Новости от www.Forex2.Info

Morgan Stanley не верит в рост рубля и рекомендует его продавать
Фунт укрепился на данных по розничным продажам
Форекс определение потенциала тренда GBPUSD, USDJPY 27.03.2014
Форекс определение потенциала тренда EURUSD 27.03.2014
Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 27.03.2014
Фундаментальный анализ Форекс – 27.03.2014
Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 27 марта 2014 года
Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 27.03.2014
Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 27 марта 2014 года
Технический анализ сырой нефти за 27 марта 2014 года
Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 27 марта 2014 года
За ростом евро, возможно, стоит Банк России
Волновой анализ рынка Форекс 27.03.2014
Доллар нашёл поддержку в районе 35,30 руб.
Форекс Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 27 марта 2014 года
Технический анализ Форекс DXY 27.03.2014. В Азии евро/доллар пытается укрепиться.
Технический анализ Форекс EURUSD 27.03.2014
Технический анализ Форекс GBPUSD 27.03.2014
Технический анализ Форекс AUDUSD 27.03.2014
Технический анализ Форекс USDCHF 27.03.2014
Форекс Анализ по уровням Мюррея 27.03.2014
Квантовый анализ рынка Форекс 27.03.2014
Форекс Прогноз-сценарий 27.03.2014
Форекс Осторожный медвежий взгляд на валютную пару EUR/USD... 27.03.2014
Форекс GBP/USD. Бычий взгляд остается в силе... 27.03.2014
Форекс Краткосрочные перспективы USD/CHF туманны... 27.03.2014
Рост рубля подходит к завершению

Morgan Stanley не верит в рост рубля и рекомендует его продавать

Posted: 27 Mar 2014 07:21 AM PDT

После устойчивого снижения в течение двух с половиной месяцев, последние 2 недели рубль восстанавливает потери по отношению к доллару США. По мнению экспертов из Morgan Stanley наблюдаемая в последнее время способность российской валюты к укреплению связана с: ограниченными санкциями Запада в отношении России (некоторых частных лиц), снижением опасений по поводу интервенции в восточные области Украины и деятельностью Центробанка РФ, который работал все это время в аварийном режиме. Однако эксперты Morgan Stanley подчеркивают, что сохраняют медвежий взгляд на рубль.

Основным негативным фактором остается ухудшение макроэкономической среды и сохраняющийся потенциал продолжения оттока капитала из России. Согласно словам экспертов банка, ЦБ РФ ежедневно продает порядка 200 млн. долларов США, чтобы поддержать курс российской валюты. Это не столь значительная сумма, чтобы оградить рубль от дальнейшей слабости. Morgan Stanley рекомендует покупать американский доллар против рубля на попытках дальнейшего укрепления российской валюты.

Фунт укрепился на данных по розничным продажам

Posted: 27 Mar 2014 05:25 AM PDT

С открытия торгов в Европе курс евро/доллар упал до отметки 1,3754 (-25 п.). Единая валюта по-прежнему остается под давлением от высказываний представителей ЕЦБ о возможности принятия мер, направленных на борьбу с дефляцией и предотвращение роста курса евро. После публикации британской статистики курс евро/фунт снизился на 40 пунктов, до 0,8265 и столкнул евро/доллар к 1,3740. Курс GBP/USD отреагировал ростом на данные по розничным продажам превысившие прогнозы. Курс стремительно вырос от уровня 1,6562 до 1,6639 (+77 пунктов) и по последним котировкам торгуется по 1,6618.

Согласно опубликованному отчету, объем розничных продаж в феврале вырос на 1,7% по сравнению с -2% (пересмотрен с -1,5%) в январе (прогноз был 0,5%). В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (прогноз был 2,5%, предыдущее значение пересмотрено с 4,3% до 3,9%).

Ситуация на рынке остается неопределенной, поскольку однонаправленные валютные пары евро/доллар и фунт/доллар движутся в разные стороны. Фунт/доллар на часовом тайм-фрейме находится в восходящем трехдневном тренде, евро/доллар в боковом тренде.

На 15:03 мск курс евро/доллар отбился от внутридневного минимума 1,3540 и торгуется по 1,3558 (+18 п.). Курс фунт/доллар торгуется по 1,6626. Поскольку фунт/доллар не откатился после роста на новостях, от него надо ожидать продолжения повышения до 1,6655.

Кросс курс евро/фунт достиг ключевой поддержки. В текущей ситуации давление на евро должно снизиться. У евробыков появилось временное окно в 4-5 часов, в течение которого они могут быстро восстановить потери в пределах 35-40 пунктов. Когда между однонаправленными парами наблюдается смешанная динамика, то тут либо флэт продолжится по всем валютам. Либо слабая валюта, которой в данный момент является евро, сократит разрыв с парами AUDUSD и GBPUSD, которые за последние три дня показали рост на 1,5% и 0,8%.

В случае коррекции GBPUSD до 1,6572, на пятницу буду по парам AUDUSD, GBPUSD и EURUSD рассматривать снижение, по USDCHF – рост.

Форекс определение потенциала тренда GBPUSD, USDJPY 27.03.2014

Posted: 27 Mar 2014 05:24 AM PDT

27 марта 2014, GBP/USD. Северный сценарий доминирующий.

Дневной график: коррекция вверх достигла средней Боллинджера (1.6619) и теперь технически выглядит завершенной, поэтому медведи (если они еще есть в рынке) должны действовать немедленно. Однако мы видим, что и ADX проснулся и теперь его энергию можно соотнести и с восходящим фронтом. Поэтому сценарии продолжения роста\снижения - равновероятны. Цель вверху - 1.6770 (верхняя полоса Боллинджера), внизу - 1.6470 (соответственно, нижняя).

Н4: существенный бычий сигнал - пробой верхнего конверта. Ждем пару в районе средней (1.6532) и покупаем к 1.6770 (экстрадэй).

Н1: здесь так же пробита верхняя полоса, а поддержка от средней, естественно, более локализована - 1.6577.

Вывод: ждем коррекцию в зону 1.6532-1.6577 и покупаем к ели 1.6770 с отработкой завтра.

