 154.79, проход ценой шумового диапазона 154.79–155.05 позволит рассчитывать на движение к 155.66, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 156.27, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 153.31–152.89, отсюда высока вероятность разворота на восходящее движение, пробой уровня 152.89 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 151.90.
Торговые рекомендации:
Buy: 154.15 Take profit: 154.79
Buy: 155.07 Take profit: 155.65
Sell: 153.30 Take profit: 152.90
Sell: 152.85 Take profit: 151.90

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Forex 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:57 PM PDT

26 августа 2013, EUR/USD. Ожидается снижение пары.

Прошедший торговый день прошел спокойно, без каких-либо неприятных сюрпризов.

Цена проторговалась в узком диапазоне и не совершала резких движений.

Волновая картина тем самым также не получила каких-либо существенных изменений

Поэтому в ближайшее время ожидания снижения пары, в рамках коррекционной модели зигзаг, сохраняются, ждем развития волны [с] of c.

Кликните на График для Увеличения


26 августа 2013, GBP/USD. Ожидается развитие волны 3 of [3].

По данной паре пока все относительно спокойно и ясно.

Предположительно в данный момент идет завершение развития волны 2 of [3].

В таком случае волна [3] претендует на удлинение, и, соответственно, нас ожидает импульсное снижение пары.

Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие волны 3 of [3], что приведет к значительному снижению стоимости фунта относительно американского доллара.

Кликните на График для Увеличения

26 августа 2013, USD/JPY. Продолжение роста не за горами.

Как и предполагалось быки совершили небольшую передышку после относительно сильного восходящего движения.

Однако в ближайшее время нас очевидно ожидает возобновление роста пары, обусловленного развитием волны [3] of c of (b).

Таким образом в ближайшее время нас очевидно ожидает продолжение развития волны [3] восходящего импульсного движения.

Кликните на График для Увеличения

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:53 PM PDT

EUR/USD, H4

С открытием американской торговой сессии 23-го августа пара EUR/USD в очередной раз протестировала 34-ю фигуру, однако зафиксироваться выше психологического уровня сопротивления 1.3400 паре не удалось. Это привело к сужению внешних полос Боллинджера, что, в свою очередь, может указывать на ослабление волатильности пары. Значения технических индикаторов RSI и MACD по-прежнему выше среднего, однако они указывают на ослабление восходящего потенциала.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 26.08.2013

GBP/USD, H4

Пара GBP/USD продолжает корректироваться от достигнутых ранее максимумов, однако нижняя полоса Боллинджера удерживает её от более мощного нисходящего движения по направлению к уровню поддержки 1.5500. Направление полос Боллинджера и значение индикатора MACD подтверждают преобладание нисходящего потенциала. Обновление сессионных минимумов способно послужить подтверждением дальнейшего снижения пары к отметке 1.5500.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 26.08.2013

USD/JPY, H4

Пара USD/JPY консолидируется вблизи уровня поддержки 98.35 и средней полосы Боллинджера, которые удерживают пару от очередного её обвала в область 97-й фигуры. Значение технических индикаторов RSI и MACD указывает на явное ослабление восходящего потенциала пары, что также подтверждается разворотом внешних полос Боллинджера внутрь. Пробой отметки 98.35 может послужить подтверждением дальнейшего снижения пары к динамичному уровню поддержки МА50.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 26.08.2013

Forex Краткосрочные перспективы EUR/USD по-прежнему противоречивы... 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:51 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 1.3320 - 1.3450.

Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.3365, 1.3335/30 и 1.3300.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.3410 и рост EUR/USD к уровням 1.3450 (локальный max) и 1.3500/10.

2. Пробой уровня поддержки 1.3370 и снижение EUR/USD к уровням 1.3320 и 1.3250.

