четверг, 1 августа 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Почему ФРС не сумела понизить безработицу в США

Posted: 01 Aug 2013 04:36 AM PDT

forex-bloomberg-01082013.gif

Перед Федеральной резервной системой США стоит двойная задача: обеспечивать ценовую стабильность и гарантировать полную занятость в экономике. Ни одна из них пока не выполнена. Целевой уровень годовой инфляции установлен на 2%, однако, в мае индекс потребительских цен вырос лишь на 0.1% после падения на 0.4% в апреле, в годовом исчислении майская инфляция не превысила 1.4%. Ценовой индекс расходов на потребление в частном секторе без учета продуктов питания и энергоносителей - любимый критерий инфляции Центробанка, в июне вырос лишь на 1.1% в годовом исчислении. Центральный банк так и не пояснил, что же такое в его понимании полная занятость, но при этом пообещал каждый месяц покупать $85 billionценные бумаги "пока прогноз по рынку труда существенно не улучшится".

Несмотря на низкие процентные ставки банки по-прежнему не горят желанием выдавать кредиты, а надежные заемщики - брать их. Поэтому ФРС в компании с другими крупными центральными банками пришлось решиться на новый и весьма сомнительный стимул, известный ныне как количественное ослабление, и основаный на масштабных покупка государственных облигаций и прочих ценных бумаг. Банк Японии уже много лет без особого успеха пытается применять эту политику, однако, западные банки, отчаявшись стимулировать рост занятости, тоже решили рискнуть.

Фискальная политика

Центральные банки могут повышать или понижать краткосрочные процентные ставки, а также покупать или продавать ценные бумаги. Вот, собственно, и все. Ни то, ни другое не способно заставить работодателей открывать новые вакансии. Совсем другое дело фискальная политика, ее инструменты точны, как скальпель хирурга, с ее помощью можно облегчить страдания безработных, увеличив пособия по безработице, и продлив срок их выплат. Программа ФРС по стимулированию роста занятости представляет собой пятиступенчатый план, который, теоретически, должен работать так: Сначала центральный банк скупает государственные казначейские облигации и ценные бумаги обеспеченные ипотекой.

На втором этапе продавцы повторно инвестируют вырученные с продажи деньги в акции, сырье, объекты недвижмости и прочие активы, провоцируя рост цен. Удорожание активов формирует эффект благосостояния, позволяя их владельцам чувствоватьс себя богаче. На четвертом этапе потребители и компании начинают тратить деньги на товары и услуги, инвестировать в средства производства. И, наконец, эти расходы стимулируют производство и спрос а рабочую силу.

Ну что ж, действия ФРС загнали американские фондовые индексы на рекордные высоты. Рост наблюдается практически на всех фондовых рынках, даже в странах с депрессией. Но когда дело доходит до трех последних этапов, программа, придуманная ФРС, дает сбой. Что-то идет не по плану. В июне ставка б/р в США составила 7.6% - это довольно много по историческим меркам. Уровень занятости по платежным ведомостям несколько восстановился, но до максимумов января 2008 года ему еще очень далеко. Более того, ФРС добилась создания банковских резервов, но дальше дело не пошло.

Они практически никак не повлияли на экономику. Когда центральный банк покупает ценные бумаги, выручка оседает на счету в банке продавца и, в конечном счете, превращается в резерв этого банка на счету ФРС. В обычное время банк использует их для выдачи кредитов, а затем перекредитует в рамках системы частичных резервов, таким образом, каждый доллар на резервных счетах, созданный ФРС, превращается в 70 долларов денежной массы М2. Но, начиная с августа 2008 года, этот коэффициент не превышает 1.5 доллара. В результате, неиспользованная наличность накапливается на счетах банков в ФРС, при этом объем избыточных резервов - то есть разница между общими и требуемыми резервами - превышает 1.9 трлн. долларов.

Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке по-прежнему верит, что безработные и отчаявшиеся люди вернутся в строй, для этого нужно всего лишь повысить совокупный спрос. Если бы ставка безработицы снизилас до уровня 6.5%, обозначенного Центробанком в качестве переломного, еще 1.65 млн. американцев получили бы работу. Конечно, Центробанк официально не озвучил ставку б\uc1р при полной занятости, но, исходя из последних комментариев, можно предположить, что в Банке считают берзработицу на уровне 5-6% вполне приемлемой. При безработице 5.5%, экономика получит еще 1.5 млн. рабочих мест, таким образом, их число возрастет до 3.2 млн.

Участие в трудовых ресурсах

Но есть и те, кто остался не у дел: из-за масштабного падения процента участия ( процент населения в возрасте от шестнадцати лет и выше, участвующего в трудовых ресурсах, то есть, люди, имеющие работу, или искавшие ее в течение последних четырех месяцев), начиная с 2000 года. Если бы процент участия был таким же, как в феврале 2000 года, в трудовых ресурсах было бы на 9.5 млн. человек больше. Учитывая то, что в 2000 году ставка б/р составляла 4.1%, можно предположить, что в те времена рабочие места были еще у 9.11 млн. человек.

При такой ставке рабочие места нужны еще для 5.4 млн. человек, а общая численность занятого населения должна составить 14.5 млн. Это очень много, даже с учетом того, что, согласно прогнозам, примерно через пять лет, когда закончится процесс отказа от заемных средств, темпы роста ВВП восстановятся до 3.5%. Это гораздо выше того, что мы имеем сейчас. С тех пор, как начался процесс отказа от заемных средств - в четвертом квартале 2007 года - темпы роста в годовом исчислении в среднем не превышали 0.6%; во втором квартале 2009 года, когда началось восстановление, они поднялись до 2.1%.

Если в ближайшие годы рост реального ВВП составит около 3.5% в год, а темпы роста производительности достигнут 2.5% - показатель последнего десятилетия - уровень занятости будет расти на 1% в год, или на 1.44 млн. Но пул трудовых резервов также будет устойчиво расти за счет прироста населения трудоспособного возраста примерно на 2.2 млн. в год; таким образом, новых 1.44 млн. рабочих мест будет не достаточно. Исходя из этих расчетов, количество людей, готовых к работе, будет хронически расти.

Исследование занятости, показало, что с декабря 2007 года численность гражданского населения выросла на 12.4 млн, тогда как рабочая сила увеличилась лишь на 1.9 млн. Число тех, кто сейчас не работает, или нищет работу, выросло на 10.1 млн, при этом из них 2.6 млн - больше, чем предполагаемый прирост рабочей силы - говорят о своем желании вернуться к работе. Общий уровень занятости, согласно этому исследованию, снизился на 1.8 млн. по сравнению с максимумами, установленными в декабре 2007 года.

Уровень занятости по платежным ведомостям

Эти данные об избытке трудовых ресурсов взяты из исследования, проведенного Бюро трудовой статистики, которое рассчитывает и ставку б/р. Публикуемые им ежемесячные данные по уровню занятости по платежным ведомостям вне с/х сектора рисуют аналогичную картину. Из 138.1 млн. рабочих мест, зафиксированных в январе 2008 года, к февралю 2010 года было потеряно 8.7 млн, или 6.3%.

С тех пор экономика добавила 6.6 млн. или 5.1%, но уровень занятости все равно не достиг максимума 2008 года - не хватает еще 2.2 млн. рабочих мест, или 1.6%. До рецессии 1990-1991 годов, основная часть рабочих мест приходилась на сектор обрабатывающей промышленности. Тех, кого уволили в годы рецессии, вернулись к своей прежней работе несколько месяцев спустя, когда закончилась ликвидация запасов и возобновилось производство.

Но за последние три десятка лет львиная доля этих рабочих мест перекочевала в Азию. В результате, американцам достались технические специальности, или рабочие места в секторе услуг, где последствия безработицы ощущаются сильнее и дольше. Кроме того, получая новую работу, люди, как правило, меняют сферу деятельности, что также ведет к задержкам. Это объясняет замедленное восстановление уровня занятости после рецессий 1990-1991 годов, 2001 года и 2007-2009 годов.

И все же, сейчас рынок труда восстанавливается с большим трудом, несмотря на то, что во время предыдущих спадов было потеряно куда больше рабочих мест. В конце рецессии 2007-2008 годов мы вступили в "Эпоху отказа от заемных средств", которая характеризуется медленным экономическим ростом и медленным восстановлением рынка труда. Тогда далеко не все это понимали, люди верили, что за ростом реального ВВП вскоре последует и быстрое восстановление занятости. Через три с лишним года после начала восстановления от минимумов, показатель уровня занятости все еще на 1.6% не дотягивает до пиковых значений. В прошлом такие циклические пики преодолевались гораздо быстрее.

Но на этот раз у американских компаний нет возможности повышать цены. Более того, объемы продаж не растут в условиях вялой экономики не только в США, но и по всему миру; укрепление доллара также негативно влияет на прибыли многонациональных компаний. Это значит, что бизнес стремится повысить свою рентабельность, сокращая расходы. Для экономики это выливается в снижение реальных зарплат на фоне низкого роста уровня занятости.

Ежемесячные изменения на рынке труда достаточно волатильны. В июне показатель вырос на 195 тыс., превысив прогнозы, а майские значения были пересмотрены в сторону повышения со 175 тыс. до 195 тыс. Данные за апрель были понижены со 165 тыс. до 149 тыс., а затем повышены до 199 тыс. Таким образом, ежемесячные данные могут колебаться в диапазоне +/- 90 тыс. При таком уровне точности, данные за июнь - которые, без сомнения, будут пересмотрены и в августе, и сентябре - вполне могут, в конечном счете, обосноваться где-то в диапазоне от 105 до 285 тыс. Более того, блистательны анализ в отчете Liscio показал, что июньские значения роста уровня занятости оказались несколько ниже средних значений за последние шесть месяцев.

Это значит, что нам понадобится еще как минимум 11 месяцев, чтобы вернуться к уровням января 2008 года. Больше всего рабочих мест было создано в сфере развлечений и гостиничного бизнеса - 75 тыс. Это неквалифицированный низкооплачиваемый труд. Также, большая часть пересмотренных значений за апрель и май была связана с государственным сектором, сферой развлечений и гостиничным бизнесом.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg

Единая валюта корректируется

Posted: 01 Aug 2013 03:56 AM PDT

Единая валюта долго продержалась около 1,33, и сегодня после выхода смешанных индексов PMI курс EURUSD снизился до 1.3227. Единой валюте даже не помогло высокое значение индекса деловой активности в Китае и рост фондовых индексов.
Трейдеры корректируют позиции в ожидании оглашения решения ЕЦБ и пресс-конференции Драги. В прошлый раз 04.07.13 курс евро/доллар отреагировал снижением на выступление Драги. Потери составили около одной фигуры. Такая ситуация может повториться сегодня. Если учесть вчерашнее и сегодняшнее падение евро на одну фигуру, то под ожидания сильного NFP дорога открыта до 1,3150. Если рынок никуда не уйдет, значит закрытие надо ожидать на балансовых линиях.

Курс GBPUSD снижался до уровня 1.5134 и после выхода сильного индекса деловой активности PMI Британии фунт восстановился до отметки 1.5219. Австралийский доллар тоже восстанавливается, поскольку корректируются кроссы. Ждем решения от Банка Англии и ЕЦБ, затем в 16:30 мск. пресс-конференцию М.Драги. Думаю, Драги повторит все то, что сказал на предыдущем заседании.

При закрытии дня ниже 1,30 на месячном графике сформируется медвежий сигнал. Понятно, что месяц только начался, тем не менее, получится хороший сигнал к продажам евро.

Опубликованные данные по Европе:

Индекс деловой активности в Италии за июль 50.4 (прогноз 49.7, предыдущее значение 49.1).
Индекс деловой активности во Франции за июль 49.7 (прогноз 49.8, предыдущее значение 48.4).
Индекс деловой активности в Германии за июль 50.7 (прогноз 50.3, предыдущее значение 48.6).
Индекс деловой активности в Еврозоне за июль 50.3 (прогноз 50.1, предыдущее значение 48.8).

Форекс определение потенциала тренда GBPUSD 01.08.2013

Posted: 01 Aug 2013 03:13 AM PDT

01 августа 2013, GBP/USD. Ключевая поддержка 1.5133.

Дневной график: поддержка от средней полосы Боллинджера (1.5190) прокалывается второй день подряд, но быки пока успешно отбиваются, закрываясь выше. Что ж, закрывшись и сегодня таким образом, покупатели могут получить внушительный ИБ с северной кармой. Наблюдаем. ADX неактивен, поэтому сценарий флета\консолидации вполне вероятен.

Кликните на График для Увеличения



Н4: тут пока что сохранен южный потенциал с очевидной поддержкой на 1.5133, которую медведям нужно ломать, чтобы претендовать на продолжение.

Кликните на График для Увеличения

Н1: здесь напротив с хорошей степенью вероятности сформирован разворот в виде уже отрабатывающегося бычьего ИБ.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: итак, пока цена выше 1.5133 - мы можем ждать атаку 1.5268. Так же очень вероятна узкодиапазонная торговля (в рамках вчерашнего бара) и соответственно формриование дневного ИБ.

Южный сценарий будет активен со сломом на Н1-Н4 1.5133. В этом случае цену может ждать дальнейшее 100-пунктовое снижение.

Форекс определение потенциала тренда EURUSD 01.08.2013

Posted: 01 Aug 2013 02:31 AM PDT

01 августа 2013, EUR/USD. Ключевая зона для всех участников рынка.

Дневной график: необычная структура тренда, когда одним баром (вчерашним) сформирован и лоу нисходящего и хай восходящего свингов. Такое расширение все же больше северное, поэтому при прорыве зоны 1.3334 ждем ухода к 1.3420. Поддержка по-прежнему находится на средней Боллинджера (1.3114). Впрочем, она наверняка перерисуется на более высокую отметку, т.к. столь низко медведи выломают себе южный O&U, с чем несомненно не могут быть согласны быки, а значит будут защищать эти уровни.

Кликните на График для Увеличения



Н4: ключевая поддержка 1.3211, где находится локальное дно. У продавцов есть джокер в виде дивергенции осцилляттора. Боллинджер пока в боковике, что усиливает поддержку в зоне 1.3211-1.3220.

Кликните на График для Увеличения

Н1: так же боковой формат полос Боллинджера создает предпосылки для покупок. Однако ADX активен и находится на стороне продавцов. Сопротивление 1.3278.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: итак, торгующим по тренду - покупки с текущих уровней со стопами ниже 1.3211 и целями 1.3334, 1.3420. Продавцам - либо ждать пробой 1.3211 и искать вход на откате, либо пробовать продавать зону 1.3278.

Основной сценарий по определению - трендовый, поэтому ждем рост, при прорыве за 1.3334 целью станет 1.3420.

Альтернатива - пробой 1.3211 и уход пары в зону 1.3150.

Великобритания: новый полет на кредитной карте

Posted: 01 Aug 2013 02:08 AM PDT

forex-the-economist-01082013.gif

Экономика Великобритании снова растет - но очень странно и нестабильно.
Даже если бы Марк Карни проявил незаурядную осмотрительность и внимательно изучил всю экономическую статистику по Великобритании прежде чем принять предложенное ему кресло председателя Банка Англии, вряд ли ему удалось бы осознать реальные масштабы поджидающих его проблем. Новый глава Центробанка вступил в должность первого июля. Четырьмя днями национальная статистика Великобритании была пересмотрена в сторону понижения: оказалось, что экономика упала гораздо глубже, чем предполагалось изначально. Хуже того, растущие надежды на восстановление основаны на модели роста, которая уже доказала свою несостоятельность. Экономический спад Великобритании выделяется на фоне остальных по двум параметрам. Во-первых, масштабы катастрофы.

По данным Бюро национальной статистики, падение ВВП от максимальных значений до минимумов составило 7.2% - самое глубокое за весь послевоенный период. Во-вторых, после спада экономика топчется на месте, тогда как другие страны сумели возобновить рост. Британии нужно многое наверстывать, для этого необходимо, чтобы экономика устойчиво росла на протяжении длительного времени.

Тут не обойтись без баланса, которого так не хватало в веселые годы, предшествовавшие финансовому кризису. Государственный сектор рос слишком быстро, финансируя свои неуемные траты за счет долгов; частные инвестиции сильно отставали. Экспорт процветал, вместе с ним ширился торговый дефицит. Покупатели рассчитывали не столько на свою зарплату, сколько на дешевые кредиты.

Желанной перебалансировки с отказом от эфемерных источников роста так и не произошло. Инвестиционная жизнь практически остановилась. Самый главный сегмент - вложения компаний в основные средства - с 2008 года сократились на ужасающие 34% в реальном выражении. Расходы на машинное оборудование снизились на 33%, на транспортные средства - на 38%. Даже на покупку компьютеров теперь тратят меньше.

Государство внесло свою лепту в создание дисбаланса. Государственные инвестиции в строительство жилья сократились на 13.5%, а потребление выросло на 6%. Корабли по-прежнему увозят из Британии полупустые контейнеры. Фунт с 2007 года упал на 25%, сделав британские товары дешевле и привлекательнее для иностранных покупателей. Но несмотря на это общий объем экспорта снизился на 1.5%, а торговый дефицит в процентном отношении к ВВП ничуть не изменился. Вялые продажи за границей на фоне полумертвого внутреннего рынка объясняют, почему объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за пять лет упал на 11%. Изменения происходят лишь в банковской сфере.

Новые правила и требования к капиталу быстро отучили банки от их прежней привычки: финансировать кредиты за счет долговых обязательств, а не за счет вкладов и собственного капитала. Сейчас они подчищают свои балансы и копят деньги на черный день. Но и у этого процесса есть оборотная сторона. Объем кредитов в корпоративном секторе, особенно малому и среднему бизнесу, резко сократился - на 20% с 2009 года. Именно по этой причине многие компании не инвестируют в основные средства.

Лучше всего обстоят дела в секторе услуг, который в 2012 году обеспечил экономике 79% объема производства. В период рецессии он пострадал меньше остальных и восстановился гораздо быстрее. Сейчас он отстает от максимумов лишь на 1% в реальном выражении.

Экспорт услуг за последние месяцы даже вырос; индикаторы деловой активности, опубликованные 3 июля, говорят о том, что позитивная динамика сохранится в ближайшее время. Но даже несмотря на рост сектора услуг, пройдут годы, прежде чем ВВП вернется к былым уровням. Очень неудобная правда, особенно в контексте данных по рынку труда в Великобритании. Уровень занятости в частном секторе вырос на 1.6 млн. от минимумов, достигнутых в конце 2009 года, и сейчас в нем на 500 тыс. рабочих мест больше, чем в 2008 году.

Но ВВП при этом намного ниже, что указывает на катастрофическое падение производительности. Высокая занятость отражает гибкость британского рынка труда. Производительность сотрудников снизилась, а в компаниях начался кризис, поэтому они сократили зарплаты, или перестали повышать их, несмотря на инфляцию. Сейчас реальные зарплаты на 9% ниже максимальных значений. Таким образом, спад ударил по кошельку работников, но не по рабочим местам.

Те, чья зарплата была снижена или заморожена, конечно, не в восторге, но для экономики так лучше. Лучше, когда британцы при деле и получают зарплату, пусть скромную, а не сидят без работы и требуют пособий. Но на фоне низкой производительности и низкой инвестиционной активности это может перерасти в проблему. Так считают аналитики Deutsche Bank. Инвестиции стимулируют личную производительность. Вряд ли люди, работающие на ржавом оборудовании и устаревших компьютерах сумеют показать хороший результат.

Компании, как правило, начинают платить сотрудникам больше, когда они начинают работать эффективнее, а в условиях низких инвестиций этого скоро не предвидится. Вот здесь отсутствие баланса может стать камнем на шее экономики. Частное потребление отвечает за две трети расходов; оно играет важную роль в формировании ВВП. В первом квартале 2013 года оно выросло всего на 0.3%. Но если бы этот показатель двигался в тандеме с располагаемым доходом, он бы снизился на 1.7%, отправив Британию назад, в рецессию. Но этого не произошло, потому что британцы тратили большую часть своего дохода, меньше сберегали и больше занимали.