Альтернатива - пробой 1.6530 и уход к 1.6470.

27 марта 2014, USD/JPY. Поддержка 101.81, сопротивление 102.638.

H4: горизонтальный канал пока сохраняет свою актуальность (поддержка 101.987, сопротивление 102.638). Вот и сегодня не виден потенциал для изменения курсового коридора. Ждем пару на 102.638 и отслеживаем откат вниз.

Часовой график: виден локальный (отрисованный на меньших графиках) паттерн Over&Under), поэтому после касания верхней полосы Боллинджера (102.385) возможен откат к 101.81, откуда и произойдет отработка 102.638.

Вывод: итак, траектория движения 102.385-101.810-102.638.

Альтернатива - отработка цели вверху без отката.

Форекс определение потенциала тренда EURUSD 27.03.2014

Posted: 27 Mar 2014 03:48 AM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. Важнейшая стратегическая поддержка на 1.3750.

Дневной график: итак, пара на существенной поддержке 1.3750, но под ногами остается магнит от нижней полосы Боллинджера (1.3680). Но и у быков есть намагниченная зона - 1.3915 (благодаря паттерну O&U). Отсюда лишь две возможные траектории: либо напрямую с текущих к 1.3915 (малиновая стрелка), либо туда же, но после касания 1.3680 (темная стрелка).

Н4: детализация описанных сценариев дневного графика и подтверждение обоих.

Н1: третий бар вне конвертов (а на момент публикации - уже и четвертый), что является существенной коррекционной кармой. Поэтому сценарий ухода вверх с текущих уровней является доминирующим.

Вывод: основной сценарий - рост с текущих в направлении 1.3915.

Альтернатива - слом 1.3750, уход к 1.3680 и бурный отскок оттуда, с нацеленностью на 1.3915 (и переносом отработки на завтра).

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 27.03.2014

Posted: 27 Mar 2014 01:54 AM PDT

EUR/USD, H4

Среди основных валют Форекс евро демонстрирует наибольшую слабость против доллара США. Уровень сопротивления 1.3840 упорно не «пускает» цену выше. На этом фоне в ближайшие дни падение пары евро/доллар может только ускориться.

В качестве основного сценария рассматривается снижение в волне «5» к отметке 1.3700.

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что может привести к росту единой валюты в район отметки 1.3940.

GBP/USD, H4

На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар заканчивает откат в волне «4». Одновременно с этим происходит тестирование бывшего уровня поддержки 1.6600 в качестве сопротивления. При этом максимум волны «ii» выступает основным сопротивлением. Пока цена находится ниже него — медвежий тренд остается в силе.

Основной сценарий предусматривает падение пары от зоны сопротивления 1.6600—1.6620 в волне «5» к отметке 1.6330.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.

AUD/USD, H4

Тихоокеанские валюты демонстрируют сильный рост с начала февраля. В частности, аусси смог пробить важную зону сопротивления 0.9130—0.9170. Безусловно, это говорит о продолжении роста в среднесрочной перспективе. При этом следует брать во внимание, что рынок нуждается в «охлаждении» после столь бурного роста. На 4-часовом масштабе мы видим завершение роста в 5-ти волнах. И хотя о продажах говорить не приходится, однако мы ждем отката на 50% от последнего 5-волнового движения.

Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9120 до отметки 0.9280.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9120 и последующее падение котировки к минимуму волны «1», в район 0.9000.

Фундаментальный анализ Форекс – 27.03.2014

Posted: 27 Mar 2014 01:12 AM PDT

На торгах среды наблюдалась разнонаправленная торговля в главных валютных парах, при этом фунт и йена вышли из краткосрочных боковых диапазонов, формировавшихся две предыдущие сессии, с ростом против доллара, а евро, оставшись в прежнем коридоре, фиксировал потери. Вероятно, в условиях отсутствия значимых событий и, соответственно, каких-либо новых ориентиров, инвесторы обратили внимание на наиболее привлекательную среди majors доходность стерлинга, а предпочтение йене отдавалось на фоне вновь начавшей падать доходности штатовских правительственных облигаций.

Пессимизм же в отношении единой валюты, скорее всего, основывался на недавних заявлениях представителей ЕЦБ, носивших «голубиный» окрас, что запомнилось рынком и вызвало усиление беспокойств относительно вероятности скорых смягчений в политике европейского регулятора.

Новостей в Штатах вышло мало и выраженной реакции рынка они не вызвали – заказы на товары длительного пользования, в феврале выросли на 2.2% м/м при том, что прогнозировалось всего +0.8% м/м. Отчет Markit, который рассматривается инвесторами менее внимательно, нежели сообщения от ISM, сообщил, в предварительной оценке, о росте индекс деловой активности в сфере услуг в марте до 55.5 с 53.3 в феврале. Сегодняшний пакет новостей более богат на информацию.

Повышенное внимание будет обращено на последнюю оценку ВВП США за 4-й квартал, который ожидается с пересмотром в лучшую сторону до +2.7% к/к с +2.4% к/к, оглашенных ранее. Этот момент, если подтвердится фактом, может поддержать доллар, как и остальная часть статистики – индекс незавершенных сделок на рынке жилья, если верить прогнозам, ждут с ростом в феврале на +0.2% м/м после +0.1% м/м, а отчет ФРС-Канзас Сити предполагается увидеть с улучшением производственной активности в марте до 5 после 4 в феврале. Некоторое расстройство способны спровоцировать недельные требования на пособия по безработице, т.к. предполагается их рост на 5 тыс. до 325 тыс. за прошлую неделю.

EUR

Единая европейская валюта оказалась наиболее уязвимой на сессии в среду. Евро снижался против всех majors, и зафиксировала потери по всему фронту. По всей видимости, после более детального анализа недавних выступлений представителей Управляющего совета ЕЦБ, на рынке усилились опасения, что главный европейский ЦБ все-таки намерен принять решительные меры, для борьбы с дефляционными рисками.

