Новости от www.Forex2.Info

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 20.10.2013
Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю на 21 - 25 октября 2013.
Forex Прогноз-Сценарий. Прогноз на неделю на 21 - 25 октября 2013.

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 20.10.2013

Posted: 20 Oct 2013 05:06 AM PDT

Политический кризис в США временно разрешился. После достигнутого компромисса между республиканцами и демократами на следующий день рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co понизило кредитный рейтинг США, чем вызвало волну продаж доллара и его ослабление по всему рынку. В пятницу и выходные дни провалились переговоры Б.Обамы с республиканцами. Сенат отклонил проект демократической партии по повышению потолка госдолга, а демократы отклонили предложение республиканцев о временном повышении потолка госдолга на 6 недель. Ситуация усугубилась угрозой технического дефолта, который мог наступить 17 октября.

В понедельник в США и Канаде отмечали национальные праздники «День Колумба» и «День Благодарения». В праздничный понедельник торги на валютном рынке проходили на пониженных объемах. На тонком рынке курс евро/доллар сорвал защитные стопы выше отметки 1,3575, что придало паре ускорение до уровня 1,3597, на котором укрепление единой валюты завершилось, и к закрытию дня курс евро/доллар с максимума 1,3597 снизился до 1,3557. Британский фунт вернулся к 67-му градусу и переписал максимум 1,6001 от 11 октября, потом опять снизился до 1,5975.

Во вторник торги на валютном рынке завершились незначительным ростом по доллару. После укрепления доллара США на европейской сессии, к закрытию дня валюты отыграли по 60%. Дневной рост доллара был вызван смешанными статданными из Германии и слухами, что в ночь на среду республиканцы и демократы проголосуют за повышение потолка госдолга США.

На американской сессии британский фунт полностью отыграл понесенные потери в Европе и поднялся с минимума 1,5914 до 1,5999. Курс евро/доллар восстановился с уровня 1,3479 до 1,3535. В вечернее время доллар США продавали уже на решении рейтингового агентства Fitch поставить на пересмотр в сторону понижения кредитный рейтинг США "ААА" и приостановки переговоров по бюджету и потолку госдолга.

В среду доллар США укрепил свои позиции по всем фронтам, когда стало известно, что республиканцы и демократы нашли компромисс относительно повышения долгового лимита. На этом фоне курс GBPUSD с максимума 1,6057, достигнутого на отчете по рынку труда в Британии, снизился на 1,5 фигуры, до 1,5893. Курс евро/доллар снизился на 94 пункта, до 1,3473. Отскок, возможно, был вызван тем, что нижняя палата поздно проголосовала за бюджетный компромисс. Американские политики договорились о временном финансировании правительства до 15 января 2014 года и наращивании долга до 7 февраля 2014 года. Дефолт отменился.

В четверг на торгах в Европе доллар США сдал позиции к ведущим мировым валютам. Резкое ослабление доллара последовало после снижения кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating Co и слухов, что агентство Fitch также готовится понизить кредитный рейтинг США.

Продажи доллара начались с публикации сильных данных по розничным продажам в Британии. Учитывая, положительные данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли в среду, курс GBPUSD на первой волне покупок покинул ценовой диапазон 1,6050-1,5893, и на второй волне достиг уровня 1,6171. Остановки были на 135 и 202 градусе.

Курс EURUSD показал дневной рост около 1,5 фигуры, до 1,3681. Курс евро/доллар после пробоя сопротивления 1,3575 пошел по промежуточным углам Ганна. Первая остановка была на 112-ом градусе, потом на 157-ом градусе около линии U3.

Курс GBPUSD после снижения китайским рейтинговым агентством рейтинга США и выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании, прошагал до линии U3 с остановками на 135-м и 202-м градусе.

А в пятницу в ходе европейских торгов трейдеры продолжили скидывать американский доллар по всем основным парам. Высокий спрос наблюдался на британский фунт, так как политический кризис в США удалось разрешить, а ранее опубликованные данные по рынку труда и розничным продажам Британии преподнесли рынку сюрприз. Курс фунт/доллар поднялся на 63 пункта до отметки 1,62246. Курс евро/доллар показал скромнее рост, на 30 пунктов, до 1,3703. В районе 1,3705 расположено сильное сопротивление, выше пройти не удалось, пара перешла в коррекционное движение.

EUR - H1

Курс евро/доллар со 157-го градуса поднялся до 180-го градуса. Продвинуться выше отметки 1,3703 не получилось, но такая возможность будет в понедельник. Новостей выходит не так много, но есть один важный фактор, который может сдержать евробыков до вечера вторника. Из-за приостановки деятельности федерального правительства отложили на неопределённый срок публикацию отчета Non-Farm Payrolls. Так вот, США опубликуют данные по занятости за сентябрь, 22 октября.

