Новости от www.Forex2.Info

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD 31.03.2014 - 04.04.2014
Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор по трем парам 31.03.2014 - 04.04.2014
Рубль торгуется в режиме ожидания

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD 31.03.2014 - 04.04.2014

Posted: 30 Mar 2014 11:26 AM PDT

Индекс доллара DXY и курс EUR/USD неделю завершили практически без изменения, а недельный рост по GBP/USD составил 0,9%. В пятницу, 21 марта, на валютном рынке наблюдался флэт, зато спекулянты отрывались в понедельник. На европейской сессии курс евро/доллар подскочил к 1,3824. Росту способствовали сильные данные по производственной и сервисной активности Франции. После выхода аналогичных немецких индексов PMI курс евро/доллар упал на 50 пунктов, до 1,3768. Производственный и сервисный индекс PMI Германии не оправдали ожиданий рынка. Несмотря на падение кросс курса EUR/GBP, курс GBP/USD снизился следом за EUR/USD до 1,6465 и на 1,6470 нашел временную поддержку.

После закрытия европейской сессии доллар США в отсутствии новостей снизился к большинству валют. Сильнее всех потери составили к единой валюте. Курс евро/доллар подскочил с уровня 1,3785 до 1,3875 (+100 п.). На фоне падения американского доллара курс фунт/доллар восстановился до 1,6535, но быстро растерял все очки.

Во вторник курс евро/доллар проигнорировал слабые данные по IFO и стал снижаться после выхода британской статистики. На новостях и комментариях представителя ЕЦБ Вайдмана кросс курс евро/фунт развернулся вниз и потащил за собой основную пару евро/доллар. Вайдман выразил беспокойство в отношении высокого курса евро и его последствиях на экономику Еврозоны.

В феврале инфляция в Британии замедлилась в соответствии с прогнозом. Стерлинг при поддержке кросс-курса евро/фунт во время снижения евро удержался около 1,6480. Курс евро/доллар снижался до 1,3749. После закрытия европейской сессии, евро/доллар, как и в понедельник, отскочил от минимума на 90 пунктов, до 1,3844. Британец воспользовался снижением кросс-курса евро/фунт и укрепился к доллару до 1,6548.

В среду торги по индексу доллара завершились практически без изменений из-за того, что основные пары между собой показали смешанную динамику. Единая валюта и швейцарский франк закрылись снижением против доллара США, британский фунт и австралийский доллар – ростом.

Курс евро/доллар на американской сессии снижался до отметки 1,3755. Несмотря на рост европейских фондовых индексов, давление на курс евро исходило от заявлений представителей ЕЦБ о нежелательности высокого курса евро и его продаж в кросс парах. Член управляющего совета ЕЦБ Вайдман утверждает, что для сдерживания роста курса евро необходимо вводить на депозиты отрицательные процентные ставки. Представитель ЕЦБ Л. Линде заявила о готовности ЦБ к принятию соответствующих мер на случай возрастания дефляционных рисков. В итоге евро снизился по всему рынку, фунт укрепился. Курс фунт/доллар повысился на 45 пунктов, до 1,6575.

Доллар на американской сессии получил поддержку от индекса заказов на товары длительного пользования и сервисного индекса деловой активности в США, но влияние на рынок новости оказали слабое.

В четверг индекс доллара закрылся незначительным ростом, при этом курс евро/доллар снизился, а фунт/доллар вырос. Евробыки не смогли пробить трендовую линию. Кроссы опять придавили евро/доллар. На этот раз курс евро/доллар к закрытию европейской сессии снизился до 1,3728. Поддержка 1,3750 была нарушена после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании. На сильных данных по розничным продажам в Великобритании курс фунт/доллар достиг 1,6646.

Американская статистика оказала слабое влияние на валютный рынок. Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 16-22 марта сократилось на 10 тыс., до 311 тыс. (прогноз был 325 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 320 тыс. до 321 тыс.) ВВП в IV квартале 2013 года составил 2,6%, что оказалось ниже предыдущего значения 2,7%.

В пятницу курс евро/доллар снизился на данных по инфляции Германии и Франции до 1,3704. Во Франции производственные цены и цены на импорт в Германии оказались ниже прогнозных значений. Позднее в 12:00 мск вышел слабый отчет по розничным продажам в Испании. В феврале объем розничной торговли снизился на 0,5% против 0,5% в аналогичный период в 2013 году.

В 13:30 мск. вышла статистика по Британии. Британская экономика в IV квартале выросла на 0,7% к предыдущему кварталу и на 2,7% по году. Данные совпали с прогнозом. Британский фунт на данные отреагировал снижением на 20 пунктов, до 1,6598. К закрытию дня евро/доллар восстановился до 1,3750,фунт до 1,6637.

