Новости от www.Forex2.Info

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 01.05.2014
Форекс GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 01.05.2014
За уровнем 1,3920 могут размещаться защитные стопы
Технический анализ и рекомендации Форекс - Валюты 01.05.2014
Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 01.05.2014
Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 1 мая 2014 года
Форекс определение потенциала тренда GBPUSD 01.05.2014
Форекс определение потенциала тренда EURUSD 01.05.2014
Фундаментальный анализ Форекс – 01.05.2014
Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 1 мая 2014 года
Технический анализ сырой нефти за 1 мая 2014 года
Евро: мы снова подходим к $1.40
Форекс Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 1 мая 2014 года
Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 1 мая 2014 года
Квантовый анализ рынка Форекс 01.05.2014
Волновой анализ рынка Форекс 01.05.2014
Технический анализ Форекс DXY 01.05.2014. Фунт/доллар настроен на рост к 1,6922.
Технический анализ Форекс EURUSD 01.05.2014.
Технический анализ Форекс GBPUSD 01.05.2014.
Технический анализ Форекс AUDUSD 01.05.2014.
Технический анализ Форекс USDCHF 01.05.2014.
Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 01.05.2014
Форекс Анализ по уровням Мюррея 01.05.2014
Форекс Прогноз-сценарий 01.05.2014
Форекс EUR/USD. Быки вновь перехватили инициативу в свои руки... 01.05.2014
Форекс GBP/USD. Курс валюты покоряет новые вершины.. 01.05.2014

Форекс EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 03:24 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,3890.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3831 - 1,3881.
Сопротивления: (1,3876 - 1,3881) - (1,3902 - 1,3925) - (1,3967 - 1,3982).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,4032.
Поддержки: (1,3852 - 1,3831) - (1,3805 - 1,3777) - 1,3716.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3661.

Главный уровень в паре EUR/USD – 1,3800. Ориентиры его проторговывания на сегодня: 1,3771 - 1,3899. Риски связаны с торговлей выше/ниже страйка 1,3800. Борьба продолжается. Попытки удержать пару от падения сохраняются. Маркетмейкеры закладываются на диапазонную торговлю. Однако возможные торговые диапазоны смещаются вниз. Несмотря на текущее движение вверх, продажи в приоритете. Однако с уверенностью об этом можно будет говорить только при агрессивном пробое вниз диапазона 1,3781 – 1,3723. Сильнейшее и принципиальное сопротивление расположено на отметке 1,3910. По итогам американской сессии усилено сопротивление на уровне 1,3900 (ориентир: 1,3939).

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3600) сохраняются. Позиция Sell (1,3900) закрыта (1,3800). Открыта новая позиция Sell (1,3880). Ориентиры TP соответственно: (1,2800 - 1,1800) ; 1,3000 ; 1,3385; 1,3536; 1,3781 - 1,3723).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.03.14): Объем спекулятивных длинных позиций больше объема коротких позиций спекулянтов . Отсюда риски движения EUR вверх, как минимум - удержание валюты от падения.

Форекс GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 03:22 AM PDT

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6880.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6867 - 1,6881.
Поддержки: (1,6867 - 1,6857) - (1,6825 - 1,6822) - 1,6781 - 1.6752.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6706.
Сопротивления: (1,6881 - 1,6889) - (1,6936 - 1,6961).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,7060.

Ранее сильное сопротивление в районе 1,6822 стало сильной поддержкой. Уровень 1,6800 - принципиальный с точки зрения рисков. Торговля выше предполагает поиск вершины, которая может находиться в широком диапазоне 1,7000 - 1,7500. Это опасно. Однако стратегии игроков по итогам предыдущего торгового дня вновь свидетельствуют об ожидании движения вниз. Диапазон уровней 1,6800 - 1,6600 этому благоволит. По итогам американской сессии усилен уровень 1,6900 (ориентир: 1,6944). Движение вверх пытаются ограничить.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Позиции Sell (1,6201; 1,6287; 1,6640) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: (1,6000; 1,6209; 1,6426). Учитывается возможность роста к 1,6900 - 1,7000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.03.14): Объем длинных спекулятивных позиций выше объема коротких, что мешает снижению пары. Внимание привлекает резкое сокращение позиций хеджеров. Это может быть сигналом к подготовке к значительным движениям на рынке.

За уровнем 1,3920 могут размещаться защитные стопы

Posted: 01 May 2014 03:13 AM PDT

Единая валюта в ходе европейских торгов покинула область азиатского минимума 1,3865 и в настоящее время приближается к ордерам на продажу расставленных возле 39 фигуры. Медведям пока удается держать оборону, но прорыв выше 1,39 позволит продолжить движение к 1,3920 и выше. За уровнем 1,3920 могут размещаться защитные стопы по коротким позициям, исполнение которых может придать дополнительный импульс росту. Публикация сильных данных по деловой активности в производственном секторе в Великобритании спровоцировала новую волну продаж доллара против фунта. На новостях курс фунт/доллар подрос до уровня 1,6917 (+35 п). Индекс деловой активности за апрель составил 57,3 против 55,5 и предыдущего значения 55,3.

Евро/доллар и фунт/доллар обновили свои максимумы, остался только один сдерживающий фактор – пятничный отчет по американскому рынку труда. Вчерашний отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 220 тыс против прогноза об увеличении на 200–205 тыс. Мартовский показатель пересмотрен в сторону повышения с 191 до 209 тыс.

Данные по занятости от компании ADP выходят за два дня до публикации официального отчёта по рынку труда США (non-farm payrolls, NFP). Многие инвесторы пытаются предсказать NFP опираясь на индекс ADP. Из собственного опыта скажу, не стоит полагаться на этот показатель ADP из-за слабой корреляции.

Экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле на 216 тыс после увеличения на 192 тыс месяцем ранее, а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 6,6%.

В 16:30 мск США опубликуют данные по личным доходам и расходам граждан США за март, а также количество первичных обращений за пособием по безработице. В это же время начнется выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Пожалуй, в 16:30 мск у доллара будет возможность у евро и фунта отыграть дневные потери.

В 18:00 мск выйдет апрельский индекс экономических условий ISM в производственной сфере, по которому ожидается рост с 53,7 до 54,3 пункта. Дневные целевые уровни по парам евро/доллар и фунт/доллар достигнуты. На тонком рынке жду коррекции к 1,3850 и 1,6860 соответственно.

Технический анализ и рекомендации Форекс - Валюты 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 02:05 AM PDT

Технический анализ EUR/USD

Вчера пара показала положительную динамику закрывшись выше уровня 1,3850, что указывает на возможность дальнейшего роста к уровню 1,3905 и при его пробое к области сопротивления 1,3970-1,4000.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,3870 со Стопом 1,3770 и Целью 1,3905, 1,4005 и 1,4080.

Поддержка 1.3850 1.3800 1.3780 1.3720 1.3700
Сопротивление 1.3905 1.3945 1.3970 1.4005 1.4080

Технический анализ GBP/USD

Пара стабилизировалась выше уровня 113% коррекции Фибоначчи (1,6870), что указывает на дальнейший рост к уровню 127,2% коррекции и при его прорыв к 161,8% коррекции на 1,6920 т 1,7045 соответственно.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,6870 со Стопом 1,6800 и Целью 1,6920, 1,7010 и 1,7045.

Поддержка 1.6870 1.6820 1.6780 1.6740 1.6695
Сопротивление 1.6920 1.6985 1.7010 1.7045 1.7080

Технический анализ USD/JPY

В настоящий момент пара тестирует уровень восходящей линии тренда, в дополнение к горизонтальному уровню поддержки 102,00, и пока торги идут выше данной области, мы будем придерживаться нашего бычьего сценария. Следует отметить, что прорыв уровня 102,00 приведет к достижению нижнего уровня общего бокового диапазона на 101,00.

Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 102,20 со Стопом 101,80 и Целью 102,70, 103,00 и 103,50.

