вторник, 13 августа 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Если вы думаете, что в Европе все хорошо, присмотритесь к Италии

Posted: 13 Aug 2013 06:47 AM PDT

forex-bloomberg-13082013.gif

Сейчас стало модным не тревожиться о судьбе Европы и Еврозоны. Но тут есть одна серьезная проблема: Италия.
Оптимисты уверены, что Европа идет на поправку. Центральный банк не скупится на стимулирующие меры, потенциал экспортного сектора в Германии остается высоким, а Франция сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Проблемные страны, в частности, Греция и Португалия, отвечают лишь за десятую часть объема производства и населения всей Еврозоны. Но Италия! Это третья по величине эконмика региона с населением более 60 млн. человек и валовым внутренним продуктом более 2 трлн. долларов.

Государственный долг в стране примерно в 1.3 раза превышает объем ВВП - это один из самых высоких показателей в мире. (Тут мы опираемся на оценку валового дола, представленную Международным валютным фондом, поскольку она считается наиболее точной и лучше всего подходит для сравнения с другими странами). Чистый долг, включающий в себя некоторые государственные активы, согласно прогнозам, в этом году достигнет 105.8% от ВВП.

Да, с итальянскими финансами беда, но главная проблема совсем в другом. Не существует нкакой магической отметки для гос. долга, после которой наступает крах всей экономики, более того, многим странам удалось найти возможность "перерасти" и куда большие дефициты. Проблема в том, что Италия уже долгое время растет слишком медленно. В 1990-е экономика страны развивалась в среднем на 1.2% с учетом поправки на инфляцию по сравнению с 1.8% по Еврозоне. Затем все стало еще хуже. С 2000 года среднегодовой темп роста экономики Италии не превышал 0.4% против 1.3% по Еврозоне.

Вялый рост

Откуда такое коматозное состояние? Нет, все дело не в лени. Процент инвестиций в Италии выше, чем в Германии. Инвестиции в инфраструктуру соответствуют среднеевропейским показателям. Человеческий капитал, измеренный с учетом уровня образования, стабильно повышается. Регулирование рынков труда, продуктов и услуг, постепенно приближается к немецкому эталону. Расходы на научно-исследовательские разработки относительно низкие по европейским меркам, но и они уверенно растут в последние годы. Главное препятствие на пути Италии - это само правительство.

По словам Даниэля Гросса, ведущего экономиста по Европе: "Единственные факторы, показавшие абсолютное и относительное ухудшение по сравнению с остальной Еврозоной - это показатели эффективности управления, в частности, законы по борьбе с коррупцией". В этом смысле, Италия обошла даже Грецию. Кроме того, общенациональные показатели по Италии скрывают серьезные региональные расхождения. Некоторые регионы Италии ничуть не отличаются от Германии, или Австрии в том, что касается условий для бизнеса, но в других местах дела обстоят из рук вон плохо. Например, в последнем отчете Всемирного банка говорится, что на получение разрешения на строительство в Палермо может уйти полгода, а в Милане этот вопрос решается за месяц.

Италия не блещет показателями предпринимательской активности: По данным Всемирного банка, на каждую тысячу людей трудоспособного возраста в стране регистрируется 1.63 компании, что намного меньше, чем в Великобритании (10.4), но больше, чем в Германии (1.34). Главная сложность - в особых условиях, которые позволяют - или мешают - малому бизнесу превратиться в крупный. Сейчас нет единого мнения о том, что же мешает бизнесу расти, как, впрочем, нет и дефицита в теориях на этот счет. К числу потенциальных виновников относят налоговый режим, трудовое законодательство и корпоративную культуру . Возможно, традиционная семейная модель бизнеса хорошо работает в небольших компаниях, но ее сложно приспособить для организации рабочих процессов, необходимых для строительства многонациональных корпораций.

Демографический кризис

Так называемые структурные реформы, о которых мы теперь слышим на каждом шагу, в частности, изменения в правилах налогообложения или в трудовом законодательстве, не помогут улучшить ситуацию. Если не брать в расчет пенсионную систему, сложно представить, какие такие реформы помогут Италии. Как и многим другим европейским странам, Италии нужно решить проблему демографии, связанную в первую очередь со старением населения и малым количеством иммигрантов, спосбных обновить трудовые ресурсы. (В исследовании МВФ и прогнозах, озвученных Организацией экономического сотрудничества и развития, представлен более оптимистичный подход).

Государственный долг Италии становится настоящей угрозой именно в этом широком экономическом контексте. Даже если процентные ставки останутся низкими еще долгое время, для того, чтобы сохранить долговую нагрузку на прежнем уровне, потребуются масштабные сокращения расходов. Рынок может в любой момент утратить доверие к способности Италии справиться со своими финансовыми трудностями.

Возьмите, к примеру, возможность банкротства в одном или более банках Италии, которые являются крупнейшими держателями и покупателями государственных долговых бумаг. Где правительству искать деньги для рекапитализации большого банка? И если банки не смогут кредитовать правительство, но кто станет это делать? И что если бесконечный политический кризис Италии начнет набирать обороты? Если правительство Италии поставить перед жеской необхоидмостью заняться антикризисным управлением, сможет ли оно предпринять решительные и серьезные шаги? У Италии много проблем, а, значит, много их и в Еврозоне.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg

Цели по основным сценариям остаются в силе

Posted: 13 Aug 2013 04:09 AM PDT

С открытия европейской сессии курс евро/доллар торговался с медвежьим настроем. До выхода новостей EURUSD снижался до $1.3281. После публикации немецкого ZEW курс резко укрепился до $1.3316. Согласно результатам исследования немецкого института ZEW, в августе экономические настроения улучшились до 42 против 36.3 ранее. Прогноз был 40 пунктов. Британец до выхода новостей снижался до уровня 1,5435. Июльские инфляционные показатели по Великобритании в целом соответствовали прогнозным оценкам. Основная потребительская инфляция составила 2% в годовом исчислении, оказавшись на 0.2% ниже прогнозных оценок. Индекс розничных цен в годовом исчислении также оказался ниже на 0.1%. Фунт вырос до 1,5489 и сейчас опять снижается. На 14:13 мск. фунт/доллар торгуется по 1,5458. Все идет к тому, что медведи по евро и фунту на американской сессии перейдут в наступление. Несмотря на сильную статистику из Европы, цели по основным сценариям остаются в силе.

Опубликованные данные по Европе:

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за июль +0.5% м/м, +1.9% г/г (прогноз +0.5% м/м, +1.9% г/г, предыдущее значение +0.5% м/м, +1.9% г/г).
Индекс оптовых цен в Германии за июль -0.3% м/м, 0.0% г/г (предыдущее значение -0.4% м/м, +0.7% г/г).
Гармонизированный индекс потребительских цен в Великобритании за июль 0.0% м/м, +2.8% г/г (прогноз 0.0% м/м, предыдущее значение -0.2% м/м, +2.9% г/г).
Индекс розничных цен в Великобритании за июль 0.0% м/м, +3.1% г/г (прогноз 0.0% г/г, предыдущее значение -0.1% м/м, +3.3% г/г).
Индекс отпускных цен в Великобритании за июль +0.2% м/м, +2.1% г/г (прогноз +0.1% м/м, предыдущее значение +0.1% м/м, +2.0% г/г).
Индекс закупочных цен производителей в Великобритании за июль +1,1% м/м +5,0% г/г г (прогноз +1.4% м/м 5,5% г/г, предыдущее значение +0.2% м/м, +4.0% г/г).
Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований в Германии за август 42.0 (прогноз 37.4, предыдущее значение 36.3).
Индекс промышленного производства в Еврозоне за июль +0.7% м/м, +0.3% г/г (прогноз +0.8% м/м, предыдущее значение -0.3% м/м, -1.3% г/г).

Forex определение потенциала тренда GBPUSD 13.08.2013

Posted: 13 Aug 2013 02:54 AM PDT

13 августа 2013, GBP/USD. Ждем пике в 53-ю фигуру.

Дневной график: пробит ИБ вниз, цель средняя Боллинджера (1.5327). При этом у быков есть шанс вновь атаковать, так как полностью укомплектован нисходящий свинг. ADX активизируется, поэтому скоро начнется развязка.

Кликните на График для Увеличения



Н4: незаслуженно упущенный нами вчера O&U вниз, от 1.5532. Все идет к тому, чтобы эта точка была протестирована, где по характеру отката станет понятно, насколько жив данный паттерн и, соответственно, разворот. Поддержка 1.5435 очень сильна. Но понижающийся ADX при откате вверх - это чисто южная карма.

