Новости от www.Forex2.Info |
- Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 16.03.2013
- Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю 17.03.2014-21.03.2014.
- Референдум в Крыму: чего ждать инвесторам?
| Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 16.03.2013 Posted: 16 Mar 2014 06:36 AM PDT На прошлой неделе ралли евро против доллара было приостановлено сильным отчетом по рынку труда США. На этой неделе при подходе к 1,40 рост евро остановил глава ЕЦБ Марио Драги. По итогам недели курс евро/доллар закрылся ростом на 41 пункт. Фунт/доллар за неделю упал на 44 пункта. В понедельник на фоне отсутствия новостного фона курс фунт/доллар снизился на 100 пунктов, до 1,6621. Фунт продавали по всему рынку, и спровоцировал его падение кросс EUR/GBP после выступления заместителя главы Банка Англии Чарли Бина. Он заявил, что если британский фунт продолжит укрепляться, процентные ставки останутся на прежних уровнях в течение более длительного времени. Падение фунта остановилось на 112-ом градусе. Курс евро/доллар в течение дня крутился около уровня 1,3877. В среду единая валюта против доллара США вернулась к максимуму 1,3914 от 7 марта. Участники рынка связали рост евро с решением ЕЦБ оставить монетарную политику без изменения, которое состоялось 6 марта, и резкими высказываниями G7 в адрес России. ЕЦБ временно не будет проводить новые стимулирующие программы, а приток капитала в Еврозону с развивающихся рынков, оказал дополни тельную поддержку единой валюте. Фунт/доллар отбился от минимума 1,6568 после закрытия азиатской сессии на фоне общего ослабления доллара, к закрытию торгов в Европе вернулся к уровню открытия 1,6619. В четверг падение доллара началось с азиатской сессии и усилилось в Европе. После 10-ти часового боковика в узком диапазоне курс евро/доллар подскочил к 1,3947. Британец вырос до 1,6666. На торгах в Европе евробыки продолжили выкупать единую валюту. После достижения евро отметки 1,3962, курс вернулся к 1,3845 (-117 пунктов). Первоначально рост доллара вызвала американская статистика, а затем покупки возросли на заявлениях М.Драги. В США объем розничных продаж в феврале вырос на 0,3% и совпал с ожиданиями рынка. Первичные заявки за пособием по безработице сократились до 315 тыс. Ожидался рост обращений с 324 тыс. до 334 тыс. Марио Драги заявил о возможном смягчении денежной политики для предотвращения дефляции в еврозоне, чем вызвал продажи евро. Курс фунт/доллар с достигнутого максимума 1,6716 снизился до 1,6609. В пятницу курс евро/доллар отскочил от минимума 1,3863 до 1,3913. Курс GBP/USD проигнорировал британскую статистику и вернулся к 1,6646. В январе торговый дефицит Британии расширился до 9,79 млрд. фунтов против прогноза 8,60 млрд. фунтов и 7.66 млрд. (пересмотрен с 7,72) в декабре. На американской сессии давление на доллар оказали отрицательные значения за месяц индексов промышленных цен и выход низкого значения индекса настроений Мичиганского университета. Участники рынка сейчас находятся в ожидании выхода американской статистики. В 16:30 мск. в США будет опубликован индекс цен производителей за февраль и в 17:55 мск. выходит предварительное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за март. EUR-1H После падения к уровню 1,3845 в пятницу курс евро/доллар восстановился до 1,3935 и закрылся по 1,3913. Традиционно, на понедельник рассматриваю движение против пятницы. Из ключевых событий на эту неделю стоит выделить заседание FOMC (18-19 марта) и протоколы Банка Англии (среда). В четверг евро/доллар обновил максимум 1,3965, но из-за того, что после выступления М.