понедельник, 24 марта 2014 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

«Золотое пересечение» оказывает поддержку золоту после тяжелой недели на товарном рынке

Posted: 24 Mar 2014 06:01 AM PDT

  • Рост сырьевого комплекса в 2014 году теряет импульс
  • Украинский риск бросает тень на золото, нефть и газ
  • Решительные заявления на заседании FOMC подрывают позиции золота

Сырьевой рынок вторую неделю испытывает затруднения, так как некоторые из тех товаров, что наиболее активно росли в начале года, продолжают сдавать позиции. Цены на нефть понизились на фоне замедления спроса и увеличения запасов, драгоценные металлы «напуганы» решительными заявлениями нового председателя ФРС США Джанет Йеллен, а в Бразилии и Вьетнаме на кофейных плантациях, наконец, выпал дождь, из-за чего цены на кофе резко упали. Но под внешней оболочкой лежит геополитический риск в виде напряженных отношений между Россией и Западом из-за Украины, который по-прежнему указывает на потенциальный рост цен на различные сырьевые товары, в частности золото, нефть и газ.

Широкий сырьевой индекс DJ-UBS понизился, так как большинство секторов попали в волну продаж, которые осуществляли тактические трейдеры, в частности хедж-фонды. Они сокращали достигшую больших размеров длинную позицию в условиях ухудшения инвестиционных условий за последние несколько недель. Согласно самым последним данным, хедж-фонды придерживались негативного прогноза (чистая короткая позиция) в отношении лишь одного из 24 торгуемых в США фьючерсов, а именно контракта на медь.

forex-saxobank-24032014-1.png

Беспокойство по поводу возможных перебоев с поставками из черноморского региона и засушливые условия в сельскохозяйственном поясе США способствовали росту цены на пшеницу на Чикагской бирже до 11-месячного максимума, прежде чем игроки стали фиксировать прибыль под влиянием новости о том, что в начале апреля в регионе могут начаться дожди. В Европе и Индии ожидается высокий урожай, который должен компенсировать любые потери в США, поэтому возможности для дальнейшего роста на данном этапе ограничены.

Цена на медь достигла минимального за 3,5 года значения, но впоследствии коррекция и признаки спроса помогли металлу показать первый положительный результат за четыре недели. В понедельник выходит индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая за март, который поможет оценить текущее состояние экономики. Эта страна потребляет почти 50% мировых объемов, но недавно ее экономика ухудшилась из-за проблем на кредитных рынках. Возможно, контракту на высококачественную медь удастся выйти за пределы устоявшегося диапазона 2,9-3,0 доллара за фунт.

Фьючерсный контракт на кофе сорта Арабика, торгующийся на Нью-Йоркской бирже, пережил самое сильное двухдневное падение с 2010 года. Сообщения о дожде в Бразилии послужили причиной для фиксации прибыли после непрерывного роста, в ходе которого цена в какой-то момент поднялась на 85%. Достигнув отметки почти в 2,1 доллара за фунт ранее в этом месяце, майский фьючерс скорректировался до уровня 1,7 доллара. Ожидания дефицита предложения на мировом рынке в этом году должны оказать поддержку ценам после того, как текущий этап закрытия длинных позиций завершится.

forex-saxobank-24032014-2.png

Золото обрело поддержку на графике

Золото в понедельник, после референдума в Крыму, остановилось на подходе к уровню 1400 долларов за тройскую унцию, после чего пережило самое сильное падение за шесть месяцев. Ставки на безопасные активы оказались бесполезными, так как эскалация конфликта после крымского голосования, которой так боялись участники рынка, не произошла. Впоследствии падение усилилось после заявления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, с которым она выступила по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и которое содержало более решительные заявления, чем ожидали игроки.

На фоне роста цены на золото спрос в Китае уменьшился, чему также способствовало ослабление курса китайского юаня в последнее время. В результате контракт XAU9999 на Шанхайской бирже золота торговался дешевле золота на спотовом рынке. Хедж-фонды активно покупали в начале марта, однако имеющиеся на сегодняшний день данные говорят о том, что такие покупки были обусловлены закрытием коротких позиций, а не открытием новых длинных.

forex-saxobank-24032014-3.png

Спустя почти 13 месяцев после того, как я написал о технической фигуре на графике золота под названием «смертельное пересечение», на этой неделе мы увидели, как формируется «золотое пересечение». Такая фигура образуется, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз («смертельное») или вверх («золотое») 200-дневную скользящую среднюю. Причина, почему она привлекает к себе внимание, заключается в том, что случается такое относительно редко и может означать изменение направления. В целом, интерес игроков несколько понизился, но поддержка в области линии тренда на отметке 1322 доллара и 200-дневной скользящей средней на уровне 1297 долларов остается в силе. Кроме того, на фоне сочетания «золотого пересечения» с сохраняющимися волнениями по поводу Украины трейдеры, играющие на краткосрочную перспективу и, особенно, на долгосрочную, предпочтут оставаться в длинных позициях по золоту на данном этапе.

Нефть Brent дешевеет, так как спрос в США может замедлиться перед изъятием запасов из Стратегического нефтяного резерва

Энергетический сектор сдал позиции, в результате чего цена на природный газ достигла минимального за девять недель значения на фоне новости о том, что запасы сократились не так сильно, как ожидалось. Ежегодный сезон пополнения запасов начнется через несколько недель. В условиях, когда запасы равны 11-летнему минимуму, для активного восполнения запасов в течение следующих шести месяцев требуется достаточно высокая цена. Оба сорта нефти — WTI и Brent — снова подешевели под влиянием увеличения запасов в США и укрепления курса доллара. Благодаря расширенной пропускной способности трубопроводов поставки американской и канадской сырой нефти на предприятия, расположенные на побережье Мексиканского залива, увеличились. Все это происходит на фоне снижения спроса на НПЗ, которые переключаются с зимнего на летнее производство.

Процесс пополнения запасов может привести к снижению импорта и, как следствие, оказать дополнительное давление на нефть сорта Brent, принимая во внимание ее роль мирового эталона. Такая ситуация в сочетании с сокращением запасов в Кушинге и возможным изъятием запасов в объеме пяти миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва послужила причиной для продаж нефти Brent в пользу сорта WTI в течение прошедшей недели.

На данный момент мы ожидаем, что нефть сорта Brent встретит поддержку на подходе к уровню 105 долларов за баррель, в результате чего подтвердится текущий диапазон 105-110 долларов за баррель. Наилучшую поддержку из двух сортов получает нефть WTI, принимая во внимание вероятность дальнейшего сокращения ценовой разницы с сортом Brent.

Евро пострадал от данных по Германии

Posted: 24 Mar 2014 04:39 AM PDT

На европейской сессии курс евро/доллар подскочил к 1,3824. Этому способствовали сильные данные по производственной и сервисной активности Франции. Предварительный производственный индекс PMI в марте составил 51,9 по сравнению с прогнозом 49,8 и 49,7 в феврале. Сервисный индекс PMI в марте составил 51,4 против прогноза 47,9 и 47,2 месяцем ранее. После выхода аналогичных немецких индексов PMI курс евро/доллар снизился на 50 пунктов, до 1,3768. Производственный индекс PMI Германии не оправдал прогноз 54,6 и составил 53,8 против 54,8 в феврале. Сервисный индекс PMI составил 54,0 (прогноз был 55,5 и предыдущее значение 55,9). Несмотря на падение кросс курса EUR/GBP, курс GBP/USD снизился следом EUR/USD. Фунт/доллар снизился до 1,6465 и на 1,6470 нашел временную поддержку.

Выкупая доллар, трейдеры тут же вспомнили о китайской статистике, которая выходила утром и была проигнорирована. Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC в марте оказался слабее прогноза 48,7 и составил 48,1.

Результаты последнего заседания FOMC будут поддерживать спрос на доллар США, и поскольку на вечер экономический календарь пуст, быки по доллару к закрытию европейской сессии могут против единой валюты и швейцарского франка обновить максимум от 20 марта.