Кликните на График для Увеличения

Н1: абсолютно идентичная ситуация.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: касание 1.5532 и уход в падение пары к 1.5327.

Альтернатива возможно, пожалуй, лишь с новым максимумом на дневном графике, и потенциала для этого на младших фреймах почти нет. Однако учтем, что с новым хаем пара получит серьезную среднесрочную динамику вверх, что мы обсудим уже завтра.

Форекс определение потенциала тренда EURUSD 13.08.2013

Posted: 13 Aug 2013 02:17 AM PDT

13 августа 2013, EUR/USD. Ждем отработку 1.3234 после коррекции в зону 1.3315-1.3337.

Дневной график: успешно пробит ИБ вниз, но с точки зрения ADX текущее понижательное движение - коррекционное. Поэтому ждем тест средней полосы Боллинджера (1.3234), где и станет понятно - могут ли быки продолжать атаковать, либо случится полный разворот пары вниз.

Кликните на График для Увеличения



Н4: непростая поддержка от нижней полосы Боллинджера (1.3280). Усложнением для продавцов является горизонтальное положение конвертов, что как правило увеличивает потенциал отскока (и, соответствено, усугубляет развитие событий при пробое вниз).

Кликните на График для Увеличения

Н1: так же поддержка от нижней полосы. Сопротивлениями становятся средняя и верхняя полосы Боллинджера (1.3299, 1.3315), а так же в свойствах отработки пробоев внутрених баров присутствует тестирование пробитой нижней стенки (1.3337). На любом из этих уровней вполне можно ждать рождения новых локальных шорт-сигналов в сделки к цели 1.3234.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - коррекция к 1.3299, 1.3315 и, возможно, 1.3337, откуда произойдет новое снижение к 1.3234.

Альтернативой может стать неожиданное падение без коррекции. Активацией такого сценария станет пробой поддержки 1.3280.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 13 августа 2013 года

Posted: 13 Aug 2013 01:52 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 103.5942

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 13 августа, видно, что цена продолжает находиться выше скользящей средней линии, поэтому в ближайшее время может продолжиться восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1343,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «8/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно будет рассматривать до начала коррекции. Ордера на продажу вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1343,75. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1375,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке от уровня 1343,75. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Прикрепленный файлРазмер
gold-13082013.gif66.24 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Три типа корреляции на валютном рынке

Posted: 13 Aug 2013 01:39 AM PDT

forex-brown-brothers-harriman-13082013.gif

Существует три типа корреляций, которые так или иначе связаны с валютными курсами и заслуживают самого пристального внимания:

корреляция падения евро с динамикой S&P 500;
растущая корреляция между динамикой евро и фунта;
и растущая корреляции между швейцарским франком и японской иеной.

Прежде чем мы перейдем непосредственно к анализу, несколько слов о нашей методологии. Инвесторов большее всего интересует корреляция доходности, а вовсе не достигнутых уровней и побитых рекордов, именно поэтому мы проводим сравнение и выявляем взаимосвязи, основываясь на процентом изменении курсов.

Евро и S&P 500: В 60-дневном скользящем интервале корреляция между евро и S&P 500 упала к минимальным значениям с 2008 года - ниже 0.08. Последний пик сформировался в апреле - тогда наш показатель последний раз был замечен выше 0.50. А в конце 2011 года он держался ближе к 0.85. По вполне понятным причинам 30-дневная корреляция чуть более волатильна, но и она уже перескочила на отрицательную территорию, что свидетельствует о формировании обратной взаимосвязи; текущий показатель -0.15. В конце мая он тоже на короткое время опускался ниже нуля - впервые с 2008 года. В условиях мощной положительной корреляции, возможно, имело смысл покупать американские акции в рамках хеджирования позиций в евро, но теперь мы бы не советовали придерживаться такой стратегии. Кроме того, следует отметить, что с конца мая евро формирует обратную корреляцию с Dow Jones Stoxx 600. Сейчас этот показатель составляет -0.20, а в конце июня он опускался даже к -0.27. В целом, с начала финансового кризиса корреляция находилась в положительной зоне, максимум был достигнут в конце 2012 года на уровне 0.70. Следует отметить, что за пять лет до кризиса преобладала обратная корреляция.

Евро и фунт: Ранее в этом году казалось, что фунт и евро теперь идут разными дорогами. В начале второго квартала 60-дневная корреляция упала ниже 0.20. Но теперь она приблизилась к максимумам, установленным в разгар кризиса, на уровне 0,80. Тридцатидневная корреляция находится там же. Такая сильная взаимосвязь между евро и фунтом - редкий случай в истории. Мы склонны предполагать, что в ближайшее время у "сладкой парочки" снова начнутся раздоры; корреляция будет слабеть. Это значит, сейчас довольно рискованно использовать эти валюты в качестве взаимозаменяемых инструментов, хотя последние два месяца эта стратегия считалась весьма успешной. Кроме того, следует отметить, что в 60-дневном периоде фунт находится в обратной зависимости с S&P 500. В апреле прошлого года эта пара также демонстрировала обратную корреляцию - впервые с 2008 года - но сейчас расхождение чуть сильнее. Фунт находится в обратной зависимости от FTSE с начала года, до этого подобная корреляция также была зафиксирована лишь в 2008 году. Сейчас показатель держится на уровне -0.44 и это самое низкое значение с конца 2006 - начала 2007 годов.

Швейцарский франк и японская иена: Начиная с весны мы начали замечать, что швейцарский франк - давний сателлит евро - движется в тандеме с японской иеной. В 60-дневном периоде корреляция приблизилась к 0.76 - это максимальное значение с 2008 года. Еще в конце первого квартала эта пара демонстрировала обратную взаимозависимость. Следует отметить, что франк все еще сильно зависит от евро - тут корреляция составляет 0.88 и с начала прошлого года она почти не изменилась. Фактически, с начала 2012 года 60-дневная корреляция между франком и евро движется в диапазоне 0.73 - 0.99. Но вот мощная корреляция франка и иены - это что-то новенькое.

Марк Чандлер, Brown Brothers Harriman

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 13.08.2013

Posted: 13 Aug 2013 01:33 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3280.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3302 - 1,3323.
Сопротивления: (1,3302 - 1,3343) - (1,3389 - 1,3423) - 1,3479.
Среднесрочный риск движения вверх: (1,3560 - 1,3575) - (1,3647 - 1,3667).
Поддержки: (1,3239 - 1,3173) - (1,3105 - 1,3079) .
Среднесрочный риск движения вниз: 1,2634.

Ситуация продолжает располагать к движению вверх, однако продолжение коррекции вниз не исключается. Ориентирами пока являются отметки 1,3276 - 1,3241 - 1,3187. Для перспективы на месяц равновероятны возможности движения как к 1,3560 – 1,3575, так и к 1,3126 – 1,3187. Завтра важно обратить внимание на публикацию ВВП Еврозоны. Психологический уровень 1,3000 выглядит защищенным. Критический диапазон, который определяет направление движения: 1,3351 – 1,3373.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Позиция Buy (1,3250) закрыта по TP (1,3329). Позиции Sell (1,2817 и 1,3097) сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Автор планирует открытие позиции Buy согласно указанным выше ориентирам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 06.08.13): Объемы коротких и длинных позиций спекулянтов равны. В в целом объемы низкие. Ситуация характеризуется повышенной неопределенностью и возможностью усиления волатильности на тонком рынке.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
eurusd-13082013.jpg26.67 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 13.08.2013

Posted: 13 Aug 2013 01:31 AM PDT

EUR/USD, H4

Скорректировавшись к нижней полосе Боллинджера и МА50, пара EUR/USD замедлила нисходящее движение. С открытием торгов во вторник, 13 августа, пара консолидируется вблизи отметки 1.3300. Все эти уровни обеспечили паре некую область поддержки, пробить и зафиксироваться ниже которой ей не удалось. Тем не менее возобновления роста мы также не наблюдаем, что указывает на преобладание нисходящего потенциала пары. Технические индикаторы не дают чётких сигналов на продажу, однако RSI по-прежнему ниже 50 пунктов, а среднее значение индикатора MACD ниже сигнальной линии. Это может указывать дальнейшее ослабление пары, подтверждением которого, вероятней всего, послужит пробой и фиксация её ниже отметки 1.3300.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 13.08.2013