Драги евро/доллар падал ниже 1,39 и недельный рост составил лишь 40 пунктов, считаю, что за неделю ситуация практически никак не изменилась. Несмотря на пробой 1,3915, сохраняются понижательные риски для единой валюты. Резкое падение и отскок на 67 градусов, это первые признаки формирования треугольника или продолжение консолидации. По основному сценарию жду обновление пятничного максимума и снижение к 1,3870. На дневном и недельном графике не стал делать прогнозы, слишком много противоречий между основными парами. EUR-D Из прошлого обзора: «…Евро/доллар сейчас находится на важном ценовом уровне. На следующей неделе будет решаться вопрос, пойдет евро к 1,4380 или нет. Уровень 1,4380 находится в верхней области восходящего ценового канала. Уровень 1,4035 выступит промежуточной целью на 135-м градусе, хотя если смотреть историю, евро на дневном графике любит останавливаться на 112-м и 157-м градусе…». Евро/доллар повышался до 1,3962. Модель «двойная вершина» отменилась. Я сейчас начинаю присматриваться к восходящему треугольнику, который берет свое начало от вершины 1,3831. На недельном графике его лучше видно. Если предположить, что уже сформированы волны a-b-c-d, то должна быть и волна «e». Евробыки не смогли пробить сопротивление, образующееся от вершин 1,3831 и 1,3892. Так же цена остается у верхней границы восходящего канала от 1,3476. Как-то покупки на дневном и недельном графике сейчас выглядят неубедительными, поэтому условия для формирования волны Е выполнены. Еще один важный момент. Смотрите на горизонтальную линию на индикаторе АО и индикатор АС. АО достиг значения, с которого часто индикатор меняет направление, а между АС и ценой – дивергенция, которая указывает на коррекцию. Смотрите такие комбинации индикаторов на истории, чтобы было понятно о чем говорю. Прогноз не стал делать, подожду недельку, так у меня получается противоречивая картинка и почти весь анализ указывает на резкое падение к 1,3670. Пока торопиться не хочу, так как нет подтверждающих сигналов. Недельный осциллятор стохастик только достиг зоны продаж. EUR-W На прошлой неделе была пробита трендовая линия, и цена по настоящее время остается торговаться выше этой линии. Это значит пробой был истинный. Но ЕЦБ обеспокоен ростом евро и на последнее выступление Марио Драги единая валюта отреагировала падением к доллару на одну фигуру. Выше я написал за восходящий треугольник. На недельном графике его четко видно. Идеальный вариант, через откат сформировать волну Е и потом уйти вверх. За это время отыграются индикаторы и тогда можно брать 1,4380. ЕЦБ против укрепления евро, так как экспорт становится дорогим и восстановление экономики Еврозоны может замедлиться. Пейролс на прошлой неделе вышел отличный, осталось дождаться заседания FOMC, на котором ФРС сократит программу QE3 еще на 10 млрд. долларов, до 55 млрд. долларов. GBP-1H Курс фунт/доллар за неделю снизился на 40 пунктов. Ситуация для британца остается непростой, но пока цена находится выше трендовой линии и уровня 1,6530 (см. дневной и недельный график), фунт может уйти вверх. Как могут реализоваться эти два сценария, я показал на дневном графике ниже. На этой неделе фунт находился под давлением со стороны кросс-курса EURGBP. Если кросс сменит союзника, тогда на общем фоне снижения доллара, фунт/доллар улетит вверх. В пятницу рынок закрылся около линии lb. При текущем значении индикатора АО, есть вероятность роста до 67-го градуса. От него жду возвращение к 1,6591 (треугольник). GBP-D В прошлом обзоре я написал, что до 26 марта по циклам у меня получается снижение GBPUSD. Если посмотреть на недельном графике на дивергенции, то, возможно, уложимся в этот промежуток. Если медведи не смогут пробить 1,6530, тогда может начаться новый рост британца. Из последнего еженедельного обзора: «…67-й градус находится на отметке 1,6515, но пока можно рассмотреть откат в район 1,6590. Для сильного роста по тренду, индикатор АО должен находиться в отрицательной области. В данный момент индикатор находится в положительной зоне с кучей дивергенций. Дивергенцию можно отменить флэтом. Достаточно постоять несколько дней на одном