Новостной же пакет Еврозоны был почти пуст, что фактически, лишало единую валюту каких-либо надежд на поддержку, тем более, что опубликованный опережающий индекс потребительского доверия Германии на апрель, рассчитанный GfK, остался на прежнем уровне и составил 8.5 пункта, определенных в марте. Сообщения о динамике индекса потребительского доверия в Италии эмоций на рынке, как обычно, не вызывают, не стал исключением и вчерашний релиз, хотя было отмечено улучшение показателя в марте до 101.7 с 97.7 ранее.

Сегодня вновь, европейская новостная лента богатством на значимые данные не отличается, некоторое внимание будет обращено на показатель денежной массы Еврозоны. Предполагается, что денежный агрегат М3 в феврале немного расширился до +1.3% г/г против +1.2 г/г в предыдущем периоде. Это положительный для евро момент, но основательной поддержки он единой валюте не окажет, т.к. в сложившейся ситуации инвесторов больше интересуют показатели, отражающие ценовое давление. Правда, более сильное увеличение денежной массы может вызвать положительную реакцию, т.к. это обозначит улучшение условий для роста инфляции – параметра, который сейчас более всего беспокоит ЕЦБ.

GBP

Британский фунт вырос на вчерашней сессии. Новостей на британских островах в среду не публиковалось и этот интерес к «кабелю», вероятно, можно отнести на счет наибольшей его доходности среди коллег резервных валют. Сегодня на «островах» уже появится важная информация, данные о розничных продажах в феврале, отражающие динамику спроса, ожидаются с прибавкой по месяцу – на +0.3% м/м после негативных -1.5% м/м ранее, что позитивно для фунта. Однако, годовой результат, который может отметить довольно солидное замедление роста, +2.5% г/г против +4.3% г/г в прошлом году, способен сгладить положительные эмоции и даже оказать давление. Кроме этого, проблемы для фунта могут спровоцировать и технические факторы, т.к. пара стерлинг/доллар подошла к сильным уровням сопротивления.

JPY

Доллар США торговался стабильно против японской йены в течение азиатской сессии в среду, но к концу торгов снизился и зафиксировал потери по итогам дня. Вероятно, рынок обратил внимание на резкое падение доходности штатовких трежерис, что и отразилось на уровне желания рисковать.

Сегодня экономической статистики в «Стране восходящего солнца» не публиковалось, йена снизилась на азиатской сессии, причиной чему мог стать рост фондового рынка Японии – Nikkei прибавил 1.01%. Что касается перспектив, то в этом случае много будет зависеть от того, что покажет сегодня статистика США, позитив в последней оценке ВВП 4-го квартала способен добавить импульс подъему пары.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 27 марта 2014 года

Posted: 27 Mar 2014 01:10 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -102.4343

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 27 марта, видно, что цена в целом продолжает нисходящее движение и не может скорректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит виток восходящей коррекции. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1296,88

S2 – 1281,25

S3 – 1265,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

R2 – 1328,13

R3 – 1343,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1296,88. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 27.03.2014

Posted: 27 Mar 2014 12:58 AM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. Возобновление роста.

EURUSD Н1. Цель 1.3816, 1.3883. Рост может возобновиться как с текущих уровней, так и от угла 2:3 на уровне 1.3751.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 11:00, 17:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 24 марта в 08:00; 25 марта в 16:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 25.03.14, 28.03.14.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

27 марта 2014, GBP/USD. Север в приоритете.

GBPUSD Н4. Общая цель 1.6993, промежуточная цель 1.6648.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 13:00, 17:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 26 марта в 08:00, 28 марта в 20:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 28.03.14.

27 марта 2014, USD/JPY. Последние часы флэта.

USDJPY Н4. Время флэта подходит к завершению. Северное движение в приоритете. Возобновление роста с первой целью на уровне 102.80, возможно после небольшого обновления лоу.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 18:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 24 марта в 12:00, 27 марта в 20:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 25.03.14.

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 27 марта 2014 года

Posted: 27 Mar 2014 12:37 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 27 марта показывает, что цена еще раз скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3810), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но уже предельно осторожно. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать новый виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3711 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3810 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,3711. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Валютный курс фунта 27 марта сформировал новый «золотой крест» и закрепился внутри облака Ишимоку, из которого выйти пока что не может. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6732. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6530), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,6420. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего тренда или нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня сопротивления 1,6610 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6732. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6800. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6720 и 1,6790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
27 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее движение, но пока что безуспешно, хотя ниже Киджун-сен закрепиться не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8830), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но очень осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8830, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 марта, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,46, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,66. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,86. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать попытку возобновления восходящего движения. Отскок от критической линии может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,46. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,66. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу цена должна находиться ниже облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,55 и 100,75.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 27 марта 2014 года

Posted: 27 Mar 2014 12:30 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 27 марта показывает, что цена закрепилась выше уровня сопротивления R1 – 99,93 и продолжает коррекционное движение. Нисходящее движение может возобновиться с целями S1 – 99,11 и S2 – 97,80, если цена закрепится ниже уровня 99,93. Может продолжиться восходящая коррекция с целями 101,24 и 102,56, в случае, если цена останется выше уровня 99,93. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена располагается ниже нее, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 101,24, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 99,11 и 97,80. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 101,24, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 27 марта 2014 года

Posted: 27 Mar 2014 12:27 AM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 марта 2014 года

Анализ волновой разметки:

Не сумев развить обозначившееся накануне восходящее движение, вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения и к концу дня зафиксировалась под уровнем 38-й фигуры. При этом если минимум вторника рассматривать в качестве завершения 1-й волны, или а, то валютная пара все же должна возобновить рост котировок в направлении отметок 1,3850-1,3900 и сформировать 2-ю волну, или b, в составе более сложной и протяженной понижающей коррекции. В то же время не существует значимых препятствий и для продолжения текущего нисходящего движения, что, в свою очередь, приведет к еще большему усложнению всей волновой структуры берущей начало от максимума 13 марта.

Цели для нисходящей волны:

1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

1,3646 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3836 – 11,4% по Фибоначчи

1,3932 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С и продолжает построение нисходящего набора волн. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3704 и 1,3646, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно 2 или b, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3836 и 1,3932, что соответствует 11,4% и 76,4% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 марта 2014 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD усложнила внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й (или с) и, продолжив восходящее движение, практически отработала уровень 66-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что от достигнутых вчера максимумов валютная пара возобновит снижение и перейдет в стадию формирования будущей 5-й волны, в 3-й (или с). При этом, с учетом формы основания 4-й волны, существует вероятность того, что такое снижение примет достаточно динамичный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6470 – 61,8% по Фибоначчи

1,6398 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6604 – 38,2% по Фибоначчи

1,6688 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6470 и 1,6398, что соответствует 61,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6604 и 1,6688, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 4 в 3 или с (коррекционной). Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может привести к построению нисходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 марта 2014 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF не смогла закрепить наметившийся успех и во второй половине дня возвратилась на исходные позиции. Таким образом, сложившаяся волновая картина дает основания рассматривать максимум вторника в качестве вершины 1-й волны, или а, в составе более сложной и протяженной повышающей коррекции. Если это так, то валютная пара должна бы продолжить снижение в процессе формирования будущей 2-й волны, или b, такой коррекционной структуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок между 0,8900 – 0,9000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 127,2% по Фибоначчи

0,8672 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, возможно в рамках волны 2 или b. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8900 – 0,9000. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о начале построения повышательного участка тренда выглядит рабочим. Прорыв верхней образующей коридор линии натолкнул на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 марта 2014 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила формирование коррекционной структуры, принявшей вид практически горизонтального треугольника. При этом можно предположить, что неудачным тестированием уровня 102-й фигуры, валютная пара обозначила завершение волны е такого треугольника. Если это так, то от достигнутого во второй половине дня минимума возобновится рост котировок в направлении ранее достигнутого мартовского максимума, соответствующего отметке 103,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,18 – 50,0% по Фибоначчи

100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

103,43 – 23,6% по Фибоначчи

104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов.

За ростом евро, возможно, стоит Банк России

Posted: 27 Mar 2014 12:21 AM PDT

Небольшое снижение доходности американских облигаций в среду послужило толчком для продажи доллара США, по крайней мере, в основных валютных парах, а также большинства сырьевых товаров в среду, в то время как американские акции снижались второй день на этой неделе. В целом, однако, большинство инструментов остались в диапазонах и нуждаются в новых катализаторах, способных инициировать новую тенденцию. Такой катализатор вряд ли появится, пока не выйдут данные США по занятости вне сельскохозяйственного сектора 5 апреля, в следующую пятницу (средний прогноз: + 194 000). Рынок проигнорировал оптимистичные данные на этой неделе (в том числе цифры среды о сильном росте заказов на товары длительного представить на 2,2 % по сравнению с ожидаемыми 0,6 %) , и не реагировал на то, что может быть истолковано как не слишком мягкая или даже воинственная риторика ФРС.

Доходность казначейских облигации США, особенно на коротком конце кривой, снизилась вчера, но это было похоже на маятник, который продолжал раскачиваться в нейтральном пространстве после реакции на замечания председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на прошлой неделе. Пресс-конференция Йеллен побудила некоторых участников рынка пересмотреть свои прогнозы относительно первого повышения ставок ФРС.

Десятилетние казначейские облигации США закрывались с доходностью 2,69% в среду, по сравнению с максимумами вокруг 2,792 % -2,793 %, которые наблюдались 19 и 20 марта, и по сравнению с минимумом 2,61 % 14 марта. Доходность десятилетних бумаг составляла 3,03% 31 декабря и снова мы видели 3,0% с лишним 3 января в преддверии декабрьского отчета по занятости, но затем в январе она снизилась на фоне спроса на активы-убежища, так как разразился кризис а рынке валют развивающихся стран. $35- миллиардный аукцион по размещению пятилетних облигаций Казначейства в среду ознаменовался солидным спросом. Торги были сильны во всех категориях.

Косвенные покупатели взяли 53,9% эмиссии - самый высокий уровень с 53,9% в августе 2013 года Прямые покупатели купили 23,1% бумаг - самый высокий показатель с мая 2013, а первичные дилеры получили 26% выпуска, что стало самым низким уровнем в новейшей истории. Доходность составила 1,699 % годовых. Источники на рынке говорят, что сильный аукцион обусловлен разнообразными факторами.

Доллар скромно снизился по сравнению с основными валютами и незначительно вырос против менее ликвидных валют. Евро закрылся на отметке $1.3787, в середине диапазона от $1.3777 до $1.3828. Трейдеры были удивлены упорством евро, карабкающимся вверх при любом поводе, несмотря на недавние голубиные комментарии различных чиновников Европейского центрального банка. Были слухи и предположения о спросе на евро со стороны центрального банка, возможно, России, поскольку он может нуждаться в диверсификации своих долларовых резервов после того, как страна перестала числиться в качестве держателя американских бумаг в депозитарии ФРБ Нью-Йорка.

Аналитики отмечают также хороший спрос на немецкие облигации на этой неделе, заявляя, что "следы России видны на рынке", несмотря на то, что пока нет никаких прямых доказательств, что дело обстоит именно так. Последнее обновление от пресс-службы ЦБР показало, что российские золотовалютные резервы составляли $493 миллиарда 21 февраля. $27,1 миллиарда ушло на интервенции БР с 21 февраля, поэтому сейчас резервы находятся на уровне примерно $475 миллиардов. Резервы на 3 января составляли $510,5 миллиарда.

Доллар/рубль закрылся в среду около Rub35.5279, в середине диапазона дня от Rub35.3313 до Rub35.5452 и довольно далеко вниз от исторического минимума рубля по отношению к доллару около Rub36.9029, который мы увидели 3 марта. Евро/рубль заканчивал день на Rub48.9795, в середине диапазона от Rub48.7909 до Rub49.0824 и значительно ниже исторического пика (минимума для рубля) вблизи Rub51.1095, который наблюдался 14 марта. Находясь на своих максимумах, рубль вырос на 4,3% по отношению к доллару и 4,5% против евро от исторических рублевых минимальных уровней, достигнутых ранее в марте.

На других рынках, майские фьючерсные контракты на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $1.07 до уровня $100.26 за баррель. В этом месяце ближайший контракт торгуются в диапазоне от $97.37 (17 марта) до $105.22 (3 марта). Brent на ICE прибавил $0.04 до $107.03 за баррель после торгов в диапазоне от $106.48 до $107.35. Брент торговался в этом месяце от $105.41 (20 марта) до $112.39 (3 марта ). Данные EIA , выпущенный ранее, показали, рост запасов сырой нефти на 6.6 миллионов до 382,5 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 21 марта (данные API, выпущенные во вторник вечером, показали, рост запасов сырой нефти на 6.3 миллионов баррелей). Спот-золото закрылось на $1303.65/унция, у нижней стороны дневного диапазона от $1298,77 до $1316,45. После подъема к $1392,33 17 марта на пике кризиса в Украине драгоценный металл попал на улицу с односторонним движением, направленным вниз.

Золото торгуется чуть выше ключевой поддержки в виде своего 55-дневного скользящего среднего значения (1299,33) и 200-дневного скользящего среднего значения (1296,60 ) (все ближе к "кресту смерти", где долгосрочное скользящее среднее значение поднимается выше краткосрочного скользящего среднего значения). Если уровень $1296 уступит, начальная поддержка видится на $1286,36, где находится минимум 13 февраля.

Фондовые индексы США начали среду в плюсе, а затем развернули, конечно же. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся падением на 99 пунктов до 16,268.99, Nasdaq Composit упал на 61 пункт до 4,173.579, а S&P 500 полегчал на 13 пунктов до 1,852.56. Как фон, S&P 500 достиг рекордного уровня 1883,97 21 марта, а DJIA - 16,588.25 31 декабря. Индекс Nasdaq Composite обновил 14 -летний максимум 4,371.706 6 марта. Технологические акции довлели над рынком в течение дня, банковские акции стали снижаться после закрытия торгов.

Федеральная резервная система предъявила требования пополнить капитал к пяти американским банковским холдингам, включая Citigroup. Банк Zions перестал удовлетворить минимальные требования к капиталу, согласно проведенному стресс-тесту. Результаты всеобъемлющего стресс-тестирования показали, что только 25 крупным финансовым компаниям, в том числе JP Morgan Chase и Morgan Stanley, будет разрешено потратить прибыль на выплату дивидендов акционерам - хотя ФРС заявила, что такие банковские гиганты как Банк Америки и Goldman Sachs получили зеленый свет только после представления скорректированных данных.

Центральный банк заявил о наличии качественных проблем, предъявив капитальные требования, у таких организаций как Citigroup; HSBC North America Holdings; RBS Citizens Financial Group и Santander Holdings USA. ФРС отвергла план капитализации Zions Bancorporation, "потому что фирма не соответствовала минимальным требованиям стресса первого уровня, имея общий коэффициент в размере 5%", - заявил регулятор. Акции Citigroup потеряли 4,29% после закрытия торгов. Релизы в четверг в США включают третий пересмотр ВВП за 4 квартал, недельную безработицу и незавершенные продажи жилья от NAT (прогнозы: + 2,7 %, 323 000 и + 0,5 %) .

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Волновой анализ рынка Форекс 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:58 PM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. Снижение пары выглядит предпочтительным развитием событий.

Пара продолжает находится под медвежьим давлением, и пока не имеет возможности даже для того чтобы немного подрасти в рамках предполагаемой коррекции.

Возможно в ближайшее время быкам удастся совершить удачную попытку и поднять значение цены к 1.3850, тем самым завершив формирование предполагаемой коррекционной волны ii.

В таком случае, в ближайшее время нас ожидает небольшой рост, после чего снижение возобновится с новой силой и будет более продолжительной.

27 марта 2014, GBP/USD. Ожидается снижение пары.

Фунт продолжил отчаянное сопротивление и смог на некоторое расстояние отбросить медвежьи силы.

Возможно этот рост обусловлен формированием волны 2 of [3] of iii.

Если это предположение верно, то в ближайшее время нас очевидно ожидает разворот и возобновление нисходящего снижения пары в импульсном стиле, обусловленное формированием волны 3 of [3] iii.

27 марта 2014, USD/JPY. Короткие позиции в приоритете.

Наконец-то вчера медведи предприняли робкую попытку возобновить нисходящее движение.

Однако быки были к этому готовы, и смогли дать достойный отпор.

Но все же думается, что такое поведение цены обусловлено развитием внутренних волн, который готовят предполагаемую волну 3 нисходящего импульса.

В таком случае, если это предположение верно, то в скором времени нас ожидает возобновление нисходящего снижения пары, обусловленного развитием волны 3

Доллар нашёл поддержку в районе 35,30 руб.

Posted: 26 Mar 2014 11:42 PM PDT

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 3 копейки, до 35,53 рубля, курс евро на 12,65 копеек, до 49 рублей ровно. Снижение геополитических рисков, отсутствие новых экономических санкций в отношении России и налоговый период позволили рублю частично восстановить потери.
Центральный банк России с 27 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 48,22 коп., до 35,4494 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,9521, что ниже предыдущего дня на 75,21 коп.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 60 копеек и составила 41,52. Границы коридора не изменились и составляют 36,20-43,20 рубля. ЦБ РФ в понедельник 24 марта продал валюты на 322 млн долларов, или 11,62 млрд рублей. При текущей стоимости бивалютной корзины финансовый регулятор продаёт по 200 млн долларов в день.

Доллар нашёл поддержку в районе 35,30 руб. У единой валюты зона поддержки находится на уровне 48,60-48,75 руб. Сегодня, как и вчера, выходит мало значимых новостей. Поскольку евро на рынке Форекс испытывает давление от заявлений представителей ЕЦБ о нежелательности высокого курса единой валюты и её продаж в кросс парах, то в паре евро/рубль резкого роста не ожидается.

За первые три дня недели рубль укрепился к доллару на 1,93% и против евро на 2%. Дальнейшее укрепление рубля с технической точки зрения выглядит маловероятным. Курсы евро и доллара приблизились к своим промежуточным уровням поддержки. Мощным драйвером к укреплению рубля может выступить уплата налога на прибыль в пятницу. А сегодня вероятнее коррекционное движение в пределах 20 пунктов. Пока в Украине не состоятся президентские выборы, рубль останется под давлением.

