понедельник, 29 июля 2013 г.

Новости от www.Forex2.Info

Новости от www.Forex2.Info

Тенденция к ослаблению доллара сохраняется

Posted: 29 Jul 2013 03:40 AM PDT

На европейской сессии курс евро/доллар отступал к $1.3260 и по последним котировкам вернулся обратно к $1.3290. Фунт/доллар откатился до $1,5364 и вернулся после в район $1.5400. Если смотреть на часовой ТФ, то основные пары остаются в пятничных коридорах. Фунт торгуется между уровнями $1.5420-1.5360, единая валюта зависла между $1.3295-1.3253. Хоть активность на торгах в Европе низкая, тенденция к росту EUR и GBP сохраняется. Утренние цели остаются в силе, затем по прогнозу ожидаю разворот и коррекцию.

Forex определение потенциала тренда GBPUSD 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 02:47 AM PDT

29 июля 2013, GBP/USD. Британец в диапазоне 1.5362-1.54.

Дневной график: пятничный ИБ требует продолжения банкета и первой целью представляется верхняя полоса Боллинджера (1.5496).

Кликните на График для Увеличения



Н4: здесь же выраженные признаки медвежьей дивергенции на спящем ADX, что может привести к коррекции или ложному пробою дневного ИБ вниз (например, вынос цены под уровень 1.5355, но интенсивное возвращение обратно с закрытием выше уровня). Поддержка от средней пока выглядит надежной, хотя сами конверты выстроились в боковик с поддержкой на нижней полосе (1.53), поэтому нельзя исключать уход коррекции и к этому уровню.

Кликните на График для Увеличения

Н1: существенное сопротивление на 1.5406, которое не могут пробить при уже 9-й атакой подряд. Очевидно, что здесь есть скопление лимитных продавцов, но подходы к уровню следует признать неутешительными для медведей. Рано или поздно, но пахнет пробоем вверх. Если же говорить про день сегодняшний, то у данного сопротивления все шансы удержать быков - ADX пока падает, а значит и волны вверх пока - нетрендовые.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - флет в коридоре 1.5362-1.5406 с возможными выносами цены к 1.53. Динамика пары - северная, поэтому при столь существенных снижениях будет смысл покупать фунт.

Прорыв 1.5406 обеспечит пару динамикой для роста к 1.5496.

Forex определение потенциала тренда EURUSD 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 02:00 AM PDT

29 июля 2013, EUR/USD. Флетовый коридор 1.3243-1.33.

Дневной график: только на этом фрейме мы видим трендовое усилие от ADX в пользу быков. Но, без поддержки локальных трендов, дневные движутся не всегда уверенно (или же требуют коррекций). Структура тренда рваная, с попеременным обновлением вершин и днищ. Верхняя полоса Боллинджера находится на 1.3357. Следующее сопротивление будет находиться на 1.3420. Только с прорывом выше будет высвобожден трендовый потенциал для импульсного движения на север. Пока же ждем продолжения колебательной характеристики от пары.

Кликните на График для Увеличения



Н4: поддержка от средней на 1.3243, пока аптренду ничто не угрожает и даже коррекция ниже указанного уровня пока не просматривается. Однако 36-часовая консолидация редко проходит "просто так", поэтому возможный медвежий потенциал проявится как раз с пробоем 1.3243. Пока же все идет к тому, что быки продолжат рост после выхода за сопротивление 1.33.

Кликните на График для Увеличения

Н1: здесь боковой коридор в рамках конвертов Боллинджера 1.3260-1.3294 с еще одной поддержкой на 1.3243. Очень, очень узко для евро. Но спящий ADX намекает, что эта тягомотина может продолжиться.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: основной сценарий - продолжение флета в коридоре 1.3243-1.33.

Альтернативный сценарий - прорыв указанного коридора. В случае пробоя вверх, проявится потенциал роста к 1.3357, в случае южной отработки - 1.32.

Квантовый анализ рынка Forex 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 01:49 AM PDT

29 июля 2013, EUR/USD. Целью для быков является уровень 1.338.

Кликните на График для Увеличения

После пробоя верхней границы синего канала целью для быков стала верхняя граница пунктирного канала.

На самом последнем участке мы увидели образование маленькой коррекции.

В ближайшее время построение коррекции может продолжится, но с другой стороны, восходящее движение может продолжится в любую минуту.

В целом, сегодня ожидается продолжение восходящего движения к уровню 1.338, от которого возможен отбой и начало нового нисходящего тренда.

29 июля 2013, GBP/USD. Цена находится вблизи верхней стенки синего канала.

Кликните на График для Увеличения

Продолжается восходящее движение к верхней границе красного канала против его наклона.

Так же, на рисунке отображён синий канал, цена находится вблизи его верхней границы.

В связи с этим, в ближайшее время возможно построение коррекции к нижней границе синего канала.

Эта коррекция может быть как резким нисходящим движением, так и боковым флэтом.

С учётом того, что восходящий тренд развивается против наклона красного канала, возрастает вероятность появления именно горизонтальной коррекции.

Таким образом, прогноз на сегодня - коррекционное движение.

29 июля 2013, USD/JPY. Начался медвежий тренд в соответствии с прогнозом.

Кликните на График для Увеличения

После отбоя цены от верхней границы красного канала и линии уравнения развития (синяя), цена направилась вниз.

Был нанесён уровень поддержки в виде зелёной линии У.Р. ожидалось, что в случае пробоя этой линии и уровня 99.35 мы увидим начало нового нисходящего тренда к нижней границе красного канала.

Прогноз оказался верен и цена начала снижение к нижней стенке.

Сегодня ожидается продолжение нисходящего движения как указано на рисунке.

Forex Анализ по Биллу Вильямсу 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 01:44 AM PDT

29 июля 2013, EUR/USD. Встречен стоп-приказ по длинным позициям.

Кликните на График для Увеличения

По паре EUR/USD цена сегодя встретила стоп-приказ по длинным позициям.

Gator рисует серию краснных столбцов, что говорит о том, что линии аллигатора сближаются, и он засыпает.

Позиции открываем при пробое фракталов:

Buy Stop 1.3300, Take Profit 1.3330/1.3360/1.3390, Stop Loss 1.3255.

Sell Stop 1.3170, Take Profit 1.3140/1.3110/1.3070, Stop Loss 1.3255.

Стоп-приказ модифицируем по зубам аллигатора.

29 июля 2013, GBP/USD. Цена ищет свое направление.

Кликните на График для Увеличения

По паре GBP/USD цена находится в стагнации.

Gator рисует серию красных столбцов, что говорит о том, что аллигатор уснул.

Все индикаторы (AO, AC, Gator) идут на сблежение с нулевой линией.

Позиции открываем при пробое фракталов:

Buy Stop 1.5420, Take Profit 1.5450/1.5480/1.5510, Stop Loss 1.5370.

Sell Stop 1.5350, Take Profit 1.5320/1.5290/1.5260, Stop Loss 1.5370

29 июля 2013, USD/JPY. Движемся на юг к уровню 97.00.

Кликните на График для Увеличения

По паре USD/JPY пространство фазы определено как южное, так как выбит фрактал на продажу.

AO - индикатор силы фазы уверенно закрепился в красной зоне, что говорит о наличии силы для продолжения движения на юг.

Gator - продолжает рисовать зеленые столбцы, что говорит о том, что аллигатор хочет есть.

Buy Stop 100.50, Take Profit 100.70/100.90/101.10, Stop Loss 98.70.

Sell Stop 97.60, Take Profit 97.40/97.20/97.00, Stop Loss 98.70.

Стоп-приказ переносим по зубам аллигатора каждые 4 часа.

Три ключевых показателя на сегодня: Настроения в Италии, отчет CBI в Великобритании, отложенные продажи домов в США

Posted: 29 Jul 2013 01:11 AM PDT

Текущую торговую неделю открывают новости по настроениям в секторе обрабатывающей промышленности Италии, затем последует отчет по настроениям розничного сообщества Великобритании, отраженный в индексе оптовой и розничной торговли CBI. Позже выйдут обновленные данные по индексу отложенных продаж на рынке жилья в США за июль, что позволит оценить перспективы американского рынка жилья.

Индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности Италии (08:00 по Гринвичу): Согласно предварительной оценке индекса деловой активности PMI за июнь, вышедшей на прошлой неделе, экономика Еврозоны стабилизируется. Впервые с января 2012 года композитный индекс PMI Еврозоны от Markit оказался выше нейтральной отметки 50. Это улучшение является "воодушевляющим доказательством предположения о том, что Еврозона может - в конце концов - выбраться из рецессии в третьем квартале", - сообщает ведущий экономист Markit (pdf). В таком случае сегодняшние обновленные данные по индексу доверия в секторе обрабатывающей промышленности Италии, третьей крупнейшей экономики Еврозоне, заслуживают внимания, чтобы испытать на прочность позитивные новости, предоставленные последним отчетом Markit.

На данный момент динамика промышленной активности Италии выглядит воодушевляющей. Согласно Istat - национальному бюро статистики, индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности вырос в июне до 90,2, что стало максимальным более чем за год значением. Также в последние месяцы происходит умеренный рост индекса промышленного производства страны. Если сегодняшний отчет по доверию в секторе обрабатывающей промышленности снова продемонстрирует рост, оптимизм Markit касательно прогноза по Еврозоне получит еще один источник бычьей поддержки. Итальянскую экономику все еще нельзя назвать пышущей здоровьем, но она, возможно, настроена на определенное улучшение. В этом случае макропрепятствия в Европе могут немного ослабнуть.

Три ключевых показателя на сегодня: Настроения в Италии, отчет CBI в Великобритании, отложенные продажи домов в США

Отчет CBI по оптовой и розничной торговле Великобритании (10:00 по Гринвичу): В последнее время этот отчет от продавцов почти не дает поводов для оптимизма, не считая данных за предыдущий месяц, которые предполагают кардинальное изменение ситуации. В июне индекс оптовой и розничной торговли от CBI впервые с прошлого ноября продемонстрировал рост. Этот рост совпадает с последней новостью о том, что розничные продажи выросли на 0,9% во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом. Это значительное ускорение по сравнению с темпом роста в 0,6% в первом квартале.

В общем, последние данные выглядят все более благоприятно для потребительских расходов и британской экономики в целом. Действительно, во втором квартале темп роста ВВП вдвое превысил темп первого квартала. Данные прошлой недели вдохновили британского канцлера, Джорджа Осборна на заявление о том, что экономика "идет на поправку". Это описание, бесспорно, применимо ко второму кварталу, но получит ли оно продолжение в третьем квартале? Ключом к разгадке могут стать сегодняшние показатели от CBI за июль.

Три ключевых показателя на сегодня: Настроения в Италии, отчет CBI в Великобритании, отложенные продажи домов в США

Индекс отложенных продаж на рынке жилья США (14:00 по Гринвичу): Неожиданно слабые данные по началам жилищных строительств за июнь вызвали беспокойство относительно перспектив объектов жилой недвижимости. Тем не менее, самые страшные опасения относительно этого сектора по-прежнему выглядят излишними. Июньский отчет по продажам существующих домов продемонстрировал в прошлом месяце небольшой спад, однако средняя цена на жилье продолжила расти. Тем временем, опубликованный в пятницу финальный показатель Мичиганского университета по индексу потребительских настроений, который привлекает огромное внимание, в июле вырос до шестилетнего максимума.

Тем не менее, рост кредитных ставок по ипотеке в ближайшие месяцы, кажется, выбьет почву из-под ног позитивного импульса рынка недвижимости. Сегодняшние данные по индексу отложенных продаж на рынке жилья, который является опережающим индикатором этого сектора, подскажут нам, чего стоит ждать в краткосрочной перспективе. В июньском отчете этот индекс вырос до максимального с декабря 2006 года значения, что отражает позитивный тренд в количестве подписанных контрактов. Однако учитывая, что продажи существующих домов немного упали в июле, количество отложенных продаж на рынке жилья в этом месяце, вероятно, последует этому примеру, хотя, возможно, этого всего лишь пауза перед восстановлением.

Среднее национальное значение 30-летней обычной ставки по ипотеке недавно выросло до примерно 4,5%, что остается достаточно низким значением в историческом смысле. Несмотря на то, что это выше примерно 3,5% в мае, сам факт того, что цена финансирования покупок жилья перестала расти, является позитивным. Разумеется, процентным ставкам суждено вырасти, но насколько быстро и насколько скоро они вырастут, будет значительно различаться в зависимости от прогноза по рынку недвижимости. На данный момент настороженный оптимизм по-прежнему оправдан. Сегодняшние обновленные данные подскажут нам, остается ли это мнение благоразумным.

Три ключевых показателя на сегодня: Настроения в Италии, отчет CBI в Великобритании, отложенные продажи домов в США

Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 12:59 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3270.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3224 - 1,3280.
Сопротивления: (1,3280 1,3284) - (1,3301 - 1,3305) - 1,3353 - (1,3392 - 1,3404).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,3417 - 1,3547.
Поддержки: (1,3262 - 1,3259) - (1,3224 - 1,3210) - (1,3175 - 1,3173) - 1,3071.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3017.

Ситуация располагает к движению вверх. Возможно резкое движение в район уровней 1,3300 - 1,3400 и далее к 1,3500 (ориентир: 1,3417). Однако также не исключается краткосрочное давление вниз на фоне проторговывания уровня 1,3300 (ориентир: 1,3202). В течение двух недель возможен возврат к отметке 1,3017. Но только агрессивный пробой уровней 1,3000 - 1,2900 вниз будет говорить о возобновлении понижательных рисков. В случае торговли ниже 1,2817 понижательное давление возобновится в направлении 1,2617. При пробое данной отметки целью станет психологический уровень 1,2500. Важно также, что для среднесрочного периода игроки методично закладываются на достижение уровня 1,4000.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Позиция Buy (1,3250) сохраняется. TP в районе 1,3300 - 1,3377. Позиции Sell (1,2817 и 1,3097) также сохраняются. SL не используется. Отсюда риски. Позиция Buy прибыльная и может быть закрыта с рынка (более вероятно сохранение позиции до очередного заседания FOMC 31.07.13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 23.07.13): Объемы коротких позиций спекулянтов преобладают, однако в целом объемы низкие. Ситуация характеризуется возможностью усиления волатильности на тонком рынке.

Кликните на График для Увеличения

Прикрепленный файлРазмер
eurusd-29072013.jpg26.59 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 29 июля 2013 года

Posted: 29 Jul 2013 12:56 AM PDT

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: -29.5306

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 29 июля, видно, что цена может начать новый виток коррекционного движения, о чем сигнализирует один закрытый голубой бар. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1343,75, который уже был достигнут ценой. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вверх может продолжиться с целью уровень Мюррея «8/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до нового разворота индикатора вниз. Ордера на продажу станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1343,75. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1375,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при закреплении ниже мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 29.07.2013

Posted: 29 Jul 2013 12:53 AM PDT

EUR/USD, H4

В ходе консолидации вдоль локального уровня сопротивления 1.3300 пара EUR/USD продолжает движение между верхней и средней полосами Боллинджера, которые выступают в роли уровней поддержки и сопротивления. Значение технических индикаторов RSI и MACD — выше среднего уровня, однако указывают на ослабление восходящего потенциала. Подтверждением дальнейшего роста пары способно выступить импульсивное восходящее движение, в результате которого «быкам» удастся зафиксироваться в области 33-йфигуры. В то же время дальнейшее ослабление пары и фиксация её ниже средней полосы Боллинджера откроет путь к отметке 1.3180, вблизи которой проходят МА50 и нижняя полоса Боллинджера.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 29.07.2013

GBP/USD, H4

Пара GBP/USD находиться в фазе консолидации. Внешними границами сформировавшегося диапазона выступают средняя и верхняя полосы Боллинджера, пробой которых способен определить направление дальнейшего движения пары. Риски по данной паре смещены вниз, так как значение технических индикаторов RSI и MACD указывают на ослабление восходящего потенциала. Подтверждением дальнейшего снижения пары способен послужить пробой и фиксация её ниже средней полосы Боллинджера.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 29.07.2013

USD/JPY, H4

Пара USD/JPY продолжает демонстрировать «медвежье» настроение, однако нижняя полоса Боллинджера удерживает пару у основания 98-й фигуры. Локальным уровнем сопротивления является скользящая с периодом 200, проходящая вблизи отметки 98.50, которая ранее оказывала поддержку паре. RSI находиться в зоне перепроданности, но направлен вверх в то время как MACD указывает на преобладание нисходящего потенциала, так как среднее значение индикатора значительно ниже сигнальной линии. Обновление сессионных минимумов вероятней всего послужит подтверждением дальнейшего снижения пары.