уровне, АО быстро разгружается до нулевой линии…». Фунт снижался до 1,6567. Индикатор АО откатился до 0,0048. Индикатор ССI отметился в зоне ниже -100. Стохастик развернулся вверх. Так что при дальнейшем ослаблении доллара фунт может неплохо ускориться. Пробой 1,6530 ослабит быков и заставит их выходит из длинных позиций. Стоит также обратить на недельные индикаторы, которые сигнализируют о снижении фунта на этой неделе. GBP-W На недельном графике я выделил дивергенцию с индикатором АО и готовящееся пересечение стохастика. CCi уже находится ниже +100. Когда CCI пересекает сверху вниз границу +100, формируется сигнал к закрытию длинных позиций. Если продавцы смогут пройти уровень 1,6530, падение фунта ускорится.            |
| Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю 17.03.2014-21.03.2014. Posted: 16 Mar 2014 06:30 AM PDT EUR/USD. Северные сценарии преобладают.Месячный график: итак, верхняя полоса Боллинджера расположилась на 1.4063 и мы видим, что ADX нагнетает давление. Поэтому отсюда два пути: либо прямой пробой сопротивления 1.4063 и дальнейший рост евро в направлении 1.4950 (красная стрелка), либо же откат от сопротивления в зону 1.3660-1.37 за набором сил, откуда, опять же, будет проявлен потенциал для роста (темная стрелка).  Недельный график: достаточно безапелляционное давление быков. Ждем рост к 1.4063.  Дневной график: так же близость трендового давления от ADX, поэтому ниже 1.3773 евро мы можем уже не увидеть.  Вывод: итак, ждем рост пары к 1.4063 на этой неделе, откуда произойдет либо пробой и продолжение укрепления евро выше 41-й фигуры (с прицелом на среднесрок к 1.4950), либо быки позволят откатиться цене в зону 1.3773, где евро вновь можно будет "подбирать". Альтернативы технически не вижу, но предстоящая неделя всем нам грозит существенными фундаментальными потрясениями. Предсказать сценарии состояния доллара и евро в случае форс-мажора техническими методами невозможно. Поэтому исходим пока из рыночной ситуации и ... верим в лучшее. GBP/USDМесячный график: похожая на евродоллар ситуация. ADX очень активен, но пока трудно определить, к какому фронту эта активность соотносится. Традиционно, основным вариантом держим трендовый, поэтому ждем пробой сопротивления 1.6760 и дальнейшее движения к 1.7754. В том случае, если 1.6760 удержит атаку, возможен будет откат обратно, в направлении средней полосы Боллинджера (1.59).  Недельный график: ключевая поддержка - средняя Боллинджера (1.6386). Ниже - нельзя, так как будет сформирован разворотный O&U (красная стрелка). Впрочем, такой вариант укладывается в сценарий месячного графика (с коррекцией в направлении 1.59).  Дневной график: сужение диапазона, но при низкой активности ADX. Это может означать продолжение проторговки внутри конвертов (1.6570-1.6760). Если цена выскользнет вниз, то можно будет с большой вероятностью ждать снижение к 1.6386.  Вывод: ждем интенсивную проторговку в коридоре 1.6570-1.6760. Возможны выбросы вниз к 1.6389 (где могут появиться сильные лонг-сигналы), либо еще ниже - к 1.59. В случае, если быки пробьют уровень 1.6760, замаячат северные перспективы в направлении 1.7754. AUD/USDМесячный график: отметим начало работы над возможным пробоем внутреннего бара, сформированного в прошлом месяце. Видно, что происходит это на достаточной активности индикатора ADX. Поэтому рассматриваем вариант с классической отработкой ИБ: касание средней (0.97416) - возврат к пробитой верхней стенке ИБ (0.9080) - продолжение роста в верхний конверт (красная стрелка). Альтернативу медведи предлагают так же настойчиво: видим динамично падающую нижнюю линию Боллинджера, поэтому отрицать вероятность продолжение даунтренда, разумеется, нельзя. Темной стрелкой показан такой сценарий (в виде ложного пробоя вверх). Первой целью медведей при этом будет 0.8444.  Недельный график: достаточно массивная конвергенция - так же существенный бычий сигнал разворота. Поэтому после последнего выноса цены вниз, к нижней полосе (0.8591) с большой степенью вероятности быки могут произвести выстрел вверх, к 0.9741. Более 1100 пунктов возможного движения - неплохая среднесрочная сделка.  Дневной график: здесь "тихая вода". Флэт в рамках конвертов (0.8919-0.91). Очень возможно, что турбулентность в этом коридоре продолжится на всю неделю.  Вывод: основной сценарий - флэт 0.8919-0.91. Альтернатива - снижение к 0.8591 и резкий вынос цены вверх, с началом движения к общей цели 0.9741.      |