GBP/USD, H4

В результате незначительной коррекции пары GBP/USD внешние полосы заметно сузились. Это может указывать на неопределенность относительно дальнейшего движения пары, так как силы «быков» и «медведей» равны. На момент написания обзора пара торговалась в пределах узкого ценового диапазона, в качестве внешних границ которого выступали нижняя и средняя полосы Броллинджера, а также отметки 1.5500 и 1.5414, которые выступают в качестве уровней сопротивления и поддержки соответственно. Выход за пределы отмеченной области, вероятней всего, послужит подтверждением дальнейшего движения пары.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 13.08.2013

USD/JPY, H4

На ранних торгах в Азии пара USD/JPY продолжила рост, в результате которого ей удалось зафиксироваться за пределами верхней полосы Боллинджера. Обратим внимание, что вблизи МА50 и уровня сопротивления 97.80 «быки» незначительно замедлили рост. Подтверждением дальнейшего роста пары, вероятней всего, послужит её фиксация выше отмеченных уровней сопротивления. Индикаторы RSI и MACD указывают на преобладание восходящего потенциала в среднесрочной перспективе.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 13.08.2013

Три показателя на сегодня: индекс CPI в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США

Posted: 13 Aug 2013 01:10 AM PDT

Календарь макроэкономических событий во вторник предлагает несколько важных отчетов, включая отчет об инфляции в Великобритании, оценку настроений в финансовом сообществе Германии по данным ZEW и ежемесячный отчет о розничных продажах в США. Также не пропустите новости о промышленном производстве в еврозоне (09:00 GMT) и индексе оптимизма в сфере бизнеса от NFIB (11:30 GMT).

Индекс потребительских цен в Великобритании (08:30 GMT):Сегодняшний отчет об инфляции приобретает особое значение для участников рынка в свете предыдущей публикации, согласно которой годовой темп роста потребительских цен достиг максимального за более чем один год уровня. Показатель на уровне 2,9% находится совсем близко от критической отметки в 3%. Если годовая инфляция достигнет этого рубежа, то Банку Англии придется публично объясняться перед Министерством финансов, как он намерен решать эту проблему.

Инфляция в Великобритании уже несколько лет держится выше среднесрочной цели Банка Англии, установленной на отметке в 2%, однако она немного понизилась по сравнению с 2010 и 2011 годами. Сегодня стоит вопрос о возможном ускорении роста инфляции. Если это действительно так, то что это означает для денежно-кредитной политики и экономики? Учитывая тот факт, что в последнее время британская экономика демонстрирует признаки роста, нет ничего удивительного в том, что инфляция тоже увеличивается. В некотором смысле в этом и заключается цель: повышение номинальных цен в связи с ростом экономической активности. Но в каком моменте инфляция из продуктивного признака восстановления превращается в тяжелый груз?

В опубликованном на прошлой неделе отчете Банк Англии сделал прогноз о том, что «инфляция потребительских цен через 1,5-2 года будет на 0,5 процентных пункта или чуть больше выше 2%». Кроме того, центральный банк пояснил, что будет и дальше поддерживать денежно-кредитные стимулы до тех пор, пока безработица находится на уровне выше 7% (в настоящий момент она составляет 7,8%). Пока что Банк Англии не разрывается меж двух огней, но такой риск, возможно, постепенно растет.

Три показателя на сегодня: индекс CPI в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США

Оценка экономических ожиданий в Германии от ZEW (09:00 GMT):Локомотив европейского роста снова радует хорошими экономическими новостями. На прошлой неделе были опубликованы более высокие, чем ожидалось, показатели новых производственных заказов и промышленного производства за июнь, которым предшествовали обнадеживающие оценки индексов менеджеров по закупкам в производственном секторе и секторе услуг за июль. Пока рано говорить о том, дает ли это основание для существенного пересмотра макроэкономических прогнозов для Германии, но обновленная оценка индекса экономических настроений от ZEW за август может подсказать нам, можем ли мы по-прежнему полагаться на тренд.
В последнее время оценки ZEW нельзя было назвать особенно впечатляющими. Компонент ожиданий колеблется из стороны в сторону уже несколько месяцев. Спустя месяц после последнего отчета мы имеем в распоряжении данные, которые указывают на более благоприятные перспективы развития экономики Германии в третьем квартале, чем ранее предполагалось. Интересно, увидим ли мы подтверждение таких ожиданий в новом отчете ZEW.

В то же время, пока рано говорить о том, что экономика перешла на повышенную передачу в плане развития, потому что в июне розничные продажи неожиданно сократились. Хотя некоторые аналитики в невысоких потребительских расходах винят временный погодный фактор. В этом отношении трудные времена остались позади, и поэтому, возможно, сегодня мы увидим улучшение настроений в финансовом секторе Германии.

Три показателя на сегодня: индекс CPI в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США

Розничные продажи в США (12:30 GMT):Судя по всему, потребительские расходы постепенно растут, о чем свидетельствует годовая динамика розничных продаж. В июне рост составил 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это максимальный показатель роста с марта 2012 года. Результаты на уровне отдельных месяцев не такие высокие, но рост наблюдался в каждом из последних трех отчетов, и экономисты полагают, что сегодня мы увидим четвертое улучшение подряд по общему индексу.

Согласно среднему прогнозу, в июле розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Такая оценка немного выше среднего прогноза по моей эконометрической модели, но можно с уверенностью сказать, что участники рынка ждут сегодня умеренного прироста. Настроение среди потребителей в настоящий момент улучшается. На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительского комфорта Bloomberg за неделю до 2 августа включительно достиг максимального почти за шесть лет уровня. «Неудивительно, что люди настроены более оптимистично и чувствуют себя более уверенно, особенно в том, что касается их финансовых условий», ? сказал в интервью Bloomberg экономист Ричард Ямароне.
В целом, экономика продолжает развиваться умеренными темпами, как следует из результатов широкого спектра экономических индикаторов. На этом основании прогноз продолжения роста расходов в розничном секторе выглядит вполне обоснованным.

Три показателя на сегодня: индекс CPI в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США

Фундаментальный анализ Форекс – 13.08.2013

Posted: 13 Aug 2013 01:06 AM PDT

forex-online-13082013.png

Отсутствие важных экономических данных на сессии понедельника оставило у руля технические факторы. Небольшой рост доходности «трежерис» на вчерашней сессии мог добавить уверенности «быкам» по доллару. Не исключено, что более слабый, чем ожидалось, ВВП Японии и разговоры о необходимости дополнительного финансирования Греции, тоже увеличивали популярность «зеленого». Валютный рынок был в целом спокоен, коррекция к недавнему падению доллара продолжалась и «бакс» зафиксировал «профит» против всех своих главных оппонентов. Новостей по экономике Штатов почти не было, ежемесячный отчет об исполнении бюджета США в июле, который был вчера представлен, показал результат почти в пределах прогноза: -97.6 млрд. против профицита в 116.5 млрд., когда ждали -95.3 млрд. долларов.

Сегодня новостной фон Штатов уже более насыщен, ожидается информация от NFIB о динамике индекса оптимизма малого бизнеса в июле, прогнозы ждут роста до 95.4 с 93.5 в июне. Кроме этого, опубликуют данные о товарно-материальных запасах в июне, здесь тоже предполагается увидеть рост, +0.3% м/м после +0.1% м/м. В центре же внимания окажутся июльские результаты розничных продаж – этот индикатор, отражающий изменение спроса, может показать замедление роста – ожидается +0.3% м/м против +0.4% м/м месяцем ранее. В целом прогнозы новостного пакета позитивны для доллара и могут оказать поддержку. Из политических событий следует отметить выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда, который может продолжить тему «о необходимости сворачивания покупки активов», что тоже способно добавить некоторые поддерживающие ноты для американской валюты.

EUR

Ничего настолько важного, чтобы оказать влияния на валютный рынок вчера в Еврозоне не публиковалось, единая валюта находилась больше под влиянием внешних факторов и технических условий и в результате торгов понедельника зафиксировала падение против доллара. Представленный вчера итог внешнеэкономических связей Франции отметил сокращение дефицита текущего счета платежного баланса в июне до 1.4 млрд. евро с -3.5 млрд. евро в мае, что произошло ввиду уменьшения дефицита торговли товарами. Однако, эта информация никак не отразилась на движениях рынка.