Форекс Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 27 марта 2014 года

Posted: 26 Mar 2014 11:39 PM PDT

Европейская валюта снизилась против доллара США на торгах в среду, 26 марта, после того как представители Европейского центрального банка выразили словами свою поддержку принятию более решительных мер для борьбы с дефляцией в еврозоне.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 43 пункта, волатильность торгов составила 52 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным ведущей исследовательской организации, опережающий индекс потребительского доверия Германии на апрель 2014 года составил 8,5 пункта, то есть остался на прежнем уровне, что и в марте. Эти данные совпали с прогнозом аналитиков.

Технический анализ:

Пара продолжает показывать достаточно сложную динамику, но в целом постепенное укрепление доллара США налицо. В результате того, что медведи не сумели обновить недельные минимумы, торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница как раз проходит у минимума 25 марта 1.3748 и минимума вчерашнего дня 1.3776. Верхняя граница расположилась в области максимума 25 марта 1.3846.

Продавцы сумели закрепиться под важным, теперь уже, сопротивлением в области 1.3797. Как я отмечал в прошлом обзоре, ниже этого уровня падение EUR/USD может продолжиться к уровню 1.3767, который уже 4 раза спасал от формирования нового медвежьего трендового движения. Основной целью по коротким позициям все же остается тест области 1.3740.

30-дневная средняя скользящая вновь пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на появление новых продавцов на рынке и на продолжение дальнейшего снижения пары.

В случае роста EUR/USD, сопротивлением теперь выступит область 1.3797, закрепившись выше которой покупатели вновь сумеют вернуть себе надежду на спасение и укрепление пары к 1.3834. Только после роста выше можно будет говорить о первых предпосылках формирования бычьего тренда к 1.3873 и к основанию 39-ой фигуры - 1.3905.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на низкую активность рынка с присутствием на нем позиционного продавца. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3786, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD лишь немного перебрался в область продаж, а учитывая, какой рынок в последние дни, обращать внимание на его показатели я бы не торопился. Лучше всего будет искать точки продажи от сильных уровней сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3767, 1.3740, 1.3709

Уровни сопротивления 1.3797, 1.3834, 1.3873

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3801

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3789

Технический анализ Форекс DXY 27.03.2014. В Азии евро/доллар пытается укрепиться.

Posted: 26 Mar 2014 11:26 PM PDT

В среду торги по индексу доллара завершились практически без изменений из-за того, что основные пары показали смешанную динамику. Единая валюта и швейцарский франк закрылись снижением против доллара США, британский фунт и австралийский доллар – ростом.

Доллар вчера получил поддержку от индекса заказов на товары длительного пользования и сервисного индекса деловой активности в США, но влияние на рынок новости оказали слабое.

В 13:30 мск. Великобритания опубликует отчет по розничным продажам за февраль. В 16:30 мск в США выйдут окончательные данные по ВВП за четвертый квартал (прогноз 2,7% к/к) и отчет по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.

На сегодня я рассмотрю снижение доллара, так как индикаторы на старших тайм-фреймах по-прежнему стоят неудачно для его покупок. Текущий курс составляет 80,02.

Технический анализ Форекс EURUSD 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:25 PM PDT

Курс евро/доллар на американской сессии снижался до отметки 1,3755. Несмотря на рост европейских фондовых индексов, давление на курс евро исходило от заявлений представителей ЕЦБ о нежелательности высокого курса евро и его продаж в кросс парах.

Член управляющего совета ЕЦБ Вайдман утверждает, что для сдерживания роста курса евро необходимо вводить на депозиты отрицательные процентные ставки. Представитель ЕЦБ Л. Линде заявила о готовности ЦБ к принятию соответствующих мер на случай возрастания дефляционных рисков. В итоге евро снижается по всему рынку, фунт укрепляется.

Курс евро/доллар стабилизировался около 1,3790. Ценовой диапазон консолидации составляет 125 пунктов (1,3750-1,3875). По времени валютная пара готова выйти из диапазона, но рост AUD/USD и GBP/USD защищают нижнюю границу канала и сдерживают курс евро/доллар от падения. Скорее всего, дерганые движения по евро сохранятся до заседания ЕЦБ, которое запланировано на 3 апреля.

Текущий курс составляет 1,3788. Евробыки сейчас пытаются пройти мини сопротивление, которое проецируется от вершин 1,3875 и 1,3844. Учитывая, что борьба ведется около линии lb, то при пробое уровня от евро ожидаю ускорение до 1,3847/50. Сейчас все зависит от кроссов. Я поставил на рост евро, рассчитывая на коррекцию в кроссах.

Технический анализ Форекс GBPUSD 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:23 PM PDT

Ожидания по британцу оправдались. При поддержке союзника (евро/фунт) курс фунт/доллар пробил трендовую линию коррекционного движения (бычий сигнал на четверг). Фунт не откатывается и торгуется по 1,6580. На сегодня от него ожидаю рост до 1,6630. От 1,6630 рассматриваю снижение, которое по ценовой модели должно продолжиться в пятницу.

Технический анализ Форекс AUDUSD 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:22 PM PDT

В среду после утренней речи Стивенса (глава РБА), курс AUDUSD к американской сессии вырос до 0,9244. Стивенс ничего не сказал за высокий курс австралийского доллара, этим и воспользовались покупатели. Текущий курс составляет 0,9239. Дивергенции между АО и ценой нет, поэтому думаю, перед коррекцией AUDUSD обновит максимум. По моим расчетам таким уровнем может выступить 0,9262.

Технический анализ Форекс USDCHF 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:21 PM PDT

По франку сформировался восходящий треугольник и надо бы рассматривать рост курса USDCHF, но я рассматриваю снижение. Так получается, что по другим основным валютным парам смешанная картина. Курс USDCHF приблизился к нижней границе треугольника и торгуется по 0,8847. На европейской сессии ожидаю прорыв и снижение к 0,8812/10.

Форекс Анализ по уровням Мюррея 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:19 PM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. Все без изменений.

Четырехчасовой график EURUSD. За последние сутки на графике никаких существенных изменений не произошло. Цена продолжает консолидироваться на ровне 1.3794 (2/8). Наши ожидания остаются прежними. В качестве основного рассматриваем вариант с возобновлением движения вверх. Ближайшая цель находится на главном уровне поддержки/сопротивления 1.3916 (4/8).

27 марта 2014, GBP/USD. Цена на подходе к самому сильному уровню в системе.

Четырехчасовой график GBPUSD. После разворота на промежуточном уровне поддержки 1.6479 (2/8) развивается движение вверх. При этом пара практически достигла самого сильного уровня в системе 1.6602 (4/8). Сейчас данный уровень оказывает достаточно сильное сопротивление и от него можно ожидать возобновления нисходящего движения. Вариант с продолжением роста пары станет возможным в случае закрепления цены выше уровня (4/8).

27 марта 2014, USD/JPY. Четырехчасовой СуперТренд не устоял.

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Линия четырехчасового СуперТренда была преодолена сверху вниз. Сейчас развивается восходящая коррекция, завершения которой стоит ожидать на уровне 102.34 (6/8). Ближайшим значимым уровнем поддержки является отметка 101.56 (4/8) именно она и выступает в качестве цели для снижения. Вариант с продолжением роста станет актуальным только в случае закрепления пары выше уровня (6/8).

Квантовый анализ рынка Форекс 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:15 PM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. Основным вариантом становится движение вниз.

Мы видим сужающееся горизонтальное движение в верхней зоне красного канала.

Уровень сопротивления на сегодня находится на верхней границе канала - 1.389, уровень поддержки на его нижней стенке.

Тот факт, что формируется горизонтальное движение, делает нисходящее движение в направлении нижней стенки основным вариантом.

Таким образом, мы предполагаем, что после завершения построения бокового флэта нисходящее движение к нижней красной границе продолжится.

Если мы увидим небольшой восходящий уклон при формировании флэта, предположение о нисходящем движении будет отменено, и цена может продолжить формировать горизонтальную коррекцию.

27 марта 2014, GBP/USD. Цена двигается в зелёном канале уже пять месяцев.

Те каналы, которые потеряли свою актуальность были удалены.

Зелёный пунктирный канал пока не считается не активным, т.к в нём цена двигается с ноября прошлого года, т.е. последние 5 месяцев.

И за всё это время, цена незначительно вышла за рамки этого канала только один раз, был образован небольшой прокол верхней границы, но каналу удалось вернуть цену "на место".

Сейчас мы видим нисходящее коррекционное движение в направлении нижней стенки этого канала.

Цена формирует непростую коррекцию. Торговые решения лучше всего принимать вблизи границ канала.

27 марта 2014, USD/JPY. Цена не спешит касаться зелёной стенки.

Продолжается движение цены рамках зелёного канала.

Мы увидели отбой от нижней границы красного канала, после этого ожидалось, что быки сумеют дотолкать цену до верхней зелёной границы, однако этого пока не произошло.

Вместо этого рынок немного отодвинулся от зелёной стенки.

Пока не ясно, куда двинется цена дальше.

Если будет достигнут уровень сопротивления - 102.78, от него мы можем увидеть отбой и начало нового нисходящего тренда.

В противном случае построение горизонтальной или нисходящей коррекции может продолжится.

Форекс Прогноз-сценарий 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:12 PM PDT

27 марта 2014, EUR/USD. После некоторого затишья, геополитические риски вновь возрастают.

Накануне на валютном рынке Forex наблюдалась разнонаправленная динамика по основным валютным парам. Различные слухи и заявления чиновников из ЕЦБ на тему введения отрицательных ставок в Еврозоне и стимулирующих мер для борьбы с дефляционной средой оказывали негативное влияние на пару EUR/USD. Заказы на товары долгосрочного пользования в феврале вышли лучше медианы прогнозов, что только усилило активность "медведей". Еще один отчет указывает на восстановление ведущей мировой экономики, после двухмесячного спада. В итоге, потеряв в течение дня 0.25%, торги завершились на отметке 1.3793.

Пара GBP/USD в среду продолжила рост, даже не смотря на позитивную макроэкономическую статистику из Штатов по товарам долгосрочного пользования. Британская валюта выглядела краткосрочно перепроданной, что побудило "медведей" начать фиксировать прибыль по коротким позициям, а "быков" открывать длинные позиции на привлекательных уровнях. В итоге мы увидели достаточно уверенный рост "кабеля", однако сжатие инфляционного давления в Соединенном Королевстве безусловно будет сдерживать рост пары фунт/доллар в ближайшем будущем. В итоге, от уровня открытия 1.6530 пара выросла к максимуму 1.6595 завершив торги неподалеку.

В паре USD/JPY в четверг "медведи" имели некоторое преимущество, однако внутридневная волотильность была достаточно низкой – 60 п. Распродажи на ведущих мировых фондовых площадках утянули за собой вниз и пару доллар/йена. Причиной этому послужили комментарии президента США Б. Обамы, который заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новых санкциях по отношению к РФ. Геополитические риски вновь возрастают и на этом фоне инвесторы выходят из рисковых активов. В итоге, торговый день завершился снижением на 0.3%, на отметке 101.96.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за февраль (предыдущее значение -1.5% м/м, 4.3% г/г; прогноз 0.5% м/м, 2.4% г/г).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за март (предыдущее значение 320K; прогноз 326K).

18.00 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль (предыдущее значение 0.1% м/м, -9.1% г/г; прогноз 0.2% м/м, -9.0% г/г).

EUR/USD:

На фоне отсутствия интересных отчетов из Еврозоны – в первой половине дня можно ожидать развития боковой тенденции. Штаты опубликуют отчет по заявлениям по безработице, а так же данные по объему сделок по продаже жилья. Не стоит рассчитывать на сильную реакцию рынка на эти события, в данный момент наблюдается равновесие сил "быков" и "медведей" и можно ожидать продолжение диапазонной торговли в четверг. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3772 - 1.3748 и уровни сопротивления: 1.3810 - 1.3833.

