среда, 15 января 2014 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Единая валюта остается под давлением

Posted: 15 Jan 2014 04:19 AM PST

Американский доллар полностью отыграл потери против австралийского доллара, британского фунта и швейцарского франка, которые понёс на данных по занятости в США в прошлую пятницу. Курс евро/доллар снижался до отметки 1,3608, что составляет 72% от роста 1,3572-1,3693. В данный момент курс фунт/доллар после снижения к 1,6376 торгуется по 1,6427. Британец получил поддержку от союзника EUR/GBP, который снизился на данных по Германии и положительной статистике из Великобритании.
Годовой показатель объёма ВВП составил 0,4% против прогноза 0,5% и 0,7% в 2012. В ноябре британский индекс опережающих индикаторов вырос на 0,5% против +0,4% в октябре.

Британский фунт на время приостановил падение, а EUR/USD по-прежнему сохраняет медвежий тон. Австралийская валюта обновила против доллара внутридневной минимум на 0,8887. Курс USD/CHF продвинулся до 0,9081.

В 17:30 мск в США выйдет декабрьский отчет по производственной инфляции. В 18:15 мск выступают Марк Карни и представители Банка Англии. В 21:50 мск. свою речь представит глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans). В 22:00 мск выступит глава МВФ Кристин Лагард. Одно неосторожное высказывание выступающего и доллар США может сорваться в любую сторону. По евро/доллару цель 1,3575/85 на вечер остается в силе. Британец целевой уровень достиг, поэтому до четверга может уйти в боковик, но вряд ли он останется торговаться в узком диапазоне, поскольку будет выступать Карни.

Форекс: Доллар снова растет — пришло время для прорыва

Posted: 15 Jan 2014 02:39 AM PST

Вчера вечером сильные показатели отчета по розничным продажам в США определили настроение на рынке, и доллар восстановился против большинства валют, пусть и в пределах недавних диапазонов. Сильные данные способствовали небольшому снижению облигаций, которое пришло на смену двухдневному росту, поскольку рынок снова произвел переоценку вероятности сокращения стимулов на фоне сильных данных по уровню потребления в США. На этом фоне наибольшие потери против доллара понесли уже привычные валюты – а именно, японская иена и уязвимые валюты развивающихся рынков, такие как турецкая лира и южноафриканский ранд (хотя в паре USD/MXN мексиканский песо отказался упасть ниже 13,00, поскольку у пары уже не остается пространства для недавней нерешительности — прорыв выше 13,20 будет иметь интересные технические последствия для дальнейшего потенциального роста).

Пара USD/CAD также продолжает удивлять после того, как внезапное сочетание крупного технического прорыва области 1,0700, кардинального изменения в риторике Банка Канады, который теперь склонен к ослаблению, слабой канадской статистики и падения цен на нефть сгустило краски вокруг несчастной канадской валюты. Однако динамика в определенных канадских кросс-курсах — не только в USD/CAD, но и в AUD/CAD и особенно в NZD/CAD — мягко говоря, выглядит слегка избыточной. Пару NZD/CAD следует считать кандидатом Б10 на резкий разворот в течение года.

К слову о новозеландском долларе, вчера паре AUD/NZD удалось пробиться к свежим циклическим минимумам, чему способствовал выход сильных данных по ценам на жилье в Новой Зеландии, однако в ходе предыдущей сессии пара NZD/USD резко упала на фоне восстановления доллара. Падение пары ниже отметки 0,8300 может стать свидетельством того, что максимальные значения уже достигнуты — я склоняюсь к снижению, хотя на данный момент технические доводы в пользу нисходящего движения отсутствуют. Я по-прежнему убежден, что в цену новозеландского доллара заложена надежда на достижение совершенства, которое если когда-нибудь и случается, то крайне редко.

В ходе предыдущей сессии вышел отчет по новым займам в юанях в Китае: показатель упал ниже 500 млрд. юаней впервые с конца 2012 года, приблизившись к 4-летним минимумам. Это по-прежнему говорит о том, что власть ограничивает кредитные рынки, а определенные индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать признаки давления. Один из важнейших мировых вопросов 2014 года заключается в том, как Китай борется со своим огромным кредитным пузырем.

График: USD/CHF
Вчера одним из наиболее интересных движений стал рост пары доллар/франк, что является потенциальным намеком на то, что недавняя фаза консолидации, вероятно, подошла к концу, поскольку пара готова снова двигаться вверх. Пара евро/франк также резко отправилась от консолидации около 1,2300. Это говорит о том, что пара доллар/франк может выбиться в лидеры, если доллар вернется на путь восстановления после того, как данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора зародили сомнение относительно приверженности Федрезерва программе сокращения стимулов. Возвращение выше отметки 0,9100 подтвердит тот факт, что область 0,9000 надежно защищена, а также, возможно, будет способствовать восходящему прорыву в ближайшие дни.

forex-saxobank-15-01-2014-1.png

Что нас ждет
Едва ли сегодняшние данные из США вызовут сильную реакцию рынка, однако существует определенная вероятность того, что резкое изменение показателя отчета по деловой активности Empire в секторе обрабатывающей промышленности или чрезвычайно низкий показатель индекса цен потребителей может вызвать определенную волатильность (сомнения о сокращении и т.д), но больше внимания должна привлечь Бежевая книга ФРС, поскольку теоретически она демонстрирует полноценную картину того, как различные члены Федрезерва оценивают региональные экономики в США. Заданный тон отчета может оказать несколько большее влияние, чем обычно ввиду того, что недавние неоднозначные данные бросили тень на историю с американским восстановлением.

Что касается других событий, то я полагаю, что отчет по ценам на жилье в Великобритании начнет демонстрировать изменение направления (вниз, а не вверх), поскольку лучший индикатор жилья – балансовый отчет RICS по ценам на жилье (сегодня выходят показатели за декабрь) в последние месяцы достиг максимальных за 10 лет уровней. По структурным причинам я подумываю пересмотреть свои прогнозы по фунту в сторону снижения, опасаясь того, что огромный дефицит текущего счета Великобритании в определенной степени сыграет свою роль и что внешний спрос окажется недостаточным для того, чтобы стимулировать уверенный рост в "правильных отраслях". Подробнее об этом в ближайшие дни/недели. На данный момент техническим уровнем может стать прорыв отметки 1,6250 в паре фунт/доллар, что может стать катализатором дальнейшей распродажи вплоть до 1,6000. Вечером с речью выступит Карни, а рынок жаждет услышать свежие риторические установки Банка Англии.

В ходе азиатской сессии нас ждут последние данные по занятости в Австралии, в то время как уровень безработицы в Австралии держится вблизи максимумов 2009 года и, возможно, готовится установить свежие максимумы года. Отчет по изменению уровня занятости характеризуется высоким уровнем колебаний, однако в течение последней части прошлого года он демонстрировал устойчиво низкие показатели, хотя в ноябре мы видели некое подобие скачка к области выше 21,000 после того, как несколько показателей держались на уровне нуля или ниже. Слабые данные могут подтолкнуть пару AUD/USD к свежим циклическим минимумам, поскольку недавнее движение выше 0,9000 оказалось поистине непродолжительным.

Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 15.01.2014

Posted: 15 Jan 2014 01:34 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3620.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3655 - 1,3682.
Сопротивления: (1,3637- 1,3712) - (1,3758 - 1,3776) - (1,3816 - 1,3853).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,3891.
Поддержки: (1,3615 - 1,3557) - (1,3519 - 1,3505).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3323.

Начало сегодняшних торгов ознаменовалось попыткой уйти под ключевую отметку 1,3653. Дополнительно к этому данную отметку пытаются защитить внутридневными сопротивлениями в диапазоне 1,3647 – 1,3655. Так что можно вновь мечтать о снижении к отметке 1,3575 и ее пробое вниз. Между тем по итогам предыдущего торгового дня продолжают наблюдаться агрессивные стратегии, привязанные к уровню 1,3700 (сильное сопротивление в районе 1,3728 – 1,3731 сохраняется). Для случая торговли выше игроки закладываются на достижение уровня 1,4000 (ориентиры: 1,3983 - 1,4035), при торговле ниже речь идет об уровне 1,3500.

Цели для случая пробоя отметки 1,3575 вниз пока сохраняются: 1,3479 – 1,3419 - 1,3323.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3657) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: (1,2800 - 1,2425) ; 1,3040 ; (1,3420 - 1,3323); 1,3479.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.01.14): Объемы спекулятивных длинных и коротких позиций спекулянтов различаются незначительно, что говорит о неопределенности.

eurusd-15012014.jpg

Forex GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 15.01.2014

Posted: 15 Jan 2014 01:33 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6410.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6354 - 1,6485.
Поддержки: (1,6354 - 1,6350) - 1,6256.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6090.
Сопротивления: (1,6461 - 1,6550).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,6683.