Сегодня новостная картина уже более богата, ожидается информация о промышленном производстве Еврозоны за июнь, прогнозы ждут роста на 0.8% м/м и 0.3% г/г против -0.3% м/м, -1.3% г/г ранее. Кроме этого, повышенное внимание будет уделено отчету ZEW, представляющему индексы настроений в бизнесе Германии - показатель экономических ожиданий августа прогнозируется с ростом до 40.0 с 36.3, а текущих условий к 12.0 с 10.6. Индекс потребительских цен (СPI) Германии за июль уже опубликован – окончательная оценка подтвердила предварительные данные +0.5% м/м, +1.9% г/г, что выдает небольшой рост по сравнению с июнем, когда было +0.1% м/м, +1.8% м/м.

GBP

Британская валюта, находилась под влиянием внешних настроений, как это чаще всего бывает, когда по собственной экономике нет сообщений, и в результате зафиксировала потери против доллара. Сегодня же будут опубликованы данные по инфляции, которые остаются одним из важнейших барометров. Как предполагается, ценовое давление в июле Несколько снизилось, индекс потребительских цен (CPI) может быть зафиксирован на уровне -0.1% м/м, +2.7% г/г против -0.2% м/м, +2.9% г/г, а базовый CPI, без цен на топливо и продукты питания, +2.0% г/г после +2.3% г/г. Индекс розничных цен (RPI) тоже ожидается с понижением в июле, -0.1% м/м, +3.1% г/г против -0.1% м/м, +3.3% г/г в июне.

А вот йены производителей (PPI) пророчат возврат к росту инфляционного давления в ближайшем будущем, т.к. прогноз ждет увеличения индекса отпускных цен, +0.2% м/м, +2.1% г/г при +0.1% м/м, +2.0% г/г в июне и закупочных 1.4% м/м, 5.6% г/г после +0.2% м/м, +4.2% г/г. Если эти ожидания подтвердятся фактом, или результат превзойдет прогнозы, фунт может получить поддержку и вернуться к росту. Правда, покупки стерлинга, если и возобновятся, скорее всего, будут сдержанными, т.к. позже на этой неделе выйдет отчет об уровне занятости в Британии, ставший после заявлений ВоЕ о приоритете этого параметра при принятии решений о перспективах денежной политики, более значимым и влиятельным для рынка.

JPY

Большую часть торгов понедельника японская йена находилась под давлением и завершила сессию с потерями против доллара. Публикации данных по ВВП Японии за 2-й квартал, указали на результат хуже прогноза – рост составил +0.6% к/к вместо +0.9% к/к и 2.6% г/г при ожидавшихся 3.6% г/г. Это разочаровало рынок, а добавка негатива по йене могла быть обеспечена небольшим ростом доходности правительственных облигаций США.

Публикация слабых данных по экономике Японии продолжается, сегодня уже были представлены заказы на машины и оборудование в июне, показатель отметил падение, -2.7% м/м 4.9% г/г против 10.5% м/м, 16.5% г/г ранее, что, правда, было чуть меньше, ожидавшихся согласно прогнозам, -7.1% м/м, 2.6% г/г. Что касается перспектив, то, вероятно, снижение йены против доллара продолжится. На текущих торгах японская валюта уже в минусе, причиной чему мог стать рост фондового рынка Японии на сегодняшних сессии, а также продолжение роста доходности «трежерис».

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 13 августа 2013 года

Posted: 13 Aug 2013 12:18 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 13 августа показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала новый «мертвый крест», но находится выше облака. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3248 (Сенкоу Спан Б), но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3156. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится выше критической линии, то цена может попытаться возобновить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3416, а сигнал на продажу(и без того слабый) ослабится еще больше. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего движения или о восходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б или уровня 1,3248 также может спровоцировать восходящий откат.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3248, но только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3156. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3330 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3255 и 1,3165.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 13 августа продолжает отрабатывать «золотой крест», но и продолжает коррекционное нисходящее движение с целью пивот уровень 1,5426. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5649. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5797. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5390), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными и может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,5278. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз(!), поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но сигнала на продажу от Ишимоку нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в лонгах; если MACD развернется наверх, это может быть сигналом к завершению витка нисходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 1,5426 или критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5649 (но предельно осторожно, так как полосы Боллинджера развернулись вниз). В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5797. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5390 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет в случае отскока от пивот уровня 1,5426 или Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5640 и 1,5790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
13 августа пара доллар/франк продолжила восходящее движение, закрепилась выше критической линии и сформировала новый «золотой крест», который пока что довольно слабый. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9312, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9401. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9230), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9153. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, но сигнал на покупку пока что слабый, если индикатор развернется вниз, это может быть сигналом к попытке возобновить нисходящее движение. Отскок от верхней границы облака Ишимоку или уровня 0,9312 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9312, но только после усиления «золотого креста». При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупку рекомендуется рассматривать уровень 0,9401. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9230, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9305 и 0,9395.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 августа, видно, что цена продолжает коррекционное движение и преодолела критическую линию, в ближайшее время может сформироваться новый сигнал на покупку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 94,98, но теперь рассматривать шорты можно будет только после возврата цены в область ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 93,73. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (96,70), на данный момент цена находится выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,32. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 94,98, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 93,73. Стоп-лосс размещаем выше 96,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии шортов MACD должен сигнализировать о нисходящем движении, а цена находится ниже критической линии. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 95,05 и 93,80. Если цена закрепится выше облака Ишимоку, станут актуальными лонги.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 13 августа 2013 года

Posted: 13 Aug 2013 12:11 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 13 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 августа показывает, что цена преодолела восходящую линию тренда, но сейчас продолжается восходящая коррекция и цена отработала ту же линию тренда уже снизу. Сейчас актуальны короткие позиции с целями S2 – 103,43 и S3 – 101,35, если цена закрепится ниже уровня 105,51. Может продолжиться восходящее коррекционное движение с целями 106,79 и 108,87, если цена останется выше 105,51. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку восходящему движению, нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 105,51, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 103,43 и 101,35. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот Awesome или OsMA вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения, как и закрепление ниже уровня 105,51. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Прикрепленный файлРазмер
brent-13082013.gif56.98 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 13 Aug 2013 12:03 AM PDT

Форекс: Евро торгуется с повышением

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства главных валют в то время как внимание инвесторов сосредоточено на выходе в свет информации по объёму промышленного производства в Еврозоне и индексам экономического настроения от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Германии, которые, согласно ожиданиям, смогут подтвердить восстановление экономики в регионе евро. Кроме того, в центре внимания участников биржевой торговли отчёт по розничным продажам в США, который послужит наводящей информацией касательно будущего денежно-кредитной политики Федрезерва. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против обоих американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3312 доллара и 0,8608 фунта в цене.

Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,4 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Как показал протокол последнего заседания Банка Японии касательно денежно-кредитной политики, по мнению большей части участников Совета японская экономика начала умеренно восстанавливаться.

Австралийский доллар пошёл вниз на 0,1 процента относительно американского доллара после того, как данные показали, что индекс уверенности в деловых кругах Австралии ухудшился в июле.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 16-17 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-16 пунктов.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Публикация данных по объёму промышленного производства в Еврозоне; индексу экономического настроения от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Еврозоне и Германии; обзору текущей ситуации от института ZEW и индексу оптовых цен в Германии; индексу потребительских цен в Германии, Испании и Великобритании; базовому индексу закупочных и отпускных цен производителей, индексу цен на жильё от Национального статистического агентства ONS и индексу розничных цен в Великобритании запланирована на сегодня.

E.ON SE (EOAN), Schindler Holding AG (SCHP), ThyssenKrupp AG (TKA), Galenica AG (GALN), K+S AG (SDF), Deutsche Wohnen AG (DWNI), Resolution (RSL), Michael Page International (MPI), EnQuest (ENQ), Synthomer (SYNT), Mears Group (MER) и Tribal Group (TRB) объявят о своих результатах сегодня.

Европейская комиссия попросила итальянский телекоммуникационный регулирующий орган Agcom приостановить приказ для Telecom Italia SpA (TIT) касательно сокращения сборов с конкурентов последней за использование фиксированной линии связи, – передаёт новостная служба «Bloomberg».

Как сообщает «The Wall Street Journal», ThyssenKrupp AG (TKA) может отказаться от продажи своего сталитейного завода в Бразилии, а вместо этого продать завод в США бразильской компании Companhia Siderurgica Nacional примерно за 1,5 миллиарда американских долларов.

Международное рейтинговое агенство Moody's повысило рейтинг старшего необеспеченного долга компании KUKA AG (KU2) с «B1» до «Ba3», а также понизило прогноз кредитного рейтинга компании с Positive» до «Stable».

Компания GlaxoSmithKline (GSK) получила одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для своего препарата Tivicay, предназначенного для лечения ВИЧ-1 инфекциии.

