Новости от www.Forex2.Info |
- Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 06.04.2014
- Инфляция в России растет на фоне девальвации рубля
- Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор по трем парам 07.03.2014 - 11.04.2014
- Спекулянты продают иену и сокращают длинные позиции по евро
- Рубль пока не может определиться с направлением
| Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 06.04.2014 Posted: 06 Apr 2014 07:51 AM PDT Доллар завершил неделю в плюсе. Первые три дня евро/доллар и фунт/доллар флэтовали, после чего по доллару участники рынка начали закрывать короткие позиции. Других новостей в это время не выходило. У меня было две догадки такому поведению евро. Первая, кто-то из представителей ЕЦБ прокомментировал отчет по инфляции (не подтвердилась). Вторая, снижения уровня инфляции на 0,2% недостаточно для того, чтобы ЦБ в четверг пошел на смягчение монетарной политики. Британский фунт после выхода новостей по Еврозоне остался торговаться на уровне 1,6629. В 17:45 мск. был опубликован индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который оказался значительно хуже прогноза и через 10 минут началось выступление главы ФРС США Дж.Йеллен. Она заявила, что при снижении уровня безработицы до 6,5%, экономика США будет нуждаться в дополнительной поддержке ещё какое-то время. Евро после дневного роста до 1,3805 на американской сессии торговался практически без изменения. Курс фунт/доллар поднялся до 1,6683, когда кросс евро/фунт развернулся вниз. Во вторник курс евро/доллар во время торгов в Европе поднялся на 25 пунктов, до 1,3801. Этому способствовала положительная европейская статистика. Деловая активность в производственном секторе в марте выросла в Италии, Франции и Испании, снизилась в Германии и осталась на уровне февраля в Еврозоне. Уровень безработицы снизился в Еврозоне и Германии. Другой фактор, который поддержал единую валюту через кросс евро/фунт, это отчет по индексу деловой активности в Великобритании. В марте производственная активность в Великобритании оказалась ниже прогноза 56,6 и составила 55,3. Курс фунт/доллар снизился к дневному минимуму 1,6640. Курс евро/фунт повысился на 25 пунктов, до 0,8889. В среду курс евро/доллар с открытия европейской сессии обновил максимум вторника и, оттолкнувшись от уровня 1,3819, развернулся на юг. Евро снижением отреагировал на статданные. В феврале в Еврозоне замедлилась производственная инфляция, и окончательное значение ВВП за IV квартал было пересмотрено в сторону понижения с 0,3% до 0,2%. На фоне падения кросс-курса евро/фунт, британец укрепился к доллару до 1,6663. После выхода индекса деловой активности в строительном секторе в Великобритании он начал тоже снижаться следом за евро. Строительный индекс не оправдал прогноз в 63 пункта и снизился на 0,5 пункта, до 62,5. На американской сессии курс евро упал до 1,3725, курс фунт/доллар – до 1,6619. Вечером доллар получил поддержку от данных по США. Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за март составило +191 тыс. (прогноз был +195 тыс, предыдущее значение +139 тыс). Индекс производственных заказов в США за февраль составил +1.6% (прогноз +0.5%, предыдущее значение -0.7%). Фактическое значение превысило прогноз в три раза. В четверг до пресс-конференции Марио Драги курс евро/доллар на европейской сессии торговался в боковом тренде между уровнями 1,3752-1,3772. Смешанная статистика не помогла продавцам евро пройти поддержку 1,3750. В Италии, Германии, Испании и Еврозоне в марте деловая активность снизилась, во Франции незначительно повысилась. В 12:30 мск инвесторов разочаровал своим значением индекс PMI по Великобритании. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг Британии в марте составил 57,6, что оказалось значительно ниже прогноза 58,1 и предыдущего значения 58,6. В итоге двухдневная поддержка 1,6617 не устояла, и курс фунт/доллар снизился до 1,6595. Кросс курс евро/фунт укрепился на 22 пункта, до 0,8292. Через 30 минут вышел отчет по розничным продажам в Еврозоне. Годовой показатель совпал с ожиданиями рынка, месячный показатель превзошел прогноз -0,6% и составил 0,4%. Но даже эти данные не смогли сдвинуть евро/доллар. Всплеск волатильности наблюдался во время пресс-конференции М.Драги. В начале выступления Драги курс евро/доллар резко вырос, но к закрытию часа отыграл все потери и с открытием новой свечи падение ускорилось. Курс евро/доллар после резкого повышения до отметки 1,3805 упал до уровня 1,3697(-108 пунктов). М.Драги заявил, что в банке ожидают низкую инфляцию в течение длительного периода и в случае необходимости для борьбы с дефляцией могут быть приняты дополнительные меры. Давление на евро было таким мощным, что даже слабая американская статистика не смогла поддержать евробыков. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в марте вырос с 51,6% до 53,1%, но оказался ниже прогноза 53,6. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до месячного максимума 326 тыс против прогноза 317 тыс. Были и положительные факторы для доллара. Индекс новых заказов в марте вырос с 51,3 до 53,4. Индекс занятости вырос на 6,1%, до 53,6% против 47,5% в феврале. В пятницу торги в Европе до 16:30 мск проходили относительно спокойно. Волатильность резко возросла после публикации отчета по занятости в США. Число новых рабочих мест в экономике США увеличилось в марте на 192 тыс против прогноза 195-200 тыс. Показатель за январь пересмотрели с 129 тыс до 144 тыс. Февральский показатель был пересмотрен в сторону увеличения с 175 тыс до 197 тыс. Общий прирост новых рабочий мест составил 37 тыс. Его нужно прибавить к 192 тыс. Безработица в США в марте осталась на уровне 6,7%, хотя рынок ожидал снижения до 6,6%. При этом надо заметить, что доля занятых от численности экономически активного населения страны в марте вырос на 0,2, до 63%. Как отреагировал рынок на NFP, читаем ниже. EUR - 1H После выхода отчета по американскому рынку труда, евро шарахался 2,5 часа из стороны в сторону. Так как показатель NFP и уровень безработицы не оправдали ожиданий рынка, курс евро/доллар отреагировал сначала ростом на 26 пунктов, до 1,3717, затем упал к 1,3680. Евробыки выкупили евро с минимума и загнали курс на 1,3730. С 1,3730 курс евро свалился до нового недельного минимума 1,3672, после чего рынок успокоился и закрылся по 1,3701. Хоть новые рабочие места не дотянули до 200 тыс, отчет вышел отличный, т.к. пересмотрели показатели за предыдущие два месяца на 37 тыс и при неизменном уровне безработицы выросла доля рабочей силы на 0,2%. Отчет, не то что хороший, а просто отличный. Других значимых новостей после пейролса не выходило. Почему рынок повел себя так перед выходными днями, не понятно. Так как я считаю, что NFP отличный, то по основному сценарию на понедельник жду обновление минимума. Смотрите на график. На нем я показал две зеркальные модели с двойными диверами и думаю, евро пойдет ниже. На дневной графике сделал срез с месячного графика. Был пробит мартовский минимум 1,3704, это сигнал к продажам. Осталось пробить трендовую линию на днях. Может из-за трендовой линии и не пошли в пятницу ниже. EUR - D На минувшей неделе курс евро/доллар обновил минимум и пробил минимум марта. В пятницу на пейролсе медведи постеснялись пробивать трендовую линию. На графике привел месячный срез. После закрепления под 1,37, необходимо пройти уровень 1,3615 (см. недельный график). После этого освободится дорога до 1,3470 и 1,3415. Если с текущего уровня последует отбой, то начнет реализовываться недельный сценарий с треугольником. EUR - W После заседания ЕЦБ и пейролса курс евро/доллар остановился у трендовой линии. За неделю произошли не сильные изменения, поэтому оставляю все без изменений. Если уровень 1,3615 не устоит, то откроется дорога на 1,3415. Отбой от текущего уровня 1,3750 с последующим пробоем уровня 1,3975, откроет дорогу на 1,4450/80. Недельные индикаторы смотрят вниз и продолжают указывать на снижение евро. GBP - 1H В пятницу медведи по евро и фунту отказались проходить дневные трендовые линии. В прошлое воскресенье я дневную линию корректировал, поэтому она проходит ниже недельной линии. Отчет NFP вышел отличный, но продавцам не хватило четырех попыток, чтобы уйти вниз. Значимых данных на понедельник не запланировано, поэтому думаю, завтра продавцы будут дорабатывать пятничный пейролс и цель 1,6521. GBP - D Поскольку за последнюю неделю фунт/доллар остается торговаться выше трендовой линии, то никаких корректировок в прогнозные сценарии не делаю. GBP - W Если корректировку трендовой линии не делать, то наблюдаем классическую отработку пробоя. После пробоя линии цена возвращается обратно к линии и от нее начались новые продажи фунта. Пока дневные и недельные индикаторы смотрят вниз, я ничего в прогнозе менять не буду.            |