Уровни сопротивления: 1.3400/10, 1.3425, 1.3450 (локальный max), 1.3500/10

Текущая цена: 1.3382

Уровни поддержки: 1.3370/65, 1.3345/35/30, 1.3320, 1.3300, 1.3250, 1.3230/20

forex-analysis-eurusd-26082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex GBPUSD. Сигналы индикаторов противоречат друг другу... 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:49 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии прошлой среды сохраняется ощутимое давление на GBP/USD...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.5590 и 1.5625) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.5535 и 1.5445) с другой.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.5580/90 и рост GBP/USD к уровням 1.5650 и 1.5695.

2. Пробой уровня поддержки 1.5540 и снижение GBP/USD к уровням 1.5485 и 1.5435.

Уровни сопротивления: 1.5580/90, 1.5605, 1.5625, 1.5650, 1.5695, 1.5720 (локальный max)

Текущая цена: 1.5568

Уровни поддержки: 1.5540, 1.5520, 1.5485, 1.5460, 1.5445/35, 1.5415, 1.5375, 1.5350

forex-analysis-gbpusd-26082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Видео Forex Форекс Прогноз на Неделю (EURUSD, GBPUSD) | 25.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:45 PM PDT

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 26 августа 2013 года

Posted: 25 Aug 2013 11:40 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD предприняла очередную попытку «штурма» уровня 34-й фигуры, который, впрочем, завершился отскоком цены к отметке 1,3380. Таким образом, в рамках ситуации, сложившейся к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, валютная пара продолжила формирование серии т.н. «троек» - волн abc. При этом если единая валюта не сможет возобновить рост котировок хотя бы к отметке 1.3450, то можно ожидать ее снижения к нижней линии восходящего канала, проходящей в настоящий момент вблизи уровня 33-й фигуры.

Цели для новой нисходящей волны:

1,3353 – 11,4% по Фибоначчи

1,3304 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда, который теперь может трансформироваться в диагональный. Сейчас может возобновиться построение повышательной волны с целями, находящимися в диапазоне отметок 1,3440–1,3475. После завершения построения этой волны инструмент может начать (возможно уже) построение нового понижательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,3353 и 1,3304, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы развития восходящего участка тренда. Неоднозначность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе пятничных торгов попытка возобновления роста завершилась неудачей, в результате чего пара GBP/USD отскочила почти на 100 п.п. от достигнутого внутридневного максимума. Таким образом, текущая волновая картина допускает возможность для валютной пары продолжить обозначившееся снижение к нижней линии восходящего коридора, проходящей в настоящий момент вблизи уровня 54-й фигуры. В то же время пятничный рост котировок к отметке 1.5635 может получить дальнейшее развитие, в связи с чем 5-я волна примет более сложную и протяженную форму, возможно, в виде сужающегося клина.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5529 – 76,4% по Фибоначчи

1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5700 – 1,5800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, возможно, завершил построение повышательной волны, которая идентифицируется как волна 5 восходящего участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок началось в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5529 и 1,5392, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Если волна 5 примет более сложный вид, то повышение продолжится с целями, находящимися около 57 и 58 фигур. Восходящий коридор поддерживает перспективы продолжения построения повышательного участка тренда, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о завершении восходящего участка и готовности инструмента к построению коррекционного участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла продолжить восходящее движение, и от отметки 0.9260, потеряв около 70 п.п., начала снижение, пробив уровень 92-й фигуры. При этом последовавший затем отскок цены в 30 п.п. может привести к возобновлению роста котировок в направлении уровня 93-й фигуры, в процессе формирования очередной серии коррекционных волн abc.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9240 - 11,4% по Фибоначчи

