вторник, 24 декабря 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Большое денежное хитросплетение

Posted: 24 Dec 2013 04:32 AM PST

forex-the-financial-times-24122013.gif

Ранее мы уже говорили о том, что количественное ослабление не оправдает возложенных на него надежд по стимулированию роста цен и занятости по многим причинам, в частности, потому что современная денежная система уже совсем не та, какой мы ее знали прежде. Или, по крайней мере, деньги работают иначе, чем считают многие экономисты и аналитики.
Вот, что по этому поводу недавно сказал Тайлер Коуэн, американский экономист, специалист в области экономики культуры:

"Некоторое время назад Милтон Фридман написал, что деньги, по сути своей, нейтральны, при этом новые деньги быстро смешиваются со старыми, превращаясь в однородную массу. Тогда мне это утверждение показалось мне разумным, и я отвернулся от австрийской школы, однако теперь совершенно ясно, что последствия количественного ослабления и периодические разговоры о сокращении не имеют ничего общего с нейтралитетом. Наша гипотеза такова: на первый взгляд, бумажные деньги правят миром, все деньги нейтральны, и центральные банки полностью контролируют денежную массу. Но на самом деле, эта система представляет собой крайне запутанную денежную сеть. Много различных типов денег конкурируют друг с другом. Но мы этого не замечаем, потому что в стабильные времена их стоимость примерно равна стоимости самого ликвидной и распространенной денежной единицы, коей, как правило, является государственная валюта. С этой точки зрения, денежный рынок лучше всего охарактеризовать как свободную банковскую систему, внутри государственная денежная единица конкурирует с частными, но при этом сохраняет свое доминирующее влияние на ценообразование из-за естественной склонности населения накапливать официальные деньги.

В этом случае, следует задуматься о том, почему же столь неоднородный денежный рынок кажется нам единым целым. Например, мы знаем, что банки всегда умели делать деньги – и не только в пределах, разрешенных лицензией. Откуда нам это известно? Просто банки могут выдавать кредиты (то есть, создавать депозиты из воздуха), а потом их финансировать. Пока нет финансирования, депозиты, созданные банком таким образом, находятся в балансовом отчете на стороне активов. На самом деле, их полезнее рассматривать как собственный капитал банка, оцененный на с учетом прогнозируемых доходов. Такие активы отличаются от традиционных долговых бумаг, потому что они не формируются за счет передачи заемщикам уже существующих активов. Вместо этого ни создаются, благодаря банковскому «праву феодала».

Итак, в контексте вышесказанного, разве может что-то помешать банкам выпускать свои «депозитные денежные единицы» в таких объемах, в каких им вздумается (коль скоро на них есть спрос), независимо от того, насколько рискован такой заем, или сколько финансирования закладывается под него? Теоретически, ничего. Но, с другой стороны, банк вряд ли станет увлекаться подобными вещами, потому что одно дело создать такую «единицу», и совсем другое дело убедить остальную финансовую систему принять ее в качестве расчетного средства (особенно по устойчивому курсу). Попробуйте погасить долг или платежное обязательство, выдав расписку на часть личного имущества. Вряд ли кто-то согласится принять ее у вас, не будучи уверенным в том, что ее можно будет продать, или использовать для оплаты за товары и услуги. Бессмысленно принимать платежные единицы, в данном случае, долговые, по себестоимости, если вы не уверены, что сумеете ими воспользоваться. Каким же образом частный банк гарантирует, что его платежные единицы – которые он может выпускать в неограниченном количестве – будут приниматься рынком? Например, он обещает, что любой держатель такой единицы получает долю в генерируемой ею прибыли.

Вот почему безнадежные долги – кредиты с просрочкой процентных выплат – настолько опасны и губительны для репутации банка. Между прочим, единственная причина, по которой биткойны обходятся без базовых активов или притока прибыли –уверенность людей в том, что они будут расти в цене. Хотя на самом деле, биткойн будет дорожать только в том случае, если новые деньги будут поступать в систему биткойнов быстрее, чем сами биткойны из нее выбывать (то есть, обмениваться на другие валюты). Когда же подует ветер перемен, ничто не сможет сдержать падение этой валюты, за которой ничего не стоит. Если банк раз за разом доказывает свою способность генерировать устойчивый поток прибыли по своим платежным единицам, то их привлекательность будет расти.

Таким образом, теоретически, любой частный банк может функционировать вообще безо всякого базового капитала, при условии, конечно, что остальная банковская система признает ценность его платежных единиц. Единственное, чего нельзя гарантировать, это стабильность таких единиц, а также их корреляцию со стоимостью государственной валюты. Есть и еще один немаловажный фактор: если банки выпускают больше платежных единиц, чем экономика способна поглотить – погасить за счет реальных товаров, услуг и ресурсов – доверие к ним может испариться. Первый признак того, что благосостояние страны падает – это инфляция (то есть, денег слишком много, а товаров и услуг слишком мало).

Кесарю - кесарево

Многие банки предпочитают добровольно формировать резервы и обеспечивать себе капитализацию, хотя, благодаря собственному "праву феодала", то есть, праву выпускать платежные единицы, они могут этого не делать. Во-первых, с точки зрения банка, единственная причина вообще выпускать подобного рода единицы – это возможность собрать у себя деньги в их различных проявлениях – в частности, обычные деньги, обеспечение, или редкие сырьевые активы. Это ведет к накоплению средств в виде акционерного капитала.

Во-вторых, даже если банковская система и рынки с радостью принимают ничем не финансированные банковские платежные единицы в качестве расчетных средств, налоговые органы предпочитают традиционные деньги. Во времена Кесаря государство диктовало условия налоговых сборов. Подходящим для уплаты налога активом могло быть все, что угодно, от реальных товаров (пшеница, лен, и т.д.) и трофеев (украшения, земли, рабы) до монет государственной чеканки (как раз основные деньги, те, на которых красовалось изображение самого Кесаря). Однако выпущенные частным порядком, не обеспеченные "банковские деньги" для этих целей не подходили, что сильно снижало их привлекательность на массовом рынке.

Но эту проблему было довольно легко устранить. Банкам нужно было всего лишь предложить государству равнозначное обеспечение или эквивалентную сумму основными деньгами в случае, когда их денежные единицы используются для уплаты налогов. Это повысило мотивацию банков привлекать капитал (в форме основных денег или иных активов, принимаемых государством), чтобы обеспечить возможность погашения налоговых обязательств. Взаимоотношения государства и частных банков развивались, и со временем государство уже с радостью принимало частные деньги, зная, что банки гарантируют наличие основных денег или обеспечения на своих резервах.

Сейчас банки и государство связаны еще теснее. Ради сохранения стабильности государство – через центральный банк – готово обеспечивать систему частных денег основными денежными единицами, необходимыми банкам для выполнения своих обязательств. Более того, оно обеспечивает ликвидность до тех пор, пока это гарантирует стабильность его собственных денежных единиц. Основные деньги, теоретически, доступны по требованию, поэтому в них исчисляется стоимость всех остальных "частных" денежных единиц. Именно так частные деньги глубоко проникли в систему. Следует отметить, что современные сторонники свободной банковской системы так горячо спорят именно о проблеме предоставления неограниченной ликвидности. Они считают, что сумма основных денег или обеспечения должна быть фиксированной, а банки, которые не способны выполнить свои обязательства, просто должны уйти.

Но они не учитывают два важных факта. Во-первых, у основных денег есть свои ограничения. В частности, их количество определяется объемом экономического производства (и проявляется в виде ценовой стабильности), а не количеством золота или иного произвольного актива или ограничителя. Во-вторых, современная система взаимозависимости денежных единиц превращает банкротство одного банка в угрозу для всей банковской системы.

Следует признать, что все изложенные выше наблюдения являются сильно обобщенными. На самом деле существует множество исключений и отклонений от изложенного развития событий. Есть и другие причины, по которым банки предпочитали частично или полностью финансировать себя самостоятельно, в том числе и из-за законов о ростовщичестве и других государственных требованиях. Интересный пример в этом контексте – Банк Медичи, который оставил свой след в финансовой истории, обеспечивая купцам и торговцам переводы денег по европейским странам в эпоху Возрождения. Схема, разработанная Медичи, делала ставку на то, что возить с собой крупные суммы денег по дорогам Европы совсем небезопасно; кроме того, торговцы и купцы теряли большие суммы на обмене валюты из-за контроля над движениями капитала и запрета на ввоз иностранных денег.

Однако Банк Медичи позволял положить деньги на счет у себя дома, получить взамен банковский вексель, и расплатиться за товары в другой стране, погасив его по преобладающему валютному курсу. По такому же принципу функционирует система Paypal или биткойны. Векселя Медичи, так же как и платежные единицы Paypal (но не биткойны), выпускались определенной организацией и должным образом обеспечивались для покрытия собственных валютных рисков (хотя Медичи зарабатывали как раз на разнице обменных курсов). Также как и биткойны (но в отличие от Paypal) – они сами превратились в аналог денег, наделив Медичи «правом феодала». Однако возможности Медичи использовать это право в полной мере были ограничены существовавшими в те времена законами о ростовщичестве. Поэтому большая часть средств шла на кредитование правительств.

Каков же вывод?

Современные банки всегда имели возможность выпускать конкурентоспособные денежные единицы, а современная система центральных банков лишь официально закрепила их связь с правительством, существовавшую испокон века, но эволюционировавшую со временем. Иными словами, центральный банк, как бы он ни старался, может повлиять на объем и стоимость лишь собственных денежных единиц. Если его денежные единицы переплелись и перемешались с неблагонадежными частными деньгами, другие активы могут обрести признаки денежных средств, лишив Центробанк инструментов воздействия на свободную банковскую систему, которая вдруг начала отдавать предпочтение другим формам денег.

Итак:

  • Банки поддерживают стоимость своих денежных единиц обеспечивая их максимальную циркуляцию и универсальность. Для этого они предлагают держателям долю в прибыли, генерируемой такими единицами, соглашаются не глядя принимать деньги друг друга, создают условия для того, чтобы государство тоже принимало их к расчету, а также делают их очень простыми и надежными инструментами денежных переводов.
  • Банки стремятся накопить достаточный объем ликвидного обеспечения или государственных денег, чтобы гарантировать а) надежность своих частных денег; б) возможность погашения обязательств перед государством; и в) стабильную стоимость своих денежных единиц по отношению к основным деньгам.
  • Деньги становятся цифровыми, различия между такими денежными единицами стираются, а определить, что же стоит за ними, практически не возможно. Таким образом, возникает проблема взаимозависимости различных видов денег: отличить один тип частных денег от другого становится очень сложно, более того, стираются грани между основными и частными денежными единицами.
  • Ликвидность, обеспечиваемая центральным банком, лишь усугубляет проблему и укрепляет взаимозависимость денежных единиц, в результате, множество типов частных денег по стоимости приближаются к основным.
  • Эта взаимозависимость грозит неприятными последствиями лишь в том случае, если неосмотрительный банк допускает возникновение крупного дефицита средств, и другие банки не готовы его покрыть. В этом случае надежные и добропорядочные банки постараются отстраниться от проблемных частных денег, предоставив обеспечение для всех своих денежных единиц.

В результате, явно независимое обеспечение – такое как государственные облигации или золото – в период паники на финансовом рынке могут стать более привлекательными денежными единицами, чем частные или основные деньги.

Изабелла Каминска
Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Financial Times

Евромедведи нацелились на 1,3630

Posted: 24 Dec 2013 03:34 AM PST

Как и в понедельник, торги на валютном рынке во вторник проходят на сниженных объемах. Активность трейдеров в канун католического Рождества значительно снизилась. С понедельником различие лишь в том, что доллар США сегодня укрепляется к своим конкурентам. Курс евро/доллар растерял всю прибыль за вчерашний день и торгуется по 1,3672. Уровень 1,3670 можно считать уже сильной поддержкой. Пробить его пока не удается, но попытки продавцами предпринимаются.

Фунт/доллар снижался до 1,6322 и после выхода британской статистики торгуется по 1,6346. Из-за кросс-курса EUR/GBP в основных парах EURUSD и GBPUSD наблюдаются импульсивные разнонаправленные колебания, которые не дают образоваться однонаправленному движению.

На фоне низкой ликвидности, в вечернее время на рынке возможны существенные ценовые колебания. Сегодня укороченный день работы бирж. В среду и четверг выходной день в Канаде, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В США биржи не работают только в среду. В четверг торговая площадка в Альпари откроется в 9:00 GMT+2.

Из экономической статистики по США ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования и продажам нового жилья за ноябрь. Какая будет реакция на статистику, сложно сказать, поскольку внимание может быстро переключиться на динамику фондовых индексов. В понедельник американские индексы по итогам торгов в очередной раз обновили исторические максимумы. И никто им не помешает продолжить ралли. А рост фондовых индексов поддержит евро и фунт. Целевые уровни для евро/доллара и фунт/доллара остаются на уровнях:1,3630 м 1,6295.

Форекс определение потенциала тренда EURUSD 24.12.2013

Posted: 24 Dec 2013 02:48 AM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Флэт 1.3663-1.3707.

Дневной график: цена продолжает вращение вокруг средней полосы Боллинджера (1.3663) и, вероятнее всего, продолжит эту тенденцию. Поэтому обозначенные стрелки - это стратегические направления, которые обозначают возможные плацдармы для дальнейшего движения (либо пробой средней вниз и спуск к нижней полосе (1.3502), либо отсок и рост к верхней (1.3810)). Оба сценария равновероятные, но наиболее актуальным является узкодиапазонный флэт вокруг 1.3663.

forex-trend-24122013-1.jpg


Н4: конверты Боллинджера сформировали коридор 1.3663.1-3707. Отметим неактивный ADX, поэтому варианты пробоя коридора выглядят маловероятными.

forex-trend-24122013-2.jpg

Н1: то же самое, но с возможностью совсем узкого диапазона между 1.3663 и 1.3689.

forex-trend-24122013-3.jpg

Вывод: основной сценарий - флэт 1.3663-1.3707.

Альтернатива - еще более узкий флэт, 1.3663-1.3689 (при неспособности пробить 1.3663).

Три показателя на сегодня: потребительские расходы во Франции, товары длительного пользования и индекс ФРБ Ричмонда в США

Posted: 24 Dec 2013 02:36 AM PST

Сегодня Сочельник, поэтому календарь экономических событий полупустой. Одним из таких событий станет отчет о потребительских расходах во Франции. Затем выйдут два отчета, которые могут повлиять на ход торговли, прежде чем рынок уйдет на праздники: заказы на товары длительного пользования и индекс производственной активности ФРБ Ричмонда. Кроме того, Франция опубликует обновленную оценку роста ВВП за третий квартал в 07:45 GMT. Бюро переписи населения США представит вниманию общественности самые последние данные о продажах на рынке первичного жилья за ноябрь в 15:00 GMT. В связи с наступающими праздниками я беру небольшой отпуск до конца недели и возобновлю публикацию обзоров в понедельник 30 декабря. С Рождеством!

Потребительские расходы во Франции (07:45 GMT): Будущее экономического восстановления в Европе по-прежнему во многом зависит от неустойчивого положения экономики Франции, которая играет вторую по значимости роль после Германии в плане макроэкономического влияния в Еврозоне. Ожидается, что лидеру удастся поддержать стабильность на континенте, ограничив напор темных сил экономического цикла. Однако для того, чтобы экономика в 2014 году не стояла на месте, оказавшиеся в кризисе экономики Европы должны немного улучшить свои результаты. Справится ли Франция с этой задачей? В последнее время статистические показатели были не очень впечатляющие. Показатель роста ВВП снова движется в противоположном направлении и, согласно данным Евростата, в третьем квартале понизился на 0,1% по сравнению с ростом на 0,5% во втором квартале (pdf). Между тем «темпы падения производства в частном секторе Франции в декабре увеличились», как отметила компания Markit Economics в предварительном отчете о композитном индексе производства во Франции за этот месяц.

На таком негативном фоне ожидать самого худшего от сегодняшнего отчета о потребительских расходах за ноябрь совсем нетрудно. В последнее время настроения в потребительском секторе стали более пессимистичными, и реальные расходы на товары для дома снижались в каждом из трех месяцев по октябрь включительно. Ситуация вызывает тревогу, однако стоит отметить, что доля расходов на товары длительного пользования (компонент общих расходов, зависящий от динамики цикла) в последние месяцы повышалась. Сегодня мы, возможно, увидим, что общий результат снова понизился, но если потребление товаров длительного пользования останется в зоне положительных значений, то это может означать, что новая рецессия Франции пока не грозит.

forex-saxobank-24-12-2013-1.jpg

Заказы на товары длительного пользования в США (13:30 GMT): Показатели экономической активности улучшаются. Потребительские расходы в ноябре выросли седьмой месяц подряд. Также улучшились настроения среди потребителей, о чем свидетельствует окончательная оценка индекса потребительских настроений от Thomson Reuters и Мичиганского университета, которая в декабре достигла максимального за пять месяцев значения. Между тем промышленное производство в прошлом месяце отметилось самыми значительными темпами роста за период одного года, в то время как рост ВВП в третьем квартале по итогам пересмотра составил 4,1%, что стало самым высоким значением с четвертого квартала 2011 года.

Ожидается, что сегодняшний отчет о заказах на товары длительного пользования продолжит эту цепочку положительной макроэкономической статистики. Новые заказы предположительно выросли в ноябре на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно консенсус-прогнозу. Если прогноз сбудется, то к уже длинному списку воодушевляющих отчетов добавится еще один. В целом, темпы роста экономики увеличиваются или, по крайней мере, приближаются к «нормальному» показателю. Но в этой колоде карт может оказаться джокер. Снижение личных доходов вызывает тревогу. Опубликованный вчера отчет показал, что темпы роста располагаемого дохода в ноябре уменьшились до 1,5%, что означает существенный спад по сравнению с октябрьским показателем и представляет собой минимальные темпы роста с января.

Что это — первый тревожный сигнал для экономики? Пока слишком рано об этом говорить, в частности потому что положительная динамика в других отчетах указывает на восстановление экономики, и отчет о товарах длительного пользования должен поддержать эту оптимистичную тенденцию. Однако в конце недели нас ждет более серьезное испытание, а именно в четверг, когда выходит еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице. В последнее время этот опережающий индикатор вызывал опасения: количество новых заявок резко увеличилось и за неделю, окончившуюся 14 декабря, достигло максимального с марта значения. Экономисты полагают, что в четверг этот показатель уменьшится, и в этом случае падение доходов будет казаться менее угрожающим.

forex-saxobank-24-12-2013-2.jpg

Индекс ФРБ Ричмонда (15:00 GMT): Экономический профиль декабря находится на стадии формирования, поэтому пока неясно, какова будет общая оценка данных за этот месяц после того, как будут опубликованы все отчеты. Однако, судя по уже имеющейся в нашем распоряжении информации, картина вырисовывается смешанная. Предварительные оценки индексов менеджеров по закупкам в производственном секторе и секторе услуг от Markit за декабрь выглядят обнадеживающе, однако существенное увеличение заявок на пособие по безработице в этом месяце вызывает беспокойство.

Благодаря сегодняшнему отчету ФРБ Ричмонда мы получим еще одну предварительную оценку экономической активности в декабре. Правда, этот региональный индикатор отражает ограниченный сегмент американской экономики, но в последнее время он более или менее синхронизировался с общей тенденцией в производственном секторе, основанной на сравнении с производственным индексом PMI. Нам уже известно, что, согласно первой оценке от Markit, производственные показатели для США в целом немного ухудшились. Тем не менее, будет интересно узнать, как выстроятся относительно них данные, который предоставит ФРБ Ричмонда.

Консенсус-прогноз предусматривает небольшое снижение композитного индекса производственной активности, составляемого пятым региональным отделением ФРС, до уровня 10. Это вполне объяснимо, учитывая небольшое снижение предварительной оценки PMI за этот месяц. Однако более существенное падение индекса ФРБ Ричмонда будет означать, что потенциал экономики в этом месяце уменьшился по сравнению с ноябрем. В этом случае экономика может завершить этот год на более низком уровне, чем изначально предполагалось. Вряд ли это станет трагедией, учитывая все то, что мы уже знаем об экономике к этому моменту. Однако сегодняшний отчет может нас заставить пересмотреть свои ожидания увеличения темпов экономического роста в меньшую сторону.

forex-saxobank-24-12-2013-3.jpg

Saxo Bank рыночный обзор: в фокусе продажи новых домов в США

Posted: 24 Dec 2013 02:33 AM PST

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

forex-saxobank-24122013-1.jpg

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных валютных соперников. Учитывая малую загруженность сегодняшнего календаря макроэкономическими данными, в частности из Европы, внимание инвесторов будет обращено на релизы из США в надежде получить информацию о степени развития крупнейшей экономики в мире. Кроме того, заказы на продукцию длительного пользования, по всей вероятности, должны свидетельствовать о росте в ноябре, и будут также представлять интерес для участников рынка вкупе с продажами нового жилья и заявками на получение ипотечного кредита. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3681 доллара и 1,6344 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к доллару США и остаётся близ вчерашней отметки по сравнению с евро. Между тем, в своём ежемесячном экономическом отчёте впервые за четыре года правительство Японии отказалось от использования термина «дефляции» в описании экономической ситуации страны.

Акции Великобритании

forex-saxobank-24122013-2.jpg

Согласно данным суда, Deutsche Bank AG (DBK) урегулировал спор с Allstate Corporation, обвинившей банк в искажении информации об ипотечных ценных бумагах.

В настоящее время Premier Foods (PFD) ведёт переговоры с доверенными лицами своего пенсионного фонда в целях договориться об уменьшении своих обязательств в рамках плана корпоративной реструктуризации, – пишет «The Financial Times».

Азия: Торги в «зелёном»

forex-saxobank-24122013-3.jpg

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом получение прибыли на Уолл-стрит.

В Японии NKSJ Holdings (8630) продвинулись вперёд после увеличения брокером целевой цены. Mitsubishi Motors (7211) выросли благодаря росту прогноза операционной прибыли на полный год. Тогда как Asahi Company (3333), напротив, опустились в силу снижения девятимесячной чистой прибыли. Акции компании Tokyo Electric Power (9501) подешевели на сообщениях об утечке радиоактивной воды на её АЭС «Фукусима Даити» (Fukushima Daiichi). В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15937,4 пункта.

В Гонконге FIH Mobile (2038) прибавили в цене на сообщениях компании о возможной прибыли за полный год. Бумаги ChinaTelecom Corporation (728) и China Unicom Hong Kong (762) подскочили в связи с сокращением тарифов со стороны China Mobile (941) на подключение к своей сети для вышеуказанных компаний. В Южной Корее Doosan Heavy Industries & Construction Company (034020) подорожали ввиду получения контракта на строительство тепловой электростанции во Вьетнаме примерно на 1,6 триллиона южнокорейских вон. В Китае рынки торгуются выше в результате мер Народного банка страны, анправленных на ослабление жёстких финансовых условий в государстве. Акции сектора недвижимости Poly Real Estate (600048) и Gemdale Corporation (600383) зафиксировали повышение.

США: Фьючерсы торгуются ниже

forex-saxobank-24122013-4.jpg

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта ниже.

Публикация индекса объёма заказов на товары длительного пользования, объёма продаж нового жилья, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекса цен на новое жильё, индекса розничных продаж от Johnson Redbook и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня.

Bioanalytical Systems (BASI) объявит о своих результатах сегодня.

В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Cal Amp Corporation (CAMP) отступили на 8,4 процента в силу слабого прогноза прибыли на четвёртый квартал. Тем не менее, результаты компании за третий квартал оказались выше рыночных ожиданий. Supernus Pharmaceuticals (SUPN), напротив, выросли на 18,2 процента вслед за получением одобрения от Управления США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) на препарат для лечения лёгочной артериальной гипертензии – Orenitram, – разработанного совместно с United Therapeutics Corporation (UTHR). Immuno Cellular Therapeutics (IMUC) «взлетели» на 20,7 процента после начала ранней стадии клинического исследования ICT-121 для лечения рака мозга. Вдобавок, компания сообщила о позитивных итогах промежуточной стадии клинического испытания другого лечебного средства против рака головного мозга. Liberator Medical Holdings (LBMH) поднялись на семь процентов ввиду увеличения годового прогноза дохода и прибыли.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента и завершил свои торги на своём историческом максимуме после заявления главы МВФ Кристин Лагард (Christine Lagarde) о более быстрых темпах экономического роста США в следующем году. Кроме того, настроение инвесторов улучшилось благодаря подписанию дистрибьюторского контракта между Apple и China Mobile. Apple (AAPL) подскочили на 3,8 процентав результате подписания компанией соглашения с China Mobile на продажу смартфонов iPhone в Китае со следующего месяца.DardenRestaurants (DRI) продвинулись вперёд на 6,4 процента в связи с предоставлением Starboard Value LP информации о владеемой ею доле в компании в 5,6 процента. Facebook (FB) пошли вверх на 4,8 процента после того, как они начали торговаться в качестве компонента индекса S&P 500.Micron Technology (MU) опустились на 3,1 процента из-за понижения брокером рейтинга с «Neutral» до «Under-Perform». Michael Kors Holdings (KORS) потеряли 3,7 процента вследствие пессимистичной оценки брокера. Target Corporation (TGT) упали на один процент на новостяхо сокращении компанией пользовательского трафика в минувшие выходные по причине масштабной утечки информации.

Европа: Рынок откроется почти без изменений

forex-saxobank-24122013-5.jpg

Открытие французского CAC ожидается без изменений, в то время как индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8 пунктов. Германские фондовые рынки закрыты сегодня по случаю рождественских праздников.

Публикация ВВП и индекса потребительских расходов Франции, а также числа одобренных ипотечных кредитов на покупку домов Великобритании от Британской банковской ассоциации запланирована на сегодня.

Корпоративных релизов не будет.

По сообщениям Bloomberg, владелец Inditex SA (ITX) Амансио Ортега (Amancio Ortega) приобрёл Devonshire House – офисное здание в лондонском районе Вест-Энд примерно за 410,0 миллионов фунтов стерлингов.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило разработанный Nordisk A/S (NOVOB) препарат Tretten для лечения редкого нарушения свёртываемости крови.

Чилийский банк Corp Banca, вероятно, согласится на слияние активов с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) или бразильской компанией Itau Unibanco Holding SA до 15 января 2014 года, – передаёт Bloomberg.

Сводка последних новостей

Р. Фишер: Рынки могли бы «пережить» гораздо большие объёмы сворачивания QE

Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) сообщил о том, что он выступал за 20-миллиардное сокращение месячных объёмов выкупа облигаций вместо 10,0 миллиардов, поскольку, по его мнению, рынки могли бы «пережить» и большее «сворачивание». Он также выразил обеспокоенность по поводу предстоящих трудностей для ФРС США, чтобы «впитать» огромные объёмы ликвидности, накопленной в банковском и небанковском секторах.

Японское правительство воздержалось от слова «дефляция»

В своём ежемесячном экономическом отчёте правительство Японии воздержалось от использования слова «дефляция» в описании текущей экономической ситуации впервые за четыре года ввиду признаков роста потребительских цен. Оценка потребления частного сектора была также повышена с указанием на его увеличение его объёмов; в то же время было подтверждено, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами.

Япония намерена сократить бюджетный дефицит

Согласно проекту бюджета, японское правительство нацелено на сокращение дефицита бюджета страны до 41,3 триллиона японских иен в финансовом году, который начнётся с апреля 2014 года, тогда как в текущем финансовом году его показатель оценивается в 42,9 триллиона японских иен; причина подобного решения лежит в улучшении экономики страны и росте налоговых поступлений.

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 24.12.2013

Posted: 24 Dec 2013 12:33 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3690.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3687 - 1,3689.
Сопротивления: (1,3687 - 1,3689) - 1,3701 - 1,3742 - (1,3818 - 1,3832).
Среднесрочный риск движения вверх: (1.3871 - 1.3873).
Поддержки: (1,3647 - 1,3633) - (1,3572 - 1,3555).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3428 - 1,3413.

С одной стороны, цена находится ниже отметки 1,3710, что позволяет говорить о ближайшей цели в районе 1,3569. Однако пройти краткосрочную границу рисков на отметке 1,3640 сложно. Отсюда наблюдается коррекция вверх. При устойчивой торговле ниже 1,3640 понижательное давление будет сохраняться. Чтобы осуществить снижение к 1,3428 необходим еще один импульс в дальнейшем. В районе 1,3690 сосредоточены сильные уровни Фибоначчи, которые теперь являются сопротивлением (см. "Рабочий стол"). Кроме этого сильное сопротивление представлено диапазоном 1,3710 - 1,3727. Сегодня внимание привлечено к критическому сопртивлению 1,3687 - 1,3689. В случае устойчивости сопротивления вырастут шансы пробоя отметки 1,3640 и достижения отметки 1,3569.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3657) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: 1,2800 (1,2200?); 1,3000; 1,3428; 1,3569.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.12.13): Объемы спекулятивных длинных и коротких позиций спекулянтов примерно равны, что говорит о неопределенности.

eurusd-24122013.jpg

Форекс GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 24.12.2013

Posted: 24 Dec 2013 12:31 AM PST

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6350.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6309 - 1,6364.
Поддержки: (1,6311 - 1,6309) - (1,6211 - 1,6210) - 1,6161.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6090.
Сопротивления: (1,6364 - 1,6479) - 1,6459.
Среднесрочный риск движения вверх: (1,6604 - 1,6617).
Камнем преткновения продолжает быть отметка 1,6351. При торговле ниже цель в районе 1,6090 будет сохраняться. Ориентир риска движения вверх: 1,6539.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиция Sell (1,6201; 1,6287) сохраняется. Автор учитывает возможность роста в диапазон 1,6500 - 1,6600 (ориентир: 1,6539).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.12.13): Объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. Отсюда повышенная неопределенность.

gbpusd-24122013.jpg

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 декабря 2013 года

Posted: 24 Dec 2013 12:08 AM PST

4-часовой таймфрейм

gold-24122013.gif


Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -54.2291

Пояснения:

Исходя из картины сложившейся по золоту 24 декабря, видно, что цена продолжает находиться ниже мувинга, а индикатор Хайкен Аши просигнализировал о завершении коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1187,50, который уже отработан ценой, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «1/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до начала витка восходящей коррекции. Ордера на покупку можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного из каналов. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.


Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1156,25

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1250,00

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1187,50. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1187,50. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ и рекомендации Форекс - Валюты 24.12.2013

Posted: 24 Dec 2013 12:04 AM PST

Технический анализ EUR/USD

forex-technical-analysis-24122013-1.png

Пара торгуется в очень узком диапазоне немного ниже средней полосы Боллинджера с небольшим медвежьим уклоном. Целью снижения является SMA50, пробой которой вызовет распродажу пары в условиях низкой ликвидности. Будьте очень аккуратны.

Рекомендации: Мы будем продавать пару ниже уровня 1,3715 со Стопом 1,3835 и Целью 1,3550.

Поддержка 1.3655 1.3600 1.3550 1.3500 1.3475
Сопротивление 1.3715 1.3740 1.3800 1.3830 1.3885

Технический анализ GBP/USD

forex-technical-analysis-24122013-2.png

Пара продолжает двигаться в рамках бокового диапазона вокруг средней полосы Боллинджера. Мы остаемся нейтральными в рамках диапазона 1,6460 - 1,6255.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 1.6305 1.6260 1.6200 1.6165 1.6100
Сопротивление 1.6380 1.6410 1.6465 1.6500 1.6580

Технический анализ USD/JPY

forex-technical-analysis-24122013-3.png

Пара нашла хорошую поддержку около уровня 103,70, после чего показала неплохой рост, стабилизировавшись выше психологически важного уровня 104,00. Средняя линия Боллинджера все еще оказывает сопротивление, но мы считаем, что это препятствие мы преодолеем и следующей нашей целью является уровень 105,00. Имейте ввиду, что RSI14 показывает отрицательную дивергенцию, что может вызвать повышенную волатильность.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 103,70 со Стопом 102,80 и Целью 105,50.

Поддержка 104.00 103.60 103.15 102.80 102.50
Сопротивление 104.30 104.60 105.00 105.50 106.20

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 24.12.2013

Posted: 24 Dec 2013 12:02 AM PST

Технический анализ GOLD

gold-silver-24122013-1.png

Золото продолжает торговаться в узком диапазоне, но цена поп прежнему остается выше потенциальной точки разворота картины ABCD. Таким образом, пока торги идут выше уровня 1180,00 мы будем ждать бычью коррекцию.

Рекомендации: Мы будем покупать Золото выше уровня 1185,00 со Стопом 1170,00 и Целью 1200,00 и 1220,00.

Поддержка 1190.00 1180.00 1165.00 1155.00 1150.00
Сопротивление 1200.00 1210.00 1220.00 1230.00 1243.00

Технический анализ Silver

gold-silver-24122013-2.png

После пробоя уровня поддержки восходящего движения, Серебро поддерживает торговлю в рамках краткосрочного бокового диапазона. Торговля ведется в очень узком диапазоне, поэтому мы предпочитаем оставаться вне рынка.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 19.15 18.90 18.60 18.25 18.00
Сопротивление 19.55 19.75 20.00 20.25 20.50

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 24 декабря 2013 года

Posted: 23 Dec 2013 11:53 PM PST

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 декабря 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24122013-1.gif


Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 24 декабря показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, поэтому может продолжиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3593. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3516. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3779. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но осторожно. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать подтверждением завершению витка восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен спровоцировал возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3593. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии (выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3600 и 1,3520.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 декабря 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24122013-2.gif

Общая картина:
Валютный курс фунта 24 декабря на данный момент сформировал новый «мертвый крест», но движение в последние дни больше похоже на боковое. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас есть высокая вероятность бокового движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6208. Лонги будут актуальны только выше критической линии и желательно после формирования «золотого креста». Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции до начала нового трендового движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как есть вероятность флэта. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может стать сигналом к продолжению восходящего движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью 1,6208.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 декабря 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24122013-3.gif

Общая картина:
24 декабря пара доллар/франк скорректировалась к пивот-уровню 0,8931 и верхней границе облака Ишимоку, отскок от них может спровоцировать завершение коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9029. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8920), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок от пивот уровня и Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9029. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9099. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8915, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б, Киджун-сен или пивота 0,8931 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9095.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 декабря 2013 года

4-часовой таймфрейм

forex-trade-24122013-4.gif

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 декабря, видно, что цена завершила нисходящую коррекцию, почти отработав пивот-уровень 103,73. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,65), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок от уровня 104,98 также может спровоцировать новую нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,87. Стоп-лосс размещаем ниже 103,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 104,98 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,90 и 105,80.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 24 декабря 2013 года

Posted: 23 Dec 2013 11:47 PM PST

4-часовой таймфрейм

brent-24122013.gif


Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 декабря показывает, что цена начала новый виток нисходящей коррекции, закрепилась ниже уровня поддержки 98,77 и может отработать линию тренда. Восходящее движение может возобновиться с целями R1 – 99,53 и R2 – 100,74, если цена закрепится выше уровня 98,77. Может продолжиться нисходящая коррекция с целями 97,56 и 96,34, в случае, если цена останется ниже уровня 98,77, цена тогда может закрепиться ниже линии тренда. Построена восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение, если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и станут актуальны шорты. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от линии тренда, это может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 99,53 и 100,74. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок цены от уровня линия тренда может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Фундаментальный анализ Форекс – 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 11:41 PM PST

forex-online-24122013.png

Начало новой недели прошло ожидаемо спокойно на валютном рынке. В преддверии рождественских каникул инвесторы явно не настроены наращивать риск, а потому главные валютные пары провели торги понедельника в узких диапазонах и закрылись очень недалеко от цен открытия. К спокойствию на рынке располагал и нерабочий день в Японии, где отмечали день рождения императора. Экономические новости, выходившие в Штатах, выдавали неплохие результаты, но влияния на торги почти не оказывали.

Индекс национальной активности, представленный ФРС Чикаго, в ноябре вырос на фоне роста занятости и производства до +0.60 против -0.07 в октябре, личные расходы и доходы американцев увеличились в том же месяце на 0.5% м/м и 0.2% м/м соответственно, а отчет Мичиганского университета указал на рост индекса потребительских настроений до 82.5 в этом месяце против ноябрьских 75.1.

Сегодняшний новостной пакет Штатов вновь богат на информацию и прогнозы, в общем, предлагают ждать позитивных сообщений – заказы на товары долгосрочного пользования в ноябре, вероятно, выросли на 1.7% м/м после -2.0% м/м в октябре, производственный индекс ФРС Ричмонда может показать рост в декабре до уровня 15 после 13 ранее, а данные о продажах жилья на первичном рынке в ноябре хоть и ждут с понижением, но с небольшим, на 2.0% м/м после впечатляющего роста в октябре на 25.4% м/м. Возможно эти данные, если подтвердятся фактом, и поддержат интерес к «баксу», но, скорее всего, не станут поводом для роста цен к новым локальным экстремумам. Т.е. диапазонная торговля, по-видимому, продолжится и на сегодняшней сессии.

EUR

Единая европейская валюта торговалась в достаточно узком коридоре и по итогам первой сессии текущей недели немного укрепилась против доллара. Возможно, некоторую поддержку евро оказали новости, часть из которых несла позитивную для единой валюты информацию. Индекс цен на импорт в Германии вырос в ноябре на 0.1% м/м и до -2.9% г/г против -0.7% м/м, -3.0% г/г ранее, а агентство Fitch подтвердило рейтинг Франции на уровне AA+, отметив, что прогноз стабильный. К некоторому разочарованию могли расположить данные итальянской статистики, сообщившей, что доверие итальянских потребителей в декабре снизилось, и индекс опустился до 96.2 против 98.2 в ноябре.

Сегодня данных по экономике ЕС вновь будет не много, и обеспечатся они показателями Франции. Предполагается увидеть окончательную оценку ВВП второй экономики Еврозоны за 3-й квартал без изменений, -0.1% к/к, +0.2% г/г, что будет указывать на понижение по сравнению со 2-й четвертью, когда было +0.5% к/к, +0.4% г/г, а также динамику потребительских расходов в ноябре, здесь может быть прибавка по месяцу и сокращение в годовом сравнении – +0.2% м/м, -0.2% г/г против -0.2% м/м, -0.1% г/г в октябре. Маловероятно, чтобы эти сообщения, что то изменили в настрое рынка.

GBP

Британский стерлинг вчера тоже торговался в боковом тренде, но «ушел ночевать» с небольшим профитом против «бакса». Новостей в Британии не публиковалось и рынок, по всей видимости, в преддверии рождественских праздников решал вопросы, связанные с позиционированием. Сегодня же на «островах» новости появятся, Британская Банковская Ассоциация (BBA) опубликует данные по ипотечному кредитованию в ноябре, предполагается увидеть увеличение количества займов до 44.5 тыс. после 42.8 тыс. в предыдущем периоде. Вероятнее всего, и в этом случае никаких изменений не произойдет – фунт/доллар продолжит консолидироваться в ограниченном боковом интервале.

JPY

Вчера в Японии был не рабочий день, новостей из «Страны восходящего солнца» не приходило, а пара доллар/йена оставалась почти на ценах открытия всю сессию. Сегодня на азиатской сессии доллар немного вырос против йены, что можно связать с ростом на японском фондовом рынке. Важных новостей способных спровоцировать активность на рынке в Японии сегодня публиковать не планируют, йена останется под влиянием общего настроения инвесторов не склонного, в моменте, к наращиванию риска перед длинными выходными.

Однако, стоит помнить, что в Азии все остальные дни недели рабочие и оставшиеся в одиночестве азиатские трейдеры могут спровоцировать высокую волатильность. В этой связи, есть смысл принять меры предосторожности для минимизации риска по открытым позициям.

Квантовый анализ рынка Форекс 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 11:13 PM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Основной сценарий - снижение.

forex-quantum-analysis-24122013-1.gif

После достаточно стремительного падения мы увидели формировние небольшой восходящей коррекции на последнем участке.

Ожидается, что после завершения построения этой коррекции снижение продолжится, возможно, в прежнем стремительном темпе.

Однако с учётом того, что на носу новогодние праздники, нужно быть внимательным в это время т.к. ликвидность падает и рынок может выдать нам какой - нибудь сюрприз в виде затяжной и сложной коррекции, как это было в прошлом году.

В связи с этим, на рисунке обозначен уровень 1.379 находящийся на верхней красной границы.

Это уровень сопротивления - максимальный уровень до которого может дойти цена.

Вывод: мы по - прежнему рассматриваем снижение как основной сценарий, однако остаёмся максимально осторожными.

Как, впрочем, и всегда.

24 декабря 2013, GBP/USD. Медведи копят силы для продолжения Южного движения.

forex-quantum-analysis-24122013-2.gif

Продолжилось формирование затянувшейся горизонтальной коррекции.

С учётом того, что цена практически достигла центр канала, формирование этой коррекции смотрится в рамках правил.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение построения этой консолидации и рынок продолжит медвежье движение.

Не исключено, что это движение будет очень резким импульсным падением, т.к. после периодов застоя, обычно мы видим периоды сильных движений - это естественно для любого явления в природе.

Однако рассмотрим ситуацию на старшем размере кванта.

forex-quantum-analysis-24122013-3.gif

Цена приблизилась к уровню идеальной траектории тренда ещё ближе.

Этот уровень является так же уровнем поддержки для цены.

В случае его пробоя падение продолжится значительно ниже.

Возможно, медведи сейчас копят силы для того, чтобы со всего размаху протаранить этот уровень.

24 декабря 2013, USD/JPY. Цель - верхняя зелёная граница.

forex-quantum-analysis-24122013-4.gif

Цена не захотела снижаться к нижней зелёной линии и сформировала небольшой подъём на последнем участке.

Не смотря на то, что в ближайшее время мы, всё таки, можем увидеть снижение цены к нижней границе, основным вариантом на текущий момент является подъём быков к верхней зелёной стенке.

До этого момента цена "ползла" вверх в нижней части канала.

В ближайшее время ожидается пробой красной штрих - пунктирной линии и продолжение восходящего подъёма в направлении указанной цели.

Аналитический обзор Форекс EUR/USD с прогнозом на вторник, 24 декабря 2013 года

Posted: 23 Dec 2013 11:05 PM PST

Доллар США немного снизился против европейской валюты, так как многие инвесторы продолжили фиксировать прибыль после роста на прошлой неделе на фоне решения Федеральной резервной системы США начать сворачивать политику дешевых денег.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 22 пункта, волатильность торгов составила 50 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Потребители США в ноябре тратили свои средства более активно. По данным Министерства торговли США, личные расходы американцев выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как личные доходы выросли в ноябре лишь на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре. Экономисты ожидали, что личные расходы в ноябре вырастут на 0,5%, а личные доходы - на 0,4%.

Поддержку доллару США оказали окончательные данные по оптимизму американских потребителей в отношении экономики. По информации Мичиганского университета и Reuters, окончательный индекс потребительских настроений в декабре составил 82,5 пункта, против окончательного ноябрьского значения в 75,1 пункта.

Экономисты ожидали, что окончательный индекс потребительских настроений в декабре останется почти без изменений и составит 82,9 пункта.

Технический анализ:

Несмотря на повторный рост к сильному уровню сопротивления в районе 1.3708, существенных изменений пара не претерпела. Торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.3667 и сейчас тестируется на прочность. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 20 декабря – 1.3708 и максимума вчерашнего дня 1.3716.

В настоящее время продавцы подобрались вплотную к первому уровню поддержки в области 1.3678, его пробитие может привести к дальнейшему снижению пары к 1.3636. Если же состоится пробитие данного уровня, то это может привести к росту коротких позиций по EUR/USD и соответственно ее падению к 1.3611, а затем и к 1.3583.

30-дневная средняя скользящая хоть и пробила сверху вниз 50-дневную, однако пока общее восходящее движение носит лишь коррекционный характер.

Первой целью для быков также остается уровень 1.3708, который так и не был пробит даже со второй попытки. Если же закрепиться выше все же удастся, то вероятнее всего мы увидим рост к 1.3743, а затем и к 1.3797.

Полосы индикатора Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на боковой характер рынка, а также на низкую активность перед праздничными днями. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3690, выступает в качестве промежуточной области сопротивления.

Индикатор MACD остается около нулевой отметке, что подтверждает боковой характер рынка. Сегодня я думаю, мы продолжим наблюдать такой же «вялый» рынок и низкую активность, в связи с чем я рекомендую торговать от уровней и не рассчитывать на сильные трендовые движения.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3678, 1.3636, 1.3611
Уровни сопротивления: 1.3708, 1.3743, 1.3797
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3677
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3687

forex-prognosis-24122013.png

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 24 декабря 2013 года

Posted: 23 Dec 2013 11:02 PM PST

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 декабря 2013 года

forex-wave-analysis-24122013-1.gif


Анализ волновой разметки:

Предрождественское настроение не позволило валютному рынку проявить заметную активность, вследствие чего в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD смогла подрасти чуть больше чем на 50 п.п. При этом текущая волновая ситуация дает основания для предположений о том, что валютная пара может продолжить обозначившееся восходящее движение в направлении уровня 38-й фигуры, в связи с чем предполагаемая 3-я волна (или С) примет более убедительный вид. В то же время в условиях «тонкого рынка» нельзя исключать того, что нисходящая коррекция, сформировавшаяся от максимума минувшей среды, начнет приобретать форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для нисходящей волны:

1,3634 – 61,8% по Фибоначчи

1,3592 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3819 – 161,8% по Фибоначчи

1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда усложнится. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 декабря 2013 года

forex-wave-analysis-24122013-2.gif

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, позволив паре GBP/USD продолжить движение в диапазоне вокруг отметки 1,6350. При этом такая торговля в боковом коридоре еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в предполагаемой С. В то же время валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении первой возможной цели, расположенной возле уровня 66-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6320 – 23,6% по Фибоначчи

1,6236 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6482 – 127,2% по Фибоначчи

1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 декабря 2013 года

forex-wave-analysis-24122013-3.gif

Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности рынка в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же смогла снизиться примерно на 40 п.п. к отметке 0,8925. При этом, как уже отмечалось ранее, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования 2-й волны, или b, в составе более протяженной восходящей коррекционной структуры. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, цена может просесть к уровню 89 фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,8995 – 38,2% по Фибоначчи

0,9043 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8936 – 23,6% по Фибоначчи

0,8886 – 11,4% по Фибоначчи

0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда. Цели нисходящей коррекционной волны (или нисходящей импульсной волны, если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетных отметок 0,8936 и 0,8886, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8995 и 0,9043, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 декабря 2013 года

forex-wave-analysis-24122013-4.gif

Анализ волновой разметки:

Праздничный день в Японии и приближение Рождества в ходе вчерашних торгов оставили пару USD/JPY практически обездвиженной возле уровня 104-й фигуры. При этом если пятничный максимум (с некоторыми натяжками) рассматривать в качестве вершины 5-й волны (в 3-й) в составе повышающего тренда, берущего начало от минимума 7 октября, то для убедительного формирования его 4-й волны цене необходимо снизиться ниже уровня 102-й, или даже 101-й фигуры. В то же время нельзя исключать и того, что предполагаемая 5-я волна примет более сложную форму с соответствующим ростом котировок к отметке 105,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,81 – 23,6% по Фибоначчи

101,69 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

104,25 – 300,0% по Фибоначчи

105,00 – 105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 105 фигуры и отметки 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,81 и 101,69, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.

Фрактальный анализ Форекс по основным валютным парам на 24 декабря 2013

Posted: 23 Dec 2013 10:52 PM PST

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар от 20 декабря продолжает формироваться потенциал для восходящего движения, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8970. По паре Фунт/Доллар следим за формированием начальных условий для верха от 17 декабря. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 104.42, начальных условий для нисходящего движения пока не наблюдается. По паре Евро/Иена потенциальным значением для верха является уровень – 143.36. По паре Фунт/Иена ключевые цели пока остались без изменения.

Прогноз на 24 декабря:

forex-fractal-24122013-1.png

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3748, 1.3737, 1.3712, 1.3698, 1.3668, 1.3659, 1.3649, 1.3632, 1.3602 и 1.3585. Здесь цена пока продолжаем оформлять потенциал для верха от 20 декабря. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3698 – 1.3712, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3737. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 1.3748, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3668 – 1.3659, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3649, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.3632.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3698 Take profit: 1.3712
Buy: 1.3714 Take profit: 1.3737
Sell: 1.3668 Take profit: 1.3660
Sell: 1.3657 Take profit: 1.3650

forex-fractal-24122013-2.png

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6516, 1.6484, 1.6421, 1.6388, 1.6354, 1.6332 и 1.6302. Здесь структуру от 17 декабря мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для верха. Развитие восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.6388, здесь цель – 1.6421, в коридоре 1.6388 – 1.6421 консолидация цены, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.6484. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень – 1.6516, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6354 – 1.6332, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6302, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6230.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6388 Take profit: 1.6420
Buy: 1.6423 Take profit: 1.6484
Sell: 1.6330 Take profit: 1.6305
Sell: 1.6300 Take profit: 1.6230

forex-fractal-24122013-3.png

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9096, 0.9058, 0.9040, 0.9011, 0.8970, 0.8933, 0.8901 и 0.8867. Здесь восходящую структуру от 17 декабря мы рассматриваем в качестве начальных условий для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8970, в данном случае первая цель – 0.9011, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.9040, в коридоре 0.9040 – 0.9058 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9096, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9058. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.8933 – 0.8901, что в целом, окажет негативное влияние на последующее развитие восходящей структуры. Пробой уровня 0.8901 приведет к отмене восходящей тенденции и здесь первая цель – 0.8867.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8970 Take profit: 0.9010
Buy: 0.9011 Take profit: 0.9040
Sell: 0.8932 Take profit: 0.8904
Sell: 0.8895 Take profit: 0.8870

forex-fractal-24122013-4.png

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 105.80, 105.18, 104.95, 104.42, 104.19, 103.58, 103.34, 103.06 и 102.62. Здесь основные цели пока остаются без изменения, также рекомендую ознакомиться со среднесрочным анализом по данной валютной паре. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 104.19 – 104.42, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 104.95, в коридоре 104.95 – 105.18 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 105.80, движение к которому ожидаем после пробоя 105.18. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 103.58 -103.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 103.06, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 102.62.
Торговые рекомендации:
Buy: 104.20 Take profit: 104.40
Buy: 104.44 Take profit: 104.95
Sell: 103.58 Take profit: 103.35
Sell: 103.32 Take profit: 103.06

forex-fractal-24122013-5.png

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0726, 1.0685, 1.0660, 1.0644, 1.0634, 1.0597, 1.0579, 1.0554, 1.0541 и 1.0521. Здесь диапазон 1.0634 – 1.0644 является ключевой поддержкой для нисходящего цикла от 19 декабря, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.0660. Потенциальным значением для восходящего движения пока считаем уровень – 1.0685. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0597 – 1.0579, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.0554, в коридоре 1.0554 – 1.0541 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.0521, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0644 Take profit: 1.0660
Buy: 1.0662 Take profit: 1.0685
Sell: 1.0695 Take profit: 1.0580
Sell: 1.0575 Take profit: 1.0555

forex-fractal-24122013-6.png

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9062, 0.9041, 0.8988, 0.8957, 0.8904, 0.8889, 0.8868 и 0.8820. Здесь цена оформила начальные условия для восходящего движения от 19 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8957, в данном случае первая цель – 0.8988, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 0.8990 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.9041. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9062, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8904 – 0.8889, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8868, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8820.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8957 Take profit: 0.8985
Buy: 0.8990 Take profit: 0.9040
Sell: 0.8904 Take profit: 0.8890
Sell: 0.8885 Take profit: 0.8870

forex-fractal-24122013-7.png

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 144.72, 143.81, 143.36, 142.20, 141.72, 141.31 и 140.81. Здесь потенциальной целью для верха является уровень 143.36, по достижении которого ожидаем краткосрочное восходящее движение в коридоре 143.36 – 143.81, а также консолидацию цены. Пробой уровня 143.81 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 144.72, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 142.20, здесь цель – 141.72, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху. Пробой 141.31 будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 140.81.
Торговые рекомендации:
Buy: 143.36 Take profit: 143.80
Buy: 143.85 Take profit: 144.70
Sell: 142.20 Take profit: 141.75
Sell: 141.70 Take profit: 141.35

forex-fractal-24122013-8.png

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 173.20, 172.60, 171.70, 171.28, 169.76, 169.36, 168.71 и 167.64. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 171.28 – 171.70, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 172.60. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 173.20, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 169.76 -169.36, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 168.71, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 167.64.
Торговые рекомендации:
Buy: 171.28 Take profit: 171.70
Buy: 171.73 Take profit: 172.60
Sell: 169.76 Take profit: 169.36
Sell: 169.34 Take profit: 168.75

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Форекс 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:44 PM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Торговля в боковике.

Вряд ли стоит ожидать каких-либо мощных движений накануне рождественских праздников.

Поэтому в скором времени нас очевидно ждет сонная торговля в узком диапазоне.

Но говорить это с уверенностью не стоит, потому как на тонком рынке, любая более или менее крупная сделка может мощно двинуть цену в ту или иную сторону.

На таком рынке лучше не торговать, не тратить свои нервы.

forex-wave-24122013-1.png

24 декабря 2013, GBP/USD. В боковике.

Также вряд ли стоит ожидать каких бы то ни было приличных движений и по фунт/доллару.

Праздничный настрой подавляющего большинства скорее всего возьмет вверх над желанием поторговать, да и банки явно снизят активность.

Поэтому исходя из этих предположений, можно сделать вывод, о том, что в ближайшее время нас очевидно ожидает боковое коррекционное движение пары.

forex-wave-24122013-2.png

24 декабря 2013, USD/JPY. Развитие коррекции продолжится.

По данной паре вчерашний день прошел веселее чем на предыдущих двух рассматриваемых.

Пара сначала снизилась, но затем практически тут же отыграла это снижение.

Очевидно такое поведение, обусловлено развитием коррекции, формирующейся в волне iv, восходящего импульса.

Таким образом, в ближайшее время нас скорее всего ожидает продолжение развития коррекции.

forex-wave-24122013-3.png

Форекс Анализ по уровням Мюррея 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:41 PM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Тестируем очень важный уровень.

forex-trading-24122013-1.png

Четырехчасовой график EURUSD. На данный момент мы наблюдаем на графике очень интересную картину. Цена вернулась в зону перекупленности и тестирует сверху вниз слияние сразу трех уровней способных оказать влияние на цену, уровень (8/8), четырёхчасовой и дневной СуперТренды. Игнорировать такое слияние уровней нельзя, поэтому сейчас именно область возле отметки 1.3672 (8/8) для нас является ключевой. Преодоление и закрепление цены ниже этого уровня станет хорошим сигналом продолжения нисходящего движения. Неспособность и цены преодолеть выше указанную область слияния уровней, и отскок от них вверх будет сигнализировать нам о том, что цена, вероятнее всего, возобновит движение вверх.

24 декабря 2013, GBP/USD. Все без изменений.

forex-trading-24122013-2.png

Четырехчасовой график GBPUSD. За последние сутки на графике не произошло никаких существенных изменений. Цена по-прежнему консолидируется на уровне 1.6357 (6/8). Напомню, что ранее произошел достаточно сильный отскок цены от разворотного уровня (7/8), что предполагает дальнейшее снижение пары с целью на главном уровне поддержки/сопротивления. Ждем отработки данного сценария.

24 декабря 2013, USD/JPY. Все по тренду.

forex-trading-24122013-3.png

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Цена возобновила движение вверх, соответственно в ближайшее время ждем очередного обновления локальных максимумов и продолжения восходящего тренда. Целью по-прежнему выступает главный уровень поддержки/сопротивления 106.25 (4/8), поскольку это ближайший уровень способный оказать влияние на цену и затормозить, а возможно и полностью остановить движение вверх.

Форекс Прогноз-сценарий 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:31 PM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Начинаются Рождественские каникулы.
Первый торговый день рождественской недели прошел достаточной спокойно. Основные валютные пары двигались в узком диапазоне и наблюдалось небольшое ослабление американской валюты. Из Штатов были опубликованы отчеты по уровню доходов и расходов населения за ноябрь. Расходы американских потребителей выросли больше, чем доходы на 0.3%. Это говорит, что население воспользовалось своими сбережениями и данный фактор воспринимается рынком как негативный.

На вебинаре по обзору валютного рынка мы говорили, что обязательно рост расходов должен коррелировать с ростом доходов. В итоге единая европейская валюта поднималась выше 37 фигуры. По британской валюте весь день наблюдалась консолидация в рамках диапазона 1.6323 -1.6374. В Японии отмечался праздник - День рождения Императора и многие инвесторы отсутствовали. Пара доллар/йена весь день консолидировалась вокруг уровня 104.00. Несмотря на это, фьючерс на фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник установил свежий годовой максимум, вслед за ростом на ведущих мировых фондовых площадках.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за ноябрь (Предыдущее значение -2.0% м/м; прогноз 1.7% м/м).

19.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за ноябрь (Предыдущее значение 444K; прогноз 449K).

Евро/доллар:

Еврозона опять не порадует участников макроэкономической статистикой. В Штатах будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного пользования и продажам жилья на первичном рынке за ноябрь. Лишь только сильные отклонения от медианы прогнозов могут вызвать реакцию на данное событие, в противном случае реакция будет минимальной, так как накануне Католического Рождества многие инвесторы будут отдыхать. Поддержка доллару может прийти со стороны рынка облигаций. Американские 10-летние бонды в последние дни прибавляют в доходности, что благоприятно для доллара. В целом, по паре евро/доллар, сегодня можно ожидать боковой тенденции 1.3650- 1.3750.

forex-fundamental-analysis-24122013-1.jpg

Фунт/доллар:

В условиях низкой ликвидности в канун рождественских праздников можно ожидать продолжения боковой тенденции по паре фунт/доллар. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6340- 1.6260 и уровни сопротивления: 1.6402- 1.6464.

forex-fundamental-analysis-24122013-2.jpg

Доллар/йена:

Накануне фьючерс на индекс Nikkei 225 установил свежий годовой максимум, что будет являться позитивным сигналом для "быков". В азиатскую торговую сессию можно ожидать роста котировок. Из США сегодня участники рынка получат данные по отчеты по заказам на товары долгосрочного пользования и продажам жилья на первичном рынке за ноябрь. Не стоит ожидать, что показатели выйдут лучше прогнозов, поэтому во вторую половину дня по паре доллар/йена можно ожидать консолидации. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 103.91 – 103.37 и уровни сопротивления: 104.35- 104.65.

forex-fundamental-analysis-24122013-3.jpg

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:28 PM PST

24 декабря 2013, EUR/USD. Неопределённость.

EURUSD Н4. У быков есть ещё время до 12:00. В 12:00 выход из штиля. Пока о дальнейшем движении говорить сложно, это зависит от того будет окутан угол 1:1 или нет до 12:00. Если окутывание произойдёт, то ожидается снижение по прежнему плану. Если окутывание не происходит, то северное движение ставится в приоритет.

forex-gann-24122013-1.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 12:00, 17:00.
Развороты по цене (среднесрочные +-15 пунктов):
Н4. 1.3751, 1.3458, 1.3592, 1.3872, 1.3968, 1.3801.
D1. 1.4729, 1.2552, 1.3955, 1.3237.

24 декабря 2013, GBP/USD. Флэт.

GBPUSD Н4. В 06:00 пара входит в зону турбулентности. Это означает резкое разнонаправленное движение. Диапазон 1.6320 – 1.6411. Зона турбулентности по времени незначительная, до 12:00. С 06:00 до 12:00 цена может просто простоять на месте и в 12:00 развернуться, но при этом сценарий резких движений исключать нельзя.

forex-gann-24122013-2.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 06:00, 12:00, 16:00.
Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов):
Н4. 1.6127, 1.6224, 1.5941, 1.6551, 1.6413, 1.6492.
D1. 1.6363, 1.6524, 1.5676, 1.5598, 1.5490.

24 декабря 2013, USD/JPY. В 06:00 есть точка разворота.

USDJPY Н4. Коробка полностью сформирована. Теперь цена находится между двух нисходящих углов 1:4 и 1:2, что указывает на разворот пары. Если цена не заметит восходящий угол 2:3, то это будет подтверждением разворота. Но не забываем о том, что выход из коробки сам по себе не означает разворот, поэтому у пары есть ещё два часа на пробой угла 1:4. Если пробой состоится, то он будет стремительным, с первой целью угла 1:8 на уровне 105.61, вторая цель угол 1:1 на уровне 106.97. Южные цели 103.51, 102.60, 101.88. Пара в данный момент находится на перепутье, но основной вариант всё же южный.

forex-gann-24122013-3.png

Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 06:00, 12:00, 16:00.
Развороты по цене (среднесрочные +- 15 пунктов):
Н4. 101.90, 102.71, 103.91, 104.36, 105.59.
D1. 91.41, 101.03, 104. 49, 106.46, 96.58.

Технический анализ Форекс DXY 24.12.2013. Доллар отбил вчерашние потери против евро.

Posted: 23 Dec 2013 10:24 PM PST

В преддверии рождественских праздников активность на рынке FX низкая. В понедельник индекс доллара снижался до дневной линии lb - 80.32 и по последним котировкам торгуется у часовой линии Lb – 80.52. После того, как ФРС США сократило QE3, данные стали выходить слабые, чем сдерживают быков. При такой статистике доллар опять могут погнать вниз.

Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за декабрь составило 82.5 (прогноз был 83.4, предварительное значение 82.5). Значение оказало давление на доллар, но то, что активность на рынке низкая, доллар удержался выше отметки 80,30.

По случаю праздников торги на forex закроются сегодня в 19:00 GMT+2 / мск–2 и откроются в четверг в 9:00 GMT+2 / мск–2. Вчерашние основные сценарии сдвинул на вторник. По индексу доллара в прогнозном сценарии уменьшил амплитуду колебаний.

forex-dxy-24122013.png

Технический анализ Форекс EURUSD 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:23 PM PST

45-й градус не устоял, курс евро/доллар вернулся к 67-му градусу и от него начал новое нисходящее движение. На 8:32 мск пара торгуется по 1,3681 против максимума 1,3716. Вчерашний основной сценарий перенес на сегодня. Считаю, что медведям не составит труда пройти на тонком рынке от 1,3716 до 1,3627. Линия lb выступает поддержкой. Прогноз у меня до закрытия дня, хотя рынок закроется в 19:00 GMT+2 / мск–2 и откроется в четверг в 9:00 GMT+2 / мск–2.

forex-eurusd-24122013.png

Технический анализ Форекс GBPUSD 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:22 PM PST

Фунт/доллар торговался в течение дня около линии lb. Вчера во время снижения доллара, кросс евро/фунт укреплялся, чем оказывал давление на фунт. Сегодня доллар растет, евро/фунт снижается. На этом фоне курс фунт/доллар опять стоит на месте и торгуется по 1,6349. Движухи не получилось. Вчерашний прогноз сдвинул на вторник и даже не стал делать в нем изменения. Рынок тонкий, поэтому возможны резкие колебания без новостей. Пока нахожусь в лагере мишек.

forex-gbpusd-24122013.png

Технический анализ Форекс AUDUSD 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:21 PM PST

В понедельник рассчитывал на то, что 112-й градус удержит покупателей. Однако быкам хватило сил добраться до следующего уровня – 135 градусов. От 0,8957 началось снижение, и по последним котировкам пара снизилась на 45-ть градусов. 45-й уровень усилился линией lb. В итоге падение AUD/USD остановилось и пара торгуется по 0,8910. По основному сценарию ожидаю незначительный откат до 0,8932 с последующим снижением к 67-му градусу.

forex-audusd-24122013.png

Технический анализ Форекс USDCHF 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:19 PM PST

От линии lb пара вернулась к 67-му градусу. Три раза этот уровень останавливал продавцов. В Азии доллар укрепляется ко многим валютам и по последним котировкам курс USDCHF торгуется по 0,8948. Вчерашний прогноз оставил без изменения. Жду рост доллара к 67-му градусу на 0,8990. Часовой индикатор АО не противоречит росту USDCHF.

forex-usdchf-24122013.png

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 24.12.2013

Posted: 23 Dec 2013 10:18 PM PST

EUR/USD, H4

В рамках умеренной восходящей коррекции Евро пробил 100-периодную скользящую среднюю. Затем цена пробила среднюю линию Боллинджера и консолидировалась под уровнем 1.3710. RSI и MACD демонстрируют умеренное восходящее движение.

forex-bollinger-bands-24122013-1.png

GBP/USD, H4

В ходе консолидационного движения британский фунт достиг 100-периодную скользящую среднюю на пересечении со средней линией Боллинджера и продолжил консолидироваться. Ближайшей поддержкой может служить уровень 1.6335 вблизи нижней полосы Боллинджера. RSI и MACD демонстрируют умеренное боковое движение.

forex-bollinger-bands-24122013-2.png

USD/JPY, H4

Снизившись до средней линии Боллинджера, пара USD/JPY отскочила вверх. Ближайшим сопротивлением может служить верхняя полоса Боллинджера, а также – уровень 104.60. Скользящие средние пересечены вверх. RSI и MACD демонстрируют незначительное повышение.

forex-bollinger-bands-24122013-3.png
на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)