Новости от www.Forex2.Info

Куда нас вывезет 2014 год
Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.01.2014
Форекс GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.01.2014
Фундаментальный анализ Форекс – 02.01.2014
Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 2 января 2014 года
Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 2 января 2014 года
Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 2 января 2014 года
Технический анализ сырой нефти за 2 января 2014 года
Волновой анализ рынка Форекс 02.01.2014
Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 02.01.2014
Форекс Прогноз-сценарий 02.01.2014

Куда нас вывезет 2014 год

Posted: 02 Jan 2014 02:16 AM PST

Издание The Financial Times не составляет гороскопы. Но время от времени все же пытается заглянуть в будущее. Как и в прошлом году эксперты FT снова вооружились своими кофейными чашками и картами таро, чтобы пролить свет на важнейшие события 2014 года. Кто победит на Чемпионате мира по футболу? Сколько будут стоить виртуальные деньги? У нас найдутся ответы на эти и многие другие вопросы. Увы, они не всегда точны. Например, в прошлом году, аналитикам FT не удалось правильно предсказать исход двух важнейших выборов в Европе: в Италии и в Германии. Квентин Пил предполагал, что Ангела Меркель останется у руля, но выбрал ей не того партнера по коалиции - партию Зеленых вместо Социалдемократов. Гай Динмор ошибочно сделал ставку на Марио Монти как на министра финансов в новом правительстве Италии. Однако в вопросах мировой экономики наши прогнозы попали в цель. Мартин Вулф верно отметил, что ни один крупный центральный банк не станет поднимать учетную ставку.

Крис Джайлз опроверг бытующее мнение о том, что Великобритании грозит третья рецессия, хотя, как и большинство его коллег, не ожидал быстрого восстановления экономики во втором полугодии. Наши два самых смелых прогноза не оправдались - но мы были близки к этому. Джейнан Гейнеш был уверен, что четыре футбольных клуба из премьер лиги Великобритании сменят управляющих. Он ошибся относительно Арсенала, где всем по-прежнему заведует Арсен Венгер, но попал в точку с Челси и двумя манчестерскими клубами. Гидеон Рахман предсказывал военное вторжение Запада в Сирию - и оно почти случилось. Через двенадцать месяцев мы узнаем, насколько мы преуспели в гадании на кофейной гуще. А пока, вот наши прогнозы. Ставки сделаны, ставок больше нет!

Поднимет ли Банк Англии учетную ставку в 2014 году?

Да. Сейчас модно думать, что это абсурдный вопрос, ответ на который очевиден, и этот ответ «нет». Но мода, как всегда, лишь пыль в глаза. Британская экономика растет более чем на 3% в год, безработица быстро падает к пограничной черте 7%, за которой Центробанк начнет обдумывать возможность ужесточения монетарной политики. Более того, инфляция держится выше порогового значения 2% на протяжении последних четырех лет. Банк Англии мог бы держать ставку на историческом минимуме 0.5% в условиях экономической экспансии, из-за быстрого роста производительности, который позволяет экономике восстанавливаться, не создавая дополнительного инфляционного давления. Начиная с 2008 года, Центробанк прогнозирует неизбежный рост производительности. Но его до сих пор не видно. В третьем квартале 2013 года рост составил 0.8%, но при этом число отработанных часов выросло на 1%, указывая, фактически, на сад производительности. Скорее всего, в 2014 году динамика усилится, поэтому Банк Англии будет вынужден поднять ставки.

Добьются ли анти-европейские партии больших успехов на выборах в Европарламент?

Вне всякого сомнения. Запланированные на май выборы в Европейский парламент - идеальный плацдарм для наступления ультра-правых, ультра-левых и других анти-европейских группировок. Слабые экономики, высокая безработица, разочарование в ЕС и в политическом мейнстриме, низкая явка и пропорциональная избирательная система сыграют на руку политическим изгоям, которым удастся получить более 25% мест в парламенте. В первую очередь следите за Национальным фронтом во Франции, Партией независимости в Великобритании, Коалицией радикальных левых (СИРИЗА) в Греции и Партией свободы в Нидерландах - все они могут оказаться в верхних строчках опросов общественного мнения в своих странах. Это нанесет непоправимый вред основным европейским партиям. В Европарламенте консерваторы и социалисты будут вынуждены объединиться, сгрудившись в центре, чтобы сохранить за собой про-европейское большинство.

Сможет ли Абэномика поднять базовую инфляцию в Японии до 2% к концу 2014 года?

Нет. Цель политики под названием «количественное и качественное ослабление», объявленной в апреле этого года, подвести и удерживать инфляцию на уровне 2% (общепринятый эквивалент ценовой стабильности), в максимально короткие сроки, примерно за два года. За период с января по октябрь 2013 года базовый индекс потребительских цен вырос на 0.6%, по большей части, благодаря девальвации иены. Экономика также растет быстрее, разрыв производства сокращается, хотя процесс крайне неустойчив. Но предложенное Банком Японии увеличение инвестиций в японские государственные облигации, даже в сочетании с повышением срока погашения приобретаемых бумаг, не поможет добиться цели чуть более чем за год. Нужны дополнительные меры, особенно с учетом несвоевременного повышения налога на потребление, запланированного на начало 2014 года.

Начнется ли в 2014 году эра космического туризма?

Еще в 2004 году Ричард Брансон объявил о старте своей амбициозной программы коммерческого космического туризма, Virgin Galactic. По его словам в период с 2007 по 2012 годы флот из пяти космических кораблей возьмет 3000 туристов-астронавтов в короткий суборбитальный полет. Теперь, через семь лет задержек и проволочек, связанных с техническими и нормативными препонами, Сэр Ричард обещает, что Virgin Galactic начнет-таки осуществлять туристические космические полеты с космодрома Америки в Нью Мехико в августе 2014 года. Около 600 будущих астронавтов забронировали места стоимостью в 250 тыс. долларов в двух космических кораблях Virgin Galactic, которые должны поднять их на высоту 110 км., обеспечить пять минут невесомости и восхитительные виды на землю из космоса. Старт программы откладывался уже много раз, поэтому велик соблазн предсказать ему очередную неудачу. Но на этот раз обещания Virgin Galactic кажутся вполне выполнимыми. Поэтому мы прогнозируем, что первый коммерческий рейс в космос состоится в декабре.

Кто выиграет Чемпионат мира?

Как ни странно, но исход Чемпионата мира по футболу, во многом, дело случая. Это короткий турнир. Победитель играет всего семь матчей. На таком небольшом временном интервале удача многое значит, особенно в последних раундах, когда судьбу матча решает один единственный гол или пенальти. Между триумфальной победой и позорным поражением всего лишь одно или два неверных движения. Но если уж делать ставку на потенциального победителя, то, пожалуй, на хозяев поля. У Бразилии очень сильная команда и гениальный нападающий Неймар. В июне они выиграли Кубок конфедераций - это генеральная репетиция перед Чемпионатом мира. Кроме того, по некоторым подсчетам, основанным на мировой статистике, преимущество родного поля обеспечивает две трети всех забитых голов.

Упадут ли цены на нефть ниже 100 долларов за баррель?

Рост объемов добычи и умеренный рост спроса приведет к удешевлению нефти. Таков самый распространенный прогноз на международных рынках нефти на 2014 год. Но сбудется ли он? Министр нефти в Саудовской Аравии (конечно, его сложно назвать независимым обозревателем) считает, что рынок сейчас в лучшей форме - и к его словам стоит прислушаться. Несмотря на все разговоры о растущем предложении и сланцевой революции, у нефти Brent есть хорошая возможность продаваться по цене более 100 долларов за баррель в наступившем году. Тому виной спрос. Потребление растет не только в США; Европа тоже восстанавливается. Консалтинговая компания Energy Aspects считает, что темпы роста спроса в 2014 году могут достигнуть 1.5 млн. баррелей в день, если спрос (и валюты) на развивающихся рынках продолжат укрепляться, несмотря на сокращение стимулов в США. Между тем, большинство аналитиков полагает, что этот показатель составит 1.2 млн. баррелей в день. Не исключены перебои с поставками из Ирака, Ливии и Нигерии - ранее они служили поводами для роста цен на Brent, так будет и на этот раз. Взаимоотношения Ирана и Запад улучшаются, но эта исламская республика не может экспортировать более 1 млн. баррелей в день. По сути, нестабильность ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что угроза резких скачков цен выше угрозы их снижения.

Опустятся ли темпы роста китайской экономики ниже 7%?

Нет. Медведи уже радостно потирают «лапы»; многие уже морально готовятся к громкому падению в 2014 году. Объем безнадежных долгов растет, в теневой финансовой системе царит хаос, местные правительства погрязли в долгах. Избыточные мощности практически во все отраслях негативно влияют на корпоративные прибыли. Затраты на кредиты, электричество, воду и другие накладные расходы, вероятно, будут расти, поскольку Пекин планирует ряд амбициозных реформ. В некоторых регионах страны уже лопнули пузыри в жилищном секторе, но кое-где цены продолжают штурмовать головокружительные высоты. Падение неизбежно? Нет. По данным China Confidential, исследовательской службы FT, темпы роста валового внутреннего продукта в следующем году превысят 7%. Этот оптимистичный прогноз основан на высоком потребительском спросе, процветании в секторе услуг и монетизации обширной сельскохозяйственной экономики Китая.

Станет ли Нарендра Моди следующим премьер министром Индии?

Да, у Нарендры Моди, одного из видных политических деятелей националистической партии Бхаратия джаната, неплохие шансы сформировать собственное правительство после общих выборов в 2014 году. Он - амбициозный лидер и талантливый оратор. Инвесторы восхищаются его работой в качестве главного министра в штате Гуджарат. Кроме того, партия Бхаратия джаната показала неплохой результат на последних выборах в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш, в основном, потому что избиратели сильно разочарованы в партии Конгресса, которая находилась у власти с середины прошлого десятилетия. Однако бесспорным победителем его называть еще рано. Его партия очень слабо представлена на юге и северо-востоке Индии, а его репутация милитариста и националиста настраивает мусульман и региональные политические партии против него, поэтому ему, скорее всего, придется формировать коалицию. Его главный соперники - это более лояльно настроенные лидеры его родной партии Бхаратия джаната, или же представитель коалиции региональных и левых партий.

Отменят ли план строительства высокоскоростной железной дороги, которая соединит Лондон, Лидс и Манчестер?

Увы, нет. Экономическое основание для строительства второй высокоскоростной дороги очень скользкое. Проект на сумму 50 млрд. ф.ст. - не слишком выгодная инвестиция, кроме того, он не поможет сблизить север и юг Англии. Избиратели тоже настроены скептически: 55% опрошенных хотели бы приостановить реализацию проекта. Однако в 2014 году он по-прежнему будет пользоваться поддержкой обеих партий. Дэвид Кэмерон, премьер министр от Консерваторов, и его либерально-демократический заместитель Ник Клегг лично пообещали построить эту дорогу. Лейбористы настроены более скептично, но лидеры партии не захотят рисковать своими позициями на севере, где многие высказываются за строительство дороги. В следующем году парламент будет обсуждать этот вопрос, и скорее всего, правительство сократит его стоимость, урезав статью непредвиденных расходов. Тогда политики получат прекрасное оправдание для реализации этого никчемного проекта.

Войдет ли Обамакэр в смертельное пике?

Нет. Обамовская реформа в сфере здравоохранения ужасно спланирована и также ужасно реализована. В 2014 году ее ждут новые проблемы - в том числе, связанные с интеграцией онлайн обмена данными с Федеральной налоговой службой и страховыми компаниями. Кроме того, народ продолжит негодовать из-за тех миллионов американцев, которые потеряли существовавшие у них ранее права на медицинское обслуживание. Республиканцы не оставят своих требований отменить закон. Но он выживет. Премии будут выше, чем ожидалось, потому что относительно здоровые люди не будут вступать в программу. А этот противоречивый закон сильнее подорвет и без того шаткое положение Демократов на предстоящих ноябрьских выборах в Конгрессе. Но Обамакэр переживет этот год, обеспечив страховое покрытие миллионам американцев. В конечном счете, технические проблемы останутся в прошлом, и эта программа постепенно займет свое место в системе социальных выплат США. Это наследие Обамы.

Проголосует ли Шотландия за независимость в 2014?

Нет. Общественное мнение часто менялось в прошлом году, однако, большинство все равно выступало за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства, с перевесом 10%-30%. Да, некоторые факторы неопределенности могут повлиять на исход сентябрьских выборов в Шотландии, например, снижение порога участия в выборах до 16 лет. Учитывая то, что не достигшие 18-летнего возраста не могут участвовать в общих выборах в Великобритнаии, их мнения и настроения оценить гораздо сложнее. Также не стоит недооценивать гения всякого рода кампаний и шотладского националиста в одном лице Алекса Сэлмонда. И все же, мы думаем, что Шотландия предпочтет остаться. Гораздо сложнее ответить на вопрос, с каким преимуществом победят сторонники лозунка «Лучше вместе». Кроме того, затем начнется битва за раздел полномочий и, возможно, обсуждение взаимоотношений с другими нациями в составе Соединенного королевства.

Упадет ли биткойн ниже 50 долларов?

Да. Совсем недавно эта виртуальная валюта протестировала отметку 1200 долларов. Энтузиасты компьютерных денег отмечают, что она не зависит от прихотей центрального банка. Но ее стоимость с завидным постоянством повышается на 10 центов в день. Не очень весело, если вы договариваетесь о сделке сегодня, а платите завтра. Даже на Шелковом пути, где за биткойны можно было купить наркотики, цены, как правило, указывались в долларах. Биткойн вряд ли сможет стать полноценной валютой. Говорят, что его любят китайские инвесторы, потому что он помогает им избежать контроля над потоками капитала. Многие уверены, что его стоимость будет неустанно расти. Очевидно, они забывают, что правительства могут прикрыть биржи, обменивающие виртуальную валюту на реальные деньги. Поэтому готовьтесь к падению цены. Но непременно произойдет - это лишь вопрос времени. Как говаривал Кейнс, иррациональность рынков может с легкостью превзойти вашу платежеспособность.

Подготовлено Forexpf.кг по материалам The Financial Times

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.01.2014

Posted: 02 Jan 2014 02:11 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3730.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3794 - 1,3803.
Сопротивления: (1,3764 - 1,3780) - (1,3794 - 1,3821) - (1,3843 - 1,3848).
Среднесрочный риск движения вверх: (1,3883 - 1,3896).
Поддержки: (1,3723 - 1,3706) - (1,3660 - 1,3645).
Среднесрочный риск движения вниз: (1,3461 - 1,3431).

Сегодня пара открылась с гэпом вниз. Однако главное не в том, что сильное сопротивление на отметке 1,3810 сыграло свою роль, а в том, что в результате гэпа наблюдается попытка вновь уйти под отметку 1,3776, закрепление над которой опасно дальнейшим ростом. На момент публикации актуальны сопротивление 1,3664 – 1,3680 и поддержка 1,3723 – 1,3706 (защищающая отметку 1,3710, что является не менее принципиальным). Ожидания снижения сохраняются, но для этого теперь необходимо агрессивно пробить диапазон 1,3710 - 1,3640. В случае удачи цель может находиться не только в районе 1,3569, но и в районе 1,3413.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3657) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: 1,2800 (1,2500 - 1,2200?); 1,3000; 1,3428; 1,3569.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.12.13): Объемы спекулятивных длинных и коротких позиций спекулянтов примерно равны, что говорит о неопределенности.

Форекс GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.01.2014

Posted: 02 Jan 2014 02:10 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6570.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6501 - 1,6512.
Поддержки: (1,6525 - 1,6501) - (1,6392 - 1,6359).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6090.
Сопротивления: (1,6587 - 1,6625).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,6799.

Цена в зоне маркетмекеров. Отсюда риски, оценивающиеся отметкой 1,6799. Однако высока вероятность того, что диапазон сопротивления 1,6587 - 1,6625 все-таки удержит пару от дальнейшего роста. При этом ожидается резкое и сильное снижение. Отсюда риски во всех парах с GBP. Значимые отметки с точки зрения рисков - 1,6539 и 1,6351. При торговле ниже будет сохраняться цель не только цель в районе 1,6090, но и в районе 1,5146 (!!!???). Перспективным видится уровень 1,5400.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиция Sell (1,6201; 1,6287; 1,6492) сохраняется. Все еще необходимо учитывать риск роста пары (ориентиры: 1,6539 - 1,6799).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.12.13): Объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. Отсюда повышенная неопределенность.

Фундаментальный анализ Форекс – 02.01.2014

Posted: 02 Jan 2014 02:07 AM PST

Добрый день, уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать удачной торговли. Сегодня, по сути, первый полновесный рабочий день во многих регионах и содержание новостной ленты дает основание полагать о возможном появлении некоторой волатильности на рынке. Информация из Штатов предлагает обратить внимание на такие сообщения как первичные требования на пособия по безработице за прошлую неделю, а также на отчет ISM о динамике производственного индекса (PMI) в декабре. Оба индикатора особых изменений не обещают – заявки на пособия, по прогнозу, должны сократиться до 334 тыс. с 338 тыс., а показатель активности может замедлить свой рост в положительной зоне, выше 50.0, до 56.8 с 57.3 ранее.

Маловероятно, чтобы это стало сильным поводом для взрыва эмоций, потому отношение к доллару, скорее всего, не претерпит каких либо изменений и оставит американскую валюту в волне популярности, которая стала увеличиваться в конце прошлого года.

EUR

Европейский новостной пакет сегодня тоже опубликует данные о производственной активности, а именно последнюю оценку индекса менеджеров по снабжению (PMI) за декабрь. Предполагается, что предварительные результаты изменены не будут, а по сравнению с предыдущим месяцем зафиксируется улучшение – в Италии до 51.6 с 51.4, Германии 54.2 против 52.7 и Еврозоне в целом, где ждут подъема к 52.7 с 51.6 в ноябре. Из общего ансамбля выпадает лишь Франция, т.к. итоги декабрьского PMI вероятно покажут 47.1 после 48.4 в предыдущем периоде.

GBP

Новостные публикации Британии созвучны с информацией континентальной Европы и США, здесь тоже вниманию рынка представят декабрьский индекс PMI для производственной сферы. Индикатор ожидается почти без изменений по сравнению с ноябрьским значением – по разным оценкам ждут роста до 58.5 с 58.4 или замедления к 58.3. Позже, на этой неделе и в начале следующей опубликуют PMI строительной отрасли и сферы услуг за последний месяц прошедшего года, прогнозы ждут замедления роста как в том, та к и в другом секторе и эти слухи могут стать причиной снижения популярности стерлинга на рынке. Если сегодняшняя публикация отметит отрицательный результат, то это может стать толчком к началу продаж британского стерлинга.

JPY

В Японии продолжаются банковские праздники. Экономических новостей сегодня не публиковалось, тем не менее, йена продолжает падение против доллара. Очевидно, это можно отнести на счет сохраняющихся настроений, связанных с ожиданием дальнейших смягчений в политике Банка Японии. Естественно на этом фоне йена остается привлекательной как валюта фондирования при проведении сделок на разнице процентных ставок, а потому есть резон ждать дальнейших продаж японской валюты.

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 2 января 2014 года

Posted: 02 Jan 2014 02:04 AM PST

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 января 2014 года

Анализ волновой разметки:

Откатом цены в последний день ушедшего года к отметке 1.3750, пара EUR/USD не внесла существенных изменений в сложившуюся накануне текущую волновую ситуацию. При этом по-прежнему можно предположить, что валютная пара сохраняет потенциал для тестирования уровня 39-й фигуры, в связи с чем внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й (или С), примет более завершенный и убедительный вид. В то же время, как уже отмечалось ранее, не существует значимых препятствий для дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения, что позволит рассматривать максимум от 27 декабря в качестве вершины всей предполагаемой 3-й волны (или С).

Цели для нисходящей волны:

1,3700

Цели для построения восходящей волны:

1,3919 – 200,0% по Фибоначчи

1,3955

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда, который принимает более убедительный вид. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3955. В рамках коррекционной волны инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 37 фигуры. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 января 2014 года

Анализ волновой разметки:

В последний торговый день минувшего года пара GBP/USD возвратилась к ранее достигнутым максимумам, завершив сессию вблизи верхней линии восходящего коридора. Таким образом, в целом ожидаемо, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в которой ее 5-я волна выглядит не совсем завершенной. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что прежде чем начать коррекционное снижение, цена предпримет попытку тестирования уровня 66-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок между 64 и 63 фигурами

Цели для построения восходящей волны:

1,6586 – 161,8% по Фибоначчи

1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и продолжает построение повышательного участка тренда, который принимает сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны (возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около 64 и 63 фигур. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 января 2014 года

Анализ волновой разметки:

Завершая ушедший год, пара USD/CHF прибавила в цене более 60 п.п., зафиксировавшись в конце дня над уровнем 89-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что в рамках сценария, предусматривающего формирование более сложной внутренней волновой структуры 5-й волны, валютная пара по-прежнему осталась в пределах ее 4-й волны, которая приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то цена сохраняет шанс возобновить нисходящее движение и повторно протестировать уровень 88-й фигуры. В то же время в сложившихся условиях не существует значимых препятствий для дальнейшего роста котировок, что в свою очередь позволит рассматривать минимум от 27 декабря в качестве завершения всей 3-й волны, или С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,8922 – 23,6% по Фибоначчи

0,8973 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8806 – 161,8% по Фибоначчи

0,8787 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8806 и 0,8787, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8922 и 0,8973, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 января 2014 года

Анализ волновой разметки:

«Тонкий» рынок последнего дня минувшего года не привнес значительных изменений в уже сложившуюся волновую ситуацию, в результате чего пара USD/JPY осталась в диапазоне между максимумом понедельника и уровнем 105-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара по-прежнему находится в стадии формирования 4-й волны, в 5-й (в предполагаемой 3-й), которая еще может принять более сложную и протяженную форму. Если это так, то, несмотря на сильную дивергенцию MACD_ака, после завершения этой 4-й волны, в 5-й, сохраняется вероятность возобновления роста котировок не только к отметке 105.50, но возможно и к уровню 107,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

104,25 – 300,0% по Фибоначчи

103,84 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

105,39 – 76,4% по Фибоначчи

106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 104,25 и 103,84, что приравнивается к 300,0% и 261,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности к построению коррекционной волны.

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 2 января 2014 года

Posted: 02 Jan 2014 01:57 AM PST

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 2 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3874, но лонги теперь можно будет рассматривать только выше Киджун-сен. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,4002. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3770), цена опять закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и может отмениться, длинные позиции не актуальны, а нисходящее движение может продолжиться с целями Сенкоу Спан Б и первый уровень поддержки 1,3636. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к завершению витка нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3874. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4002. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3770 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3865 и 1,3990.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Валютный курс фунта 2 января продолжает восходящий тренд и почти отработал первый таргет, от которого может отскочить и начать виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6598. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6715. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6465), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое не повышение цены. Отскок от уровня 1,6598 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6598. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6715. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6465 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 1,6598 или при развороте MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6590 и 1,6705.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
2 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», а цена на текущей свече может закрепиться выше облака Ишимоку, что усилит сигнал. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8991. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9067. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8885), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, зато может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8819. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок от уровня 0,8991 может также спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8991. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9067. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8885, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 0,8991. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8985 и 0,9060.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 января 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 января, видно, что цена завершила виток коррекционного движения и продолжает восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 105,63. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 106,10. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(104,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок от уровня 105,63 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,63. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 106,10. Стоп-лосс размещаем ниже 104,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать длинные позиции можно будет в случае отскока цены от 104,80 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,55 и 106,05.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 2 января 2014 года

Posted: 02 Jan 2014 01:52 AM PST

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: 201.9817

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 2 января, видно, что цена отскочила от уровня Мюррея «2/8» - 1187,50 и закрепилась выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1218,75, но длинные позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее разворота наверх хотя бы одного из каналов. Шорты будут актуальны только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличие сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2 – 1156,25
S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2 – 1250,00
R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота наверх хотя бы одного канала. Для возможности открытия коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ сырой нефти за 2 января 2014 года

Posted: 02 Jan 2014 01:50 AM PST

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 января показывает, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, что поменяло рыночную тенденцию, на данный момент актуальны шорты. Нисходящее движение может продолжиться с целями S3 – 98,16 и S4 – 97,64, если цена останется ниже уровня 99,01. Может начаться восходящая коррекция с целями 99,85 и 100,37, в случае если цена закрепится выше уровня 99,01. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее, а тенденция на рынке поменялась на нисходящую. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 99,01, это может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 98,16 и 97,64. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Закрепление цены выше уровня 99,01 может спровоцировать виток коррекции, как и разворот наверх OsMA или Awesome. Длинные позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Волновой анализ рынка Форекс 02.01.2014

Posted: 02 Jan 2014 01:45 AM PST

02 января 2014, EUR/USD. Предположительно завершилось развитие КДТ.

Предновогодняя торговля, как и предполагалось была не очень адекватной.

После мощнейшего роста, началось не менее мощное снижение, однако быки все же смогли остановить это снижение и в данный момент продолжают успешно бороться со своими извечными оппонентами.

Также стоит отметить, что указанный мощнейший рост, внес свои коррективы в волновую разметку пары.

Согласно обновленному варианту, в данный момент мы наблюдаем восходящий импульс, состоящий из зигзагов.

Таким образом, можно предложить, что завершилось развитие конечного диагонального треугольника.

Еси это предположение верно, то в скором времени нас ожидает возобновление нисходящего импульсного снижения пары.

02 января 2014, GBP/USD. Ожидается завершение восходящего импульса.

По данной рассматриваемой паре также произошли существенные изменения.

В результате предновогодних торгов, пара выросла обновив максимум цены.

Таким образом, разметка подверглась изменению.

Согласно обновленному варианту в данный момент идет развитие волны 5 of [5].

Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает продолжение небольшого роста, после чего начнется снижение.

02 января 2014, USD/JPY. Ожидается начало развития коррекции.

Доллар продолжил укрепление против японской валюты.

Однако каких-либо резких и мощных движений не было, все шло в том же спокойном ключе.

Возможно рост был обусловлен развитием волны [5] of iii, который предполагался что уже полностью сформирован и завершен.

Если это предположение верно, то в данный момент формирование указанной волны выглядит полностью завершенным, а значит в ближайшее время вполне может начаться снижение, обусловленное формированием волны iv восходящего импульса.

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 02.01.2014

Posted: 01 Jan 2014 10:47 PM PST

02 января 2014, EUR/USD. Север.

EURUSD Н4. Два варианта роста. Первый вариант, это движение пары в узком диапазоне ещё пару дней в 50 пунктах, с резким уходом на север. И второй вариант, это рост с текущих до 7 января.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 11:00, 19:00.
Развороты по цене (среднесрочные +-15 пунктов):
Н4. 1.3751, 1.3458, 1.3592, 1.3872, 1.3968, 1.3801.
D1. 1.4729, 1.2552, 1.3955, 1.3237.

02 января 2014, GBP/USD. Разворот.

GBPUSD Н4. Пробит угол 1:8, но цена находится в зоне угла 1:8. Теперь тест угла 1:8. При пробое угла 1:8 вниз, ожидается снижение к углу 1:1. При закреплении выше угла 1:8, фунт от роста уже не удержать. На возврат вниз за угол 1:8 есть всего пара дней.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 15:00, 17:00.
Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов):
Н4. 1.6127, 1.6224, 1.5941, 1.6551, 1.6413, 1.6492.
D1. 1.6363, 1.6524, 1.5676, 1.5598, 1.5490.

02 января 2014, USD/JPY. Разворот.

USDJPY Н4. Угол 1:8 почти достигнут на пересечении с границей круга, что даёт точку разворота. Основной вариант это разворот от 105.46 к 102.90 за неделю. Альтернатива наступает при пробое угла 1:8 вверх.

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 12:00, 20:00.
Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов):
Н4. 101.90, 102.71, 103.91, 104.36, 105.59.
D1. 91.41, 101.03, 104. 49, 106.46, 96.58.

Форекс Прогноз-сценарий 02.01.2014

Posted: 01 Jan 2014 10:42 PM PST

02 января 2014, EUR/USD. Доллар скрывает свою силу.
Последний торговый день 2013 года прошел достаточно спокойно на валютном рынке Forex. По парам EUR/USD и USD/JPY наблюдалась консолидация возле уровней 1.38 и 105.00 соответственно. В американскую торговую сессию были опубликованы позитивные данные по потребительской уверенности в Штатах. Однако, сильного роста котировок американской валюты не наблюдалось. Инвесторы не спешили открывать длинные позиции по доллару в преддверии выходного дня. Британская валюта порадовала инвесторов, завершив торги на максимальных значениях года. Уже когда в компании «FreshForex» торговля в 18.00 мск. была закрыта – с 19.00 мск. наблюдался рост котировок британской валюты на межбанковском рынке.

Как мы писали в предыдущем обзоре - последние 6 лет британский фунт в последний торговый день года укреплялся по отношению к своему американскому конкуренту. Вот и в этот раз, пара фунт/доллар не стала нарушать традицию и закончила день уверенным ростом котировок.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за декабрь (Предыдущее значение 58.4; прогноз 58.3).

17:30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (Предыдущее значение -0.1% м/м, 1.0% г/г; прогноз 0.1% м/м, 1.3% г/г).

19.00 мск. США: Производственный индекс ISM за декабрь (Предыдущее значение 57.3; прогноз 56.8).

Евро/доллар:

Из Еврозоны сегодня в первый торговый день 2014 года не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Участникам торгов по паре EUR/USD в первую очередь следует обратить внимание на публикацию релиза по производственному индексу ISM в США. В последние месяцы наблюдается восходящий тренд в производственном секторе США и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. В этом случае, можно ожидать краткосрочного спроса на американскую валюту. У "медведей" есть хорошие шансы продавить вниз котировки до отметки 1.3740.

Фунт/доллар:

В Великобритании сегодня будут опубликованы данные по индексу PMI для производственной сферы за декабрь. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращения на 0.1 по сравнению с ноябрем. Великобритания находится на пути устойчивого восстановления экономического роста и можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку британской валюте. Тем не менее, сейчас кабель краткосрочно выглядит перекупленным и можно ожидать, что после небольшого роста котировок - инвесторы начнут фиксировать прибыль по длинным позициям. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6545-1.6464 и уровни сопротивления: 1.6576- 1.6620.

Доллар/йена:

В Японии продолжаются новогодние каникулы, банки в этой стране закрыты. В Штатах сегодня будет опубликован отчет по индексу ISM в производственном секторе. Позитивные данные приободрят "быков", однако сильного роста котировок ожидать не стоит. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 105.00 – 104.64 и уровни сопротивления: 105.40 - 105.80.

FxSight

четверг, 2 января 2014 г.