Forex Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 29.07.2013

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 29 июля 2013 года

Posted: 29 Jul 2013 12:19 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 29 июля показывает, что цена начала боковую коррекцию, о чем сигнализирует разворот MACD вниз и отсутствие понижения цены. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3339. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3397. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3230), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящая коррекция усилится с целью первый уровень поддержки 1,3179, а сигнал на покупку ослабится и может отмениться. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Отскок от пивот уровня 1,3237 может также спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3339. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3397. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3230 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 1,3237 или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3330 и 1,3390.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Валютный курс фунта 29 июля также начал боковую коррекцию, волатильность сейчас снижена до минимума, MACD сигнализирует о коррекционном движении. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5460. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5538. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5350), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящая коррекция может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5280. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в лонгах, хоть коррекция и боковая, если MACD поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Если цена отскочит от пивот уровня 1,5358, это также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5460. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5538. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,5350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера на покупку можно открывать в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 1,5358. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5455 и 1,5530.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
29 июля пара доллар/франк меньшими темпами, но все же продолжает нисходящее движение, MACD развернулся наверх, что означает разрядку индикатора. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9226. В случае закрепления цены ниже первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9168. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9335), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9378. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены и не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, но, с другой стороны, цена не находится в боковом движении и немного понижается, поэтому индикатор разряжается. Отскок от уровня 0,9226 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9226. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9168. Стоп-лосс располагаем выше 0,9335, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать короткие позиции можно будет в случае повышения MACD наверх и параллельного повышения цены или при отскоке от 0,9226. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9230 и 0,9175.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 июля, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и двигается вниз без единого признака коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 97,30. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 96,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (99,05), если иена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 99,94. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящего коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 97,38 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 97,38. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,32. Стоп-лосс размещаем выше 99,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 97,38. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,45 и 96,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 29 июля 2013 года

Posted: 29 Jul 2013 12:11 AM PDT

Технический анализ сырой нефти за 29 июля 2013 года

4-часовой таймфрейм

Кликните на График для Увеличения



Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 июля показывает, что цена продолжает нисходящее коррекционное движение и отработала восходящую линию тренда, от которой может отскочить. Сейчас актуальны длинные позиции с целями R2 – 107,05 и R3 – 108,92, если цена отскочит от трендовой линии или закрепится выше уровня 105,19. Может также продолжиться нисходящая коррекция с целями 104,08 и 102,17 в этом случае цена может закрепиться ниже трендовой линии. Восходящая линия тренда продолжает оказывать поддержку торгующим на повышение, если цена ее преодолеет, то тенденция на рынке может поменяться на нисходящую и станут актуальным короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена не преодолеет линию тренда, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. Оба индикатора в ближайшее время могут начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 107,05 и 108,92. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот Awesome или OsMA наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда, как и отскок от линии тренда или закрепление выше уровня 105,19. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Прикрепленный файлРазмер
brent-29072013.gif52.01 кб

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Posted: 29 Jul 2013 12:03 AM PDT

Форекс: Евро торгуется без изменений

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром евро торгуется преимущественно без изменений относительно большинства главных валют в то время, как нвесторы предпочитают оставаться в стороне ввиду отсутствия сильных новостей, способных вызвать аппетит к риску. Учитывая ненасыщенность Европейского экономическго календаря данными, внимание рынков сосредоточено на публикации итогов по объёму незавершённых сделок по продаже жилья и индексу деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Далласа в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3283 доллара и 0,8633 фунта соответственно.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,4 процента по отношению к евро и доллару США соответственно, после того, как опубликованные сегодня июньские данные, на ежегодной основе, показали рост розничных продаж в Японии.

Австралийский доллар незначительно пошёл вверх в сравнении с американским долларом, в то время как канадский доллар увеличился на 0,1 процента относительно доллара США.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-13 пунктов и 15-17 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-15 пунктов.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Публикация данных по индексу уверенности в деловой сфере и инфляции, вызванной ростом заработной платы в Италии; индексу цен производителей в Греции; числу одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации ББА, индексу от Конфедерации британской промышленности (CBI) о положении дел в сфере розничной и оптовой торговли: Реализация продукции, чистому объёму ипотечного кредитования и денежному агрегату М4 в Великобритании запланирована на сегодня.

Danone SA (BN), JCDecaux SA (DEC), Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA), TNT Express NV (TNTE), Banco Comercial Portugues SA (BCP), Reckitt Benckiser Group (RB/), InterContinental Hotels Group (IHG),IntertekGroup (ITRK), Hammerson (HMSO), Senior (SNR), Keller Group (KLR), Fidessa Group (FDSA), XP Power (XPP), Goodwin (GDWN), JKX Oil & Gas (JKX), Vernalis (VER) и Equatorial Palm Oil (PAL) объявят о своих результатах сегодня.

Компания Siemens AG (SIE) сообщила о том, что 31 июля 2013 года на всеобщем собрании Совета директоров будет принято решение о уходе с должности нынешнего управляещего Петера Лёшера (Peter Loescher).

Publicis Groupe SA (PUB) и Omnicom Group совместно решили объединить все фондовые сделки для создания новой компании, стоимостью около 35,1 миллиарда американских долларов.

Ziggo NV (ZIGGO) объявила о том, что Liberty Global увеличила свою долю в компании до 28,5 процента.

China Molybdenum согласилась на покупку 80-процентной доли австралийских шахт Northparkes, принадлежащих Rio Tinto (RIO) на сумму 820,0 миллионов американских долларов.

По версии «The Sunday Telegraph» ирландская дочерняя компания Royal Bank of Scotland (RBS) согласилась списать свопы и кредиты на сумму 30,0 миллионов евро в пользу бизнессмена из Дублина.

Aviva (AV/) получила ряд нежелательных предложений от покупателей финансового и частного капитала для американского филиала Aviva USA, приблизительно за 1,0 миллиард бритнаских фунтов, – пишет издание «The Sunday Telegraph».

Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории.

В Японии акции Nomura Holdings (8604) упали в цене несмотря на значительное увеличение дохода и чистой прибыли за первый квартал. Renesas Electronics (6723) снизились на фоне сообщений о возможном закрытии литейного цеха в регионе Цуруока. KDDI Corporation (9433) выросли ввиду возможного увеличения операционной прибыли за первый квартал. Fanuc Corporation (6954) пошли вверх вслед за более высоким, чем ожидалось, ростом портфеля заказов за первый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei торгуется на 2,3 процента ниже на отметке 13810,1 пункта.

В Китае Iron and Steel Company (600022) отступили после того, как китайское правительство обязало компании закрыть производственные линии мощностью 550 тысяч тонн металургического кокса. В Гонгконге Hang Lung Group (10) пошли вниз в силу опровержения компанией информации о заинтересованности в покупке израильской страховой компании Clal Insurance. В Южной Корее KB Financial Group (105560) подешевели из-за резкого снижения чистой прибыли за второй квартал. Lotte Chemical Corporation (011170) потеряли в цене несмотря на позитивные данные по операционной прибыли за второй квартал.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше /ниже

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,2 пункта ниже.

Публикация данных по объёму незавершённых сделок по продаже жилья и индексу деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Далласа планируется на сегодня.

Express Scripts Holding (ESRX), Simon Property Group (SPG), Anadarko Petroleum (APC), Franklin Resources (BEN), General Growth Properties (GGP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Loews Corporation (L) и Hartford Financial Services Group (HIG) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Intersil Corporation (ISIL) выросли на 3,5 процента после объявления компанией о планах сократить около 10,0 процентов рабочей силы, в попытке снизить свои расходы. Вдобавок, компания представила прогноз дохода на второй квартал, опередивший ожидания рынка. В авнгарде сегодня оказались и ценные бумаги Interpublic Group of Companies (IPG) и Brightcove Inc. (BCOV), увеличившиеся на 5,6 процента и 3,2 процента соответственно. SouFun Holdings ADS (SFUN), Avis Budget Group (CAR) и Questcor Pharmaceuticals (QCOR), напротив, пошли вниз на 4,2 процента, 2,6 процента и 2,1 процента соответственно.

Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента. Starbucks (SBUX) подорожали на 7,6 процента ввиду благоприятных результатов за третий квартал и повышения прогноза прибыли на полный год. Amazon.com (AMZN) подскочили на 2,8 процента вслед за увеличеним брокера целевой цены. Однако, компания сообщила о неожиданном крупном убытке за второй квартал и дала осторожный прогноз на третий квартал. Gilead Sciences (GILD) продвинулись вперёд на 2,8 процента после того, как доход за второй квартал, превзошёл консенсус рынка. Оптимистичные данные второго квартала обеспечили рост акциям Cliffs Natural Resources (CLF) и Principal Financial Group (PFG) на 7,2 процента и 6,3 процента соответственно. Кроме того, последняя объявила о росте после повышения квартальных выплат дивидендов. Цена на бумаги McKesson Corporation (MCK) возросла на 5,3 процента благодаря прибыли за первый квартал, опередившей ожидания экспертов и росту годового прогноза скорректированной прибыли на акцию. Expedia (EXPE) упали на 27,4 процента в силу более низких, чем ожидалось, итогов за второй квартал. Cameron International (CAM) потеряли 4,7 процента по причине дохода за второй квартал, отставшего от оценок аналитиков и понижения прогноза прибыли на полный год.

Сводка последних новостей

Рост цен на жильё в Великобритании идёт медленными темпами

Согласно специализирующейся на анализе рынка недвижимости организации Hometrack, с учётом сезонной корректировки индекс цен на жильё в Великобритании увеличился в июле на 0,3 процента в месячном исчислении отностиельно роста прошлого месяца в 0,4 процента.

Увеличение ежегодного объёма розничных продаж в Японии

В годовом выражении объём розничных продаж в Японии вырос в июне на 1,6 процента по сравнению с 0,8 процента роста в мае.

Промышленная прибыль в Китае растёт медленными темпами

По сравнению с прошлым годом, объём прибыли промышленных предприятий в Китае увеличился в июне на 6,3 процента против роста на 15,5 процента в предыдущем месяце. На годовой основе прибыль выросла на 11,1 процента, тогда как в предыдущем месяце данные зафиксировали повышение на 12,3 процента.

Центрбанку необходимо ускорить шаги для завершения программы покупки активов

В интервью немецкому журналу WirtschaftsWoche, президент Федерального Резервного банка Ричмонда Джеффри Лакер (Jeffrey Lacker) заявил, что с учётом относительно низкого уровня инфляции и более быстрого, чем ожидалось, восстановления рынка труда, центральному банку необходимо предпринять быстрые шаги по завершению программы покупки облигаций.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 29 июля 2013 года

Posted: 28 Jul 2013 11:53 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

Не сумев преодолеть уровень 33-й фигуры, последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь между отметками 1,3295-1,3250. Таким образом, исходя из достигнутого соотношения между размерностями 3-й волн, в предполагаемой 3-й, или С, можно предположить, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, или С, и в ближайшей перспективе перейдет в стадию нисходящей коррекции, которая будет развиваться в направлении целей расположенных между отметками 1,3200-1,3150. В то же время текущая волновая картина допускает возможность того, что эта 3-я волна примет еще более сложную форму, а цена достигнет значений соответствующих отметкам 1,3350-1,3365.

Цели для нисходящей волны (возможно, 4 в 3 или С):

1,3163 – 61,8% по Фибоначчи

1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 3 или С):

1,3364 – 161,8% по Фибоначчи

1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. В рамках волны 3 или С (предположительно), которая продолжает свое построение, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3365, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 1,3440. Сейчас может начать свое построение коррекционная волна 4 в 3 или С, в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Отработка накануне равенства между предполагаемыми волнами 1-й, или А и 3-й, или С, не позволила паре GBP/USD в ходе пятничных торгов продолжить восходящее движение, в результате чего цена весь день консолидировалась между отметками 1,5400-1,5350. При этом достаточно сложная внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, по-прежнему допускает возможность для валютной пары продолжить рост котировок в направлении следующих расчетных целей, расположенных вблизи уровня 55-й фигуры, или даже отметки 1,5635. В то же время выглядящие перекупленными индикаторы указывают на вероятность начала более глубокой коррекции практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5281 – 50,0% по Фибоначчи

1,5171 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно, 3 или С):

1,5530 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательного участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5530, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения построения волны 3 или С понижение котировок начнется с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5281 и 1,5171, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3 или С может получиться довольно протяженной и сложной по своей внутренней волновой структуре.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь зажатой между уровнем 93-й фигуры и отметкой 0,9265. При этом ей удалось более убедительно отработать расчетную цель у отметки 0.9270, которая соответствует соотношению 76.4% между размерностями предполагаемых волн 1-й, или А и 3-й, или С. Таким образом, в рамках сложившейся волновой картины можно ожидать значительного отхода цена от достигнутого минимума в направлении уровня 0,9400. В то же время уже сложившаяся внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, позволяет предполагать, что в случае некоторого усложнения 5-й волны в этой 3-й, или С, цена не сможет опуститься ниже отметки 0,9245, т.к. ее преодоление приведет, скорее всего, к развитию более сложного и еще более продолжительного нисходящего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9397 – 61,8% по Фибоначчи

0,9465 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9244 – 88,6% по Фибоначчи

0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение нисходящей волны, которая сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9244, что приравнивается к 88,6% по Фибоначчи, и ниже к 92 фигуре. После завершения понижательной волны может начаться построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9397 и 0,9465, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июля 2013 года

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжала развитие начавшегося накануне нисходящего движения и, потеряв более 140 б.п., во второй половине дня пробила уровень 98-й фигуры. При этом набранная динамика снижения котировок позволяет рассматривать в качестве возможной расчетной цели для предполагаемой волны С, отметку 97.20, которая соответствует равенству между волнами А и С, в рамках июльского понижающего участка тренда. В то же время тестирование уровня 98.00 и последующий отход более чем на 30 п.п. от достигнутого минимума, могут привести к возобновлению роста цены по валютной паре в направлении максимумов начала месяца.

Цели для варианта c нисходящей волной:

97,76 – 38,2% по Фибоначчи

97,00

Цели для варианта с восходящей волной:

100,04 – 61,8% по Фибоначчи

101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, которая теперь выглядит весьма неопределенно. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 97,76, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 97 фигуре. C такой же долей вероятности может возобновиться повышение с целями, находящимися около отметок 100,04 и 101,45, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неоднозначность текущей волновой разметки заставляет с опаской удерживать позиции и держать в уме возможные неожиданные развороты рынка. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет, коридоров тоже нет.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Недельный обзор

Posted: 28 Jul 2013 11:45 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор.

Кликните на График для Увеличения



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD продолжала рост котировок и в четверг, несмотря на предпринятую попытку снижения, вплотную подошла к уровню 33-й фигуры. При этом, в условиях некоторой перекупленности индикаторов, внутренняя волновая структура предполагаемой 2-й волны (или В) еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может продолжить развитие восходящего движения в направлении расчетных целей, расположенных в широком диапазоне между отметками 1,3335—1,3475.