EUR - 1H

Итак, представители ЕЦБ обеспокоены высоким курсом доллара. В понедельник рынок закрывает месяц и квартал. Если квартальная свеча - бычья, то месячная свеча закрывается плохо для евробыков. В пятницу евро закрылся выше цены открытия в Азии на 11 пунктов. Волатильность за счет кроссов была высокой в течение дня. Ценовая модель за последние 24 часа - разворотная, поэтому на понедельник я ограничился флэтом. Коррекция в кросс парах может продолжиться. Из всей европейской статистики выделить отчет по розничным продажам в Германии.

EUR - D

За 11 торговых дней с вершины 1,3966 от 13 марта курс евро/доллар потерял 215 пунктов. В последнем обзоре я написал, что начинаю присматриваться к восходящему треугольнику, который берет свое начало от вершины 1,3831. Я его выделил на недельном графике. Когда я его только начал рассматривать, то не было волны «Е» и поскольку евробыки не смогли пробить сопротивление, образующееся от вершин 1,3831 и 1,3892, то были выполнены все условия для ее формирования. Трендовая линия проходит через 1,3680. Если провести линию через основания 1,3292 и 1,3776, то получается, что поддержка находится ниже основной трендовой линии на 65 пунктов (1,3615). Что это нам дает? Если евро снизится до этого уровня и поднимется выше 1,37, зафиксируется ложный пробой трендовой линии. Если сравнивать дневные и недельные индикаторы, то дневной АО откатился к нулевой линии, стохастик находится в зоне покупок. Дневной CCI находится ниже -100 и при пересечении снизу вверх рост евро усилится. Недельные индикаторы все смотрят вниз, а это указывает на то, что будет новый минимум раньше, чем у меня по прогнозу. Как может реализоваться выход их предполагаемого треугольника, смотрите недельный график ниже.

EUR - W

Восходящий треугольник имеет пять сформировавшихся волн. По любому представители ЕЦБ следят за валютным рынком, поэтому чтобы нарушить трендовую линию и поддержку треугольника они перешли к вербальным интервенциям. Выход из треугольника вверх убьет экономику Еврозоны. Так как цена вернулась к 1,3750, то трендовую линию от 1,6038 пришлось подкорректировать по последнему максимуму. Если уровень 1,3615 не устоит, то откроется дорога на 1,3415. Отбой от текущего уровня 1,3750 с последующим пробоем уровня 1,3975, откроет дорогу на 1,4450/80. Недельные индикаторы указывают на снижение евро. Пока такой расклад получается.

GBP - 1H

Минувшая неделя для британского фунта выдалась удачной. От минимума 1,6465 британец восстановился к доллару до 1,6650. На понедельник рассматриваю падение к 1,6585/90. Может быть я крутовато взял с откатом, но если учитывать направление недельных индикаторов, то нормально. Понятно, что фундаментальные данные по Британии поддерживали фунт в течение недели, но часовой тренд может также быстро развернуться. Дневные индикаторы пока смотрят вверх, поэтому коррекция может начаться через обновление максимума. В понедельник важных данных не выходит, поэтому и рассматриваю агрессивный откат.

GBP - D

В понедельник, 24 марта, курс фунт/доллар обновил минимум и начал формировать Up-тренд. Пара отбилась от линии поддержки, которая образуется от вершин 1,5853-1,6251. Неделя закрылась по 1,6637. Евро/доллар и фунт/доллар на этой неделе показали разнонаправленную динамику, поэтому трендовая линия находится под угрозой. Если говорить о разворотной дате, то в случае неудачной попытки быками продолжить восходящее движение, падение фунта может сохраниться до конца апреля.

GBP - W

В последнем обзоре я выделял дивергенцию с индикатором АО и готовящееся пересечение стохастика. CCI пересек сверху вниз границу +100, сформировал сигнал к закрытию длинных позиций. От 1,6822 курс фунт/доллар снизился и нарушил первоначальную трендовую линию. На дневном графике я подкорректировал линию, поскольку закрытие было выше линии. На неделях погрешность выше, поэтому пока оставил все без изменения. Все недельные индикаторы смотрят вниз, поэтому на неделях сделал сценарий на снижение.

Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор по трем парам 31.03.2014 - 04.04.2014

Posted: 30 Mar 2014 11:17 AM PDT

EUR/USD

Месячный график: все идет к формированию пинбара, что может привести к снижению евро минимум к средней полосе Боллинджера (1.3230). Если же оценивать индикаторную тенденцию, то говорить о сломе общей ап-тенденции преждевременно - и ADX, и Боллинджер пока либо за продолжение движения вверх, либо просто запаздывают с разворотом.

Недельный график: как видим, рост евро последние три недели проявил дивергенцию осциллятора. Поэтому ключевыми уровнями являются поддержка от средней Боллинджера (1.3661) и сопротивление от верхней (1.3906). Вполне возможно, что после тестирования двух этих отметок, евро упадет к нижней линии (1.3391).

Дневной график: отметим паттерн Over&Under, сформированный на младших фреймах, с точкой входа в продажи от 1.3914. Можно ожидать всплеск к этой зоне либо с текущих уровней после открытия (синяя стрелка), либо же предварительный тест нижней полосы Боллинджера (1.3684, малиновая стрелка).