| Инфляция в России растет на фоне девальвации рубля Posted: 06 Apr 2014 07:45 AM PDT  В марте инфляция в России росла самыми высокими темпами за последние девять месяцев на фоне ослабления рубля и самого острого конфликта страны с США и Европейским Союзом со времен холодной войны. Индекс потребительских цен вырос на 6.9% в годовом исчислении после роста на 6.2% в феврале - об этом сообщила Федеральная служба статистики. Показатель оказался чуть выше средних прогнозов экономистов на уровне 6.8%. В месячном исчислении цены выросли на 1% по сравнению с прогнозом 0.9%. Девальвация рубля была спровоцирована эскалацией конфликта с Украиной, который вылился в санкции против России со стороны США и ряда других западных стран. В условиях падения валюты центральному банку страны значительно сложнее двигать инфляцию к своему целевому уровню 5% и ниже. По словам председателя Центробанка России Эльвиры Набиулиной, снижение процентной ставки банка не планируется как минимум до июня. "Рост инфляции является прямым следствием ослабления рубля", - отметили экономисты ВТБ Капитал в телефонном интервью. Сколько стоит хлеб насущный По данным статистики, в марте продукты питания подорожали на 8.4% в годовом исчислении после роста на 6.9% в феврале. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 4.6% после роста на 4.3% в феврале. В московском отделении банка Bank of America Merrill Lynch отмечают, что рубль продолжит сдавать позиции в апреле, что может ускорить темпы роста инфляции до 7%. Однако в мае влияние слабого рубля на цены начнет угасать и, не исключено, что инфляционное давление несколько снизится. На последнем заседании, состоявшемся 14 марта, Центробанк оставил учетную ставку без изменений, на уровне 7% после неожиданного повышения на 1.5% неделей ранее. Политики назвали столь резкое ужесточение временной мерой, направленной на предотвращение рыночной паники в контексте украинских событий. Риски высоки "Мы полагаем, что нам удастся стабилизировать инфляцию ко второму полугодию этого года", - отметила Набиуллина на банковской конференции в Москве 2 апреля. "Однако вероятность того, что инфляция будет превышать целевой уровень банка 5% по-прежнему высока". В прошлом месяце конфликт в Украине, вылившийся в присоединение Крыма к Российской Федерации, стал причиной санкций со стороны США и ЕС. Ограничения, однако, пока не коснулись экономических аспектов. Но в случае эскалации они могут привести к замедлению темпов экономического роста. По словам аналитиков HSBC, Россия находится на пороге технической рецессии в этом квартале, поскольку индикаторы деловой активности в секторе услуг и обрабатывающей промышленности явно указывают на сокращение объемов производства в период с января по март - впервые с 2010 года. В прошлом году экономика России выросла на 1.3%, что стало самым низким показателем с 2009 года, а внутренний спрос так и не смог компенсировать спад инвестиционной активности. Заместитель министра экономического развития Андрей Клепач на конференции в Москве сообщил о том, что в этом году темпы роста могут опуститься ниже 1%. Охлаждение экономики негативно отразится на потребительском спросе и замедлит рост цен. По мнению аналитиков, центральный банк снизит ставки не раньше, чем в конце третьего квартала, когда начнется очевидная дезинфляция. Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg      |
| Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор по трем парам 07.03.2014 - 11.04.2014 Posted: 06 Apr 2014 03:36 AM PDT EUR/USD. Недельный обзор по трем парам.Месячный график: итак, первые дни нового месяца показывают относительную готовность пары отрабатывать мартовский пин, что могло бы обеспечить пару динамикой для снижения минимум к поддержке от средней полосы Боллинджера (1.3281). В целом же конверты Боллинджера не показывают разворотной тенденции, имея вектор верхней линии на 1.4046.  Недельный график: здесь важный диагностический уровень - средняя Боллинджера (1.3682). Видно, что варианты отскока\пробоя выглядят равновероятными, однако индикаторы пока за сохранение северного потенциала.  Дневной график: пара прямо сейчас находится в зоне 1.3682, откуда, в случае неспособности пробиться ниже, взлетит к средней (1.3822).  Вывод: основной сценарий - отскок с 1.3682 (текущие уровни) к 1.3822, где нужно будет определять возможность движения дальше, к 1.4046. Альтернатива - пробой 1.3682 вниз и падение пары к 1.3280 GBP/USDМесячный график: итак, у нас пин внутри диапазона февраля. Пока что цена находится в пределах 50% пинбара, поэтому рывок вверх возможен с текущих уровней. Однако в пределах отработки конвертов Боллинджера допустимо и снижение к средней (1.5923).  Недельный график: здесь видно, что быкам нельзя упускать цену ниже средней Боллинджера (1.6463), потому что в этом случае структура аптренда будет сильно нарушена и рынки уйдут вниз по траектории паттерна O&U (красная стрелка).  Дневной график: пара выведена в верхний конверт, что является еще одной монеткой на бычьей чаше весов.  