Цели для варианта c восходящей волной (возможно, 2 или B в (С)):

1,3335 – 76,4% по Фибоначчи

1,3441 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 3 или С в (C)):

1,2765 – 323,6% по Фибоначчи

1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, продолжив формирование предположительно волны 2 или B в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3335 и 1,3441, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как внутренняя волновая структура волны 2 или B не выглядит завершенной. После завершения построения волны 2 или B начнется понижение котировок в рамках предполагаемой 3 или С в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD начать снижение, после отработки равенства между волнами а и с, во 2-й (или В), совпадающего с коррекционным уровнем 61.8%, не увенчалась успехом, в связи с чем уже в пятницу цена возвратилась к максимумам минувшего четверга. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 2-й волны (или В) допускает вероятность продолжения роста котировок к следующей расчетной цели, соответствующей уровню 55-й фигуры, или даже отметке 1,5635. В то же время выглядящие несколько перекупленными индикаторы указывают на назревающую необходимость проведения более глубокой и протяженной коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 3 или С в (С)):

1,4796 – 61,8% по Фибоначчи

1,4688 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 2 или B в (С)):

1,5537 - 76,4% по Фибоначчи

1,5635 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с повышением, формируя предположительно волну 2 или B в составе понижательной волны С нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок инструмента с целями 1,5537 и 1,5635, что соответствует 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках волны 3 или С в (С) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4796 и 1,4688, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5537 укажет на готовность инструмента к построению нисходящей волны и к завершению волны 2 или B.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

Пятничным тестированием уровня 93-й фигуры пара USD/CHF усложнила внутреннюю волновую структуру всего понижающего участка тренда, начавшего свое развитие от максимума 9 июля. При этом, исходя из достигнутого соотношения между волнами а и с, в предполагаемой 2-й (или В), а также внутренней волновой размерности волны с, можно предположить, что валютная пара начнет отход от уже достигнутого минимума в направлении отметки 0.9400, или даже 0.9500, в пользу чего говорит и некоторая перекупленность индикаторов. В то же время продолжение снижения котировок приведет, скорее всего, к формированию продолжительного понижающего участка, расчетные цели которого расположены вплоть до уровня 90-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 3 или С):

0,9748 – 76,4% по Фибоначчи

0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, 2 или B):

0,9246 – 23,6% по Фибоначчи

0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, предположительно 2 или B повышательного участка тренда. Если это так, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9246 и 0,9130, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 0,9246 или 0,9186 натолкнет на мысль о готовности к построению восходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор

Кликните на График для Увеличения

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели паре USD/JPY удалось выполнить разворот, и от максимума среды (100,45) цена упала на 250 б.п., протестировав в пятницу уровень 98-й фигуры, который соответствует 76.4%, между соотношением размерностей волн а и с, в предполагаемой В. При этом набранная за три предшествующих дня динамика развития нисходящего движения допускает вероятность снижения котировок вплоть до отметки 95,15. В то же время нельзя исключать вероятности усложнения внутренней волновой структуры всей восходящей коррекции берущей начало от минимума 13 июня, с соответствующим возвратом цены в район уровней 102-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно, B (возможно в B)):

97,16 – 100,0% по Фибоначчи

95,14 – 161,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):

Область отметок между 101 и 104 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе находилась в стадии построения предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда, который сильно усложняется. На этой неделе цена может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около расчетных уровней 97,16 и 94,14, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны B в В может начаться повышение с целями, расположенными в области отметок 101,00 – 104,00, в рамках волны C в B. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции.

Фундаментальный анализ Forex – 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 11:34 PM PDT

forex-online-29072013.png

Сомнения рынка, что ФРС начнет сворачивать стимулирование, продолжали давить на американскую валюту и на прошлой неделе. Доллар продавали против всех majors большую часть времени, правда в середине сессии появились признаки того, что негативный настрой по «баксу» выдыхается. Однако, публикации Wall Street Journal, появившиеся ближе к концу, в четверг, добавили «медвежьим» настроениям по «зеленому» новый импульс и в результате пятидневка завершилась снижением американской валюты по всему фронту. Обозреватель Д. Хильзенрат написал, что на ближайшем заседании ФРС сохранит программу покупки облигаций и может объявить о понижении порога безработицы, определенного сейчас на 6.5%, после достижения которого возможно сворачивание стимулирования. Данные по экономике Штатов внимательно отслеживались инвесторами и надо заметить, что статистика регулярно поставляла повод для разочарований, а это обуславливало сохранение отрицательных для «бакса» условий.

Заказы на товары длительного пользования в июне выросли, но только за счет роста спроса на транспорт, без запросов по этому сектору заказы не изменились, июньский национальный индекс от ФРБ Чикаго улучшился, но остался в минусе, -0.13 после -0.29, производственный индекс ФРБ Ричмонда обвалился с 7 к -11, продажи на вторичном рынке упали на 1.2% в месяц, а первичные требования на пособия по безработице выросли.

Публиковались и позитивные данные, но на них рынок почти не обращал внимания, во всяком случае, поддержку доллару они если и оказывали, то очень краткосрочную. Индекс ФРБ Канзас-Сити вырос до +6 с -5, покупки на первичном рынке выросли +8.3% м/м и +38.1% г/г, индекс Мичиганского университета о потребительских настроениях вырос до 85.1 с 83.9, установив очередной рекорд. На этой неделе состоятся очень важные события, которые, безусловно, окажут влияние на ход рыночных событий.

Это появление решений о перспективах денежной политики, принятых на очередных заседаниях ФРС, Банка Англии и ЕЦБ. Кроме этого, ожидается публикация отчета по труду в США за июль. Если сообщения WSJ подтвердятся, то доллар продолжат продавать, а вот подтверждение прогнозов по занятости в Штатах, которые пророчат неплохие итоги по месяцу – увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс., и сокращение уровня безработицы до 7.5% с 7.6%, может на какое то время поддержать «бакс».

EUR

Позитивный настрой, поддерживавший евро на прошлой неделе, исходил не только со стороны слабых данных по экономике Штатов и слухах о возможных решениях ФРС. Статистика по экономике Еврозоны тоже обеспечивала определенную долю поддержки единой валюте. Деловое доверие во Франции, Италии и Бельгии выросло, отчет IFO показал подъем настроений в бизнесе Германии, индикатор потребительской уверенности в целом по Еврозоне тоже демонстрировал улучшение. Взлетом к полутора и двух летним максимумам отметились июльские индексы PMI Еврозоны, правда, пока в предварительной оценке. Причем производственный сектор впервые почти за 2 года неожиданно оказался в зоне роста, выше 50.0. Это создало весьма благоприятный для единой валюты фон, т.к. указало на вероятность выхода европейского блока из рецессии.

Ко всему прочему, в пятницу власти Еврозоны одобрили выделение Греции очередного транша помощи в размере 2.5 млрд. евро, что несколько сократило напряжение на рынке, т.к. комментарии о недостаточном выполнении греками своих обязательств по условиям кредитования, появившиеся в СМИ, располагали к некоторым опасениям, что денег могут не дать. Без разочаровывающей информации, конечно же, не обошлось – сжатие годового роста денежного агрегата М3, указавшего на сокращение денежной массы, дал аргументы полагать об ослаблении кредитования, что подтвердилось падением индикатора кредита до -1.6% г/г в июне с -1.1% г/г в мае.

На начавшейся неделе новостной пакет Еврозоны представит много интересной информации по экономике региона. Предполагается, что безработица в Германии в июле и Еврозоне в июне осталась на прежнем уровне, окончательные оценки индексов (PMI) для производственной сферы зоны евро и ее ведущих стран подтвердят на уровнях предварительных оценок, а отчет Еврокомиссии отметит сохраняющееся и в июле хорошее настроение в отраслях экономики.

Главным же объектом внимания может стать публикация решений ЕЦБ по ставке и пресс-конференция главы этого института М. Драги. Изменений в уровне монетарного инструмента не ожидается, но европейский регулятор вполне может намекнуть на большее смягчение денежной политики другими методами, и если это случится, то отношение к евро претерпит кардинальные изменения. Однако, это не единственные источники влияния на евро, новости из США, безусловно, могут придать импульс движениям единой валюты.

GBP

Британская валюта выросла против доллара на прошлой неделе, правда популярность фунта была уже не столь устойчивой как раньше. Стерлинг рисковал закрыть торги на ценах открытия, но был поддержан все теми же слухами о возможных изменениях в политике ФРС, выпущенных штатовскими СМИ. Надо заметить, что экономической статистики на «островах» публиковалось не много, результаты выдавались позитивные, но особой поддержки «кабелю» это не оказывало.

Главный индикатор экономики – ВВП, вырос во 2- м квартале на 0.6% к/к и 1.4% г/г, в основном за счет сферы услуг и отчасти благодаря строительству, отчеты Конфедерации британских промышленников показали рост промышленных заказов в июле, -12 после -18 ранее, и производства, +15 против +10. Ипотечное кредитование на «островах», по сообщениям Британской банковской ассоциации (ВВА), продолжает рост, что влечет за собой и подъем цен, которые уже начинают давить на спрос. На этой неделе важных новостей по экономике будет больше, и прогнозы пророчат хорошие данные, что может поддержать фунт.

