четверг, 24 октября 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Бизнес новости : План ЕЦБ обвалил акции европейских банков

Posted: 24 Oct 2013 04:13 AM PDT

forex-european-central-bank-24102013.jpg

Вчера банковский сектор Европы оказался в немилости, поскольку Европейский центральный банк огласил свой план по проверке банков Еврозоны на предмет устойчивости и достаточности капитала. Это предварительный шаг, перед тем, как Центробанк возьмет на себя обязательства контролировать 130 крупнейших кредиторов региона. Акции итальянских банков потеряли почти 3% в самом начале торгового дня: инвесторы боятся, что проверка вскроет неожиданные черные дыры в балансах. Большинство остальных банков в Испании, Франции и Германии также потеряли около 2% от стоимости своих акций. В рамках процедуры оценки, разработанной Европейским Центробанком, планируется в течение года выполнить оценку качества активов на балансах и выдать соответствующие рекомендации, которые могут потребовать от некоторых банков поднять капитальные резервы.

"Мы полагаем, что эта процедура поможет укрепить доверие частного сектора к активам Еврозоны и убедит инвесторов в высоком качестве балансов европейских банков" - заявил Марио Драги, председатель ЕЦБ. Сообщая о том, что "это крупнейшее мероприятие подобного рода по количеству оцениваемых банков, их совокупному размеру и геополитическому охвату", ЦБ также подчеркнул, что европейским политикам нужно организовать защиту на государственном уровне для покрытия дефицита капитала.

"Эта программа будет успешной только при наличии государственной защиты " - заявили в банке. Центральный банк и другие органы ЕС уже много месяцев обсуждают, кто же должен дать денег на прямую рекапитализацию банков, если они не могут сами заткнуть свои дыры в денежных потоках: национальные правительства, или Европейский механизм обеспечения стабильности. В среду Центробанк много говорил об успешном опыте проведения стресс-тестов в США на фоне правительственной поддержки в 2009 году (Тогда Штаты реализовали программу "Tarp").

Проверка балансов затронет все классы активов, включая безнадежные кредиты, реструктурированные займы и вложения в государственные облигации. Оценка качества активов, то есть, оценка рисков каждого банка, будет включена в общую программу стресс-тестов, которой будет заниматься Европейская служба банковского надзора. Она должна завершиться к ноябрю следующего года, тогда ЕЦБ официально объявит о том, каким банкам нужно больше капитала.

По результатам оценки качества активов, банки должны будут выполнить требование 8% капитала первого уровня, в соответствии с определением капитала Базель III, вступающим в силу в январе 2014 года. Базельское определение капитала будет постепенно ужесточаться вплоть до 2019 года. По словам ЕЦБ, коэффициенты, сравнивающие капитал с рисковыми активами, будут корректироваться, потому что они должны отражать любые изменения в степени риска - это фраза для регулирующих органов, которые подозревают, что некоторые банки занижают степень риска своих активов, чтобы облегчить требования к капиталу.

Эта процедура будет распространяться на 85% банковских активов Еврозоны. Об этом в среду заявил Игнасио Ангелони, генеральный директор ЕЦБ по вопросам финансовой стабильности. "Мы хотим учесть все потенциальные источники риска," отметил он. "Конечно, используя избирательный подход, иначе эта процедура займет слишком много времени". ЕЦБ еще должен согласовать с Европейской службой банковского надзора процесс проведения стресс-тестов.

По словам Ангелони, благодаря данным оценки качества активов, новые стресс-тесты будут гораздо лучше тех, которые провела Служба в 2009 году. Однако пока не ясно, как банк намерен объединить результаты оценки балансов, которая подразумевает наличие нормальных экономических условий, и стресс-тесты, симулирующие экономические потрясения. "В конечном счете, это лишь суждение", - заявил Ангелони, добавив, что между результатами двух проверок нет механической и четко сформированной взаимосвязи.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Евро оправился от слабых данных PMI

Posted: 24 Oct 2013 04:07 AM PDT

С открытия торговой сессии в Европе пара евро/доллар обновила максимум на 1,3821 и снизилась после публикации слабых данных PMI еврозоны. Предварительные сервисные и производственные индексы деловой активности Германии, Франции и Еврозоны оказались ниже прогнозных оценок и предыдущих значений, чем разочаровали «евробыков». Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за октябрь составил 50,9 (прогноз был 52,3, предыдущее значение 52,2). Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за октябрь составил 51,3 (прогноз был 51,4, предыдущее значение 51,1).

Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь составил 52,3 (прогноз был 53,8; предыдущее значение 53,7, пересмотрен с 54,4). Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь составил 51,5 (прогноз 51,6; в сентябре 51,1, пересмотрено с 51,3).

Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь составил 49,4 (прогноз 50,1; в сентябре 49,8). Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь составил 49,4 (прогноз 50,1; в сентябре 49,8).

Курс евро/доллар с достигнутой вершины 1,3821 снизился до 1,3764. Пара восстановила потери и торгуется по 1,3808. Чтобы нарушить планы покупателей, необходимо закрыться ниже 1,3740. Просто так покупатели не сдадутся. Фунт/доллар укрепился до 1,6222 и к 14:26 мск торгуется по 1,6185. Британец проигнорировал слабый отчет по промышленным заказам в Великобритании.

В 20:45 мск состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Его комментарии по дальнейшим действиям ЦБ могут оказать сильное влияние на валютную пару фунт/доллар. В любом случае, на сегодня рост фунта будет ограниченным. Его будет сдерживать завтрашний отчет по ВВП Великобритании.

Форекс EUR/USD: анализ стратеий крупнейших игроков 24.10.2013

Posted: 24 Oct 2013 01:46 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3780.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3743 - 1,3787.
Сопротивления: (1,3811 - 1,3861 - сильное).
Среднесрочный риск движения вверх: (1,4031 - 1,4054).
Поддержки: ( 1,3783 - 1,3743) - 1,3694 - (1,3633 - 1,3615) - 1,3518.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3353.
Высока вероятность начала сильной коррекции (или разворота?).

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097, 1,3612, 1,3772) сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Ранее автор указывал на риски движения к 1,3772 и 1,4054. Равно как автором учитываются риски падения к 1,3353 и ниже, к страйку 1,3250. Также учитывается возможность отскоков от сильных поддержек (ближайшие: 1,3711 ; 1,3673; 1,3612; 1,3563; 1,3513).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.09.13 (в связи с "остановкой работы правительства США" текущие данные не предоставляются): Наблюдается рост объема длинных позиций спекулянтов. Однако при этом достигнут исторический максимум, что может спровоцировать закрытие длинных позиций.

eurusd-24102013.jpg

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 октября 2013 года

Posted: 24 Oct 2013 01:32 AM PDT

4-часовой таймфрейм

gold-24102013.gif


Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 102.9766

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 октября, видно, что цена продолжает находиться выше скользящей средней линии и совсем немного скорректировалась. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1343,75, но длинные позиции открывать по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота наверх любого из каналов линейной регрессии. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о небольшой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций, требуется дождаться разворота наверх хотя бы одного из каналов линейной регрессии. Для возможности открытия ордеров на продажу следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ и рекомендации Форекс - Валюты 24.10.2013

Posted: 24 Oct 2013 01:14 AM PDT

Технический анализ EUR/USD

forex-technical-analysis-24102013-1.png

Вчера, попытка медведей перехватить инициативу была остановлена уровнем 1,3710, что сохраняет общий бычий настрой. Сегодня мы внимательно будем наблюдать за уровнем 1,3835 (113% коррекции Фибоначчи), прорыв которого будет означать дальнейший рост пары.

Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 1,3655, и сопротивлением 1,3970.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,3765 со Стопом 1,3710 и Целью 1,3800, 1,3835 и 1,3910.

Поддержка 1.3765 1.3710 1.3685 1.3655 1.3600
Сопротивление 1.3800 1.3835 1.3885 1.3910 1.3970

Технический анализ GBP/USD

forex-technical-analysis-24102013-2.png

После снижения пара опять выросла но осталась ограниченной ниже уровня 1,6265. Показатели Линейной регрессии по прежнему показывают положительную динамику, в то время как Стохастик явно отрицательный, что заставляет нас оставаться вне рынка.

Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 1,6120, и сопротивлением 1,6305.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 1.6190 1.6170 1.6120 1.6100 1.6075
Сопротивление 1.6225 1.6270 1.6305 1.6340 1.6370

Технический анализ USD/JPY

forex-technical-analysis-24102013-3.png

Пара пытается двигаться вверх, но сталкивается с сопротивлением со стороны отрицательных показателей Линейной регрессии. Мы предпочитаем оставаться вне рынка.

Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 96,55, и сопротивлением 98,40.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 97.15 96.80 96.55 96.10 95.80
Сопротивление 97.80 98.20 98.40 98.65 98.80

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 24.10.2013

Posted: 24 Oct 2013 01:11 AM PDT

Технический анализ GOLD

gold-silver-24102013-1.png

Золото торгуется выше горизонтального уровня поддержки 1330,00 и восходящей линии тренда, что сохраняет бычий сценарий в силе, и только прорыв ниже уровня 1330,00 будет сигнализировать о коррекции.

Рекомендации: Мы будем покупать Золото выше уровня 1330,00 со Стопом 1320,00 и Целью 1343,00 и 1350,00.

Поддержка 1330.00 1325.00 1315.00 1310.00 1302.00
Сопротивление 1343.00 1350.00 1360.00 1367.00 1375.00

Технический анализ Silver

gold-silver-24102013-2.png

Вчера Серебро немного откатилось к уровню поддержки 22,50 и SMA50. Соответственно, пока торги идут выше этой области поддержки мы будем придерживаться бычьего сценария.

Рекомендации: Мы будем покупать Серебро выше уровня 22,45 со Стопом 21,95 и Целью 23,00 и 23,40.

Поддержка 22.50 22.20 22.00 21.75 21.50
Сопротивление 22.80 23.00 23.40 23.60 23.90

Три ключевых показателя на сегодня: Индекс PMI в Еврозоне, заявки на пособие по безработице в США, индекс PMI в США

Posted: 24 Oct 2013 01:08 AM PDT

В четверг выходит целый ряд отчетов, позволяющих оценить экономические перспективы в Европе и США, включая несколько предварительных показателей индекса PMI за октябрь. Первоначальная оценка индекса PMI в Еврозоне привлечет к себе особое внимание на фоне недавних новостей, которые предполагают, что Европа вырвалась из рецессии. Позже выйдут новые данные по заявкам на пособие по безработице в США, а затем и предварительный отчет по индексу PMI в США.

forex-saxobank-24-10-2013-1.jpg

Экономическое состояние Еврозоны найдет свое отражение в сегодняшних отчетах по индексу PMI. Фото: Рехан Куреши

Еврозона: индекс деловой активности PMI (07:58 по Гринвичу): Вчера Банк Испании сообщил о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны продемонстрировал небольшой рост на 0,1% в третьем квартале. Темп роста не впечатляет, однако его возобновление впервые с 2011 года, какого бы масштаба оно ни было, является важным событием. Также вчера мы узнали, что потребительское доверие в Еврозоне снова выросло в этом месяце, а деловые настроения во Франции достигли в октябре двухлетнего максимума. "Данный отчет [по Франции] подтверждает, что французская экономика достигает переломного момента, в основном, благодаря улучшению ситуации с иностранными заказами", - отмечает экономист из ING Bank.

Еще одной проверкой того, действительно ли рецессия в Еврозоне осталась позади, станут сегодняшние предварительные показатели индексов менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности и в секторе услуг. Данные за сентябрь продемонстрировали небольшой спад в секторе обрабатывающей промышленности, однако показатели в секторе услуг достигли 27-месячного максимума. Тем не менее, экономисты считают, что сегодняшние предварительные оценки продемонстрируют рост индексов PMI в обоих секторах. Если средний прогноз сбудется, данные по PMI добавят еще два пункта в растущий список показателей, которые предполагают, что рецессии в Еврозоне пришел конец. И все же, восстановление, скорее всего, будет демонстрировать вялый рост в краткосрочной перспективе, особенно за пределами Германии. Однако на данном этапе рынок обрадуют появляющиеся признаки того, что бизнес цикл наконец стал позитивным для Еврозоны в целом.

forex-saxobank-24-10-2013-2.jpg

США: заявки на получение пособий по безработице (12:30 по Гринвичу): Неопределенность в отношении макроэкономики остается завышенной на фоне недавнего перерыва в работе правительства, поэтому сегодняшний выход еженедельных отчетов по новым заявкам на пособие по безработице привлечет к себе пристальное внимание, поскольку рынок пытается прояснить для себя состояние американской экономики. Не в ее пользу оказались запоздавшие данные по занятости за сентябрь, опубликованные на этой неделе, которые продемонстрировали замедление темпов роста по сравнению с предыдущим месяцем: рост на 148 000, что значительно ниже 198 000 ранее заявленных в августе. Неясно, связан ли этот спад с перерывом в работе правительства, хотя многие экономисты считают, что именно это послужило причиной. В любом случае, в настоящий момент все меньше уверенности в том, что американской экономике удалось безболезненно вырваться из фискальной войны в Вашингтоне.

Последние показатели отчетов по числу заявок на пособие по безработице внесли еще большую путаницу. Хотя показатели прошлой недели продемонстрировали спад числа новых заявок, их общее количество остается чрезмерно высоким по сравнению с диапазоном, который мы наблюдали в последние месяцы. Однако и здесь, возможно, искажение данных было вызвано временными факторами, чему способствовали сбои в отчетности в некоторых штатах в последние недели. Тем больше причин пристально следить за сегодняшним отчетом с новым показателем за октябрь. Средний прогноз предполагает очередное снижение числа первичных заявок по безработице - к 335 000. Это, безусловно, окажет небольшую поддержку доверию. Но будьте осторожны: до тех пор, пока мы не увидим более воодушевляющие данные (если мы их увидим), безопаснее считать, что, если сегодняшние данные окажутся слабее ожиданий, их непросто будет игнорировать.

forex-saxobank-24-10-2013-3.jpg

США: индекс деловой активности PMI (13:00 по Гринвичу): Согласно оценке Markit, в последнее время активность в секторе обрабатывающей промышленности в США снижается, что говорит о том, что этот цикличный сектор переживает сложный период. Однако более слабые показатели в секторе обрабатывающей промышленности этого расчета показателей отличается от значений в конкурирующем индексе ISM в секторе обрабатывающей промышленности, который вырос до максимального более чем за два года значения в сентябре. Какому индикатору верить? На данный момент сложно ответить, однако в конечном итоге правда выйдет наружу. С течением времени различия обычно стираются, и, таким образом, обычно оба эти показателя сквозь время говорят аналогичные вещи. Однако в данный момент ощущается определенное замешательство, поэтому сегодняшний отчет привлечет пристальное внимание для получения свежего контекста.

К сожалению, поиски дополнительного источника ясности могут разочаровать. Согласно прогнозу экономистов, сегодняшний показатель индекса PMI продемонстрирует снижение на минимальное значение до 52,7 за октябрь, немногим ниже 52,8 за предыдущий месяц. В этом случае, тенденция общей картины текущего месяца не окажется под угрозой. Что касается отчета по индексу ISM за октябрь, до следующего отчета остается ждать больше недели: он выйдет первого ноября.

forex-saxobank-24-10-2013-4.jpg

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 24 октября 2013 года

Posted: 24 Oct 2013 12:37 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24102013-1.gif


Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,3770. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3852. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,4001. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3735), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а длинные позиции перестанут быть актуальными, зато может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 1,3621. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, но цена движется вверх, поэтому индикатор на данный момент разряжается. Отскок от уровня сопротивления 1,3852 может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3852. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4001. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3735 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3770 или при отскоке от уровня 1,3852. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3845 и 1,3990.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24102013-2.gif

Общая картина:
Валютный курс фунта 24 октября завершила коррекционное движение и возобновила восходящий тренда, ниже критической линии цена закрепиться не сумела. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,6298. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6428. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6185), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,6097. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, индикатор не успел среагировать на завершение коррекции, так как находится на высоких позициях. Отскок от уровня 1,6298 может также спровоцировать новую нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6298. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6185 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от 1,6298. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6290 и 1,6420.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24102013-3.gif

Общая картина:
24 октября пара доллар/франк продолжает нисходящий тренд, закрепилась ниже первого уровня поддержки и уже почти отработала второй, признаков коррекции нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,8893. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,8782. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8975), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с первой целью пивот уровень 0,9066. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало нового витка восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в ближайшее время, так как находится очень низко. Отскок от уровня 0,8893 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8893. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8782. Стоп-лосс располагаем выше 0,8975, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать шорты можно будет в случае разворота MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 0,8893. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8900 и 0,8790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24102013-4.gif

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видно, что цена отработала первый уровень поддержки, но так и не смогла его преодолеть и начала коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,19, который уже достигнут, но остается не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 96,65. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,64. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее (может случиться на текущей свече), это может стать подтверждением началу восходящей коррекции. Отскок от уровня 97,19 спровоцировал виток коррекции.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,19. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,65. Стоп-лосс размещаем выше 97,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте MACD вниз (сначала нужен разворот наверх). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,25 и 96,70.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 24 октября 2013 года

Posted: 24 Oct 2013 12:31 AM PDT

4-часовой таймфрейм

brent-24102013.gif


4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 октября показывает, что цена не смогла преодолеть последний уровень поддержки, отскочила от него и начала коррекционное движение. Нисходящее движение может возобновиться с целью S5 – 96,48, если цена отскочит от уровня 97,59. Может продолжиться восходящая коррекция с целями 98,27 и 99,38, в случае, если цена закрепится выше уровня 97,59. Нисходящая линия тренда сейчас является актуальной и оказывает поддержку торгующим на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Закрепление цены выше уровня 97,59 может усилить восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целью 96,48. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок цены уровня 97,59 может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот Awesome или OsMA вниз. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 24 Oct 2013 12:23 AM PDT

Форекс: Евро торгуется с повышением

forex-saxobank-24102013-1.jpg

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров. На фоне оптимистичных данных по деловой активности в китайском секторе обрабатывающей промышленности инвесторы сосредоточат своё внимание на предварительных показателях по индексам PMI для сфер фабричного производства и услуг Европы. Кроме того, сегодня в поле зрения трейдеров – информация по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США, которая сможет сказать о степени благополучия ситуации на рынке труда страны. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3787 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8515 фунта за евро.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента относительно доллара США после того, как предварительный показатель индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе достиг в октябре семимесячного максимума.

Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется почти без изменений против американского доллара.

Фондовый рынок Европа: Рынок торгуется в «плюсе»

forex-saxobank-24102013-2.jpg

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 30-33 пункта и 15-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 15-16 пунктов.

forex-saxobank-24102013-3.jpg

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от Markit и индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) Еврозоны, Германии и Франции; композитного индекса деловой активности PMI от Markit Еврозоны; индекса уверенности потребителей и инфляции, вызванной ростом заработной платы, в Италии; уровня безработицы в Испании; а также обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности индекса отпускных цен, объёма заказов и индикатора оптимизма в деловой среде Великобритании запланирована на сегодня.

Banco Santander SA (BAN), Daimler AG (DAI), ABB Limited (ABBN), Credit Suisse Group AG (CSGN), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERICB), Sandvik AB (SAND), Dassault Systemes SA (DSY), Unilever (ULVR), Shire (SHP), Debenhams (DEB) и Stobart Group (STOB) объявят о своих результатах сегодня.

Total SA (FP) сообщила о планах инвестировать около 850,0 миллионов долларов США в проект разработки месторождения природного газа у южного побережья Аргентины совместно с Wintershall AG и Pan American Energy.

ING Groep NV (INGA) привлекла около 706,0 миллионов евро за счёт продажи около 33,0 миллионов акций своего дочернего предприятия ING US Inc.

Lagardere SCA (ММB) объявила о начале эксклюзивных переговоров с двумя потенциальными покупателями с целью продать «Premiere» и «Pariscope», печатную версию своего киножурнала и журнала списка мероприятий соответственно.

По данным информационного агентства Reuters, BP (BP/) выиграла крупный тендер на поставку 40 из 48 партий сжиженного природного газа в 2014 и 2015 гг., для YPF, государственной энергетической компанией Аргентины.

По словам «Guardian», помимо зарплаты и традиционных бонусов Barclays (BARC) рассматривает возможность выплаты ежемесячного пособия своим ведущим банкирам в попытке обойти ограничения Европейского союза о премировании.

Инвесторы в Royal Bank of Scotland (RBS) пытаются убедить министра финансов Великобритании Джорджа Осборна (George Osborne) отказаться от своего плана разделения банка на так называемый «хороший банк» и «плохой банк», – пишет «Financial Times».

Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «красном»

forex-saxobank-24102013-4.jpg

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл Стрит.

В Японии Komatsu (6301), Hitachi Construction Machinery (6305) и FANUC Corporation (6954) потеряли в цене после того, как их предприятие-аналог – американская Caterpillar понизила годовые прогнозы по выручке и прибыли. Hitachi Limited (6501), напротив, пошли вверх на повышении полугодового прогноза продаж и прибыли. Panasonic (6752) подорожали ввиду информации из СМИ о планах компании сократить штат работников, занятый в производстве чипов, на 50,0 процентов и, возможно, продать несколько заводов по этому направлению. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 0,5 процента, торгуясь на отметке 14350,8 пункта.

В Китае China Merchants Property Development (000024) отступили в связи с сокращением прибыли в третьем квартале. Huaxia Bank (600015), напротив, прибавили вслед за заключением сделки на оказание финансовых услуг в зоне свободной торговли Шанхая. В Гонконге China Shenhua Energy (1088) показали понижение по причине уменьшения цен на электроэнергию на своих угольных электростанциях. В Южной Корее S-Oil Corporation (010950) подешевели на фоне значительного падения операционной прибыли в третьем квартале.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

forex-saxobank-24102013-5.jpg

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,3 пункта выше.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса деловой активности от исследовательской организации Markit Economics, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, торгового баланса и объёма продаж нового жилья планируется на сегодня.

Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), 3M Company (MMM), Altria Group (MO), Ford Motor (F), Celgene Corporation (CELG), Colgate-Palmolive (CL), Express Scripts Holding (ESRX) и Dow Chemical (DOW) сегодня отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии в среду Symantec (SYMC) и E*TRADE Financial (ETFC) опустились на 12,4 процента и 3,8 процента соответственно после опубликования квартальной выручки ниже ожиданий. Кроме того, финансовый прогноз на третий квартал первой был понижен наряду с сокращением годового прогноза по выручке и прибыли. Akamai Technologies (AKAM) отступили на 6,8 процента ввиду невысокого финансового прогноза на четвёртый квартал. Fusion-io (FIO) уменьшились на 10,7 процента после того, как её прогноз по выручке за второй квартал не дотянул до рыночных ожиданий, а также стало известно об уходе со своего поста её финансового директора Денниса Вольфа (Dennis Wolf). Visa (V), напротив, поднялись на 0,3 процента на увеличении квартальных дивидендных выплат. Позитивные результаты третьего квартала и повышение годового прогноза продаж и прибыли способствовали росту Tractor Supply (TSCO) на 5,9 процента. Cheesecake Factory (CAKE) подскочили на 6,2 процента на превышении выручки за третий квартал ожиданий рынка.

Вчера в течение регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 упал на 0,5 процента. Altera (ALTR) пошли вниз на 13,5 процента вслед за низкой выручкой в третьем квартале и пессимистичным прогнозом продаж на четвёртый квартал. Мрачные результаты за третий квартал вкупе с понижением годового прогноза выручки и прибыли привели бумаги Caterpillar (CAT) к падению на 6,1 процента. Juniper Networks (JNPR) скользнули вниз на 6,4 процента на слабом прогнозе по выручке на четвёртый квартал и планах сократить около 3,0 процентов рабочей силы. Boeing (BA), напротив, подорожали на 5,3 процента на результатах третьего квартала, оказавшихся лучше ожидаемых, и увеличении годового прогноза по прибыли. Corning (GLW) прибавили в цене 14,1 процента ввиду сообщения о приобретении доли Samsung Electronics в их совместном предприятии по производству ЖК-панелей. Кроме того, Совет директоров компании одобрил программу обратной покупки акций в сумме около 2,0 миллиардов долларов США. Safeway (SWY) пошли вверх на 8,2 процента в связи с информацией о рассмотрении покупки компании несколькими фирмами.

Сводка последних новостей

Деловая производственная активность в Китае растёт

Предварительный индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC в Китае поднялся в октябре к семимесячному максимуму – 50,9; тогда как в сентябре значение индекса было зафиксировано на отметке 50,2.

Ф. Лоу: Предельно низкие ставки и слабый курс валюты помогут недобывающим секторам Австралии

Как заявил заместитель управляющего Резервного Банка Австралии (РБА) Филип Лоу (Philip Lowe), рекордно низкие процентные ставки, слабый австралийский доллар и улучшающееся настроение в деловых кругах должны способствовать росту недобывающих отраслей Австралии. Он также выразил свои ожидания дальнейшего обесценения местной валюты для сбалансирования экономики страны.

Торговый дефицит в Новой Зеландии резко сократился

В сентябре новозеландский дефицит внешней торговли товарами уменьшился больше рыночных ожиданий – до 199,0 миллионов новозеландских долларов; в предыдущем месяце пересмотренный показатель дефицита составил 1230,0 миллионов новозеландских долларов.