Глава алюминиевого подразделения компании Rio Tinto (RIO) Джастин Кот (Jacynthe Cote) заявил, что в течение следующего года компания решит вопрос по расширению деятельности своей Weipa по добычи бокситов в Австралии.

Компания Sagittarius Mines, на 40,0 процентов принадлежащая Glencore Xstrata (GLEN) и Indophil Resources NL проинформировала о сворачивании деятельности по медно-золотому проекту Tampakan на Филлиппинах на фоне проблем нормативно-правового характера.

Фондовый рынок Азия: рынки торгуются в основном в «зелёном»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с повышением.

В Японии рынки торгуются в положительной зоне на фоне сообщений о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ (Shinzo Abe) может начать сокращение налогов для корпораций. Komatsu Limited (6301) поднялись в цене после снижения в июне заказов на продукцию машиностроения в Японии, оказавшихся ниже ожиданий. Цены на бумаги Taiko Pharmaceutical (4574) и Meiji Holdings (2269) выросли после резкого увеличения чистой прибыли в первом квартале. Sony Financial Holdings (8729) поднялись в цене ввиду повышения годовых выплат дивидендов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,6 процента выше на отметке 13730,9 пункта.

В Гонконге Kerry Properties (683) торгуются в «плюсе» вслед за сообщением подразделения логистики Kerry Logistics Network о приобретении контрольного пакета акций в мексиканской Cargo Master Group. FIH Mobile Limited (2038), напротив, упали несмотря на увеличение чистой прибыли в первом полугодии. В Южной Корее бумаги LG Display (034220), поставщика Apple, подорожали в результате возможного выпуска iPhone нового поколения уже в следующем месяце. TS Corporation (001790) пошли вверх несмотря на сокращение операционной прибыли за второй квартал. В Китае Tasly Pharmaceutical (600535), Shanghai Pharmaceuticals Holding (601607) и Guangzhou Pharmaceutical Holdings (600332) потеряли в цене.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,5 пунктa выше.

Публикация данных по изменению объёма розничных продаж, индексу цен на иморт и экспорт, индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), объёму товарно-материальных запасов и индексу розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Cree (CREE), Valspar Corporation (VAL), Jack Henry & Associates (JKHY), JDS Uniphase (JDSU) и SeaWorld Entertainment (SEAS) объявят о своих результатах сегодня.

Вчера в рамках продлённой торговой сессии Yum! Brands (YUM) отступили на 3,8 процента вследствие значительного снижения сопоставимых июльских продаж в Китае. Avanir Pharmaceuticals (AVNR), напротив, подскочили на 9,6 процента на сообщении компании о подписании трёхлетнего соглашения с Merck & Company (MRK) в целях совместного продвижения медицинского препарата Januvia для лечения сахарного диабета 2 типа. SINA Corporation (SINA) выросли на 5,9 процента ввиду результатов второго квартала, оказавшихся выше консенсуса рынка и более высокого, чем ожидалось, прогноза дохода на третий квартал. Arotech Corporation (ARTX) «взлетели» на 31,8 процента благодаря крупной прибыли за второй квартал и повышению прогноза дохода на полный год. Оптимистичные данные второго квартала и увеличение годового прогноза дохода обеспечили рост акциям NQ Mobile ADS (NQ) до 5,7 процента.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,1 процента в то время как, настроение инвесторов ухудшилось на фоне данных, показавших, что японская экономика росла более медленными, чем ожидалось, темпами во втором квартале 2013 года. Sysco Corporation (SYY) потеряли 5,8 процента в силу более низких, чем ожидалось, итогов четвёртого квартала. Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подешевели на 4,2 процента по причине того, что Roche Holdings возможно не станет приобретать вышеуказанную компанию. Apple (AAPL) прибавили 2,8 процента на новостях о том, что компании удастся выпустить свой новый iPhone следующего поколения к 10 сентябрю 2013 года. Кроме того, Международная торговая комиссия США постановила, что компания Samsung Electronics имеет нарушение в отношении некоторых патентов фирмы Apple. F5 Networks (FFIV) продвинулись вперёд на 3,1 процента в результате повышения брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Over-weight». Newmont Mining (NEM) пошли вверх на 4,7 процента вслед за динамикой цен на золото.

Сводка последних новостей

Дефицит бюджета США увеличивается

Дефицит бюджета США увеличился в июле до 97,6 миллиардов американских долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда показатель достигал 69,6 миллиардов а долларов.

RICS : Цены на жильё в Великобритании характеризуются улучшением

По информации Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), сезонноскорректированный баланс цен на жильё в Великобритании вырос в июле до отметки 36,0 пунктов, показав самое высокое значение с ноября 2006 года, тогда как месяцем ранее показатель находился на уровне 21,0 пункта.

Экономика Японии набирает обороты

Как показал протокол последнего заседания Банка Японии касательно денежно-кредитной политики, члены Совета выразили точку зрения, что японская экономика начала умеренно восстанавливаться. Также в ходе собрания выяснилось, что некоторые участники высказали мнение о необходимости правительству поддерживать доверие к своему финансовому управлению с целью обеспечить стабильность процентных ставок.

Снижение заказов на продукцию машиностроения в Японии

С учётом сезонной поправки на ежемесячной основе заказы на продукцию машиностроения в Японии снизились в июне на 2,7 процента, отстав от прогнозов экспертов, в то время как в прошлом месяце, данные указали на рост в 10,5 процента.

Уверенность в деловых кругах Австралии уменьшается

Индекс уверенности в деловых кругах Австралии от NAB упал в июле до отметки -3,0 пункта относительно значения 0,0 пункта предыдущего месяца.

Волновой анализ рынка Форекс 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:46 PM PDT

13 августа 2013, EUR/USD. Разворот, предположительно, случился.

Снижение пары продолжилось в ходе которого были пройдены все значимые уровни.

Таким образом, можно предположить о случившемся развороте.

Предположительно в данный момент формируется коррекционная волна 2, зарождающегося нисходящего импульса.

В таком случае, по ее завершению, нас ожидает возобновление снижения пары в импульсной форме.

Кликните на График для Увеличения


13 августа 2013, GBP/USD. Медленно но верно вниз.

Фунт в отличие от евро ведет себя куда более спокойно медленно но верно снижаясь под натиском медведей.

Тем самым подтверждается предположение о завершенности коррекции в виде двойного зигзага и начала формирования нисходящего импульсного движения.

Таким образом, в данный момент предположительно идет формирование коррекционной волны 4 нисходящего импульса и по ее завершению нас ожидает еще одна волна вниз.

Кликните на График для Увеличения

13 августа 2013, USD/JPY. Рост пары продолжится.

Наконец быки проявили себя.

Пара как и ожидалось использовала уровень поддержки и уровень 61.8% фибо и пошла вверх.

Предположительно наблюдаемый рост является частью волны с of (b).

Таким образом, в ближайшее время нас ожидает продолжительное восходящее движение пары, обусловленное развитием указанной выше коррекционной волны с of (b), простого одинарного зигзага.

Кликните на График для Увеличения

Технический анализ Форекс DXY 13.08.2013. Статистика из Европы в центре внимания

Posted: 12 Aug 2013 11:42 PM PDT

В понедельник индекс доллара восстановился до 81,51. Трейдеры стали сокращать накопленные короткие позиции по доллару и рынок начал подготовку к публикации отчетов по экономическому росту в странах ЕС и протокола Банка Англии, которые запланированы на среду. Курс евро/доллар скатился с уровня $1.3338 к $1.3277. Курс фунт/доллар снизился незначительно до $1.5460. Наибольшее снижение к доллару на европейской сессии показал австралийский доллар. После недельного роста в кроссах с австралийским долларом началась коррекция, что усилило нисходящее коррекционное движение AUDUSD.

Во вторник ориентиром для торгов станет европейская статистика. В 9 мск и 10 мск стоит уделить внимание отчетам по потребительской инфляции в Германии и Испании. При незначительном отклонении фактических показателей от прогноза реакция рынка может быть незначительной.

В 12:30 мск. опубликуют отчеты по производственной и потребительской инфляции в Британии. Это важные отчеты для валютного рынка, поскольку в опубликованном 07 августа инфляционном отчете Банка Англии говорится, что хоть процентную ставку привязали к уровню безработицы, приоритетным для ЦБ остается инфляция. В случае снижения инфляции, в преддверии публикации протоколов Банка Англии надо будет ожидать снижения GBPUSD до 1.5370, потому что всплывет тема по расширению программы покупок активов Банком Англии и отчет автоматически поднимет важность завтрашнего протокола Банка Англии.