Флуктуации евро внесли оживление на FX

Posted: 24 Mar 2014 03:46 AM PDT

Курс евро оживленно отреагировал на появившиеся в понедельник утром в Европе макроэкономические новости. Сначала мы видели скачок курса евро/доллара к уровню сопротивления $1.3825 в реакции на новости, пришедшие из Франции. Промышленный индекс PMI вырос до 51,9 пункта с 49,7 пункта (прогноз был такой же), указав на увеличение активности в секторе впервые за два года. Индекс в секторе услуг подскочил до 51,4 при прогнозах в 47,5. Однако все эти достижения были перечеркнуты данными по Германии. Показатель активности в производственном секторе Германии опустился до 53,8 пункта, минимума за 4 месяца, с 54,8 пункта в феврале. Индикатор деловой активности в сфере услуг Германии уменьшился до 54 пункта с 55,9 пункта при прогнозах в 55,5. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о повышении активности в экономике, ниже этого уровня - о ее снижении.

Таковы предварительные данные, представленные исследовательской организации Markit Economics и HSBS. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 18 стран еврозоны незначительно снизился в марте по сравнению с уровнем февраля, который был самым высоким с июня 2011 года. Значение индекса уменьшилось до 53,2 пункта с 53,3 пункта, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Композитный PMI еврозоны находится выше уровня 50 пунктов с июля 2013 года.

Промышленный PMI еврозоны снизился до 53 пунктов с 53,2 пункта в феврале, как и ожидалось. Индекс активности сферы услуг уменьшился до 52,4 пункта с 52,6 пункта, хотя эксперты не ожидали изменения показателя. "Дальнейшим улучшением деловой активности в марте заканчивается наилучший квартал для еврозоны со второго квартала 2011 года", - отмечает главный экономист Markit Крис Уильямсон. Тем не менее, участники торгов по евро акцентировали внимание именно на немецких цифрах.

Второй продаж пришлась после комментариев представителя ЕЦБ Ликанена о том, что перспективы экономического роста в регионе несколько улучшилась, хотя еще сохраняются всевозможные риски, которые могут поставить эти процессы под угрозу, в частности, речь идет о событиях вокруг Украины. Евро нашел начальную поддержку на $ 1.3766 (минимум 21 марта). Прорыв ниже открывает для тестирования область $1.3755-30, где отмечен умеренный спрос, связанный с фиксации прибыли по коротким позициям. На $1.3749 у нас находится минимум 20 марта.

Дополнительное давление на евро может оказать широкое укрепление доллара. Отношение к доллару улучшилось после того, как на прошедшей неделе стало ясно, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, чем предполагалось. "Для полномасштабного ралли доллара США потребуется улучшение американской статистики, которое оправдает более оптимистичные прогнозы ФРС в отношении процентных ставок", - написали в отчете для клиентов аналитики JPMorgan. Другим фактором давления выступает негативная для единой валюты риторика, направленная на сдерживание роста евро. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпёй пожаловался в пятницу, что курс евро слишком высок для экспортеров еврозоны.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

forex-profit-24032014.gif

Forex определение потенциала тренда GBPUSD 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 03:39 AM PDT

24 марта 2014, GBP/USD. Ключевая поддержка 1.6435.

Дневной график: визуальная поддержка находится на 1.6435, при этом очень сильный пивот расположен гораздо ниже, на 1.6257. Давление от ADX нагнетается, поэтому на 1.6435 ищем или сильные сигналы для покупок, либо фиксируем пробой и находим точки для входов в движение к 1.6257.

forex-trend-gbpusd-24032014-1.png


Н4: подтверждаем поддержку 1.6435 - движение вниз истощено, ADX медвежий фронт не поддерживает.

forex-trend-gbpusd-24032014-2.png

Н1: и еще один бычий аргумент - конвергенция осциллятора на фоне узких слабоволатильнх конвертов и вялого ADX.

forex-trend-gbpusd-24032014-3.png

Вывод: итак, ждем отскок от 1.6435 в область 1.6534. Движение будет скорее флэтообразное, чем импульсное.

Альтернатива - пробой 1.6435 создаст предпосылки для дальнейшего снижения в область 1.6257.

Forex определение потенциала тренда EURUSD 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 03:06 AM PDT

24 марта 2014, EUR/USD. Флэт.

Дневной график: итак, пока развивается ложный пробой ИБ вверх, но мы видим, что давление медведи производят на не активном ADX, а значит - и продавцов могут в итоге тоже обмануть. В районе 1.3713 ожидается существенная бычья поддержка, которая будет иметь потенциал движения к 1.3915 (экстрадэй), где находится стратегическая точка для продаж по O&U.

forex-trend-24032014-1.png


Н4: Есть магнит для цены на нижней полосе (1.3713), но мы так же должны проверять наличие зубов у медведей на последнем локальном лоу (1.3748)

forex-trend-24032014-2.png

Н1: движение вниз выглядит истощенным, возможны лишь уколы, а в целом день рискует пройти в рамках флэта внутри конвертов Боллинджера (1.3750-1.3810).

forex-trend-24032014-3.png

Вывод: флэт 1.3750-1.3810.

Альтернатива - пробой ниже 1.3748 и уход к 1.3713.

Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 02:08 AM PDT

Технический анализ EUR/USD

forex-technical-analysis-24032014-1.png

На прошлой неделе пара вышла из рамок восходящего канала, что укрепляет возможность дальнейшего снижения на этой неделе. RSI полностью нейтрален но ниже отметки 50, Стохастик прикасается к уровню 20 пытаясь сформировать положительный кроссовер, и учитывая эти факторы, для дальнейшего снижения мы должны увидеть пробой уровня поддержки 1,3720.

Рекомендации: Мы будем продавать пару ниже уровня 1,3800 со Стопом 1,3895 и Целью 1,3720, 1,3665 и 1,3580.

Поддержка 1.3780 1.3720 1.3665 1.3620 1.3580
Сопротивление 1.3800 1.3815 1.3845 1.3895 1.3945

Технический анализ GBP/USD

forex-technical-analysis-24032014-2.png

На прошлой неделе пара показала негативную динамику, что привело к стабилизации ниже уровня 1,6600, но учитывая торговлю стабильно выше уровня поддержки восходящего канала 1,6450, для продолжения нисходящего движения необходим прорыв данного уровня. Учитывая негативные линии Линейной регрессии и отрицательные MACD и AROON, данный прорыв видится нам вполне реальным.

Рекомендации: Мы будем продавать пару ниже уровня 1,6500 со Стопом 1,6600 и Целью 1,6450, 1,6390 и 1,6220.

Поддержка 1.6450 1.6390 1.6335 1.6280 1.6220
Сопротивление 1.6500 1.6545 1.6600 1.6625 1.6670

Технический анализ USD/JPY

forex-technical-analysis-24032014-3.png

После отскока от уровня 101,30 пара продолжает рост и в настоящий момент приближается к уровню сопротивления 102,70 и SMA50, прорыв которых приведет к достижению следующей цели на уровне 103,75. В целом, на этой неделе, пока торги идут выше уровня 100,70 мы будем придерживаться бычьего сценария.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 102,20 со Стопом 101,75 и Целью 102,70, 103,00 и 103,40.

Поддержка 102.30 102.00 101.65 101.35 101.00
Сопротивление 102.70 103.00 103.40 103.75 104.00

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 02:02 AM PDT

Технический анализ GOLD

gold-silver-24032014-1.png

Сегодня, на ранних торгах Золото пробило уровень поддержки восходящего движения (1182,45 - 1387,82). Этот прорыв способствует расширению нисходящего движения с целью 1309,35 (38,2% коррекции Фибоначчи) и возможно 1285,15 (50% коррекции). Наш сценарий так же поддерживают отрицательные RSI14 и MACD. Следует отметить, что прорыв уровня сопротивления 1361,10 отменит медвежий сценарий.

Рекомендации: Мы будем продавать Золото ниже уровня 1330,00 со Стопом 1350,00 и Целью 1309,35, 1300,00 и 1285,15.

Поддержка 1315.00 1309.35 1300.00 1285.15 1277.90
Сопротивление 1330.00 1339.35 1341.10 1350.00 1356.60

Технический анализ Silver

gold-silver-24032014-2.png

Серебро снизилось и в данный момент торгуется ниже уровня 61,8% коррекции Фибоначчи от движения 18,98 - 22,16. Таким образом, на этой неделе мы ожидаем нисходящее движение с первоначальной целью на уровне 19,34.

Рекомендации: Мы будем продавать Серебро ниже уровня 20,19 со Стопом 20,95 и Целью 20,00, 19,66 и 19,34.

Поддержка 20.00 19.85 19.66 19.34 19.00
Сопротивление 20.19 20.57 20.86 20.95 21.41

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 марта 2014 года

Posted: 24 Mar 2014 02:00 AM PDT

4-часовой таймфрейм

gold-24032014.gif


Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -91.2010

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 марта, видно, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и завершила виток восходящей коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1328,13, но рассматривать короткие позиции не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1312,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1328,13

S2 – 1312,50

S3 – 1296,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1359,38

R3 – 1375,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 01:25 AM PDT

EUR/USD, H4

forex-24032014-1.gif

По итогам торгов 21 марта пара евро/доллар протестировала уровень 1.3800 в качестве сопротивления. Дневной диапазон составил менее 50 пунктов. Особое внимание следует обратить на локальный уровень сопротивления 1.3840, который может дать начало новому витку падения.

В качестве основного сценария рассматривается снижение в волне «5» к отметке 1.3700.

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что может привести к росту единой валюты в район 1.3940.

GBP/USD, H4

forex-24032014-2.gif

Третий торговый день подряд пара фунт/доллар торгуется над уровнем поддержки 1.6480. Линия крупного восходящего канала также оказывает поддержку котировке. Таким образом, в случае пробоя как уровня поддержки, так и восходящего канала рынок может начать реализацию нисходящего тренда. До тех пор, пока пробоя не произошло, восходящий тренд остается в силе.

Основной сценарий предусматривает рост пары в район уровня 1.7000 в волне «5».

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6480, а также линии поддержки восходящего канала, после чего падение пары может достичь минимума волны «4» на отметке 1.6250.

AUD/USD, H4

forex-24032014-3.gif

Последние семь торговых сессий проходят для пары аусси/доллар в диапазоне 0.9000—0.9130. Самое крупное дневное падение в марте произошло 19-го числа — тогда котировка упала почти на 100 пунктов. После этого третий торговый день рынок медленно откатывается против крупного дневного падения. Это можно идентифицировать как «2-ю» откатную волну, после которой следует ждать падения с новой силой. Сценарий действует до тех пор, пока рынок торгуется ниже главного уровня сопротивления 0.9130.

Основным сценарием предполагается падение пары в район уровня 0.8930 в волне «3».

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего рынок возобновит среднесрочный рост.

Фундаментальный анализ Forex – 24.03.2014

Posted: 24 Mar 2014 01:06 AM PDT

forex-online-24032014.png

На торгах в последний день прошлой неделе доллар торговался уже менее оптимистично, чем в предыдущие две сессии. Вероятно, часть рынка, посчитавшая заявления Д. Йеллен все-таки более неопределенными, нежели показалось ранее, решила откорректировать свои позиции и дождаться дополнительных сигналов о том, что ФРС настроен достаточно решительно, в плане начала ужесточения, еще и от других представителей штатовского ЦБ, которые будут выступать в ближайшее время. Ко всему прочему, явно коррекционный характер движений ценовых графиков основных валютных пар, по-видимому, отражал и отсутствие у участников рынка желания принимать дополнительный риск по новым позициям в преддверие воскресных каникул.

В результате американская валюта немного снизилась против евро и йены, а относительно фунта укрепилась, но также немного. Экономических данных в пятницу в США не публиковали, а политическая составляющая корректив в настроения рынка не внесла – агентство Fitch сообщило, что подтверждает рейтинг США на уровне «AAA» со стабильным прогнозом, выступления функционеров ФРС Буллард и Фишера перекликались с тем, что говорила шеф Федрезерва, но подробностями не отличались.

Что касается новостей, выпущенных на неделе, то здесь, как обычно, наблюдалась неоднозначность – промышленное производство в феврале выросло на 0.6% м/м после -0.2% м/м ранее, региональные индикаторы деловой активности показали скромные результаты – ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии зафиксировали рост, но с компонентами, отражающими перспективы, не все благополучно – заказы улучшились, а занятость ухудшилась.

Потребительские цены в феврале прибавили 0.1% м/м и 1.1% в год, а без продуктов питания и топлива – 0.1% м/м и 1.6% г/г. В строительстве жилья и его продажах тоже нет единого тренда – число новостроек в минусе на 6.4% в год, разрешения на строительство растут, но продажи вторичного жилья упали до минимума почти двух годичной давности. Индекс рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей США вышел хуже прогнозов, 47 вместо 50, указав на сохраняющийся пессимизм в отрасли.

Вероятно, о таком настрое покупателей жилой недвижимости объявит и новостная лента начавшейся недели – продажи жилья на первичном рынке в февраль ждут с падением на 4.9% м/м после + 9.6% м/м в январе. Кроме этого, опубликуют – февральские заказы на товары долгосрочного пользования, как предполагают прогнозы с ростом на 1.1% м/м после -1.0% м/м, данные о расходах/доходах американцев в том же месяце, вероятно, с сохранением позитивной динамики, +0.3% м/м, +0.4% м/м соответственно, а также блок отчетов о деловой активности – от ФРБ Канзаса, Ричмонда, Чикаго.

Интересными будут сообщения о потребительских настроениях, которые представят Мичиганский университет и Conference board. В плане же перспектив можно предположить, что в отсутствии других ориентиров, драйвером на рынке пока останутся впечатления вызванные информацией от ФРС в прошлую среду. Усиление настроениям «за доллар» могут добавить выступления представителей ФРС С. Пьяналто и И. Джордж, запланированные на эту неделю.

EUR

На сессии в пятницу единая валюта торговалась против доллара разнонаправленно, в режиме боковой коррекции. Однако по итогам дня смогла зафиксировать небольшой рост. Вероятно, перед выходными краткосрочные инвесторы решили закрыть часть длинных долларовых позиций, тем более, что пара евро/доллар опустилась к достаточно сильным техническим уровням поддержки.

Новостной фон европейского блока в пятницу был скуден, но показания индикаторов содержали положительные результаты и тоже в некоторой степени могли обуславливать повышение интереса к евро. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в январе увеличилось до 25.3 млрд. евро против 20 млрд. в декабре, при этом профицит торговли товарами выросло до 15.9 млрд. евро с 14.5 млрд. ранее, а услугами до 11.8 млрд. с 9.6 млрд. евро.

Сюрпризными были данные о настроениях потребителей – мартовский индикатор потребительской уверенности в предварительной оценке был определен на уровне -9.3 после -12.7, когда прогнозы ждали -12.3. Наиболее важные экономические новости Еврозоны, выходившие на неделе, отметили сохраняющуюся угрозу дефляции – CPI всего блока переоценили до +0.7% г/г с 0.8% г/г, оптовые цены в Германии зафиксировали обвал на 1.8% г/г, а цены производителей (PPI) крупнейшей экономики ЕС хоть и замедлили снижение, но все-таки отметили в феврале минус по году, -0.9% г/г против -1.1% в январе.

Отрицательным трендом в части настроений в деловой среде Германии и Еврозоны запомнился и отчет немецкого института ZEW за март. Проще говоря, к оптимизму экономические индикаторы не располагали и поэтому, вероятно, первый же сигнал в пользу «бакса» от ФРС спровоцировал решительные продажи евро. На этой неделе большая часть экономических данных Еврозоны прогнозируется с ослаблением, что может стать добавкой отрицательным настроениям относительно евро.

Предварительная оценка индексов активности (PMI) за март всей Еврозоны и ее ведущих стран предполагается увидеть с понижением, а отчет института Ifo может отметить ухудшение настроений и ожиданий в бизнесе Германии в марте. Кроме этого, с понижением ждут данные инфляции Германии – индекс потребительских цен (CPI), вероятно, покажет замедление роста в марте до +1.1% г/г против 1.2% г/г в феврале, что может навредить единой валюте, т.к. этот параметр экономики сейчас основной индикатор, рассматриваемый ЕЦБ при определении перспектив своей политики.

GBP

Отношение к фунту на торгах пятницы было аналогичным тому, что происходило с евро – такой же характерный для коррекции боковой тренд против доллара. Однако, в этом случае наблюдалось небольшое давление продаж и день был завершен снижением пары GBP/USD. Новостей, которые могли бы вызвать на рынке повышение активности, на «островах» не публиковалось. Данные о ситуации в госфинансах показали, что объем заимствований правительства в феврале вырос чуть сильнее прогнозов, займы составили 9.3 млрд. когда прогнозы сводились к 8.8 млрд. фунтов.

Правда, общий план властей, взявших курс на сокращение расходов, выполняется, т.к. по итогам 11-ти месяцев текущего финансового года объем заимствований составил 99.3 млрд. фунтов, что меньше на 4.3 млрд., зафиксированных в этом же периоде прошлого года. Экономические индикаторы, оглашенные на неделе, отметили продолжение роста цен на жилье, продолжающих бить рекорды, а также рост занятости, где количество заявок на пособия по безработице снизилось сильнее ожиданий, но при этом уровень безработицы остался на прежнем уровне.

Из политических сообщений можно вспомнить протокол Банка Англии, отметивший однозначное единодушие членов монетарного комитета при голосовании за сохранение денежной политики без изменений. На этой неделе британский пакет новостей представит достаточно много интересной информации, которая, если верить прогнозам, может дать повод для продаж стерлинга.

Ожидается дальнейшее снижение уровня инфляции, вероятно в феврале индекс потребительских цен (CPI) отметит еще большее падение ниже уровня в 2% и покажет +0.5% м/м, +1.7% г/г после -0.6% м/м, +1.9% г/г ранее. Такой же тренд предполагается увидеть и по остальному спектру индикаторов демонстрирующих ценовую динамику в экономике – розничные цены и цены производителей. Показатели розничной торговли февраля тоже ждут с замедлением роста по году – до +2.5% г/г против +4.3% г/г. Одним словом, при нынешнем настрое рынка оптимистично в отношении доллара, «медвежье» путешествие фунта может продолжиться.

JPY

Единственным наиболее влиятельным «раздражителем» для пары доллар/йена на прошлой неделе были сообщения от ФРС. Мнения, что штатовский ЦБ начнет ужесточения раньше, чем предполагалось, спровоцировали резкий рост инструмента. Однако, к концу пятидневки эти впечатления по видимому ослабли, чему могли способствовать репатриации прибылей японских корпораций и остановившийся рост доходности штатовских «трежерис».

В результате конечная сессия недели завершилась небольшим укреплением йены. Данные по экономики, выходившие в течении пятидневки подтверждали слабость восстановительных процессов – индексы активности за январь отмечали неплохие уровни, а вот наиболее важный для Японии индикатор – торговый баланс продолжает оставаться в сильном дефиците, несмотря на то, что национальная валюта значительно менее сильна, нежели раньше. Новостная лента этой недели будет наиболее содержательной в конце сессии. Как обычно в конце месяца рынку представят большой пакет данных по экономике.

Предполагается, инфляция в Стране восходящего солнца» возобновляет рост и за февраль цены подросли до +1.5% г/г после 1.4% г/г в январе и +1.6% г/г в декабре. Уровень безработицы, вероятно, останется на прежних 3.7%, а расходы домохозяйств зафиксируют с сокращением до +0.3% г/г против 1.1% г/г ранее. Отношение к йене на грядущих сессиях, вероятно, останется негативным, ввиду подросшей популярности доллара. Однако, моментом сдерживающим давление, по всей видимости, будет продолжающийся еще возврат доходов в Японию, который завершается на этой неделе.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 24 марта 2014 года

Posted: 24 Mar 2014 01:03 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24032014-1.gif


Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 24 марта показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3845), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3910. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 1,3829 или линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3845 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от пивот уровня 1,3829 (или критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24032014-2.gif

Общая картина:
Валютный курс фунта 24 марта продолжает нисходящее движение, MACD развернулся наверх и начал разряжаться, так как ему уже некуда дальше понижаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6420. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6352. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не повышается, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок цены от уровня 1,6420 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6420. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6352. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6560 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (и параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,6420. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6425 и 1,6360.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24032014-3.gif

Общая картина:
24 марта пара доллар/франк начала корректироваться с целью пивот-уровень 0,8803, индикатор MACD также просигнализировал о начале нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8795), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8738. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Индикатору в ближайшее время будет сложно развернуться наверх, так как он находится на своих максимальных позициях. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8795, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может сильно опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или пивот уровня 0,8803). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 марта 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24032014-4.gif

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 марта, видно, что цена завершила виток нисходящей коррекции и возобновила восходящее движение, отработав линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,86, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (101,95), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,46. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня 102,86 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,46. Стоп лосс размещаем ниже 101,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку цена должна находиться выше облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,80 и 103,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 24 марта 2014 года

Posted: 24 Mar 2014 12:59 AM PDT

4-часовой таймфрейм

brent-24032014.gif


Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 марта показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровней S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Нисходящее движение может продолжиться с целями S2 – 97,80 и S3 – 96,48, если цена закрепится ниже уровня 99,11. Может возобновиться восходящая коррекция с целями 99,93 и 101,24, в случае, если цена останется выше уровня 99,11. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена располагается ниже нее, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA же направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 99,11, это может засвидетельствовать новый виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 97,80 и 96,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 99,11, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и разворот наверх OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Недельный обзор.

Posted: 24 Mar 2014 12:57 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор

Дневной таймфрейм

forex-trade-weekly-24032014-1.gif


Ishimoku:
Евро на дневном таймфрейме не сумел преодолеть первый уровень сопротивления, отскочил от него и начал коррекционное движение, отработав критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3924, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, следующим таргетом для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,4047. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3800), на данный момент цена закрепилась ниже критической линии, поэтому нисходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,3700, сигнал на покупку ослаблен и может отмениться, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то восходящее движение может возобновиться.

Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, поэтому на данный момент актуальны длинные позиции на рынке.

MACD:
Этот индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает рассматривать ордера на покупку в данный момент. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD началась коррекция. Первой целью для торговли на повышение выступает 1,3924. Если произойдет закрепление выше этого таргета, то ордера на покупку можно будет рассматривать с целью 1,4047. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3800 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Ордера тейк профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3905 и 1,4030.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор

Дневной таймфрейм

forex-trade-weekly-24032014-2.gif

Ishimoku:
Фунт стерлингов продолжил нисходящее движение на прошедшей неделе и сформировал новый «мертвый крест», а также отработал облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6386, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,6033. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6650), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6957, сигнал на продажу будет ослаблен, короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Отскок цены от любой границы облака Ишимоку может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке, но после усиления «мертвого креста».

MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать короткие позиции, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжается нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 1,6386. В случае преодоления медведями этого уровня, новой целью будет выступать 1,6033. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,6650. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена – закрепиться ниже облака. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,6400 и 1,6050.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор

Дневной таймфрейм

forex-trade-weekly-24032014-3.gif

Ishimoku:
Франк на дневном таймфрейме почти достиг первый уровень поддержки 0,8692 и начал восходящее коррекционное движение, отработав критическую линию. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 0,8692. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 0,8582. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8820), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. А восходящее движение может в этом случае попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,8996. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать короткие позиции на рынке.

MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас рассматривать ордера на продажу; если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF началась коррекция. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает уровень 0,8692. При преодолении этого уровня новым таргетом будет выступать уровень 0,8582. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(при обязательном расположении цены ниже критической линии) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше линии Киджун-сен – 0,8820. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для шортов можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,8705 и 0,8595.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

Дневной таймфрейм

forex-trade-weekly-24032014-4.gif

Ishimoku:
По иене на прошедшей неделе цена закрепилась ниже критической линии, сформировала «мертвый крест» и сразу скорректировалась к Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 100,73. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 99,70. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (102,45), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень сопротивления 103,86, сигнал на продажу ослабится, а короткие позиции перестанут быть актуальными. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее нисходящее движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и сужается, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на понижение.

MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на продажу он сейчас разрешает. Если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY началось нисходящее движение и протекает небольшая коррекция. Первой целью для коротких позиций выступает уровень 100,73. Вторым таргетом является уровень поддержки 99,70. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 102,45 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп лосс. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от критической линии. При профитности коротких позиций 100-. Ордера тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней – 100,85 и 99,85.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Санкции против России не сильно повлияли на позиции рубля

Posted: 24 Mar 2014 12:42 AM PDT

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 12,30 копеек, до 36,2570 рубля, курс евро на 9 копеек, до 50,02 рубля. Валютный рынок адаптировался к новым санкциям в отношении РФ со стороны США и Европы. Центральный банк России с 22 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 29,41 коп., до 36,4022 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,1804, что выше предыдущего дня на 21,76 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 26 копеек и составила 42,60. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх и составляют 36,20-43,20 рубля. ЦБ РФ в среду, 19 марта, продал валюты на 400 млн долларов, или 14,43 млрд рублей.

Центробанк в прошлом году продал 25,231 млрд долларов и 2,158 млрд евро. Объём валютных интервенций возрос во второй половине года. С 1 января по 24 марта ЦБ сдвигал границы бивалютного коридора 38 раз: с 33,10-40,1 до 36,20-43,2 (+9,36%), объём валютных интервенций составил 24,761 млрд. долларов. Экономическая ситуация в стране не располагает к укреплению рубля. Отток капитала продолжается, потребление сокращается, экономические показатели остаются слабыми.

Введённые против России санкции не сильно повлияли на позиции рубля, но и потенциал его укрепления ограничен. Если в ближайшее время США с Европой не расширят пакет санкций радикально, то финансовые рынки стабилизируются. По техническому анализу для доллара на месячном графике по восходящему каналу просматриваются цели 40,80 и 44,30 руб. Для евро – 53,80 руб. На четырёхчасовых графиках технический анализ показывает, для того, чтобы давление на рубль снизилось, доллару необходимо закрепиться ниже 35,80, а евро ниже 49,30 руб.

Днём выходят отчеты по индексам деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Германии, Испании и Еврозоны. По США важных данных на вечер не запланировано. Всплеск волатильности ожидается на европейской сессии. По индексам PMI предполагаются смешанные данные. При реакции пары евро/доллар на новости ростом, курс евро укрепится до 50,35 руб. В противном случае коррекция по рублю продолжится как к евро, так и к доллару. Критический уровень для рубля с долларом – 36,60. Пробой уровня 36,60 приведет к резкому росту курса доллара до отметки 37 рублей.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 24 марта 2014 года

Posted: 24 Mar 2014 12:14 AM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 марта 2014 года

forex-wave-analysis-24032014-1.gif


Анализ волновой разметки:

После двухдневного снижения, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD взяла паузу, оставаясь весь день в узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 40 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение после повторного тестирования уровня 38-й фигуры. При этом нельзя исключать вероятности дальнейшего роста котировок в направлении максимума 13 марта, вследствие чего, как уже отмечалось ранее, волна С примет достаточно сложную и более протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:

1,3736 – 161,8% по Фибоначчи

1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3932 – 76,4% по Фибоначчи

1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны С. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3736 и 1,3704, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно С(если она усложнится) или новой повышательной волны восходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,3932, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3736 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 марта 2014 года

forex-wave-analysis-24032014-2.gif

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD не проявила значительной активности, консолидируясь весь день под уровнем 65-й фигуры. При этом достижение в первой половине дня отметки 1.6475, может явиться сигналом к тому, что валютная пара, в перспективе, намеревается возобновить нисходящее движение , усложнив тем самым и без того непростую внутреннюю волновую структуру всей 3-й волны (или с). В то же время вероятность приобретения 4-й волной, в 3-й (или с), более сложной формы, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6481 – 127,2% по Фибоначчи

1,6398 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6537 – 50,0% по Фибоначчи

1,6604 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6481 и 1,6398, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6537 и 1,6604, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 3 в 3 или с. Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6481 может привести к отходу инструмента от достигнутых минимумов.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 марта 2014 года

forex-wave-analysis-24032014-3.gif

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила медленный отход от достигнутого накануне максимума (0,8870). При этом, не смотря на то, что такое снижение, можно рассматривать как коррекцию в составе более сложной восходящей волновой структуры, у валютной пары появились определенные шансы для возобновления нисходящего движения, с перспективой отработки расчетной цели соответствующей отметке 0,8670. В то же время, в сложившихся условиях, цена может продолжить движение в пределах практически горизонтального коридора, формируя структуру коррекционного треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок между 0,8850 – 0,8900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 127,2% по Фибоначчи

0,8672 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 86 фигуры, если понижательный участок тренда усложниться. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8850 – 0,8900. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной. Прорыв верхней образующей коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 марта 2014 года

forex-wave-analysis-24032014-4.gif

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение, хотя уровень 102-й фигуры и не позволил Иене развить наметившийся успех. При этом сложившаяся волновая структура, к концу американской сессии, выглядела как практически завершенная коррекция в составе волн abc. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении максимума от 7 марта (103,75). В то же время вопрос продолжения укрепления японской валюты, как минимум, к уровню 100.00, по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,18 – 50,0% по Фибоначчи

100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

103,43 – 23,6% по Фибоначчи

104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов. На микроуровне построилась коррекционная трехволновка, с текущих позиций инструмент может начать построение новой повышательной волны.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Недельный обзор

Posted: 24 Mar 2014 12:09 AM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

forex-wave-analysis-weekly-24032014-1.gif


Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и, потеряв около 200 п.п., достигла отметки 1,3750. При этом складывающаяся волновая картина дает основания для предположений о том, что первой возможной целью текущего понижающего участка является минимум минувшего четверга, или уровень 37-й фигуры. Если это так, то обозначившийся в пятницу рост котировок может перейти в фазу формирования очередной пятиволновой структуры, в пределах повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 3 февраля. В то же время нельзя исключать того, что начавшееся после 13 марта укрепление доллара, примет более глобальных характер, а цена продолжит снижение к отметкам 1,3650 — 1,3530.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,3919 – 200,0% по Фибоначчи

1,4000 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3763 – 11,4% по Фибоначчи

1,3624 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, но построение повышательного участка тренда продолжается. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках построения понижательной волны инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 1,3763 и 1,3624, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3763 может привести к построению новой восходящей волны.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

forex-wave-analysis-weekly-24032014-2.gif

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и, потеряв около 190 п.п., достигла в четверг отметки 1,6475. Таким образом, валютной паре удалось продолжить формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, которая к тому же еще не выглядит завершенной. При этом текущая волновая картина, позволяет рассматривать вариант, допускающий возможность дальнейшего снижения цены к нижней линии восходящего канала, или к отметке 1,6350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6348 – 23,6% по Фибоначчи

1,6055 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,6820 – 1,6950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,6820 – 1,6950. В рамках понижательной коррекционной волны(если волна 5 получиться укороченной) может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6348 и 1,6055, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

forex-wave-analysis-weekly-24032014-3.gif

Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить снижение до отработки расчетных целей для 3-й волны, или с, минувшую неделю пара USD/CHF начала с роста котировок и, прибавив в цене 150 п.п., в четверг, достигла отметки 0,8870. При этом внутренняя волновая размерность этой 3-й волны, или с, с некоторыми натяжками дает основания предполагать, что ранее отработанный уровень 87-й фигуры является ее завершением. Если это так, то текущее восходящее движение может получить дальнейшее развитие, приняв более сложную и протяженную форму. В то же время вопрос вероятного достижения валютной парой целевых значений, соответствующих отметкам 0.8670 — 0.8650, пока сохраняет свою актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

0,9023 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8706 – 161,8% по Фибоначчи

0,8650 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру (а пока что именно это и происходит), то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,8706 и 0,8650, что приравнивается к 161,8% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках повышательного набора волн инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,8907 и 0,9023, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8907 привела к построению восходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

forex-wave-analysis-weekly-24032014-4.gif

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY отошла от достигнутого ранее минимума, продолжая усложнять структуру очередного понижающего участка в составе предполагаемой 4-й волны. При этом существует вероятность возобновления нисходящего движения и снижения цены в район отметок 100,20-100,10. В то же время пока валютная пара будет оставаться зажатой между уровнями 103-й и 101-й фигур, вопрос возобновления роста котировок к максимума начала года сохранит свою актуальность.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

101,18 – 50,0% по Фибоначчи

100,18 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 5):

103,43 – 23,6% по Фибоначчи

104,46 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, который еще не выглядит полностью укомплектованным. На этой неделе цена может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 103,43 и 104,46, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках коррекционной волны (в составе сложного коррекционного набора волн) может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 4 получается весьма сложной по своей внутренней волновой структуре, а может принять еще более сложный вид.

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 24 марта 2014 года

Posted: 23 Mar 2014 11:41 PM PDT

Доллар США немного снизился против европейской валюты на фоне фиксации прибыли на торгах в пятницу, 21 марта, однако в целом трейдеры продолжают рассуждать на тему того, может ли Федеральная резервная система США повысить ставки раньше, чем ожидалось, что в целом приведет к укреплению американской валюты в среднесрочной перспективе.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 14 пунктов, волатильность торгов составила 46 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в январе выросло. По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны составило 25,3 млрд евро против 20 млрд евро в декабре.

Положительное сальдо торговли товарами еврозоны в январе выросло до 15,9 млрд евро с 14,5 млрд евро в декабре. Положительное сальдо торговли услугами также выросло до 11,8 млрд евро с 9,6 млрд евро.

Технический анализ:

С технической точки зрения пара переживает небольшую коррекционную волну после двухдневного падения на прошлой неделе. Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 20 марта 1.3748, тогда как верхняя граница проходит через максимум 20 марта 1.3844 и максимум пятницы прошлой недели – 1.3810.

В настоящий момент торговля продолжает вестись возле уровня 1.3797, который в целом устраивает как покупателей, так и продавцов. В случае возобновления нисходящего движения, сильным уровнем поддержки выступит область 1.3767, а закрепление под ней приведет к снижению пары в район 1.3740, а затем и к новому минимуму в области 1.3709.

30-дневная средняя скользящая практический сравнялась с 50-дневной средней и обе скользящие сейчас указывают на коррекционной характер рынка.

Уровень 1.3797 может также стать хорошей точкой для укрепления EUR/USD, которое, в таком случае, может продлиться к 1.3834, где можно будет наблюдать большой рост коротких позиций по паре. Основной целью для перелома текущего нисходящего движения будет уровень 1.3873.

Полосы Bollinger Bands навалены вверх, однако указывают на низкую активность рынка, которая в целом всегда бывает после выходных дней. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3795, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью восстановился к нулевой отметке, и сейчас принимать решение о входе в рынок на основе его данных будет неправильно. Лучше всего ставить на продажи пары и открывать короткие позиции от сильных уровней сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3767, 1.3740, 1.3709

Уровни сопротивления 1.3834, 1.3873, 1.3905

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3793

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3789

forex-prognosis-24032014.png

Фрактальный анализ Forex по основным валютным парам на 24 марта 2014

Posted: 23 Mar 2014 11:39 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3754. По паре Доллар/Франк цена находится в корректировочной зоне для восходящего цикла от 13 марта. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6486. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.55. По паре Евро/Иена цена отменила восходящий потенциал, возможные начальные условия для верха ожидаем до уровня 142.30. По паре Фунт/Иена восходящая структура от 18 марта пока актуальна для определения целей.

Прогноз на 24 марта:

forex-fractal-24032014-1.png

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3852, 1.3820, 1.3801, 1.3754, 1.3738, 1.3700 и 1.3680. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3754 – 1.3738, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3700. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3680, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3801 – 1.3820, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3852, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3801 Take profit: 1.3820
Buy: 1.3822 Take profit: 1.3850
Sell: 1.3753 Take profit: 1.3740
Sell: 1.3737 Take profit: 1.3700

forex-fractal-24032014-2.png

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6618, 1.6597, 1.6557, 1.6540, 1.6488, 1.6447, 1.6429 и 1.6380. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6488, в данном случае цель – 1.6447, в коридоре 1.6447 – 1.6429 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6380, по достижении которого, ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6540 – 1.6557, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6597. Диапазон 1.6597 – 1.6618 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6540 Take profit: 1.6555
Buy: 1.6560 Take profit: 1.6595
Sell: 1.6486 Take profit: 1.6450
Sell: 1.6445 Take profit: 1.6430

forex-fractal-24032014-3.png

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8914, 0.8901, 0.8882, 0.8870, 0.8826, 0.8801, 0.8789 и 0.8765. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.8870 – 0.8882, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8901. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8914, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.8824, здесь цель – 0.8801. Диапазон 0.8801 – 0.8789 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8765.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8870 Take profit: 0.8880
Buy: 0.8884 Take profit: 0.8900
Sell: 0.8824 Take profit: 0.8805
Sell: 0.8786 Take profit: 0.8770

forex-fractal-24032014-4.png

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 103.20, 102.90, 102.77, 102.55, 102.24, 102.01, 101.85 и 101.19. Здесь мы продолжаем следить за развитием небольшого восходящего цикла от 14 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.55, в данном случае цель – 102.77, в коридоре 102.77 – 102.90 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.20, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 102.24, здесь цель – 102.01. Диапазон 102.01 – 101.85 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры в масштабе Н1.
Торговые рекомендации:
Buy: 102.55 Take profit: 102.75
Buy: 102.78 Take profit: 102.90
Sell: 102.22 Take profit: 102.03
Sell: 102.00 Take profit: 101.87

forex-fractal-24032014-5.png

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1394, 1.1360, 1.1340, 1.1293, 1.1276, 1.1219, 1.1191, 1.1173 и 1.1120. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1276 – 1.1293, в данном случае цель – 1.1340, в коридоре 1.1340 – 1.1360 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1394, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.1219, здесь цель – 1.1191, диапазон 1.1191 – 1.1173 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1120.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1295 Take profit: 1.1340
Buy: 1.1342 Take profit: 1.1360
Sell: 1.1217 Take profit: 1.1192
Sell: 1.1170 Take profit: 1.1125

forex-fractal-24032014-6.png

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9199, 0.9182, 0.9142, 0.9127, 0.9111, 0.9060, 0.9038 и 0.8991. Здесь последующие цели для верха мы определения от локальной восходящей структуры 20 марта. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.9111, здесь цель – 0.9127, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.9127 – 0.9142 будет сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.9182. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9199, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9060 – 0.9038, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8991.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9111 Take profit: 0.9125
Buy: 0.9144 Take profit: 0.9180
Sell: 0.9060 Take profit: 0.9045
Sell: 0.9035 Take profit: 0.9005

forex-fractal-24032014-7.png

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 142.31, 141.86, 141.65, 140.79, 140.53, 140.05 и 139.71. Здесь цена отменила формирование потенциала для восходящего движения, очередных локальных начальных условий ожидаем до уровня 142.31. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.79 – 140.53, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 140.05. Потенциальным значением для низа считаем уровень 139.71, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 141.65 – 141.86, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 142.31, до этого уровня также ожидаем оформления потенциальных начальных условий для верха.
Торговые рекомендации:
Buy: 141.65 Take profit: 141.84
Buy: 141.88 Take profit: 142.30
Sell: 140.76 Take profit: 140.55
Sell: 140.50 Take profit: 140.05

forex-fractal-24032014-8.png

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 171.75, 171.15, 170.85, 170.11, 169.65, 168.91, 168.46, 167.76, 167.30 и 166.96. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 18 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 169.65 – 170.11, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 170.85, в коридоре 170.85 – 171.15 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 171.75, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 168.91 – 168.46, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 167.76, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 167.74 позволит рассчитывать на движение к 167.30, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 167.30 – 166.96.
Торговые рекомендации:
Buy: 169.65 Take profit: 170.10
Buy: 170.13 Take profit: 170.85
Sell: 168.90 Take profit: 168.50
Sell: 168.44 Take profit: 167.80

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, Вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение развития движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так Вы сможете понимать то, что здесь написано, и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений, может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Технический анализ Forex DXY 24.03.2014. Коррекция по доллару может затянуться.

Posted: 23 Mar 2014 11:24 PM PDT

В пятницу по основным сценариям я ожидал от доллара продолжения коррекции. Так и получилось, индекс доллара закрылся снижением, только ценовой диапазон получился меньше, чем по прогнозу. То, что индекс DXY не смог к закрытию дня вернуться до 80,20/25, ставит под сомнение его повышение сегодня. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. В пятницу был флэт, значит, сегодня рынок готов отклониться от балансовой линии lb. Рынок готов к резким колебаниям и спусковым крючком может выступить европейская статистика.

С 12:00 по 13:00 мск. выходят отчеты по индексам деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Германии, Испании и Еврозоны. По США важных данных на вечер нет, значит, резкие колебания ожидаем на европейской сессии. По индексам PMI ожидаются смешанные данные. На первую половину дня от DXY ожидаю падение в район 80/79,95 и затем возвращение курса к 80,15/20.

forex-dxy-24032014.png

Технический анализ Forex EURUSD 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:22 PM PDT

В пятницу курс евро/доллар прошел по основному сценарию. Цена вернулась к линии lb. Это значит рынок готов к сильным движениям. МА линии направлены вниз и от lb не плохо бы продать евро. Думаю, с продажами евро не стоит торопиться. Индикатор АС и стохастик плохо стоят для продаж. Я просмотрел динамику кросс курсов и пришел к выводу, что евро/доллар может еще подняться до 1,3810/20. Как только индикатор АС со стохастиком переберутся в положительную зону, вот тогда и можно искать точки входа.

С 12:00 по 13:00 мск. выходят отчеты по индексам деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Германии, Испании и Еврозоны. По индексам PMI ожидаются смешанные данные. Для евробыков это единственные драйверы, на которых они могут поднять курс. Закрытие дня ожидаю в районе 1,3780.

forex-eurusd-24032014.png

Технический анализ Forex GBPUSD 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:21 PM PDT

В пятницу кросс-курс EURGBP закрылся в плюсе и своим ростом оказал давление на фунт. Индикаторы в данный момент неудачно стоят для продажи фунта. Сохраняются повышательные риски для отскока в область 1,6515/20. Если доллар продолжит наступление по всему рынку, тогда предлагаю рассмотреть в качестве цели 1,6439. Падение ниже 1,6439 пока под вопросом.

forex-gbpusd-24032014.png

Технический анализ Forex AUDUSD 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:20 PM PDT

Ожидания по AUD/USD не оправдались. После падения к 0,8994 коррекционная фаза затянулась. По итогам торгов в пятницу курс AUDUSD восстановился до 0,9101. В Азии на слабой статистике из Китая снизился до 0,9047. На 8:47 мск. курс составляет 0,9077. Хоть и сделал основной сценарий, а так актуальных вариантов на сегодня не вижу.

forex-audusd-24032014.png

Технический анализ Forex USDCHF 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:18 PM PDT

В пятницу курс USD/CHF закрылся практически без изменения. На 8:53 мск. курс составляет 0,8831. Цена находится у линии lb. Так как стохастик находится в зоне продаж доллара, то на первую половину дня рассматриваю снижение к 0,8805 с последующим возвращением к 0,8850.

forex-usdchf-24032014.png

Forex Анализ по уровням Мюррея 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:17 PM PDT

24 марта 2014, EUR/USD. Закрепиться ниже уровня (6/8) пока не удается.

forex-trading-24032014-1.png

Четырехчасовой график EURUSD. Цена не смогла закрепиться ниже уровня 1.3794 (6/8). Закрепление цены выше уровня (6/8) дает не плохие шансы на возобновление роста, или как минимум достаточно сильный коррекционный откат вверх. Ближайший сильный уровень сопротивления находится на уровне 1.3916 (8/8). Альтернативный вариант, при возврате цены под уровень (6/8), снижение к главному уровню поддержки/сопротивления (4/8).

24 марта 2014, GBP/USD. Можно ожидать коррекционного отката вверх.

forex-trading-24032014-2.png

Четырехчасовой график GBPUSD. Несмотря на то, что в данной ситуации, уровень (7/8) не оказывает никакого влияния на цену, учитывая достаточно продолжительный безоткатный спуск, с текущих позиций можно ожидать роста пары. В качестве сопротивления стоит рассматривать область между линией дневного Супертренда и главного уровня сопротивления 1.6602 (8/8).

24 марта 2014, USD/JPY. Ждем снижения к главному уровню поддержки/сопротивления.

forex-trading-24032014-3.png

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Пара продолжает консолидироваться на уровне 102.34 (6/8). Здесь стоит учитывать тот факт, что чуть ранее цена отскочила от уровня 102.73 (7/8). Поскольку преодолеть эту отметку снизу-вверх так и не удалось, то в качестве основного рассматриваем вариант со снижением цены к главному уровню поддержки/сопротивления 101.56 (4/8).

Forex EUR/USD. Возможно усиление бычьих настроений... 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:11 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

  • курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3765,
  • с американской сессии прошлого четверга быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 1.3800, 1.38425 и 1.38625/70.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3815, который может открыть путь к уровням 1.3850 и 1.3915.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 12:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3810/15, 1.38325/425, 1.3850, 1.38625/70, 1.3885

Текущая цена: 1.3798

Уровни поддержки: 1.3765, 1.37475, 1.3715, 1.3690, 1.36675, 1.3640 (локальный min)

forex-analysis-eurusd-24032014.jpg

Forex GBP/USD. Курс валюты продолжает проторговывать область 2х месячных min... 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:10 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что курс валюты продолжает проторговывать область 2х месячных min...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.6570, 1.65925, 1.6630 и 1.6650.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.

Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.6530 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6595 и 1.6645.

2. Пробой локального min 1.64725 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6430 и 1.6380.

Уровни сопротивления: 1.65075, 1.6530, 1.65675/70, 1.65925/95, 1.6610, 1.6630, 1.6645/50

Текущая цена: 1.6486

Уровни поддержки: 1.64725 (локальный min), 1.6430, 1.6400, 1.6380, 1.6350, 1.6325, 1.6300

forex-analysis-gbpusd-24032014.jpg

Forex USD/CHF. Медвежьи настроения могут усилиться, но только если... 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:08 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

  • курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8815,
  • с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 0.88225, 0.8790, 0.8775 и 0.87675.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.8815, который может открыть путь к уровням 0.8760 и 0.8725.

Уровни сопротивления: 0.8850, 0.88675, 0.8885/90, 0.8900/10, 0.8930 (локальный max)

Текущая цена: 0.8830

Уровни поддержки: 0.88225, 0.8815/05, 0.8790, 0.8775, 0.87675/60, 0.8740, 0.8725, 0.87125

forex-analysis-usdchf-24032014.jpg

Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 11:06 PM PDT

24 марта 2014, EUR/USD. Флэт.

EURUSD H4. Общая цель 1.3958, возможно до 1.3993. Только пробой 1.3713 отправит пару в 34 фигуру.

forex-gann-24032014-1.png

Н1. Диапазон 1.3832 – 1.3800. Альтернатива: рост до 1.3879.

forex-gann-24032014-2.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 11:00, 19:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 24 марта в 08:00; 25 марта в 16:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 25.03.14, 28.03.14.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

24 марта 2014, GBP/USD. Флэт с северным уклоном.

GBPUSD Daily. По фунту коробка была выбрана ошибочно, времени на отработку севера потребуется в два раза больше. Есть два варианта развития событий. Пока цена находится выше угла 1:1, по синему варианту. При пробое данного угла, по красному. С учётом разворота, северный вариант в приоритете.

forex-gann-24032014-3.png

Н4. Основной вариант, флэт в диапазоне 1.6478 – 1.6536.

forex-gann-24032014-4.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 16:00, 21:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 26 марта в 08:00, 28 марта в 20:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 28.03.14.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

24 марта 2014, USD/JPY. Разворот.

USDJPY Daily. Общая цель прежняя: восходящий угол 1:2. Альтернатива наступает при пробое угла 1:8 на уровне 99.80.

forex-gann-24032014-5.png

Н4. 21 марта был локальный разворот на север. Сегодня ещё один разворот на 3 дня. Т.е. флэт между двух углов 1:2. Диапазон 103 – 102.16.

forex-gann-24032014-6.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 14:00, 22:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 24 марта в 12:00, 27 марта в 20:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 25.03.14.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Forex Прогноз-сценарий 24.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 10:59 PM PDT

24 марта 2014, EUR/USD. USD/JPY нужен драйвер для прорыва вверх.

Последний торговый день минувшей недели прошел достаточно спокойно на валютном рынке Forex. На фоне отсутствия интересных макроэкономических релизов из ведущих мировых экономик – основные валютные пары торговались весь день в узких диапазонах. Так пара EUR/USD после двух дней падения, на фоне спроса на американский доллар после итогов заседания FOMC, в пятницу умеренно подрастала и завершила торговую неделю на отметке 1.3793.

По валютной паре GBP/USD в споре "быков" и "медведей" небольшое преимущество в течение дня имели последние. По британской валюте сформировался краткосрочный нисходящий тренд и на подъемах котировок - инвесторы активно продают кабель. В итоге торговый день завершился на отметке 1.6489.

После заседания ФРС США, когда пара USD/JPY получила импульс для роста котировок, в последний торговый день недели наблюдалась консолидация возле уровня поддержки 102.16. На фоне пустого макроэкономического календаря спрос на пару доллар/йена отсутствовал и торговый день завершился на уровне 102.25.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Франция: Индекс деловой активности в производственном секторе за март (предыдущее значение 49.7; прогноз - 49.8).

12.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март (предыдущее значение 54.8; прогноз - 54.7).

EUR/USD:

В первый день новой торговой недели участники рынка получат данные по индексам PMI для промышленного сектора Франции и Германии. На минувшей недели мы получили отчет от института ZEW по деловому климату Германии, который вышел крайне негативным, показав минимальные значения за последние 6 месяцев. Этот релиз указывает на то, что немцам крайне тяжело вытягивать в рост всю экономику Еврозоны. На этом фоне можно ожидать выхода слабых данных по PMI производственного сектора, что будет оказывать давление на единую европейскую валюту.