Для Карни, который будет возглавлять Банк Англии пять лет, отсутствие баланса - важный фактор. Если слабый рост в начале 2013 года - это все, на что способна экономика, ВВП на душу населения достигнет прежних высот не ранее 2020 года. Тогда Карни у всех будет ассоциироваться с потерянным десятилетием. Но если темпы роста увеличатся до 2%, предыдущие максимумы будут достигнуты к 2017 году. Но вряд ли Великобритании улыбнется такая удача.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Economist

Три показателя на сегодня: индекс PMI в производственном секторе Великобритании, решение Банка Англии и индекс ISM в США

Posted: 01 Aug 2013 02:04 AM PDT

Четверг снова будет наполнен экономическими новостями, включая обновленную оценку британского индекса PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль, а также решение по процентной ставке Банка Англии. Затем участники рынка переключат внимание на американский индекс ISM в производственном секторе, также за июль. Не забудьте, что сегодня еще выйдут обновленные оценки производственных индексов PMI за июль для различных стран Европы, включая Германию и еврозону в целом. Не пропустите также решение по ставке Европейского центрального банка, запланированное на 11:45 GMT.

Производственный индекс PMI в Великобритании (08:28 GMT): Поступающая из Великобритании экономическая статистика продолжает развиваться в положительном русле, служа поддержкой для оптимистичных экономических прогнозов. Сегодняшний отчет о настроениях в производственном секторе за июль должен предоставить новые основания для ожидания роста.

В предыдущем отчете за июнь индекс менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности от Markit/CIPS повысился до максимального за 25 месяцев значения на уровне 52,5, то есть отошел на безопасное расстояние от нейтрального значения 50, отделяющего рост от спада. Экономисты полагают, что сегодня индекс может подняться до 52,8 на основании консенсус-прогноза. Если мы действительно увидим очередной прирост, то это будет означать наличие значительного положительного потенциала в производственном секторе. То же самое касается сектора услуг. На протяжении нескольких месяцев оба индекса PMI сигнализировали о том, что экономика Великобритании восстанавливается убедительными темпами. Это, в конечном итоге, нашло отклик среди участников рынка, и поэтому сегодня мы ожидаем очередную порцию благоприятных данных.

Три показателя на сегодня: индекс PMI в производственном секторе Великобритании, решение Банка Англии и индекс ISM в США

Решение по ставке Банка Англии (11:00 GMT): Согласно всеобщему мнению, учетная ставка в Великобритании останется на уровне 0,50%, так что в плане изменений политического курса это заседание будет без результативным. Однако в свете улучшения экономической статистики в стране в последнее время участники рынка будут искать любые намеки на возможные перемены в оценке центральным банком будущей политики. Инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель Банка Англии, что раньше не представляло собой проблемы, потому что в экономике был спад. Но по мере поступления благоприятных новостей с макроэкономического фронта превышающая пороговое значение инфляция все сильнее служит напоминанием о том, что дни денежно-кредитных стимулов сочтены. Действительно, в июне темп роста потребительских цен в годовом выражении достиг 2,9% по сравнению с 2,7% в мае, что, мягко говоря, далеко не соответствует среднесрочной цели, установленной на отметке в 2%.

В предыдущем объявлении (4 июля) центральный банк заявил, что более жесткая политика негативно повлияет на прогноз банк об умеренном экономическом росте и инфляции. «По мнению членов Комитета, недавние события в отечественной экономике не подразумевают под собой обязательный подъем ожидаемой в будущем траектории банковской ставки», пояснил ЦБ. Спустя три недели в распоряжении имеются некоторые новые экономические данные, которые нужно учитывать, а именно данные, свидетельствующие о том, что восстановление экономики устойчивое и, возможно, набирает темпы. К таким данным относится опубликованная на прошлой неделе новость о том, что рост ВВП во втором квартале ускорился до 0,6% (в квартальном выражении), что почти в два раза выше показателя роста в первом квартале. Конечно, вряд ли это подтолкнет Банк Англии на повышение процентной ставки, по крайней мере, не сегодня. Но я все равно буду искать в заявлении банка намеки на то, чего следует ожидать в нынешних условиях, когда экономика демонстрирует умеренные, но довольно устойчивые темпы роста.

Индекс ISM в производственном секторе США (14:00 GMT): Согласно прогнозам, в сегодняшнем отчете о настроениях в производственном секторе за июль мы увидим значительный прирост индекса до 53,1 по сравнению с предыдущей оценкой в июне на уровне 50,9. По сравнению с моими эконометрическими прогнозами, которые предполагают чуть более низкий результат, прогноз довольно оптимистичен. Но в данном случае детали не имеют большого значения, поскольку на текущий момент у нас в распоряжении имеются данные, указывающие на достойный прирост производственной активности в прошлом месяце. Такие данные включают конкурирующий индекс от компании Markit Economics, которая ранее в своем предварительном отчете за июль (pdf) заявила о том, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе поднялся до четырехмесячного максимума на уровне 53,2.

Как ожидается, тщательно отслеживаемый индекс ISM в производственном секторе сегодня не будет противоречить данным компании Markit, которая опубликует окончательную оценку PMI за июль сегодня до ISM. Другими словами, теория о том, что циклически уязвимый производственный сектор продолжает расти, сегодня должна получить новые подтверждения. Благоприятные новости приобретут дополнительный вес в свете вчерашних отчетов из США о темпах роста ВВП во втором квартале и июльской оценке занятости в частном секторе от ADP. Оба показателя значительно превзошли прогнозы, свидетельствуя о том, что потенциал умеренного роста по-прежнему убедителен.

Три показателя на сегодня: индекс PMI в производственном секторе Великобритании, решение Банка Англии и индекс ISM в США

Форекс Анализ по Биллу Вильямсу 01.08.2013

Posted: 01 Aug 2013 01:36 AM PDT

01 августа 2013, EUR/USD. Ожидаем пробой фрактала.

Кликните на График для Увеличения

По паре EUR/USD цена начала расширять канал, что делает ещё более неопределенным дальнейшее развитие событий.

Gator начал рисовать зеленые столбцы, что говорит о том, что аллигатор просыпается, но направленность его движения пока что не определена.

Позиции открываем от первого измерения рынка при пробое фрактала:

Buy Stop 1.3345, Take Profit 1.3380/1.3410/1.3440, Stop Loss 1.3270.

Sell Stop 1.3210, Take Profit 1.3180/1.3150/1.3120, Stop Loss 1.3270.

Стоп-приказ переносим по зубам аллигатора каждые 4 часа.

01 августа 2013, GBP/USD. Пространство фазы определенно как южное.

Кликните на График для Увеличения

По паре GBP/USD пространство определено как южное, так как выбит фрактал на продажу.

AO и AC переходят в зеленую зону, что говорит об обратном ускорении движения цены.

Позиции открываем при пробое фрактала:

Buy Stop 1.5260, Take Profit 1.5290/1.5320/1.5350, Stop Loss 1.5230.

Sell Stop 1.5120, Take Profit 1.5090/1.5060/1.5030, Stop Loss 1.5230.

Стоп-приказ двигаем по зубам аллигатора (красная скользящая средняя) каждые 4 часа.

01 августа 2013, USD/JPY. Пространство фазы определено как северное.

Кликните на График для Увеличения

По паре USD/JPY пространство фазы определено как северное.

AO и AC находятся в зеленой зоне, что говорит о том, что цена не просто движется на север, но при этом ещё и постоянно ускоряется.

Позиции на покупку открываем при пробое максимума дня (зональная торговля), на продажи при пробое фрактала:

Buy Stop 98.80, Take Profit 99.00/99.20/99.40, Stop Loss 98.15.

Sell Stop 97.65, Take Profit 97.40/97.20/97.00, Stop Loss 98.15.

Стоп-приказ переносим по зубам аллигатора каждые 4 часа.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 01.08.2013

Posted: 01 Aug 2013 01:33 AM PDT

EUR/USD, H4

Несмотря на повышенную волатильность пары EUR/USD, существенного расширения внешних полос Боллинджера не наблюдается. В качестве локального уровня поддержки выступает МА50, ниже которой паре не удаться зафиксироваться. Пробой и фиксация ниже МА50 и нижней полосы Боллинджера откроет путь паре к скользящей средней с периодом 200, которая проходит в области 31-й фигуры. Значение технического индикатора RSI указывает на повышенную волатильность пары, однако он по-прежнему направлен вниз. MACD также направлен вниз, подтверждая нисходящий потенциал пары.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 01.08.2013

GBP/USD, H4

Импульсивное развитие нисходящего движения по паре GBP/USD привело к расширению внешних полос Боллинджера, однако замедление «медвежьего» движения способствовало развороту нижней полосы индикатора, которая теперь выполняет роль уровня поддержки. В то же время отметим, что пара тестирует уровень сопротивления 1.5200. Значение технических индикаторов RSI и MACD по-прежнему ниже среднего, однако они направленные вверх. Локальным уровнем сопротивления выступает МА200 и средняя полоса Боллинджера, проходящие вблизи отметки 1.5280.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 01.08.2013

USD/JPY, H4

Пара USD/JPY, укрепившись выше уровня сопротивления 98.50 и верхней полосы Боллинджера, привела к расширению внешних полос индикатора. Это может указывать на преобладание восходящего потенциала, однако необходимо отметить близость МА200, которую пересекает МА50. Это сильный «медвежий» знак, тем не менее технические индикаторы RSI и MACD на протяжении 3-х торговых дней указывают на восходящий потенциал пары.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 01.08.2013

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 1 августа 2013 года

Posted: 01 Aug 2013 01:27 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: -114.4315

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 1 августа, видно, что цена закрепилась ниже мувинга, но не смогла пока что преодолеть уровень Мюррея «6/8», боковое движение может продолжиться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1312,50, который уже был достигнут ценой, пока цена не закрепится ниже него, может продолжиться боковое движение между уровнями Мюррея «6/8» и «7/8». Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «5/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх. Ордера на покупку вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие небольшой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25, но только после закрепления цены ниже уровня 1312,50. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши, при отскоке от уровня Мюррея «6/8» или в случае закрепления выше мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 1 августа 2013 года