Фундаментальный анализ Форекс – 24.10.2013

Posted: 24 Oct 2013 12:17 AM PDT

forex-online-24102013.png

На торгах в среду рынок, похоже, взял очередной тайм аут и приостановил продажи американкой валюты. Вполне возможно, что интерес к «зеленому» был обусловлен ростом популярности валют убежищ, а потому доллар укрепился лишь против фунта и очень немного относительно евро, в споре с йеной и швейцарским франком, которые сами являются «тихой гаванью», продолжил нести потери. Причиной беспокойств на рынке называют сообщения по Китаю, где обострились проблемы в банковском секторе и появились слухи, что индикатор активности в производственной сфере окажется в октябре в зоне спада, ниже 50.0. Не обошлось, по-видимому, без чистой техники, т.к. валютные пары, особенно фунт/доллар, подошли к очень сильным уровням сопротивления.

В результате доллар зафиксировал некоторый плюс относительно стерлинга, очень небольшой «профит» к евро и вчистую проиграл йене и франку. Поток новостей по экономике Штатов остается слабым, но представленные вчера данные демонстрировали позитивную динамику. Цены на импорт в сентябре в США немного выросли, что свидетельствует о сохраняющемся и подрастающем спросе – показатель отметил +0.2% м/м, а отчет исследовательской группы Conference Board объявил о росте индекса тенденций занятости (ETI) в сентябре до 114.78 с 113.98 в августе, в годовом сравнении индикатор вырос на 6.3%.

Сегодня новостная лента будет заполнена больше – представят первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю, возможно с сокращением на 18 тыс. до 340 тыс., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы от Markit, где предварительная оценка может показать в октябре прежний сентябрьский уровень 52.8, а также данные об объемах продаж жилья на первичном рынке в сентябре, которые по прогнозам должны отметить сохраняющийся рост, на 1.0% м/м после 7.9% м/м в августе. Что касается перспектив, то статус «бакса» как убежища очень зыбок и склонность к продажам американской валюты на рынке продолжает оставаться доминирующим фактором, а потому возобновление продаж вполне вероятно. Правда поддержка доллару, какое то время, может оказываться техническими факторами.

EUR

Единая европейская валюта в начале сессии среды находилась под давлением со стороны доллара, но по итогам торгов смогла сократить до минимума потери и закрыть день с очень небольшим минусом, почти на ценах открытия. Возможно, устойчивость единой валюты поддержали данные по Еврозоне, продемонстрировавшие положительные результаты.

Исследования Еврокомиссия объявили, что индекс потребительского доверия европейского блока, по предварительной оценке, в октябре вырос до -14.5 с -14.9. Это настраивает на мнения, что снижение пессимизма потребителей Еврозоны поспособствует росту расходов и соответственно увеличит темпы восстановления в ЕС. Хорошим сигналом были и сообщения, что настроений в деловых кругах Франции в октябре улучшились – индекса настроений в производственном секторе вырос до 98 против 97 в сентябре.

Сегодня новостной поток может добавить поддержки европейской единой валюте – показатели активности (PMI) за октябрь, по прогнозам, обещают указать на рост во Франции, Германии и в целом по Еврозоне. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Еврозоны ждут на уровне 52.2 против 52.1, производственного сектора с подъемом к 51.4 с 51.1, а составной показатель с ростом до 52.4 с 52.1 ранее. Правда, небольшое разочарование может появиться после публикации данных об активности в сервисной сфере Германии – индикатор прогнозируется с замедлением роста до 53.6 против 54.4. Вполне возможно, что эта информация и ожидания ее выхода подтолкнут евро к новым максимумам против доллара.

GBP

Британская валюта продемонстрировала наибольшую разнонаправленную волатильность в торговле против доллара и закрыла день с потерями. Правда, стоит отметить, что в процессе колебаний пара фунт/доллар отметила новый локальный максимум. Источником для всплеска оптимизма по стерлингу стала публикация протоколов последнего заседания Банка Англии по ставке.

Документы указали, что мнения относительно параметров денежной политики среди членов монетарного комитета единодушны, а выводы, что уровень безработицы в Великобритании падает «немного быстрее, чем ожидалось» намекает на вероятное повышение ставок раньше, чем прогнозировалось. Неплохими были и данные от Согласно данным от Британской банковской ассоциации (BBA) о кредитовании, показавшие, что чистое кредитование нефинансовых компаний в сентябре выросло на 2.5 млрд. фунтов. Данная динамика позволила предположить, что политика властей, направленная на повышение доступности и удешевление кредитов начинает действовать.

Сегодняшний новостной фон на «островах» будет обеспечен отчетами Конфедерации британских промышленников (CBI), прогнозы полагают, что индекс заказов в промышленности в октябре вырос до 10 с 9, а показатель делового оптимизма поднялся к 17 против 7. Вполне возможно, эти данные и сохраняющийся настрой рынка против доллара, после неубедительных данных о рынке труда в США, вернут преимущество на сторону британской валюты.

JPY

Появление слухов на азиатской сессии среды, что предварительный PMI Китая может опуститься в зону спада, ниже 50.0 и в банковском секторе «Поднебесной» очень много токсичных активов, которые подлежат списанию, больше всего отразилось на торговле йеной. Японская валюта сразу стала очень популярной как убежище и укрепилась против всех majors.

Опубликованный сегодня индикатор активности Китая оказался выше 50.0 и зафиксировал результат лучше прогноза, на уровне 50.9, при ожидавшихся 50.4. Это несколько повысило склонность к риску и сейчас йена снижается против европейцев, но остается на достигнутых вчера максимумах против доллара. Вполне возможно, что усиливающаяся склонность к риску изменит расклад сил и на паре доллар/йена, особенно если новости в Штатах отметят позитив и спровоцируют толчок для смены настроений.

Форекс определение потенциала тренда 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 11:54 PM PDT

24 октября 2013, EUR/USD. Готовимся прощупать 38-ю фигуру.

Дневной график: пара устремлена к 1.3817, но без отката активное дальнейшее продолжение будет проблематично. Поддержкой выступает зона 1.3719, откуда быки могли бы стартовать дальше.

Видно, что в случае усугубления коррекции ниже, чем 1.3650, будет сформирован O&U, который может помочь медведям откорректировать пару еще дальше, к 1.3468 (красный сценарий).

forex-trend-24102013-1.jpg


Н4: здесь так же быки в неплохой форме, поэтому без касания 1.3817 прогнозировать откат преждевременно. Тем не менее, видно, что касание 1.3719 создало бы локальный O&U, и в этом случае зона 1.3790 имела бы просто колоссальное соотношение "Профит\Риск" для продавцов ввиду мизерного стопа.

forex-trend-24102013-2.jpg

Н1: здесь совершенно четкий боковой канал 1.3747-1.3797, в котором, вполне возможно, и пройдет вся торговля текущего дня.

forex-trend-24102013-3.jpg

Вывод: итак, основной сценарий - касание 1.3817 и начало коррекции на 100 пп вниз, к 1.3719.

Альтернативных сценария - два. Первый - боковик 1.3747-1.3797. Второй - в случае ухода вниз к 1.3719, можно будет ожидать еще один откат вверх к 1.3790 и попытку завалить евро к 1.3665.

24 октября 2013, GBP/USD. Последние приготовления к падению.

Дневной график: достаточно активный уход пары из зоны 1.6256, где мы отметили двойную вершину и сильную дивергенцию осциллятора - это неплохой симптом для продолжения снижения. Целью является 1.5740.

forex-trend-24102013-4.jpg

Н4: ADX неактивен, конверты Боллинджера в горизонтальной плоскости. Это усиливает поддержку от нижней линии (1.61). Можно ожидать отскок в район 1.6180, но общих перспектив для снижения пары это не отменит.

forex-trend-24102013-5.jpg

Н1: совершенно идентичный график и, соответственно, выводы.

forex-trend-24102013-6.jpg

Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.6090-1.61 и откат к 1.6180, откуда снижение пары продолжится уже завтра.

Альтернатива - пробой 1.6090 и уход в пике к 1.60.

24 октября 2013, USD/JPY. Цель 96.66.

Н4: массивная консолидация с явным зауживанием и подготовкой к импульсу. По-прежнему доминируют медведи, поэтому мы можем ждать либо прямой выброс цены к поддержке 96.66, либо предварительный откат к средней Боллинджера (97.86).

forex-trend-24102013-7.jpg

Часовой график: три сопротивления на пути (97.38, 97.56, 97.86), от каждого из которых продавцы могут начать продавливание к 96.66. Альтернатив почти не видно.

forex-trend-24102013-8.jpg

Вывод: цель 96.66. В рамках отработки этой цели допускаем вариант предварительного отката вверх, в район 97.86 с текущих уровней.

Квантовый анализ рынка Форекс 24.10.2014

Posted: 23 Oct 2013 11:49 PM PDT

24 октября 2013, EUR/USD. Движемся вверх!

forex-quantum-analysis-24102013-1.gif

После пробоя верхней границы красного канала цена вышла за его пределы и оказалась в новом пунктирном канале, который является максимально возможным значением канала на данном участке.