Сообщения от Банка Англии о кредитовании в июне ожидаются с позитивной динамикой, индексы активности (PMI) в производстве и строительстве прогнозируются с ростом, как и данные от GfK о настроении потребителей. Однако наиболее важным на этой сессии видится появление результатов заседания по ставке Банка Англии, и хотя изменений в политике ВоЕ не прогнозируется, рынок будет ждать комментарии нового главы британского ЦБ М. Карни. Кроме этого, влияние на фунт, конечно же, окажут и события, которые произойдут в США – объявления о перспективах денежной политики от ФРС и отчет по труду за июль.

JPY

Информация на уровне слухов, что ФРС не будет сокращать программы смягчения, поддержала и йену на торгах прошлой недели – японская валюта укрепилась против доллара, а заодно и относительно других majors. Данные по экономике «Страны восходящего солнца» показали позитив, что особенно ободряюще выглядело со стороны показателей инфляции – цены корпораций продолжали расти в июне, здесь зафиксировано +0.4% г/г после +0.3% г/г ранее, а потребительские цены в июле отметили прибавку на 0.2% г/г в общем, и на 0.4% г/г без учета свежих продуктов.

Торговый дефицит Японии сократился в июне по причине роста экспорта. На этой неделе, как обычно в конце месяца, ожидаются сообщения о расходов домохозяйств за июнь, которые вероятно покажут 1.2% г/г после -1.6% г/г, данные по безработице за тот же месяц, по прогнозам с сокращением уровня до 4.0% с 4.1% в мае.

Будут представлены и другие показатели, которые позволят определить, насколько право японское правительство, заявившее на прошлой неделе о признаках стабильного восстановления экономики. Тем не менее, основным фактором влияния на позиции японской валюты станут сообщения из США – решения FOMC, отчет по труду за июль, а также данные о первой оценке ВВП Штатов за 2-й квартал.

Фрактальный анализ Forex по состоянию на 29 июля 2013

Posted: 28 Jul 2013 11:30 PM PDT

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
По паре Евро/Доллар и Доллар/Франк следим за структурой в масштабе Н1 от 9 июля. По паре Фунт/Доллар продолжаем следить за восходящим циклом от 9 июля. По паре Доллар/Иена следим за среднесрочной нисходящей структурой от 8 июля, локальной структуры для верха пока не наблюдается. По паре Евро/Иена следим за развитием небольшого нисходящего цикла от 24 июля. По паре Фунт/Иена продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 24 июля.

Прогноз на 29 июля:

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3543, 1.3483, 1.3371, 1.3309, 1.3204, 1.3170, 1.3095 и 1.2982. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3310, в данном случае цель 1.3371, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3375 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 1.3483. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3543, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3204–1.3170, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.3095, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.2982.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3310 Take profit: 1.3370
Buy: 1.3375 Take profit: 1.3480
Sell: 1.3204 Take profit: 1.3175
Sell: 1.3168 Take profit: 1.3095

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.5598, 1.5485, 1.5427, 1.5279, 1.5195, 1.5161 и 1.5098. Здесь потенциальной целью для верха является уровень 1.5427, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.5427–1.5485. Пробой уровня 1.5485 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 1.5598, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Уровень 1.5279 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию коррекции, здесь цель 1.5195, в коридоре 1.5195–1.5161 консолидация цены. Отмены развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.5160, здесь потенциальная цель – 1.5098.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5430 Take profit: 1.5480
Buy: 1.5487 Take profit: 1.5595
Sell: 1.5275 Take profit: 1.5200
Sell: 1.5160 Take profit: 1.5100

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9579, 0.9483, 0.9416, 0.9383, 0.9273, 0.9192, 0.9143 и 0.9031. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9270, в данном случае цель 0.9192, в коридоре 0.9192–0.9143 консолидация цены. Пробой уровня 0.9143 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9031, по достижении которого ожидаем откат кверху. Диапазон 0.9383–0.9416 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9483, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9579, движение к которому возможно после пробоя 0.9485.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9383 Take profit: 0.9415
Buy: 0.9418 Take profit: 0.9480
Sell: 0.9270 Take profit: 0.9195
Sell: 0.9140 Take profit: 0.9035

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 99.09, 98.69, 98.31, 97.51, 97.03 и 96.30. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 97.51, в данном случае цель 97.03, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 8 июля пока считаем уровень 96.30, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 98.31–98.69, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 99.09.
Торговые рекомендации:
Buy: 98.31 Take profit: 98.65
Buy: 98.70 Take profit: 99.05
Sell: 97.48 Take profit: 97.05
Sell: 97.00 Take profit: 96.30

Кликните на График для Увеличения

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0464, 1.0433, 1.0396, 1.0354, 1.0261, 1.0220 и 1.0152. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0261, в данном случае цель 1.0220, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0152, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0220. Уровень 1.0354 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей коррекции, в данном случае цель 1.0396, до этого уровня возможно оформление начальных условий для восходящего цикла. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0433, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0355.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0355 Take profit: 1.0390
Buy: 1.0400 Take profit: 1.0430
Sell: 1.0260 Take profit: 1.0220
Sell: 1.0215 Take profit: 1.0155

Кликните на График для Увеличения

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9433, 0.9388, 0.9365, 0.9309, 0.9285, 0.9219, 0.9200, 0.9179 и 0.9125. Здесь мы продолжаем следить за восходящей локальной структурой от 25 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9285–0.9309, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 0.9365, в коридоре 0.9365–0.9388 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9433, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9219–0.9200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9180, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9125.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9285 Take profit: 0.9305
Buy: 0.9310 Take profit: 0.9365
Sell: 0.9219 Take profit: 0.9203
Sell: 0.9200 Take profit: 0.9180

Кликните на График для Увеличения

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 131.43, 131.15, 130.94, 130.66, 130.48, 129.67, 129.38, 129.15 и 128.82. Здесь мы следим за развитием небольшого нисходящего цикла от 24 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 129.67, в данном случае цель 129.38, в коридоре 129.38–129.15 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 128.82, по достижении которого ожидаем откат. Проход ценой шумового диапазона 130.48–130.66 приведет к развитию коррекции, в данном случае цель 130.94, в коридоре 130.94–131.15 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 131.43, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.66 Take profit: 130.94
Buy: 131.15 Take profit: 131.40
Sell: 129. 65 Take profit: 129.40
Sell: 129.15 Take profit: 128.82

Кликните на График для Увеличения

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 152.18, 151.77, 151.51, 150.27, 149.98, 149.30, 148.97 и 148.47. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 24 июля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 150.27–149.98, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 149.30, в коридоре 149.30–148.97 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 148.47, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 151.51–151.77, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 152.18, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 151.51 Take profit: 151.75
Buy: 151.80 Take profit: 152.15
Sell: 149.98 Take profit: 149.30
Sell: 148.95 Take profit: 148.50

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Forex 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 11:21 PM PDT

29 июля 2013, EUR/USD. Возможность для роста сохраняется.

Евро продолжает уверенно контролировать ситуацию, не давая ни малейшей слабины.

Пятничный торговый день также не преподнес никаких сюрпризов, пара сохранила бычий настрой.

В ближайшее время вероятность роста пары сохраняется.

Обусловлено это тем, что волна 5 of [c] полностью не сформирована, поэтому на движение в 30-50 пунктов мы вправе рассчитывать.

Кликните на График для Увеличения


29 июля 2013, GBP/USD. Еще одно движение вверх не помешает.

Фунт также не стал выкидывать никаких фокусов и также как и евро продолжил уверенно контролировать ситуацию, поэтому рисунок движения и сложившаяся ситуация очень схожи.

Здесь также предполагается не завершенным развитие волны 5 of [c] и исходя из этого не исключается возможность для пары двинуться еще дальше вверх, для того чтобы окончательно завершить формирование предполагаемого зигзага.

Таким образом, в ближайшее время ожидается еще один шаг по направлению вверх, после чего возможно начало нисходящего импульсного снижения.

Кликните на График для Увеличения

29 июля 2013, USD/JPY. Все ниже, и ниже, и ниже...

Наконец-то пара смогла более или менее разогнаться и уверенно пошла вниз, предположительно формировать волну [3] нисходящего импульса.

Таким образом, в скором времени нас ожидает продолжение развития нисхожящего движения, так как потенциал для этого очень большой.

Также не стоит исключать вероятности, что пара развернется и тогда вся картина сложится в виде простого коррекционного зигзага, и тогда вся волновая разметка претерпит изменения, цели также изменятся, причем кардинальным образом.

Но пока об этом говорить рано.

Кликните на График для Увеличения

Forex Анализ по уровням Мюррея 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 11:02 PM PDT

29 июля 2013, EUR/USD. Цена подозрительно остановилась перед (5/8).

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график EURUSD. Цена консолидируется чуть ниже уровня 1.3306 (5/8). При этом есть вероятность того что цена продолжит движение в рамках бокового канала (3/8 – 5/8), но для этого нужно дождаться подтверждения в виде отскока цены от верхней его границы. Пока же основным остается вариант с продолжением движения вверх, с целью на промежуточном уровне сопротивления 1.3428 (6/8). В качестве ближайшего уровня поддержки рассматриваем четырехчасовой СуперТренд.

29 июля 2013, GBP/USD. Быки пытаются закрепиться выше уровня (6/8).

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график GBPUSD. Консолидация пары чуть выше уровня 1.5361 (6/8) продолжается. Но на данный момент никаких сигналов и предпосылок к развороту цены вниз нет, поэтому основным вариантом остается продолжение рост. Целью выступает ближайший значимый уровень сопротивления, коим в данный момент выступает недельный СуперТренд.

29 июля 2013, USD/JPY. Идем к 96-й фигуре.

Кликните на График для Увеличения

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Промежуточный уровень поддержки 98.44 (6/8) преодолен сверху вниз. Преодоление четного уровня всегда означает продолжение существующего ценового движения, в данном случае продолжения движения вниз. Целью для снижения выступает ближайший уровень поддержки, в качестве которого выступает главный уровень поддержки/сопротивления 96.88 (4/8).

Forex Форекс Видео Прогноз на Неделю (EURUSD, GBPUSD) | 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:56 PM PDT

Forex Прогноз-сценарий на 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:48 PM PDT

Доллар за неделю снизился более чем на 1% (продолжение).

Евро/доллар
Практически впервые за два года наблюдается спад безработицы в Испании. Это стало достаточно неожиданным событием. Безработица снизилась с 27.2% до 26.3%. Несмотря на оптимистические утверждения испанского премьер-министра, который ожидает скорейшего выздоровления экономики, улучшение вряд ли можно назвать переломным в испанской службе занятости. Причиной этого является тот факт, что многие испанские граждане, потерявшие надежду найти любую работу, не отмечаются на бирже труда, поэтому официальная статистика не принимает их в качестве части рабочей силы.

Резкий рост числа рабочих мест на 149K объясняется сезонными факторами, в частности, летом приток туристов. Как только они вернутся домой, все будет, по-видимому, в предыдущем состоянии. По данным организации экономического сотрудничества и развития, в следующем году испанская безработица может достигнуть 28%. Кстати, во Франции, несмотря на весьма позитивные данные по PMI, безработица побила рекорд на уровне 11.2%. Это в очередной раз подтверждает, что испанское понижение безработица носит временный характер.

Между тем, в Португалии проблемы с дефицитом продолжают усугубляться. В первой половине 2013 года, бюджетный дефицит подскочил до 4 млрд. евро. Хотя за тот же период в прошлом году эта цифра составляла лишь 1.7 миллиарда евро. Причина проста: снижение налоговых поступлений из-за продолжающейся рецессии, а также увеличение расходов из-за социальных выплат (в первую очередь безработица). Согласно плану, к концу года дефицит не должен превышать 5.5%, но в это трудно поверить.

Еще один показатель, сокращение объемов кредитования физических лиц в ЕС, 14-й месяц подряд. И это произошло, несмотря на рекордно низкие процентные ставки ЕЦБ. Важно отметить, что значительный вклад в текущую негативную ситуацию сделали банки, которые ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Это вполне разумно, что в условиях высокой безработицы банки не готовы выдавать кредиты.

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3210
S2 - 1.3231
S1 - 1.3254
сопротивления
R1 - 1.3299
R2 - 1.3320
R3 - 1.3343

Евро находится в восходящем тренде от 1.2756. Следующая цель рынка1.3350, поддержка находится в районе 1.3165. Если поддержка удержится, текущий восходящий тренд имеет хорошие шансы на продолжение. Сегодня ожидается продолжение консолидации.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

В Великобритании первая оценка ВВП за 2-й квартал +0.6% в соответствии с рыночными ожиданиями.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5292
S2 - 1.5324
S1 - 1.5353
сопротивления
R1 - 1.5413
R2 - 1.5445
R3 - 1.5474

Фунт торгуется в восходящем тренде с 1.4813. Далее цель рынка 1.5550. Поддержка в области 1.5260 будет определять будущие тенденции. Если она удержится, можно ожидать дальнейшее повышение. Лишь прорыв ниже будет сигналом окончания бычьей тенденции. Можно заметить сходство узоров фунта и евро на диаграммах.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

Азиатский фондовый рынок
- Nikkei225 -2.5%
- S&P/ASX +0.4%
- Kospi +0.2%
- Shanghai Composite -0.7%
- Hang Seng +0.2%

Валюты
- Казначейские облигации и доллар США упали в конце прошлой недели после того, как WSJ опубликовала отчет Hilsenrath, что ФРС будет удерживать программу покупки активов на $85 млрд/мес без изменений на следующей встречи, которая состоится на этой неделе. Hilsenrath также отметил, что ФРС может рассмотреть вопрос об установлении нижней границы инфляции в качестве порогового значения для ответных мер политики, а также напомнил инвесторам, что некоторые политики считают, было бы слишком рано поднимать краткосрочные ставки даже после того, как безработица упадает ниже 6.5%.

USD/JPY упала ниже уровня 99 в конце прошлой недели, в значительной степени, из-за давления на индекс Nikkei225. 10-летняя доходность упала до 2.6%.
- АСО: Япония постепенно смещается на инфляцию с дефляции

-----------------------

Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.22
S2: 97.08
S1: 97.66
сопротивления
R1: 99.11
R2: 99.97
R3: 100.56

Японская йена укрепилась против большинства валют, так как последовательно продолжился приток капитала в иены.

Японская иена начала укрепляться после того, как японский CPI поднялся на 0.4% против ожиданий 0,3% - первый рост в годовом исчислении, начиная с апреля и самый быстрый рост с ноября 2008 года. Все это говорит о том, что " Abenomics " работает и что Япония движется к целевому уровню инфляции 2%. Более высокая инфляция, как правило, означает более высокие ставки валюты и кажется, что сейчас и происходит, USD/ JPY и другие кросс-курсы с иеной падают.

Поддержка находится на 97.65. Если она нарушится, то курс может упасть до района 95.00. Ключевое сопротивление находится на 100.50. Решительный прорыв за пределы указанных уровней, будет сигналом либо усиления действующего тренда или разворот тренда.

Кликните на График для Увеличения

Forex определение потенциала тренда. ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 29 июля - 02 августа 2013. Возможно всё.

Posted: 28 Jul 2013 10:42 PM PDT

EUR/USD. Возможно всё.

Месячный график: итак, пара достигла отметки 1.33, где находится примерно 50% июньского пина. И теперь у медведей лишь два дня, чтобы осуществить откат вниз для фиксации начала отработки этого сетапа. Если же быки удержат цену в текущем диапазоне, то это может стать тревожным звоночком для продавцов об утере контроля над ситуацией. Оптимальной из возможных за оставшееся до закрытия бара время целевой отметкой может стать поддержка от средней Боллинджера (1.3042). Для быков же при успешном удержании цены выше 1.33 будет "светить" отметка 1.3754 (верхняя Боллинджера). Если судить по ADX, то он пока на стороне южной тенденции, т.к. рост цены происходит при падающей кривой индикатора.

Кликните на График для Увеличения



Недельный график: как видим, здесь Боллинджер фиксирует боковое движение в рамках 1.2791-1.3303, а значит, нас ждет либо существенный откат вниз, либо пробой вверх и начало трендового распределения, что полностью соответствует нашим выводам по месячному графику. ADX так же пассивен, что вновь является джокером для продавцов.