Вывод: основной сенарий - рост пары в направлении 1.6771, 1.6813 и 1.6943. Альтернатива - пробой 1.6463, снижение к 1.6055, затем начало отката вверх, к 1.6613, откуда пара среднесрочно упадет в пике. AUD/USDМесячный график: продолжается коррекция к средней (1.5717), откуда либо медведи уйдут в очередную волну вниз (минимум к 0.9074), либо случится разворот вверх. Нижняя полоса пока что продолжает оставаться магнитом для цены (0.8418), поэтому южные сценарии будут рассматриваться вплоть до указанного уровня.  Недельный график: в рамках отработки конвергенции, которую мы отслеживаем не одну неделю, пара уже практически достигла верхней полосы (0.94) и теперь может двигаться вверх либо после небольшого отката (к средней 0.9129), либо после глубокого (к нижней - 0.8689).  Дневной график: здесь вовсю уже аптренд, но касание средней (0.9129) вполне уместно, поэтому в этой зоне можно рассматривать покупки или поиск сигналов к ним.  Вывод: рассматриваем рост пары к 0.9717. Возможен вынос енфы вниз, к 0.9129, где покупки выглядели бы очень обоснованными. При этом так же вероятен сцценарий, внутри которого пара вновь прощупает 0.87.      |
| Спекулянты продают иену и сокращают длинные позиции по евро Posted: 06 Apr 2014 03:25 AM PDT По данным CFTC, опубликованным в пятницу, спекулятивные инвесторы сократили чистую длинную позицию по евро, нарастив при этом чистую короткую позицию по иене по состоянию на 1 апреля. Отчет CFTC только по фьючерсам, без учета опционов, показал, что чистая спекулятивная длинная позиция по евро на конец отчетного периода составила 33238 контрактов по сравнению с 39634 за предыдущий период. Самая высокая чистая длинная позиция по евро в этом году была зафиксирована 18 марта на уровне 52991 контракт (предыдущий максимум 29 октября на уровне 70617 контрактов). Между тем, чистая спекулятивная короткая позиция по иене выросла до 88638 контрактов на 1 апреля против 68887 за предыдущий период и 99356 11 марта. Максимумом года является 114961 (21 января).      |
| Рубль пока не может определиться с направлением Posted: 06 Apr 2014 03:24 AM PDT  Рубль укрепился в пятницу, причем рост котировок ускорился после публикации в США отчета по рынку труда, в целом соответствующего ожиданиям экономистов. Отчет вызвал повсеместную покупку высокодоходных активов против американского доллара. Наиболее заметно выросли австралийский и канадский доллары. Другие рискованные активы также росли в первые минуты после выхода данных по занятости. Так, индекс широкого рынка США S&P500 обновил исторический пик. Однако к настоящему моменту ситуация изменилась, началось обратное движение; рубль также вернул 10 копеек. В целом, рубль воспользовался дальнейшим затишьем в геополитическом конфликте России и стран Запада по поводу Крыма. Кажется, стороны нашли некий статус-кво: Россия отказывается от притязаний на Восточную Украину, страны Запада ограничатся в своем противодействии принятыми санкциями. Доллар стоил 35.2850 рубля на Московской бирже к окончанию дневной сессии, что на 21.5 копейки меньше уровня предыдущего закрытия. Более заметное снижение евро к рублю, в сравнении с долларом, обусловлено падением единой валюты к доллару на форексе под влиянием данных по рынку труда США и сообщений о возможном количественном смягчении в еврозоне. Как сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung, Европейский центральный банк провел процесс моделирования программы количественного стимулирования объемом 1 триллион евро. Моделирование показало, что покупка активов на 80 миллиардов евро в течение одного года может ускорить инфляцию на 0,8 процентного пункта. В худшем случае программа позволит подстегнуть темпы роста потребительских цен на 0,2 процентного пункта. Газета не указала источники публикуемых сведений. Витторио Констанцио уже открестился от такого моделирования. Поэтому евро пока держится на плаву. В целом, рубль остается в коридоре. Думается, такой характер торгов может наблюдаться и на следующей неделе. Чувствуется, что до появления более серьезных драйверов рублю пока трудно нащупать новую тенденцию. Некоторые участники рынка обращают внимание на рост инфляции как на положительный фактор для рубля. Рост инфляции оставит в России ставки на высоком уровне, что привлечет кэрри-трейдеров в российскую валюту, по аналогии с бразильским реалом и турецкой лирой. Другие обращают внимание на сложную политико-экономическую ситуацию в РФ, которая вряд ли позволит рублю вернуть ранее утраченные позиции. Не стоит также забывать о планах Банка России по переходу к более свободному курсообразованию в 2015 году. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex      |
| You are subscribed to email updates from Последние новости от www.Forex2.Info To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий