Новости от www.Forex2.Info

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 27.10.2013
Goldman любит евро!
Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю. 27.10.2013

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 27.10.2013

Posted: 27 Oct 2013 10:55 AM PDT

По итогам минувшей недели курс евро/доллар закрылся в положительной зоне, а фунт/доллар практически не изменился по отношению к цене закрытия прошлой пятницы. Ключевым событием последней недели стал отложенный из отключения правительства США отчет Non-Farm Payrolls, который опубликовали во вторник, 22 октября. В понедельник объемы торгов на валютном рынке оставались низкими в течение дня. Спекулянты воздержались от агрессивных продаж доллара и переключили внимание на обзор по рынку труда в США за сентябрь, запланированный на вторник. Курс евро/доллар крутился в течение дня вокруг уровня 1,3675. Фунт/доллар торговался на уровне 1,6160.

Во вторник слабый отчет по рынку занятости США (Non-Farm Payrolls) вызвал на валютном рынке новую волну продаж доллара. Отчет должен был выйти 4 октября, а опубликовали его 22 октября после перезагрузки правительства США.

По данным Министерства труда США, в сентябре уровень занятости NFP вырос на 148 тыс. против прогноза 179 тыс., тогда как уровень безработицы снизился на 0,1% до 7,2%. Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения с 169 тыс до 193 тыс (+24 тыс). Показатель за июль был пересмотрен со 104 тыс до +89 (-15)тыс. Общий пересмотр составил +9 тыс.

Количество новых рабочих мест вышло значительно ниже прогноза 179 тыс. Сразу после выхода отчета NFP курс евро/доллар укрепился на 70 пунктов, до 1,3745 и к закрытию торгов в Европе протестировал уровень 1,3787. По итогам дня евро/доллар укрепился на 100 пунктов. Курс фунт/доллар вырос на одну фигуру до 1,6246.

В среду доллар США в первой половине дня восстановил потери против австралийского доллара и британского фунта на фоне снижения интереса к риску. «Бычий» настрой в отношении американского доллара усилился на новостях о китайских банках и отказа китайским ЦБ вливать ликвидность в финансовую систему страны. Опасения по поводу дефолта китайских банков спровоцировали на валютном рынке укрепление японской йены и швейцарского франка. Курс евро/доллар днем снижался до 1,3741 и на американской сессии от него отскочил и обновил максимум на 1,3792. Британский фунт падал на европейской сессии до 1,6119. От 90-го градуса фунт отбился и восстановился до 1,6192.

В четверг с открытия торговой сессии в Европе пара евро/доллар обновила максимум на 1,3821 и снизалась после публикации слабых данных PMI еврозоны. Предварительные сервисные и производственные индексы деловой активности Германии, Франции и Еврозоны оказались ниже прогнозных оценок и предыдущих значений, чем разочаровали «евробыков». Курс евро/доллар с достигнутой вершины 1,3821 снизился до 1,3764, после чего восстановился до 1,3824. Фунт/доллар снижался до 1,6137 и к закрытию дня восстановился до 1,6212.

В пятницу на торгах в Европе азиатский импульс угас по единой валюте и фунту. Британцу даже не помогли отличные данные по ВВП Великобритании за 3 квартал, которые совпали с прогнозными оценками. Курс GBPUSD до выхода отчета снизился до 1,6198 и на рост ВВП отреагировал резким повышением на 40 пунктов. Это все на что хватило сил. К закрытию пятницы снизился до 1,6163. Курс EUR/USD с максимума 1,3831 снижался до 1,3774.

EUR-H1

С максимума 1,3831 курс евро/доллар скорректировался на 45-й градус. На смешанных данных по США единая валюта восстановилась до 1,3801. Цена снизилась до нижней границы канала построенного по трем точкам 1,3791-1,3831-1,3741. На понедельник значимых новостей нет. Индикатор АО на 4h все еще остается перегруженным, тем не менее, пока цена торгуется выше 1,3785, есть риски обновить максимум. Пробой 1,3790 усилит давление на покупателей и на фоне закрытия длинных позиций снизится к 1,3730. По основному сценарию на понедельник ожидаю пробой 1,3790 (канал) и снижение к 45-му градусу. Если под 1,3774 соберут защитные стопы, то не смотря на понедельник, падение может получиться сильнее чем по прогнозу.

EUR-D

В прошлом обзоре я написал: «…Дневные индикаторы смотрят вверх, но я сам лично против покупок евро. Хочу подождать недельку. Объясню почему. У меня по циклам, где должен быть минимум, получается максимум. Это указывает на то, что евро/доллар может развернуться в ближайшие 2-3 дня…». Евро не развернулась. Во вторник после слабого NFP курс евро/доллар пробил 38 фигуру. Сейчас на днях уже индикаторы указывают на снижение евро. По 4h между индикатором АО и ценой нет медвежьей дивергенции. Это указывает на то, что при положительном новостном фоне евро может подняться до 1,3850/60. Стохастик пересекся. Есть мнение, что сейчас рост евро будут использовать для закрытия длинных позиций.

EUR-W

Курс евро/доллар торгуется в целевой зоне 1,3764-1,3886. Первый ценовой уровень от дневного ТФ, второй с недельного графика. Дневные индикаторы разворачиваются вниз, а недельные только начинают подавать признаки к развороту. Недельная свеча закрылась ростом. Откат до 1,3720 быкам не страшен. Это лишь коррекция 61,8% от недельной свечи. При закрытии новой недели в районе 1,3650 сформируется сигнал к продаже евро.

GBP-1H

В пятницу к закрытию дня курс GBPUSD сдал позиции до 1,6150. На пейролсе быкам удалось протестировать 1,6255 и на дневном ТФ проявилась модель «Двойная вершина». Быки игнорируют положительную статистику по Великобритании. На мой взгляд, здесь чисто технический фактор. На понедельник значимых макроданных не запланировано. На понедельник по основному сценарию рассматриваю снижение к 90-му градусу. С открытия торговой сессии в Азии у меня получается рост до 1,62 и на европейской сессии, включая торги в Штатах, снижение до линии D1. Я думаю, что пока цена торгуется выше отметки 1,6113, есть вероятность обновить максимум 1,6255. Для разворота надо пробить 1,6113 и 1,6066/70.

GBP-D

На дневном ТФ проявилась модель «Двойная вершина». Ценовая модель находится в стадии зарождения и чтобы перейти к следующему этапу формирования, необходимо пройти 1,6051 и далее уже после пробоя трендовой линии уже двигаться следующему уровню 1,5893. Учитывая поступающие слабые данные из США и сильные из Великобритании, как-то не особо верится, что именно сейчас пойдут вниз, но дневные индикаторы говорят об обратном. После пейролса на следующий день покупатели растеряли все очки. Положительные новости по Британии игнорируют. Все это указывает на то, что быков сдерживают технические факторы. Недельные индикаторы развернулись вниз.

GBP-W

На минувшей неделе после публикации NFP курс GBPUSD повышался до 1,6255. Стохастик, АС и CCI сформировали сигнал на продажу, так что я на эту неделю нахожусь в лагере медведей.

Зеленый - Основной сценарий на день
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Goldman любит евро!

Posted: 27 Oct 2013 10:48 AM PDT

Аналитики Goldman Sachs уверены, что европейские валюты, в том числе британский фунт и евро, в конце года открывают перед инвесторами блестящие возможности сыграть на ожиданиях роста экономик. "Экономический рост набирает темп повсеместно, и мы рассчитываем на улучшение показателей валового внутреннего продукта во Франции, Итали и Испании к концу 2013 года. Кроме того, мы считаем, что стимулирующие финансовые условия будут способствовать росту внутреннего спроса в центральных странах и улучшению атмосферы в мировой экономике в целом на фоне роста объемов экспорта", - заявили в банке в четверг. "Процесс выздоровления европейской экономики после кризиса идет полным ходом, поэтому, вероятно, в ближайшее время нас ждут пересмотренные в сторону улучшения данные, которые также стимулируют приток капитала в регион.

Процесс диверсификации валютных резевов также может способствовать усилению этой тендеции", - добавили в банке. Goldman считает, что через полгода евро можно будет купить за 1.40 долларов (текущий курс 1.3860), а курс британского фунта за шесть месяцев вырастет до 1.69.

В паре со швейцарским франком евро можно будет купить за 1.28 по сравнению с текущим курсом 1.23. Американская экономика набирает обороты, но доллару это не идет на пользу: сейчас наблюдается самый мощный отток капитала из долларовых активов, зафиксированный, по меньшей мере с 1995 года.

"Если внимательнее присмотреться к направлению движения портфельных капиталов, станет ясно, что деньги текут в Европу, что вполне логично, учитывая изменение средних рыночных ожиданий по росту в Великобритании и Еврозоне в сторону повышения".

Текущий счет также в глубоком профиците. Между тем, остановка работы американского правительства подорвала доверие инвесторов к доллару, как к резервной валюте, - отметили в Goldman. В 2009 году центральные банки Бразилии, России, Индии и Китая, известные также как страны БРИК, начали сокращать долю своих инвестиций в долларовые активы и диверсифицироваться в пользу евро, австралийского доллара и канадского доллара.

Однако им пришлось попридержать реализацию своих планов из-за европейского кризиса. "Теперь, когда прогнозы по европейской экономике улучшаются, самое время вернуться к ним и начать продавать доллар". Политическая обстановка на континенте также разрядилась: проблемы кипрского банковского кризиса и итальянских выборов ушли на второй план, уступив место стабильности, а прогресс по важным структурным реформам, таким как создание европейского банковского союза, укрепил доверие рынка.