0,9310 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9100 – 0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который может и завершиться в скором времени, так и значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру и продолжить свое построение. Понижение может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около 91 и 90 фигур. Нисходящий коридор поддерживает построение протяженного нисходящего участка тренда. Цели коррекционной волны (коррекционного набора волн) расположены около расчетных отметок 0,9240 и 0,9310, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению повышательного участка тренда. Волновая картина последних дней неоднозначна.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Отработав в пятницу первую расчетную цель, соответствующую уровню 99-й фигуры, пара USD/JPY начала снижение от достигнутого внутридневного максимума (99.15) и, потеряв около 55 б.п., достигла отметки 98,40. Таким образом, восходящий участок тренда, сформировавшийся между 20 и 23 августа, принял вид вполне завершенной пятиволновой структуры. В то же время нельзя исключать того, что этот участок приобретет более сложную форму, а цена достигнет уровня 100-й фигуры. Пока же можно ожидать дальнейшего падения цены к уровню 98.00 или даже к отметке 0,9750.

Цели для варианта c нисходящей волной:

Область отметок 98,50 – 97,50

Цели для варианта с восходящей волной:

98,84 – 161,8% по Фибоначчи

100,01 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,84 и 100,01, что соответствует 161,8% и 261,8% по Фибоначчи, в рамках восходящей волны, если она усложнится. Если текущая 5-волновая комбинация волн завершена, то сейчас намечается построение коррекционного набора волн с целями, находящимися между отметок 98,50 и 97,50. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмент к построению более глубокого понижательного участка тренда.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Недельный обзор

Posted: 25 Aug 2013 11:32 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD предприняла попытку возобновить восходящее движение и во вторник достигла отметки 1,3450. При этом ей не удалось развить наметившийся успех, и от достигнутого максимума цена возвратилась к уровню 33-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что после 8 августа валютная пара формирует серию коррекционных «троек» abc, которые в свою очередь можно рассматривать в качестве составной части 4-й волны, которая принимает вид диагонального треугольника. В то же время развернувшиеся индикаторы предупреждают о том, что текущая коррекционная структура может приобрести более сложный и протяженный по глубине вид.

Цели для варианта c восходящей волной (возможно, 5):

1,3441 – 100,0% по Фибоначчи

1,3483 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с небольшим понижением, продолжая формирование предположительно коррекционной волны 4. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3441 и 1,3483, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны 5. Каждое повышение котировок уменьшает шансы на возобновление глобального нисходящего участка тренда. Если волна 4 не завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3342 и 1,329, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Тестирование в середине минувшей недели уровня 57-й фигуры привело к откату цены по паре GBP/USD более чем на 150 п.п. от достигнутого максимума (1,5715). При этом предполагаемая 3-я волна, в 3-й, приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так, то обозначившееся восходящее движение можно рассматривать в качестве начала будущей 4-й волны, в 3-й, предполагаемые цели которой выглядели бы оптимально вблизи уровня 54-й фигуры, или немного ниже. В то же время текущая волновая ситуация, несмотря на сильную дивергенцию MACD_ака, еще допускает вероятность того, что 5-я волна, в 3-й (в 3-й) примет более сложный и протяженный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 4):

1,5537 – 76,4% по Фибоначчи

1,5404 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 2 или B в (С)):

1,5647 – 88,6% по Фибоначчи

1,5750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов на прошедшей неделе вновь торговался с понижением, формируя предположительно коррекционную волну в составе восходящего участка тренда, берущего начало 9 июля. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5537 и 1,5404, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках волны 5 повышательного участка тренда может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5647, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,5750. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Повторное тестирование уровня 92-й фигуры опять привело к значительному отскоку цены по паре USD/CHF от достигнутого в минувший вторник минимума (0,9145). При этом существует вероятность того, что валютная пара продолжит рост в направлении уровня 0,9300. Если это так, то все движение цены после 8 августа можно рассматривать как формирование внутренней волновой структуры волны В, которая принимает вид наклонного треугольника. В то же время развернувшиеся индикаторы указывают на возможность более значительного отхода валютной пары от уже достигнутых минимумов.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9385 – 38,2% по Фибоначчи

0,9497 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, однако, с точки зрения глобальных волн, волновая картина сейчас запутана. Если понижательная волна не завершена, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9186 и 0,9130, что приравнивается к 100,0% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9385 и 0,9497, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв отметки 0,9186 натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