Мы видим движение в направлении верхней границы этого канала.

Пока нет никаких признаков изменения или остановки восходящей тенденции, цена находится достаточно далеко от его верхней границы.

В связи с этим, сегодня ожидается продолжение восходящего движения в направлении, которое указывает прогнозная линия т.е. вверх.

24 октября 2013, GBP/USD. Ожидается продолжение движения к синей стенке.

forex-quantum-analysis-24102013-2.gif

Пробита верхняя граница чёрного канала.

После того как это произошло, мы увидели формирование коррекции на уровне чёрной границы.

После завершения построения этой коррекции ожидается продолжение восходящего движения в направлении уровня, находящегося на верхней границе синего канала - 1.64.

Не исключено, что мы увидим замедление восходящего движения и переход цены в боковой флэт с восходящим уклоном.

Так часто бывает, когда цена находится вблизи своей цели.

Она как бы расслабляется, понимая, что осталось совсем немного.

24 октября 2013, USD/JPY. Цель - нижняя граница красного канала.

forex-quantum-analysis-24102013-3.gif

Продолжилось снижение в направлении нижней границы красного канала.

Причём нисходящие участки этого движения являются достаточно тонкими импульсами.

В связи с этим, мы делаем предположение, что медведи имеют достаточно сил, чтобы достичь нижнюю границу красного канала.

Сегодня ожидается продолжение снижения в направлении указанной границы.

Однако, не следует забывать, что сейчас цена находится в глобальной коррекции по этой валютной паре.

Поэтому последние несколько месяцев мы видим сложные коррекционные движения.

Такой рынок опасен, нужно это понимать.

Аналитический обзор Форекс EUR/USD с прогнозом на четверг, 24 октября 2013 года

Posted: 23 Oct 2013 11:44 PM PDT

Доллар США вырос на торгах в среду против большинства валют, так как инвесторы начали активно скупать валюты-убежища, опасаясь, что Китай может ужесточить свою денежно-кредитную политику. В целом европейскую валюту эта тенденция сильно не затронула.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 51 пункт.

Фундаментальный обзор:

Цены на товары, импортируемые в США, в сентябре текущего года выросли лишь немного, что свидетельствует о сдержанной инфляции. По данным Министерства труда США, цены на импорт выросли 0,2% по сравнению с августом, что полностью совпало с прогнозом экспертов.

Технический анализ:

Вчера многие участники рынка ждали коррекции пары, которую собственно мы и наблюдали в первой половине дня. Пробиться покупателям выше максимумов в районе 1.3792 вновь не удалось, что возвращает краткосрочную торговлю в боковой канал. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума вчерашнего дня 1.3742, в то время как верхняя граница проходит у максимума 22 октября 1.3792 и максимума сегодняшнего дня 1.3792.

В целом уровни поддержки и сопротивления остаются прежними.

Единственное, так это был пересмотрен первый уровень сопротивления, который теперь расположился около 38-ой фигуры в районе 1.3792. В случае продолжения роста длинных позиций по евро, быки могут добраться до не менее важной области 1.3834, а затем и протестировать на прочность 1.3921.

30-дневная средняя скользящая расположилась параллельно 50-дневной средней, которая все еще направлена вверх. Это говорит нам о возможном завершении восходящего движения в ближайшее время, однако время для паники еще не наступило. У быков остается достаточно много шансов на преодоление 1.3794.

В случае коррекционного снижения пары, первым важным уровнем поддержки, который вчера доказал свою состоятельность, будет область 1.3740. От нее медведи могут с лёгкостью вновь вернутся к тесту 1.3708, а вот закрепление ниже этого уровня поставит под сомнение силу быков и дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе.

Уровни индикатора Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, однако указывают на среднюю активность рынка, что оставляет надежды покупателей на рост пары в ближайшее время. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3776, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вчера постепенно сполз к нулевой отметке и даже нарисовал нам дивергенцию на H1, что может привести к сильному снижению пары в ближайшее время. В общем, установка на сегодня следующая: если в ближайшее время не закрепимся выше 1.3794 или получим ложный пробой, то я рекомендую обратить внимание на короткие позиции. Если же пробой 1.3794 состоится, то у быков появится достаточно много сил чтобы продолжить толкать пару к новым максимумам.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3743, 1.3708, 1.3678
Уровни сопротивления: 1.3794, 1.3834, 1.3921

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3759
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3776

forex-prognosis-24102013.png

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 24 октября 2013 года

Posted: 23 Oct 2013 11:41 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2013 года

forex-wave-analysis-24102013-1.gif


Анализ волновой разметки:

Попытка значительного отката от достигнутого накануне максимума (1.3790) завершилась в ходе вчерашних торгов неудачей и во второй половине дня пара EUR/USD возвратилась на исходные позиции. Таким образом, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, в 5-й, приняла вполне завершенный вид. В то же время внутренняя волновая размерность этой 3-й волны допускает вероятность продолжения ее развития вплоть до отметки 1,3830. При этом, с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, и некоторых особенностей волновой структуры 5-й волны, нельзя исключать динамичного падения цены от максимумов минувшего дня или при попытке тестирования уровня 38-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:

1,3680 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны, предположительно 3 в 5, продолжается повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 38 и 40 фигурами. В рамках построения нисходящей волны (возможно, первой нового понижательного участка тренда или 4 коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3680, что соответствует 161,8% по Фибоначчи (цель будет пересмотрена). Волна 5 принимает очень сложный 5-волновой вид и может получиться весьма протяженной и сильной. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению коррекционной волны.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2013 года

forex-wave-analysis-24102013-2.gif

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD упала к отметке 1.6120, усложнив тем самым всю волновую структуру восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 16 октября. Таким образом, в сложившихся условиях можно предположить, что валютная пара продолжает находиться в процессе формирования 4-й волны, которая принимает достаточно сложную и протяженную форму. Если это так, то обозначившееся снижение котировок получит дальнейшее развитие и приведет к достижению уровня 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6037 – 200,0% по Фибоначчи

1,5881 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6289 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, решил усложнить повышательный участок тренда, подойдя вплотную к максимумам октября. В рамках повышательной волны, возможно 5, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6289, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В составе предполагаемой волны 5 может построиться коррекционная волна с целями, расположенными около 62 фигуры. Прорыв максимума от 1 октября придаст больше уверенности в выводе об усложнении повышательного участка тренда и продолжении повышения котировок. При этом стоит отметить запутанность текущей волновой разметки, что заставляет с опаской удерживать открытые позиции.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2013 года

forex-wave-analysis-24102013-3.gif

Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика нисходящего движения позволила паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов снизиться еще на 50 п.п. и вплотную подойти к уровню 89-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака можно предположить, что от минимумов минувшего дня или после тестирования уровня 0.8900 валютная пара отойдет в направлении отметок 0,8970 – 0,9000.

Цели для варианта с новой восходящей волной:

0,9056 – 23,6% по Фибоначчи

0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):

0,8903 – 261,8% по Фибоначчи

0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который трансформировался в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8903, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. В составе волны 5, которая может принять очень сложный вид, может построиться коррекционная волна с целями, находящимися в диапазоне отметок 0,8950 – 0,9000. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности к построению восходящей коррекционной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2013 года

forex-wave-analysis-24102013-4.gif

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с укрепления Иены, потеряв к открытию европейской сессии около 100 б.п. При этом предполагаемая 2-я волна, или b, приняла практически завершенный вид. В то же время внутренняя волновая структура волны с, во 2-й, или b, допускает для валютной пары возможность снижения к уровню 97-й фигуры, прежде чем она перейдет в стадию формирования будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:

97,14 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

98,42 – 23,6% по Фибоначчи

99,00 – 100,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложнил внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 2 или b повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 98,42, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 99,00 – 100,00. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно с в 2 или b) может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 97,14, что приравнивается к 76,4%по Фибоначчи. Прорыв отметки 97,14 натолкнет на вывод о еще большем усложнении понижательной волны и возможной коррекции всей волновой разметки, предусматривающей построение восходящего участка тренда и завершение построения волны 2 или b. Конвергенция косвенно указывает на готовность к построению восходящей волны.

Фрактальный анализ Форекс по основным валютным парам на 24 октября 2013

Posted: 23 Oct 2013 11:34 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар и Доллар/Франк структуру от 16 октября рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. По паре Фунт/Доллар следим за развитием восходящей структуры от 16 октября. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 17 октября. По паре Евро/Иена цена по-прежнему находится в зоне начальных условий для нисходящего движения. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциала для нисходящей структуры.