На часах 180-й градус выступает сопротивлением. Если смотреть ближайшее сопротивление с дневного графика, то получается уровень 1,3710 (максимум от 01 февраля) и 225-й градус – 1,3764. Несмотря на то, что все проблемы перенесли на февраль будущего года, я бы сейчас находился в стороне от рынка. На следующей неделе начнут выходить неопубликованная статистика, и неизвестно еще где закроется евро на этой неделе.

Цена находится у линии U1. В пятницу рост был слабый, поэтому еще один восходящий импульс возможен до 1,3730. В случае усиления коррекционной фазы предлагаю рассмотреть уровни 1,3643 и 1,3614 (45-й и 67-й градус).

EUR - D

Зона поддержки 1,3460-1,3685 устояла. После разрешения политического кризиса и снижения рейтинга США, курс евро/доллар протестировал 37 фигуру. 225-й градус проходит через 1,3764. Дневные индикаторы смотрят вверх, но я сам лично против покупок евро. Хочу подождать недельку. Объясню почему. У меня по циклам, где должен быть минимум, получается максимум. Это указывает на то, что евро/доллар может развернуться в ближайшие 2-3 дня. На понедельник по 67-му градусу поддержка проходит через 1,3614. Если евро закрепится ниже 1,3614, это будет для быков первый тревожный звоночек.

EUR - W

Если на днях ключевая цель 1,3764, то на неделях - 1,3886, и находится под трендовой линией. Прогноз не делаю - ситуация неоднозначная. Хочу посмотреть, как инвесторы будут реагировать на американскую статистику, которая была отложена из отключения правительства США. Есть риски, что от 1,3710/15 евро может развернуться. Технические сигналы к развороту слабые, я придерживаюсь циклов. Просто там, где должен быть минимум, формируется максимум (инверсия).

GBP - H1

В пятницу курс GBPUSD повышался до 225-го градуса. На еще одну вершину сил перед выходными не хватило. С 1,6224 курс GBPUSD снизился на 45 градусов. Все часовые индикаторы разгрузились, и перед пейролсом покупатели вполне могут обновить максимум. NFP опубликуют во вторник в 16:30 мск. Если посмотреть дневной и недельный график, то цена находится около важного сопротивления. Возвращение цены не ожидал, поэтому хотелось бы посмотреть, как быки будут проходить 1,6259 и 1,6338. В понедельник при достижении 1,6224 ожидаю снижение. Пробой 1,6128 укажет на ослабление Up-тренда.

GBP - D

Дефолт отменился, сворачивание QE3 ожидается в 2014 году, китайское рейтинговое агентство снизило кредитный рейтинг. На этом фоне фунт восстановил почти все потери, которые понес с 1,6259. Правительство США заработало, на этой неделе начнет выходить статистика, которую откладывали. Новых прогнозов не делаю, хочется посмотреть, как инвесторы будут реагировать на новости.

GBP - W

Кризисная ситуация в США временно разрешилась. Фунт/доллар укрепился за неделю на 2 фигуры. Последний хай не переписали. Индикаторы смотрят вниз, поэтому не стал делать прогноз на эту неделю. Есть риски отбоя от 1,6220, поэтому по покупкам объемы желательно снизить, либо недельку понаблюдать со стороны.

Forex определение потенциала тренда. Прогноз на неделю на 21 - 25 октября 2013.

Posted: 20 Oct 2013 04:15 AM PDT

EUR/USD. Наблюдается солидное бычье преимущество.

Месячный график: верхняя полоса Боллинджера переместилась выше, на 1.3753. Учитывая давление от ADX, можно предположить, что аптренд находится в очень хорошей форме, и имеет две возможные траектории: это либо прямой проход к следующему уровню (1.4285), либо же откат от 1.3753 в район средней Боллинджера (1.31), откуда произойдет сильный импульс к 1.4285.

Слом такого сценария возможен лишь ниже 28-й фигуры (синяя стрелка) и рассматривать в рамках недельного прогноза такой вариант практически бессмысленно. Технически бессмысленно, имеется ввиду.

Недельный график: собственно, идентичный сценарий, но с более локализованной поддержкой (1.3264 - средняя Боллинджера). ADX пребывает в очень активной бычьей фазе, поэтому ниже чем 1.3264 евро мы можем и не увидеть.

Дневной график: наблюдаются признаки дивергенции, поэтому основным сценарием всё же следует признать коррекцию вниз из зоны 1.3753.

Поддержки - 1.3552, 1.3473. Под последней из них 200 пунктов пространства для свободного падения.