| Референдум в Крыму: чего ждать инвесторам? Posted: 16 Mar 2014 06:23 AM PDT  Беспечность порой обходится очень дорого, поэтому не удивительно, что многие просто закрывают позиции перед выходными, опасаясь непредсказуемых реакций на результаты референдума, который пройдет в Крыму в это воскресенье. Жители полуострова будут решать вопрос о том, хотят ли они отсоединиться от Украины и войти в состав России. Украина, США и Европейский Союз считают референдум незаконным. Но большинство аналитиков уверены, что реакция рынка на это событие будет недолгой, если обойдется без кровопролития, насилия и существенной эскалации конфликта, а США и другие Западные державы ограничатся введением санкций для России. Если Крым полуостров проголосует за присоединение к России, Штаты и Европа примут свои обещанные карательные меры. Но этот сценарий развития событий уже давно учтен в ценах, поэтому инвесторы воспримут его относительно спокойно. По словам ряда обозревателей, фондовые рынки в США и Европе, скорее всего, уже отыграли ожидаемые результаты референдума. Однако если Россия готовится к военным действиям за пределами Крыма, на других территориях Украины с высокой долей русского населения, или если же санкции Запада окажутся суровее, чем предполагалось, и спровоцируют жесткую реакцию со стороны Москвы, рынки может тряхнуть как следует. Инвестиционные стратеги BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечают, что события в Украине уже были причиной спада на рынках ранее в этом месяце, однако не прошло и двух дней, как они обрели поддержку и устремились к новым максимумам. Значит ли это, что события в Украине рынкам не интересны? Короткий отве: "Нет, не значит". Но инвесторы не станут принимать их близко к сердцу, если все обойдется без насилия и без явных негативных последствий для мировой экономики, например, из-за перебоев в поставках газа или нефти. Вот краткий прогноз по динамике различных рынков на фоне референдума в Крыму:Энергоносители Начнем с нефти и природного газа. Цены на эти ресурсы подскочили в конце февраля и в начале марта, когда про-российские силы захватили власть в крымской автономии. Все сразу же вспомнили о том, что Россия уже дважды за последние десять лет перекрывала экспорт газа в Украину. Однако с тех пор цены на нефть WTI вернулись в область ниже 100 долларов за баррель, фьючерсы также подешевели. Апрельские контракты на сырую нефть подорожали на 50 центов, или на 0.5% до $98.70 в течение последних нескольких сессий. По словам стратегов из Global Hunter Securities, крымский конфликт может привести к незначительному росту премии за риск в отношении сырой нефти США, а также поддержать цены на нефть Brent. Между тем, американское правительство в среду заявило о "тестовых" продажах нефти из своих стратегических запасов - некоторые комментаторы восприняли это как предупредительный сигнал для Москвы, но большинство сошлись во мнении, что это не более чем техническая операция. "Если допустить, что продажа нефти из стратегических запасов - знак для России, то он слишком слаб, чтобы хоть как-то взволновать Кремль. Вот если бы Конгресс разрешил экспорт сырой нефти (хотя бы временно), было бы совсем другое дело, поскольку такие меры могли бы существенно ослабить зависимость Европы от импорта с