Новости от www.Forex2.Info

Forex Прогноз-сценарий. Прогноз на неделю. 10.11.2013
Видео Forex Форекс Прогноз на Неделю (EURUSD, GBPUSD) | 10.11.2013
Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 10.11.2013
Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор.
Обзор событий предстоящей недели в США

Forex Прогноз-сценарий. Прогноз на неделю. 10.11.2013

Posted: 10 Nov 2013 09:46 AM PST

Британский фунт покажет силу
Минувшая неделя на валютном рынке была богата на события. Главным ньюзмейкером выступил ЕЦБ, понизив основную процентную ставку на 0.25%. Это событие привело к обвалу котировок пары евро/доллар до отметки 1.3295. Поддержку американской валюте оказали и сильные данные по ВВП за 3 квартал и релиз по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Оба значения вышли гораздо лучше ожиданий и дали инвесторам пищу для размышлений на тему возможного сокращения программы QE на декабрьском заседании ФРС США.

Британский фунт сумел укрепиться по отношению к американскому доллару благодаря выходившей позитивной статистики. Индексы PMI для строительного сектора и сферы услуг в октябре показали максимальные значения за последние несколько лет. Такие позитивные данные свидетельствуют о плавном восстановлении экономики Туманного Альбиона и курс кабеля сумел укрепиться до отметки 1.6116. Однако в последний торговый день недели, позитивные данные из США по Non-Farm Payrolls опустили котировки британской валюты и неделю пара фунт/доллар закрыла на отметке 1.6011.

Участники торгов по паре доллар/йена до заседания ЕЦБ 7 ноября находились в раздумьях. Пара три дня торговалась в узком диапазоне 98.16-98.84. После объявления итогов по снижению процентной ставки в Еврозоне "быки" приободрились и попытались штурмовать сильный уровень сопротивления 99.00. Однако "медведи" сумели отбить атаку и в течении нескольких часов пара доллар/йена снизилась до отметки 97.62. В пятницу данные по рынку труда в США дали "быкам" возможность совершить вторую попытку по взятию сопротивления 99.00 и неделю пара доллар/йена закрыла на отметки 99.04.

Прогноз на неделю 11 ноября – 15 ноября:

Новая торговая неделя может подарить нового председателя ФРС. В четверг 14 ноября Конгресс США будет голосовать за кандидатуру Джанет Йеллен на пост председателя Федерального Резерва.

По единой европейской валюте центральным событием недели будет релиз по ВВП за 3 квартал, который будет опубликован 14 ноября. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет чуть хуже прогнозов, на отметке 0.1% кв/кв (при прогнозе 0.2% кв/кв). Так же следует обратить внимание и на данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь, которые выйдут в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижение данного индикатора до отметки -0.2% м/м. Публикация данных релизов будет оказывать давление на котировки европейской валюты.

По паре евро/доллар можно выделить следующие уровни на текущую неделю. Уровни поддержки: 1.3295- 1.3205-1.3140 и уровни сопротивления: 1.3440-1.3550-1.3645.

По британскому фунту запланирован большой выход макроэкономической статистики. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции за октябрь. Рынок не ожидает изменений по сравнению с предыдущем месяцем, однако если мы увидим небольшой рост это позитивно скажется на котировках "кабеля". Самый насыщенный день – среда 13 ноября. Сначала будут опубликованы данные по рынку труда, затем Банк Англии представит квартальный отчет по инфляции. Позитивные данные по индексам PMI за октябрь могут положительно сказаться и на данных по рынку труда Великобритании.
В квартальном отчете Банка Англии можно ожидать повышение прогнозов темпа роста экономики Соединенного Королевства, благодаря положительным макроэкономическим данным. В целом можно ожидать небольшого укрепления британской валюты по отношению к доллару США.

По паре фунт/доллар можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки:1.6010- 1.5900-1.5825 и уровни сопротивления: 16119-1.6250-1.6310.

Из страны восходящего солнца в четверг рынок получит предварительные данные по ВВП за 3квартал. Рынок ожидает снижение данного показателя на 2.2%, до отметки 1.6%. Проанализировав макроэкономическую статистику за 3 квартал можно прийти к выводу, что итоговое значении по ВВП выйдет лучше прогнозов, на отметке 2%. Выход позитивных данных безусловно окажет поддержку курсу японской валюты. Так же следует выделить выступление будущего председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в четверг 14 ноября. Возможно, рынок получит информацию о дальнейших действиях руководства ФРС по денежно-кредитной политике.

По паре доллар/йена можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 99.00-97.50- 96.95 и уровни сопротивления: 99.40-99.65-100.60.

Видео Forex Форекс Прогноз на Неделю (EURUSD, GBPUSD) | 10.11.2013

Posted: 10 Nov 2013 09:40 AM PST

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 10.11.2013

Posted: 10 Nov 2013 05:40 AM PST

На минувшей неделе американский доллар усилил свои позиции против многих валют после того, как ЕЦБ снизил процентную ставку на 0,25%, а данные по ВВП за третий квартал и октябрьский отчет NFP оказались лучше ожиданий. В понедельник доллар США перешел в коррекционную фазу после недельного роста. Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,3443 до 1,3524. Британский фунт против доллара укрепился с минимума 1,5903 до 1,5977. На торгах в Европе повышение курса EUR/USD было сдержанным после выхода смешанной европейской статистики, поскольку в преддверии заседания ЕЦБ не прекращались разговоры о снижении процентной ставки. Деловая активность снизилась в производственной сфере Италии и Франции, выросла в Германии и осталась на уровне сентября в Еврозоне. Уверенней себя чувствовал британский фунт, который на сильных данных по Великобритании восстановился на 50 пунктов, до 1,5965.

На торгах в Нью-Йорке давление на курс доллара оказало падение объемов производственных заказов в США в августе и сентябре. В августе вместо роста на 0,2% объем снизился на 0,1% по сравнению с июлем. В сентябре объем производственных заказов составил 1,7% против прогноза 1,9%. Масла в огонь своими заявлениями подлил Джеймс Баллард. Он заявил, что на фоне низкой инфляции ФРС не стоит спешить с началом сворачивания программы по покупке облигаций.

Во вторник по итогам дня валютные пары евро/доллар и фунт/доллар продемонстрировали между собой смешанную динамику. Британский фунт укрепился к доллару США и единой валюте на европейской сессии после выхода данных в Великобритании, свидетельствующих о неожиданном росте деловой активности в сфере услуг. На новостях курс GBP/USD укрепился на 100 пунктов до 1,6062 и приостановил ралли на американской сессии после выхода индекса деловой активности в сфере услуг в США. Сервисный индекс ISM составил 55,4 и оказался выше предыдущего значения 54,4 и прогноза 54 пункта.

Единая валюта после выхода сильной статистики по Британии и слабых данных по производственной инфляции в Еврозоне осталась под давлением и на американской сессии обновила дневной минимум против доллара США. Единую валюту продавали в кросс-курсах на разговорах, что для стимулирования роста экономики еврозоны ЕЦБ может пойти на снижение процентной ставки.

В среду по итогам дня доллар США закрылся в отрицательной области. Валютные пары евро/доллар и фунт/доллар укрепились на сильной статистике, опубликованной на европейской сессии. Курс евро/доллар укрепил свои позиции после выхода сильных сервисных индексов PMI в странах Еврозоны и отчета по производственным заказам в Германии. В октябре деловая активность в сфере услуг улучшилась в Испании, Италии, Франции, Германии и Еврозоне. Объем промышленных заказов значительно превзошел ожидания рынка, как в месячном, так и годовом исчислении. Британский фунт вырос до 1,6116 после публикации отчета по промышленному производству Великобритании, который также оказался лучше ожиданий. К закрытию дня единая валюта и фунт незначительно скорректировались.

В четверг до оглашения решений Центральными Банками основные валютные пары торговались в коридорах диапазоном 25 пунктов. В ходе последнего заседания членами комитета по денежной политике Банка Англии было принято решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов сохранили в размере 375 млрд. фунтов. Решение Банка Англии совпало с прогнозом, поэтому рынок сразу переключился на следующее важное событие - решение ЕЦБ.

В 16:45 мск. единая валюта по отношению к доллару США от сработавших стопов потеряла 209 пунктов. Курс евро/доллар снизился с 1,3505 до 1,3296. Вопреки всем ожиданиям, ЕЦБ принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до 0,25%, чем вызвал агрессивный сброс единой валюты по всему рынку.

Я считаю, что ЕЦБ удалось сохранить в тайне свои намерения понизить ставку, благодаря Эвальду Новотны. Член совета управляющих ЕЦБ Э. Новотны в последних числах октября в своем интервью телеканалу CNBC заявил: «Маловероятно, что ЕЦБ понизит процентную ставку и ставку по депозитам, поскольку существуют признаки укрепления восстановления экономики еврозоны». Он больше говорил о необходимости запуска новой программы предоставления ликвидности банкам (LTRO2) и упомянул, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с высоким курсом евро.

29 октября на его заявлениях курс евро/доллар подскочил на 50 пунктов, до 1,3812. Он смог усыпить бдительность трейдеров и лишь только слабые данные по инфляции поддерживали разговоры о новом снижении процентной ставки.

На пресс-конференции М.Драги как ни в чем небывало сообщил, что данное решение вполне согласовывалось с политикой прозрачности Банка. Драги выразил беспокойство по поводу дефляционных рисков в еврозоне и намекнул на вероятность дальнейшего снижения ставок. В 17:30 мск его уже не слушали, так как с началом пресс-конференции опубликовали отчет по индексу ВВП США. ВВП в 3-м квартале вырос на 2.8% против ожиданий 2.0%.

В пятницу торги в европейскую сессию проходили относительно спокойно. В ожидании выхода октябрьского отчета по рынку труда в США. Европейские фондовые индексы торговались в красной зоне. Давление на индексы оказало решение рейтингового агентства Standard & Poor`s снизить кредитный рейтинг Франции на одну ступень — с АА+ до АА.

В 17:45 мск. в США вышел отчет по рынку труда. Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне с/х сектора США в октябре увеличилось на 204 тыс. против прогноза 120 тыс. Показатель за август был пересмотрен с +193 тыс до +238 тыс. За сентябрь показатель пересмотрели с +148 тыс до +163 тыс. Общий пересмотр за август и сентябрь составил +60 тыс. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 7,3%.

После релиза данных NFP резко укрепился доллар США и снизилось золото. Американские фондовые индексы выросли на 1% .

EUR-1H

Сильный отчет по состоянию рынка труда в США оказал поддержку доллару. На этом фоне курс EUR/USD снизился до 1,3317. В четверг евро нащупала поддержку на линии D3, в пятницу на линии D3. Но для двух падений была одна общая поддержка – 180-й градус.

С одной стороны удивило, что единая валюта практически не отреагировала на решение S&P понизить кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Помнится, когда S&P снизил 16 января 2012 кредитный рейтинг EFSF с высшего уровня AAA до AA+, с этого дня начался новый рост евро. Курс евро/доллар с минимума 1,2625 вырос к 27.01.12 на 600 пунктов.

На понедельник важных данных не запланировано. По прогнозу рассматриваю откат к линии lb - 1,3400/10 и к закрытию дня снижение к 1,3355/60.

EUR-D

На прошлой неделе падение остановилось у трендовой линии и сильной поддержки. В предыдущем обзоре я предположил, что будет формироваться модель голова-плечи. ЕЦБ неожиданно для всех снизил процентную ставку на 0,25%, а ВВП США за третий квартал и NFP вышли лучше ожиданий. Эти события спровоцировали евробыков к бегству из длинных позиций.

После пробоя трендовой линии (L1.2756-L1.3104) следующая цель 1,3045/50, которая лежит на трендовой линии от минимумов L1,2014-L1,2756. Дневной стохастик и АС находится в зоне покупок, поэтому на первую половину недели буду рассматривать коррекционное движение.

EUR-W

Из последнего обзора: «…Учитывая, что индикаторы только развернулись вниз, понижательные риски для единой валюты возросли. В этой ситуации надо ожидать пробой уровня 1,3460 и падение евро до 1,3340 и затем к 1,3180 до трендовой линии берущей начало от минимума 1,2041…».

Недельные индикаторы по-прежнему смотрят вниз, но уже против дневных индикаторов. Эта неделя может закрыться опять снижением, а через неделю уже, скорее всего, будет серьезный откат. После падения к 1,3296 ближайшая цель 1,3045.

GBP-1H

На сильном отчете NFP курс GBPUSD снизился на 120 пунктов, до 1,5956. Несмотря на пятничное падение, фунт против доллара неделю закрыл ростом. Макроданные по Британии на последней неделе выходили отличные, поэтому пока уровень 1,5893 не прошли, есть вероятность отбоя. Падение остановилось на 112-ом градусе. На понедельник у меня всегда один сценарий – откат против пятничного движения. По основному сценарию рассматриваю откат к 1,6055.

GBP-D

Ценовая модель «Двойная вершина» актуальна, но на сильных данных по Британии сильно трансформировалась. Пока цена торгуется выше 1,5893, есть вероятность отбоя. В случае успешного прохода 1,5893, ближайшая цель остается на уровне 1,5759.

GBP-W

Курс GBPUSD неделю закрыл небольшим ростом и торгуется выше 1,5893. Недельные индикаторы смотрят вниз. Дневной стохастик и АС тоже встали для снижения фунта. Несмотря на сильные отчеты, выходящие на прошлой неделе, у фунта есть риски уйти под 1,59.

Forex определение потенциала тренда. Недельный обзор.

Posted: 10 Nov 2013 03:42 AM PST

EUR/USD. Трендовая подготовка выглядит незавершенной.

Месячный график: продолжается откат в направлении средней полосы Боллинджера (1.3081), откуда, предположительно пройдет старт вверх, к цели 1.4260.

Какие-либо среднесрочные медвежьи варианты можно будет рассматривать лишь с пробоем 1.2749.

Недельный график: видим поддержку от средней полосы (1.3328) при полностью сформированном откатном свинге. Это может позволить быкам стартовать непосредственно с текущих уровней.

Подхват от конвертов Боллинджера сугубо восходящий, но возможное углубление к 1.3081 все же стОит учитывать.

С уходом ниже можно будет констатировать локальный O&U с перспективами, описанными красной стрелкой.

Дневной график: внутренний бар в пределах нижнего конверта, но видно трендовое усилие от ADX и медвежий изгиб от нижней линии. Возможны ложные пробои как вниз, так и вверх. Поддержкой в любом случае будет выступать 1.3081, сопротивлением - 1.3612 (средняя Боллинджера). В случае, если поддержка проявит спрос на евро, мы увидим среднесрочный рост пары к цели 1.4260, в противоположном случае - уход в 27-ю фигуру.

Очевидно, что в рамках одного недельного бара такие расклады почти невероятны, поэтому развитие событий на следующей неделе стоит рассматривать как подготовку к изложенным вариантам движения.

Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.3081 и старт вверх, к целям 1.3328, 1.3612.

Альтернатива - рост евро без продолжения нисходящей коррекции, непосредственно из зоны 1.3328.

Стопы покупателям есть смысл держать ниже 1.3081, т.к. при пробое данной отметки возникнет сильный разворотный момент.

GBP/USD

Месячный график: продолжается сужение диапазона и ничто не мешает такому ходу событий продлиться. ADX только начинает активничать, поэтому трендовое распределение мы получим лишь при выходе либо выше 1.6479, либо ниже 1.4818. До этого выхода коридором, в котором прогуливается "британец" будет 1.5018-1.6300 (с тенденцией к сужению - синяя стрелка)

Недельный график: две сильных возможных зоны спроса по фунту - 1.5659-1.5750 и 1.5268.

Зона медвежьих интересов находится ниже 1.4818.

Дневной график: диагностический канал - 1.5885-1.6240.Выход за пределы этого коридора обозначит преимущество покупателей или продавцов. Но так же возможно продолжение накопления в этом диапазоне.

Вывод: основной сценарий - снижение к 1.5659 и существенный отскок вверх, в зону 1.6240.

Альтернативный сценарий - пробой ниже, к 1.5268 и старт вверх, в рамках целей основного сценария.

Запасной план: продолжение флэта в диапазоне 1.5885-1.6240.

AUD/USD

Месячный график: ап-свинг сформирован с подобием пинбара на конце. Поэтому мы можем ждать либо уход в зону 0.8852 (и формирование двойного дна - синяя стрелка), либо новая сильная нисходящая волна к 0.8072, со среднесрочными перспективами на 0.70 (красная стрелка)

Недельный график: видна плотная поддержка на средней Боллинджера (0.9283). Следующая саппорт-зона - 0.8850-0.89.

Прорыв под 0.8850 обеспечит медведей импульсным потенциалом.

Дневной график: подтверждение описанному выше - ждем отскоки от ключевых поддержек, но при их пробое можно будет диагностировать существенное преимущество продавцов.

Вывод: основной сценарий - снижение в зону 0.8850-0.89 и отскок в направлении 1.000. Примечание: данный сценарий может быть реализован от более высокой поддержки 0.9283.

Альтернатива - пробой под 0.8850 и старт движения к 0.8072.

Обзор событий предстоящей недели в США

Posted: 10 Nov 2013 03:36 AM PST

Согласно прогнозам, производительность вне сельскохозяйственного сектора, скорее всего, выросла на 2.4% в третьем квартале, а затраты труда на единицу продукции снизились на 0.3% за тот же период. По данным Бюро экономического анализа, производительность в не сельскохозяйственном сегменте экономики в третьем квартале выросла на 3.7% в годовом исчислении, во втором квартале темпы роста составили 3.3%. Учитывая данные Бюро трудовой статистики по средней продолжительности рабочей недели в третьем квартале, можно предположить, что общее число отработанных часов в компаниях не сельскохозяйственного сектора снова выросло на 1.3%, и, соответственно, производительность увеличилась на 2.4%. Данные по рынку труда за третий квартал также показали незначительный рост средних почасовых доходов по сравнению со вторым кварталом: на фоне роста производительности это свидетельствует о снижении затрат на рабочую силу в пересчете на единицу продукции на 0.3%.

Международный дефицит торгового баланса, скорее всего, в сентябре незначительно сократился до 38.5 млрд. долларов по сравнению с 38.8 млрд. в августе. Опираясь на предварительную оценку ВВП за 3 квартал, Бюро экономического анализа пришло к выводу, что дефицит торговли товарами увеличился. Отчасти, это может быть связано с незначительным удорожанием нефти, поскольку индекс импортных цен на бензин и нефтепродукты вырос на 0.8% в сентябре. По прогнозам Бюро, международный дефицит торговли товарами в сентябре составил 58.8 млрд. долларов. Однако торговля в секторе услуг, вероятно, поможет сгладить негативные последствия. Индикатор новых экспортных заказов индекса ISM в секторе услуг указывает на рост спроса в сентябре; таким образом, мы полагаем, что положительный вклад экспорта в секторе услуг частично компенсирует увеличение дефицита торговли товарами.

Индекс деловой активности Empire в секторе обрабатывающей промышленности, скорее всего, вырос до 5.50 по сравнению с 1.52 за предыдущий период. Октябрьское значение снизилось примерно на 5 пунктов, но некоторые подробности отчета указывали на то, что в ноябре ситуация должна выправиться, а индекс - вернуться к уровням, на которых он пребывал последние несколько месяцев. Например, индикатор новых заказов в октябре вырос до 7.75 по сравнению с 2.35 в сентябре. Это должно положительно повлиять на общую деловую активность в ноябре. В прошлом месяце индикатор занятости снизился на 4 пункта до 3.61, но при этом средняя продолжительность рабочей недели незначительно выросла. Учитывая высокие индикаторы деловой активности, публикуемые по всей стране с конца октября, можно предположить, что Empire также восстановится, отражая общее улучшение ситуации в бизнесе.

Объем промышленного производства, скорее всего, вырос на 0.2%, при этом рост производства в секторе обрабатывающей промышленности компенсируется спадом в сегменте коммунального хозяйства. Отчет по уровню занятости по платежным ведомостям за октябрь отразил увеличение численности новых рабочих мест в обрабатывающем сегменте на 19 тыс. - это явный признак улучшения климата на фабриках и заводах. В прошлом месяце отчет по объему производства показал неожиданный рост в сегменте коммунального хозяйства на 4.4% после пяти месяцев спада. Мы полагаем, что коррекция в этом секторе до -1.5 - 2.5% будет компенсирована высокими показателями по сектору обрабатывающей промышленности.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам Cr?dit Agricole