Вывод: основной сценарий - коррекция вниз от 1.3753. Целями коррекции станут 1.3552, 1.3473, 1.3264. На каждом из этих уровней могут формироваться сильные лонг-сигналы, достойные нашего внимания. Среднесрочная цель быков - 1.4285 - выглядит очень, очень перспективной и реальной.

Альтернатива - пробой 1.3753 и прямой рост к 1.4285.

GBP/USD

Месячный график: сопротивление от врехней полосы Боллинджера (1.6530), поддержка от средней (1.5779). В целом динамика британца выглядит восходящей, с общей целью 1.7042. Поэтому ждем откат вниз к 1.5779 либо с текущих уровней, либо после касания 1.6530.

Недельный график: здесь видно, что существует почва и для более глубокого отката, к 1.5549 (средняя Боллинджера). Но опять же - ADX заряжен северно.

Дневной график: медвежий Over&Under. Пятничный старт отработки выглядел аномальным, хотя продавцы и "выломали" себе пинбар. Что ж, этот O&U хорош хотя бы тем, что четко проявит восходящий характер рынка в случае собственной отмены (читай - пробое максимума 1.6260). Если же этого не произойдет, то мы вполне можем увидеть движение к 1.5549 перед стартом среднесрочного бычьего фронта к 1.7042.

Вывод: основной сценарий - снижение с текущих уровней к 1.5549, откуда, предположительно, произойдет старт среднесрочной восходящей волны к 1.7042.

Альтернатива - пробой выше 1.6260 и рост пары к 1.6530, откуда произойдет откат к 1.5779.\ за новым северным топливом.

AUD/USD

Месячный график: достигнуто сопротивление 0.97 и теперь магнитом для цены является средняя полоса Боллинджера (1.0054), откуда медведи могут вновь отбросить пару к 0.8852.

Шансы быков возрастут в том случае, если они закрепятся выше 1.0054. Первой целью тогда стала бы зона 1.0616.

Недельный график: детализированные сценарии с месячного графика. И мы видим, что ADX увеличивает шансы покупателей на пробой 1.0054.

Дневной график: здесь и вовсе уже бычий рынок. Поддержкой служит уровень 0.9438 (средняя Боллинджера). Её тест мы можем увидеть либо при снижении с текущих уровней (0.97), либо же после касания 1.0054. После чего я бы отдал предпочтение новой возможной северной волне.

Вывод: основной сценарий - рост к 1.0054 и откат к 0.9438, после чего быки разовьют атаку к цели 1.0616.

Альтернативы две. Первая - откат к 0.9438 с текущих уровней (из зоны сопротивления 0.97). Вторая - медвежье продолжение (снижение от 1.0054 к 0.8852).

Forex Прогноз-Сценарий. Прогноз на неделю на 21 - 25 октября 2013.

Posted: 20 Oct 2013 04:07 AM PDT

FX: каковы перспективы для доллара?
Обзор за неделю 14.10 – 18.10.2013
Доллар сильнее всех пострадал на прошлой неделе от страха дефолта США. Хотя Конгрессу удалось избежать дефолта, но ралли облегчения для доллара длилось всего на несколько минут. Это мелочь, по сравнению с акциями, которые установили еще один рекорд максимумов на прошлой неделе, а доходность 1 месячных Treasuries снизилась более чем на 30 базисных пунктов в четверг.
Слабость доллара была обусловлена несколькими факторами:
1. Fitch поместило суверенный рейтинг США с AAA на негативный прогноз,
2. резкое падение доходности казначейских облигаций, которая разрушила преимущество американской валюты, и
3. перспективы задержки сужения ФРС, потенциально не будет до 2014 года.

Доллар оказался под давлением, когда ФРС отказалась сужать программу покупки активов в сентябре. Ожидания повышения процентных ставок также были отодвинуты на 3 квартал 2015 года. Это оказало давление на доходность 10-летних казначейских облигаций, которая упала на 20 базисных пунктов до 2.55% в конце прошлой недели.

Как вы можете видеть, на прошлой неделе был рост всех валют G10 по отношению к доллару. Чувствительные к риску AUD и NZD лидировали. S & P 500 вырос до рекордного максимума на прошлой неделе, наряду с изменениями в политике ФРС. Aussie, в частности, был одним из самых слабых валют по отношению к USD в этом году, отсюда и задержка сужения ФРС стала мощным стимулом для AUD. Фунт также сильно подрос после хороших экономических данных на прошлой неделе. EUR был в середине, возможно, потому что близок к ключевому сопротивлению 1,3710 максимуму в феврале, что может привлечь внимание ЕЦБ; в феврале 2013 года ЕЦБ вызвал резкое падение EURUSD на этом уровне, следовательно, инвесторы могут нервничать и принимать решение закрывать прибыли, а не открывать длинные позиции на свежих максимумах.