Наблюдается позиционирование в привязке к уровню 1,6400. Дальнейшие перспективы будут определяться возможностью (или невозможностью) пробить вниз среднесрочную границу рисков, представленную уровнями 1,6300 - 1,6400. Игроки рассматривают альтернативные сценарии: роста к уровню 1,7200 в случае преодоления уровня 1,6600 и падения к уровням 1,5800 - 1,5500. Во фьючерсных контрактах ожидания основаны на диапазоне уровней 1,4800 - 1,6600. Пока наблюдаются стратегии, удерживающие пару от падения. Однако движение вниз может оказаться сильным и неожиданным.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиция Sell (1,6201; 1,6287) сохраняется. Позиция Sell (1,6492) закрыта с прибылью с рынка. Все еще необходимо учитывать риск роста пары (ориентиры: 1,6683 - 1,7200).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.01.14): Объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. Отсюда повышенная неопределенность.

gbpusd-15012014.jpg

Forex: комментарии, прогнозы, факты

Posted: 15 Jan 2014 01:07 AM PST

forex-profinance-15012014.gif

Вчера на валютных рынках выдался весьма интересный день, который можно охарактеризовать одной фразой: кто в лес, кто по дрова. Евро/доллар весь день безвылазно сидел в 50-пунктовом диапазоне и закончил день практически там же, где его и начал. Как и предполагалось, пара столкнулась с довольно сильным сопротивлением вблизи 1.3700, которое также совпадает с верхней границей нисходящих вил Эндрюса. На прорыв сил у быков не хватило. А фундаментальные факторы не смогли вдохновить их на подвиги, несмотря на то, что промышленное производство в Еврозоне за ноябрь превзошло все самые смелые ожидания (+1.8% м/м, +3.0% г/г против прогноза +1.4% м/м, +1.8% г/г), а европейские чиновники сделали все возможное, чтобы развеять опасения рынков относительно угрозы дефляции в валютном союзе. Так, член управляющего совета Новотны сегодня заявил о том, что не видит никакой необходимости в неотложных действиях со стороны Центробанка.

Он аргументировал свою позицию стабильностью инфляционных ожиданий в регионе. Новотны также в очередной раз подчеркнул, что учетная ставка будет оставаться низкой в течение длительного времени. Председателя Европейского центрального банка Марио Драги также не верит в угрозу дефляции, считая ее результатом неизбежного процесса корректировки в отдельно взятых странах. По его словам, годовые темпы роста инфляции в ближайшее время не изменятся, однако в среднесрочной перспективе ценовое давление в Еврозоне будет расти.

Между тем, данные по розничным продажам в США вышли лучше ожиданий, показав рост на уровне 0.2% м/м. Не слишком впечатляет, особенно, учитывая то, что декабрь - один из наиболее прибыльных месяцев для розничной торговли. Зато ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 0.4% до 0.7%. Продажи без учета автопрома выросли на 0.7% против ожидаемых 0.4%. Однако этого хватило, чтобы инвесторы сменили гнев на милость в отношении доллара.

Кроме того, Председатели региональных ФРБ Плоссер и Фишер вчера рассуждали о том, насколько верным было решение начать отказ от «гремучей смеси» под названием QE. Оба председателя в один голос заявили, что слабые данные по рынку труда за декабрь не повлияют на запланированные темпы сокращения стимулов, потому что, в целом, состояние экономики улучшается. А Фишер и вовсе сказал, что по его мнению, декабрьское сокращение должно было быть в два раза больше. Таким образом, агрессивные и решительно настроенные члены Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса положили конец сомнениям.

Данные по инфляции в Великобритании вышли чуть ниже прогнозов. Впервые за четыре года годовая инфляция в стране достигла целевого уровня Банка Англии (CPI +0.4% м/м, +2.0% г/г) Цены производителей на входе выросли на 0.1% в месячном соотношении и снизились на 1.2% в годовом (прогноз -0.2% м/м, -1.5% г/г;). Цены на выходе несколько отстают по темпам роста (0.0% м/м, +1.0% г/г), что позволяет делать неутешительные выводы о рентабельности компаний в Великобритании.

Это немного ослабило фунт, однако, радикально настроения не изменило. Фунт/доллар опустился чуть ниже 1.6400 и вновь оказался интересным для покупателей. По итогам дня фунт/доллар вырос почти на 50 пунктов и закрылся на уровне 1.6435, выше важного сопротивления 1.6400. В целом, вчерашний день оказался более успешным для британской валюты, чем для евро, что отразилось и на динамике кросса. Евро/фунт закончил день в минусе на уровне 0.8318, установив внутридневной минимум на 0.8301.

Но интереснее всего обстояли дела в парах с иеной. После существенного укрепления в понедельник на фоне данных по рынку труда в США, японская валюта резко сменила направление и не только растеряла все завоеванные позиции, но и продолжила падение. Негативная динамика иены по всему спектру рынка была обусловлена рядом факторов. Начнем с того, что ослабление иены в конце года явно не пошло японским экспортерам впрок. Япония опубликовала откровенно слабые данные по текущему счету и торговому балансу.

Нескорректированный дефицит текущего счета в ноябре вырос до 592 млрд. иен, побив не только все прогнозы, но и установив исторический рекорд. Дефицит торгового баланса также вырос до 1294 млдр. иен. Япония, до недавнего времени славившаяся своими крупными торговыми профицитами, уже много месяцев подряд пребывает в глубоком минусе. Это важное изменение не только для страны, чей рост напрямую зависит от экспорта, но и для мировой экономики, переключившейся с японских товаров на аналоги других производителей. Японский индекс экономических настроений в декабре вырос до 55.7 против прогноза 54.0 и предыдущего значения 53.5, а индекс экономических ожиданий снизился с 54.8 до 54.7 - это первое падение за четыре месяца.

Еще одно очко не в пользу иены. И, кроме того, стало известно, что японская компания Suntory выкупила американского производителя самых известных в мире бурбонов Jim Beam за 16 млрд. долларов. Это крупнейшее внешнее приобретение японских корпораций с 2012 года. Теоретически, сделка могла усилить краткосрочное давление на иену в паре с долларом, хотя ее фактическое влияние сложно оценить. В конечном счете, евро/иена вернулась в диапазон прошлой недели, выше 142.00, доллар/иена за день вырос более чем на 100 пунктов, и также закрылся выше важного уровня 104.00. А фунт/иена за день набрал 260 пунктов, подстегиваемый не только слабостью иены, но и укреплением фунта. Кросс скорректировался от 50-дневной ЕМА на дневном графике.

Обзор торгов в Азии и краткий обзор предстоящих событий

Азия сегодня отыгрывала новости из США и, в частности, агрессивные комментарии Плоссера и Фишера, что способствовало укреплению доллара против евро, фунта и франка. Доллар/иена некоторое время топтался в нерешительности вблизи отметки 104.25, однако, возобновил рост, как только к рынку присоединились токийские игроки. Индекс Nikkei открылся в зеленой зоне и закончил торги с повышением на 2.5%, что усилило давление на иену, которая демонстирует устойчивую обратную корреляцию с фондовым рынком. Сейчас мы имеем дело с очередным всплеском антирисковых настроений, что ведет к распродажам иены и усиливает краткосрочный медвежий настрой по валюте.

Однако в доллар/иене можно будет говорить о возобновлени долгосрочного восходящего тренда только при уверенном прорыве уровня 105.00, а до него еще далеко. Фунт/иена также подобрался к линии краткосрочного нисходящего тренда от максимумов, установленных в начале года, что может осложнить его дальнейшее восхождение и спровоцировать откат. Бычий импульс по евро/иене тоже угасает: кросс рискует снова войти в фазу консолидации в прежнем диапазоне, с ключевым сопротивлением в области 143.00 и поддержкой 142.00-141.90.

Евро/доллар также пришел в движение в начале японской торговой сессии. Текущий внутридневной минимум в паре 1.3626 против уровня открытия 1.3672. В паре доминирует медвежий настрой и мы не исключаем возможности падения к ключевой поддержке 1.3600. Ее прорыв приведет нас к 1.3554 - это поддержка, сформированная линией восходящего тренда от ноябрьских минимумов. Европа сегодня публикует данные по торговому балансу, который, согласно прогнозу, покажет незначительное сокращение профицита с 17.2 млрд. евро в октябре до 16.5 млрд. евро в ноябре. Кроме того, в Германии выходит отчет по ВВП (н.с.в.) за 2013 год. Ождается, что темпы роста крупнейшей экономики Еврозоны снизились с 0.7% до 0.5% в годовом исчислении. Эта статистика может усилить давление на единую валюту.

В США выходит один из инфляционных показателей - индекс цен производителей за декабрь. Инвесторов, как правило, больше всего интересует индекс потребительских цен, именно он служит основным критерием инфляционного давления. Однако динамика PPI является опережающим показтелем для потребительской инфляции. Согласно прогнозам, базовый PPI сегодня выйдет на уровне 0.1% м/м, 1.3% г/г, в соответствии со значениями предыдущего месяца, а общий PPI, учитывающий цены на топливо и продукты питания, вырастет до 0.4% м/м, 1.1% г/г против 0.7% м/м, -0.1% г/г за пред. период. Кроме того, сегодня вечером выходит Бежевая книга. Этот отчет содержит в основном уже известную информацию, но он позволяет получить комплексное и более полное представление о том, что происходит в экономике.

Татьяна Чепкова
Источник: Forexpf.Ru

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 15.01.2014

Posted: 15 Jan 2014 01:04 AM PST

Технический анализ GOLD

gold-silver-15012014-1.png

Вчера металл не смог удержаться выше нашего целевого уровня паттерна AB=CD и показал отрицательную динамику. Стабильность выше уровня 1224,00 (23,6% коррекции Фибоначчи), оставляет быкам возможность роста, но мы не уверены в этом сценарии, что заставляет нас оставаться вне рынка.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 1241.00 1236.50 1234.10 1227.50 1224.70
Сопротивление 1244.50 1250.85 1256.20 1266.55 1272.00

Технический анализ Silver

gold-silver-15012014-2.png

Серебру не удалось стабилизироваться выше первой цели гармонично модели 20,34 представленной уровнем 38,2% коррекции Фибоначчи от движения CD. Пробой данного уровня подтолкнет метал к дальнейшему росту с целью 20,86 и 21,38. С другой стороны, пробой уровня 19,69 приведет к распродаже.

Рекомендации: Мы будем покупать Серебро выше уровня 20,10 со Стопом 19,69 и Целью 20,34, 20,86 и 21,38.

Поддержка 20.10 20.00 19.85 19.69 19.22
Сопротивление 20.50 20.86 21.38 21.70 22.13

Saxo Bank рыночный обзор: в фокусе торговый баланс Еврозоны

Posted: 15 Jan 2014 12:25 AM PST

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

forex-saxobank-15012014-1.jpg

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов. Принимая во внимание сообщения о том, что двое из политических лидеров поддержали дальнейшее сокращение программы стимулирующих мер, участники рынка займутся изучением экономического обзора «Бежевая книга». Между тем, с учётом малой загруженности календаря данными из Европы, основное внимание трейдеров привлечёт показатель германского ВВП 2013 года в качестве индикатора степени аппетита к риску. Кроме того, Всемирный банк повысил прогноз мировой экономики на 2014 год, ссылаясь на признаки восстановления в странах с развитой экономикой. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3635 доллара и 1,6423 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с валютой США. Данные за декабрь, опубликованные ранее, констатировали замедлившийся рост продаж новых транспортных средств в Австралии.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к доллару США и поднялась на 0,1 процента относительно евро.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

forex-saxobank-15012014-2.jpg

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 24-28 пунктов и 11-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-18 пунктов.

forex-saxobank-15012014-3.jpg

Публикация ВВП Германии; торгового баланса Еврозоны; реального объёма розничных продаж Швейцарии; индекса потребительских цен Испании; индекса ведущих экономических индикаторов Великобритании от CB запланирована на сегодня.

Sinnerschrader AG (SZZ), Ebiquity (EBQ), Fusionex International (FXI) и Ilika (IKA) отчитаются по результатам своей деятельности.

Toshiba Corporation согласилась приобрести 60-процентую долю NuGeneration Limited – подразделения совместного бизнеса GDF Suez (GSZ) и Iberdrola SA (IBE) – приблизительно за 102,0 миллиона фунтов стерлингов. В рамках этой сделки, Westinghouse Electric, дочернее предприятие компании Toshiba по производству ядерных реакторов, предоставит три своих реактора AP1000 для Moorside, принадлежащего Nugen, в Великобритании.

Deutsche Bank AG (DBK) отстранила одного из валютных трейдеров в связи с подозрением его в манипулировании базовыми валютными курсами, – пишет ежедневная германская газета «Die Welt».

Испанское правительство планирует продать часть своей доли в Bankia SA (BKIA) уже в течение первых трёх месяцев этого года, – информирует Reuters.

По сообщениям «The Wall Street Journal», Axel Springer SE (SPR) является одной из компаний, которая может быть заинтересована в покупке Forbes Media, базирующейся в США.

Согласно информации Bloomberg, GlaxoSmithKline (GSK) сообщила о росте продаж в Китае после резкого снижения доходов в третьем квартале.

По сообщениям «Sky News», Lloyds Banking Group (LLOY) ведёт переговоры с одним из известных финансистов Великобритании Уиллом Самуилом (Will Samuel) о назначении его на должность председателя TSB до размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже в текущем году.

Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «зелёном»

forex-saxobank-15012014-4.jpg

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне увеличения прогноза мирового экономического роста на 2014 год Всемирным банком.

В Японии Toshiba (6502) подскочили ввиду согласия компании приобрести 60-процентную долю в NuGeneration Limited – совместном предприятии GDF Suez and Iberdrola SA. NTN Corporation (6472), JTEKT Corporation (6473) и NSK Limited (6471) взлетели после повышения брокером целевой цены акций. Nikon (7731), напротив, пошли вниз из-за понижений брокера. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 2,1 процента, торгуясь на отметке 15750,2 пункта.

В Южной Корее STX Heavy Industries (071970) прибавили в цене после подписания компанией контракта стоимостью 105,7 миллиарда южнокорейских вон с Petronas Carigali Iraq Holding на строительство газоперерабатывающего завода в восточной части Ирака. В Гонконге China Resources Cement Holdings (1313), China Shanshui Cement Group (691) и BBMG Corporation (2009) торгуются с повышением. В Китае Great Wall Motor (601633) продолжили снижаться и торгуются в «минусе» после того, как компания отсрочила выпуск внедорожника Haval H8 в связи с необходимостью устранения технических недостатков. Anhui Conch Cement (600585), напротив, пошли вверх на прогнозе компании о 50-процентном росте прибыли 2013 года.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

forex-saxobank-15012014-5.jpg

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,2 пункта выше.

Публикация индекса цен производителей, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на экономический отчёт Федрезерва по регионам «Бежевая книга».

Bank of America (BAC), Kinder Morgan (KMI), CSX Corporation (CSX) и Fastenal (FAST) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии General Motors (GM) выросли на три процента вслед за объявлением Советом директоров компании о первой выплате дивидендов после финансового кризиса в 2008 году. Вдобавок, компания информировала о назначении Чака Стивенса (Chuck Stevens) на должность своего исполнительного вице-президента и главного финансового директора с немедленным вступлением в силу. Datalink Corporation (DTLK) «взлетели» на 31,6 процента ввиду повышения компанией прогноза дохода и прибыли на четвёртый квартал.

Оптимистичная оценка продаж на четвёртый квартал и увеличение прогноза дохода на 2013 год обеспечили рост Globus Medical (GMED) на 2,9 процента. The ExOne Company (XONE), напротив, отступили на 13,9 процента в силу сокращения годового прогноза дохода. Heartware International (HTWR) уменьшились на 8,1 процента на сообщениях компании о более низком, чем ожидалось, прогнозе дохода на полный год.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,1 процента ввиду более высоких, чем прогнозировалось, розничных продаж в США за декабрь. Google (GOOG) подскочили на 2,4 процента после согласия компании приобрести Nest Labs – производителя инновационной техники для дома – примерно за 3,2 миллиарда долларов наличными. JPMorgan Chase (JPM) поднялись на 0,1 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала. Wells Fargo (WFC) продвинулись вперёд на 0,1 процента благодаря умеренно позитивной прибыли за четвёртый квартал. Jabil Circuit (JBL) и Intel (INTC) пошли вверх на 7,8 процента и четыре процента соответственно вслед за повышениями брокера. Intuitive Surgical (ISRG) подорожали на 6,8 процента после того, как компания дала благоприятный прогноз дохода на четвёртый квартал и полный год.

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) увеличились на 11,8 процента в связи с сильным прогнозом попродажам препарата для лечения болезней глаз Eylea на четвёртый квартал. Time Warner Cable (TWC) выросли на 2,7 процента в результате того, что компания отвергла предложение Charter Communications (CHTR) о покупке фирмы ориентировочно за 132,5 доллара за акцию. GameStop (GME) опустились на 19,9 процента из-за понижения компанией прогноза прибыли на акцию на четвёртый квартал и полный год. Урезание прогноза дохода на четвёртый квартал и полный год стали причиной падения PVH Corporation (PVH) на 2,4 процента.

Сводка последних новостей

Всемирный банк повышает прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк прогнозирует увеличение темпов роста мирового ВВП до 3,2 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста в три процента, представленном в докладе июня 2013 года, ссылаясь на улучшение экономических показателей стран с развитой экономикой во главе с США.

Ч. Плоссер выступает за более быстрое сворачивание QE

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser) высказался о своём предпочтении проводить сворачивание программы покупки активов «несколько» более быстрыми темпами на фоне прогнозов увеличения экономического роста и дальнейшего снижения безработицы в США в этом году.

Р. Фишер: Цетробанку США следует скорее уходить от QE3

По словам главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера (Richard Fisher), Федрезерв США должен начать сокращение своей ??ежемесячной программы покупки облигаций как можно скорее, так как продолжение покупок в больших объёмах приведёт к образованию ценового пузыря и в конечном итоге сделает трудным для центрального банка выход из своей мягкой денежно-кредитной политики.

Денежный агрегат M2+CD Японии растёт

Японский денежный агрегат M2+CD в декабре увеличился на 4,2 процента в годовом исчислении по сравнению с пересмотренными в сторону увеличения 4,4 процента роста в ноябре.

Японский денежный агрегат M3 идёт вверх

На годовой основе денежный агрегат M3 в Японии в декабре пошёл вверх на 3,4 процента, больше рыночных ожиданий; пересмотренный показатель предыдущего месяца свидетельствует о росте в 3,5 процента.

Китайский денежный агрегат М2 идёт вниз

Рост годового показателя денежного агрегата М2 в Китае опустился в декабре до 13,6 процента по сравнению с повышением предыдущего месяца на 14,2 процента.

Китайский объём займов в юанях увеличивается меньше ожиданий

Китайские финансовые институты в декабре выдали займов на сумму 482,5 миллиарда юаней, что оказалось меньше ожиданий рынка, тогда как в прошлом месяце объём займов составлял 624,6 миллиарда юаней.

Темп роста объёма продаж новых транспортных средств Австралии замедляется

С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе декабрьский объём продаж новых транспортных средств в Австралии увеличился на 1,7 процента; в прошлом месяце пересмотренный показатель роста равнялся 2,1 процента.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 15 января 2014 года

Posted: 15 Jan 2014 12:17 AM PST

4-часовой таймфрейм

gold-15012014.gif


Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 11.7228

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 15 января, видно, что цена начала нисходящую коррекцию, о чем сигнализирует голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать завершение коррекции, рассматривать длинные позиции не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1218,75. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2 – 1218,75
S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1265,63
R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1250,00. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать не рекомендуется до закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 15.01.2014

Posted: 15 Jan 2014 12:14 AM PST

Технический анализ EUR/USD

forex-technical-analysis-15012014-1.png

Паре не удалось закрепиться выше уровня 1,3660 (38,2% коррекции Фибоначчи), но торги по прежнему идут стабильно выше ключевого уровня поддержки восходящего канала, что заставляет нас придерживаться бычьего сценария. Стабильность выше уровня 1,3590 заставит нас ожидать новую попытку роста, но имейте ввиду, что пробой этого уровня вызовет нисходящее движение по паре.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,3630 со Стопом 1,3590 и Целью 1,3715, 1,3745 и 1,3775.

Поддержка 1.3625 1.3590 1.3560 1.3520 1.3500
Сопротивление 1.3660 1.3770 1.3715 1.3745 1.3775

Технический анализ GBP/USD

forex-technical-analysis-15012014-2.png

Вчера паре удалось немного вырасти из-за положительного влияния уровня поддержки восходящего канала. Стабильность выше уровня 1,6365 заставляет нас ожидать дальнейшего роста пары с целью 1,6465 и 1,6515. С другой стороны, пробой уровня 1,6365 приведет к снижению пары.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,6405 со Стопом 1,6310 и Целью 1,6465, 1,6515 и 1,6600.

Поддержка 1.6405 1.6365 1.6310 1.6260 1.6205
Сопротивление 1.6465 1.6515 1.6550 1.6600 1.6665

Технический анализ USD/JPY

forex-technical-analysis-15012014-3.png

Вчера пара пробили уровень 104,00, что угрожает медвежьему сценарию и сигнализирует о возможном возобновлении бычьего тренда. Мы предпочитаем оставаться вне рынка.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 104.10 103.75 103.55 103.25 102.70
Сопротивление 104.55 104.85 105.10 105.25 105.50

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 15.01.2014

Posted: 15 Jan 2014 12:11 AM PST

EUR/USD, H4

forex-15012014-1.gif

Вчера пара евро/доллар консолидировалась вблизи психологически важного уровня сопротивления 1.3700, однако продолжения роста в область 37-й фигуры не последовало. Неспособность пары развить восходящее движение может указывать на завершение коррекционной волны «2». Поэтому на сегодня рассматриваем возможность возобновления снижения пары в направлении основания 35-й фигуры в рамках волны «3» нисходящего импульса. В качестве альтернативного сценария рассматривается возможность дальнейшего роста котировок в направлении отметки 1.3730 в виде усложненной структуры волны «Alt:2».

GBP/USD, H4

forex-15012014-2.gif

Вчера пара фунт/доллар завершила коррекцию на младшем волновом уровне, и уже сегодня ожидаем дальнейшего снижения пары в рамках усложненной волны «iii» нисходящего импульса. В качестве целевого уровня для данной волны по-прежнему рассматриваем область 62-й фигуры. Однако нельзя исключать более мощного роста пары, в результате которого будет отменен «медвежий» сценарий.

AUD/USD, H4

forex-15012014-3.gif

Как мы и предполагали, австралийский доллар завершил коррекцию и возобновил движение в рамках волны «1» нисходящего импульса, целевым уровнем которой является область 87-й фигуры. В настоящий момент осси продолжает развитие первой мелкой волны в составе импульса «1», поэтому сегодня можно ожидать замедления динамичного снижения. В качестве альтернативного сценария рассматриваем незначительную коррекцию на младшем волновом уровне, с перспективой дальнейшего снижения в рамках волны «Alt:1».

Фундаментальный анализ Forex – 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 11:50 PM PST

forex-online-15012014.png

Рынок продолжает консолидироваться, демонстрируя явное отсутствие торговых идей. На сессии вторника основные валютные пары оставались в сформированных диапазонах, только на этот раз доллар снизился против фунта, вырос относительно йены и опять, как накануне, зафиксировал нейтральный результат в споре с евро. Данные по экономике незначительно и краткосрочно отражались в рыночных движениях – декабрьские розничные продажи в США выросли сильнее, чем прогнозировалось, на 0.2% м/м после +0.4% м/м в ноябре, при ожиданиях увидеть +0.1% м/м, но это оказало ощутимую поддержку «баксу» лишь в торговле против йены, в то время как европейские валюты присели в моменте очень ненадолго.

Выступления глав ФРС Филадельфии Ч. Плоссера и ФРС Далласа Р. Фишера, тоже не стали поводом для увеличения покупок американской валюты, хотя отличались риторикой «ястребиного» плана – оба руководителя заявили, что Фед должен быстро завершить свою программу покупки облигаций.

Кроме того, Плоссер сказал, что слабый отчет по занятости за декабрь не заставит центральный банк отказаться от осуществления своих планов по сворачиванию покупок облигаций и не стоит придавать слишком большое значение данным за один месяц. Сегодняшний пакет новостей вновь не богат на важные сообщения, в фокусе внимания окажется отчет о ценах производителей за декабрь.

Индекс PPI ожидается с ростом на +0.4% м/м, 1.1% г/г после -0.1% м/м, 0.7% г/г в ноябре, а базовый индикатор (Core PPI), без цен на продукты питания в такой же динамике, как и месяцем ранее, 0.1% м/м, 1.3% г/г. Предполагается увидеть еще и производственный индекс ФРС Нью-Йорка на январь, тоже с ростом до 3.0 против 0.98. Венцом же новостного фона станет публикация обзора «Бежевая книга», откуда можно будет получить представление о ситуации в регионах США.

EUR

Евро провел вчерашний день в уже привычном боковом коридоре и закрыл торги против доллара на ценах открытия. Пик движений минувшей сессии пара евро/доллар достигла на сообщениях об объемах промышленного производства Еврозоны, которые выросли сильнее прогнозов – в ноябре было зафиксировано +1.8% м/м, +3.0% г/г после -0.8% м/м, 0.5% г/г ранее, при прогнозе увидеть +1.6% м/м, +1.8% г/г, но данные по розничным продажам в Штатах помогли «баксу» выправить ситуацию и вернуть цену к исходным позициям.

Данные о внешних экономических связях Франции, отметившие позитивную динамику, никак не отразились на рынке – дефицит текущего счета платежного баланса в ноябре сократился до 1.9 млрд. евро с -2.0 млрд. в октябре, а дефицит торговли товарами упал до 4.8 млрд. против -5.1 млрд. евро ранее. Положительный тренд во второй экономике показала и инфляция – индекс потребительских цен (CPI) вырос в декабре на 0.3% м/м после 0.0% в ноябре, что правда было хуже прогноза, ждавшего +0.4% м/м, +0.8% г/г. Сегодня и в Еврозоне новостей будет мало, внимание привлечет публикация предварительных данных по ВВП Германии за 2013 год, предполагается, что будет зафиксировано замедление роста до +0.5% г/г против +0.7% г/г в 2012 г. Интерес вызовет и отчет по торговому балансу Еврозоны, здесь ожидается небольшое сокращение профицита – до 16.5 млрд. с 17.2 млрд. евро.

GBP

Британская валюта подросла против доллара во вторник и нивелировала часть потерь понесенных в первый день торгов начавшейся недели. Стерлинг проявил устойчивость к данным по собственной экономике, показавшим снижение инфляции, что обуславливает расширение временного периода, в течение которого Банк Англии намерен удерживать мягкой свою кредитно-денежную политику. Национальное бюро статистики вчера сообщило, что инфляция в декабре достигла целевого уровня британского ЦБ, снизившись до 2.0%. Основной индекс потребительских цен, без продуктов и топлива, тоже опустился к более низким уровням, зафиксировав 1.7% г/г после 1.8% г/г. Тем не менее, цены розницы остались в росте, 0.5% м/м, 2.7% г/г, когда и здесь ждали меньшего давления, 0.1% м/м, 2.6% г/г.

А вот что касается перспектив инфляции, то динамика опережающих индикаторов – индексов цен производителей, свидетельствует о сохраняющихся рисках возврата к росту, т.к. закупочный и отпускной PPI немного выросли. Сегодня британская статистика ничего значимого публиковать не планирует, а вот политическая составляющая дня содержит важные события, планируется выступление главы Банка Англии М.Карни в Казначействе, где будут рассматриваться вопросы финансовой стабильности. Заявления шефа ВоЕ могут вызвать реакции рынка и повлиять на позиции фунта.

JPY

Японская валюта находилась под давлением на вчерашней сессии и полностью вернула «баксу» завоевания понедельника. Вероятно, причиной снижения йены могли быть – резко возобновившийся рост доходности американских «трежерис» и неплохие данные по экономике США. Опубликованные сегодня данные о динамике денежной массы в Японии показали замедление роста в декабре агрегата M2 до 4.2% г/г с 4.4% г/г, когда ждали 4.5% г/г, и агрегата M3 до 3.4% г/г с 3.5% г/г. Это могло быть толчком для усиления давления на йену, которая сегодня продолжает падение против доллара, т.к. настраивает на ожидание принятия Банком Японии дополнительных мер смягчения. Что касается ближайших перспектив, то здесь скорее стоит полагать о продолжении снижения японской валюты на фоне вернувшегося к росту фондового рынка «Страны восходящего солнца». Хотя, в ситуацию могут вмешаться технические факторы, т.к. пара доллар/йена вернулась к сильным уровням сопротивления.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 15 января 2014 года

Posted: 14 Jan 2014 11:48 PM PST

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15012014-1.gif


Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но выйти за пределы облака Ишимоку пока что не получается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3721. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3773. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3620), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3582. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к завершению нисходящей коррекции. Отскок от критической линии может также спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3721. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3773. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3620 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх (цена при этом должна располагаться выше критической линии). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3715 и 1,3765.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15012014-2.gif

Общая картина:
Валютный курс фунта 15 января отработал первый уровень поддержки, отскочил от него и начала сильное восходящее коррекционное движение, отработав Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6373, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6265. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6430), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6553. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен и Сенкоу Спан Б мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6373. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6265. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6430 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6380 и 1,6270.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15012014-3.gif

Общая картина:
15 января пара доллар/франк начала восходящую коррекцию, отработала критическую линию и по-прежнему не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8977. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8929. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9055), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9099. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8977. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8929. Стоп-лосс располагаем выше 0,9055, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже Киджун-сен) или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8985 и 0,8935.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15012014-4.gif

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 января, видно, что цена отработала второй уровень поддержки, отскочила от него и начала очень сильное восходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 103,54, но рассматривать шорты можно будет только ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 102,93. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,10), на данный момент цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,04. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 103,54. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 102,93. Стоп-лосс размещаем выше 104,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,60 и 103,00.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 15 января 2014 года

Posted: 14 Jan 2014 11:41 PM PST

4-часовой таймфрейм

brent-15012014.gif


Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 января показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась выше уровня S1 – 92,42, коррекция может продолжиться. Нисходящее движение может возобновиться с целями S2 – 91,14 и S3 – 89,87, если цена закрепится ниже уровня 92,42. Может продолжиться восходящая коррекция с целями 93,20 и 94,48, в случае, если цена останется выше уровня 92,42. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее, а тенденция на рынке поменялась на нисходящую. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 91,14 и 89,87. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 92,42, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот Awesome или OsMA вниз. Длинные позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Квантовый анализ рынка Forex 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 11:29 PM PST

15 января 2014, EUR/USD. Медвежий день на рынке.

forex-quantum-analysis-15012014-1.gif

На последнем участке нисходящего тренда направляющегося от верхней границы синего канала к нижней, мы увидели формирование небольшой восходящей коррекции.

Предположительно построение этой коррекции уже завершилось и мы видим начало снижения, которое продолжится в ближайшее время.

Таким образом, сегодня нас ожидает медвежий день, цена приблизится к нижней границе синего канала.

15 января 2014, GBP/USD. Ключевой уровень - 1.637.

forex-quantum-analysis-15012014-2.gif

Продолжается формирование достаточно сложного движения.

Мы видим формирование тренда против наклона зелёного канала.

Нельзя сказать точно, какую форму примет коррекция по центру канала, однако рано или поздно будет достигнута нижняя граница зелёного канала.

Рассмотрим ситуацию на старшем размере кванта для уточнения прогноза.

forex-quantum-analysis-15012014-3.gif

Цена оттолкнулась от идеальной траектории тренда, таким образом в ближайшее время мы можем увидеть небольшой подъём цены.

Однако если будет пробит уровень 1.637 снижение продолжится значительно ниже идеальной траектории.

15 января 2014, USD/JPY. Уверенный подъём к - 105.93.

forex-quantum-analysis-15012014-4.gif

Была пробита верхняя граница построенного вчера красного канала.

Это означает, что красный канал потерял свою актуальность.

Стремительность восходящего движения показывает нам, что тренд развивается вдоль наклона канала.

Зелёный канал был построен при помощи параметра q=1.2 это идеальное значение параметра для красного канала, а значит и для всего последнего участка.

В ближайшее время ожидается стремительный подъём цены в направлении верхней границы зелёного канала.

Цена движется к уровню 105.93.

Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 15 января 2014

Posted: 14 Jan 2014 11:01 PM PST

Доллар США, который остался торговаться в диапазоне против европейской валюты в конце вчерашней североамериканской сессии, сегодня все же укрепился на фоне хороших экономических данных, которые помогли убедить инвесторов, что экономика США продолжает постепенно восстанавливаться.

Завершились торги минимальным укреплением европейской валюты, которая выросла против доллара США на 7 пунктов, волатильность торгов составила 50 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Поддержку евро в первой половине дня оказали хорошие данные по промышленному производству еврозоны, которое в ноябре прошлого года выросло.

А вот данные по розничным продажам изначально не вызвали никаких ценовых изменений в паре. По информации министерства торговли, розничные продажи в декабре 2013 года выросли на 0,2%, тогда как экономисты ожидали их увеличения лишь на 0,1%.

Продажи автомобилей упали на 1,8%. Без учета автомобилей розничные продажи в декабре повысились на 0,7%. За 2013 год розничные продажи выросли на 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

Технический анализ:

Рынок продолжает удивлять все больше и больше. Два дня узкого бокового канала так ни к чему и не привели. Сегодняшний небольшой спуск на азиатской сессии быстро переместил пару в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области максимума вчерашнего дня 1.3698, тогда как нижняя граница проходит у минимума вчерашнего дня 1.3648 и минимума сегодняшнего дня 1.3627.

В целом, медведям удалось удержать уровень 1.3678, хоть и несколько раз пара закреплялась выше. В настоящее время первым промежуточным уровнем сопротивления является область 1.3645, забравшись выше которой, покупатели сумеют вернуться к своим несчастным 1.3678. Только реальное пробитие этого уровня будет сигналом к дальнейшему укреплению EUR/USD к 1.3708, а затем и к 1.3743.

Однако, несмотря на резкое снижение пары, 30-дневная средняя расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что больше указывает на боковой характер рынка. Лишь слегка средние направлены вниз, однако говорить о реальном продавце очень рано.

Медведи могут немного вздохнуть с облегчением. Уровень 1.3645 был сегодня взят и сейчас пара торгуется под ним. В случае дальнейшего снижения важной поддержкой окажется область 1.3607, но основными целями по коротким позициям все еще остаются уровни 1.3542 и 1.3513.

Полосы Bollinger Bands, после вчерашней боковой торговли, оставались в узком диапазоне и лишь на сегодняшнем падении немного расширили свои границы. Однако говорить о присутствии на рынке крупных игроков пока я бы не стал, так как данное движение вниз наверняка носит все тот же «разводящий» характер, как и вчерашние пробития вверх сопротивления 1.3678.Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3666, выступает в качестве промежуточной области сопротивления.

Индикатор MACD немного опустился вниз, однако получит ли пара продолжение, остается под вопросом. Если в первой половине дня евро не вернется выше 1.3645, а MACD останется в отрицательной зоне, можно будет говорить о возможном дальнейшем движении пары вниз.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3607, 1.3576, 1.3542
Уровни сопротивления: 1.3645, 1.3678, 1.3708
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3663
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3663

forex-prognosis-15012014.png

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 15 января 2014 года

Posted: 14 Jan 2014 10:59 PM PST

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 января 2014 года

forex-wave-analysis-15012014-1.gif


Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 37-й фигуры и отметкой 1,3650. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что валютная пара все же сформирует пятиволновую структуру в пределах повышающего участка, берущего начало от минимума 9 января. Если это так, то такая волновая структура будет являться, скорее всего, началом 5-й волны более протяженного восходящего тренда. При этом отметку 1.3545 можно будет рассматривать в качестве завершения 4-й волны этого тренда.

Цели для нисходящей волны:

1,3646 – 50,0% по Фибоначчи

1,3588 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

1,3776 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового понижательного участка, но коррекционный набор волн усложняется и может идентифицироваться как новый повышательный участок. В рамках новой нисходящей волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3646 и 1,3588, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 января 2014 года

forex-wave-analysis-15012014-2.gif

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила обозначившийся накануне отход от достигнутого минимума и, прибавив в цене около 100 п.п., зафиксировалась в конце дня возле отметки 1,6450. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в процессе формирования внутренней волновой структуры практически горизонтальной коррекции, развивающейся от максимума 2 января. Если это так, то до завершения этой коррекции цена пока сохраняет шанс отработать целевую отметку 1,6325. В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала продолжительного восходящего движения практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6326 – 38,2% по Фибоначчи

1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6586 – 161,8% по Фибоначчи

1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может усложнить свою внутреннюю структуру. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда, предыдущие попытки прорыва закончились неудачами. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 января 2014 года

forex-wave-analysis-15012014-3.gif

Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов по паре USD/CHF не позволила ей развить сколь-нибудь значимое восходящее движение от минимума предыдущего дня (0,8985). При этом с учетом дивергенции MACD_ака сохраняется вероятность более значительного роста котировок к отметке 0.9055, или даже немного выше. В то же время текущее коррекционное снижение,в волновом отношении, еще не выглядит завершенным, что сохраняет за валютной парой шанс снизиться к отметке 0,8960-0,8955.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9117 – 200,0% по Фибоначчи

0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8955 – 161,8% по Фибоначчи

0,8907 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетных отметок 0,9117 и 0,9162, что соответствует 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно повышательного участка тренда, понижение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8955 и 0,8907, что приравнивается к 161,8% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8955 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению новой повышательной волны. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 января 2014 года

forex-wave-analysis-15012014-4.gif

Анализ волновой разметки:

Начав минувший день с восходящего движения, к концу торгов пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 140 б.п, уверенно закрепившись над уровнем 104-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование 4-й волны и переходит в стадию развития 5-й волны, в составе всего повышающего тренда, берущего начало еще в октябре минувшего года. Если это так, то расчетные цели этой 5-й волны расположены, скорее всего, возле уровня 107,00. В то же время нельзя исключать и того, что 4-я волна еще может принять более сложную форму, а цена отработает расчетную цель, соответствующую отметке 102,20.

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,19 – 38,2% по Фибоначчи

101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

104,46 – 11,4% по Фибоначчи

105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение сложного и протяженного повышательного участка тренда, но неудачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод об усложнении внутренней волновой структуры восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 104,46, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение с целями, находящимися около отметок 102,19 и 101,18, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.

Фрактальный анализ Forex по основным валютным парам на 15 января 2014

Posted: 14 Jan 2014 10:40 PM PST

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар и Доллар/Франк пока следим за структурой от 9 января в качестве основной опорной точки. По паре Фунт/Доллар цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры 10 января. По паре Доллар/Иена формируется потенциал для верха, однако выраженных начальных условий мы пока не наблюдаем. По паре Евро/Иена и Фунт/Иена картина аналогична паре Доллар/Иена и здесь мы ожидаем более конкретного формирования структуры.

Прогноз на 15 января:

forex-fractal-15012014-1.png

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3834, 1.3791, 1.3771, 1.3719, 1.3699, 1.3654, 1.3636, 1.3605 и 1.3551. Здесь восходящая структура от 9 января все еще актуальная для определения целей. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3699 – 1.3719, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3771, в коридоре 1.3771 – 1.3791 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3834, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3636 – 1.3605, отсюда мы ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 1.3605 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3551.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3700 Take profit: 1.3717
Buy: 1.3720 Take profit: 1.3770
Sell: 1.3634 Take profit: 1.3605
Sell: 1.3600 Take profit: 1.3560

forex-fractal-15012014-2.png

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6507, 1.6455, 1.6428, 1.6409, 1.6340, 1.6271, 1.6239 и 1.6185. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6340, в данном случае цель – 1.6271, в коридоре 1.6271 – 1.6239 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.6185, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6409 – 1.6428, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6455, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6507.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6409 Take profit: 1.6425
Buy: 1.6430 Take profit: 1.6455
Sell: 1.6340 Take profit: 1.6275
Sell: 1.6270 Take profit: 1.6240

forex-fractal-15012014-3.png

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9113, 0.9081, 0.9051, 0.8996, 0.8975, 0.8929, 0.8913 и 0.8875. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.8996 – 0.8975, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.8929, в коридоре 0.8929 – 0.8913 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 0.8875, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 0.9051 – 0.9081, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 0.9081 будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае первая цель – 0.9113.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9052 Take profit: 0.9078
Buy: 0.9083 Take profit: 0.9111
Sell: 0.8996 Take profit: 0.8975
Sell: 0.8973 Take profit: 0.8930

forex-fractal-15012014-4.png

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 105.42, 105.05, 104.83, 104.54, 104.06, 103.83, 103.48 и 103.04. Здесь от 13 января формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем после пробоя 104.54, здесь цель – 104.83, в коридоре 104.83 – 105.05 консолидация. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 105.42. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 104.06 – 103.83, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 103.48, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 103.04.
Торговые рекомендации:
Buy: 104.55 Take profit: 103.83
Buy: 103.85 Take profit: 105.05
Sell: 104.06 Take profit: 103.85
Sell: 103.80 Take profit: 103.50

forex-fractal-15012014-5.png

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0988, 1.0949, 1.0930, 1.0879 и 1.0836. Здесь до уровня 1.0988 мы ожидаем оформления локальной структуры для продолжения восходящего движения. Краткосрочное движение книзу возможно в диапазоне 1.0949 – 1.0930, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0879, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой потенциальной цели – 1.0836.
Торговые рекомендации:
Sell: 1.0949 Take profit: 1.0930
Sell: 1.0925 Take profit: 1.0884

forex-fractal-15012014-6.png

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9072, 0.9050, 0.9001, 0.8976, 0.8920 и 0.8863. Здесь, несмотря на достаточно продолжительное нисходящее движение от 13 января, мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для определения ключевых целей, их мы ожидаем до уровня 0.8920. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.8976 – 0.9001, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь первая цель – 0.9050. Для нисходящего движения пока не рассматриваем каких-либо конкретных целей.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8976 Take profit: 0.9000
Buy: 0.9004 Take profit: 0.9050

forex-fractal-15012014-7.png

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 143.03, 142.46, 141.82, 141.60, 141.24, 140.58, 140.00, 139.10 и 138.51. Здесь в коридоре 142.46 – 143.03 ожидаем консолидированное движение, а также оформления выраженной структуры для развития восходящего движения от 13 января. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 141.82 – 141.60, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 141.24, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 140.58, далее уровня остались без изменения.
Торговые рекомендации:
Buy: 142.50 Take profit: 143.00
Sell: 141.60 Take profit: 141.25
Sell: 141.20 Take profit: 140.60

forex-fractal-15012014-8.png

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 171.90, 171.08, 169.76, 168.63, 168.17, 167.04, 166.49 и 165.07. Здесь мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для развития восходящего движения от 13 января. В коридоре 171.08 – 171.90 консолидация цены. Уровень 169.76 является ключевой поддержкой для верха, проход его ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 168.63. Проход ценой шумового диапазона 168.63 – 168.17 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 167.04, в коридоре 167.04 -166.49 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень -165.07, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Торговые рекомендации:
Sell: 169.74 Take profit: 168.65
Sell: 168.15 Take profit: 167.05

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Forex 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:29 PM PST

15 января 2014, EUR/USD. Снижению быть?!

Очередной торговый день закончился без какого-либо направленного движения, что свидетельствует о продолжении развития коррекции, а именно волны ii, нисходящего импульса.

Но в данный момент, видно что дело двинулось с мертвой точки и медведи пытаются взять ситуацию под свой контроль и постепенно продавить цену, набирая скорость.

Таким образом, нас, предположительно, в ближайшее время ожидает импульсное снижение пары, обусловленное развитием волны iii, нисходящего импульса.

forex-wave-15012014-1.png

15 января 2014, GBP/USD. Предположительно формируется удлинение.

Быки продолжают упорно бунтовать и пытаться переломить неудачно складывающуюся для них ситуацию в свою сторону.

Стоит отметить, что это пока им удается.

Однако, наблюдаемый вчерашний рост, все же представляется коррекционным, и, предположительно, обусловлен развитием удлинения в волне [3].

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает продолжительное нисходящее импульсное снижение пары.

forex-wave-15012014-2.png

15 января 2014, USD/JPY. Развитие пятой волны импульса продолжается.

Как и предполагалось, йена начала вновь слабеть, что привело к сильному росту пары.

Предположительно восходящее движение, обусловлено развитием заключительной волны v восходящего импульса.

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает продолжение импульсного роста пары, в ходе которого будет обновлен ценовой максимум.

forex-wave-15012014-3.png

Forex Анализ по уровням Мюррея 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:26 PM PST

15 января 2014, EUR/USD. Уровень (4/8) остается ключевой отметкой.

forex-trading-15012014-1.png

Четырехчасовой график EURUSD. Цена преодолела уровень 1.3672 (4/8) снизу вверх, но закрепиться выше этой отметки не смогла и сейчас снова находится под ней. Тем не менее, вероятность еще одного ретеста этого уровня достаточно велика, и дальнейший сценарий развития событий будет зависеть от результатов этого теста. Закрепление цены выше уровня (4/8) откроет следующую цель на отметке 1.3794 (6/8), отскок вниз, с большой долей вероятности вернет цену обратно к 1.3550 (2/8).

15 января 2014, GBP/USD. Ждем очередного ретеста уровня (6/8).

forex-trading-15012014-2.png

Четырехчасовой график GBPUSD. Цена снова отскочила вверх от главного уровня поддержки/сопротивления 1.6357 (4/8). Ближайшей целью по-прежнему выступает промежуточный уровень сопротивления 1.6479 (6/8). О дальнейшем развитии восходящего движения можно будет говорить только после закрепления цены выше этой отметки, поскольку пока это ключевой уровень сопротивления для цены.

15 января 2014, USD/JPY. Чтобы продолжить рост стоит закрепиться выше уровня (8/8).

forex-trading-15012014-3.png

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Отскочив от главного уровня поддержки/сопротивления (4/8) пара не только достигла отметки (6/8), но и преодолела её снизу вверх. Сейчас в качестве ближайшего сопротивления выступает область между уровнем 104.69 (8/8) и дневным СуперТрендом. Вероятность разворота цены вниз на этой отметки достаточно велика. О дальнейшем развитии восходящего движения можно будет говорить только после закрепления цены выше этого уровня.

Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:12 PM PST

15 января 2014, EUR/USD. Продолжаем тянуть резину.

EURUSD Н4. План прежний, рост к углу 1:3 на уровне 1.3780 до завтрашнего дня. Допускается возобновление роста от угла 1:2.

forex-gann-15012014-1.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex : 07:00, 13:00, 21:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н4 по терминальному времени FreshForex (нумерология): 13.01 в 16:00; 15.01 в 00:00; 17.01 в 12:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex (астрология): 13.01 в 15:00; 14.01 в 06:00; 15.01 в 16:00, 20:00; 16.01 в 18:00, 20:00; 17.01 в 08:00, 19:00, 23:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 07, 09, 17, 24, 31.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

15 января 2014, GBP/USD. Фунт выбор сделал.

GBPUSD Н4. Сегодня рост в зону угла 1:8 1.6487 – 1.6550.

forex-gann-15012014-2.png

Н1. Рост к углу 1:4 на уровне 1.6511. Альтернатива наступает при пробое угла 1:2 на уровне 1.6409 с целью 1.6289.

forex-gann-15012014-3.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 11:00, 17:00, 20:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н4 по терминальному времени FreshForex (нумерология): 13.01 в 04:00; 16.01 в 08:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex (астрология): 13.01 в 15:00; 14.01 в 21:00; 15.01 в 00:00, 08:00, 20:00; 16.01 в 04:00, 10:00, 19:00; 17.01 в 02:00, 05:00, 08:00, 18:00, 23:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 08, 16, 24, 31.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

15 января 2014, USD/JPY. Опять разворот.

USDJPY Н4. Юг до угла 1:4 на уровне 100.44.

forex-gann-15012014-4.png

Н1. Построена новая нисходящая коробка. Цена хорошо видит нисходящие углы, но нужно подтверждение для движения на юг. Подтверждением будет снижение с текущих уровней. Но если цена всё таки сможет закрепиться выше текущего угла 1:2, то о юге можно забыть и обновление хая станет приговором.

forex-gann-15012014-5.png

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 06:00, 14:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н4 по терминальному времени FreshForex (нумерология): 14.01 в 20:00.

Развороты текущей недели с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex (астрология): 13.01 в 06:00, 20:00; 14.01 в 08:00, 10:00, 14:00, 20:00; 15.01 в 00:00, 02:00, 06:00, 11:00; 16.01 в 14:00, 22:00; 17.01 в 03:00, 07:00, 13:00, 19:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 07, 10, 14, 22, 28.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Forex Прогноз-сценарий 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:08 PM PST

15 января 2014, EUR/USD. EUR/USD: неопределенность сохраняется.

Накануне по паре EUR/USD наблюдалась диапазонная торговля. Отчет по промышленному производству Еврозоны за ноябрь порадовал инвесторов хорошими данными, однако как мы и предполагали реакция рынка будет незначительной на это событие. Всё внимание инвесторы сфокусировали на данных по розничной торговле в Штатах. Общий релиз розничной торговли вышел на уровне медианы прогнозов, а вот данные по объему розничной торговли без учета продаж автомобилей показали прирост по сравнению с ожиданиями участников рынка. Поздно вечером выступали представители FOMC Плоссер и Фишер, которые заявили о правильности курса ФРС на сокращение программы QE3, а так же дали понять участникам рынка, что не стоит драматизировать пятничный отчет по Non-Farm.

Торговые сутки пара евро/доллар закрыла на отметке 1.3674. Британская валюта укреплялась в течении дня по отношению к своему американскому конкуренту. И даже слабые данные по инфляции за декабрь не стали помехой – после сильных распродаж в понедельник, во вторник наблюдался технический отскок.

Рост на мировых фондовых площадках приободрил "быков" по паре USD/JPY. К тому же после обвального падения котировок в пятницу и понедельник – медведи решили зафиксировать прибыль, что в совокупности с ростом фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 дало хороший импульс для восходящей тенденции. Торговые сутки пара доллар/йена закрыла чуть выше 104 фигуры.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Изменение объёма ВВП (в годовом исчислении) (Предыдущее значение 0.7%; прогноз 0.5%).

14.00 мск. Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли за ноябрь (Предыдущее значение 14.5B; прогноз 16.7B).

17.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь (Предыдущее значение -0.1% м/м, 0.7% г/г; прогноз 0.5% м/м, 0.8% г/г).

18.15 мск. Великобритания: Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью.

Евро/доллар:

Сегодня в Германии будет опубликован отчет по ВВП за 2013 год. Инвесторы будут пристально отслеживать данные из ведущей экономике Еврозоны, ввиду слабого экономического роста всего валютного блока в целом. Частное потребление в Германии в последние месяцы растет, что может добавить позитива в итоговый релиз. Если все же данные выйдут лучше медианы прогнозов – пара евро/доллар может вырости выше 37 фигуры. В США будут опубликованы данные по индексу цен производителей за декабрь. Сильных отклонений от консенсус - прогноза ожидать не стоит, поэтому реакция на данное событие будет минимальной. В целом, сегодня можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.3630 – 1.3740.

forex-fundamental-analysis-15012014-1.jpg

Фунт/доллар:

Сегодня состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Вчерашние слабые данные по инфляции указывают на то, что британский регулятор еще долгое время будет сохранять низкие процентные ставки. И тем интереснее будет услышать речь Марка Карни, по поводу снижения инфляционных процессов на Туманном Альбионе и перспектив дальнейшего экономического роста. Сегодня по паре фунт/ доллар можно ожидать диапазонной торговли, границами которой выступят отметки 1.6380 -1.6500.

forex-fundamental-analysis-15012014-2.jpg

Доллар/йена:

Япония сегодня не порадует инвесторов макроэкономической статистикой. В Штатах будет опубликован релиз по индексу цен производителей за декабрь. Однако, инвесторы всё же будут следить за динамикой котировок на фондовых площадках США и Японии. Рост фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 – поддержит спрос на пару доллар/йена. Долгосрочный восходящий тренд всё еще в силе и инвесторы предпочитают выкупать любое сильное снижение, вследствие чего мы наблюдаем рост котировок.

forex-fundamental-analysis-15012014-3.jpg

Технический анализ Forex DXY 15.01.2014. Единая валюта пробила нижнюю границу диапазона 1,3635-1,3695

Posted: 14 Jan 2014 10:05 PM PST

Во вторник по итогам дня индекс доллара закрылся незначительным ростом. Евро/доллар устоял в диапазоне 1,3635-1,3695 и большую часть времени торговался около отметки 1,3675. На торгах в Европе положительные комментарии представителя ЕЦБ Эвальда Новотны поддержали "евробыков" и увеличили спрос на единую валюту, в результате чего пара евро/доллар подскочила на 38 пунктов, до 1,3698, однако эффект от речи представителя ЕЦБ длился не больше часа и пара отступила от максимума 1,3698.

Эвальд Новотны дал положительную оценку проводимой монетарной политике ЕЦБ и заявил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе отсутствуют угрозы сильной инфляции и дефляции, а рост экономики в текущем году может превысить показатель предыдущего года.

Укрепление единой валюты во вторник сдерживал кросс-курс EUR/GBP, который корректировался после двухдневного ралли. На этом фоне паре GBPUSD удалось восстановить потери и подняться к закрытию европейской сессии до 1,6463.

Во вторник в ходе торгов доллар США снизился к британскому фунту и сильно укрепил свои позиции к австралийскому доллару, швейцарскому франку и японской йене. В итоге индекс доллара показал дневной рост. Курс USD/CHF это зеркало EUR/USD. Доллар против франка пробил сопротивление образованное максимумом от 13.01.14. Как результат, в Азии индекс доллара DXY пробил сопротивление 80,75, курс евро/доллар пробил поддержку 1,3638/35 и снизился до 1,3626. В этой ситуации позиция «евробыков» ослабла, и чаша весов склонилась на сторону продавцов. Хоть британская валюта вчера сумела несколько оправиться от понесенных ранее потерь, фунт останется под давлением и ближайшей целью выступит уровень 1,6365.

С открытия торгов в Европе ожидается незначительное снижение доллара (коррекция). Во второй половине стоит ожидать к продолжению утреннего роста к 81,15.

forex-dxy-15012014.png

Технический анализ Forex EURUSD 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:03 PM PST

Курс евро/доллар в течение дня торговался выше линии lb и двигался по сценарию АС. В Азии быки не смогли удержать оборону на 1,3665 и отступили к 1,3626. Нижняя граница диапазона 1,3635-1,3695 пробита. Учитывая, что вчера франк и австралийский доллар закрылись против доллара снижением, то на сегодня делаю только один сценарий с целью 1,3565/75.

Так как стохастик находится уже в зоне покупок, то с открытия торгов в Европе пара может откатить к lb-1.3655/60. После отката жду снижение евро. Считаю, что быкам нельзя было терять уровень 1,3665. От линии lb им было бы легче отталкиваться, но сейчас цена находится ниже lb и давление в Европе может усилиться. Вчера евро поддерживали кросс-курсы. Сегодня они могут развернуться вниз и получится похожая ситуация как с AUD/USD. AUDUSD тоже обновил максимум на кроссах и когда кроссы развернулись курс AUDUSD снизился.

forex-eurusd-15012014.png

Технический анализ Forex GBPUSD 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:02 PM PST

При поддержке кросс-курса паре удалось протестировать уровень 1,64636. После последних двух дней, по фунту ситуация остается неопределенной, но учитывая, что франк и австралийский доллар вчера снизились против доллара, и евро/доллар пробил поддержку рискну сделать основной сценарий на снижение к 67-му градусу – 1,6366.

forex-gbpusd-15012014.png

Технический анализ Forex AUDUSD 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 10:01 PM PST

Нет поддержки кроссов, нет роста. За вчерашний день AUDUSD перекрыл двухдневный рост. Пара останавливалась на трех промежуточных уровнях Ганна: 67,5/112,5/157,5. Из зоны зашкала пара вернулась к линии D3. Думаю, сегодня не стоит ожидать такого падения. Если в кроссах будет откат, то сегодня снижаться будут EURUSD и GBPUSD, а от AUDUSD надо ожидать нисходящий боковик.

forex-audusd-15012014.png

Технический анализ Forex USDCHF 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 09:59 PM PST

Курс USDCHF по основному сценарию откатился до 45-градуса и сегодня в Азии преодолел максимум от 13.01.14. Предположу, что на торгах в Европе курс откатится до 0,9045, с которого начнется новый рост доллара до 112-го градуса – 0,9102.

forex-usdchf-15012014.png

Forex EUR/USD. Курс валюты направился в область локальных min... 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 09:58 PM PST

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

курс валюты вновь встретил ощутимое сопротивление возле уровня 1.3690,
сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.3670 и 1.3695) и в данный момент практически слился со средними с периодами 34 и 55.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).

Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.3570 и 1.3545 (локальный min).

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будут опубликованы важные данные по Германии, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.36575, 1.3670, 1.36775, 1.3690/95, 1.3715, 1.3740

Текущая цена: 1.3631

Уровни поддержки: 1.35975, 1.3570, 1.3545 (локальный min), 1.3510/00

forex-analysis-eurusd-15012014.png

Forex Краткосрочные перспективы британского фунта GBPUSD все еще туманны... 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 09:56 PM PST

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 55 и 89 (уровень сопротивления 1.6435) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.64025) с другой.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий сигнал на продажу британского фунта (GBP), поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.

Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.6465 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.64975, 1.6540 и 1.6600 (локальный max).

2. Пробой уровня поддержки 1.64025 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6350, 1.6260 и 1.6215 (локальный min).

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:15 мск. начнутся слушания специального комитета Казначейства Великобритании, в которых примут участие:

  • Глава Банка Англии Марк Карни,
  • заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф,
  • член Комитета по финансовой политике Банка Англии Клара Фурс,
  • член Комитета по финансовой политике Банка Англии Ричард Шарп.

Неожиданные заявления чиновников могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.6430/35, 1.6455/65, 1.6470, 1.64825, 1.64975, 1.6515, 1.6540, 1.6575, 1.6600 (локальный max)

Текущая цена: 1.6419

Уровни поддержки: 1.64025, 1.63875, 1.6350, 1.6335, 1.63125, 1.6290, 1.6260, 1.6215 (локальный min), 1.6200

forex-analysis-gbpusd-15012014.png

Forex USD/CHF возобновил рост после глубокой коррекции... 15.01.2014

Posted: 14 Jan 2014 09:54 PM PST

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что:

курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8985,
уже второй день подряд в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9055, 0.9045, 0.9000 и 0.8960.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.

Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9125 (локальный max) и 0.9160.

Уровни сопротивления: 0.9075, 0.9100, 0.9125 (локальный max), 0.9145, 0.9160/65, 0.9200/10

Текущая цена: 0.9063

Уровни поддержки: 0.9055, 0.90425, 0.9020, 0.9000, 0.8985, 0.8965/60, 0.8930, 0.8910/00

forex-analysis-usdchf-15012014.png
на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)