Вывод: итак, доминирующей тенденцией по евро является понижательная динамика к целям 1.3391 и 1.3230. При этом с большой степенью вероятности нас предварительно может ждать рост пары в зону 1.3914 Это может произойти как непосредственно с текущих уровней, так и от поддержки 1.3684.

Т.е. возможными торговыми решениями могут стать покупки в зону 1.3914, а затем продажи оттуда к целям 1.3390 и 1.3230 (в среднесрочном диапазоне).

GBP/USD

Месячный график: сложнейший двухсотпунктовый пивот 1.6835-1.7051. Пробить эту стену - и у быков откроется дорога к 0.91. Пока же более вероятным является сценарий с новым откатом в зону средней (1.5923 - синяя стрелка). При этом оба варианта пока сохраняют общую северную направленность пары.

Недельный график: стратегическая поддержка аптренда 1.6427 (средняя Боллинджера) пока оправдывает себя. Контроль быки пройдут на верхней полосе (1.6835), потому что ADX намекает на то, что выше британцу пройти будет проблематично.

Дневной график: здесь мы видим, что достижение 1.6835 - практически решенный вопрос (судя по трендовому давлению и графика цены и связки RSI/ADX)

Вывод: итак, ждем пару на 1.6835, где появится вероятность разворота вниз к 1.5923.

Если же быки продавят 1.6835, то станет возможной атака 1.7051.

AUD/USD

Месячный график: коррекцицонное движение к средней полосе Боллинджера (0.9717) пока происходит согласно нашему плану. При этом видим, что характер рост пока исключительно коррекционный. Поэтому основным сценарием является продолжение падения пары в направлении 0.8418.

В случае, если покупатели продавят цену выше 0.9717 мы получим потенциал роста к 1.0764.

Недельный график: помним про бычью конвергенцию, которая пока не только очень успешно себя оправдывает как разворотная сила, но и уже развернула нижнюю полосу Боллинджера, создав поддержку на 0.8661. Между 0.8661 и 0.9717 будет достаточно нервная проторговка (в виду большой ширины коридора), при этом варианты с разворотом вверх равновероятны с продолжением вниз ввиду давления на месячном графике.

Дневной график: здесь уже вовсю восходящая динамика. Пара долго пребывает вне конвертов, поэтому весьма вероятна коррекция к средней (0.9066), после чего произойдет движение к 0.9717.

Альтернатива будет возможна в том случае, если 0.9066 не удержит медведей. Тогда мы увидим возврат к 0.8661.

Вывод: основной сценарий - снижение к 0.9066 и рост к 0.9717.

Альтернатива - пробой 0.9066 и снижение к 0.8661

Рубль торгуется в режиме ожидания

Posted: 30 Mar 2014 11:05 AM PDT

Рубль провел весьма скучную сессию в пятницу при вялой активности и низких оборотах. Чувствовалось нежелание участников рынка рисковать перед выходными. Снижение продаж валюты экспортерами из-за завершения налогового периода сыграло свою роль. В пятницу уплачивался налог на прибыль, последний налог в марте. На этом фоне участники рынка ждут дальнейшего ослабления рубля и рост корзины к уровню 42.25, где Банк России продает по $400 миллионов в день. Доллар США стоил 35.6750 рубля к окончанию дневной сессии на Московской бирже в пятницу, что на 8.5 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро вырос на 15.45 копейки до 49.1270 рубля, а бивалютная корзина – на 12 копеек до 41.73 рубля. Корзина по-прежнему остается в зоне пониженных интервенций ЦБР ($200 миллионов ежедневно).

По мнению ряда аналитиков, ослабление рубля сегодня отражает опасения дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Рынок консолидируется после сильного роста рубля в предыдущие дни и ждет новостей, которые могли бы стать направляющими, то есть лечь в основу нового сильного движения.

Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию, которая не имеет обязательного характера, о незаконности референдума в Крыму по выходу из состава Украины. По словам украинских чиновников от обороны, Россия сосредоточила на границе 100-тысячную группировку войск. По другим оценкам, эта цифра гораздо ниже – порядка 30 000.

Украина начала военные маневры и готовится к вторжению России в восточные области. Все это заставляет трейдеров нервничать. Еще живы в памяти эмоции, пережитые 3 марта. Пока ситуация имеет характер тлеющего конфликта, никто рисковать не желает. С другой стороны, у рубля останется поддержка даже после налогового периода. В начале марта Банк России резко поднял процентные ставки для нейтрализации рисков инфляции, повысившихся вследствие девальвации рубля, и обеспечения финансовой стабильности, нарушенной резким всплеском волатильности на финансовых рынках. Ключевая процентная ставка была повышена на 150 базисных пунктов до 7,0% годовых, а по операциям валютный своп, то есть фактическому фондированию длинных валютных позиций – 8 % годовых. Также центробанк ежедневно продает $200 миллионов в день, а если корзина уйдет в зону повышенных интервенций, будет продавать по $400 миллионов в день.

FxSight

воскресенье, 30 марта 2014 г.