Прогноз на неделю 21 – 25 октября 2013 года

Куда же пойдет USD?

После таких резких потерь на этой неделе, мы можем увидеть, что доллар пытается компенсировать часть потерь, особенно, если экономические данные на этой неделе покажут некоторые положительные сюрпризы.

Тем не менее, вероятно, что задержка сужения ФРС является наиболее важным драйвером для доллара в ближайшей перспективе. Представитель ФРС Фишер, Ястреб, отметил, что не будет голосовать за сужение на заседании ФРС в этом месяце в связи с туманными данными и трудностями получить экономические показатели в США.

Тем не менее, сужение в декабре также под угрозой после того, как потолок долга США и бюджета были подняты только временно до февраля и января соответственно. ФРС может отказаться от сужения покупки активов во время следующего раунда переговоров в случае, если перспективы будут ясными и экономика устойчива. ФРС будет также иметь в виду, что, хотя законопроект о повышении потолка госдолга и финансирование правительством был принят, 144 республиканцев проголосовали против него, что предполагает - в будущем сделка может столкнуться с жестким сопротивлением.

Фундаментальная картина может быть слабой для USD в данный момент, но эта неделя имеет решающее значение для американской валюты и будущей политики ФРС. Мы начнем получать задержанные экономические данные на этой неделе, и наиболее важным является отчет NFP за сентябрь. Хотя эти данные выглядят немного устаревшими на данном этапе, они по-прежнему важны. Рынок ожидает прирост до 180K с 152K в августе, что может спровоцировать ралли облегчения USD, так как это предполагает, что экономика США находилась в лучшем положении, чтобы выдержать шторм последних финансовых и государственных отключений, и по оценкам рейтингового агентства Moody`s, может не досчитаться 0.6% экономического роста в США в этом квартале.

В общем, пока мы не увидим рост экономических данных, трудно понять, как может вести себя USD в среднесрочной перспективе.
Мы, наконец, начнем получать экономические данные из США, так как отпущенные работники правительства вернуться к работе. Мы получим некоторые ключевые релизы на следующей неделе, в том числе важные NFP за сентябрь, и уровень безработицы (22-го). Другие основные данные будут розничные продажи (21-го) и товары длительного пользования (25-го).

EUR/USD

Европа: проблемы бюджета Греции вернуться в центр внимания
Еврозона играла вторую скрипку на прошлой неделе, так как бюджетный процесс в Еврозоне прошел с гораздо меньшей помпезностью, чем в США. Тем не менее, это не значит, что там нет проблем. Разразилась борьба между Грецией и Тройкой МВФ-ЕЦБ-ЕС, при этом ЕС ищет дополнительные меры жесткой экономии для Греции, чтобы предоставить 2-3 млрд. EUR и заткнуть бюджетную дыру на 2014 год. Бедой для греческого правительства является то, что она не обещает более жесткой экономии в попытке сохранить общественную поддержку и облегчить экономическое давление. Экономика Греции была в рецессии 5 лет, однако она показала некоторые положительные признаки роста в этом году, и правительство не хочет более ужесточение мер.

В общем, судьба Греции может быть решена в Берлине, где до сих Меркель борется за создание коалиции, хотя переговоры могут затянуться еще на месяц. Меркель вряд ли будет свободно осыпать подарками Грецию. Еврооблигации по-прежнему далеки от реализации, и Германия вряд ли уступит долги Греции. Таким образом, Греция может иметь жесткую борьбу с тройкой в ближайшие месяцы.

ЕЦБ, тем временем, скорее всего, будет следить за EURUSD по мере приближения к 1.3710 - максимуму с начала февраля, когда ЕЦБ удалось успешно снизить евро. Угроза чрезмерно сильного EUR может заставить ЕЦБ быть бдительным на этой неделе. Думаю, что 1.40 слишком дорого для евро, и если мы увидим любой признак слабости в индексах PMI Европы за октябрь, которые будут опубликованы на этой неделе, то ЕЦБ может попытаться вмешаться или вербально ограничить силу EUR. В то время как не ожидается капитуляция EURUSD, мы можем увидеть снижение к 1.3590 - Тенкан на дневном облаке, и ключевая ближайшая зона поддержки.

Ключевые релизы данных из еврозоны на следующей неделе - октябрьский PMI (24-го), который, как ожидается, покажет продолжение умеренного подъема. Немецкий IFO (25-го), как ожидается, достигнет самого высокого уровня с 1 квартала 2012. Стоит также посмотреть решения по ставкам Норвегии (24-го) и Швеции (24-го), оба государства, как ожидается, оставят ставки на прежнем уровне еще на месяц.