Новости от www.Forex2.Info

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 23.06.2013
Forex определение потенциала тренда Недельный обзор. Нефть, платина, индексы.
Forex Прогноз-Сценарий на Неделю 23.06.2014 - 27.06.2014

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 23.06.2013

Posted: 22 Jun 2014 08:13 AM PDT

В понедельник с открытия торгов в Европе курс евро/фунт снизился до 0,7958, чем подтолкнул евро/доллар к минимуму 1,3512, а фунт/доллар к максимуму 1,7009. После публикации окончательных данных по потребительской инфляции евро/доллар восстановился до 1,3543. Британец с вершины 1,7009 отступил к 1,6963. На американской сессии евро/доллар вырос до 1,3578, фунт/доллар остался торговаться под уровнем 1,70. Давление на американский доллар исходило от сообщения, что ЕЦБ, вероятнее всего, несколько месяцев не будет предпринимать каких-либо дополнительных мер по ослаблению денежно-кредитной политики (кроме уже принятых). Рынок даже проигнорировал сильные данные по американскому промышленному производству.

Во вторник курс фунт/доллар стремительно упал до 1,6936, но быстро вернулся обратно после выхода противоречивых данных по ZEW. Падению курса фунта способствовала публикация данных об уровне инфляции в Великобритании. Курс евро/доллар снизился до 1,3535, но ниже не пошёл. После выхода американской статистики рынок замер, пары торговались в узком диапазоне. Активность инвесторов снизилась в ожидании результатов заседания Комитета открытого рынка ФРС США.

В среду на торгах в Европе после релиза июньского протокола Банка Англии кросс евро/фунт снизился до 0,7969, курс фунт/доллар подскочил к уровню 1,70. Всё происходило настолько быстро, что через 6 минут цена вернулась обратно к 1,6960 и через 11 уже торговалась на уровне 1,6933. На фоне увеличения спроса на единую валюту в паре евро/фунт, а также низких объёмов торгов в преддверии заседания ФРС США, курс евро/доллар вырос до 1,3564.

Протоколы Банка Англии разочаровали «быков», поскольку члены Монетарного Комитета обеспокоены преждевременным повышением процентной ставки. Фунт взял курс на юг, но не снижался так агрессивно, как рос на предыдущей неделе. Трейдеры находились в ожидании итогов заседания Комитета по открытым рынкам.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 0,00% - 0,25%. Ежемесячный объем покупок государственных облигаций был уменьшен на 10 млрд до 35 млрд долларов. Решение совпало с ожиданиями рынка, однако заявлений о скором повышении ставок так и не последовало.

Курс доллара оказался под давлением после выступления Дж.Йеллен. Она заявила, что уровень инфляции в стране находится ниже целевой отметки ФРС и процентные ставки останутся на низком уровне даже после того, как будет полностью свернута стимулирующая программа. На заявлениях Йеллен британский фунт вернулся к уровню 1,70. Курс евро/доллар после падения к 1,3547 вырос до 1,3595.

В четверг торги в Европе открылись снижением по американскому доллару. Доллар продолжил нести потери практически ко всем мировым валютам на фоне комментариев главы ФРС США Дж.Йеллен. Евро/доллар днём вырос до уровня 1,3642 на данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались ниже ожиданий. Фунт отреагировал снижением на британскую статистику, но быстро сгруппировался и следом за евро отыграл все потери.

Новая волна продаж американской валюты спровоцировала прорыв EUR/USD выше 1,36, в результате чего были исполнены защитные стопы размещённые выше этого уровня. Рост пары остановился в районе 1,3650, после чего цена вернулась к уровню 1,3601. Несмотря на слабые данные по розничным продажам в Великобритании, курс фунт/доллар обновил 5-ти летний максимум и достиг к закрытию европейской сессии уровень 1,7061. Американская статистика оказалась выше ожиданий, но не смогла помочь доллару в текущей ситуации.

В пятницу доллар на время прекратил своё падение. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился 1,3594. Курс фунт/доллар с максимума 1,7059 снизился до 1,7035. Поскольку пятничный новостной фон для европейских валют был скудный, в качестве драйвера на американской сессии трейдеры использовали канадскую статистику. В 16:30 мск вышел майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчетом по розничным продажам в апреле. Данные превзошли ожидания рынка. Доллар США упал против канадского доллара на 60 пунктов, тогда как евро/доллар и фунт/доллар снизились на 25 пунктов.

EUR-1H

Евро/доллар закрыл неделю в небольшом плюсе, хотя после заседания FOMC евробыкам удалось в четверг поднять курс до 1,3642. В пятницу перед выходными EUR/USD сдал позиции. Единая валюта после ослабления монетарной политики в Еврозоне остаётся под давлением, поэтому ей непросто укрепляться при падающем кросс-курсе евро/фунт. Евро не смог удержать завоеванные позиции против доллара и в начале американской сессии на канадской статистике опустился под отметку 1,3600 (других данных не выходило).

Курс евро/доллар закрылся в районе 1,3598. К сожалению, у меня не получилось подгрузить последние данные за три часа (профилактические работы на серверах). Думаю, это не так важно. Сейчас для нас важнее узнать, смогут ли евробыки закрепиться выше уровня 1,37 или нет.

В понедельник я традиционно рассматриваю движение против пятницы, либо флэт. В качестве сопротивления сейчас выступает уровень 1,3621. Поскольку индикаторы АО, АС и стохастик смотрят вверх, то в первую половину дня от евро хочу увидеть рост и затем снижение.

В 5:45 мск в Китае выйдет отчет по деловой активности в производственном секторе. Если показатель совпадёт или окажется выше прогноза, то евро незначительно укрепится. От этого показателя будет зависеть динамика AUD и NZD. Если рост по AUD/USD будет резкий, то возрастут риски пробоя уровня 1,3621.

На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск.

Между недельным и дневным графиками техническая картина противоречивая. Именно поэтому для хорошего отскока к 1,3850, я жду закрепление курса выше 1,37. А при пробое зоны 1,3470-1,3480, буду рассматривать падение до 1,3120 к августу. Падение евро ниже 1,3545, отменит все бычьи сигналы.

EUR-D

Евро закрыл неделю в плюсе, хотя тут стоит отметить, что в пятницу медведи перекрыли 70% роста, который последовал после заседания FOMC. Рынок закрылся на уровне 1,3598. У меня на графике цена закрытия 1,3587, так как не смог сегодня обновить котировки.

На неделях по осциллятору стохастик сформировался сигнал на покупку евро, при этом на дневном тайм-фрейме он находится уже в зоне продаж. Интересная ситуация, не правда ли? Как быть? Быть бдительным и снизить по сделкам объемы. Если, конечно, для Вас ситуация понятна как 5 копеек, то ничего снижать не надо. Работайте как работаете, и придерживайтесь своих торговых правил. Я не пытаюсь Вас отговорить от торговли, а лишь хочу указать на противоречивые сигналы между старшими графиками, не более.

Так вот, обратите внимание на следующие аспекты. Трендовая линия, которая была у меня построена в предыдущем обзоре, пробита. Но пока цена торгуется ниже 1,37, это слабый сигнал для меня. Объясню почему. Для начала надо построить нисходящий канал. Строим его так. Берём линию от минимумов и прикалываем её к максимуму 1,3992. Что получаем? Трендовая линия скорректированная через минимумы проходит уже через 1,3685. Вот если 1,37 евробыки пройдут, вот тогда уже точно пойдут выше.

В пятницу евро сдал позиции доллару и почти полностью перекрыл рост от заседания FOMC. Помните, что по циклическому анализу у меня разворот приходится на 16-20 июня? Ничего не изменилось и пока временные даты остались прежние: с 20 июня падение до 14-18 июля, затем рост до 13-15 сентября.

EUR-W

Курс евро/доллар после заседания FOMC и заявлений Йеллен восстанавливался до 1,3642. Недельные стохастик развернулся вверх, но CCI ещё не пересёк снизу вверх -100. Прогноз не меняю. Надо ждать пробой 1,3470/80, либо пробой 1,37 с последующим отскоком к 1,3850.

GBP-1H

Британский фунт не смог перед выходными удержаться на максимуме. На фоне закрытия длинных позиций покупателям пришлось отступить к линии lb на 1,70. Продавцам не удалось перекрыть рост за четверг. Если в понедельник они смогут закрыть день в районе 1,6975, то продажи усилятся. На понедельник я прорыв 1,6975 не ожидаю, но посмотрите на недельный график и прогноз, который может реализоваться. На неделях индикатор АО с ценой имеет тройную дивергенцию. Ожидания повышения процентной ставки не смогут оказывать поддержку фунту до 2015 года, поэтому я бы не стал игнорировать медвежий знак и закрыл бы все длинные позиции.