GBP/USD:

Национальное бюро статистики Великобритании опубликует отчет по розничной торговле за февраль. Опережающие индикаторы показывают разнонаправленную тенденцию: инфляция на Туманном Альбионе сокращается, что негативно для розничных продаж. При этом в январе сократилось количество безработных и увеличились доходы населения, что может поддержать ритейл- сектор. Можно ожидать выхода данных по на уровне консенсус – прогноза с небольшими отклонениями, что может побудить "быков" начать фиксировать прибыль по длинным позициям. В целом, в течение дня можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6515 - 1.6464 и уровни сопротивления: 1.6567 - 1.6639.

USD/JPY:

Геополитическая напряженность в мире будет выступать негативным фактором для роста котировок пары доллар/йена. Тем не менее, "быки" настроены очень серьезно и будут стараться выкупать любое снижение. Уже завтра нас ожидает публикация целого блока важной макроэкономической статистики из Страны Восходящего солнца, что будет сдерживать инвесторов от активной торговли в четверг. Американская статистика во второй половине дня не вызовет сильного интереса у участников рынка и на этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции в течение дня. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.01 – 101.77 и уровни сопротивления: 102.82 – 103.43.

Форекс Осторожный медвежий взгляд на валютную пару EUR/USD... 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:08 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день подряд сохраняется ощутимое давление на евро (EUR)...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.3805/10, 1.3845 и 1.38575.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя области поддержки 1.3765 - 1.37475, после чего будет открыт путь к уровням 1.3690 и 1.3640 (локальный min).

Уровни сопротивления: 1.3805/10/15, 1.38325, 1.3845/50, 1.38575, 1.3875, 1.3900, 1.3915

Текущая цена: 1.3783

Уровни поддержки: 1.3765, 1.37475, 1.3715, 1.3690, 1.36675, 1.3640 (локальный min)

Форекс GBP/USD. Бычий взгляд остается в силе... 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:06 PM PDT

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост британского фунта (GBP) возобновился и курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели - 1.6610...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.6600 и 1.6630) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 1.6560 и 1.65225) с другой.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) продолжится, а потенциальные цели быков расположены на 1.6645 и 1.6700.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.6595, 1.6600/10, 1.6630, 1.6645, 1.6660, 1.6700/05/15, 1.6730, 1.6760, 1.6785

Текущая цена: 1.6580

Уровни поддержки: 1.65675, 1.6560, 1.6535, 1.65225, 1.65075, 1.64725, 1.6465 (локальный min).

Форекс Краткосрочные перспективы USD/CHF туманны... 27.03.2014

Posted: 26 Mar 2014 11:05 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.88675,
со второй половины дня среды сохраняется давление на USD/CHF...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.8830, 0.8815, 0.87925 и 0.8785.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/CHF, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.8830, который может открыть путь к уровням 0.8785 и 0.8760.

Уровни сопротивления: 0.88675, 0.8880/85/90, 0.8910, 0.8930 (локальный max)

Текущая цена: 0.8850

Уровни поддержки: 0.8830, 0.8815/05, 0.87925, 0.8785, 0.8760, 0.8740, 0.8725, 0.87125

Рост рубля подходит к завершению

Posted: 26 Mar 2014 11:55 AM PDT

Усиление рубля продолжилось в среду. Рынок остановился только тогда, когда по июньскому фьючерсу на доллар/рубль была достигнута психологическая отметка 36 000. Последовавший затем весьма резкий отскок наводит на размышления о том, что рынок пока решил умерить пыл, оглядеться и оценить все "за" и "против" дальнейшей покупки российской валюты. На вечерней сессии мы так и торгуемся на уровнях, сформировавшихся после отскока – на 10-20 копеек ниже максимумов дня по рублю. Его росту в среду, как и в предыдущие дни, способствовали продажи экспортной выручки, активность центрального банка, закрытия позиций спекулянтами на фоне улучшение геополитической ситуации. Но по мере окончания налогового периода первый фактор может отойти на второй план, а спекулянты всегда готовы играть в обе стороны.

Доллар США стоил 35.4785 рубля в 19.00 мск на Московской бирже, что на 8.15 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро составил 48.91 рубля, потеряв 21.65 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0.55 и E0.45) упала на 14 копеек и составила 41.52 рубля. Бивалютная корзина в первые минуты торгов опустилась до уровня 41.40 рубля, после чего развернулась вверх и к окончанию первого часа торгов поднялась до уровня 41.60 рубля, и в дальнейшем торги проходили коридоре 41.40 – 41.60 рубля. Корзина весь день находилась в зоне пониженных интервенции ЦБР, где регулятор продает $200 миллионов ежедневно.

Эта зона в настоящее время составляет 41.25-42.25 рубля. Ниже нижней границы ЦБР не вмешивается в рынок, согласно изменениям в политике с начала года. Котировки корзины с двадцатых чисел февраля находились в верхней зоне интервенций, где ЦБР продает по $400 миллионов ежедневно. 20 марта впервые в марте корзина ушла в зону пониженных интервенций. За первую половину марта центробанк продал на рынке $22 миллиарда, после чего его интервенции резко сократились, поскольку регулятор погасил панические настроения и люди перестали покупать валюту у единственного продавца.

Однако нужно отдавать себе отчет, что рост рубля – всего лишь коррекция, и его падение скоро возобновится. Это может произойти как на следующей неделе после окончания налогового периода, так и раньше, в случае любого обострения российско-украинского конфликта. Уже сейчас появляются нехорошие новости о концентрации российских войск на границе с Украиной. Второй блиц-криг враз отправит рубль на амбразуру центробанка – причем с гэпом, как 3 марта. При отсутствии негатива до пятницы доллар/рубль, думается, будет консолидироваться чуть выше отметки в 36 000 по июньскому фьючерсу. Технически, у него еще есть задел к тому, чтобы сходить к еще одной крупной цели – 35 500, области дна рынка, сформированного в начале февраля. Но, судя по сегодняшнему настрою, без консолидации сделать это не удастся.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

FxSight

четверг, 27 марта 2014 г.