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: здесь быки сохранили северный потенциал, поэтому нам остается лишь наблюдать за реакциями на 1.3303, чтобы понять реальный сантимент.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: итак, партия разыгрывается любопытная и интригой по сути является временной фактор - до закрытия месяца у рынков лишь два дня, а быки получили существенную фору. Если за эти дня дня медведи проявят хорошую понижательную динамику, то мы получим потенциал для снижения к 1.2791. При уверенном же закреплении выше 1.3303, мы напротив будем иметь выраженную перспективу роста к 1.3754. Основным сценарием предлагаю считать южный. Альтернативным, соответственно, северный. Достаточно "понятный" стоп (выше зоны 1.3303) делает продажи достаточно перспективными с точки зрения соотношения Профит\Риск.

GBP/USD

Месячный график: прямо сейчас решается судьба тренда - либо начнется отработка вниз в рамках отката от июньского пинбара, либо же продолжится торговля в боковом коридоре в сопротивлением 1.6387 и осью на 1.5726. Поддержка по-прежнему находится на 1.4818. С ее пробоем будет открыт потенциал движению к 1.4302 и 1.3625.

Кликните на График для Увеличения

Недельный график: так же боковой диапазон 1.4895-1.5675. Пара при этом торгуется уже в верхнем конверте, поэтому высока вероятность отработки отметки 1.5675.

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: еще одно сопротивление будет встречено на 1.5496-1.5500 (верхняя полоса Боллинджера + круглый уровень).

Кликните на График для Увеличения

Вывод: пара имеет потенциал движения вверх, к уровням 1.55, 1.5676 и 1.5726 с поддержкой на 1.5263.

AUD/USD

Месячный график: происходит ожидаемый откат после пробоя нижнего конверта Боллинджера. Итак, после сближения со средней полосой, мы можем искать шорт-сигналы для входа в потенциальное движение вниз к отметкам 0.8675 и 0.8038

Кликните на График для Увеличения

Недельный график: "уставшее" понижательное движение позволяет рассчитывать на откат в зону средней (.9796), где предположительно и находится потенциальная зона распродаж.

Кликните на График для Увеличения

Дневной график: здесь конверты Боллинджера сохраняют боковую конфигурацию с диапазоном 0.9051-0.9317, поэтому коррекция может пройти и в формате флета.

Кликните на График для Увеличения

Вывод: сопротивление 0.9317 - ключевое. Оно либо удержит пару в недельном флетовом коридоре 0.9051-0.9317, либо, с пробоем выше, спровоцирует коррекцию к 0.9796.

Нужно понимать, что месячное медвежье давление на пару сохранено, поэтому оптимально искать входы в продажи на коррекции вверх. Цели внизу 0.8675 и 0.8036.

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:29 PM PDT

EUR/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 29.07.2013

Пара евро/доллар консолидируется вблизи достигнутых ранее максимумов в районе 33-й фигуры. Текущая динамика пары указывает на высокую вероятность продолжения роста котировок. Поэтому в качестве основного сценария рассматривается вариант, согласно которому пара продолжит укрепляться в направлении уровня 1.3415 в рамках волны «с». Альтернативный сценарий предполагает завершение волны «с» на текущих максимумах и начало снижения котировок в виде волны «1» нисходящего импульса старшего порядка.

GBP/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 29.07.2013

Британский фунт продолжает фазу консолидации. Техническая картина в паре указывает на ослабление восходящей динамики, поэтому в качестве основного сценария мы по-прежнему рассматриваем вариант, согласно которому в ближайшие дни следует ожидать снижения котировок в направлении уровня 1.5050 в рамках волны «1» нисходящего импульса «С». В качестве альтернативного сценария мы рассматриваем возможность продолжения роста пары в направлении 55-й фигуры в виде усложненной структуры волны «Alt:c».

AUD/USD, H4

Волновой анализ Forex по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 29.07.2013

Австралийский доллар торгуется вблизи ключевого уровня сопротивления 0.9325. Тем не менее в приоритете по-прежнему остается «медвежий» сценарий, согласно которому пара возобновит снижение в рамках третьей волны нисходящего импульса. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность прорыва уровня 0.9325 и укрепления курса к отметке 0.9525 в рамках усложненной структуры коррекционной волны «Alt:2».

Технический анализ Forex DXY. Евробыки готовятся на прочность проверять 33 фигуру 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:25 PM PDT

В понедельник рынок открылся снижением по доллару, хотя это снижением нельзя назвать. Если и ожидать повышения волатильности, то на европейской сессии. Если через минимумы провести линию, то по проекции поддержка образуется на уровне 81.38. Учитывая, что в среду ФРС США огласит решение по процентной ставке, при тесте указанного уровня жду отскока. Само решение не представляет интерес для рынка. Для рынка важен пресс-релиз в отношении программы QE3.

forex-dxy-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex EURUSD 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:24 PM PDT

В пятницу курс евро/доллар торговался в боковом тренде со средней ценой $1.3276. 45-й градус $1.3252 выступил поддержкой и останется сильным уровнем на понедельник. Поскольку в пятницу рынок отстоялся, в понедельник евробыки, скорее всего, будут проверять на прочность 33-ю фигуру. Ближайшая цель для роста $1,3330. Склоняюсь к тому, что после обновления максимума евро/доллар вернется к линии lb.

По данным последнего отчета COT крупные и мелкие спекулянты продолжают наращивать длинные позиции по евро, хеджеры сокращают длинные позиции. Доллар ослабляется на ожиданиях, что в среду ФРС США на пресс-конференции заявит, что оставит программу QE3 и не будет долго поднимать ставки. Текущий курс составляет 1,3288.

forex-eurusd-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex GBPUSD 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:23 PM PDT

По фунту на понедельник границы ценового диапазона составляют 1,5450 и 1,5210. По основному сценарию ожидаю движение GBPUSD между линиями U1 и Lb. Так как в пятницу рынок отстоялся, АО разгрузился до нулевой линии, то в понедельник на европейской сессии надо быть готовым к укреплению фунта. На американской сессии у меня по прогнозу получается резкий разворот. Это я рассматриваю фиксинг в преддверии заседания ФРС США. Думаю, высоко до заседания не уйдем.

forex-gbpusd-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex AUDUSD 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:21 PM PDT

AUDUSD закрылся небольшим ростом. После того, как AUD с минимума 0,9127 вернулся к 0,9294, сформировался шип. По основному сценарию ожидаю отступление к 67-му градусу. Так как РБА может еще раз снизить процентные ставки, покупать AUD рискованно.

forex-audusd-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Технический анализ Forex USDCHF 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:20 PM PDT

В пятницу франк торговался между линиями D1-D2. Торги в Азии проходят спокойно. Курс USDCHF торгуется по 0.9283. На понедельник сделал один сценарий. По прогнозу жду новый минимум и отскок к lb. При обновлении минимума по АО сформируется бычий сигнал для коррекции. Коррекция может затянуться до вечера среды, пока после заседания не выступит ФРС США.

forex-usdchf-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex EUR/USD. Область локальных max по-прежнему в центре внимания быков... 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:18 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего торгового коридора,
с прошлой пятницы длится консолидация в области локальных max...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 1.3215, 1.3175, 1.3095 и 1.3055.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, в данный момент пытается пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 1.3295, который может открыть путь к уровням 1.3325 и 1.3375.

Возможная более дальняя цель - 1.3415.

Уровни сопротивления: 1.3295 (локальный max), 1.3325, 1.3350, 1.3375, 1.3400, 1.3415

Текущая цена: 1.3288

Уровни поддержки: 1.3250, 1.3220/15, 1.3200, 1.3190, 1.3175, 1.3160, 1.3135, 1.3105/1.3095

forex-analysis-eurusd-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Forex Краткосрочные перспективы британского фунта (GBP/USD) туманны... 29.07.2013

Posted: 28 Jul 2013 10:17 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 1.5265 - 1.5435.

Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 1.5345, 1.5285 и 1.5190/85.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не формирует четких сигналов.

Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.

Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

1. Пробой уровня сопротивления 1.5435 и рост GBP/USD к уровням 1.5475 (локальный max), 1.5500 и 1.5530.

2. Пробой уровня поддержки 1.5350 и снижение GBP/USD к уровням 1.5305 и 1.5265.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.5405, 1.5435, 1.5475 (локальный max), 1.5500, 1.5530

Текущая цена: 1.5385

Уровни поддержки: 1.5370, 1.5350/45/40, 1.5305, 1.5285, 1.5265, 1.5230, 1.5195/90/85

forex-analysis-gbpusd-29072013.png

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)