Posted: 01 Aug 2013 12:46 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 1 августа показывает, что цена отработала первый уровень сопротивления и отскочила от него, начав коррекцию и отработав критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,3339, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3397. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3275), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящая коррекция усилится с целью первый уровень поддержки 1,3179, а сигнал на покупку ослабится и может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились и направлены теперь вбок, поэтому сейчас не актуальны любые ордера. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном коррекционном движении, которое уже началось. Отскок от уровня 1,3339 спровоцировал нисходящую коррекцию, а отскок от Киджун-сен может спровоцировать попытку возобновления восходящего тренда.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3339, но, желательно, после расширения полос Боллинджера наверх. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3397. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3275 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3330 и 1,3390.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 1 августа закрепился ниже облака Ишимоку и второго уровня поддержки, предварительно немного скорректировавшись к нижней границе облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,5100. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4867. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5270), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными и может попытаться возобновиться восходящее движение с целью пивот уровень 1,5358. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в шортах; если MACD поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок от 1,5100 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5100. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4867. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5270 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,5100 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5110 и 1,4880.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
1 августа пара доллар/франк продолжает боковое коррекционное движение, отработала первый уровень поддержки, но продолжить нисходящее движение не смогла. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9226, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9168. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9280), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение скорее всего отменится, зато может начаться восходящее движение с целью - первый уровень сопротивления 0,9378. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас не актуальны ни ордера на продажу, ни ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к началу нового витка коррекции. Отскок от уровня 0,9226 мог спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9226, но после расширения полос Боллинджера вниз. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9168. Стоп-лосс располагаем выше 0,9280, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9230 и 0,9175.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 августа, видно, что цена не смогла развить нисходящее движение и вновь начала корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,30. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 96,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,45), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 99,94. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего (!) движения, полосы могут развернуться наверх и начать расширяться, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но «золотого креста» нет. MACD направлен наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,38. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,32. Стоп-лосс размещаем выше 98,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен, желательно, чтобы при этом полосы Боллинджера начали расширяться вниз. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,45 и 96,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 1 августа 2013 года

Posted: 01 Aug 2013 12:36 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 1 августа 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 августа показывает, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, но сейчас началось восходящее коррекционное движение. Сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями S1 – 104,03 и S2 – 102,07, если цена закрепится ниже уровня 105,19. Может также продолжиться восходящее коррекционное движение с целями 107,05 и 108,92, если цена останется выше уровня 105,19. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, новую нисходящую линию тренда построить пока что нельзя. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Закрепление ниже уровня 105,19 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 104,03 и 102,07. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 104,03, это может указать на возобновление нисходящего движения, как и разворот OsMA или Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 01 Aug 2013 12:21 AM PDT

Форекс: Евро торгуется смешанно

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства главных валют в то время, как внимание рынков сосредоточено на заседании Банка Англии и Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политике. Вместе с данными по индексу официальной деловой активности PMI в производственном секторе Китая, превысившими ожидания, интерес для инвесторов представляет информация из стран Европы и США, которая сможет сказать о дальнейшем восстановлении экономики. Также, вчера, глава ФРС Бен Бернанке (Ben Bernanke) не дал никаких намёков на сворачивание текущих мер стимулирования экономики. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3275 доллара и несколько повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8757 фунта в цене.

Австралийский доллар пошёл вниз на 0,2 процента относительно американского доллара после того, как данные показали, что производственная активность в Австралии существенно ухудшилась в июле.

Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,3 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 14 пунктов и 1 пункт выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 11 пунктов.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Публикация данных по индексу деловой активности в производственном секторе от исследовательской организации Markit Economics в Еврозоне, Германии, Франции, Италии, Испании, Греции и Великобритании и индексу цен на жильё в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание участников рынков приковано к выходу результатов заседания Банка Англии касательно денежно-кредитной политики.

Sanofi (SAN), Eni SpA (ENI), Bayerische Motoren Werke AG (BMW), GDF Suez SA (GSZ), Enel SpA (ENEL), Continental AG (CON), Assicurazioni Generali SpA (G), Societe Generale SA (GLE), Tenaris SA (TEN), ArcelorMittal SA (MT), Royal Dutch Shell (RDSA), Lloyds Banking Group (LLOY), AstraZeneca (AZN), BAE Systems (BA/), Smith & Nephew (SN/), Aggreko (AGK), RSA Insurance Group (RSA), Intu Properties (INTU), UBM (UBM) и Jupiter Fund Management (JUP) объявят о своих результатах сегодня.

По данным агентства «Bloomberg», коммерческий брэнд O2, принадлежащий Telefonica SA (TEF), представит более скоростные беспроводные услуги формата 4G в Великобритании в конце этого месяца.

Как сообщает «Wall Street Journal», Credit Suisse Group AG (CSGN) ведёт активные переговоры о продаже своего бизнеса с частными акциями компании Grosvenor Capital Management LP. Предварительная сумма сделки составит около 200,0 миллионов долларов США и будет объявлена через неделю.

Evonik Industries AG (EVK) находится в числе компаний, планирующих покупку LTS Lohmann Therapie-Systeme AG за 1,3 миллиарда американских долларов, – информирует новостная служба «Bloomberg».

GlaxoSmithKline (GSK) сообщила о планах по обнародованию индивидуальных данных пациентов, прошедших клинических испытания, по запросу квалифицированных исследователей в целях увеличения открытости результатов изучаемого препарата.

Глава розничной банковской сети Royal Bank of Scotland Group (RBS) Росс Макиван (Ross McEwan), может быть назначен новым главным исполнительным директором банка уже с сегодняшнего дня, – передаёт «The Telegraph».

Компания BAE Systems (BA/) сообщила о подписании долгосрочного контракта на сумму 534,9 миллиона американских долларов для поддержания арсенала ядерных ракет в США.

Фондовый рынок Азия: Торги в «зелёном»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.

В Японии Tokyo Electric Power Company (9501) и Kansai Electric Power Company (9503) поднялись в цене на фоне сообщений о сокращении операционных убытков за первый квартал. Цены на бумаги Panasonic Corporation (6752) выросли после публикации резкого увеличения операционной прибыли за первый квартал. Sony (6758), напротив, упали на сообщении о том, что правление компании может отвергнуть предложение Third Point о развитии своего подразделения развлечений. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,5 процента выше на отметке 13869,5 пункта.

В Китае рынки торгуются преимущественно с повышением после выхода данных о том, что официальная производственная активность страны показала неожиданный рост в июле. CITIC Securities (600030) прибавили в цене на сообщении о завершении приобритения оставшейся 80-процентной доли в брокерской компании CLSA. В Гонконге Ajisen China Holdings Limited (538) подорожали вследствие значительного увеличения прогноза операционной прибыли на первое полугодие. В Южной Корее STX Offshore & Shipbuilding (067250) подскочили ввиду согласия кредиторов компании обеспечить финансирование по сделке о реструкторизации долга.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше/ниже

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 7,6 пункта выше.

Публикация данных по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления снабжением (ISM), числу первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, ценовой составляющей индекса от ISM, общему объёму продаж и продаж на внутреннем рынке транспортных средств и объёму расходов в строительном секторе планируется на сегодня.

Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), ConocoPhillips (COP), American International Group (AIG), Enterprise Products Partners LP (EPD), Automatic Data Processing (ADP), DIRECTV (DTV) и Kraft Foods Group (KRFT) объявят о своих результатах сегодня.

В среду в рамках продлённой торговой сессии Boston Beer (SAM), Thoratec Corporation (THOR), DreamWorks Animation SKG (DWA) и CBS Corporation (CBS) выросли на 9,5 процента, 8,3 процента, 7,0 процентов и 0,6 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания рынка результатов во втором квартале. Вдобавок, Boston Beer прибавили в цене после повышения прогноза прибыли на полный год. Trulia (TRLA) подорожали на 11,1 процента ввиду дохода за второй квартал, оказавшегося выше консенсуса рынка и оптимистичного прогноза по нему на третий квартал. Whole Foods Market (WFM), напротив, отступили на 2,1 процента в силу более низких, чем ожидалось, данных за третий квартал и мрачного прогноза роста продаж на четвёртый квартал. Metlife (MET) подешевели на 0,4 процента из-за неудовлетворительных итогов по доходу за второй квартал. Boyd Gaming (BYD) уменьшились на 3,5 процента на сообщении о планах компании продать около 15,0 миллионов акций в рамках гарантированного публичного размещения.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 завершил свои торги почти без изменений, после того, Федрезерв США не дал никаких намёков на прекращение программы покупки облигаций. Между тем, вчерашние данные, показали, что экономика США росла более быстрыми, чем ожидалось, темпами во втором квартале 2013 года. Позитивные квартальные результаты обеспечили рост акциям Symantec Corporation (SYMC), Garmin (GRMN), Comcast Corporation (CMCSA) и MasterCard (MA) на 9,6 процента, 7,6 процента, 5,6 процента и 1,5 процента соответственно. Цена на бумаги Phillips 66 (PSX) возросла на 5,2 процента вслед за превзошедшими ожидания итогами по доходу за второй квартал. Кроме того, Совет директоров компании утвердил дополнительную программу обратной покупки акций на сумму 1,0 миилиард долларов. Visa (V) сократились на 7,5 процента после того, как федеральный суд постановил, что ФРС проводила незаконные выплаты за транзакции по дебетовым и кредитным картам. J.C. Penney (JCP) потеряли 10,2 процента на фоне новостей о том, что крупнейший америанский коммерческий кредитор CIT, перестал поддерживать поставки с мелкими производителями в магазинах компании.

Сводка последних новостей

ФРС оставляет процентную ставку без изменений и без намёка на прекращение стимулирующих действий

Федеральный резервный банк США (ФРБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне от 0,0 и 0,25 процента и оставить размер программы покупки активов на том же уровне. При этом Федрезерв не говорит о возможных сроках сворачивания программы количественного смягчения. Между тем, в своём заявлении на пресс-конференции, глава ФРС Бен Бернанке (Ben Bernanke) незначительно понизил оценку экономического роста с «умеренного» до «скромного». Комитет также выразил обеспокоенность в связи с увеличением ставок по ипотеке и постоянно низкой инфляцией.

Неожиданное повышение производственной активности Китая

Индекс официальной деловой активности PMI в производственном секторе Китая неожиданно повысился в июле до отметки 50,3 пункта относительно уровня предыдущего месяца в 50,1 пункта. Однако, окончательные данные деловой активности PMI от HSBC снизились в июле до одиннадцатимесячного минимума 47,7 пункта, в соответствии с предварительной оценкой, тогда как в прошлом месяце показатель достигал 48,2 пункта.

Активность в производственном секторе Австралии ухудшается

Индекс деловой активности в производственном секторе от Австралийской промышленной группы упал в июле до 42,0 пунктов, тогда как месяцем ранее показатель достигал 49,6 пунктов.

Объём продаж жилья на первичном рынке в Австралии демонстрирует рост

Как сообщила Ассоциация промышленности жилищного строительства, на ежемесячной основе объём продаж жилья на первичном рынке в Австралии увеличился в июне на 3,4 процента по сравнению с 1,6 процента роста прошлого месяца.

Инфляция потребительских цен в Южной Корее идёт вверх

Годовая инфляция потребительских цен в Южной Корее выросла в июле до 1,4 процента, констатируя самый высокий уровень с февраля 2013 года, в то время как в июне она находилась на уровне 1,0 процента.

Фундаментальный анализ Форекс – 01.08.2013 г

Posted: 01 Aug 2013 12:17 AM PDT

forex-online-01082013.png

Большая часть торгов в среду мало чем отличалась от происходившего в предыдущие сессии. Доллар торговался разнонаправленно относительно евро и йены, а против фунта продолжал укрепляться. Причиной тому были ожидания главного события дня – результатов заседания FOMC, провоцировавшие некоторые продажи «бакса», и статистика по экономике США, показавшая хорошие данные, что поддерживало «зеленый». Таков рынок был до появления сообщений от ФРС о решениях относительно перспектив денежной политики. После оглашения этих результатов доллар продолжал торговаться неровно, правда увеличился масштаб разнонаправленных движений – наблюдались взлеты и падения американской валюты, что в итоге завершилось его снижением против евро, нейтральными позициями к йене и укреплением относительно фунта. Заявления ФРС не принесли ничего нового, но отсутствие сигналов о возможном сворачивании количественного смягчения в сентябре, по-видимому, разочаровало часть инвесторов ждавших намеков на скорое ужесточение.

Сглаживающим и поддерживающим для доллара моментом, очевидно, были заявления, что экономическая активность расширялась умеренными темпами, условия на рынке труда показали улучшения, жилищный сектор укрепляется. Оптимистичной была и риторика относительно перспектив, которые указывали на ожидания дальнейшего экономического роста.

Представленная вчера статистика выдавала хорошие данные – ВВП США во 2-м квартале вырос на 1.7% к/к, когда ожидали +0.9% к/к, отчет ADP объявил о приросте рабочих мест в частном секторе значительно лучше прогнозов – на 200 тыс. вместо ожидавшихся +183 тыс. Опубликованный позже июльский индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго оказался хуже прогнозов – вырос до 52.3 против 51.6 ранее при ожиданиях увидеть 53.7, что естественно, не могло быть поводом для разочарований, т.к. сохраняется подъем.

Сегодня американская лента новостей покажет рынку динамику первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, вероятно, с небольшим ростом на 2 тыс., и информацию от института управления поставками (ISM) об июльском индексе менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, где по прогнозам ожидается рост к 52.0 с 50.9 в предыдущем месяце. В общем, это не плохая статистика для «бакса» если конечно подтвердится фактом. Однако, на сегодня, тон торгам могут задать события в Европе, а именно оглашения решений ЕЦБ, ВоЕ и комментарии к ним.

EUR

Единая валюта, после разнонаправленных колебаний на торгах в среду, укрепилась против доллара. Реакция рынка на комментарии ФРС о денежной политике оказала поддержку евро и помогла завершить день с «профитом» против «бакса». Кстати заметить, экономическая статистика Еврозоны, выходившая вчера, тоже поддерживала неоднозначные настроения - поводом для пессимизма были данные о розничных продажах в Германии, которые неожиданно сократились в июне – показатель зафиксировал -1.5% м/м и -2.8% г/г после 0.7% м/м, 0.8% г/г в мае, когда ждали 0.1% м/м, 0.5% г/г. Нивелирующим же это настроение могли быть показатели занятости в крупнейшей экономике ЕС и Еврозоне в целом – число заявок на пособие по безработице в Германии в июле сократилось на 7 тыс., при том, что изменений не ожидалось, а в европейском блоке в июне, впервые за два с половиной года, наблюдалось сокращение безработных – зафиксировано 19.27 млн. против 19.29 млн. ранее.

Сегодня, статистики ЕС опубликуют окончательную оценку индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы ведущих стран ЕС и Еврозоны в целом, прогноз изменений в предварительных данных не ожидает, и если по факту ничего не изменится, то влияния на рынок эта информация не окажет. Главным же событием дня, безусловно, будет объявление решений ЕЦБ по ставке и последующая конференция главы европейского ЦБ М. Драги. Есть мнения, что шеф европейского регулятора скажет о намерениях смягчать политику и это может вызвать продажи евро, что называется - «на слухах».

GBP

Британская валюта не изменила «традициям» последних дней и продолжала снижаться против доллара. Появление информации от ФРС прервали нисходящий тренд «кабеля» – фунт на короткое время укрепился, но удержать выигрышные позиции не смог и завершил день с потерями против «зеленого». Новостей по экономике на «островах» почти не публиковалось, вышедший в самом начале торгового дня июльский индекс розничных цен от BRC, показал снижение, -0.5% г/г после -0.2% г/г ранее, чем естественно не мог поддержать фунт, т.к. сигнализировал о падении инфляции.

Сегодня начинается публикация отчета об активности в отраслях экономики Британии и будет представлен первый показатель – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы. Предполагается, что в июле индекс подрос до 52.9 с 52.5 в июне, что даст повод для улучшения настроений в отношении стерлинга, если подтвердится прогнозом. Главным же сообщением с «островов» для текущей сессии станут заявления Банка Англии о перспективах денежной политики. Прогнозы пророчат сохранение ставки на уровне 0.5%, а фонда покупки цб в прежних объемах 375 млрд. фунтов.

В то же время, рынок опасается появления неожиданных заявлений со стороны британского регулятора, которые стали возможны после появления М. Карни в кресле главного банкира, т.к. уже после предыдущего заседания, первого с его участием, традиционное отсутствие комментариев, если решения ЦБ не содержали изменения в политике, было нарушено. Стоит вспомнить, также, в прошлый раз было заявлено, что восстановление экономики не достаточно стабильно, а в условиях существующих уровней инфляции дополнительное стимулирование еще возможно. Проще говоря, появление намеков на продолжение смягчений вполне вероятно.

JPY

Все перипетии вчерашнего дня меньше всего отразились на паре доллар/йена. Йена, также как и европейские валюты, снижалась против доллара на фоне данных по экономике Штатов и укреплялась после заявлений от ФРС. Однако, амплитуда движений пары была значительно меньшей нежели в евро/доллар и фунт/доллар, а день был закрыт почти на ценах открытия. Сообщения, что правительство намерено повысить налог с продаж, как и планировалось, в соответствии с текущим состоянием экономики никак не отразилось на рынке, вероятно, потому, что принятие решения было отложено на сентябрь.

Сегодня ничего интересного по экономике Японии не публиковалось, йена несколько снизилась против доллара, очевидно, на фоне осмысления вчерашней информации о хороших результатах экономике США. Данная информация подталкивает к ожиданию сильного отчета по рынку труда за июль, выходящего завтра в Штатах. Однако, вполне возможно рынок начнет покупать «бакс» за йену уже сегодня, руководствуюсь этими настроениями.

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 01.08.2013

Posted: 01 Aug 2013 12:01 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3270.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3287 - 1,3341.
Сопротивления: (1,3286 - 1,3287) - (1,3341 - 1,3356) - 1,3402 - (1,3445 - 1,3460) .
Среднесрочный риск движения вверх: (1,3522 - 1,3547).
Поддержки: 1,3266 - 1,3235 - (1,3174 - 1,3140).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3017.

Ситуация продолжает располагать к движению вверх. Возможно резкое движение в район уровней 1,3300 - 1,3400 и далее к 1,3500 (ориентиры: 1,3417 - 1,3547). С другой стороны, идикаторы автора говорят об ожидании высокой волатильности в обе стороны. До конца следующей недели возможен возврат к отметке 1,3017. Но только агрессивный пробой уровней 1,3000 - 1,2900 вниз будет говорить о возобновлении понижательных рисков. В случае торговли ниже 1,2817 понижательное давление возобновится в направлении 1,2617. Важно также, что для среднесрочного периода игроки продолжают методично закладываться на достижение уровня 1,4000.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Позиция Buy (1,3250) сохраняется. TP в районе 1,3300 - 1,3371 - 1,3417 - 1,3515. Позиции Sell (1,2817 и 1,3097) также сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Позиция Buy прибыльная и может быть закрыта с рынка (более вероятно сохранение позиции до заседания ЕЦБ 01.07.13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 23.07.13): Объемы коротких позиций спекулянтов преобладают, однако в целом объемы низкие. Ситуация характеризуется возможностью усиления волатильности на тонком рынке.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forex2.info/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
eurusd-01082013.jpg27.34 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 1 августа 2013 года

Posted: 31 Jul 2013 11:52 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

Положительные данные по рынку труда и выросший во II квартале выше прогноза ВВП в США не смогли поддержать доллар на фоне принятого FOMC решения о сохранении ключевой ставки на нулевом уровне, вследствие чего цена, повторно пробив уровень 33-й фигуры, достигла отметки 1,3345. При этом можно предположить, что, возобновив рост, пара EUR/USD сформировала начало 5-й волны, в предполагаемой 3-й, или С. Если это так, то первые цели для этой 5-й волны, как и для всей 3-й, или С, расположены в широком диапазоне между отметками 1,3360–1,3410.

Цели для нисходящей волны (возможно, 4):

1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 5 в 3 или С):

1,3339 – 88,6% по Фибоначчи

1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. В рамках волны 3 или С (предположительно), которая продолжает свое построение, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3339, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. После завершения построения этой волны начнется построение коррекционной волны 4 (предположительно), в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Продолжив снижение, в первой половине вчерашних торгов пара GBP/USD достигла отметки 1.5125 и только на новостях из США смогла выполнить разворот, отскочив более чем на 120 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, все нисходящее движение, сформировавшееся от максимума 25 июля, выглядит в настоящий момент как вполне завершенная коррекционная структура. Если это так, то минимум минувшего дня можно рассматривать в качестве завершения 4-й волны в составе июльского повышающего тренда. При этом уже обозначившийся рост котировок будет являться началом будущей 5-й волны, первые целевые уровни которой расположены вблизи отметки 1,5450.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (если не завершена):

1,5122 – 76,4% по Фибоначчи

1,5034 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 5):

1,5403 – 100,0% по Фибоначчи

1,5530 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи отметок 1,5403 и 1,5530, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас формируется коррекционная волна 4 с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5122 и 1,5034, что соответствует 76,4% и 23,6% по Фибоначчи, но перспективы продолжения построения восходящего участка тренда сохраняются. А после завершения предполагаемой волны 4 продолжится построение восходящего участка тренда в рамках волны 5.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов позволила паре USD/CHF в первой половине дня подрасти к отметке 0.9335, а затем, после выхода новостей из США, потеряв около 110 п.п., упасть к 0,9225. Таким образом, можно предположить, что максимум минувшего дня является вершиной 4-й волны, в составе июльского понижающего тренда, а уже обозначившееся снижение - началом будущей 5-й волны, первые цели которой расположены под уровнем 92-й фигуры. В то же время, принимая во внимание достаточно сложную внутреннюю волновую структуру этого тренда, нельзя исключать того, что вчерашнее снижение проходит в пределах 3-й волны, которая решила принять еще более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9397 – 61,8% по Фибоначчи

0,9465 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9244 – 88,6% по Фибоначчи

0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение нисходящей волны, которая сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения понижательной волны может начаться построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9397 и 0,9465, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 августа 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила движение в диапазоне, формируя, скорее всего, коррекционную структуру 2-й волны, в предполагаемой С, принявшей во второй половине дня вполне завершенный вид. При этом уже обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей 3-й волны, в этой С, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 95-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

97,76 – 38,2% по Фибоначчи

97,18 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

98,90 – 50,0% по Фибоначчи

100,04 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, но построение понижательного участка тренда продолжается. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 97,76 и 97,18, что соответствует 38,2% и 100,0% по Фибоначчи, а волна С усложняется. После завершения построения предполагаемой волны С начнется повышение с целями, находящимися около отметок 98,90 и 100,04, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 97,76 (их было уже несколько) натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.

Квантовый анализ рынка Форекс 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 11:40 PM PDT

01 августа 2013, EUR/USD. Замедляется скорость восходящего движения.

Кликните на График для Увеличения

Цена приблизилась, но до сих пор не достигла верхнюю границу пунктирного канала.

С учётом того, что скорость восходящего тренда замедляется и постепенно переходит в боковой флэт, и того, что близка верхняя граница пунктирного канала, близок разворот тренда.

Не исключено, что сегодня мы увидим восходящее движение до уровня 1.338, после чего рынок развернётся и начнётся новый виток падения.

Так же, указанный уровень может быть достигнут и завтра, в этом случае, мы увидим боковой флэт с небольшим наклоном вверх.

01 августа 2013, GBP/USD. Ожидается продолжение снижения.

Кликните на График для Увеличения

После пробоя нижней границы синего канала цена начала своё снижение к нижней границе зелёного канала.

Мы увидели небольшую восходящую коррекцию, после чего снижение продолжилось.

Скорее всего, сегодня будут обновлены локальные минимумы цены и медведи продвинутся ещё ближе к своей цели.

Нас ожидает медвежий тренд, который может быть достаточно резвым.

01 августа 2013, USD/JPY. Какой сценарий развития событий выберет цена?

Кликните на График для Увеличения

Продолжается построение боковой коррекции.

Скорее всего, мы увидим продолжение снижения после завершения консолидации цены.

Если предположение верно, мы можем увидеть продолжение медвежьего тренда уже сегодня.

Но в этой ситуации, следует сказать и об альтернативном варианте - цена может двинуться вверх и вновь достичь верхней границы красного канала.

Так что, пока не ясно, какой именно сценарий развития событий выберет цена.

Волновой анализ рынка Форекс 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 11:35 PM PDT

На этом рост завершен. 01 августа 2013, EUR/USD.

Весь вчерашний день прошел в ожидании заседания ФРС.

Цена долго держалась на одном уровне, сходили вниз, потом тут же слетали вверх, и опять вернулись к исходной точке.

Предположительно в результате ожидания этого заседания, была завершена волна 4 of [c].

Далее пара выросла сформировав волну 5, а сейчас, что логично, идет снижение, которое, возможно, является началом затяжного снижения пары.

Для подтверждения данного предположения, позиции на продажу лучше открывать при пробое минимума волны 4.

Кликните на График для Увеличения


01 августа 2013, GBP/USD. Ожидается небольшая коррекционная передышка.

Данная пара, в отличии от евро/доллара, свои шаги к смене тренда уже сделала.

Снижение началось еще позавчера, а вчерашний день также не придал быкам позитива.

Предположительно в ходе вчерашних торгов сформировалась волна 1, нисходящего импульса.

В данный же момент, предполагается развитие коррекционной волны 2.

Таким образом, в ближайшее время ожидается небольшая коррекционная передышка, после чего, снижение пары продолжится.

Кликните на График для Увеличения

01 августа 2013, USD/JPY. Вероятность снижения сохраняется.

Вчерашний день также не дал ответов относительно ближайшего будущего по данной паре.

С точки зрения выбранной разметки, вероятность снижения сохраняется.

Однако, возможно что первая волна импульса уже завершена и в скором времени нас ожидает коррекционный рост.

В таком случае стоит подождать за прояснением ситуации, и только после этого принимать торговые решения.

Кликните на График для Увеличения

Фрактальный анализ Форекс по состоянию на 1 августа 2013

Posted: 31 Jul 2013 11:25 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар и Доллар/Франк ключевые цели пока остаются без изменения. По паре Фунт/Доллар нисходящую структуру от 26 июля рассматриваем в качестве опорной точки для определения последующих ключевых целей. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за нисходящим циклом от 8 июля, также мы рассматриваем нисходящую локальную структуру от 19 июля. По паре Евро/Иена от 31 июля формируется потенциал для восходящего движения, который пока не подтверждается наличием аналогичной структуры по паре Фунт/Иена, где ключевые цели остались без изменения.

Прогноз на 1 августа:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3543, 1.3483, 1.3371, 1.3309, 1.3204, 1.3170, 1.3095 и 1.2982. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3310, в данном случае цель 1.3371, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3375 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 1.3483. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3543, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3204–1.3170, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.3095, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.2982.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3310 Take profit: 1.3370
Buy: 1.3375 Take profit: 1.3480
Sell: 1.3204 Take profit: 1.3175
Sell: 1.3168 Take profit: 1.3095

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5427, 1.5318, 1.5274, 1.5237, 1.5108, 1.5056, 1.4944 и 1.4898. Здесь нисходящую структуру от 26 июля мы рассматриваем в качестве опорной точки. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5108, в данном случае цель 1.5056, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 1.5055 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 1.4944. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4898, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5237–1.5274, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.5318, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.5427.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5237 Take profit: 1.5270
Buy: 1.5275 Take profit: 1.5318
Sell: 1.5108 Take profit: 1.5056
Sell: 1.5053 Take profit: 1.4945

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9579, 0.9483, 0.9416, 0.9383, 0.9273, 0.9192, 0.9143 и 0.9031. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9270, в данном случае цель 0.9192, в коридоре 0.9192–0.9143 консолидация цены. Пробой уровня 0.9143 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9031, по достижении которого ожидаем откат кверху. Диапазон 0.9383–0.9416 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9483, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9579, движение к которому возможно после пробоя 0.9485.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9383 Take profit: 0.9415
Buy: 0.9418 Take profit: 0.9480
Sell: 0.9270 Take profit: 0.9195
Sell: 0.9140 Take profit: 0.9035

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 99.09, 98.69, 98.31, 97.51, 97.03 и 96.30. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 97.51, в данном случае цель 97.03, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 8 июля пока считаем уровень 96.30, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 98.31–98.69, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 99.09.
Торговые рекомендации:
Buy: 98.31 Take profit: 98.65
Buy: 98.70 Take profit: 99.05
Sell: 97.48 Take profit: 97.05
Sell: 97.00 Take profit: 96.30

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0464, 1.0433, 1.0396, 1.0354, 1.0261, 1.0220 и 1.0152. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0261, в данном случае цель 1.0220, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0152, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0220. Уровень 1.0354 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей коррекции, в данном случае цель 1.0396, до этого уровня возможно оформление начальных условий для восходящего цикла. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0433, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0355.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0355 Take profit: 1.0390
Buy: 1.0400 Take profit: 1.0430
Sell: 1.0260 Take profit: 1.0220
Sell: 1.0215 Take profit: 1.0155

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9101, 0.9058, 0.9016, 0.8987, 0.8931, 0.8895, 0.8826 и 0.8793. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 24 июля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8931–0.8895, пробой последнего значения приведет к выраженному развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 0.8826. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8793, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8987–0.9016, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, в данном случае цель 0.9058. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9101, до которого ожидаем оформления начальных условий для последующего развития восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8987 Take profit: 0.9014
Buy: 0.9018 Take profit: 0.9055
Sell: 0.8930 Take profit: 0.8895
Sell: 0.8893 Take profit: 0.8830

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 131.87, 131.65, 131.09, 130.77, 130.04, 129.81, 129.38, 129.15 и 128.82. Здесь от 31 июля формируется потенциал для развития восходящего движения, который пока не подтверждается парой Фунт/Иена. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 130.77, в данном случае цель 131.09, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 131.09 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 131.65. Потенциальным значением для верха считаем уровень 131.87, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 130.04–129.81, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 129.38, далее уровни для низа остались без изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.77 Take profit: 131.05
Buy: 131.10 Take profit: 131.65
Sell: 130.04 Take profit: 129.84
Sell: 129.80 Take profit: 129.40

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 150.91, 150.26, 149.90, 149.62, 148.83, 148.37, 147.98 и 147.43. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 148.83, в данном случае цель 148.37, в коридоре 148.37–147.98 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 147.43, по достижении которого ожидаем откат кверху. Корректировочное восходящее движение возможно в коридоре 149.62–149.90, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 150.26, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 150.91.
Торговые рекомендации:
Buy: 149.62 Take profit: 149.90
Buy: 149.92 Take profit: 150.24
Sell: 148.80 Take profit: 148.40
Sell: 148.35 Take profit: 148.00

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа для наиболее простого изложения своего подхода к рынку я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Форекс Прогноз-сценарий на 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 11:10 PM PDT

В центре внимания Банк Англии и ЕЦБ
Доллар США снизился против некоторых основных валют после того, как ФРС США оправдал ожидания, оставив свою денежно-кредитную политику без изменений.
ФРС продолжит покупать облигации в том же объеме, пока уровень безработицы остается высоким при низкой инфляции. Заявление ФРС почти не изменилось со встречи 18-19 июня, тем не менее доллар снизился против евро и японской иены, так как некоторые участники рынка разочаровались, что не увидели более конкретные сроки минимизации экономических стимулов.
Продажи доллара США - это рефлекторная реакция со стороны некоторых инвесторов, которые ожидали, что сужение начнется в сентябре.

Доллар/иена снизилась до 97.74 с 98.35. Евро/доллар достиг шести-недельного максимума в конце нью-йоркской сессии на 1.3343 против 1.3266. AUD/USD упал ниже 0.90, самого низкого уровня с августа 2010 года.

Ранее, перед публикацией решения ФРС, американский доллар окреп на данных по занятости и ВВП, которые увеличили ожидания, что ФРС начнет сворачивать меры стимулирования в этом году. В июле частный сектор США добавил 200000 рабочих мест, по сравнению с ожиданиями экономистов 183000. ВВП США во 2-м квартале – 1.7% против ожидаемого роста – 0.9%.

Из негативных новостей для доллара - потребительское доверие упало в июле, и розничные продажи в июне были значительно ниже ожиданий.

Теперь инвесторы будут ожидать данные по занятости в пятницу. Экономисты предполагают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле выросло на 183 000 против 195 000 в предыдущем месяце.

GBP/USD торговался по 1.5204 против 1.5238 во вторник вечером. USD/CHF - 0.9260 против 0.9294.

Индекс доллара Wall Street Journal – 74.044 против 74.120.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:00 мск. Великобритания: Ключевая процентная ставка Банка Англии (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.5 %)
15:45 Еврозона: Ключевая процентная ставка ЕЦБ (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.5 %)
16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (предыдущее значение 343 тыс., прогноз 345 тыс.)
18:00 мск. США: Расходы на строительство за июнь (предыдущее значение 0.5 % м/м, прогноз 0.4 % м/м)

Европейские центральные банки –следующий драйвер рынка
Первый раунд фундаментальных данных в результате оказался не очень хорош для доллара, ФРС не дала подсказки о том, когда начнет сужение, евро вырос до нового 6-недельного максимума. С другой стороны, GBP четвертый день подряд закрылся медвежьей свечой, перед заседаниями обоих Центральных банков на предстоящей европейской сессии. Драги и Карни должны завершить свои денежные решения пресс-конференцией, что означает, и в четверг будет не совсем скучно. Вот вероятные сценарии:

GBP и заседание Банка Англии
• Воинственное заявление: GBP Бычьи настроения
• Голубиное заявление, с расширением мер смягчения: GBP Медвежьи настроения
• Пары подверженные событию: GBP/USD , GBP/JPY, EUR/GBP

Участники рынка ожидают, что Банк Англии будет подражать другим центральным банкам на своей предстоящей встрече, установив определенные цели по инфляции и занятости, а правительство Великобритании просило отразить в докладе инфляцию.

Тем не менее, мы не ожидаем новостей, когда дело доходит до применения мер: не оценены ходы, нет никаких изменений в программе покупки активов. Фактором риска можно считать возможные комментарии Карни сделанные в отношении будущих действий. После опубликования отчета Банком Англии у фунта больше шансов восстановиться.

EUR и Заседание ЕЦБ
• Воинственное заявление: EUR Бычьи настроения
• Голубиное заявление: EUR Медвежьи настроения
• Пары подверженные событию: EUR/USD , EUR//JPY, EUR/GBP

"Все, что потребуется" от Драги, отметил свой первый день рождения на прошлой неделе, и президент ЕЦБ сумел снизить напряжение, несмотря на то, что не сделать ничего, кроме разговоров. Но ЕЦБ снова в конкретной точке, где он имеет мало места для маневра и любой камень преткновения может вызвать панику среди инвесторов. Вероятно, что вне зависимости от текущей «стабильности» EUR, висит на волоске, и риск падения все еще слишком высок, чтобы верить в сильный рост единой валюты.
Инвесторы будут пытаться получить ответы о том, как долго продлиться этот "продолжительный период времени", и если ли возможности для дальнейшего смягчения. Но в отличие от других центральных банков, ЕЦБ не может связать свою политику с определенными макроэкономическими показателями, из-за больших экономических различий между членами ЕС. Таким образом, после пресс-конференции ЕЦБ рост евро маловероятен.

Евро/доллар

Вчера, данные показали, что в США, ВВП увеличился на 1.7%, и ADP исследование показало, что экономика, возможно, создала около 200K новых рабочих мест в июле этого года. А потом, ранние успехи доллара были стерты молчанием ФРС: центральный банк оставил свою экономическую политику без изменений, и не дал никаких советов о сужении QE.
Сегодня ответный ход ЕЦБ…

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3089
S2 - 1.3148
S1 - 1.3225
сопротивления
R1 - 1.3361
R2 - 1.3420
R3 - 1.3496

Часовой график показывает, что цена снизилась после достижения нового максимума 1.3342, импульс немного исчерпал себя вверху, но пара все еще в плюсе. 4-часовой график показывает, что цена выше 20 SMA, поддерживая продолжение движения вверх. Движение, однако, может оставаться ограниченным перед заседанием ЕЦБ.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Стерлинг упал до 4,5 месячного минимума по отношению к евро, снизился по отношению к доллару
Стерлинг упал до 4,5 месячного минимума по отношению к евро в среду, поскольку спрос на единую валюту суверенных покупателей в конце месяца вызвали волну роста.
Стерлинг в целом оставался под давлением, поскольку Комитет по монетарной политике Банка Англии собирается на встречу. Ожидается, что банк подтвердит свою приверженность низким процентным ставкам.

Евро вырос до 87.465 пенсов, самого высокого уровня с 12 марта, продолжив рост седьмую сессию подряд. Евро прибавил 2 процента в июле, лучший прирост за месяц с января.

"Я не думаю, что евро может подняться гораздо дальше отсюда против фунта на фундаментальной основе", говорит Крис Уокер, валютный стратег-аналитик Barclays.
"ЕЦБ, вероятно, будет Голубиный на этой неделе, в то время как мы не ожидаем многого от Банка Англии до следующей недели (ежеквартальный отчет об инфляции)".
Во главе с новым управляющим Марком Карни, Банк Англии может на следующей неделе выложить план будущей денежно-кредитной политики, привязывая его к экономическому росту или рынку труда.

ЕЦБ также будет заседать сегодня, и президент Марио Драги может больше смягчить политическую позицию из-за небольшого ужесточения условий ликвидности.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5004
S2 - 1.5064
S1 - 1.5134
сопротивления
R1 - 1.5264
R2 - 1.5323
R3 - 1.5394

GBP/USD нашел определенную поддержку после тестирования 1.5118 ранее на американской сессии, но отпрыгнул на 100 пунктов выше этого уровня, тем не менее, цена не смогла удержаться выше 20 SMA. На 4-х часовом графике технические индикаторы едва покинули зоны перепроданности, цена ниже 200 EMA около 1.5270 и выступает ключевым сопротивлением: только него пара потеряет медвежий тон приобретенный за эти последние несколько дней.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

USD/JPY испытала второй раунд снижения, не сумев развить наступление и закрепиться выше 98.50. Однако, и находиться ниже уровня 98.00, смерившись с потерями во время азиатских торгов, USD/JPY не захотела.
-----------------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.48
S2: 97.02
S1: 97.44
сопротивления
R1: 98.40
R2: 98.95
R3: 99.37

Вновь отбившись от 98.50, USD/JPY вернулась юг, но осталась торговаться в диапазоне вокруг 98.00. Часовой график показывает медвежий настрой. Медведи по-прежнему контролируют ситуацию, хотя прорыв ниже 97.60 требуется, чтобы подтвердить новую волну снижения в среднесрочной перспективе, к минимуму июня 93.70.

Технически говоря, любое движение вниз встречается поддержкой 97.60, и только пробой этого уровня нацелит пару 97.33 (минимум 26 июня) и 96.99 (максимум 12 июня). Учитывая, что Федеральный комитет по открытым рынкам решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на 0-0.25% и программу покупки облигаций центрального банка на 85 миллиардов долларов за месяц, не давая никаких намеков о возможности сужения такой программы, это ослабило USD по всем направлениям, USD/JPY готова к отступлению.

Кликните на График для Увеличения

Форекс Анализ по уровням Мюррея 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 11:03 PM PDT

01 августа 2013, EUR/USD. Борьба за тренд продолжается.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график EURUSD. Пробив уровень 1.3306 (5/8) цена вновь вернулась под него. Тем не менее в качестве основного по-прежнему рассматриваем вариант с продолжением роста, с целью на 1.3428 (6/8). В качестве альтернативы рассматриваем возможность дальнейшего движения в рамках бокового канала (3/8 – 5/8), но для этого необходимо увидеть достаточно сильный отскок пары вниз с преодолением поддержки с дневного и недельного СуперТрендов и главного уровня поддержки/сопротивления 1.3184 (4/8).

01 августа 2013, GBP/USD/ Цена достигла главного уровня поддержки/сопротивления.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график GBPUSD. Цена продолжила движение по альтернативному варианту со снижением главному уровню поддержки/сопротивления 1.5137 (4/8). При этом после достижения данной отметки произошел достаточно существенный отскок вверх, и не смотря на то что цена вновь возвращается к этому уровню, все же стоит ожидать возобновления восходящего движения с текущих позиций. В качестве ближайшей цели рассматриваем промежуточный уровень сопротивления 1.5381 (6/8).

01 августа 2013, USD/JPY. Мирные переговоры между противоборствующими сторонами продолжаются.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Существенных изменений на графике не произошло. Цена продолжает консолидироваться между уровнем 997.66 (5/8) и 98.44 (6/8). Выход из данной консолидации ожидаем вниз, поскольку в данный момент цена находится под достаточно сильным слиянием уровней сопротивления. Целью выступает главный уровень поддержки/сопротивления 96.88 (4/8).

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:58 PM PDT

EUR/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 01.08.2013

Техническая картина в паре евро/доллар остается неопределенной. Дальнейшая динамика пары будет во многом зависеть от решения ЕЦБ. Тем не менее «медвежий» сценарий, согласно которому трейдерам стоит ожидать снижения котировок в виде волны «1» нисходящего импульса «С» старшего порядка, по-прежнему остается в приоритете. Неизменным остается и альтернативный сценарий, согласно которому пара может укрепиться к отметке 1.3415 в рамках усложненной структуры волны «Alt:c».

GBP/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 01.08.2013

Как мы и предполагали, пара фунт/доллар продолжила снижение в рамках волны «1» нисходящего импульса «С» старшего порядка. Основным сценарием дальнейшего развития событий мы считаем продолжение снижения котировок в направлении отметки 1.5060. В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант завершения волны «1» в районе текущих минимумов и начала коррекционной волны «2» в направлении уровня 1.5290.

AUD/USD, H4

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 01.08.2013

Австралийский доллар обновил локальные минимумы в рамках третьей волны нисходящего импульса «3» старшего порядка. В качестве основного сценария мы рассматриваем вероятность дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 0.8710. В качестве альтернативы рассматривается вариант, согласно которому волна «3» завершена на текущих минимумах и теперь пара попытается развить коррекционную волну «4» в направлении 92-й фигуры.

Технический анализ Форекс DXY 01.08.2013. Евробыки ждут пресс-конференцию М.Драги

Posted: 31 Jul 2013 10:54 PM PDT

В среду движение по индексу DXY ограничилось линиями U1-D1. На сильной американской статистике доллар США укрепился ко всем своим конкурентам.
Занятость в частном секторе США в июле превысила прогнозное значение, а показатель за июнь пересмотрели в сторону повышения. Количество рабочих мест в частном секторе США (ADP employment) в июле составило 200 000. По прогнозу ожидался рост до 183к. Рост числа рабочих мест в июне был пересмотрен с 188 000 до 198 000.

Во 2-м квартале 2013 года темпы роста экономики США в годовом выражении составили 1.7%. Рост ожидался на 1,1%. В 1-м квартале, согласно пересмотренным данным, прирост ВВП составил 1,1%, а не 1,8%. За счет того, что из-за пересмотренного значения во 2 квартале рост оказался выше, чем в первом, отчет восприняли позитивно.

Поздно вечером Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне. Объем покупок государственных облигаций также оставлен на прежнем уровне 85 млрд. долларов в месяц. В заявлении ФРС США говорится, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, инфляция остается ниже долгосрочного целевого уровня. ФРС занял выжидательную позицию и решил продолжить следить за поступающей макроэкономической статистикой. В связи с таким решением, внимание трейдеров будет приковано к пятничному обзору состояния рынка труда в США за июль, поскольку отчет NFP для Феда является важным индикатором.

От линии lb индекс доллара снизился до 81,44 и сегодня в Азии торгуется опять у линии lb. В четверг ожидается выход важных экономических данных по Европе и США, а также решения ЕЦБ и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Делаю один сценарий, так как реакция на новости будет не предсказуема.

С 11:13 до 12:30 мск запланирован выход окончательных данных по производственным индексам PMI стран ЕС. По прогнозам ожидается, что индексы PMI по Испании, Италии Британии индексы пересмотрят на повышение. По Франции, Германии и Еврозоне пересмотр не ожидается.

В 15:00 мск огласит решение по процентной ставке Банка Англии. В 15:45 мск узнаем решение по процентной ставке от ЕЦБ. Реакции на решения быть не должно, так как рынок не ожидает повышения/понижения ставки. Для рынка важна пресс-конференция Драги.

В 16:30 мск опубликуют еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. В это же время начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. В 16:30 мск на валютном рынке ожидается высокая волатильность.

В 18:00 мск выйдет июльский отчет ISM по промышленности.

Опубликованные данные по США:

Количество рабочих мест в частном секторе в США за июль +200K (прогноз +175K, предыдущее значение +188K).
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США за второй квартал +1.7% за год (прогноз +1.0% за год, предыдущее значение +1.8% за год).
Индекс стоимости рабочей силы в США за второй квартал +0.5% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.3%).
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за июль составил 52.3 (прогноз был 51.5, предыдущее значение 51.6).

forex-dxy-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс EURUSD 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:53 PM PDT

На сильной американской статистике доллар США укрепился ко всем своим конкурентам. Курс евро/доллар с максимума $1.33 пробив поддержку $1.3240 снизился до $1.3213. Ценовой диапазон расширили до нового минимума. К закрытию европейской сессии пара вернулась к 1,3289. После того, как ФРС США принял решение оставить основные процентные ставки и объем покупок государственных облигаций на прежнем уровне, курс евро/доллар обновил максимум на 1,3344. Развод удался. ФРС занял выжидательную позицию и решил продолжить следить за поступающей макроэкономической статистикой. В связи с таким решением, внимание трейдеров будет приковано к пятничному обзору состояния рынка труда в США за июль, поскольку отчет NFP для Феда является важным индикатором.

А сегодня драйверами для валютного рынка выступит пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Поскольку завтра NFP, то по основному сценарию ожидаю закрытию в районе lb. Торговый диапазон находится между уровнями 1.3350 и 1.32.

forex-eurusd-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс GBPUSD 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:52 PM PDT

Британец отработал цель по нижней границе МА канала и расширяющейся формации. После заседания ФРС США курс GBPUSD восстанавливался до линии lb и сегодня опять торгуется в районе 1,5160. В преддверии заседания Банка Англии неплохо скорректировался. Если от ЕЦБ рынок ничего нового не ожидает, то Банк Англии может расширить программу покупок активов на 25 млрд фунтов. Завтра выходит важный отчет NFP, поэтому в основном сценарии рассматриваю тест 1,5129 и отскок к lb (подготовка к NFP).

forex-gbpusd-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс AUDUSD 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:50 PM PDT

Ценовая модель Down-тренда имеет завершение. Сегодня перед китайской статистикой обновили минимум, и сейчас пара торгуется по 0,8968. Склоняюсь к тому, что курс AUDUSD до пятницы удержится выше 0,8925. Коррекция в кроссах может подтолкнуть пару к 90-му градусу. Учитывая, что по австралийскому доллару назрел откат, то росту не стоит удивляться.

forex-audusd-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Форекс USDCHF 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:49 PM PDT

За вчерашний день ничего разрешилось. ФРС занял выжидательную позицию и решил продолжить следить за поступающей макроэкономической статистикой. Доллар незначительно ослабился. Сейчас пара торгуется по 0,9278 около балансовой линии. Границы на сегодня я выделил. Учитывая, что завтра выходит отчет NFP, по основному сценарию ожидаю колебания внутри вчерашнего диапазона. Слишком много новостей запланировано на четверг. Других сценариев нет.

forex-usdchf-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Форекс EUR/USD Важный день для единой европейской валюты... 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:48 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

границы среднесрочного восходящего торгового коридора стали шире,
в данной валютной паре по-прежнему отсутствуют ярко выраженные бычьи либо медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3260, 1.3225, 1.3175 и 1.3085.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не формирует четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не подает четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.

Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка forex и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой локального max 1.3345 и рост EUR/USD к уровням 1.3400/20 и 1.3500/10.

2. Пробой уровня поддержки 1.3220 и снижение EUR/USD к уровням 1.3160/40 и 1.3085/80.

Forex трейдерам напомним, что сегодня в 15:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 16:30 мск. начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Оба события окажут значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.3300/10, 1.3345 (локальный max), 1.3375, 1.3400, 1.3420

Текущая цена: 1.3277

Уровни поддержки: 1.3260/50, 1.3225/20, 1.3190, 1.3175, 1.3160, 1.3140/35, 1.3105, 1.3085/80

forex-analysis-eurusd-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Форекс. Ключевой день для британского фунта GBP/USD... 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:46 PM PDT

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 1.5215 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.5135 была отработана перед открытием торгов в Америке..

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.5180, 1.5250 и 1.5310/15.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.5120, который может открыть путь к уровням 1.5025 и 1.4965.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня будет опубликован целый ряд ключевых фундаментальных данных по Великобритании (время мск.):
12:30 индекс PMI для производственной сферы,
15:00 планируемый объем покупок активов Банком Англии,
15:00 решение по основной процентной ставке Банка Англии,
15:00 сопроводительное заявление Банка Англии,
который окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.5165, 1.5180, 1.5195, 1.5230, 1.5250, 1.5265, 1.5305/10/15

Текущая цена: 1.5156

Уровни поддержки: 1.5135, 1.5120, 1.5100, 1.5075, 1.5050, 1.5025, 1.4990, 1.4965

forex-analysis-gbpusd-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Форекс USD/CHF. Курс валюты проторговывает область 2х месячных min... 01.08.2013

Posted: 31 Jul 2013 10:44 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

границы среднесрочного нисходящего торгового коридора стали немного шире,
торги по-прежнему проходят в области 2х месячных min...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9300, 0.9330, 0.9375 и 0.9445.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9320 (верхняя граница торгового коридора), который может открыть путь к уровням 0.9390 и 0.9435/45.

Уровни сопротивления: 0.9300, 0.9320/30/40, 0.9360, 0.9375

Текущая цена: 0.9279

Уровни поддержки: 0.9250, 0.9225 (локальный min), 0.9200

forex-analysis-usdchf-01082013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)