Конфликт между РФ и странами G-7 вновь ускоряется – соперники обмениваются "уколами" по отношению друг к другу, что так же не способствует спросу на рисковые активы. После некоторой передышки инвесторы вновь начнут уходить в американский доллар, на фоне геополитической напряженности. В целом в течение дня можно ожидать развития нисходящей тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3772-1.3707 и уровни сопротивления: 1.3810 -1.3833.

forex-fundamental-analysis-24032014-1.jpg

GBP/USD:

В отсутствии интересных отчетов из Великобритании и США – участники рынка сфокусируются на европейской макроэкономической статистике. Слабые данные по индексу PMI для промышленного сектора Германии приободрят "медведей" на открытие коротких позиции в кросс-курсе евро/фунт, что в свою очередь окажет некоторую поддержку британской валюте в паре с американским долларом. Геополитическая напряженность в мире будет выступать негативным фактором для роста котировок и на этом фоне можно ожидать преобладание "медвежьих" настроений в течение дня. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6464 - 1.6395 и уровни сопротивления: 1.6515 - 1.6582.

forex-fundamental-analysis-24032014-2.jpg

USD/JPY:

"Быки" сидят в засаде и ждут удачного момента для активной игры на повышение, однако сейчас нет драйверов для роста котировок пары доллар/йена. В понедельник игроки не получат интересных макроэкономических релизов из Японии и США и на этом фоне на первое место выйдет анализ "аппетита инвесторов к риску". В случае усиление геополитических рисков – мы будет наблюдать распродажи в рисковых активах, что поддержит спрос на японскую валюту и соответственно уведет вниз курс пары USD/JPY. С другой стороны, необходимо понимать что сильное падение будет выкупаться со стороны институциональных инвесторов, которые будут формировать длинные позиции в своем портфеле. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.77 и уровни сопротивления: 102.82 – 103.43.

forex-fundamental-analysis-24032014-3.jpg

Forex Прогноз-сценарий. Прогноз на неделю 24.03.2014-28.03.2014

Posted: 23 Mar 2014 10:56 PM PDT

EUR/USD : нет предпосылок для роста котировок.

На минувшей недели американский доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов. Пара EUR/USD по итогам недели ослабла на 0.85%. Активности "медведей" способствовала ФРС США - американский регулятор преподнёс рынкам маленький сюрприз – помимо сокращений объемов покупок облигаций на 10 млрд.$ в месяц, было объявлено об ожидании более быстрого сокращения безработицы. Оценка прогноза инфляции не изменилась – ФРС ожидает возвращения к целевому уровню в 2% в 2015-2016 годах. На этом негативном фоне наблюдалось стремительное падение единой европейской валюты. Лишь только в последний торговый день недели на фоне фиксации прибыли по коротким позициям – падение пары евро/доллар прекратилось и наблюдался технический отскок. В итоге, торговая неделя по паре евро/доллар завершилась на отметке 1.37936.

Пара GBP/USD в начале недели пребывала под давлением на фоне слухов о больших коротких позициях у нескольких институциональных инвесторов. Не смогли оказать серьезную поддержку "кабелю" позитивные данные по занятости – количество безработных в январе сократилось, что в совокупности с ростом заработных плат является хорошим сигналом для продолжения восстановления экономики Туманного Альбиона.

На этом фоне можно ожидать увеличение личного потребления, что благоприятно для показателя ВВП. Максимум на, что хватило "быков" - поднять котировки до отметки 1.6653. Решение Федрезерва продолжить курс сворачивания стимулирующих мер лишь только ускорило падение британской валюты. Инвесторы распродавали рисковые активы и уходили в американский доллар. В итоге, торговая неделя по паре GBP/USD завершилась на отметке 1.6712, показав снижение на 0.9%.

Пара USD/JPY уже в первый день торгов пользовалась уверенным спросом, на фоне снижение геополитических рисков в мире, а так же открытия длинных позиции со стороны долгосрочных инвесторов на низких уровнях. В среду 19 марта был опубликован релиз по торговому балансу, который вышел хуже медианы прогнозов, что указывает на наличие проблем у японских экспортеров.

"Быки" по паре доллар/йена долго ждали драйвера для продолжения роста котировок и в итоге дождались – руководство ФРС США вновь пошло на урезания объемов стимулирующих мер, что благоприятно для американского доллара. На этом фоне наблюдался мощный рост пары USD/JPY, которая схода преодолела сразу несколько ключевых сопротивлений. В итоге, торговая неделя завершилась ростом на 0.8%, на отметке 102.25.

Прогноз на неделю 24 марта – 28 марта:

EUR/USD:

Грядущая неделя будет последней в марте, а потому интересной на макроэкономические события. В понедельник 24 марта центр исследований Markit Economics опубликует отчеты по индексу PMI производственного сектора Франции и Германии. В первую очередь инвесторы обратят внимание на немецкие данные, от которых можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов. Последний негативный релиз от института ZEW по деловому климату Германии указывает на то, что немцам крайне тяжело вытягивать в рост всю экономику Еврозоны.

Во вторник 25 марта институт IFO опубликует данные по условиям деловой среду в Германии за март, которые по опросам агентства Bloomberg, должны показать снижение, что так же будет оказывать давление на единую европейскую валюту. В этот же день, в американскую торговую сессию Штаты опубликуют данные по потребительской уверенности от Conference Board и продажам жилья на первичном рынке.

После провала в декабре и январе – в последний зимний месяц экономика США показывает умеренный рост. Если и в этот раз мы получим позитивные данные – можно ожидать устойчивого спроса на американский доллар. В целом, по итогам недели можно ожидать преобладание "медвежьих" настроений по паре EUR/USD, в рамках диапазона 1.3600 – 1.3850.

forex-fundamental-analysis-weekly-24032014-1.jpg

GBP/USD:

Во вторник 25 марта будет опубликован релиз по индексу потребительских цен Великобритании за февраль, которые по ожиданиям участников рынка должен показать снижение до уровня 1.7% в годовом исчислении. Британская валюта в последние 7 месяцев показывает укрепление по отношению к доллару и евро, что оказывает некоторое понижательное давление на развитие инфляционных процессов. Рост среднего заработка в январе может оказать позитивный эффект на потребительские цены и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. В совокупности с краткосрочной перепроданностью пары фунт/доллар – можно ожидать некоторого восстановления котировок британской валюты.

Выход данных по розничной торговли можно ожидать на уровне консенсус – прогноза с небольшими отклонениями, что не вызовет сильной реакции инвесторов на это событие. Так же не стоит забывать и про геополитическую напряженность в мире, которая может обостриться в любую минуту, что вызовет распродажи в рисковых активах, в том числе и в паре фунт/доллар. В целом по итогам недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.6350-1.6600.

forex-fundamental-analysis-weekly-24032014-2.jpg

USD/JPY:

В первой половине недели инвесторам следует обратить внимание на американскую статистику. После спада в январе – в феврале Штаты показывают умеренные темпы восстановления экономики, что позволяет рассчитывать на прирост показателя потребительской уверенности от Conference Board , а так же увеличения объема заказов на товары долгосрочного пользования. Умеренно позитивные отчеты поддержат небольшой спрос на американский доллар. Не стоит так же забывать и про динамику торгов на фондовых площадках – в случае усиления геополитической напряженности, распродажи на ведущих мировых рынках акций вновь активизируются, что выступит негативным фактором для котировок пары доллар/йена.

В последний торговый день недели Япония опубликует целый блок важной макроэкономической статистики. Особое внимание следует уделить отчету по индексу потребительских цен – ЦБ Японии поставил для себя задачу достичь целевого уровня инфляции в 2% в течение ближайших 12 месяцев, что еще больше подогревает интерес к итоговому релизу. Опережающие индикаторы показывают смешанный новостной фон - потребительская уверенность показала сокращение, а продажи универсальных магазинов, напротив прирост на 0.1%.

Если обратить внимание на сезонный фактор – в большинстве случае в феврале инфляционное давление увеличивается и на этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильной поддержке японской валюте. В целом, в течение недели можно ожидать боковой тенденции в рамках диапазона 101.00 - 103.50.

forex-fundamental-analysis-weekly-24032014-3.jpg
на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)