В 13:00 мск. выходит ZEW и промышленное производство в Еврозоне. Прогнозы по индексу ZEW ожидаются выше предыдущих значений. По промышленному производству тоже ожидается рост показателей. В 16:30 мск выйдет макроэкономическая статистика по США.

Сегодня пытался выявить, куда пойдет кросс EURGBP, но так ни к чему не пришел. Это бы облегчило мне определить, фунт быстрее будет ослабляться к доллару или евро. Я говорю ослабляться, потому что на ближайшие два дня у меня получается рост доллара. Вчера индекс DXY восстановился от минимума 80,87 на 180 градусов. МА линии смотрят вверх. На вторник и среду выходят важные новости для британца и евро. Если все пойдет, как я думаю, то к вечеру индекс поднимется до 270-го градуса 81.72. Если нет, то в силу вступит альтернативный сценарий.

forex-dxy-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс EURUSD 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:40 PM PDT

Курс EURUSD закрыл день по $1.3299. Пробой на дневном ТФ трендовой линии оказался ложным. Сейчас в качестве сопротивления опять выступает уровень $1,3375. После пробоя часовой трендовой линии курс евро снизился до 90-го градуса. Текущий курс составляет $1.3315. Спусковым крючком для резких колебаний на валютном рынке может выступить сегодняшняя или завтрашняя статистика по Европе.

На понедельник я делал один сценарий. Евробыкам не хватило сил поднять курс до 1,3350/60. Пошли сразу вниз. По итогам дня получилось, что курс евро/доллар прошелся по зеркальному сценарию. На сегодня по прогнозу от пары евро/доллар ожидаю на новостях откат к lb и на американской сессии падение к 1,3250. Ожидаются хорошие показатели, это окажет поддержку евро.

В 9 мск и 10 мск стоит уделить внимание отчетам по потребительской инфляции в Германии и Испании. При незначительном отклонении фактических показателей от прогноза реакция рынка может быть незначительной.

В 12:30 мск. опубликуют отчеты по производственной и потребительской инфляции в Британии. Это важные отчеты для валютного рынка, поскольку в опубликованном 07 августа инфляционном отчете Банка Англии говорится, что хоть процентную ставку привязали к уровню безработицы, приоритетным для ЦБ остается инфляция. В случае снижения инфляции, в преддверии публикации протоколов Банка Англии надо будет ожидать снижения GBPUSD до 1.5370, потому что всплывет тема по расширению программы покупок активов Банком Англии и отчет автоматически поднимет важность завтрашнего протокола Банка Англии.

В 13:00 мск. выходит ZEW и промышленное производство в Еврозоне. Прогнозы по индексу ZEW ожидаются выше предыдущих значений. По промышленному производству тоже ожидается рост показателей. В 16:30 мск выйдет макроэкономическая статистика по США.

forex-eurusd-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс GBPUSD 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:39 PM PDT

С максимума 1,5573 фунт снижается 62 часа, включая текущий бар. Курс GBPUSD откатился на 90 градусов. Откат нерезкий, но продолжительный. Это указывает на то, что сегодня, если новости по Британии разочаруют рынок, то фунт двинется к линии D3. В качестве цели и поддержки выделил 135-й градус.

В 12:30 мск. опубликуют отчеты по производственной и потребительской инфляции в Британии. Это важные отчеты для валютного рынка, поскольку в опубликованном 07 августа инфляционном отчете Банка Англии говорится, что хоть процентную ставку привязали к уровню безработицы, приоритетным для ЦБ остается инфляция. В случае снижения инфляции, в преддверии публикации протоколов Банка Англии надо будет ожидать снижения GBPUSD до 1.5370, потому что всплывет тема по расширению программы покупок активов Банком Англии и отчет автоматически поднимет важность завтрашнего протокола Банка Англии.

По прогнозу ожидается рост инфляции. В ценах это уже заложено. Если инфляция составит меньше прогнозных значений, то от фунта ожидаю падение к 1,5420 и на американской сессии к 1,5386. До новостей рассматриваю отход к lb.

forex-gbpusd-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс AUDUSD 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:38 PM PDT

Быки только в понедельник поняли, что слишком высоко загнали курс AUDUSD. На фоне коррекционного движения курс AUDUSD, включая Азию вторника, снизился до 0,9090. Курс AUDUSD в Азии упал на слабом индексе уверенности в деловой среде Национального банка Австралии. Коррекция с максимума 0,9219 впечатляет. Есть мнение, что после отката к lb падение продолжится до 135-го градуса. Новостей выходит много, поэтому волатильность на европейской сессии будет высокая.

forex-audusd-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс USDCHF 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:37 PM PDT

Доллар к швейцарскому франку восстановился до 90-го градуса. Доллар после падения начал восходящую коррекцию. У меня по анализу получается, что пара USDCHF должна вернуться к lb и затем по направлению МА линий ожидается рост до 0,93. Во вторник и среду выходит много новостей значимых для евро и фунта. Через кроссы достанется и франку.

forex-usdchf-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 13 августа 2013 года

Posted: 12 Aug 2013 11:23 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

Продолжив в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, пара EUR/USD, потеряв около 80 п.п., во второй половине дня пробила уровень 33-й фигуры. При этом, исходя из сложившейся волновой ситуации, вчерашний минимум еще можно рассматривать в качестве завершения 4-й волны (в 5-й), в предполагаемой 3-й (или С). Если это так, то обозначившийся к концу торгов отход котировок в пользу единой валюты является началом будущей 5-й волной в 5-й, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 1.3410—1.3475. В то же время возобновление развития понижающего тренда приведет скорее всего к формированию пятиволновой структуры с перспективой перехода в стадию более протяженной нисходящей коррекции.

Цели для новой нисходящей волны:

1,3259 – 76,4% по Фибоначчи

1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 5 в 3 или С):

1,3440 - 1,3475

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Продолжается построение предположительно волны 5 в составе 3 или С, в рамках которой ожидается повышение котировок с целями, находящимися в диапазоне 1,3440–1,3475. Сейчас продолжает построение предположительно коррекционная волна 4 в 5 в 3 или С, в рамках которой ожидается понижение. Если это предположение верно, то с текущих позиций инструмент может возобновить повышение. Если это предположение не верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3259 и 1,3163, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла попытку продолжить понижающее движение, которая, впрочем, оказалось не совсем удачной. При этом все снижение цены от максимума 8 августа выглядит в настоящий момент как незавершенная пятиволновая структура в составе более протяженной нисходящей коррекции. В то же время валютная пара еще сохраняет потенциал для возобновления роста в пользу Фунта, что в свою очередь может привести к началу формирования протяженного повышающего участка тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5572 – 127,2% по Фибоначчи

1,5670 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 1,5572 и 1,5670, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны 5 начнется понижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5392 и 1,5281, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5572 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или построению коррекционной волны в 5.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и в конце дня достигла отметки 0,9285. Таким образом, волновая структура, формирующаяся от минимума 8 июля, может трансформироваться в начало достаточно протяженной восходящей коррекции, первые расчетные цели которой расположены между отметками 0,9310-0,9340. В то же время достижением вчерашнего максимума валютная пара, достаточно убедительно, отработала 50% коррекции по отношению к размерности 5-й волны, что в свою очередь может привести к возобновлению понижающего движения и усложнению внутренней волновой структуры не только этой 5-й волны, но и всего нисходящего тренда, вершина которого соответствует максимуму от 9 июля (0,9750) .

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9310 – 23,6% по Фибоначчи

0,9394 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться, если он решит усложниться, с целями, расположенными около отметки 0,9186, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 91 фигуре. После завершения построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда (возможно уже) может начаться (продолжиться) повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9310 и 0,9394, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках первых волн нового восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые попытки, до конца минувшего дня пара USD/JPY так и не смогла пробиться через уровень 97-й фигуры. Таким образом, сложившуюся после 8 августа волновую ситуацию, только с некоторыми натяжками, можно рассматривать как формирование первых волн будущего восходящего движения, первые цели которого могут находиться на подходе к отметке 99,00. При этом валютная пара еще сохраняет потенциал для возобновления снижения и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны.