В понедельник ожидаю консолидацию между уровнями 1,70 и 1,7050. На первую половину дня рассматриваю рост GBPUSD до 1,7050 и затем снижение к 1,7012.

GBP-D

«Быкам» удалось обновить 5-ти летний максимум, но до верхней линии канала цена не дошла. На недельном графике по индикатору АО с ценой тройная медвежья дивергенция. Серьезный сигнал, который нельзя игнорировать. К тому же у меня на 20 июня по времени получается разворот восходящего движения. Это ещё один медвежий сигнал. Стохастик разворачивается вниз, а CCI готовиться пересечь сверху вниз линию +100. Чтобы покупателей подтолкнуть к частичному закрытию длинных позиций, будет достаточно закрытия недели ниже 1,6920. Прогноз на эту неделю не делаю. Нет чётких ценовых моделей, на которые можно было бы опереться. На неделях показал, что как может пойти фунт после тройной дивергенции. Единственно, из-за положительных фундаментальных данных прогноз может не отработаться.

GBP-W

М.Карни развернул фунт, а Йеллен усилила его рост. Недельный индикатор АО перегружен и имеет тройную медвежью дивергенцию. Серьёзный сигнал, и игнорировать его не стоит. Падение курса ниже 1,6920 только повысит вероятность отработки прогнозного сценария. На рост у меня пока нет сценария.

Forex определение потенциала тренда Недельный обзор. Нефть, платина, индексы.

Posted: 22 Jun 2014 08:07 AM PDT

S&P500

Месячный график: продолжается восхождение, однако в фазе очень сильной перекупленности. Можно с большой степенью уверенности предположить, что в зоне верхней полосы Боллинджера (2015.1) случится коррекционный разворот вниз, в направлении средней линии (1666).

Недельный график: еще одно подтверждение ослабления бычьего фронта - медвежья дивергенция. Поддержка более локализована - 1862.2

Дневной график: еще одна поддержка - 1931.7. В случае, если цена уйдет ниже, будет сформирован разворотный Over&Under.

Вывод: итак, индекс в предразворотном состоянии. Ключевое сопротивление находится на 2015, откуда можно рассматривать продажи.

Как вариант разворота в другой траектории рассматриваем возможность ухода ниже 1931.7 сразу после открытия недели. В этом случае основные продажи случатся после возврата в зону старта по паттерну O&U (1955)

Нефть марки "Брент"

Месячный график: достигнуто сопротивление 115, о котором мы писали в прошлом обзоре. Существует угроза более брутального роста, к 126, 06 и 143,78, однако этому не способствует неактивный ADX. Поэтому основным сценарием является траектория синей стрелки (флэт в рамках конвертов Боллинджера), альтернативным - рост к 126.06 и 143,78. (розовая стрелка)

Недельный график: отмечаем сопротивление 116,54, в рамках горизонтального канала 108.21-116,54.

Дневной график: угроза разворота через Ober&Under.

Вывод: итак, основной сценарий - флэт в рамках канала 108.21-116.54.

Альтернатива - прорыв к цене 126.06 и угроза роста дальше, к 143.

Платина

Месячный график: очень тухлая, вялая торговля в рамках вращения вокруг средней полосы Боллинджера (1456,43), без признаков окончания этой тенденции.

Недельный график: локализация поддержки на 1386.68, но канал с сопротивлением 1494.64 сохранен.

Дневной график: еще одна поддержка расположилась на 1420.84.

Вывод: флэт 1420.64-1494, с преимуществом быков, о чем говорят локализующиеся поддержки от Боллинджера, поэтому безопаснее покупать при снижениях.

Forex Прогноз-Сценарий на Неделю 23.06.2014 - 27.06.2014

Posted: 22 Jun 2014 08:02 AM PDT

Золото нашло две точки роста

Вторую неделю подряд котировки XAU/USD закрывают достаточно уверенным ростом. Спрос на драгоценный металл на минувшей неделе формировался за счет двух главных факторов – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и решение ФРС США не повышать ставки по федеральным фондам сразу после окончания программы QE-3. Федрезерв преподнес участникам рынка приятный сюрприз, что приободрило "быков" на открытие длинных позиций. Мощный рост котировок золота 19 июня свидетельствует о закрытии большого числа стоп-ордеров краткосрочных спекулянтов – так называемый процесс "вычищения стопов". В итоге, "желтый металл" завершил торговую неделю ростом 2.97%, на отметке 1314.40.

Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD так же завершили минувшую неделю ростом котировок как и золото, однако рост был более скромный. После коррекции, на фоне прекращения забастовок рабочих платиновых шахты в ЮАР, мы вновь увидели спрос на промышленные металлы. Инвесторы понимают, что полная загрузка производственных мощностей в Южной Африке произойдет через несколько месяцев и соответственно рынок вновь будет испытывать дефицит предложения на фоне уверенного спроса на автомобильную продукцию в Штатах, Великобритании и Японии. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1456.43 и 821.33 соответственно.

Американский фондовый рынок после небольшой заминки вновь пошел в гору. Фьючерсный контракт на индекс S&P500 на минувшей неделе установил свежий исторический максимум, на отметке 1964.4. Инвесторы выкупали любое снижение котировок, что двигало цены на американские корпоративные акции вверх. В среду 18 июня председатель FOMC Джанет Йеллен указала на то, что процентные ставки еще в течение длительного времени будут находиться на низких уровнях, что является позитивным фактором для фондовых площадок.

Стоит выделить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 2.8%. Выпуск сверхпрочного смартфона Cat B15Q приободрил "быков" на открытие длинных позиций в начале месяца и на минувшей недели котировки вновь обновили максимальные значения. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась снижением котировок на 1.41%, на отметке 1962.6.

Прогноз на неделю 23 июня – 27 июня:

XAU/USD:

Геополитические риски вновь вернулись на рынок "желтого металла" и на этом фоне мы наблюдаем "бычье" ралли. Поскольку США не стали занимать активной позиции в решении иракской проблемы – котировки нефтяных фьючерсов марки Brent установили свежие максимумы за последние 8 месяцев и нацелены на дальнейший рост, в область 117 $/баррель. Даже если Штаты решаться на проведение военной операции, чему так противится их главный союзник в арабском мире Саудовская Аравия, в быстром темпе проблему не решить и фактор геополитической напряженности будет способствовать усилению спроса на нефть.

Поскольку нефть оказывает непосредственное влияние на инфляционные процессы – рост ее котировок будет так же позитивно воспринят участниками торгов по золоту, поскольку драгоценный металл используется как "хедж" от инфляции. На этом фоне в течение недели можно ожидать преобладании "бычьих" настроений в XAU/USD, где ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1330.90.

XPT/USD и XPD/USD:

Рынок промышленных металлов платиновой группы в течение недели ожидает умеренно восходящая тенденция. Прекращение забастовок на платиновых шахтах в ЮАР привели к значительной коррекции в платине и палладии и сейчас инвесторы начинают вновь присматриваться к открытию длинных позиций. На Южную Африку приходится порядка 2/3 всей мировой добычи платины и она является ключевым игроком этого рынка. Соответственно увеличение зарплат рабочих приведет к увеличению себестоимости продукции горнодобывающих компаний, что повлечет за собой удорожание цен. В среду 25 июня Штаты опубликуют отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, который традиционно привлечет к себе повышенное внимание со стороны участников рынка. На фоне уверенного роста экономики США во втором квартале текущего года можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что так же поддержит спрос на металлы платиновой группы. Ближайшее сопротивление по платине расположено на отметке 1467, по палладию на отметке 838.

S&P500:

На грядущей неделе фьючерс на индекс S&P500 вновь установит свежий исторический максимум. Решение ФРС по сдерживанию ужесточения денежно – кредитной политике будет поддерживать спрос на рисковые активы и мы будем наблюдать рост на мировых рынках акций. В среду будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного пользования за май. Несмотря на рост ведущей мирровый экономики в последние месяцы экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращение объема заказов на 0.9%. Опережающие индикаторы указывают на более радужную картину и можно ожидать выхода лучше медианы прогнозов, что приободрит "быков" на открытие новых длинных позиций. С позиции технического анализа, американский рынок сейчас выглядит сильно перекупленным, что будет сдерживать сильный рост котировок. Ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1980 и в этой области можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям со стороны институциональных инвесторов.

FxSight

воскресенье, 22 июня 2014 г.