Goldman придерживается нейтрального прогноза по европейскому фондовому рынку на ближайшие три месяца, но благосклонен к нему в долгосрочной перспективе. "Проблем в Европе стало меньше, но и в США экономические риски снизились, а рынок в последние несколько месяцев бежал впереди паровоза, поэтому, возможно, инвесторы предпочтут взять тайм-аут".

Зато перспективы на 12 месяцев выглядят очень привлекательно. "Рентабельность находится на стадии циклического спада, однако, судя по отчетам о доходах за второй квартал, ситуация стабилизировалась, наметилось улучшение. Мы ждем восстановления рентабельности и, соответственно, роста прибылей».

По материалам CNBC Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю. 27.10.2013

Posted: 27 Oct 2013 10:42 AM PDT

EUR/USD. Евротренд против австралийской коррекции.

Месячный график: месячный бар еще не закрыт и все может случиться. Но все идет к пробою верхнего конверта Боллинджера при растущем ADX. Это почти наверняка будет означать, что следующей среднесрочной целью быков станет 1.4260.

При этом возможен еще один предварительный откат в зону средней (1.3057). Если это случится - это станет очень перспективным сетапом на вход в покупки до 1.4260, что более 1200 пунктов. Очевидно, что в один бар такой сценарий вряд ли поместится (т.е. трейдерам понадобится терпение), однако стратегию уже можно примерять на себя.

Так же существует угроза еще более брутального прохода вверх, к 1.4934-1.50. Оценим такой сценарий уже в следующем обзоре.

Недельный график: так же трендовое состояние ADX и так же пробой Боллинджера. 1.4260 выглядит здесь практически как приговор. Поддержкой выступает зона 1.3432, откуда (в случае недели вниз) так же можно будет отслеживать лонг-сигналы.

Дневной график: сильное давление ADX, но достаточно "уставший" осциллятор. Предположим, что пара сходит за канистрой бензина к средней (1.3607) и пульнет к 1.4260. Судя по состоянию дневного чарта, коррекции оттуда избежать будет невозможно.

Вывод: ждем цель 1.4260. Альтернативы не видно, возможны лишь различные вариации и траектории отработки.

Основным сценарием таковой будем считать откат к 1.3607 и старт к 1.4260.

Альтернативно быки могут сразу технично отработать отметку 1.4260, либо же сходить предварительно глубже, чем 1.3607, к 1.3432..

GBP/USD

Месячный график: указка от Боллинджера (верхняя полоса) показывает на 1.6530. Это - обязательная отметка для отработки. Однако еще выше находится более значимая зона (1.70-1.7042). Очень возможно, что эти цели так же будут отработаны.

Поддержка тренда находится в зоне 1.5740-1.59, куда может пройти предварительная коррекция и где очень логично будут выглядеть среднесрочные покупки типа "подержать".

Так же есть существенная вероятность того, что если рынки произведут предварительную коррекцию, то на 1.70 бычий потенциал так и не будет исчерпан, что позволит говорить об 1.85.

Недельный график: пара уткнулась в неплохой пивот, расположенный на текущих уровнях, поэтому возможен откат в зону средней (1.56-1.5743), откуда, предположительно, начнется среднесрочная восходящая волна к 1.6530 и далее.

Дневной график: медвежья дивергенция подтверждает наш тезис о возможном откате с текущих уровней. При этом остается не протестированной верхняя полоса Боллинджера (1.63), где горячие головы и могут попробовать "взять откатик".

Видно, что бычьи перспективы немного уменьшатся, если покупатели не удержат пару выше 1.56.

Вывод: основной сценарий - рост на открытии к 1.63, затем достаточно интенсивный откат к 1.56-1.5743, откуда я прогнозирую начало роста пары к 1.6530 и 1.70 в среднесрочном масштабе.

Альтернатива - рост к 1.6530 с текущих уровней, без особой коррекции.

AUD/USD

Месячный график: итак, мы второй месяц наблюдаем, что наш коррекционный сценарий в направлении средней Боллинджера работает. Целью отката по-прежнему является 1.0054, откуда, видимо, медведи продолжат свое черное дело по заваливанию австралийского бычка.

Ситуацию изменил бы лишь прорыв и закрепление выше 1.0054. Индикаторно такой вариант маловероятен, но выше мы поняли, что поддержку быкам может оказать восходящий потенциал по евро. В случае разворота я склонен считать, что он произойдет не напрямую, а через "двойное дно" (синий сценарий). Посмотрим.

Недельный график: детализация отработки 1.0054: либо касание с текущих и уход вниз, либо предварительный откат с текущих к средней Боллинджера (0.9283) и рост к 1.0054.