Цели для варианта c нисходящей волной:

95,18 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

97,76 – 38,2% по Фибоначчи

98,90 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая выглядит сейчас достаточно неопределенно, но может идентифицироваться как 5-волновая нисходящая структура. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,76 и 98,90, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Но рабочим вариантом сейчас является понижение котировок с целями, находящимися около отметки 95,18, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Волновая структура нисходящего участка тренда выглядит вполне укомплектовано, что наталкивает на вывод о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов.

Фрактальный анализ Форекс по состоянию на 13 августа 2013

Posted: 12 Aug 2013 11:14 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар для продолжения развития восходящей тенденции в масштабе Н1 необходимо создание локальной структуры. По паре Доллар/Франк развития восходящей структуры от 8 августа ожидаем после пробоя 0.9290. По паре Фунт/Доллар пока не наблюдаем выраженных начальных условий для нисходящего движения, их формирования ожидаем до уровня 1.5383. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за восходящей корректировочной структурой от 8 августа. По паре Фунт/Иена цена близка к отмене нисходящей структуры от 2 августа, чего ожидаем после пробоя 150.80. По паре Евро/Иена ситуация пока остается без изменения, однако необходимо следить за корреляцией с другими валютами.

Прогноз на 13 августа:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3401, 1.3358, 1.3338, 1.3323, 1.3274, 1.3246, 1.3199 и 1.3181. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 августа, для продолжения движения восходящей тенденции необходимо создание локальных начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3274, в данном случае цель 1.3246, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3245 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 1.3199. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3181, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3323–1.3338, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.3358, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.3401.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3323 Take profit: 1.3335
Buy: 1.3340 Take profit: 1.3355
Sell: 1.3274 Take profit: 1.3246
Sell: 1.3244 Take profit: 1.3200

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5741, 1.5683, 1.5647, 1.5560, 1.5436, 1.5383, 1.5354, 1.5285 и 1.5096. Здесь продолжения развития восходящего цикла от 2 августа ожидаем после пробоя 1.5560, в данном случае цель 1.5647, в коридоре 1.5647–1.5683 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5741, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.5436, в данном случае цель 1.5383. Диапазон 1.5383–1.5354 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.5285.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5560 Take profit: 1.5645
Buy: 1.5685 Take profit: 1.5740
Sell: 1.5436 Take profit: 1.5390
Sell: 1.5354 Take profit: 1.5285

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9369, 0.9352, 0.9311, 0.9290, 0.9242, 0.9231, 0.9215 и 0.9177. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 8 августа. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9290–0.9311, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.9352. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9369, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9242–0.9231, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9215, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой, будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9177.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9290 Take profit: 0.9310
Buy: 0.9314 Take profit: 0.9350
Sell: 0.9242 Take profit: 0.9231
Sell: 0.9229 Take profit: 0.9215

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 98.43, 98.23, 97.87, 97.44, 96.87, 96.55 и 95.76. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 8 августа ожидаем после пробоя 97.44, в данном случае цель 97.87, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 97.87 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 98.23, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в диапазоне 98.23–98.43. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 96.87–96.55, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 96.55 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 95.76.
Торговые рекомендации:
Buy: 97.45 Take profit: 97.85
Buy: 97.88 Take profit: 98.20
Sell: 96.85 Take profit: 96.57
Sell: 96.54 Take profit: 95.80

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0572, 1.0520, 1.0496, 1.0456, 1.0437, 1.0397, 1.0372, 1.0357, 1.0301, 1.0270, 1.0217, 1.0196 и 1.0152. Здесь, преимущественно, мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 7 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0301, в данном случае цель 1.0270, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 1.0270 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, что приведет к отмене восходящей структуры от 31 июля, в данном случае цель 1.0217, в коридоре 1.0217–1.0196 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0152, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0357–1.0372, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.0397, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 1.0397.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0357 Take profit: 1.0370
Buy: 1.0374 Take profit: 1.0395
Sell: 1.0268 Take profit: 1.0217
Sell: 1.0196 Take profit: 1.0155

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9412, 0.9366, 0.9333, 0.9288, 0.9256, 0.9197, 0.9102, 0.9092, 0.9062 и 0.9004. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 5 августа ожидаем после пробоя 0.9197, в данном случае первая цель 0.9256, далее уровни для верха остались без изменения. Развитие нисходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9102–0.9092, в данном случае цель 0.9062, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9004, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9060.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9197 Take profit: 0.9256
Buy: 0.9258 Take profit: 0.9285
Sell: 0.9092 Take profit: 0.9065
Sell: 0.9060 Take profit: 0.9010

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 130.87, 130.31, 129.98, 129.66, 128.47, 128.14, 127.46, 127.13 и 126.31. Здесь мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 2 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 128.47– 128.14, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 127.46, в коридоре 127.46–127.13 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 126.31, движение к которому ожидаем после пробоя 127.10. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.66–129.98, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 130.31, от этого уровня мы ожидаем последний ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 130.87.
Торговые рекомендации:
Buy: 129.66 Take profit: 129.94
Buy: 129.98 Take profit: 130.31
Sell: 128.45 Take profit: 128.16
Sell: 128.11 Take profit: 127.50

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 152.98, 152.51, 151.35, 150.80, 149.28, 148.09, 147.05 и 146.64. Здесь цена близка к отмене нисходящей структуры от 2 августа, что также окажет влияние и на пару Евро/Иена, где цена пока находится в корректировочной зоне для нисходящей тенденции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 150.80–151.35, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 152.51. Потенциальным значением для верха считаем уровень 152.98, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Уровень 149.28 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 148.10.
Торговые рекомендации:
Buy: 150.80 Take profit: 151.35
Buy: 151.38 Take profit: 152.50
Sell: 149.28 Take profit: 148.10
Sell: 148.05 Take profit: 147.05

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и пон ятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей, и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Форекс Прогноз-сценарий на 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 11:02 PM PDT

Время повторного роста USD?
Доллар США подрос в течение первого дня недели и данные из Японии дали мало признаков того, что, йена может быть, безопасной валютой убежищем.
1. ФРС сигнализирует о сужении программы смягчения в этом году. Возможно, в следующем месяце, но это обязательно произойдет, если данные не будут ослабевать.
2. Акции не смогли достичь новых максимумов и последние максимумы были достигнуты на фоне падения объемов.
3. Бонды не смогли вырасти в США и уязвимыми к QE
Вероятно, что эти факторы хороши для доллара США. Доллара США вчера в целом выглядел сильнее, увеличившись на 0.26% по отношению к евро, до 1.3295, 0.27% по отношению к фунту, до 1.5460 и 0.5% против австралийского доллара до 0.9130. Против иены он окреп на 0.8% до 97.10. Йена ослабла против доллара США после выхода слабее, чем прогноз ВВП, 2.6% в годовом исчислении и по-прежнему отрицательный дефлятор, со слабым промышленным производством и производственных мощностей. Вероятно, что некоторый фактор страха на рынках из-за более слабого роста в некоторых странах поддерживает доллар США.

По отношению к корзине основных валют, доллар вырос на 0.2 процента, продолжив рост третий день на ожидании данных из США, что Федеральный резерв начнет сворачивание денежной программы по стимулированию скорее раньше, чем позже.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Индекс розничных цен за июль (предыдущее значение -0.1 % м/м)
13:00 мск. Еврозона: Индекс настроений ZEW Германии в августе (предыдущее значение 36.3, прогноз 40)
13:00 мск. Еврозона: Индекс текущих условий ZEW Германии в августе (предыдущее значение 10.6, прогноз 12)
13:00 мск. Еврозона: Промышленное производство за июнь (предыдущее значение -1.3 % г/г, прогноз 0.2 % г/г)
16:30 мск. США: Розничные продажи за июль (предыдущее значение 0.4 % м/м, прогноз 0.3 % м/м)

Время повторного роста USD?
Склонность к риску снижается благодаря "неблагоприятным" новостным потокам: Abenomics борется. Продажи пары USD/JPY были самыми сильными за месяц. А, закрытие шортов хедж-фондами может подбросить пару вверх.
В США продолжается восстановление, в то время как в зоне евро неопределенность все еще сохраняется.

Евро/доллар

Нынешний узкий диапазон курса евро/доллар, по прогнозам, подошло к концу.
Что касается курса евро/ доллара, то картина представляется в равной степени отрицательной:
Грубо говоря, EUR/USD торговался в диапазоне шести фигур в последние 12 месяцев. Вероятно, что этот узкий торговый диапазон почти подошел к концу, произойдет прорыв ниже важного уровня дна на 1.27 и интенсивное движение вниз к 1.20 марки.
Есть несколько важных причины, почему евро в течение последних 12 месяцев удерживал свою стоимость по отношению к доллару США:
• В зоне евро, индексы PMI превосходят показатели США. Они выросли с 45 до 50 и выше.
• Сальдо торгового баланса в зоне евро было выше 1% ВВП в прошлом году, в то время, как в США было ниже -2.6%.
• Балансы центральных банков показали наибольшее расхождение с 2007 года. Баланс ФРС продолжает уверенно расти (отрицательно для доллара США), в то время как ЕЦБ значительно упал в связи с погашением LTROs (положительно для евро).
В свою очередь доллар отвечал:
• Ближайшие перспективы сворачивания ФРС количественного смягчения, и в результате основной спрос на доллар США.

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3202
S2 - 1.3239
S1 - 1.3269
сопротивления
R1 - 1.3335
R2 - 1.3373
R3 - 1.3402
Пара пошла на снижение после того, как была отброшена на прошлой неделе от уровня 1.34. Предыдущие максимумы июня тоже были около уровня 1.34, и неспособность на прошлой неделе пары подняться выше этого уровня может стать началом формации двойной вершины.

EUR/USD остается по-прежнему в краткосрочном медвежьем канале, что можно увидеть на часовом свечном графике. Пара отскочила от поддержки канала сегодня утром и сейчас приближается к сопротивлению. Два технических уровня сходятся около 1.3335. Прорыв выше верхушки канала предполагает рост для возможного повторного тестирования более значительного уровня - 1.34. Часовое схождение и расхождение скользящих средних (MACD) может сформировать бычий кроссовер чтобы не допустить прорыв выше. Пока верхушка канала удерживает рост пары, предполагается дальнейшее снижении по каналу.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Британский цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Это может вызвать опасения, что государственные кредитные стимулы создают новый пузырь собственности.

Королевский институт дипломированных оценщиков сообщил сегодня, что с учетом сезонных колебаний цены на жилье подскочили на +36 в июле с +21 в июне и +5 в мае. Это был лучший показатель с ноября 2006 года.
Галифакс на прошлой неделе сообщил, что годовая инфляция цен на жилье подскочила на 4.6 процента в течение трех месяцев по июль и, скорее всего, будет расти в ближайшие месяцы.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5375
S2 - 1.5418
S1 - 1.5438
сопротивления
R1 - 1.5501
R2 - 1.5542
R3 - 1.5564
Для коротких позиций цель 1.5350
GBP/USD сделал новый минимум на 1.5446, но если линия сопротивления на 1.5500 будет нарушена, вероятно, мы увидим восходящий тренд, если же GBP/USD не сможет пробиться выше 1.5500, то мы увидим продолжение нисходящего тренда.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

Японские акции выросли и иена снизилась после доклада премьер-министра Синдзо Абэ, который рассматривает корпоративное сокращение налогов как способ компенсировать влияние двухступенчатого увеличения налога с продаж.
Абэ пытается стимулировать рост и вытащить третью по величине экономику в мире из 15 летней дефляции путем фискальной и денежно-кредитной экспансионистской политики.
-----------------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 95.21
S2: 95.56
S1: 96.22
сопротивления
R1: 97.24
R2: 97.59
R3: 98.25
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97 и подрастет еще немного.

Кликните на График для Увеличения

Форекс Анализ по уровням Мюррея 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 10:57 PM PDT

13 августа 2013, EUR/USD. Медведи не желают уступать отвоеванные ранее позиции.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график EURUSD. Цена продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекции, при этом уже практически достигнут первый уровень поддержки, который может оказать влияние на цену – это линия дневного СуперТренда. Продолжения движения вниз стоит ожидать только после того как цена преодолеет эту отметку сверху вниз. В таком случае целью для снижения станет главный уровень поддержки/сопротивления 1.3184 (4/8), но пока это альтернативный вариант.

13 августа 2013, GBP/USD. Коррекция вниз продолжается.

Кликните на График для Увеличения

Прогноз по GBP/USD на 13.08.2013. Четырехчасовой график GBPUSD. Судя по всему, цена преодолела недельный СуперТренд сверху вниз и теперь следующим ближайшим уровнем способным оказать поддержку паре является область образованная промежуточным уровнем поддержки 1.5381 (6/8) и линия дневного СуперТренда. Вариант с возобновлением роста стоит рассматривать только после закрепления цены выше четырехчасового СуперТренда, который на данный момент проходит через уровень 1.5503 (7/8).

13 августа 2013, USD/JPY. Пара может быть замкнута в канала (3/8 - 5/8).

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. После достаточно продолжительной консолидации цена вышла из нее пробив верхнюю границу, в качестве которой выступал уровень 96.88 (4/8). Здесь стоит обратить внимание что разворот цены произошел от уровня 96.09 (3/8), что делает актуальным вариант с продолжением ценового движения в рамках бокового канала (3/8 – 5/8). Для подтверждения стоит дождаться отскока цены от верхней границы канала 97.66 (5/8).

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 10:52 PM PDT

EUR/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.08.2013

В понедельник пара евро/доллар продолжила корректироваться от достигнутых ранее максимумов. Пока евро торгуется в районе отметки 1.33, техническая картина в паре остается неопределенной. Тем не менее, основным сценарием на ближайшие дни по-прежнему остается снижение котировок в рамках первой волны нисходящего импульса старшего порядка. Подтверждением данного сценария будет тестирование уровня 1.32. Альтернативный сценарий предполагает возобновление восходящего движения вплоть до уровня 1.3550 к качестве усложненной структуры волны «Alt:c».

GBP/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.08.2013

Как мы и предполагали, пара фунт/доллар продолжила снижаться в рамках первой волны нисходящего импульса старшего порядка. Целевым уровнем для этой волны является отметка 1.52. Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста котировок в направлении уровня 1.5751 в качестве усложненной структуры волны «Alt:с».

AUD/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 13.08.2013

На вчерашних торгах осси скорректировался от достигнутых ранее максимумов, подтвердив тем самым завершение коррекционной волны «b». Теперь в качестве основного сценария мы рассматриваем вариант продолжения снижения котировок в район 86-й фигуры. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант продолжения коррекционного роста к уровню 0.9325 в качестве усложненной структуры волны «Alt:b».

Форекс Краткосрочные перспективы EUR/USD туманны... 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 10:47 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего торгового коридора,
уже вторую сессию подряд в данной валютной паре отсутствуют ярко выраженные бычьи либо медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 1.3320) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней поддержки 1.3295, 1.3275 и 1.3205) с другой.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик достиг границы зоны перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.3320 и рост EUR/USD к уровням 1.3370 и 1.3400 (локальный max).

2. Пробой уровня поддержки 1.3275 и снижение EUR/USD к уровням 1.3220 и 1.3160.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.3320, 1.3345, 1.3370, 1.3400 (локальный max), 1.3410, 1.3440/50, 1.3480, 1.3500

Текущая цена: 1.3308

Уровни поддержки: 1.3295, 1.3275, 1.3250, 1.3220, 1.3205, 1.3190, 1.3160, 1.3135, 1.3105/00, 1.3080, 1.3050

forex-analysis-eurusd-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Форекс Мы сохраняем медвежий взгляд на британский фунт (GBP)... 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 10:46 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

торги по-прежнему проходят в рамках среднесрочного восходящего торгового коридора,
с конца американской сессии прошлого четверга сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP)...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.5450, 1.5360/55 и 1.5280.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.5415 и 1.5375.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован целый ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.5485, 1.5500, 1.5530, 1.5575 (локальный max), 1.5600/10/20, 1.5670, 1.5700

Текущая цена: 1.5463

Уровни поддержки: 1.5450, 1.5415, 1.5400, 1.5375, 1.5360/55, 1.5305/00, 1.5280, 1.5265, 1.5225, 1.5200

forex-analysis-gbpusd-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Форекс Бычий взгляд на USD/CHF остается в силе... 13.08.2013

Posted: 12 Aug 2013 10:45 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с конца американской сессии прошлого четверга восходящее коррекционное движение плавно набирает обороты...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.9285 и 0.9350) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9240) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.

Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение продолжится и усилится, если будет пробит уровень сопротивления 0.9285, после чего будет открыт путь к уровням 0.9340 и 0.9390.

Уровни сопротивления: 0.9280/85, 0.9300, 0.9320, 0.9340/50/60, 0.9390

Текущая цена: 0.9265

Уровни поддержки: 0.9250/40, 0.9225, 0.9205, 0.9185, 0.9170 (локальный min)

forex-analysis-usdchf-13082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)