пятница, 5 июля 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 5 июля 2013 года

Posted: 05 Jul 2013 02:13 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: -23.8818

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 5 июля, видно, что цена находится около скользящей средней линии, от которой может отскочить и возобновить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1187,50, который уже был отработан, но остался непреодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «2/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому сейчас можно рассматривать шорты до разворота этого индикатора наверх, что укажет на возможную коррекцию. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после того, как цена закрепится выше мувинга и развернется наверх хотя бы один из каналов линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1125,00

S3 – 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1312,50

R3 – 1375,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1187,50. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Технический анализ сырой нефти за 5 июля 2013 года

Posted: 05 Jul 2013 02:10 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 июля показывает, что цена немного корректируется и находится выше уровня сопротивления R3, также построена восходящая линия тренда. Сейчас актуальны длинные позиции с целями R4 – 102,19 и R5 – 104,15, если цена останется выше уровня 100,97. Может начаться нисходящее коррекционное движение с целями 99,00 и 97,04, если цена закрепится ниже уровня 100,97. Построена восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку торгующим на повышение, однако, она сейчас находится достаточно далеко от цены. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок от уровня сопротивления 100,97 может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 102,19 и 104,15. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот Awesome или OsMA наверх может просигнализировать о продолжении восходящего тренда, как и отскок цены от уровня 100,97. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Forex определение потенциала тренда 05.07.2013

Posted: 05 Jul 2013 01:21 AM PDT

05 июля 2013, EUR/USD. Падение, вероятно, продолжится.

Дневной график: всё очень печально для быков. Вчера очень точно была отработана нижняя Боллинджера, сегодня же мы видим, что конверты уползли еще дальше и сейчас нижняя полоса находится уже на 1.2851 и все это происходит на растущем ADX.Следующая поддержка расположена на 1.2811 и, в том случае, если она не удержит евро, речь может идти о начале полномасштабного понижательно движения дальше.

Кликните на График для Увеличения



Н4: так же начало медвежьей атаки.

Кликните на График для Увеличения

Н1: аналогичная картина.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: все идет к тому, чтобы евро протестировала 1.2851, а затем, быть может, и 1.2811. При уходе ниже 1.28 может развернуться новое падение пары к 1.2740.

Ключевое сопротивление - 1.2928. Именно относительного этого уровня можно будет рассматривать шансы быков на восстановление.

05 июля 2013, GBP/USD. Ждем 49-ю фигуру?

Дневной график: очень близко ключевая поддержка для британца (1.50). Следующая за ней станция - 1.4832. Если будет реализован отскок от 1.50, то целью коррекции может стать средняя полоса Боллинджера1.5450.

Кликните на График для Увеличения

Н4: немного ограниченное по потенциалу, однако достаточное для продолжения давление вниз.

Кликните на График для Увеличения

Н1: здесь устремленность к прощупываю 1.50 и вероятность отскока существует.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: снижение к 1.50, передышка и уход в 49-ю фигуру с закреплением там.

Альтернатива - отскок от 1.50 и начало коррекции в 1.5450.

05 июля 2013, USD/JPY. Ключевое сопротивление 100.85.

Дневной график: получен ИБ и на достаточно исчерпавшемся ADX пара ползет дальше вверх, в направлении верхней полосы Боллинджера (101.30)

Кликните на График для Увеличения

Н4: здесь строго боковой коридор с сопротивлением на 100.80 и поддержкой на 99.20

Кликните на График для Увеличения

Н1: сопротивление 100.323. Если оно бдет пройдено, то дорога к 100.85 будет открыта.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: ждем рост к 100.85, где необходимо будет отслеживать реакции рынка на этот уровень. Если отскоки будут недостаточной силы, то это станет весомой предпосылкой к росту до 101.30. Однако основным сценарием будет все же отработка сопротивлением 100.85 цены вниз. в направлении к 99.30.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 5 июля 2013 года

Posted: 05 Jul 2013 01:07 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 5 июля показывает, что цена вновь отскочила от критической линии Киджун-сен и возобновила нисходящее трендовое движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2882, который уже отработан. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2779. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2980), если цена закрепится выше этой критической линии, то восходящая коррекция усилится с целью - пивот-уровень 1,3048, а сигнал на продажу ослабится и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать до разворота индикатора наверх (или другого признака коррекции), что укажет на возможное начало коррекционного движения. Отскок от уровня 1,2882 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2882. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2779. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2980 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,2882. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2890 и 1,2785.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 5 июля возобновил нисходящее движение, закрепился ниже Киджун-сен и первого уровня поддержки 1,5089, чем усилил не успевший отмениться «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4968. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью - третий уровень поддержки 1,4774. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5160), если цена закрепится выше этой критической линии, то может начаться восходящее движение с целью - пивот-уровень 1,5283, а сигнал на продажу ослаблен и может отмениться. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в шортах, разворот индикатора наверх может указать на новый виток коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 1,5089 или отскочит от уровня 1,4968, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4968. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4774. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5160 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота наверх MACD, отскока цены от 1,4968 или при закреплении выше уровня 1,4774. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4975 и 1,4780.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
5 июля пара доллар/франк скорректировалась к Киджун-сен и не смогла преодолеть эту линию, отскочила от нее и возобновила восходящее трендовое движение. Текущий сигнал на покупку опдтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9591, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9694. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9510), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение скорее всего отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью - пивот-уровень 0,9416. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на нисходящее может просигнализировать о начале нового витка коррекции. Отскок от уровня 0,9591 может также спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9591. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9694. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9510, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9591. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9585 и 0,9690.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 июля, видно, что цена отработала Киджун-сен, но ниже критической линии не закрепилась, зато преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 100,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - третий уровень сопротивления 102,53. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (100,00), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью - пивот-уровень 98,51. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и немного сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать только варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения, но также индикатор может и начать разряжаться, надо быть осторожными. Отскок от уровня 100,98 может спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,53. Стоп-лосс размещаем ниже 100,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от 100,98. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,90 и 102,45.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 05 Jul 2013 12:47 AM PDT

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных валютных партнёров. Вместе с опубликованным в среду отчётом по занятости от ADP с благоприятным прогнозом для национального рынка труда участники биржевой торговли ждут выпуска данных из США по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, сведения по производственным заказам в Германии также имеют немаловажное значение для инвесторов. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,5050 доллара и 1,2900 доллара соответственно.

Австралийский доллар понизился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом. В то же время сегодняшние показатели указали на повышение деловой активности в строительном секторе Австралии.

Японская иена опустилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется смешанно

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Открытие британского фондового индекса FTSE100 и французского CAC ожидается на 18 пунктов выше и 4 пункта ниже соответственно. Индекс Германской фондовой биржи DAX откроется без изменений.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Публикация данных по индексу производственных заказов в Германии; индексу потребительских цен и объёму инвалютных резервов в Швейцарии; объёму промышленного производства в Испании и торговому балансу во Франции запланирована на сегодня.

Fabege AB (FABG) и Berliner Synchron AG (B5S) объявят о своих результатах сегодня.

Информации по основным экономическим показателям и корпоративных релизов из Великобритании сегодня не будет.

По версии новостной службы Bloomberg, Telefonica SA (TEF) приостановила первичное размещение акций своего колумбийского объединения из-за волатильности на развивающихся фондовых рынках.

Компания UniCredit SpA (UCG), вероятно, рассмотрит возможность партнёрства по бизнесу по управлению безнадёжными кредитами, – передаёт Reuters.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг облигаций с ипотечным покрытием и с покрытием государственного сектора для Banco Popular Espa?ol SA (POP) с «A3» до «Baa2».

Согласно заявлению компании Unilever (ULVR), после закрытия добровольного тендерного предложения им удалось увеличить свою долю в их индийском подразделении Hindustan Unilever Limited приблизительно до 67,0 процентов, что оказалось меньше первоначально предполагаемого приобретения акций в объёме 75,0 процентов.

Вчера делегация во главе с исполнительном директором Standard Chartered (STAN) Питером Сандсом (Peter Sands) провела переговоры с министром финансов Пакистана Ишаком Даром (Ishaq Dar) по поводу предложения, поступившего со стороны банка, продлить кредитную линию для проекта Neelum-Jhelum Hydropower и финансирования добычи нефти через корпорацию Pakistan State Oil.

Фондовый рынок Азия: Торги в «зелёном»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром азиатские рынки торгуются в основном с повышением вслед за сообщениями Европейского центрального банка и банка Англии о том, что они будут продолжать удерживать свои расходы по займам на низком уровне в ближайшем будущем.

В Японии Panasonic (6752) выросли на сообщении компании о планах закрыть свой завод по производству солнечных батарей в Голландии. Вдобавок, компания рассматривает возможность сокращения около 500 рабочих мест. Seven & I Holdings (3382) пошли вверх вслед за увеличением чистой прибыли за первый квартал. CyberAgent (4751) подорожали благодаря повышениям брокера. Shinsei Bank (8303) подскочили после того, как генеральный директор компании Шигеки Тома (Shigeki Toma) заявил о намерении за три года расширить свои торговые операции. FamilyMart Company (8028) потеряли в цене в силу снижения операционной прибыли за первый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,5 процента выше на отметке 14236,5 пункта.

В Китае China Vanke (000002) продвинулись вперёд ввиду увеличения объёма продаж по итогам первого полугодия. В Гонконге China Shenhua Energy (1088), Bank of East Asia (23) и China Overseas Land & Investment (688) торгуются в «плюсе». В Южной Корее Samsung Electronics (005930) отступили по причине прогноза компании более низких, чем ожидалось, результатов на второй квартал. Цена на бумаги Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) возросла в результате получения компанией контракта на строительство судов-газовозов в рамках проекта фирмы Novatek, базирующейся в России.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 15,0 пунктов выше.

Публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном и частном секторах экономики, уровню безработицы, изменению числа занятых в домашнем хозяйстве и размеру средней почасовой зарплаты планируется на сегодня.

Информации по итогам бизнес-деятельности основных корпораций США сегодня не будет. Вчера фондовые рынки страны были закрыты по случаю Дня независимости.

Сводка последних новостей

Сокращение объёма официальных резервов в Японии

По состоянию на 30 июня 2013 года объём официальных золотовалютных резервов в Японии составил 1238,7 миллиарда американских долларов относительно показателя в 1250,2 миллиарда американских долларов по данным от 31 мая 2013 года.

Экономическая ситуация в строительном секторе Австралии улучшается

Как сообщила Австралийская промышленная группа (AIG), индекс деловой активности в сторительном секторе Австралии поднялся в июне до 39,5 пункта по сравнению с майским уровнем в 35,3 пункта.

Три показателя на сегодня: португальские облигации, данные производственного сектора Германии и занятость в США

Posted: 05 Jul 2013 12:43 AM PDT

Вчера США праздновали День независимости, а в Европе Банк Англии и Европейский центральный банк выступили с новыми прогнозами и рекомендациями. Сегодня выходит важный отчет о занятости в США, в котором участники рынка будут искать ответы на вопросы о том, начнет ли, и если да, то когда, Федеральная резервная система сокращать объемы ежемесячных покупок активов. Но учитывая неопределенность вокруг политического курса центрального банка, реакция на отчет о занятости вполне может быть запутанной. Если вчерашние решения ЕЦБ и Банка Англии воспринимаются как содействующие борьбе с кризисом в регионе, то этот фактор также должен оказать поддержку американским рынкам. Теперь участники рынка будут ждать публикации в среду протокола последнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, на котором ЦБ сбросил информационную бомбу, заявив о сворачивании программы стимулирования. Член ЕЦБ Бенуа Кёр сегодня дважды выступит с речью – в 09:45 и 10:30 GMT.

Доходность по португальским облигациям:
В этот ненасыщенный в макроэкономическом плане день этот рынок напоминает нам о том, какая непростая ситуация сейчас складывается в Европе. Доходность по португальским облигациям непрерывно росла, поднявшись от минимума 5,21%, установленного в конце мая, до рекордного значения 8% в эту среду под влиянием отставки нескольких министров. В последние дни на рынках облигаций установилось относительное спокойствие, и сейчас доходности колеблются в промежутке между 7,1% и 7,6%. Многие аналитики полагают, что в конечном итоге понадобится реструктуризация долга, но волноваться об этом придется не раньше, чем когда пройдут выборы в Германии. Существует вероятность того, что кризис может усугубиться, если Португалия немедленно не вернется к внутренней программе девальвации, а «тройка» не предоставит дополнительную свободу действий в плане дефицита бюджета Португалии.

Производственные заказы в Германии за май (10:00 GMT):
После падения на 2,3% в апреле главным образом под влиянием внутренних заказов и погодных факторов в мае производственные заказы предположительно выросли на 1,2%. Как показывает скользящая средняя на графике, тренд роста развернулся в середине 2012 года, что совпало с минимумами по индексам IFO. Ежемесячные показатели не только крайне неустойчивы, но и отражают устаревшую информацию, поскольку к настоящему моменту уже опубликованы индексы менеджеров по закупкам за июнь. Но в день, когда данных немного, стоит обратить внимание и на этот отчет.

Три показателя на сегодня: португальские облигации, данные производственного сектора Германии и занятость в США

График производственне заказы в Германии за май
Отчет о занятости в США за июнь (12:30 GMT): Согласно прогнозам, занятость вне сельскохозяйственного сектора в июне выросла на 160 000 по сравнению с майским приростом на 175 000. Уровень безработицы предположительно немного понизился с 7,6% до 7,5%. Благоприятный результат будет означать, что в скором времени начнется ограничение стимулирующей программы, а это, в свою очередь, негативно повлияет на цены активов. Негативный результат произведет обратный эффект. Если темпы восстановления стабилизируются, а график сворачивания программы станет более определенным, то толкование новостей начнет возвращаться к норме. Другими словами, благоприятные новости будут положительно влиять на цены активов и наоборот. Уровни доверия остаются завышенными, поэтому высока вероятность получить неплохие общие результаты или улучшенные результаты по компонентам отчета. Как обычно, обращайте внимание на возможный пересмотр данных за предыдущие периоды.

Три показателя на сегодня: португальские облигации, данные производственного сектора Германии и занятость в США

Три показателя на сегодня: португальские облигации, данные производственного сектора Германии и занятость в США

Новостной фон вчерашней сессии увеличил популярность американской валюты...

Posted: 05 Jul 2013 12:38 AM PDT

forex-online-05072013.jpg

Новостной фон вчерашней сессии увеличил популярность американской валюты. Результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии, где решалась судьба кредитно-денежной политики, объявили, что и главный банк Еврозоны, и ЦБ Британии намерены еще долго придерживаться мягкой политики. Это обвалило евро и фунт против доллара – единая валюта потеряла почти 100 пунктов, а стерлинг более 200. Возможно, достижения «зеленого» были бы еще более впечатляющими, если бы на рынке присутствовали американские трейдеры, но по случаю праздничного дня в Штатах был не рабочий день. Что касается противостояния доллара и йены, то эта пара продемонстрировала полное игнорирование новостей из Европы - осталась консолидироваться в узком боковом коридоре и закрыла день на ценах открытия. Вероятно, влиятельным фактором для этого инструмента станет новостная составляющая сегодняшнего дня, связанная с публикацией отчета по труду в США за июнь.

Результаты этого документа ожидаются не менее напряженно, нежели ждали информацию от европейских ЦБ, и потому события сегодняшнего дня могут подстегнуть волатильность на рынке не хуже, чем на предыдущей сессии. Прогнозы пророчат позитивный тренд – безработица, вероятно, сократится на 0.1% до 7.5 %, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 160/165 тыс.

Этот результат кажется вполне достаточным, чтобы оставить доллар на позиции лидера, а вот более хорошие достижения (а данные июня от ADP и статистика предыдущей недели о заявках на пособия по безработице располагают к ожиданиям, что это вполне может случиться и есть мнения о возможном увеличении до 175 тыс.), естественно, увеличат интерес к американской валюте.

EUR

Главное для евро событие вчерашнего дня обвалило европейскую валюту. Решения Европейского центрального банка не стало неожиданностью, как и предполагалось, регулятор Еврозоны сохранил ставку кредитования на уровне 0.5%, что никак не повлияло на позиции единой валюты.

Продажи евро начались уже во время пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги. Заявления шефа европейского ЦБ о том, что «совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени» и «наша денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной так долго, как это необходимо», задали негативный тон торгам единой валютой.

Вчера важных новостей по экономике Еврозоны не публиковалось, сегодняшняя информация, скорее всего, не окажет влияние на рынок – ожидаются данные о заказах в промышленности Германии с ростом на 1.2% м/м и 0.1% г/г в мае после -2.3% м/м, -0.4% г/г ранее, а также баланс внешней торговли Франции за тот же месяц, где предполагается увидеть прежний дефицит в объеме 4.5 млрд. евро. Рынок будет ждать информации из США о ситуации на рынке труда. Что касается перспектив, то, по-видимому, этот контраст между позициями ЕЦБ и ФРС, когда в Европе намерены сохранить мягкую политику, а в Америке задумываются о сроках начала ужесточения, оставляет предпочтения на стороне американской валюты.

GBP

Британский стерлинг тоже оказался под давлением на вчерашней сессии после оглашения результатов заседания Банка Англии, где решались перспективы денежной политики. Британским регулятором было принято решение ничего не менять - ключевую процентную ставку оставить на уровне 0.5%, а программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов. Это естественно не могло расстроить инвесторов, негативное отношение к фунту было спровоцировано заявлением ВоЕ, что ожидании среди инвесторов относительно ужесточения политики, появившиеся на почве хороших данных по экономике, не оправданы.

Обычно, Банк Англии не делает никаких заявлений, когда оставляет политику без изменения, и потому это стало неожиданностью, появление которой, вероятно можно связать с приходом нового управляющего в британский ЦБ. Из данных по экономике «островов», опубликованных вчера, можно вспомнить отчет Halifax, сообщивший, что цены на жилье продолжают рост и в июне зафиксировано +0.6% м/м и +3.7% г/г. Комментарии указывают, что эта динамика на рынке жилья является следствием различного рода стимулирующих программ, таких как поощрения государством покупателей, впервые приобретающих новое жилье, и «финансирование за кредиты» от Банка Англии.

Эти поддержки активности приводят к росту цен и уже многие эксперты начинают опасаться появления нового «пузыря» на жилищном рынке. Говоря же о перспективах сегодняшней сессии, то, по-видимому, до появления информации о главном событии дня - публикации данных о рынке труда в США, торговля на рынке будет проходить в диапазонах, т.к. других новостей способных активизировать рынок не ожидается.

JPY

Пара доллар/йена, фактически, проигнорировала все перипетии рынка, которые имели место на сессии четверга после появления информации о настроениях в центральных банках Еврозоны и Англии. Очевидно, инвесторы считают главным для себя события сегодняшнего дня, т.е. отчет по занятости в США. Хорошие результаты этого отчета дадут серьезные основания считать, что ФРС уже очень скоро начнет сокращать покупки правительственных долгов и могут спровоцировать начало очередного этапа снижения японской валюты против доллара. Опубликованные сегодня индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов Японии, показали хорошую динамику в мае, оба показателя выросли - опережающий до 110.5 с 107.7, совпадающий к 105.9 с 105.1, при том, что ждали их снижения.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 5 июля 2013 года

Posted: 05 Jul 2013 12:33 AM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

Первоначальная спокойная реакция рынка на сохраненную без изменений ключевую ставку сменилась обвальным падением цены по паре EUR/USD после заявления М.Драги о том, что «что ставки ЕЦБ останутся низкими в течение длительного периода времени». При этом, за несколько минут валютная пара потеряла более 100 п.п., а в течении всего вчерашнего дня - около 140 п.п. Таким образом, в результате вчерашнего снижения внутренняя волновая структура предполагаемой волны С приобрела еще более сложную форму. Обращает на себя внимание тот факт, что если вблизи отметки 1.2830–1.2820 цена не начнет формировать основание, то нисходящее движение может продлиться вплоть до уровня 27-фигуры, а волновая структура волны В потребует внесения соответствующих изменений в свою разметку.

Цели для нисходящей волны (возможно, С):

1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

1,2834 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (после завершения построения С):

1,2975 – 23,6% по Фибоначчи

1,3115 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения волны С. В рамках этой волны ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2858 и 1,2834, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,2975 и 1,3115, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В ожидании информации с заседания Банка Англии пара GBP/USD не стала развивать обозначившуюся ранее восходящую коррекцию и, простояв первую половину дня под уровнем 53-й фигуры, после заявлений о том, что «рост рыночных ставок негативен для перспектив экономики», обвально упала к отметке 1,5055. При этом обращает на себя внимание факт практически идеальной отработки целевых уровней, рассчитанных относительно протяженности 1-й волны и относительно 1-й волны в 5-й. Таким образом, в связи с выходом цены к вчерашним минимумам, похоже на то, что 5-я волна, в 5-й, приняв более сложную форму, в целом выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может начать отход от достигнутых минимальных ценовых значений, даже не дожидаясь публикации данных по безработице в США.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5077 – 261,8% по Фибоначчи

1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, похоже, завершил построение понижательного участка тренда, возможно, в рамках волны А. Таким образом, если это предположение верно, то в рамках новой восходящей волны (возможно, B) повышение котировок может начаться с текущих отметок с целями, расположенными вблизи отметок 1,5195 и 1,5420, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если текущий понижательный набор волн усложнится, то понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5077 и 1,5007, что соответствует 261,8% и 11,4% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

На волне вчерашних интенсивных покупок доллара, пары USD/CHF возобновила восходящее движение и во второй половине дня вплотную подошла к уровню 96-й фигуры. Таким образом, уверенная отработка расчетного целевого уровня, соответствующего отметке 0.9550, предоставила валютной паре возможность для завершения всего восходящего участка тренда, берущего начало от минимумов 19 июня. В то же время, в связи со вчерашним динамичным ростом, для нее открылись перспективы достижения целевых значений, находящихся возле уровня 97-й фигуры, с соответствующим усложнением внутренней волновой структуры 5-й волны.

Цели для варианта с восходящей волной 5 в 1 или А:

0,9604 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 2 или B):

0,9501 – 127,2% по Фибоначчи

0,9419 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9604, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Сейчас может начать построение нисходящая волна 2 или B с целями, находящимися около отметок 0,9501 и 0,9419, что приравнивается к 127,2% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9604 также может предупредить о готовности инструмента к построению понижательной волны. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии также укажет на построение коррекционного набора волн.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Вчерашние события в Европе никак не отразились на динамике торгов по паре USD/JPY, в результате чего она практически весь день провела в диапазоне возле уровня 100-й фигуры. При этом, исходя из сложившейся волновой ситуации, валютная пара имеет практически равные возможности как для продолжения формирования предполагаемой 4-й волны, так и для возобновления роста котировок вплоть до майского максимума, соответствующего отметке 103,73.

Цели для варианта c нисходящей волной (возможно, 4):

98,75 – 50,0% по Фибоначчи

97,58 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной (возможно, 5):

101,38 – 76,4% по Фибоначчи

103,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжение повышения котировок вынудило внести коррективы в волновую разметку и идентифицировать участок тренда, формирующийся после 13 июня как импульсный. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 с целями, расположенными около отметки 101,38, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны 4 с целями, расположенными около расчетных уровней 98,75 и 97,58, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.

Фрактальный анализ Forex по состоянию на 5 июля 2013

Posted: 05 Jul 2013 12:25 AM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По парам Евро/Доллар и Доллар/Франк цена на подходе к предельным значениям для основной тенденции и здесь мы ожидаем формирования коррекции. По паре Фунт/Доллар пока не наблюдаем каких-либо начальных условий для восходящего движения, потенциал для низа ограничен уровнем 1.4955. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за нисходящей структурой от 3 июля. По паре Евро/Иена также продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 июля. По паре Фунт/Иена от 3 июля формируется потенциал для нисходящего движения.

Прогноз на 5 июля:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар1.3027, 1.2959, 1.2937, 1.2858, 1.2828 и 1.2760. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2858–1.2828, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.2828 будет сопровождаться неустойчивым движением к потенциальной цели – 1.2760, по достижении которого, или ранее, ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2937–1.2959, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3027.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2937 Take profit: 1.2956
Buy: 1.2962 Take profit: 1.3025
Sell: 1.2858 Take profit: 1.2830
Sell: 1.2825 Take profit: 1.2790

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5304, 1.5190, 1.5128, 1.5092, 1.5032 и 1.4955. Здесь продолжения движения книзу возможно после пробоя 1.5032, в данном случае потенциальная цель – 1.4955, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.5092–1.5128, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.5190, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.5304.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5092 Take profit: 1.5125
Buy: 1.5130 Take profit: 1.5190
Sell: 1.5030 Take profit: 1.4990

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9617, 0.9591, 0.9534, 0.9505, 0.9458 и 0.9416. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9591–0.9617, отсюда высока вероятность разворота книзу. Пробой уровня 0.9617 будет сопровождаться неустойчивым развитием восходящей тенденции, в данном случае цели не определены. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9534–0.9505, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9458. Потенциальным значением для низа, считаем уровень – 0.9416.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9591 Take profit: 0.9615
Sell: 0.9534 Take profit: 0.9505
Sell: 0.9503 Take profit: 0.9460

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 101.09, 100.37, 100.05, 99.46, 99.11, 98.85, 98.26, 97.98 и 97.52. Здесь от 3 июля формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 99.46, в данном случае цель 99.11, проход ценой шумового диапазона 99.11–98.85, должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 98.26, в коридоре 98.26–97.98 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 97.52, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 100.05–100.37, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 100.37 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 101.09.
Торговые рекомендации:
Buy: 100.40 Take profit: 101.05
Sell: 99.44 Take profit: 99.11
Sell: 98.85 Take profit: 98.26

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0692, 1.0654, 1.0630, 1.0585, 1.0560, 1.0489, 1.0467 и 1.0422. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для восходящего движения от 27 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0560–1.0585, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 1.0630, в коридоре 1.0630–1.0654 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0692, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0489–1.0467, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.0422.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0560 Take profit: 1.0585
Buy: 1.0587 Take profit: 1.0630
Sell: 1.0489 Take profit: 1.0475
Sell: 1.0465 Take profit: 1.0425

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9298, 0.9261, 0.9223, 0.9066, 0.9022 и 0.8959. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 13 июня. В коридоре 0.9066–0.9022 ожидаем краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8959, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9223–0.9261, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9298, до этого уровня мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9223 Take profit: 0.9260
Buy: 0.9264 Take profit: 0.9298
Sell: 0.9064 Take profit: 0.9025
Sell: 0.9022 Take profit: 0.8960

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 131.58, 131.26, 130.77, 130.49, 129.17, 128.61, 128.03, 127.11 и 126.72. Здесь развитие потенциала для нисходящего движения от 2 июля ожидаем после пробоя 129.17, в данном случае цель 128.61, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 128.03, возле этого уровня консолидация. Развитие импульса ожидаем после пробоя 128.00, в данном случае цель – 127.11. Потенциальным значением для низа считаем уровень 126.72, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Диапазон 130.49–130.77 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой продолжит развитие восходящей тенденции в масштабе Н1, в данном случае цель – 131.26. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень – 131.58.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.49 Take profit: 130.75
Buy: 130.78 Take profit: 131.26
Sell: 129.70 Take profit: 129.48
Sell: 129.44 Take profit: 128.90

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 153.72, .153.13, 152.04, 151.60, 150.54, 150.11, 149.58, 148.54 и 148.10. Здесь от 3 июля формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в диапазоне 150.54–150.11, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 149.58, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой уровня 149.58 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 148.54. Потенциальным значением для низа считаем уровень 148.10, по достижении которого ожидаем консолидацию. Диапазон 151.60–152.04 является ключевым сопротивлением для продолжения восходящей тенденции, в нем ожидаем краткосрочное движение кверху. Пробой уровня 152.04 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 153.13.
Торговые рекомендации:
Buy: 151.60 Take profit: 152.00
Buy: 152.05 Take profit: 153.10
Sell: 150.11 Take profit: 149.60
Sell: 149.55 Take profit: 148.55

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Forex 05.07.2013

Posted: 05 Jul 2013 12:02 AM PDT

05 июля 2013, EUR/USD. Продолжение снижения.

Как и предполагалось снижение пары продолжилось.

Таким образом подтверждается вариант с развитием удлинения в волне [3] нисходящего импульса.

Теперь в дальнейшем нас очевидно ожидает продолжение снижения пары в этом импульсном ключе.

Кликните на График для Увеличения


05 июля 2013, GBP/USD. Ожидается развитие волны iii.

Фунт последовал примеру евро и также смиренно двинулся в том направлении в котором его отправил доллар.

Предположительно наблюдаемое снижение обусловлено развитием волны iii, нисходящего импульсного движения.

Если это предположение верно, то в дальнейшем нас ожидает продолжение снижения пары в рамках обозначенного нисходящего импульса.

Кликните на График для Увеличения

05 июля 2013, USD/JPY. Ожидается импульсное снижение пары.

Продолжаем вести сценарий согласно которому идет зарождение нисходящего импульсного движения.

После предполагаемого завершения развития волны ii, медведи все никак не могут активизироваться и продавить цену ниже.

Возможно это случится сегодня и начнется сильное импульсное снижение.

Кликните на График для Увеличения

Forex Анализ по уровням Мюррея 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:56 PM PDT

05 июля 2013, EUR/USD. Вошли в зону перепроданности.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график EURUSD. Цена вошла в область перепроданности. Данная область оказывает поддержку всей своей площадью и довольно сильно влияет на поведение цены. Сейчас происходит восходящая коррекция и она продолжится до уровня 1.2939(0/8), который оказывает сопротивление и несет определенную вероятность разворота вниз. После разворота снижение продолжится, но скорее всего оно будет медленным с небольшими восходящими коррекциями и консолидациями по ходу движения. Вариант с возобновлением роста рассматриваем только в случае закрепления цены выше (0/8).

05 июля 2013, GBP/USD. Подошли к нижней границе бокового канала.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график GBPUSD. На данный момент сложились очень серьезные предпосылки бокового движения в канале (3/8 - 5/8). После отскока от уровня 1.5259 (5/8) последовал пробой главного уровня поддержки/сопротивления 1.5137 (4/8), и сейчас цена подошла к его нижней границе 1.5015(3/8). Здесь можно ожидать разворот вверх и затем начало бокового движения между уровнями (3/8) и (5/8).

05 июля 2013, USD/JPY. Есть предпосылки к боковому движению в канале.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. После преодоления уровня 100.00(4/8) вверх, цена снизилась и пробила этот уровень в обратную сторону, однако это не меняет сложившейся ситуации. Уровень 100.00(4/8) это самый сильный уровень в системе оказывающий существенное влияние на цену, но он теряет свои свойства когда цена движется в канала ( 3/8 – 5/8), мы ждем подтверждения этого варианта. Оно будет заключается в отскоке от границы канала, если отскок произойдет, в ближайшее время цена проведет в горизонтальном движении.

Forex Прогноз-сценарий на 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:51 PM PDT

EUR/USD: торговля на Non-Farm Payrolls США

Доллар США в четверг вырос против евро и британского фунта после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии заявили, что ставки в обозримом будущем будут оставаться низкими. Евро и фунт за короткое время достигли своих самых низких уровней за несколько недель после того, как центральные банки их стран оставили ключевые процентные ставки без изменения, но приняли "мягкие" руководства по перспективам денежно-кредитной политики. Пара евро/доллар упала до 1.2883 против 1.3023 в среду вечером, затем сократила эти потери и немного восстановилась до 1.2914. Фунт упал почти на два цента до 1.5078 доллара против 1.5291 доллара и достиг нового 2-месячного минимума. В связи с празднованием в США Дня независимости объемы торгов на валютных рынках были низкими. Европейские рынки акций и гособлигаций выросли, когда Банк Англии по итогам своего заседания, первого под руководством нового управляющего Марка Карни, выпустил заявление, в котором говорилось, что повышение процентных ставок "не оправдано" с точки зрения состояния британской экономики. Для центрального банка Великобритании не характерно выпускать заявление, когда процентные ставки остаются без изменения.

Вскоре после этого президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что процентные ставки будут оставаться на или ниже текущих рекордно низких уровней "в течение длительного периода времени". Это первое руководство о перспективах политики за всю историю ЕЦБ.

Эти шаги Банка Англии и ЕЦБ резко контрастируют с позицией Федеральной резервной системы США, которая просигнализировала, что недавнее укрепление экономики США, возможно, позволит ей начать сокращать объем программы покупки облигаций к концу этого года.

"Комментарии, которые в последнее время делал Драги и другие европейские официальные лица, просто указывают на тот факт, что восстановление в Европе отстает", - говорит Дейв Брэдли, директор валютного подразделения Scotiabank Global Banking and Markets. По его словам, евро, вероятно, столкнется с понижательным давлением со стороны инвесторов и в ближайшей перспективе может опуститься ниже 1.28 доллара.

Из-за праздника в США трейдеры закрывали позиции против большинства основных валют перед публикацией в пятницу данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, а также отчета по занятости в Канаде.

Экономисты ожидают, что в экономике США в июне прибавилось 160 000 рабочих мест, а уровень безработицы немного снизился, до 7.5% с 7.6% месяцем ранее.

Сильный отчет по рынку труда станет для ФРС еще одним основанием дать сигнал о сворачивании мягкой денежно-кредитной политики, а также, вероятно, продолжит толкать вниз стоимость гособлигаций США, тогда как доллар США должен продолжить свой рост против других основных валют.

"По существу, это позитивно для американского доллара. Посмотрим, продолжится ли этот тренд", - говорит Джасмин Валаде, валютный стратег-аналитик Velocity Trade.

Экономисты Royal Bank of Canada прогнозируют, что Канада объявит о потере 7500 рабочих мест в июне, тогда как безработица останется на уровне 7.1%.
Пара доллар/японская иена торговалась по 99.90 против 100.17 в среду вечером. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0.9566 против 0.9585.
Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара к корзине валют, составлял около 75.554 против 75.179.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:00 мск. Еврозона: Заказы в промышленности Германии за май (предыдущее значение -2.3 % м/м, прогноз 1.2 % м/м)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за июнь (предыдущее значение 7.6 %, прогноз 7.5 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь (предыдущее значение 175 тыс., прогноз 165 тыс.)

Курсовые прогнозы для GBP EUR USD NZD

Фунт стерлингов упал против всех шестнадцати наиболее активно торгуемых мировых валют вчера, после того как Марк Карни заявил о своем прибытии в Банк Англии громким хлопком. Новый управляющий Банка Англии удивил инвесторов опубликовав заявление вместе с политикой принятого решения. Тон публикаций для стерлинга отрицательный, отметив, что рост процентных ставок на рынке, представляет угрозу для продолжения восстановления экономики Великобритании. Перспективы фунта отрицательные.

Не было никаких сюрпризов со стороны Европейского центрального банка, когда он объявил, что будет держать ставку рефинансирования на уровне 0.50%, по крайней мере, еще месяц. Новость была в целом нейтральная для евро, но единая валюта попала под давление, и вероятно, испытает движения рынка, когда последние немецкие данные по заказам в промышленности выйдут сегодня. Единая валюта, как ожидается, будет торговаться нейтрально или ПОЗИТИВНО перед этой публикацией.
Доллар США выглядит хорошо, получив более 1% прироста против фунта стерлингов, несмотря на разочаровывающие данные ISM в Non-Manufacturing обследования, опубликованные в среду. Может продолжиться дальнейший рост, если американские Non-Farm Payrolls будут лучше ожиданий. Бакс, как ожидается, будет торговаться на нейтральной ПОЗИТИВНОЙ основе.

Новозеландский доллар сделал сильный ход по отношению к фунту стерлингов вчера, посылая обменный курс GBP/NZD к 1.9375. Киви, как ожидается, будет торговаться на нейтрально ПОЗИТИВНОЙ основе перед ключевыми данными по занятости в США.

Инвесторы, кажется, затаили дыхание (в США вчера отпраздновали День Независимости) в преддверии ключевых данных американской статистики по занятости. Евро и Sterling ослабли после заявления соответствующих центральных банков, потому сегодня до публикации данных из США могут частично откорректироваться.

Негативной новостью для рынка был военный переворот в Египте. Неопределенность подтолкнула вверх цены на нефть марки Brent и WTI до $ 105 и $ 101 соответственно. Нервозность в Египте благоприятна к безопасным валютам, хотя инвесторы не решаются брать на себя многое до объявления основных данных по занятости (Non-Farm Payrolls) в США.

Евро/доллар

ЕЦБ решения Денежно-кредитной политики
На вчерашнем заседании Совет управляющих ЕЦБ принял решение о том, что процентные ставки по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по ломбардным кредитам и депозитный механизм останется без изменений на уровне 0.50%, 1.00% и 0.00%, соответственно.

Драги открывает новые горизонты

ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг. Он указал, что процентные ставки будут такими же или ниже в течение длительного периода времени. Драги решил не определять длительность периода, но отметил, что это не означает, шесть или двенадцать месяцев.

Иногда чиновники ЕЦБ удивлялись реакцией рынка, но не в этот раз. Процентные ставки упали. Подразумеваемая доходность Euribor на фьючерсные контракты 2014 упали на 8-11 б.п., а доходность контрактов 2015 упала на 12-13 б.п., 2-летних облигаций упала на 5-7 б.п., Германии и Франции на 14-16 б.п., также Италии и Испании. Как и следовало ожидать, реакция была более сдержанной на длинном конце кривой. 10-летние доходности были лишь немного в активной зоне, и на 5-8 б.п. ниже в Италии и Испании. Португальские облигации продолжили восстанавливаться от драматических потерь, и кажется, приходят в себя после слухов, что досрочные выборы не самый вероятный сценарий.

Евро упал до нового минимума в районе $ 1.2880. Отскок от поддержки был ограничен областью $ 1.2915. Продавцы продолжают нацеливаться на тестирование линии тренда, проведенную по минимумам от начала апреля по середину мая, приходящую вблизи $ 1.2850.

Совершенно очевидно, что оба - Драги и Карни были мотивированы в последние недели. С уменьшением количества выступлений представителей ФРС, очевидно, играет важную роль, две другие силы, действующие в последние недели:
1) продажа иностранных облигаций японскими инвесторами - и Минфин ранее показал это и
2) ликвидность в Китае, которая продолжила угасать, но которая, возможно, также призвала к концу так называемых легких денег и раскручивания структурных позиций.

Источник легких денег меняется. Хотя многие наблюдатели ожидают, что ФРС, готова начать сужение в сентябре/октябре и кажется, что ФРС первое повышение процентных ставок начнет в конце следующего года, Банк Англии и ЕЦБ просигнализировали, что не имеют никакого намерения о вступлении в эти ряды. На самом деле, их руководство ослабило денежно-кредитные условия (ставки упали, акции стабилизировались, и обе европейские валюты - фунт стерлинг и евро упали). В то же время, Банк Японии остается привержен своему QE, который вступит в силу только через три месяца.

Это расхождение в политике должно лежать в основе тенденции на укрепление доллара. Американо-германский 2-летний дифференциал, который зачастую тесно коррелирует с обменным курсом, должен больше двигаться в пользу США.

Драги сделал то, что он должен был сделать, принужденный обстоятельствами. Он оставил открытой возможность отрицательной ставки по депозитам. Драги также подтвердил, что ЕЦБ ожидает, что экономика региона начнет восстановление позже в этом году и в следующем, признавая, что данные поддерживают эту точку зрения.
В целом, это была одна из более успешных пресс-конференций Драги. ЕЦБ вынужден прибегнуть к инновациям под гнетом обстоятельств Он заимствует формулировки из языка руководства ФРС для влияния на рынки.

EUR/USD: торговля на Non-Farm Payrolls США
Non-Farm Payrolls измеряет изменение числа принятых на работу людей в США, исключая работников в сельскохозяйственной отрасли. Чем эти значения выше, тем более бычий прогноз для доллара.

Вот подробности и 5 возможных результатов для EUR/USD .
Опубликуют сегодня, 05 июля 2013 г., в пятницу в 12:30 GMT (16:30 по Москве, 19:30 Барнаул, Новосибирск).

Фундаментальный Индикатор
Создание рабочих мест является одним из наиболее важных опережающих индикаторов общей экономической активности. Таким образом, публикация данных о занятости является долгожданной на рынке, и неожиданное изменение может повлиять на направление EUR/USD.

Изменение несельскохозяйственной занятости выглядело солидно в последнее время, так как экономика США, похоже, набирает обороты. В июне, индикатор показал прирост 175 000, выше оценки 167 000. Прогноз на июль не такой сильный, с оценкой 162 000 – 165 000. Будет ли индикатор сильнее релиза или хуже прогноза?

Настроения
ЕЦБ и Марио Драги, вероятно, обеспокоены тем, что доходности растут и долговой кризис может вернуться. Отрицательная ставка по депозитам и QE не исключены, а такие разговоры больно били по евро в прошлом. В то время как ситуация в Германии может быть улучшена, экономика еврозоны далека от выхода из леса.
В США экономические данные выглядели сильными, и уверенность в восстановлении экономики США растет, так что доллар, вероятно, продолжит пользоваться спросом, сохраняя давление на евро. Таким образом, общее настроение - играть на понижение EUR/USD.

Сценарии
1. В рамках ожиданий: от 156K до 168K. В таком случае, EUR/USD, вероятно, повысится в пределах диапазона, с небольшим шансом сломать 1-е сопротивление.
2. Выше ожиданий: от 169K до 175K. Неожиданно выше данные могут отправить пару ниже первой линии поддержки.
3. Значительно выше ожиданий: выше 175K. Шансы такого сценария являются низкими. Такой исход - в результате вторая линия поддержки может пасть.
4. Ниже ожиданий: от 149K до 155K. Слабые данные могут привести к росту EUR/USD выше первой линии сопротивления.
5. Значительно ниже ожиданий: Ниже 149K. В этом случае пара может подняться выше второй линии сопротивления.

История
Дата Фактический Консенсус Предыдущий
06-07-2013 (май) 175K 170K 165K
05-03-2013 (апрель) 165K 145K 138K
04-05-2013 (март) 138K 200K 268K
03-08-2013 (февраль) 268K 160K 119K
02-01-2013 (янв) 119K 160K 196K
01-04-2013 (декабрь) 196K 150K 161K
12-07-2012 (ноябрь) 161K 93K 138K
11-02-2012 (октябрь) 138K 125K 148K
10-05-2012 (сентябрь) 148K 113K 142K
09-07-2012 (август) 142K 125K 141K

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2716
S2 - 1.2799
S1 - 1.2856
сопротивления
R1 - 1.2996
R2 - 1.3079
R3 - 1.3136

внутридневные: Преобладает риск понижения.
точка разворота находится на уровне 1.2939.

предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.3000 (1-е сопротивление) с целевыми точками 1.2875 (вчерашняя поддержка) и 1.2850 (линия поддержки на дневном графике).

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.3000 откроет путь к 1.3040 (ЕМА 200) и 1.3100 (круглое число).

RSI ниже 50.
Ожидается, что до выхода новостей по американскому рынку труда пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1.2850-1.2950.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Банк Англии. Сюрпризы в слове, а не деле

Присутствие Марка Карни в Банке Англии сразу почувствовали. Хотя MPC не изменил политику, он выступил с заявлением и рынки отреагировали на это, резко снизив стерлинг, по отношению к доллару и евро.

Признавая краткосрочные риски роста инфляции и некоторые недавние данные, MPC предупредил, что резервное копирование рыночных ставок негативно в перспективе. Самое главное, он заявил, что подразумеваемая кривая не является обоснованной с учетом последних событий. Это было подтверждено увеличением краткосрочных процентных ставок в последние недели. Это не совсем руководство, но, кажется, близкий родственник.

Стерлинг, который в среду поднялся чуть выше $ 1.5300, в настоящее время продан до новых минимумов с конца мая по отношению к доллару США, достигнув $ 1.5030 на азиатской сессии сегодня. Стерлинг опустился под линию тренда, проведенной по минимумам середины марта и в конце мая. Следующая ключевая техническая поддержка в районе $ 1.50.

С другой стороны, евро, который упал до почти 0.8480 GBP в среду, вернулся назад и пробился выше 0.8600 GBP впервые с середины апреля, хотя закончил североамериканскую сессию ниже этой отметки. Несмотря на внутридневное движение выше 0.8600 GBP, не ясно, действительно ли пара сигнализирует вырваться. Сегодняшнее закрытие выше, может быть более показательным с технической точки зрения.

Доходность 10-летних облигаций снизилась примерно на 5 б.п., в то время как подразумеваемая доходность по коротким фьючерсным контрактам стерлинга упала на 3-6 б.п. на этот год, 8-13 б.п. на следующий год и 14-17 б.п. контрактов на 2015.

Первое впечатление не обманчивое и рынок вряд ли разочаруется Карни. Назначение Карни является частью процесса Осборна, который приведет к переделке Банка Англии, с новым мандатом и двумя новыми депутатами в ближайшие месяцы.
Банк Англии сохранил неизменной ставку и размер QE

На очередном заседании Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0.50%. Объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка также остались на прежнем уровне 375 миллиардов фунтов. Такое решение прогнозировалось большинством аналитиков.

В целом, последние данные соответствуют общему прогнозу по инфляции и экономике, опубликованному в майском отчете.

Протокол с заседания комитета по денежно-кредитной политике будет опубликован 17 июля.

В последний раз ставка была снижена на 50 базисных пунктов до уровня 0.50% на заседании 5 марта 2009 года. Программа по покупке активов была начата 5 марта 2009 года. В последний раз ее объемы были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до 375 млрд. фунтов стерлингов в июле прошлого года.
Первое заседание с участием Markа Carney как Управляющего Банка Англии стало более полным событием, чем многие ожидали на рынке. Наряду с объявлением по процентной ставке и покупкам активов (без изменений в обоих случаях), Банк Англии, к удивлению, опубликовал заявление, которое включило детальную оценку экономического обзора по Великобритании. Carney и его компанда в Банке Англии очевидно озабочены повышением доходностей бондов. 10-летние доходности повысились к самому высокому уровню с октября 2011г за последние недели, и это стало самым большим экономическим риском, включенным в заявление.

Банк заявил, что "подразумевающееся повышение по ожидаемому будущему направлению ставки Банка не было обосновано последними развитиями событий по внутренней экономике". Это является ясным признаком, что Банк Англии может находиться на пике покупок активов в попытке понизить ставки. Что интересно, предыдущий управляющий King мог задействовать только двух других представителей для голосования на большее количественное ослабление QE на июньском заседании, Carney по-видимому располагает большим числом членов MPC на своей стороне, когда дело касается ограничения восходящего давления на ожидания по будущим изменениям ставок. Carney обычно располагал решающим голосом в Банке Канады - привилегия, которой у него нет в Банке Англии. Однако, ему она возможна не понадобится, поскольку MPC по-видимому согласен следовать его руководству по политике на данной ранней стадии управления.

Carney также заложил первый камень на пути формирования будущего управления в Банке Англии. Заявление гласило, что отчет по инфляции за август также включит оценку по вопросу принятия некоторой формы последующего управления, включая использование промежуточных экономических критических уровней для определения ожиданий по будущей политике, как ФРС. Это будет обсуждаться Банком Англии в следующем месяце. Carney представил политику указания будущего направления в Банке Канады в 2009г, однако, некоторые представители MPC выразили озабоченность по поводу того, что указание будущего направления не будет целесообразным для волатильной экономики Великобритании, таким образом Carney может получить противостояние в последующие 4 недели.

Carney находится при исполнении должностных обязанностей меньше недели, но уже потревожил информационные усилия Банка Англии. Посредством публикации отчета при вчерашнем решении была выражена проблема по указанию будущего направления, и также было подчеркнуто, что будущие покупки активов остаются во внимании Банка Англии. Это может подавать сигнал о новой открытой фазе Банка Англии, отличной от предыдущего управления Mervyn Kingа.

В целом, реакция рынка на решение Банка Англии явилась негативной для GBP и смещение GBP/USD ниже 1.51 открывает путь к 1.50 – нижние уровни мая, в ближайшем периоде.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.4754
S2 - 1.4911
S1 - 1.4987
сопротивления
R1 - 1.5219
R2 - 1.5370
R3 - 1.5450
внутридневные: Преобладает риск понижения.
точка разворота находится на уровне 1.5137.

предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.5170 (1-е промежуточное сопротивление) с целевыми точками 1.5000 (круглое число), и 1.4955.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.5170 откроет путь к 1.5220 (1-е сопротивление) и 1.5305.

Индикатор RSI пробил вниз уровень 30.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

Долголетие и экономический рост
Credit Suisse провел интересный анализ последних демографических трендов. Долголетие растет по всему миру, большая доля от развивающихся рынков, тогда как для развитых стран жизнь людей после 65 имеет другой контекст (в контексте пенсий). Другой вопрос заключается в том, что для пожилых родственников растут расходы на здравоохранение.

Ниже представлен прогноз роста соотношение престарелых людей в развитом мире.

Обратите внимание что относительно сильные позиции США по доле молодого населения к 2050 году сместятся немного выше текущих показателей Японии. Стоит отметить также двухзначные цифры показателей трех крупнейших стран еврозоны.

Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 98.94
S2: 99.21
S1: 99.61
сопротивления
R1: 100.31
R2: 100.55
R3: 100.95

внутридневные: Осторожно.
точка разворота находится на уровне 99.88.

предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 100.35 (верхняя граница часового нисходящего канала, 2-е промежуточное сопротивление) с целевыми точками 99.95 (МА 55) и 99.75 (1-я промежуточная поддержка, средняя линия часового канала).

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 100.35 откроет путь к 100.55 (2-е сопротивление) и 100.95 (3-е сопротивление).

RSI теряет свою бычью динамику.

Пара, возможно, будет торговаться в диапазоне 99.70-100.70 перед выходом отчета по рынку труда США, говорит Осао Идзука, глава валютных торгов Sumitomo Mitsui Trust Bank. Тем не менее, он отмечает, что нисходящий тренд иены может остаться в силе вне зависимости от данных. "Доллар не стоит продавать против иены. Даже если пара первоначально снизится после публикации отчета, она может найти поддержку на 99.50, а затем – на 98.80", - добавляет он.

Доллар накануне укрепился против многих валют после того, как ЕЦБ и Банк Англии заявили, что ставки будут оставаться низкими в обозримом будущем. Это укрепление спровоцировало срабатывание стоп-приказов на покупку по паре доллар/иена на 100.20 в начале азиатской сессии, говорит Идзука.

Кликните на График для Увеличения

Forex Анализ по Биллу Вильямсу 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:43 PM PDT

05 июля 2013, EUR/USD. Пространство фазы определенно как южное.

Кликните на График для Увеличения

По паре EUR/USD пространство определено как южное, так как выбит фрактал на продажи.

AO и AC - индикаторы силы и энергии фазы закрепились в красной зоне, что говорит о том, что цена не просто движется на юг, но при этом ещё постоянно ускоряется.

Gator - рисует серию зеленых столбцов, значит аллигатор хочет есть, и спать он не намерен.

Позиции открываем от 1-го измерения рынка при пробое фрактала:

Buy Stop 1.3020, Take Profit 1.3050/1.3080/1.3110, Stop Loss 1.2960.

Sell Stop 1.2880, Take Profit 1.2850/1.2820/1.2790, Stop Loss 1.2960.

05 июля 2013, GBP/USD. Движемся на юг к уровню 1.4930.

Кликните на График для Увеличения

По паре GBP/USD вчера был ложный пробой на север, с дальнейшим возвратом цены в область южного пространства фазы.

AO и AC находятся в красной зоне - энергия и сила фазы находятся в развитии, значит высока вероятность продолжения тренда.

Позиции открываем на продажи от 4-го измерения рынка (зональная торговля), на покупки при пробое фрактала:

Buy Stop 1.5310, Take Profit 1.5340/1.5370/1.5400, Stop Loss 1.5155.

Sell Stop 1.5020, Take Profit 1.4990/1.4960/1.4930, Stop Loss 1.5155.

Стоп-приказ переносим по зубам аллигатора каждые 4 часа.

05 июля 2013, USD/JPY. Ожидаем пробой фрактала.

Кликните на График для Увеличения

По паре USD/JPY пространство фазы не определено, так как не выбит не один из фракталов.

Gator рисует серию зеленых столбцов, следовательно, аллигатор ещё не совсем уснул, и стоит ожидать пробой фрактала.

Buy Stop 100.90, Take Profit 101.10/101.30/101.50, Stop Loss 100.00.

Sell Stop 99.45, Take Profit 99.20/99.00/98.80, Stop Loss 100.00.

Стоп-приказ двигаем по зубам аллигатора (красная скользящая средняя) каждые 4 часа.

Квантовый анализ рынка Forex 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:31 PM PDT

05 июля 2013, EUR/USD. В ближайшие часы станет ясно, какой сценарий выберет цена.

Кликните на График для Увеличения

Медведи пошли на пробой нижней стенки зелёного канала.

Если цена закрепится ниже уровня зелёной границы, это станет сигналом к тому, что снижение может продолжится до уровня нижней границы синего канала.

Хоть сейчас мы и видим прокол канала, у медведей ещё есть шансы вернуть себе лидерство.

Но если разворота и движения вверх мы не увидим в ближайшие часы актуальным станет нисходящий сценарий.

Кликните на График для Увеличения

Цена продолжает переходить на меньшие линии скоростей, постепенно снижаясь.

Пока нет признаков к окончанию тенденции.

05 июля 2013, GBP/USD. Цена находится на нижней границе красного канала.

Кликните на График для Увеличения

Цена повторно достигла нижнюю границу красного канала.

Пока не ясно, увидим ли мы отбой, либо пробой уровня.

В случае отбоя от текущего уровня рынок возрастёт к верхней границе красного канала в корректирующем движении.

Если же медведи сумеют закрепиться ниже уровня красной границы, тренд может продлиться до нижней границы пунктирного канала.

Ждём развязки ситуации.

05 июля 2013, USD/JPY. Ожидается либо коррекционное, либо восходящее движение.

Кликните на График для Увеличения

Продолжается развитие коррекционного движения к нижней границе красного канала.

Хотя в последнее время, цена повторно достигает границы канала в направлении его наклона.

Поэтому не исключено, что мы увидим сегодня восходящее движение к его верхней границе.

Таким образом, мы можем увидеть либо коррекционное движение к нижней границе канала, либо восходящее движение к верхней красной границе.

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:24 PM PDT

EUR/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 05.07.2013

Вчерашнее снижение котировок пары евро/доллар полностью подтвердило наши ожидания относительно развития третьей волны нисходящего импульса. Поэтому в качестве основного сценария рассматривается дальнейшее снижение котировок в направлении 28-й фигуры для завершения волны «3» нисходящего импульса старшего порядка. Альтернативный сценарий предполагает завершение волны «3» в районе текущих минимумов и начало коррекционной волны «4» в направлении 31-й, а потенциально и 32-й фигуры.

GBP/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 05.07.2013

Пара фунт/доллар завершила коррекционную волну «4» и возобновила снижение в рамках волны «5». Дальнейшее снижение котировок в направлении уровня 1.4835 является основным сценарием на сегодня. В качестве альтернативы рассматривается возможность завершения пятой волны в районе текущих минимумов и начала роста пары в рамках волны «а» коррекционной тройки старшего порядка.

AUD/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 05.07.2013

На вчерашних торгах австралийский доллар восстановился от достигнутых ранее минимумов. Однако пара сохраняет риск дальнейшего снижения в рамках волны «3» нисходящего импульса. На данный момент этот сценарий является приоритетным. В качестве альтернативы рассматривается вероятность завершения волны «3» на текущих минимумах и начала коррекционного роста в рамках волны «4».

Технический анализ Forex DXY 05.07.2013. Фунт пробил значимый уровень поддержки 1.5095

Posted: 04 Jul 2013 11:16 PM PDT

В четверг торги на валютном рынке Forex до 15:00 мск. проходили в узком диапазоне. Рынок находился в ожидании решений Центральных банков по процентным ставкам. Первым в турбулентность попал британский фунт. После того, как Банк Англии принял решение оставить основную процентную ставку и сумму для выкупа облигаций без изменений, курс GBPUSD рухнул с 1.5255 до 1.5055. Потери составили две фигуры. На падение в 180 пунктов (4 знака) потребовалось меньше 30 минут.

Итак, Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на выкуп облигаций, оставлена на уровне 375 млрд. фунтов. Это было первое заседание с участием канадца Марка Карни в качестве главы ЦБ. Банк Англии выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что ставки будут сохраняться на низком уровне в течение длительного периода времени. По мнению комитета текущая экономическая ситуация в стране не дает оснований полагать, что базовая ставка Банка Англии может быть повышена в будущем.

Пока британец снижался, пара евро/доллар торговалась около 30-ой фигуры. Ее своим ростом поддерживал кросс-курс EURGBP. После того, как огласил свое решение по процентной ставке Банк Англии, в 15:45 мск (через 45 минут )огласил свое решение ЕЦБ. Управляющий совет Европейского центрального банка оставил процентные ставки без изменения на уровне 0,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому реакции на решение не последовало. Трейдеры внимание переключили на пресс-конференцию Марио Драги.

Как только Марио Драги заявил, что ставки будут сохраняться на текущем уровне в течение продолжительного периода времени, и что 0,5% не является нижним пределом для базовой ставки, курс евро/доллар с уровня 1,30 свалился до 1.2883. Потери составили -117 пунктов (4 знака).

В связи с празднованием в США Дня независимости объемы торгов на американской сессии были низкими в течение всей торговой сессии. Статистика из Штатов не выходила. Рынок отработал события из Европы и успокоился.

Ключевым событием дня для валютного рынка и драгметаллов выступит отчет Non-Farm Payrolls, который запланирован на 16:30 мск. К этому показателю будет приковано повышенное внимание, поскольку от него напрямую зависит темп сворачивания программы QE3.

По итогам июня ожидается, что новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе создано 160-170 тысяч, а безработица сократилась с 7,6% до 7,5%. Показатели выше 170к – окажут поддержку доллару, ниже 160к – давление на доллар. Чем сильнее будут отклонения, тем сильнее будут колебания доллара в ту или иную сторону.

Поскольку рынки США в четверг были закрыты, есть мнение, что трейдеры уже вчера в цены заложили положительные данные NFP (Non-Farm Payrolls). Это значит, колебания по основным парам могут быть ограниченными. С другой стороны на дневном ТФ курс евро/доллар и фунт/доллар вчера пробили значимые уровни поддержек. Стоит быть готовым к сильному росту доллара по всему рынку.

forex-dxy-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex EURUSD 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:15 PM PDT

Британец в зону турбулентности попал сразу после оглашения решения Банком Англии. Единая валюта попала во время пресс-конференции Марио Драги. Быки разочаровались в Драги. От уровня 1.30 курс евро/доллар снизился до 1.2883. В четверг в США рынки не работали, американская статистика не выходила. На тонком рынке мишки уже закладывали отчет NFP. Поскольку вчера евро/доллар и фунт/доллар пробили значимые уровни поддержек, то в 16:30 мск. рост доллара может ускориться. До 16:30 мск ожидаю флэт, а там как карта ляжет.

forex-eurusd-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex GBPUSD 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:14 PM PDT

После решения Банка Англии курс GBPUSD снизился до линии D3. На 8:36 мск. курс GBPUSD торгуется по 1.5048. Поскольку сегодня выходит еще один важный отчет для валютного рынка, то ожидаю что-то похожее на вчерашний день. До 16:30 мск. флэт и после резкие колебания. Здесь мне больше нечего добавить.

forex-gbpusd-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex AUDUSD 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:13 PM PDT

Курс AUDUSD на фоне ослабления евро и фунта по всем фронтам укрепился до 135-го градуса. Текущий курс AUDUSD составляет 0,9122. Вчера кроссы по AUD помогли быкам восстановить потери, но склоняюсь к тому, что курс AUDUSD вернется к 270-му градусу. До 16:30 мск. рассматриваю снижение до 0,91. После 16:30 мск ситуация будет зависеть от отчета NFP.

forex-audusd-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex USDCHF 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:11 PM PDT

Во время пресс-конференции Марио Драги курс USDCHF укрепился до линии U3. Из-за отсутствия американских участников взлет получился хороший, поэтому можно предположить, что вчера частично отработали пейролс. До 16:30 мск рассматриваю флэт и затем резкие движения, как в четверг.

forex-usdchf-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex Давление на евро (EUR) значительно усилилось... 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:10 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в четверг пробой уровня поддержки 1.2980 привел к значительному усилению медвежьих настроений и отработка наших первых двух целей (1.2920 и 1.2875) завершилась в конце европейской сессии...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 1.3000, 1.3030, 1.3130 и 1.3160.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 1.2880, который может открыть путь к уровням 1.2830/20 и 1.2800.

Возможная более дальняя цель - 1.2710/00.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда США, которые окажут значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.

Уровни сопротивления: 1.2920, 1.2940, 1.2965, 1.2990, 1.3000/05, 1.3030/35

Текущая цена: 1.2899

Уровни поддержки: 1.2880 (локальный min), 1.2850, 1.2830/20, 1.2800

forex-analysis-eurusd-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex Медведи возобновили контроль над британским фунтом (GBP)... 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:08 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в четверг пробой уровня поддержки 1.5230 привел к значительному усилению медвежьих настроений и отработка ранее намеченных целей 1.5165, 1.5135 и 1.5110 завершилась в ходе европейской сессии...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а так же являются рядом уровней сопротивления 1.5200, 1.5270, 1.5390 и 1.5435.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 1.5025, который может открыть путь к уровням 1.4980 и 1.4910/00.

Уровни сопротивления: 1.5075, 1.5100, 1.5135, 1.5165, 1.5195/1.5200, 1.5230

Текущая цена: 1.5049

Уровни поддержки: 1.5025 (локальный min), 1.5000, 1.4980, 1.4950, 1.4910/00

forex-analysis-gbpusd-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex USD/CHF. Курс валюты направился в область локальных max... 05.07.2013

Posted: 04 Jul 2013 11:07 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в четверг пробой уровня сопротивления 0.9520 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9580 была отработана в конце европейской сессии...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 0.9485, 0.9445, 0.9375 и 0.9360.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9625 и 0.9660.

Возможная более дальняя цель - 0.9730.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня будет опубликован ряд фундаментальных данных по Швейцарии (время мск.):
11:00 объем резервов Swiss National Bank в иностранной валюте,
11:15 индекс потребительских цен,
который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 0.9580, 0.9600, 0.9625 (локальный max), 0.9660, 0.9700, 0.9730

Текущая цена: 0.9573

Уровни поддержки: 0.9550, 0.9520, 0.9490/85, 0.9465, 0.9445/35, 0.9410, 0.9390, 0.9375, 0.9360

forex-analysis-usdchf-05072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)