Востока", - отметили аналитики JBC Energy. Из всех активов нефть, пожалуй, наиболее склонна к "безумствам" в ответ на события в Крыму, хотя и тут они маловероятны. Золото Этот металл традиционно считается безопасным убежищем. На этой неделе он подорожал на 2.5%, однако аналитики не спешат связывать его рост с опасениями относительно ситуации в Крыму - апрельские фьючерсы на золото незначительно укрепились в четверг и подорожали еще на 1.10 долларов до $1,373.50 за унцию в пятницу. За неделю золото выросло примерно на 2.6%. "Ситуация в Крыму может служить дополнительным фактором, эмоциональной составляющей в общей восходящей динамике цен на золото, но, скорее всего, эти ценовые колебания связаны с экономическими данными и финансовыми результатами", - отметили в Libertas Wealth Management Group. Развивающиеся рынки Если проблемы в Крыму обострятся, прежде всего под удар попадут развивающиеся рынки. Но ситуация в преддверии голосования говорит о том, что все опасения пока сконцентрированы в России и Украине, которым приходится бороться со внутренними экономическими проблемами. Если пройтись по динамике различных активов за последние несколько недель, можно увидеть, что мировые развивающиеся рынки мало интересуются происходящим в Украине. Конечно, везде свои особенности, но, в целом, удар пришелся по России и Украине, при этом даже польский злотый, который считается альтернативным способом хеджирования в Центральной Европе, с начала кризиса упал лишь на 2%. Украина оказалась в сложной экономической ситуации и обратилась за помощью в Международный валютный фонд. Маркус Шормер, старший экономист из PineBridge Investments, считает, что Украина стоит на пороге глубокой рецессии, сопоставимой с кипрским кризисом в прошлом году. И, также как и в случае с Кипром, риск "заражения" минимален. Проблемы Украины - это проблемы одной страны, они обусловлены географическим положением и геополитической ситуацией, поэтому наиболее уязвимой в этом случае будет ее собственная экономика и экономика России, у которой много украинских долгов и много частного капитала в украинской экономике. Ценные бумаги с фиксированной доходностью Инвесторы на рынке облигаций, скорее всего, закроют свои позиции перед выходными. Однако решение в пользу присоединения к России может и не привести к росту цен на американские гос. облигации и снижению доходности, учитывая, что такой исход уже учтен в ценах. Гораздо важнее то, как отреагируют заинтересованные стороны, и как будет развиваться конфликт. Казначейские гос. облигации выросли в четверг, утянув доходность по 10-летним бумагам вниз на 9 пунктов до 2.647%. В начале февраля доходность была менее чем на половину базисного пункта ниже, на уровне 2.642%. У этого конфликта нет решающего дня, он растянут во времени. Не удивительно, что многие предпочитают не рисковать. Валютный рынок Тут ситуация аналогичная: не исход голосования, а реакция США, ООН и Евросоюза может спровоцировать реакцию на валютном рынке. Сюда относятся и четкие угрозы относительно дальнейших мер. В этом случае, валюты соседних стран, таких как Польша, Венгрия, Турция и Россия, окажутся в центре турбулентности. Это валюты развивающихся стран, наиболее уязвимые в данной ситуации. Наихудший сценарий Конечно, инвесторы устали от собственной беспечности. А Крым, безусловно, сейчас заявляет о себе как о геополитически значимом регионе, поэтому игнорировать его можно лишь на свой страх и риск. Многое поставлено на карту в эти выходные. Разразится ли в Украине гражданская война? Начнется ли открытый вооруженный конфликт между США и Россией? Или политикам все-таки удастся найти дипломатическое решение данного кризиса? Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex      |
| You are subscribed to email updates from Последние новости от www.Forex2.Info To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий