Новости от www.Forex2.Info

EUR/USD – новый максимум на горизонте
Валютный рынок замер в ожидании выхода отчета по американскому рынку труда
Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.05.2014
Forex определение потенциала тренда EURUSD, GBPUSD, USDJPY 02.05.2014
Ждем NFP и смотрим на реакцию облигаций
Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 02.05.2014
Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 2 мая 2014 года
Фундаментальный анализ Forex – 02.05.2014
Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 2 мая 2014 года
Технический анализ сырой нефти за 2 мая 2014 года
Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 2 мая 2014 года
Рост рубля по отношению к доллару будет ограничен уровнем 35,40
Технический анализ Forex DXY 02.05.2014. До 16:30 ожидается флэт.
Технический анализ Forex EURUSD 02.05.2014.
Технический анализ Forex GBPUSD 02.05.2014.
Технический анализ Forex AUDUSD 02.05.2014.
Технический анализ Forex USDCHF 02.05.2014.
Волновой анализ рынка Forex 02.05.2014
Forex Анализ по уровням Мюррея 02.05.2014
Квантовый анализ рынка Forex 02.05.2014
Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 02.05.2014
Forex Прогноз-сценарий 02.05.2014
Forex EUR/USD. Медведи пытаются склонить фортуну на свою сторону... 02.05.2014
Forex Перекупленность британского фунта GBPUSD - повод для коррекции... 02.05.2014

Posted: 02 May 2014 04:47 AM PDT

Комментарий: Евро/доллар незначитеьно вырос вчера, но не сумел преодолеть максимум 11 апреля на уровне 1.3906 Четкой динамикой это пока сложно назвать, но не исключено, что, спасовав перед неудачей, пара в очередной раз устремится к нижней границе диапазона. На данном этапе мы не исключаем вероятности роста до недавних максимумов в области 1.3967, а затем к линиям сопротивления на 1.4008 и 1.4016 (на недельном графике они соответствуют максимумам 2012 года), которые остановят восходящее движение. В долгосрочной перспективе на графиках формируется медвежий клин. Ключевая поддержка зафиксирована на уровне 1.3767, она ограничивает нисходящую динамику уже девять месяцев, за ней следуют февральские минимумы на 1.3643. Падение ниже обозначенных уровней приведет к дальнейшему снижению с целью на 1.3476 (минимумы 2014 года) и 1.3450 (55-месячная МА).

Текущая позиция: Продажа на 1.3857 Рекомендация: Выставляйте стоп на 1.3910. Заркывайте позицию на 1.3775

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): возможность повтороного тестирования 1.3967.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Динамика ограничена уровнями 1.3826/1.3960. Цель на июльских минимумах (1.2755) - долгосрочный прогноз.

Валютный рынок замер в ожидании выхода отчета по американскому рынку труда

Posted: 02 May 2014 04:44 AM PDT

В пятницу, 2 мая, торги в Европе проходят спокойно. Курс евро/доллар находится в коррекционной фазе и за двадцать пять часов с максимума 1,3888 снизился на 27 пунктов. Курс фунт/доллар за это же время снизился на 30 пунктов, до 1,6887. Инвесторы проигнорировали европейскую статистику и с большим нетерпением ждут публикации отчета NFP. На 13:05 мск курс евро/доллар составляет 1,3862, фунт/доллар – 1,6881, австралийский доллар/доллар США – 0,9269, доллар/франк – 0,8793.

Данные по деловой активности в производственном секторе в странах Еврозоны вышли смешанные. В апреле индексы деловой активности выросли в Италии, Франции, Греции и Еврозоне, и снизились в Испании и Германии. Немецкий индекс PMI не дотянул до прогноза 0,1 пункта, поэтому можно считать, что данные для евро – положительные. Одновременно курс валютной пары фунт/доллар обновил дневные минимумы в ответ на релиз индекса деловой активности в строительном секторе Британии, который не оправдал ожиданий и снизился до 60,8 против прогноза 62. Колебания на европейские новости ограниченные, поскольку трейдеры воздерживаются от активных действий в преддверии отчета по занятости в США.

Для справки начинающим трейдерам: Non-farm Payrolls (NFP) – это отчёт, который показывает, сколько было создано новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за месяц. Рayrolls – это платёжная ведомость, по которой выдаётся зарплата работникам. Отчёт по рынку занятости в США публикуется в 1-ю пятницу каждого нового месяца в 16:30 мск.

NFP оказывает сильное влияние на валютный рынок, поэтому трейдеры побаиваются его на протяжении десятилетия. После публикации NFP в случае сильных отклонений фактического значения от прогноза рынок за считанные секунды срывается с места.

Работа на NFP рискованна, поэтому многие трейдеры перед публикацией отчёта пытаются закрыться и во время выхода новости наблюдают за рынком со стороны.
Показатель непрогнозируемый и фактическое значение почти постоянно отклоняется от прогноза в среднем на 30-40 тысяч. Речь идёт о среднем отклонении прогнозного значения. Отклонения могут достигать и 100 тысяч. К тому же постоянно пересматриваются показатели за предыдущие два-три месяца.

4 апреля после выхода отчета по американскому рынку труда, евро шарахался 2,5 часа из стороны в сторону. Так как показатель NFP и уровень безработицы не оправдали ожиданий рынка, курс евро/доллар отреагировал сначала ростом на 26 пунктов, до 1,3717, затем упал к 1,3680. Евробыки выкупили евро с минимума и загнали курс на 1,3730. С 1,3730 курс евро свалился до нового недельного минимума 1,3672, после чего рынок успокоился и закрылся по 1,3701. По фунту размах колебаний составил 50 пунктов, но он так и не смог никуда уйти, закрылся практически без изменения.

В марте число новых рабочих мест в экономике США увеличилось на 192 тыс. против прогноза 195-200 тыс. Показатель за январь пересмотрели с 129 тыс. до 144 тыс. Февральский показатель был пересмотрен в сторону увеличения с 175 тыс. до 197 тыс. Общий прирост новых рабочих мест составил 37 тыс. Безработица в США в марте осталась на уровне 6,7%, хотя рынок ожидал снижения до 6,6%.

Отчет вышел отличный, но «медведи» по евро и фунту перед выходными днями побоялись пробивать дневные трендовые линии.

В апреле прогнозируется, что рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США составил 200-210 тыс., а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 6,6%. В апреле доллар США показал разнонаправленную динамику против своих конкурентов. Сегодня в 16:30 мск по нему ожидается укрепление к основным валютам в пределах 50-70 пунктов.

Ниже сгруппированы ранее опубликованные данные по США. По статистике ситуация неоднозначная, поэтому реакция участников рынка на отчёт может быть схожа с прошлым месяцем. Отмечу, что NFP – непрогнозируемый индикатор, поэтому приведенные аргументы можно рассматривать как дополнительную информацию.

Аргументы в пользу сильного отчёта NFP:

Индекс ISM в производственном секторе США в апреле вырос с 53,7 до 54,9. Компонента занятости увеличилась с 51,1 до 54,7 (+7,04%);
Рост индекса потребительского доверия от университета Мичигана с 82,6 до 84,1;
Число рабочих мест в частном секторе США, по данным ADP, в апреле составило 220 тысяч в сравнении с 209 тысяч в марте (показатель пересмотрен с 191 тыс.);

Аргументы в пользу слабого отчёта NFP:

Заявки на пособие по безработице в марте за 4 недели увеличились на 18 тысяч с 326 до 344 тыс. За последнюю неделю заявки выросли на 14 тыс., с 330 до 344 тыс.
Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле снизился до 82,3 против 83,9 в марте (пересмотрен с 82,3). Можно сказать, нейтральный;
Индекс производственных заказов в США за март выйдет сегодня в 18:00 мск. Индекс ISM в секторе услуг за апрель запланирован на понедельник 5 мая, но вряд ли сможет оказать влияние на рынок.
Для уверенного роста доллара, NFP должен выйти не ниже 210 тыс., а уровень безработицы снизиться до 6,6%. Позитивным станет и возможность пересмотра предыдущих показателей за два месяца в сторону повышения. В этом случае доллар способен укрепиться с текущих уровней по всему рынку на 50 пунктов и более.

Если отчёт разочарует рынок и окажется ниже 175 тыс., то от евро и фунта стоит ожидать обновления новых максимумов.

Если показатель NFP окажется в диапазоне 180-210 тысяч, то доллар, скорее всего, покажет разнонаправленную динамику амплитудой в 50-60 пунктов, и после резких колебаний закроется на уровнях открытия Азии.

Forex EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 02.05.2014

Posted: 02 May 2014 02:50 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3860.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3855 - 1,3864.
Сопротивления: (1,3864 - 1,3872) - (1,3910 - 1,3931) - (1,3967 - 1,3982).
Среднесрочный риск движения вверх: (1,4025 - 1,4040).
Поддержки: (1,3855 - 1,3851) - (1,3823 - 1,3819) - (1,3772 - 1,3736) - 1,3700 - 1,3586.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3489.

Главный уровень в паре EUR/USD – 1,3800. Ориентиры его проторговывания на сегодня: 1,3772 - 1,3891. Риски связаны с торговлей выше/ниже страйка 1,3800. Борьба продолжается. Попытки удержать пару от падения сохраняются. Маркетмейкеры закладываются на диапазонную торговлю. Однако возможные торговые диапазоны смещаются вниз. Несмотря на текущее движение вверх, продажи в приоритете. Авторский индикатор смотрит "вниз". С уверенностью об этом можно будет говорить только при агрессивном пробое вниз диапазона 1,3781 – 1,3723. Сильнейшее и принципиальное сопротивление расположено на отметке 1,3910 (следующим ориентиром является сопротивление на отметке 1,4025). По итогам американской сессии усилена поддержка на уровне 1,3800 (ориентир: 1,3772). При данных обстоятельствах возможна как подготовка к ограниченному движению EUR/USD ввниз с целью позиционирования у ключевого страйка 1,3800, так и подготовка к отскоку от указанного уровня вверх с целью поиска вершины.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3600) сохраняются. Позиция Sell (1,3900) закрыта (1,3800). Открыта новая позиция Sell (1,3880). Ориентиры TP соответственно: (1,2800 - 1,1800) ; 1,3000 ; 1,3385; 1,3536; 1,3781 - 1,3772).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.03.14): Объем спекулятивных длинных позиций больше объема коротких позиций спекулянтов . Отсюда риски движения EUR вверх, как минимум - удержание валюты от падения.

Forex определение потенциала тренда EURUSD, GBPUSD, USDJPY 02.05.2014

Posted: 02 May 2014 01:45 AM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. "Ну, что, смертнички - полетаем?" (с).

Дневной график: пара в диапазоне верхнего конверта (1.3817-1.3908). Предположительно, диапазон будет сохранен. Но помним про нон-фармы.

Н4: прямо сейчас евро на поддержке от средней (1.3849). Еще одна поддержка - ниже, на 1.3796. Структура восходящего фронта пока сохранена, поэтому основным ожидание является продолжение движения вверх, альтернативным - разворот.

Н1: сужение конвертов Боллинджера в понижательной конфигурации.

Вывод: данные нон-фарм почти наверняка "разорвут" котировки, тем не менее, мы попытаемся оценить ситуацию технически. Есть все предпосылки к коррекции вниз 1.3796-1.3817 с последующим ростом к 1.3905.

02 мая 2014, GBP/USD. Коррекция аптренда.

Дневной график: сопротивление от верхней полосы Боллинджера (1.6931), поддержка на 1.6767 (средняя полоса). Технически возможен откат перед рывком выше. В целом, аптренд выглядит очень уверенным, поэтому продажи в октат выглядят не лучшим торговым решением на сегодня. Но...."помним про нонки" (с)

Н4: так же восходящая структура в фазе перекупленности. Поддержка на 1.6854.

Н1: понижательный разворот конвертов так же может говорить о коррекционной фазе тренда.

Вывод: технически, мы можем ждать пару на поддержке 1.6856 и на сопротивлении 1.6930. Т.е. можно покупать поддержку и продавать сопротивление. При этом входы вверх более оправданны и безопасны.

02 мая 2014, USD/JPY. Рост в приоритете.

Дневной график: продолжается колебание внутри коридора из конвертов Боллинджера 101.86-103.50.

Н4: более узкий диапазон 102.08-102.73. Динамика восходящая, с угрозой прорыва вверх. При этом быки могут позволить себе вынос цены к нижней полосе без слома ап-накопления.

Н1: прорыв верхнего конверта. Ждем откат к средней полосе (102.33) и начало движения к 102.73-82.

Вывод: рост к 102.73 в приоритете. При этом возможен вынос цены вниз к 102.08.

Ждем NFP и смотрим на реакцию облигаций

Posted: 02 May 2014 01:20 AM PDT

Игроки финансового рынка уже в четверг начали готовиться к выходу апрельского отчета по занятости в США, предполагая рост показателя новых рабочих мест выше 200 000. Средний прогноз экономистов предполагает рост на 220 000, а диапазон оценок – от 180 000 до 250 000. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 6,6% с 6,7%. Часовая зарплата, согласно прогнозам, возрастет на 0,2% в апреле после отсутствия изменений в марте, в то время как средняя продолжительность рабочей недели, как ожидается, останется на отметке в 34,5 часа после резкого увеличения в марте. В отличии от мартовского апрельский доклад будет более точным, так сказать очищенным от влияния погодного фактора.

Данные ADP, вышедшие в середине недели, показали рост занятости в частном секторе на 220 000 в апреле, а мартовский рост был пересмотрен до 209 000 с 191 000. Если сегодня выйдет цифра между 225 000 и 250 000, доходность казначейских облигаций США, несомненно, вырастет, говорят аналитики, однако нужен, скорее всего, результат ближе к 300 000, чтобы доходность 10 - летних облигаций пробила вверх уровень 2,80%. Диапазон от 2,60 % до 2,80 % держится на протяжении большей части времени с начала года. Если выйдет число меньше 200 000, это будет рассматриваться как признак того, что экономика США растет гораздо более медленными темпами, чем ожидалось, сказали они.

Конечно, игроки рынка будут смотреть на изменения отсталых показателей, а также ставший актуальным в последние месяцы уровень участия населения в составе совокупной рабочей силы, оказывающий действенное влияние на уровень безработицы, но именно заголовок новости – общий показатель занятости (и во вторую реакцию - пересмотр) – сформирует основную реакцию рынков. Было ясно, по поведению рынков в четверг, особенно в американских облигациях, что показатель риска / прибыли склоняется в сторону выхода в пятницу разочаровывающих данных по занятости.

Десятилетние казначейские облигации США закрывались вокруг 2,6125 % в четверг, у нижней стороны дневного диапазона от 2,595 % до 2,662 %. Доходность десятилетних бумаг была в пределах досягаемости минимумов 15 апреля вблизи 2,596 %, что поблизости к минимуму 3 февраля 2,575 %, который был тогда самым низким уровнем с 31 октября. Устойчивое движение ниже 2,60% укажет на возможности падения к 2,50 %, если не ниже. Доходность десятилетних бумаг достигла минимума в 2,473 % 31 октября, который был самым низким уровнем с июля 2013 года. Это произошло тогда потому, что рынок выразил неудовлетворения тем, что Федеральная резервная система не стала сокращать свои покупки активов в сентябре.

"Следует признать, что даже сильного отчета по занятости (в диапазоне от 220 000 до 230 000) может оказаться недостаточно для преодоления нынешней тенденции к снижению уровня доходности", - сказал Милан Мулрейн, заместитель начальника отдела аналитических исследований и стратегии в TD Securities, США. "Тем не менее, то, что он в любом случае будет делать - это предоставит дополнительные свидетельства того, что экономика устойчиво движется по пути к сильному отскоку во 2 квартале, и, возможно покажет, что другие факторы экономического развития также вступают в игру, что повлияет на текущую динамику котировок облигаций", - сказал он.

Несмотря на выход данных в США валюты, товары и акции показали незначительную реакцию в четверг и остались в прежних диапазонах. Евро закрылся на отметке $1.3865, а доллар/иена - на Y102.30, в середине соответствующих диапазонов от $1.3863 до $1.3889 и от Y102.13 до Y102.36. В апреле евро торговался в диапазоне от $1.3673 до $1.3906, а доллар/иена – от Y101.33 до Y104.13. В товарах, наличное золото торговалось около $1284.60/унция в четверг, на нижней стороне дневного диапазона от $1277,47 до $1293,04.

Несмотря на то, что золото снова опустилось ниже 100-дневного скользящего среднего значения на $1283, драгоценный металл еще не преодолел минимумы прошлого месяца около $1268,64, которые установил 24 апрель. Четкий прорыв $1268 сориентирует спекулянтов на тестирование минимумов конца января / начала февраля вблизи $1238/41. Золото оказало давление на серебро, которое закрылось около $19.0445/унция (ранее минимум был достигнут на уровне $18.8549), упав к новым минимумам 2014. Металл стремительно приближается к минимуму прошлого года $18,8266, который был достигнут 31 декабря. Золото достигло дна около $1182,57 в тот день.

Июньские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil снизились на $0.32 до $99.42 за баррель после торгов в диапазоне от $98.74 до $99.89. Сырая нефть оказалась под давлением роста запасов в США. Ранее ближайший контракт пробил минимум 2 апреля $98.86, но дальнейшее падение не вызвало энтузиазма и West Texas Intermediate резко отскочила вверх. Прорыв минимума 2 апреля нацелит нас на возвращение к мартовскому минимуму на уровне $97.37. Вверху WTI нужно будет вернуться выше своего 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время находится на уровне $100.69, чтобы породить восходящий импульс. Brent на ICE упал на $0.31 до уровня $107.76 за баррель после торгов в диапазоне от $106.85 до $108.12.

Фондовые индексы США были смешаны в конце дня, Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 22 пункта до 16,558.87, индекс Nasdaq Composite вырос на 13 пунктов до 4,127.451, а S&P 500 остался на прежнем уровне 1,883.68. Все индексы оказались под давлением фиксации прибыли в преддверии публикации в пятницу американских данных по занятости. Индекс DJIA, который показал рекордное закрытие на уровне 16,580.84 в среду, ранее достигал 16.604.79, что недалеко от его внутридневного абсолютного максимума 16,631.63, который мы видели 4 апреля.

S&P 500 достиг ранее максимума 1,888.59, что в 10 пунктах от его внутридневного исторического максимума 1,897.28. S&P 500 показал абсолютное максимальное закрытие 1,890.90 2 апреля. Индекс Nasdaq Composite ранее достигал максимального уровня 4,149.562, самого высокого уровня в течение недели, но остался все еще значительно ниже 13 -летнего максимума 4,371.706, который мы видели 6 марта. FX-трейдеры надеются, что в релиз по занятости в США в пятницу может стимулировать глобальных инвесторов к действию.

"Было много новостей, но ничего не смогло вывести валюты из их диапазонов", - сказал Боб Линч, глава FX-стратегии по валютам G10 в HSBC. Низкая волатильность, присущая рынку в настоящее время, сделала торговлю многими классами активов более сложной, поскольку прежние корреляции различных активов сейчас не всегда работают, сказал он. Игроки постоянно думают "что следующий шаг наконец-то станет катализатором", сказал Линч.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 02.05.2014

Posted: 02 May 2014 01:17 AM PDT

Технический анализ EUR/USD

Вчера пара нес могла пробить уровень 1,3905, что привело к небольшому откату. Тем не менее, пока торги идут выше уровня 1,3850 мы будем придерживаться нашего бычьего сценария, и ждать прорыва вышеупомянутого уровня сопротивления.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,3850 со Стопом 1,3770 и Целью 1,3905, 1,3970 и 1,4005.

Поддержка 1.3850 1.3800 1.3780 1.3720 1.3700
Сопротивление 1.3905 1.3945 1.3970 1.4005 1.4080

Технический анализ GBP/USD

Вчера пара коснулась уровня 127,2% коррекции Фибоначчи (1,6920), после чего чего немного откатилась, но по прежнему торгуется выше уровня 113% коррекции (1,6870), что сохраняет общую позитивную тенденцию. Соответственно, учитывая положительные линии Линейной регрессии, мы будем придерживаться бычьего сценария.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,6870 со Стопом 1,6800 и Целью 1,6920, 1,7010 и 1,7045.

Поддержка 1.6870 1.6820 1.6800 1.6780 1.6740
Сопротивление 1.6920 1.6985 1.7010 1.7045 1.7080

Технический анализ USD/JPY

После тестирования линии восходящего тренда пара вновь показала положительную динамику, что указывает на возможность повторного тестирования уровня 102,70, прорыв которого приведет к дальнейшему росту.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 102,25 со Стопом 101,85 и Целью 102,70, 103,00 и 103,50.

Поддержка 102.40 102.00 101.80 101.40 101.20
Сопротивление 102.70 103.00 103.40 .103.70 104.00

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 2 мая 2014 года

Posted: 02 May 2014 12:45 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -128.0016

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 2 мая, видно, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «2/8». Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1281,25, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, поддерживать шорты можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Фундаментальный анализ Forex – 02.05.2014

Posted: 02 May 2014 12:09 AM PDT

Ограниченность новостного фона и отсутствие европейских игроков на рынке в связи с празднованием Дня труда наложили отпечаток на движения основных валютных пар на вчерашней сессии. Попытка продолжить продажи «бакса» наблюдалась в первой половине торгов по всему фронту, но была скоротечной, не получила развития и очень скоро цена вернулась почти к исходным позициям. Очевидно, вместе с дефицитом информации, к сдержанности инвесторов призвали и ожидания еще одного важного события этой недели – публикации отчета по труду в США за апрель, который будет представлен сегодня.

Данные по экономике Штатов выходили, но результат индикаторов был неоднозначный и к принятию каких-либо решений рынок они не склонили. Данные о числе новых заявок на пособие по безработице за прошлую неделю показали рост вместо сокращения, до 344 тыс. при прогнозе увидеть 320 тыс., после 330 тыс. ранее, а вторичных требований стало больше на 97 тыс.

Сообщения же о доходах/расходах американцев располагали к оптимизму, т.к. расходы на все товары и услуги в марте выросли на 0.9% м/м, при прогнозе увидеть +0.6% м/м, что стало самым сильным ростом за почти пять последних лет, а личные доходы в том же месяце увеличились на 0.5% м/м, когда ожидания связывались с ростом на 0.4% м/м.

Сегодняшний новостной пакет США выдаст весьма важную информацию – упомянутые выше данные о занятости за апрель. Этот отчет по труду прогнозируется с очень солидным ростом числа рабочих мест вне сельского хозяйства, на 215 тыс. после 192 тыс. в марте, а также с сокращением уровня безработицы до 6.6% с 6.7%. Если ожидания подтвердятся фактом или будут превзойдены, то доллар получит хорошую поддержку. В противном случае «бакс» окажется в волне сильных распродаж, т.к. неисполнение прогноза будет таким же серьезным поводом для разочарований, как и слабое увеличение ВВП в первом квартале, представленное накануне.

EUR

Остаточный, негативный для доллара, настрой, созданный данными ВВП Штатов, а также неплохой PMI для производственного сектора Китая, появившийся во вчерашних новостях, вызвали всплеск покупок евро против доллара. Однако, развитие этот посыл не получил, пара евро/доллар вернулась к ценам открытия, где и закрыла торги четверга.

К сдержанности инвесторов призвали – тонкий рынок ввиду праздника Дня труда и нежелание рисковать в преддверии выхода данных по занятости в Штатах. Новостей по экономике Еврозоны вчера не было, а сегодня информационная лента покажет интересные сообщения, которые могут сдвинуть рынок. Это окончательная оценка индексов менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за апрель в Еврозоне и ее ведущих странах.

Предполагается, что будет она такой же, как и предварительная, и одновременно лучше, чем в предыдущем месяце – в Италии (52.8 после 52.4), Германии (54.2 против 53.7) и Еврозоне (53.3 с 53.0) в целом, отрицательная динамика ожидается лишь у показателя Франции (50.9 после 52.1). Не менее пристальное внимание будет обращено на уровень безработицы Еврозоны в марте, индикатор ждут на прежней отметке 11.9%, отклонения же могут быть встречены адекватно. Однако, главным фактором влияния на текущей сессии будут, конечно же, сообщения о занятости в Штатах.

GBP

Британский стерлинг демонстрировал на рынке похожие с евро движения против доллара. Правда, по итогам четверга «кабель» добился небольшого «профита» и причиной тому могли быть новости с «островов», которые вчера в Британии публиковались. Согласно представленному Nationwide отчету, индекс цен на жилье в апреле выросла на 1.2% м/м и на 10.9% г/г по сравнению с апрелем 2013 года.

Положительным был и результат индикатора активности в производственном секторе Великобритании в апреле – индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 57.3 против 55.8 в марте, когда прогнозировалось снижение показателя до 55.0. Отчет Банка Англии о кредитовании нес противоречивую информацию – число одобренных ипотечных кредитов в марте снизилось до 67.1 против 69.6 в феврале, но чистое ипотечное кредитование выросло до 1.8 млрд. против 1.6 млрд. фунтов ранее. Финансирование же бизнеса, по сообщениям ВоЕ, остается слабым звеном в экономике, займы нефинансовых компаний продолжают сокращаться.

Сегодня пакет новостей представит еще один индикатор активности, который укажет на ситуацию в строительном секторе Великобритании – индекс менеджеров по снабжению (PMI) для этой отрасли ждут с понижением к 62.2 с 62.5, что может несколько расстроить рынок. Центральным же событием и для фунта будут новости о занятости из США.

JPY

Торговля в паре доллар/йена проходила на вчерашних торгах в еще более вялом ключе, нежели на других инструментах – в очень узком диапазоне и завершилась небольшим укреплением «бакса». Очевидно, и в этом случае рынок ждет сообщений о состоянии рынка труда в США. Опубликованные сегодня новости по экономике Японии показали – положительные изменения в расходах домохозяйств, увеличившихся в марте сразу на 7.2% г/г, причиной чему, вероятно, были ожидания введения налога с продаж; не изменившийся в марте уровень безработицы, который остался на отметке 3.6%; а также сокращение объемов денежной базы в апреле до 48.5% г/г против 54.8% г/г при прогнозах ждавших рост к 55.3% г/г.

Сегодня йена возобновила снижение против доллара, причиной чему может быть сократившийся объем денежной базы, что усиливает вероятность скорого выхода на рынок Банка Японии с очередным увеличением программ смягчения, а также ожидания хороших новостей для доллара из США. Если результаты показателей рынка труда Штатов превысят прогнозы, то укрепление пары доллар/йена получит дополнительную солидную поддержку.

Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 2 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 11:53 PM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 2 мая показывает, что цена начала виток коррекционного движения и закрепилась ниже уровня 1,3863. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3894. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3933. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3830), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3793. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3894. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3933. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3830 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3890 и 1,3925.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Валютный курс фунта 2 мая отработал третий уровень сопротивления и не смог его преодолеть, начав нисходящее коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,6914, который уже был достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,6996. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6850), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6800. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6914. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6996. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6850 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6910 и 1,6990.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
2 мая пара доллар/франк закрепилась выше уровня 0,8790, что свидетельствует о начале восходящей коррекции с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8790, который уже был отработан. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8765. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8810), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,8850. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8790. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8765. Стоп лосс располагаем выше 0,8810 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8795 и 0,8770.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 мая, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но не смогла закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и корректируется. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,86, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,53. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,61. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,53. Стоп лосс размещаем выше 102,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,90 и 101,60.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 2 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 11:47 PM PDT

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 мая показывает, что цена закрепилась ниже уровня 100,14, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Нисходящее движение может продолжиться с целями S2 – 98,51 и S3 – 96,89, если цена останется ниже уровня 100,14. Может начаться восходящая коррекция с целями уровни 101,14 и 102,77, если цена закрепится выше уровня 100,14. Цена закрепилась ниже восходящей линии, поэтому она более не актуальна. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA же развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане, но индикатор может разряжаться. Отскок цены от уровня 98,51 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 98,51 и 96,89. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 98,51, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции, как и разворот наверх Awesome или OsMA (выполнено). Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Волновой анализ Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 2 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 11:40 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом к отметке 1.3890 пара EUR/USD уточнила внутреннюю волновую структуру 1-й волны, в предполагаемой 3-й (или С), после чего отошла почти на 30 п.п. от достигнутого максимума, завершив день вблизи отметки 1,3870. Таким образом, можно предположить, что, прежде чем возобновить восходящее движение, валютная пара должна сформировать 2-ю волну, в 3-й (или С). В то же время пока сохраняется вероятность того, что 2-я волна (или В) примет еще более сложную форму, а цена продолжит обозначившееся снижение к отметке 1,3760.

Цели для нисходящей волны:

1,3851 – 23,6% по Фибоначчи

1,3817 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3915 – 61,8% по Фибоначчи

1,4000 – 1,4070

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение коррекционного набора волн. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны (предположительно 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3915, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках нисходящей волны (возможно в составе 3 или С) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3817, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 привела к завершению построения нисходящей волны 2 или B.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось прибавить в цене почти 50 п.п. и отработать отметку 1.6920, соответствующую соотношению 1.618, по Фибо, между размерностями 1-й волны и предполагаемой 3-й, в составе повышающего тренда, берущего начало еще от минимума 24 марта. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й, принимает все более сложный вид, который к тому же, еще не выглядит завершенным. Если это так, то валютная пара может не только повторно отработать вчерашний максимум, но и достичь уровня 70-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6844 – 127,2% по Фибоначчи

1,6784 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6920 – 161,8% по Фибоначчи

1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем однозначно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6844 и 1,6784, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6920, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 70 фигуре. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6920 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF определиться с направлением движения, вследствие чего цена весь день оставалась вблизи уровня 88-й фигуры. При этом, как и днем ранее, похоже на то, что валютная пара формирует очередную серию волн abc, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 2-й волны, или b. В то же время текущая волновая ситуация позволяет цене продолжить нисходящее движения в направлении мартовского минимума, в пределах 3-й волны, или с.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,8848 – 50,0% по Фибоначчи

0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8747 – 323,6% по Фибоначчи

0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны (возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент завершил построение предполагаемой волны 2 или b, но все же эта волна может принять более сложный вид.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне с амплитудой изменения цены чуть больше 20 б.п. При этом сохраняется вероятность того, что валютная пара перешла в стадию формирования очередного повышающего участка, в составе достаточно сложной коррекционной структуры, принимающей вид диагонального треугольника. Если это так, то цена продолжит обозначившийся возврат к отметке 102.75, или к уровню 103-й фигуры. В то же время, по-прежнему, нельзя исключать вероятности возобновления нисходящего движения, в пределах будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,33 – 200,0% по Фибоначчи

100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

102,74 – 50,0% по Фибоначчи

103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, которая сильно усложняется, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,74 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b может принять более протяженный вид.

Рост рубля по отношению к доллару будет ограничен уровнем 35,40

Posted: 01 May 2014 11:15 PM PDT

В среду перед майскими праздниками курс рубля незначительно снизился. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 3,20 коп, до 35,6490 руб, курс евро повысился на 18,80 коп, до 49,4350 рубля.
Центральный банк России с 01 мая снизил официальный курс доллара США к рублю на 2,44 коп, до 35,7227 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,3188, что ниже предыдущего дня на 18,76 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 7 копеек и составила 41,84 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,35-43,35 рубля. В понедельник, 28 апреля, объем продаж валюты составил 200 млн долларов.

Вчера по случаю праздника Московская биржа была закрыта. На валютном рынке форекс в первой половине дня индекс доллара обновил минимум и к закрытию европейской сессии отыграл все дневные потери.

В США вновь были опубликованы смешанные экономические данные. С одной стороны, неожиданно увеличилось число заявлений на пособие по безработице. С другой стороны, индекс деловой активности в производственном секторе превзошел прогноз 54,2 и составил 54,9 (предыдущее значение было 53,7). Так как Европа отдыхала, реакция на новости была слабая. Курс евро/доллар с максимума 1,3888 снизился до 1,3862. Курс фунт/доллар снизился до 1,6875.

Что ждать от рубля в пятницу? Сегодня в промежутке между 11:13 и 12:00 мск выйдут данные по индексам PMI в производственном секторе стран ЕС (Испания, Франция, Германия, Италия). В 13:00 мск станут известны данные по уровню безработицы Еврозоны за март. Положительная статистика может удержать евро на текущем уровне 1,3861 до вечера. Есть все предпосылки, что рынок до 16:30 мск останется в боковом тренде. Рубль с открытия торговой сессии может незначительно укрепиться, но через 1-2 часа развернется и к 16:30 мск вернется на уровень открытия.

Все внимание инвесторов на финансовых рынках в данный момент обращено не на PMI, а на апрельскую статистику по занятости в США. По прогнозу ожидается хороший показатель Non-Farm Payrolls (200-210 тыс.), но как отреагирует на него рынок, сказать сложно.

Ситуация в Украине остается напряженной, поэтому укрепление рубля в пятницу будет ограниченно уровнями 35,40 (доллар) и 48,90 (евро). К тому же российский валютный рынок останется низколиквидным до 12 мая, так как все участники вернутся на рынок после 9 мая. Это указывает на то, что волатильность на нашем рынке с сегодняшнего дня возрастет.

Предыдущий отчет по американскому рынку труда выходил 4 апреля. Число новых рабочих мест в экономике США увеличилось в марте на 192 тыс. против прогноза 195-200 тыс. Показатель за январь пересмотрели с 129 тыс. до 144 тыс. Февральский показатель был пересмотрен в сторону увеличения с 175 тыс. до 197 тыс. Общий прирост новых рабочих мест составил 37 тыс. Безработица в США в марте осталась на уровне 6,7%, хотя рынок ожидал снижения до 6,6%.

Отчёт вышел отличный, но «медведи» по евро и фунту перед выходными днями побоялись пробивать дневные трендовые линии. Рубль, несмотря на импульсивные колебания по основным валютным парам, после выхода статистики технично отыграл у евро 25 копеек, а у доллара – 15 копеек. На сильный отчёт по американскому рынку ростом отреагировали котировки на нефть сорта Brent. Стоимость нефти на новостях выросла на 50 центов, до 106,98 и оказала положительное влияние на российскую валюту.

В апреле прогнозируется, что рост занятости вне с/х сектора США составит 200-210 тыс, а уровень безработицы снизится на 0,1%, до 6,6%. Хоть в прошлый раз доллар США показал разнонаправленную динамику против своих конкурентов, сегодня в 16:30 мск по нему ожидается укрепление к основным валютам в пределах 50-70 пунктов. При таком раскладе курс евро и доллара перед выходными днями вырастут по отношению к рублю. На общем фоне роста доллара закрытие по евро/рубль можно ожидать в районе 49,50, доллар/рубль – 35,75.

Доллар/рубль

Евро/рубль

Технический анализ Forex DXY 02.05.2014. До 16:30 ожидается флэт.

Posted: 01 May 2014 11:04 PM PDT

В среду мои ожидания по рынку оправдались полностью. Индекс доллара обновил минимум и к закрытию европейской сессии отыграл все дневные потери. Курс евро/доллар с максимума 1,3888 снизился до 1,3862. Курс фунт/доллар снизился до 1,6875.

Вечером в США вновь были опубликованы смешанные экономические данные. С одной стороны, произошло неожиданное увеличение числа заявлений на пособие по безработице. С другой стороны, индекс деловой активности в производственном секторе превзошел прогноз 54,2 и составил 54,9 (предыдущее значение было 53,7). Так как Европа отдыхала, реакция на новости была слабая.

В пятницу в промежутке между 11:13 и 12:00 мск выйдут данные по индексам PMI в производственном секторе стран ЕС (Испания, Франция, Германия, Италия). В 13:00 мск станут известны данные по уровню безработицы еврозоны за март. Положительная статистика может удержать евро на текущем уровне до вечера. Я склоняюсь к тому, что рынок до 16:30 мск останется в боковом тренде.

Все внимание инвесторов в данный момент обращено не на PMI, а на апрельскую статистику по занятости в США. По прогнозу ожидается хороший показатель NFP (200-210 тыс), но как отреагирует на него рынок, сказать сложно. Я выбрал на 16:30 мск рост доллара к основным валютам в пределах 50-70 пунктов.

Технический анализ Forex EURUSD 02.05.2014.

Posted: 01 May 2014 11:02 PM PDT

Курс евро/доллар с максимума 1,3888 откатился к линии lb. В промежутке между 11:13 и 12:00 мск выйдут данные по индексам PMI в производственном секторе стран ЕС (Испания, Франция, Германия, Италия). В 13:00 мск станут известны данные по уровню безработицы еврозоны за март. Положительная статистика может удержать евро на текущем уровне до вечера. Я склоняюсь к тому, что рынок до 16:30 мск останется в боковом тренде. Пейролс прогнозируется выше 200 тыс, поэтому по прогнозу жду падение евро к 1,3800. Ниже вряд ли уйдут (тренд бычий).

Технический анализ Forex GBPUSD 02.05.2014.

Posted: 01 May 2014 11:01 PM PDT

Курс фунт/доллар снизился с максимума 1,6917 до 1,6882. Сегодня выходит отчет по американскому рынку труда, в связи с таким важным событием до 16:30 мск ожидаю флэт. Если отчет не разочарует рынок, тогда от GBPUSD жду падения до 1,6820.

Технический анализ Forex AUDUSD 02.05.2014.

Posted: 01 May 2014 11:00 PM PDT

Курс AUDUSD упал c максимума 0,9312 до 0,9260. Сейчас пара находится в коррекционной фазе под линией lb. Склоняюсь к тому, что флэт сохранится до 16:30 мск. Если NFP окажется не ниже прогноза 200-210 тыс, то от AUDUSD жду снижение до 0,9239. Хочу сразу предупредить, что в прошлый раз при значении 192 тыс курс AUD/USD вырос на 50 пунктов, тогда как евро/доллар по итогам дня снизился, а фунт/доллар закрылся без изменений. Ситуация может повториться, так что следите за динамикой кроссов обязательно.

Технический анализ Forex USDCHF 02.05.2014.

Posted: 01 May 2014 10:58 PM PDT

Курс USD/CHF после падения к 0,8782 вернулся к линии lb. До 16:30 мск ожидается низкая активность. После выхода отчета по американскому рынку труда жду рост доллара до 0,8841.

Волновой анализ рынка Forex 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:57 PM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. Ожидается продолжение импульсного роста.

Вчерашние торги не преподнесли никаких неприятных сюрпризов, пара спокойно проторговалась так как и предполагалось.

После небольшого роста, очевидно обусловленного завершением развития волны (i), начался коррекционный откат.

Таким образом, как видно на приведенном графике, импульсное движение вверх только-только началось и имеется хорошая возможность заработать на покупках в оставшихся волнах импульса.

Формирование коррекционной волны (ii) подходит к концу, поэтому стоит быть внимательными и не упускать возможности зайти в длинные позиции.

02 мая 2014, GBP/USD. Ожидается продолжение роста пары.

По данной паре также все идет по плану. В ходе вчерашних торгов пара сделала еще один небольшой шаг в восходящем направлении, тем самым, очевидно, завершив развитие волны (i) of [iii], после чего началось меленное снижение, которое скорее всего носит коррекционный характер и является волной (ii) of [iii].

Таким образом, в дальнейшем нас очевидно ожидает продолжение импульсного роста пары, обусловленного формированием следующих импульсных волн.

02 мая 2014, USD/JPY. В ожидании снижения.

Доллар/йена никак не может разродиться каким бы то ни было приличным движением. Любое действие как со стороны быков, так и со стороны медведей мгновенно пресекается, в итоге цена остается на одном и том же уровне.

Но ожидания снижения продолжают сохраняться, развитие волны [b] of y, выглядит завершенным, и цена уже сделал небольшой шаг вниз, правда быки тут же стали оказывать сопротивление. Но все же думается, что идет развитие коррекции и в скором времени цена все же возобновит движение вниз, поэтому продолжаем находиться на медвежьей стороне, ожидая снижения, обусловленного формированием волн в [c] of y.

Forex Анализ по уровням Мюррея 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:52 PM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. Пара удерживается выше уровня (6/8).

Четырехчасовой график EURUSD. Пара закрепилась выше уровня 1.3855 (6/8) что сулит ей продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью выступает главный уровень сопротивления 1.3916 (8/8), но не стоит исключать возможности роста и к отметке 1.3947 (+1/8). И все бы хорошо, если бы не одно, но. Цена отскочила от разворотного уровня (7/8), что, как правило, приводит к снижению пары к главному уровню поддержки/сопротивления (4/8). Однако для подтверждения разворота следует дождаться пробоя уровня (6/8) и только после этого можно будет рассматривать вариант со снижением в качестве основного.

02 мая 2014, GBP/USD. Закрепились в зоне перекупленности.

Четырехчасовой график GBPUSD. Пара по-прежнему находится в зоне перекупленности и никаких предпосылок к возможному развороту цены вниз нет. В качестве приоритетных рассматриваем два вариант. Первый- рост пары с текущих позиций с целью на уровне (+2/8). Второй – откат к отметке (8/8) и от нее возобновление роста с той же целью. О развороте восходящего тренда можно будет говорить только после закрепления цены ниже уровня (8/8).

02 мая 2014, USD/JPY. Ждем роста к главному уровню поддержки/сопротивления.

Четырехчасовой график пары USD/JPY. И со второй попытки не удалось продавить разворотный уровень 101.95 (1/8), поэтому в качестве основного на сегодня рассматриваем вариант с ростом пары к главному уровню поддержки/сопротивления 103.13 (4/8). О снижении пары можно будет говорить только в случае преодоления ценой уровня 101.95 (1/8) сверху-вниз.

Квантовый анализ рынка Forex 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:33 PM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. Флэт ещё не завершён.

Формирование горизонтального коррекционного движения продолжается как и ранее.

За последние дни на рынке не произошло никаких значительных изменений, построение бокового флэта продолжается уже около трёх недель.

Мы ожидаем, как и ранее, движение к одной из границ синего канала, после того как консолидация будет завершена.

Однако сложно сказать, к какой границе пойдёт цена после того, как вырвется из горизонтального коридора.

Мы можем увидеть как снижение к уровню поддержки - 1.37, так и подъём к верхней синей стенке, которая является уровнем сопротивления.

Рекомендуется воздержаться от торговли на текущем участке, торговые позиции лучше открывать на границах канала.

02 мая 2014, GBP/USD. О продажах говорить пока рано.

В соответствии с прогнозом мы видим плавный подъём цены в направлении верхних границ синего и красного каналов.

В целом, весь тренд движется от нижней красной границы вдоль наклона канала к его верхней стенке.

Синий канал был построен, чтобы уточнить движение цены, и он с этой целью успешно справляется.

В течение нескольких дней ожидается достижение целевого уровня - 1.7, как указано на рисунке.

Пока рано говорить о продажах, т.к. ещё есть достаточно места до уровня сопротивления.

02 мая 2014, USD/JPY. Цена будет двигаться либо вверх, либо в бок.

Цена постепенно в соответствии с прогнозом приближается к верхней границе зелёного канала.

На последнем участке мы увидели построение нисходящей коррекции, которая, скорее всего, уже завершена.

В ближайшее время мы можем увидеть как восходящее движение цены, так и боковую коррекцию.

В рамках обоих вариантов, движение восходящее или боковое будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим касание цены уровня сопротивления, то есть границы канала.

После чего рынок может развернуться и начать планомерное снижение от верхней зелёной стенки в направлении нижней границы зелёного канала.

Forex Анализ по методам Уильяма Ганна 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:29 PM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. Юг.

EURUSD Н4. Снижение с первой целью 1.3780.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 11:00, 13:00, 18:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 28 апреля в 12:00, 29 апреля в 20:00, 01 мая в 08:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 29 апреля, 05 мая, 09 мая, 11 мая.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

02 мая 2014, GBP/USD. Юг.

GBPUSD Н4. Угол 2:3 достигнут. Цель прежняя 1.6667.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 11:00, 16:00, 19:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 28 апреля в 16:00, 29 апреля в 12:00, 30 апреля в 04:00, 20:00, 01 мая в 08:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 29 апреля, 05 мая.

02 мая 2014, USD/JPY. Флэт.

USDJPY Н4. Флэт в диапазоне 102.73 — 101.50 продолжается.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 09:00, 17:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 29 апреля в 00:00, 01 мая в 12:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 29 апреля, 09 мая.

Forex Прогноз-сценарий 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:26 PM PDT

02 мая 2014, EUR/USD. Удивят ли Non-Farm валютный рынок в этот раз?

Четверг был достаточно спокойным днём на валютном рынке Forex. В Сингапуре, Германии и Швейцарии банковские учреждения были закрыты – в этих государствах отмечался День труда. Пара EUR/USD в отсутствии собственных экономических отчетов в первой половине дня продолжала отыгрывать негативный релиз по ВВП США за 1 квартал, который был опубликован в среду 30 апреля. В моменте котировки достигали отметки 1.3888, однако на больший рост у "быков" не было ни сил, ни желания. В американскую торговую сессию был опубликован отчет по производственному индексу ISM. В апреле показатель вырос до уровня 54.9, продемонстрировав рост 3 месяц подряд. Позитивные данные поддержали умеренный спрос на американский доллар и торговый день завершился на отметке 1.3864.

Первый отчет от центра макроэкономических исследований Markit Economics по индексу производственного сектора показал прирост после четырёх месяцев падения, что поддержало умеренный спрос на британскую валюту в первой половине дня. Оптимизм в производственной сфере возрастает, что благоприятно для экономики Великобритании. На этом фоне котировки пары фунт/доллар подросли до отметки 1.6918. Однако закрепиться выше 69 фигуры у "быков" не получилось и с приходом американских участников валютного рынка на фоне умеренно позитивной макроэкономической статистики из Штатов наблюдалась фиксации прибыли по длинным позициям. В итоге, прибавив в весе 0.1%, торговые сутки завершились на отметке 1.6886.

Накануне, пара USD/JPY пользовалась умеренным спросом. Рост на ведущих мировых фондовых площадках выступал позитивным фактором для "быков", однако для формирования хорошей восходящей тенденции одного этого фактора сейчас явно не достаточно. Отчет по производственному индексу ISM за апрель так же не смог приободрить "быков" – несмотря на выход данных лучше медианы прогнозов, инвесторы по прежнему обеспокоены сильным сокращением показателя ВВП в первом квартале. Слабый экономический рост в Штатах несет в себе негатив и для японской экономики, поскольку между двумя государствами сложились крепкие торговые отношения. В итоге, торги по паре доллар/йена проходили в достаточно узком диапазоне 102.12 – 102.35 и завершились на отметке 102.30.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

03.30 мск. Япония: Изменение объема уровня расходов домохозяйств за март (предыдущее значение -2.5% г/г; прогноз 1.7% г/г).

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за апрель (предыдущее значение 62.5; прогноз 62.2).

16.30 мск. США: Уровень безработицы за апрель (предыдущее значение 6.7%; прогноз 6.6%).

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель (предыдущее значение 192K; прогноз 207K).

EUR/USD:

Основным событием дня сегодня станет публикация отчет по американскому рынку труда. Опережающие индикаторы показателя Non-Farm показывают умеренно позитивный фон – занятость от агентства ADP в апреле до уровня 220 000, что является максимальным показателем за последние 5 месяцев. Количество первичных и вторичных заявлений на пособие по безработице во второй месяц весны плавно сокращалось, что так же благоприятно для показателя занятости в несельскохозяйственном секторе. На этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что окажет умеренную поддержку американскому доллару. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3820 - 1.3784 и уровни сопротивления: 1.3863 -1.3905.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию отчета по индексу PMI для строительного сектора. Опубликованный накануне релиз по объему ипотечного кредитования за март показал минимальные значения за последние 5 месяцев, что указывает на негативные тенденции в строительном секторе Великобритании. На этом фоне трудно рассчитывать на выход данных лучше консенсус – прогноза, что негативно для пары фунт/доллар. Американский рынок труда так же может поддержать спрос на американскую валюту и в течение дня можно ожидать плавного снижения "кабеля". На сегодня необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6880 – 1.6841 и уровни сопротивления: 1.6925 – 1.6970.

USD/JPY:

В первой половине дня участникам торгов по паре доллар/йена следует обратить внимание на публикацию отчета по изменению объема уровня расходов домохозяйств в Стране восходящего солнца. Рост инфляционных процессов в совокупности с увеличением объема розничной торговли позволяет рассчитывать на выход хороших данных, что окажет умеренную поддержку японской валюте. Во второй половине дня всё внимание инвесторов будет сфокусировано на отчете по рынку труда в США за апрель. В случае выхода позитивных данных можно ожидать роста котировок в область сопротивления 102.72, однако на преодоление данного барьера сейчас нет предпосылок. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня необходимо выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.72 и уровни сопротивления: 102.72 – 103.33.

Forex EUR/USD. Медведи пытаются склонить фортуну на свою сторону... 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:23 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.3845, 1.38325/30 и 1.3810.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и тем самым сформировать сигнал на продажу евро (EUR).

Осциллятор стохастик 'неуверенно' вышел из зоны перекупленности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.3785 и 1.3740.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда США, которые могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.

Уровни сопротивления: 1.3880/85, 1.3900 (локальный max), 1.3940/50, 1.4000/10

Текущая цена: 1.3859

Уровни поддержки: 1.38475/45, 1.38325/30, 1.3815/10, 1.3785, 1.3770, 1.3755, 1.3740

Forex Перекупленность британского фунта GBPUSD - повод для коррекции... 02.05.2014

Posted: 01 May 2014 10:21 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6900 (область 5ти летних max),
со второй половины дня четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.68325, 1.6820, 1.6800 и 1.67475.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.

Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и формирует сигнал на продажу британского фунта (GBP), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может набрать обороты, а его потенциальные цели расположены на 1.6800 и 1.67725.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.6900, 1.6920 (локальный max), 1.6950, 1.7000/10

Текущая цена: 1.6885

Уровни поддержки: 1.68575, 1.6840, 1.68325, 1.6820, 1.6800, 1.67725, 1.67475/425

пятница, 2 мая 2014 г.