Прогноз на 24 октября:

forex-fractal-24102013-1.png

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3903, 1.3840, 1.3808, 1.3758, 1.3729, 1.3694 и 1.3632. Здесь восходящую структуру от 16 октября рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3808, в данном случае цель 1.3840, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3840 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 1.3903, по достижении этого уровня ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3758 – 1.3729, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3694, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3632.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3808 Take profit: 1.3840
Buy: 1.3842 Take profit: 1.3900
Sell: 1.3756 Take profit: 1.3730
Sell: 1.3726 Take profit: 1.3700

forex-fractal-24102013-2.png

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6385, 1.6344, 1.6276, 1.6248, 1.6176, 1.6151, 1.6104 и 1.6031. Здесь восходящую структуру от 16 октября мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6248, в данном случае цель – 1.6276, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 1.6276 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.6344. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6385, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.6176 – 1.6151, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.6104, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6031.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6248 Take profit: 1.6274
Buy: 1.6278 Take profit: 1.6340
Sell: 1.6176 Take profit: 1.6155
Sell: 1.6148 Take profit: 1.6110

forex-fractal-24102013-3.png

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9047, 0.9020, 0.8997, 0.8968, 0.8938, 0.8904, 0.8879 и 0.8827. Здесь продолжения движения книзу от 16 октября ожидаем после пробоя 0.8938, в данном случае цель 0.8904, в коридоре 0.8904 – 0.8879 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8827, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8876. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.8968, здесь цель – 0.8997, из коридора 0.8997 – 0.9020 высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 0.9020 будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9047.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8968 Take profit: 0.8990
Buy: 0.9020 Take profit: 0.9045
Sell: 0.8936 Take profit: 0.8905
Sell: 0.8902 Take profit: 0.8880

forex-fractal-24102013-4.png

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 98.50, 98.04, 97.84, 97.65, 97.25, 96.95, 96.78 и 96.39. Здесь продолжения развития нисходящей структуры от 17 октября ожидаем после пробоя 97.25, в данном случае цель – 96.95, в коридоре 96.95 – 96.78 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 96.39, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 97.65 – 97.84, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 98.04, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 98.50.
Торговые рекомендации:
Buy: 97.65 Take profit: 97.80
Buy: 97.85 Take profit: 98.04
Sell: 97.25 Take profit: 96.95
Sell: 96.76 Take profit: 96.40

forex-fractal-24102013-5.png

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0436, 1.0423, 1.0405, 1.0396, 1.0363, 1.0354, 1.0339 и 1.0317. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 22 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0396 – 1.0405, в данном случае цель 1.0423. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0436, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0363 – 1.0354, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0339, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0317.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0405 Take profit: 1.0420
Buy: 1.0425 Take profit: 1.0435
Sell: 1.0363 Take profit: 1.0355
Sell: 1.0352 Take profit: 1.0340

forex-fractal-24102013-6.png

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9740, 0.9698, 0.9672, 0.9615, 0.9593, 0.9548 и 0.9526. Здесь от 23 октября формируется потенциал для нисходящего движения, оформления начальных условий ожидаем до шумового диапазона 0.9593 – 0.9615. Пробой уровня 0.9593 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 0.9548, в коридоре 0.9548 – 0.9526 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9672 – 0.9698, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 0.9698 будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9740.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9672 Take profit: 0.9695
Buy: 0.9700 Take profit: 0.9740
Sell: 0.9615 Take profit: 0.9595
Sell: 0.9590 Take profit: 0.9548

forex-fractal-24102013-7.png

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 135.35, 134.86, 134.51, 134.33, 133.98, 133.74 и 133.38. Здесь оформления начальных условий для нисходящего цикла от 22 октября ожидаем до уровня 133.74, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 133.38, возле этого уровня консолидация цены. Корректировочное восходящее движение возможно в коридоре 134.33 – 134.51, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 134.86, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 135.35.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.33 Take profit: 134.50
Buy: 134.55 Take profit: 134.84
Sell: 133.96 Take profit: 133.75
Sell: 133.72 Take profit: 133.40

forex-fractal-24102013-8.png

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 159.37, 158.51, 158.14, 157.80, 156.81, 156.26, 155.87, 155.27 и 154.88. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 156.81, в данном случае цель 156.26, в коридоре 156.26 – 155.87 консолидация цены. Пробой уровня 155.85 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 155.27. Потенциальным значением для низа считаем уровень 154.88, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 157.80 – 158.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 158.51, от этого уровня высока вероятность разворота книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 159.37.
Торговые рекомендации:
Buy: 157.80 Take profit: 158.12
Buy: 158.15 Take profit: 158.50
Sell: 156.80 Take profit: 156.26
Sell: 155.85 Take profit: 155.30

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 11:29 PM PDT

EUR/USD, H4

С открытием европейской торговой сессии в четверг пара EUR/USD возобновила рост вдоль верхней полосы Боллинджера, что привело к пробою психологического уровня сопротивления 1.3800. Фиксация пары в отмеченной области способна послужить сигналом к дальнейшему росту. Значение технических индикаторов RSI и MACD выше среднего уровня, и это так же подтверждает восходящий потенциал данной пары.

forex-bollinger-bands-24102013-1.png

GBP/USD, H4

Несмотря на повышенную волатильность, пара GBP/USD продолжает боковое движение, на это также указывает и горизонтальное направление внешних полос Боллинджера. Отметим, что обновление максимумов, собственно, как и минимумов, способно послужить определяющим фактором тенденции дальнейшего движения. В качестве динамичных уровней поддержки/сопротивления выступают внешние полосы Боллинджера, проходящие вблизи сформировавшегося максимума 1.6250 и минимума 1.6110. Значение технических индикаторов выше среднего уровня, однако четкой восходящей динамики не прослеживается.

forex-bollinger-bands-24102013-2.png

USD/JPY, H4

После довольно мощного нисходящего движения пары USD/JPY внешние полосы Боллинджера разошлись в стороны. Тем не менее ей удалось вернуться и зафиксироваться выше нижней полосы индикатора, хотя и дальнейшего роста и фиксации выше уровня сопротивления 97.50 не произошло. Неспособность развить восходящее движение может указывать на преобладание нисходящего потенциала пары, что так же подтверждает и индикатор MACD, среднее значение которого находиться в отрицательной области и ниже сигнальной линии. Пробой уровня поддержки 97.00 способен послужить подтверждением дальнейшего снижения по направлению к отметке 96.50.

forex-bollinger-bands-24102013-3.png

Волновой анализ рынка Форекс 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 11:26 PM PDT

24 октября 2013, EUR/USD. Пара оправдывает ожидания.

Быки продолжают уверенно контролировать ситуацию, тем самым оправдав возложенные на них ожидания.

Как и предполагалось, после небольшой боковой коррекции произошел взрывной рост, который, предположительно обусловлен развитием волны 3 восходящего импульса.

Таким образом, этим покупатели очевидно не ограничатся, и в скором времени нас ожидает продолжение восходящего движения пары в импульсной форме.

forex-wave-24102013-1.png

24 октября 2013, GBP/USD. Медвежий сценарий сохраняет актуальность.

Фунт пытаясь не отстать от евро, пустился исправлять ситуацию.

При этом рост получился также уверенным и взрывным, но не продолжительным.

Быки даже смогли обновить максимум цены от 18 октября, но максимум 1 октября им оказался не по "рогам", так как здесь оказался очень сильным уровень сопротивления, и цена моментально откочила от него вниз.

Таким образом, цена не прошла критический уровень и отскочила вниз.

Поэтому медвежий сценарий пока сохраняет свою актуальность и в ближайшее время ожидается продолжение снижения пары.

forex-wave-24102013-2.png

24 октября 2013, USD/JPY. Пара готова к росту.

Пара продолжила свое движение точно таким образом, как от нее это ожидалось.

Однако в ходе коррекционного снижения пара подошла очень близко критическому уровню, что не может не настораживать.

Но пока критический уровень не будет пройден, сценарий с развитием волны iii, восходящего импульса будет сохранять актуальность.

Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление импульсного роста пары, обусловленного развитием волны iii.

forex-wave-24102013-3.png

Форекс Анализ по уровням Мюррея 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 11:20 PM PDT

24 октября 2013, EUR/USD. Существенных изменений на графике не произошло.

forex-trading-24102013-1.png

Четырехчасовой график EURUSD. За последние сутки существенных изменений на графике не произошло. Цена скорректировалась к четырехчасовому СуперТренду и отскочила от него вверх. Нам же по-прежнему остается ждать пересечения ценой уровня 1.3794 (+2/8), чтобы дождаться перерисовки уровней и определиться с дальней наиболее вероятным направлением движения цены.

24 октября 2013, GBP/USD. Цена продолжает оставаться в рамках бокового канала.

forex-trading-24102013-2.png

Четырехчасовой график GBPUSD. От верхней границы бокового канала (3/8 – 5/8) произошел отскок цены вниз, подтверждая тем самым намерение пары продолжить движение в рамках бокового канала. Движение в рамках канала будет развиваться, пока цена не преодолеет один из уровней (3/8) или (5/8), что определит дальнейшую цель. При этом уровень (4/8) сейчас утратил свои свойства.

24 октября 2013, USD/JPY. Вероятность разворота цены вверх возрастает.

forex-trading-24102013-3.png

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Цена продолжает консолидироваться перед уровнем 97.27 (1/8), что выдвигает на первый план вариант с разворотом цены вверх на этой отметке. Целью традиционно в таких случаях выступает главный уровень поддержки/сопротивления 98.44 (4/8). В свою очередь преодоление ценой отметки 97.27 (1/8) сверху вниз отменит данный вариант. В таком случае следующей целью для движения цены станет уровень 96.88 (0/8).

Форекс Прогноз-сценарий на 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 11:17 PM PDT

EUR/USD готов к 1.3800?
EUR: Единая валюта нашла поддержку выше 1.3740 и восстановилась, однако, ряд ордеров на продажу со стороны азиатских ЦБ по-прежнему отмечено на 1.3800 со стоп-лоссами на 1.3815, 1.3835 и далее 1.3850. С другой стороны, покупки по-прежнему рассматриваются от 1.3730/40 (некоторые стопы ниже), свежий спрос должен появиться на 1.3710/00 и 1.3685, еще сильнее - дальше на 1.3670 и 1.3650.
GBP: Кабель снизился к 1.6130, после первоначального кратковременного повышения до 1.6258. Однако, заявки на покупку подняли его вверх к 1.6180. Заявки на покупку по-прежнему сосредоточены около 1.6115/10 содержащиеся стерлинга, еще больше ордеров расположены на 1.6085, 1.6065 и 1.6050, свежий спрос должен появляться на 1.6030 и 1.6010/00. С другой стороны, предложения на продажу по-прежнему рассматривается на 1.6180 и 1.6200, больше заявок на продажу находится на 1.6215/25, 1.6245 и 1.6260, свежий интерес продаж, вероятно, появится около 1.6280 и дальше на 1.6300.

JPY: доллар упал до 97.25. Значительные заявки на продажу сосредоточены на 97.70/80, 98.00 и 98.20, со стоп-лоссами выше 98.40/50. С другой стороны, спрос по-прежнему находится на 97.20, а также 97.00, больше заказов на покупку расположено на 96.90, 96.75 и 96.50.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:00 мск. Великобритания: Индекс заказов Конфедерации британской промышленности в октябре (Предыдущее значение 9, прогноз 10)
16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (Предыдущее значение 358 тыс., прогноз 340 тыс.)

Бэнк оф Америка проиграл крупное гражданское дело о мошенничестве, что стало крупной победой для федерального правительства, поскольку оно продолжает вести дела, вытекающие из финансового кризиса.

Федеральный суд присяжных в Манхэттене признал BofA ответственным за плохие кредиты корпорации Countrywide Financial проданные гигантам ипотечного кредитования Fannie Mae и Freddie Mac. Countrywide, ипотечный кредитор, основан в городе Калабасас, был приобретен BofA в разгар жилищного кризиса в 2008 году.

Евро/доллар

Европейский центральный банк готовит силы для годичного аудита крупных банков еврозоны, чтобы те могли противостоять кризису.

ЕЦБ говорит, что проверки начнутся в следующем месяце, чтобы проверить балансы 124 банков еврозоны на «стресс-тесты». ЕЦБ в конце следующего года станет руководителем сектора, многосторонний ответ блока еврозоны долговому кризису.
Исчерпывающий обзор будет стремиться выискивать рискованные кредиты и активы, недостаточность капитала и других опасностей, которые сделали бы банки более уязвимыми к финансовым потрясениям.

Список банков - 85 процентов банковской системы еврозоны и включает в себя большие имена сектора, такие как Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS, ABN AMRO, Banco Santander и Банк Кипра.

Европейские банковские акции сильно пострадали после такого объявления, трейдеры осторожны, что активы могут быть подвержены тестам, которые как ожидается, будут более тщательнее, чем предыдущие рассматриваться национальными властями.

В Германии, Deutsche Bank потерял 1.84 процента, а Commerzbank потерял 2.86 процента, в то время как в Лондоне, RBS упал на 2.93 процента.
Президент ЕЦБ Марио Драги назвал отзыв активов "важным шагом вперед для Европы и для будущего экономики еврозоны".

"Прозрачность будет главная цель", сказал он в заявлении.
"Мы ожидаем, что эта оценка укрепит доверие частного сектора в устойчивости банков еврозоны и в качестве их балансов».

«Комплексная оценка" будет рассматривать "ключевые риски", производить анализ качества активов банка и включает в себя "стресс-тесты для изучения устойчивости балансов банков", - сказал президент ЕЦБ.

Технический анализ Forex: EUR/USD
Единая валюта вернулась к максимумам недели около 1.3780/90. Пара EUR/USD остается на удивление устойчивой вблизи ключевого барьера 1.3800. Вероятность прорыва выше 1.3800 сохраняется перед выпуском PMI производства и услуг в зоне евро, а консенсус-прогноз указывает на продолжение недавних оптимистичных результатов. Рост выше 1.3700 привел к уровню сопротивления на 1.3800. Есть уровни сопротивления в области 1.3790-1.3830, и они легко не сдадутся. Тем не менее, основные цели, судя по недельной диаграмме, в области 1.4000. Ключевыми уровнями на данный момент являются: первоначальное сопротивление на 1.3793 (максимум октября 2013), затем 1.3800 (психологический уровень), затем 1.3815 (максимум 14 ноября 2011 года). С другой стороны, поддержки 1.3741 (минимум 23 октября), 1.3711 (максимум 1 февраля) и, наконец, 1.3662 (минимум 22 октября).

forex-fundamental-analysis-24102013-1.png

Фунт/доллар

MPC Банка Англии проголосовал 9-0 за QE без изменений на встрече в октябре. Все согласились, что нет повода для повышения стимула, и проголосовали 9-0 за банковскую ставку без изменений.

Комитет по денежной политике Банка Англии единогласно проголосовал в пользу неизменного политического строя на своей встрече в октябре.

Минутки показали, что MPC считается со слабиной в экономике, но, во всяком случае, она размывается быстрее, чем они ожидали. Это может привести к достижению 7% порога безработных ранее, чем MPC ожидают, производительность частного сектора во втором квартале была близко к тренду.

Минутки не поддерживают точку зрения, что политики готовы раньше повышать ставки и наверняка будут сохранять их в течение длительного периода времени.
MPC сказал, что есть некоторые доказательства скромного роста зарплат, а в 2014 году новый раунд оплаты будет информативным.

"Недавнее снижение уровня безработицы показало, что слабость в экономике, как и ожидалось, будет уменьшаться в результате деятельности. Это происходит немного быстрее, чем предполагалось на момент отчета об инфляции в августе", сказано в отчете.

MPC не делает каких-либо окончательных выводов о перспективах безработицы.

Технический анализ Forex: GBP/USD

GBPUSD продавали вчера. Пока пара находится между 1.6130 и 1.6260, показатели незначительно бычьи. MACD устойчив над zeroline, ожидается новая попытка тестирования сопротивления 1.6260.
Следите за сопротивлением на 1.6260 (максимум 1 октября) и 1.6343 (максимум 2013). Уровни поддержки 1.6130 (максимум 9 октября), 1.6063 (максимум 16 октября, точка поворота я), 1,5884 (максимум 13 сентября), 1.5759 (максимум 17-го июня), 1,5726 (DMA 65), 1.5600 (сопротивление оказалось поддержкой)

forex-fundamental-analysis-24102013-2.png

Доллар/йена

USD/JPY потеряла 0.85%. Доллар упал против иены в среду на фоне растущих ожиданий, что ФРС продолжит стимулирование экономики США, и на ожиданиях, что центральный банк Китая начнет ужесточение политики в ближайшем будущем.

Технический анализ Forex: USD/JPY
Пара, вероятно, найдет поддержку на 96.57, минимуме 7 октября, и сопротивление на 98.48, максимуме вторника.

forex-fundamental-analysis-24102013-3.png

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:58 PM PDT

24 октября 2013, EUR/USD. У быков найдутся силы.

EURUSD Н4. Основной сценарий роста к 1.3840 остаётся в силе, пока не пробит уровень 1.3722.

forex-gann-24102013-1.png


Н1.Ждём касание верхней границы синей зоны на 1.3831, где и принимаем решение.

forex-gann-24102013-2.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 12:00, 14:00, 02:00.

Развороты по цене (среднесрочные +-15 пунктов): 1.3700, 1.3841, 1.3950, 1.3582, 1.3464, 1.3895, 1.3751, 1.3640.