С некоторыми усилиями, но в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY все же смогла возобновить восходящее движение и в пятницу протестировала уровень 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования первых волн, в составе волны С, в В, всей коррекционной структуры, развивающейся от минимума 13 июня. Если это так, то восходящее движение имеет шанс для дальнейшего развития, в направлении первых расчетных целей, расположенных вблизи уровня 100,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно, C):

93,56 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, C в B):

100,69 – 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 103,00 – 105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, возможно, завершила построение предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 100,69, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше к 103 и 105 фигурам. После завершения предполагаемой волны B понижательного участка тренда может начаться понижение с целями, расположенными около отметки 93,56, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции. Понижательная линия тренда поддерживает развитие нисходящего участка тренда, неудачная попытка ее прорыва заставит обратить внимание на короткие позиции.

Forex Анализ по уровням Мюррея 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:17 PM PDT

26 августа 2013, EUR/USD. Произошла перерисовка уровней.

Кликните на График для Увеличения

Произошла перерисовка уровней Мюррея, они сузились, что указывает на снижение волатильности. На данный момент цена консолидируется чуть ниже четырехчасового СуперТренда, а поскольку ранее произошел разворот на главном уровне сопротивления 1.3428 (8/8), в качестве основного рассматриваем вариант с повторным ретестом ценой промежуточного уровня поддержки 1.3306 (6/8).

26 августа 2013, GBP/USD. Ждем дальнейшего развития нисходящей коррекции.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график GBPUSD. На графике также произошла перерисовка уровней, которая обусловлена снижением волатильности данного инструмента. Тем не менее наших ожиданий данное перестроение уровней не меняет. Цена вышла из зоны перекупленности и закрепилась ниже уровня 1.5625(8/8). В зоне перекупленности часто начинаются нисходящие коррекции, преодоление уровня (8/8), в свою очередь открывает перспективу снижения вплоть до промежуточной поддержки на уровне (6/8). На данный момент ждем продолжения снижения, хотя от достигнутого месячного СуперТренда, возможна локальная восходящая коррекция.

26 августа 2013, USD/JPY. Быки взяли передышку перед походом к 100-й фигуре.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. После закрепления выше уровня поддержки 98.44(6/8), произошла нисходящая коррекция, однако вариант с продолжением роста по-прежнему остается в силе и цель не меняется. Основная цель находится на главном уровне сопротивления 100.00(8/8), это сильный уровень и после его достижения возможна значительная нисходящая коррекция.

Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 11:07 PM PDT

26 августа 2013, EUR/USD. Скорее юг, чем север.

EURUSD Н4. Ни каких изменений за прошедший день не произошло, ждём дальнейшего снижения. Зона накопления 1.3342 – 1.3364 отработала себя, теперь при возврате в эту зону начнётся импульсное движение. Южные перспективы отменит 1.3438, а пока ждём снижение к углу 1:3 на уровне 1.3204, после чего начнётся окутывание данного угла.

Кликните на График для Увеличения



Н1. При пробое 1.3376 первая цель 1.3258. Угол 1:3 в данном случае не сможет оказать поддержку.

Кликните на График для Увеличения

Более детально на Н1 ситуация выглядит так. Имеют значение два уровня, которые решат сегодня судьбу пары. Это 1.3380-84, при пробое вниз, целью становится угол 1:2, и при рассмотрении более крупной коробки, пробой данного угла с целью восходящего (чёрного) угла 1:1 на уровне 1.3210. И второй уровень – это 1.3411-16, при пробое которого южный вариант ломается и начинается северный с первой целью 1.3599. Пока 1.3416 не пробили, ни о каком севере не может быть и речи.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 13:00, 18:00, 20:00.

Кликните на График для Увеличения

26 августа 2013, GBP/USD. Ждём дальнейшего снижения.

GBPUSD Н4. Первой целью при снижении является 1.5392. На этом уровне решится дальнейшее движение пары.

Кликните на График для Увеличения

Н1. Пока нисходящий угол 1:1 не пробит вверх, сохраняются южные перспективы с первой целью 1.5437. При пробое данного угла целью станет восходящий угол 1:2 на уровне 1.5692.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 12:00, 23:00.

Кликните на График для Увеличения

26 августа 2013, USD/JPY. Можем развернуться на юг.

USDJPY дневной график. Сегодня разворот. Разворот может состояться как при обновлении хая на 99.14, так и с текущих. От того будет обновлён хай или нет зависит какой будет разворот: коррекционный или трендовый.

Кликните на График для Увеличения

Н1. При пробое 98.88 цель 100.08, при пробое 98.22 цель 97.10.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 07:00, 12:00, 14:00, 21:00.

Кликните на График для Увеличения

www.freshforex.ru

Forex Прогноз-сценарий на 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 10:58 PM PDT

Отскок доллара в опасности, если сужение не внушает отвращение к риску
Почти каждый инвестор в мире хочет знать, когда Федеральная резервная система начнет ужесточать политику легких денег.
Если финансовые рынки не реагируют в ответ на тревожный сигнал ФРС, по всему миру идет путаница в обсуждениях. Однако, ставки очень высоки. Изменения в политике ФРС будет влиять не только на американские рынки. Инвесторы в Европе, Азии и многих других рынках могут в конечном итоге терпеть убытки, если они не готовятся к изменениям. Будущие действия центрального банка США, кажется, частично ответственны за падение стоимости индийской рупии, наряду с откатами на других развивающихся рынках.

Критики ФРС утверждают, что центральный банк должен уточнить свои намерения, для снижения неопределенности на рынке и спекуляций по поводу того, что может или не может случиться.

Если вы глава ФРС Бен Бернанке, и вы начинаете "сужение" программы количественного смягчения, что подтолкнуло процентные ставки и цены на акции вверх, вы будете пугать инвесторов, которые не уверены, что экономика готова стоять на своих собственных ногах. Вы должны отслеживать экономические данные, чтобы выяснить, выживет ли экономика, если ФРС начнет сворачивать свою программу.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 мск. США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования за июль (предыдущее значение -0.1 %, прогноз 0.7 %)

Основной прогноз по доллару США: Нейтральный
• Исследование ФРБ Нью-Йорка показывает, первичные дилеры ожидают сокращение программы количественного смягчения на $ 15 млрд. в сентябре, и еще на $ 15 млрд. в декабре
• EUR/USD и USD/JPY сталкиваются со значительными точками разворота доллара
• Используйте технический анализ для выявления возможных позиций в торговле

Евро/доллар

Почему евро не прорвался выше? Ключевые элементы на которые стоит смотреть
Основной прогноз по евро: Нейтральный

Единая валюта не смогла развить свои завоевания, и провела относительно скромную неделю.
Все внимание на Федеральную резервную систему США и так называемое "сужение" агрессивных мер количественного смягчения, но даже протокол заседания ФРС США не смог сломить EUR/USD и вытолкнуть его вниз из недавнего торгового диапазона.
Мы будем смотреть на этой неделе на рост ВВП США, индекс потребительского доверия, заказы на товары длительного пользования для дальнейшей подсказки о следующих шагах ФРС. Европейские события будут ограничены немецким IFO деловой уверенности и данными по инфляции ИПЦ.

Факт остается фактом: форекс низко волатильный в последнюю торговую неделю августа. Также ясно, что рынки накануне напряженного месяца - сентября. ФРС США, как ожидается, объявит "сужение" на своей сентябрьской встрече 18 числа, но мы, очевидно, заинтересованы увидеть любые другие катализаторы, которые могут сделать серьезные сдвиги в ожиданиях рынка.

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3263
S2 - 1.3298
S1 - 1.3339
сопротивления
R1 - 1.3415
R2 - 1.3450
R3 - 1.3492

Еще один звонок третьей помощи Греции, на этот раз глава Еврогруппы. Евро остается сильным и инвесторы предпочитают смотреть на положительные данные из Германии. Также Emerging Markets Bond косвенно поддерживает евро.
С другой стороны, доллар имеет поддержку от растущего мнения о том, что ФРС начнет сужение в сентябре, возможно, на 15 миллиардов долларов. В последние дни лета, мы можем видеть волатильность, но без четкого выбора направления.

В такой ситуации предпочитаю торговлю при отскоке от уровней.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

GBP/USD начал прошедшую неделю ростом, но по итогам недели закрылся с небольшими потерями на 1.5563. Эта неделя предусматривает всего пять событий по заданному расписанию.

Великобритания продемонстрировала твердые цифры по производству и данные по ВВП на прошлой неделе, но фунт не сумел воспользоваться этим на фоне широкого укрепления доллара США. В США, слабые данные по занятости и жилью не охладили энтузиазм по поводу доллара, так как минутки FOMC подтвердили, что сужение QE это лишь вопрос времени.

Предстоящие экономические индикаторы: 1. CBI продаж: среда, 10:00*. 2. Банк Англии, выступление Марка Карни: среда, 11:45. 3. Индекс потребительского доверия Gfk: четверг, 23:01. 4. Общенациональный ИНН: пятница, 6:00. 5. Чистое кредитование физических лиц: пятница, 8:30.
* Часовой пояс: GMT

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5426
S2 - 1.5482
S1 - 1.5525
сопротивления
R1 - 1.5623
R2 - 1.5679
R3 - 1.5722

Фунт утратил позиции на прошлой неделе, несмотря на некоторые сильные данные Великобритании и разочаровывающие данные из США. Рынок зациклен на сужение QE, и доллар США окреп по отношению к основным валютам, а сужение QE является для доллара положительным событием. Настроения участников рынка остаются позитивными по экономике США, так что доллар может продолжить рост по отношению к доллару на этой неделе.

С другой стороны, выступление Карни на пресс-конференции в среду, может убедить инвесторов, что Банк Англии не будет смягчать позиции в ближайшее время, как ожидали некоторые комментаторы, и укрепление стерлинга для экономики Великобритании второстепенно.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

USD/JPY 26-30 августа
Доллар США был в целом сильнее на прошлой неделе, и USD/JPY поднялась почти на 120 пунктов. Пара закрыла неделю чуть ниже линии 99, на 98.87. Начавшаяся неделя содержит семь запланированных событий: японские данные по торговому балансу, розничная торговля, Manufacturing PMI, расходы домохозяйств, основной индекс потребительских цен Токио, предварительные данные по промышленному производству, строительство нового жилья.

Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.58
S2: 97.98
S1: 98.34
сопротивления
R1: 99.10
R2: 99.50
R3: 99.86

Пара торгуется в рамках восходящего 4-х часового канала, отскочив от верхней границы около 99.12 и направляясь вниз к 97.30.

Кликните на График для Увеличения

Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю.

Posted: 25 Aug 2013 10:51 PM PDT

Концовка месяца проявит среднесрочные перспективы.

EUR/USD.

Месячный график: пара движется вверх внутри верхнего конверта с целью на верхней линии (1.3709), однако ADX еще не включился, поэтому равновероятно пара может предварительно еще раз откорректироваться к средней (1.3009-1.3101)

Кликните на График для Увеличения



Недельный график: ключевое сопротивление 1.3435 (верхняя линия Боллинджера), учитывая, что ADX в рамках этого фрейма активизируется, при пробое данной отметки пара получит импульс к движению на 1.3709. Поддержка 1.3101 (средняя)

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: пинбар от средней Боллинджера, ложный пробой вниз ИБ, активный ADX - все это северная карма.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - прорыв выше 1.3435 и уход к цели 1.3709.

Альтернатива - при сохранении сопротивления на 1.3435 - коррекция к 1.3101, 1.3009.

GBP/USD

Месячнный график: ADX спит, пара на ключевом сопротивлении 1.5763 (средняя Боллинджера). Если быки смогут его сломить, то будет получен потенциал к росту на 1.6303 (верхняя Боллинджера). Но так же вероятна и новая коррекция вниз, к поддержке 1.5011.

Кликните на График для Увеличения

Недельный график: так же неактивный ADX. Поэтому если 1.5763 покупатели не сломают, мы, видимо, увидим откат к средней (1.5354) для набора сил, где можно будет покупать фунт. В целом потенциал северный, с целями 1.6060 и 1.6300.

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: здесь основная поддержка чуть выше - 1.5452. Похоже, быки будут атаковать не ранее, чем с этого уровня.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - откат к 1.5452 и старт вверх, со сломом 1.5763 и целями 1.6060, 1.63 (месячная цель).

Альтернатива - пробой 1.6763 без предварительного отката вниз и отработка целей по основному сценарию.

Запасной план - при потере поддержки 1.5354 - падение к 1.5011.

AUD/USD

Месячный график: продолжается продавливание пары вниз с целью 0.8038. Однако без коррекции двигаться дальше будет проблематично (т.к. более четырех баров за пределами конвертов Боллинджера практически не случается). Поэтому мы можем рассчитывать на коррекцию либо к недельной, либо к месячной средним (0.9626 и 1.0147, соответственно), после чего даунтренд продолжится.

Кликните на График для Увеличения

Недельный график: ключевое сопротивление 0.9325. Именно этот уровень защищает медведей от формирования разворотного паттерна Over&Under (красные стрелки). Если сопротивление устоит, то коррекция может пройти в виде заполнения бокового диапазона 0.8884-0.9280).

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: детализация "боковика" - поддержка 0.8884, сопротивление 0.9280. Уход выше 0.9280 сформирует O&U со стартом вверх из зоны 0.9077.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - рост к 0.9626, затем откат к 0.9077 и старт к цели 1.0147 в рамках отработки паттерна O&U.

Альтернатива - сохранение бокового коридора 0.8884-0.9280.

Технический анализ Forex DXY 26.08.2013. В Британии выходной, активность ожидается невысокая

Posted: 25 Aug 2013 10:39 PM PDT

В пятницу под влиянием новостей колебания основных пар на валютном рынке FX получились слишком импульсивными. Волатильность на рынке возросла днем после публикации сильного отчета по ВВП Британии за II квартал. Вместо ожидаемых 0.6% кв/кв и 1.4 г/г, экономический рост во втором квартале составил 0,7% кв/кв и 1,5 г/г. На пересмотр квартального и годового показателя в сторону повышения курс GBPUSD отреагировал ростом на 50 пунктов до 1.5637. За фунтом подтянулись евро/доллар, швейцарский франк/доллар США и австралийский доллар/доллар США.

До выхода британской статистики опубликовали отчет по ВВП Германии. Экономика Германии во 2-м квартале выросла на 0,7% кв/кв и на 0,9% г/г. Фактические показатели совпали с предварительными оценками, поэтому единая валюта почти не отреагировала на новость.

Новостная поддержка была недолгой, курс GBP/USD перед открытием американской сессии обвалился к минимуму 1.5538. По другим парам наблюдалось умеренное снижение. После публикации отчета по продажам жилья в США фунт/доллар восстановился до уровня 1.5596, курс евро/доллар вырос на 75 пунктов до уровня 1.3409.

В июле объем продаж нового жилья в США сократился на 13.4% до 394 тыс., что стало минимальным показателем за 9 месяцев. Ожидалось, что результат составит 485 тыс. против июньского результата 497 тыс., который пересмотрели в сторону понижение до 455 тыс. Эти данные могут ослабить общее восстановление экономики США и оттянуть сворачивание QE.

Джеймс Буллард перед выходными еще сильнее усугубил положение доллара США. Глава ФРС-Сент-Луиса заявил CNBC, что ФРС не стоит спешить с началом сворачивания программы покупки облигаций в сентябре. Он так же отметил, что инфляция остается низкой, а экономические данные разнонаправлены. Слабая статистика из США и последние заявления Булларда склонили чашу весов против американского доллара. Доллар подвергся распродаже по всему рынку. Доходность 5-летних государственных облигаций США снизилась на 3,45% до 1.62%. Доходность 10-леток снизилась 2,42% до 2.81%. Доходность 30-леток снизилась на 2.03% до 3.79%.

Рынок сейчас будет ожидать результатов встречи глав ЦБ в Джексон Хоуле. Наибольший интерес для рынков представляют комментарии Джанет Йеллен, поскольку Йеллен является одним из главных претендентов на пост главы ФРС.

В понедельник в Великобритании по случаю национального праздника рынки будут закрыты. Календарь на сегодня скуден. Лишь в 16:30 мск опубликуют отчет по заказам на товары длительного пользования за июль. В месячном исчислении ожидается снижение показателя на 3.5-4%. Поскольку сегодня понедельник, то по сценарию ожидаю движение около линии lb.

forex-dxy-26082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex EURUSD 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 10:38 PM PDT

Евро/доллар продолжает торговаться на уровне $1,3350. Новости по Европе выходят положительные, статистика из США наоборот стала показывать слабые значения. В пятницу после публикации отчета по продажам жилья в США курс евро/доллар вернулся к $1.3409. Стоит отметить, что перед минутками FOMC крупные спекулянты увеличили длинные позиции на +23623 контракта. Короткие позиции выросли незначительно на +1814. Хеджеры наоборот увеличили короткие позиции на 26070 контрактов и сократили лонги на -3514. Открытый интерес увечился на 33183 до 321107. На позапрошлой неделе крупные спекулянты сократили коротких позиций на -8996 и увеличили длинных лишь на +4327 контракта. Это будет сдерживать продавцов единой валюты, пока не появятся новые негативные факторы для EUR.

Во вторник, 20 августа, на фоне бегства с развивающихся рынков евробыки проверили на прочность уровень $1.3451. Думаю, на этом выбросе открылись новые длинные позиции, и при срабатывании защитных стопов закрылось немало шортов, которые и попали в отчет COT.

Слабая статистика из США и последние заявления Булларда играют против американского доллара. Евробыки настроены проходить 1.3450. Вот только когда, до пейролса или после пейролса? Рынок открылся спокойно, события из Китая никак не повлияли на настроение игроков.

Если посмотреть на дивера на дневном графике (по всем индикаторам), то в рост до пейролса не верю. Хотя на недельном ТФ пробили трендовую линию, а это уже серьезные заявки на рост к 1,38 (см. месячный график – треугольник). В такой ситуации сейчас лучше снизить объемы до минимума. А то по США начнут выходить положительные новости и евро с фунтом опять вниз полетят.

forex-eurusd-26082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex GBPUSD 26.08.2013

Posted: 25 Aug 2013 10:36 PM PDT

ВВП Британии за 2 квартал пересмотрели в сторону роста. Фунт/доллар отреагировал на новости повышением до $1.5637, после чего перед открытием американской сессии пара снизилась до $1.5538. Непонятно, почему быки стали закрывать длинные позиции. Возможно, трейдеры ожидали сильные данные по продажам жилья в США, а отчет взял и разочаровал инвесторов. Фунт тут же вернулся к уровню $1.5590.

На понедельник ожидаю восстановление до 1,5615. Золото на слабой статистике из США в пятницу укрепилось на 22 доллара за тройскую унцию. Доходность на гособлигации США снизилась. Память рынка за пятницу будет оказывать влияние на понедельник, поэтому после выхода положительных данных по Британии ожидаю умеренное восстановление.

forex-gbpusd-26082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)