24 октября 2013, GBP/USD. Можно пофлэтить немного.

GBPUSD Н4. Основной сценарий, это рост в 63 фигуру. Отмена при пробое красного угла 1:2 вниз.

forex-gann-24102013-3.png

Н1. Ближайшие перспективы, это флэт в диапазоне 1.6159 -1.6217. Выход за границы данной зоны даст направление.

forex-gann-24102013-4.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 12:00, 16:00, 21:00.

Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов): 1.6067, 1.5912, 1.6383, 1.6544, 1.6203, 1.5925, 1.6316, 1.6455, 1.6171, 1.6309.

24 октября 2013, USD/JPY. Падаем.

USDJPY Н4. Цена закрепилась ниже нисходящего угла 1:2. Цель зона консолидации 94.82 – 95.70 с конечной станцией в 92 фигуре. Если цена всё-таки сможет пробить вверх данный угол, то пойдём к верхней синей зоне.

forex-gann-24102013-5.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 15:00, 23:00.

Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов): 97.02, 95.06, 99.54, 102.54, 94.70, 99.63, 96.49, 97.81.

Технический анализ Форекс DXY 24.10.2013. Евро/доллар готовится проходить 1,38.

Posted: 23 Oct 2013 10:54 PM PDT

Во вторник доллар США в первой половине дня восстановил потери против австралийского доллара и британского фунта на фоне снижения интереса к риску. «Бычий» настрой в отношении американского доллара усилился на новостях о китайских банках и отказа китайским ЦБ вливать ликвидность в финансовую систему страны. Опасения по поводу дефолта китайских банков спровоцировали на валютном рынке укрепление йены, швейцарского франка. Доллар США укрепился от закрытия коротких позиций с основными парами.

На американской сессии единая валюта отступила от минимума 1,3741, достигнутого в ходе дневных торгов и обновила максимум вторника на 1,3792. Ростом к доллару закрылись японская йена и швейцарский франк.

В четверг выходит много статданных по деловой активности в странах еврозоны, а также большой блок данных по экономике США. По прогнозам ожидается рост PMI в производственной сфере и сфере услуг ЕС. Эти данные должны оказать поддержку евро в первой половине дня.

К тому же, после выхода сильного индекса деловой активности в промышленности Китая, евро торгуется против доллара с повышением и «евробыки» готовятся штурмовать уровень 1,38. Насколько будет успешным прорыв, сказать сложно, так как в среду после жёсткой риторики главы ЕЦБ М.Драги под давлением оказался европейский банковский сектор. Акций европейских банков упали на 1-3%. Президент ЕЦБ Марио Драги в интервью Bloomberg заявил, что ЕЦБ будет не думая банкротить банки, которые не пройдут стресс-тесты. Условия для обновления минимума по доллару выполнены. Жду на первую половину дня рост доллара.

forex-dxy-24102013.png

Технический анализ Форекс EURUSD 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:52 PM PDT

К закрытию дня евро/доллар обновил максимум. В Азии курс евро/доллар торгуется с повышением после сильного китайского индекса деловой активности. C 11:00 до 12:00 мск выходят индексы PMI. Ожидаются хорошие показатели. Если статданные совпадут с прогнозами значениями или окажутся лучше, тогда планируется пробой уровня 1,38. Ближайшая цель находится на уровне 1,3824/30.

forex-eurusd-24102013.png

Технический анализ Форекс GBPUSD 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:51 PM PDT

Британский фунт упал на европейской сессии до 1,6119. От 90-го градуса фунт отбился и восстановился до 1,6192. Быки прошли 45-й градус. Стохастик находится в зоне продаж, но это не мешает фунту вернуться к 1,6250. Новости из Китая задали вектор движения. Если статданные по Еврозоне окажутся лучше ожиданий, рост фунта усилится.

forex-gbpusd-24102013.png

Технический анализ Форекс AUDUSD 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:50 PM PDT

Австралийский доллар нашел поддержку на 135-м градусе. На данных из Китая пара восстановилась до линии lb. Если учесть, что при росте пара AUDUSD любит останавливаться на промежуточных уровнях Ганна, то в качестве сопротивления выступит уровень 0,9680. Здесь мне хочется предупредить продавцов. Поскольку в среду доллар США против франка обновил минимум, то в случае дальнейшего ослабления доллара по всему рынку, курс AUDUSD, несмотря на вчерашние новости по китайским банкам, может вернуться к 0,9755. Я ограничился уровнем 0,97.

forex-audusd-24102013.png

Технический анализ Форекс USDCHF 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:49 PM PDT

На новостях по китайским банкам швейцарский франк выступил активом убежищем. На американской сессии при восстановлении EURUSD и GBPUSD, курс USDCHF снизился до 0,8910. Бычья дивергенция есть, но пока все идет к тому, что будет двойная и курс USDCHF обновит минимум. Отскок вверх ожидаю от уровня 0,8890/0,89.

forex-usdchf-24102013.png

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:46 PM PDT

EUR/USD, H4

forex-24102013-1.gif

Пара евро/доллар провела вчерашние торги в фазе консолидации, двигаясь в узком ценовом диапазоне. Существенных изменений в технической картине не произошло, и мы по-прежнему ждем продолжения роста в направлении верхней границы канала в рамках волны «3». Целевым уровнем для третьей волны станет отметка 1.3840.

GBP/USD, H4

forex-24102013-2.gif

Пара фунт/доллар сохраняет потенциал для восходящего движения, и мы ожидаем роста котировок к отметке 1.6431 в рамках волны «3» восходящего импульса «(с)» старшего порядка. Критическим уровнем для пары служит отметка 1.61, прорыв которой приведет к отмене данного сценария.

AUD/USD, H4

forex-24102013-3.gif

Австралийский доллар завершил волну «5» восходящего импульса старшего порядка, сформировав разворотную модель. В настоящий момент осси снижается в рамках коррекционной волны «а». Целевым уровнем для данной волны служит отметка 0.9520, а потенциально и область 93-й фигуры.

Форекс EUR/USD. Курс валюты проторговывает область 2х летних max... 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:43 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже второй день подряд курс валюты проторговывает область 2х летних max...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3685, 1.3630, 1.3605 и 1.3570.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3800, который может открыть путь к уровням 1.3830, 1.3875 и 1.3900.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня начиная с 11:00 мск. с интервалом в 30 минут будут опубликованы индексы деловой активности в производственном, а так же секторе услуг Франции, Германии и всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Помимо этого, сегодня начнется двухдневный экономический саммит ЕС. Комментарии чиновников в ходе данного мероприятия также могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3820/30, 1.3850, 1.3875, 1.3900, 1.3950/60

Текущая цена: 1.3790

Уровни поддержки: 1.3775, 1.3755/45, 1.3705, 1.3685/80, 1.3660, 1.3645, 1.3630

forex-analysis-eurusd-24102013.png

Форекс GBP/USD. Краткосрочное равновесие найдено... 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:42 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что в данной валютной паре найдено краткосрочное 'равновесие':

с одной стороны курс валюты встречает ощутимое сопротивление возле локального max 1.6260,
с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.6120...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.6140, 1.6080/75 и 1.6065.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой локального max 1.6260 и рост GBP/USD к уровням 1.6330 и 1.6400/10.

2. Пробой уровня поддержки 1.6120 и снижение GBP/USD к уровням 1.6060, 1.6005 и 1.5960.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 20:45 мск. Глава Банка Англии Марк Карни произнесет речь на 125-летии Financial Times, в Лондоне. Его комментарии могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.6200, 1.6225/35, 1.6260 (локальный max), 1.6300, 1.6330, 1.6375, 1.6400/10

Текущая цена: 1.6196

Уровни поддержки: 1.6180, 1.6160, 1.6140, 1.6120, 1.6095, 1.6080/75, 1.6065/60, 1.6005, 1.5960, 1.5935

forex-analysis-gbpusd-24102013.png

Форекс USD/CHF. Плавное погружение продолжается... 24.10.2013

Posted: 23 Oct 2013 10:40 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

со второй половины дня вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения,
торги по-прежнему проходят в области 2х летних min...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9010, 0.9050 и 0.9060.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.

Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 0.8940 и коррекция к уровням 0.8990 и 0.9040.

2. Пробой локального min 0.8910 и снижение USD/CHF к уровням 0.8845 и 0.8810/00.

Уровни сопротивления: 0.8940, 0.8965, 0.8990, 0.9005, 0.9010/20, 0.9040

Текущая цена: 0.8917

Уровни поддержки: 0.8910 (локальный min), 0.8900, 0.8875, 0.8845, 0.8810/00

forex-analysis-usdchf-24102013.png
на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)