Поддержка 102.00 101.80 101.40 101.20 101.00
Сопротивление 102.40 102.70 103.00 103.40 103.70

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 02:02 AM PDT

Технический анализ GOLD

Золото по прежнему колеблется в рамках диапазона между уровнем 50% коррекции Фибоначчи (1285,10) и психологически важным уровнем 1,3000, и между линиями Линейной регрессии 34 и 55. Мы вне рынка.

Рекомендации: Вне рынка.

Поддержка 1285.00 1280.00 1277.90 1272.00 1266.55
Сопротивление 1296.25 1300.00 1305.00 1309.35 1315.00

Технический анализ Silver

Серебро снизилось ниже ключевого уровня сопротивления нисходящего канала и в настоящий момент торгуется ниже линий Линейной регрессии. Учтивая, что все это сопровождается отрицательной дивергенцией по MACD мы ждем дальнейшее снижение металла с целью 18,57 и 18,12.

Рекомендации: Мы будем продавать пару ниже уровня 19,10 со Стопом 19,64 и Целью 19,03, 18,72 и 18,57.

Поддержка 19.03 18.88 18.72 18.65 18.57
Сопротивление 19.25 19.32 19.40 19.55 19.64

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 1 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 02:00 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: -92.0773

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 1 мая, видно, что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, оба канала развернулись вниз. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, поддерживать шорты можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1281,25

S2 – 1265,63

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1312,50

R3 – 1328,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Форекс определение потенциала тренда GBPUSD 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 12:59 AM PDT

01 мая 2014, GBP/USD. Сопротивление на 1.69.

Дневной график: видим северное давление к верхней полосе Боллинджера (1.6930), при этом пара вошла в зону перекупленности, поэтому, вероятно, после касания данной зоны произойдет откат в направлении средней полосы (1.6756).

Н4: еще одно сопротивление на 1.6885, поддержка на 1.6830 (средняя линия Боллинджера).

Н1: еще одно сильное сопротивление на 1.6904 так же способно отбросить пару в район 1.6830-1.6870.

Вывод: основной сценарий - откат от 1.6885-1.6904 в зону 1.6830-1.6870 и начало новой восходящей волны с целью 1.6930.

Альтернатива - прямой прорыв к 1.6930.

Форекс определение потенциала тренда EURUSD 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 12:41 AM PDT

01 мая 2014, EUR/USD. Контрольное сопротивление на 1.39.

Дневной график: наблюдаем уверенно восходящую тенденцию, однако активность ADX недостаточна для пробоя уровней сопротивления, которых на пути у быков два: это 1.3890 и 1.3965. Поэтому, следует ожидать откат от 1.3890-1.39 в район средней полосы Боллинджера (1.3812) для набора "топлива". Если же быки сумеют продавить 1.39, то плацдарм для движения к 1.3965 будет открыт.

Н4: так же видно нагнетание бычьего давления, но так же отсутствует достаточная активность ADX. Верхняя полоса Боллинджера (1.3898) создает сопротивление. Поддержка находится на средней полосе (1.3845).

Н1: здесь, в свою очередь, ADX уже занял трендовую позицию, поэтому ситуация выглядит как "фифти\фифти" - возможны как пробой 1.39 и рост, так и предварительный откат к поддержке 1.3845.

Вывод: основной сценарий - откат от 1.39 к 1.3845 и начало рывка к 1.3965.

Альтернатива - пробой 1.39, закрепление выше и рост в направлении 1.3965.

Фундаментальный анализ Форекс – 01.05.2014

Posted: 01 May 2014 12:12 AM PDT

На торгах в среду произошла резкая смена настроений по доллару. Американская валюта оказалась под давлением по всему фронту, и для этого хватило неисполнения прогноза всего лишь по одному показателю экономики, правда, считающимся одним из главных. Рост ВВП США в 1-м квартале текущего года замедлился до самых низких темпов за пять лет, показав прибавку всего лишь на 0.1% к/к, когда ждали +1.2% к/к после +2.6% к/к в последней четверти прошлого года. Этот результат нивелировал все хорошее настроение по «баксу», вызванное позитивными данными по занятости от ADP, опубликованных чуть раньше, и не позволил развиться положительной реакции, появившейся на фоне данных о росте активности в Чикаго, вышедших позже.

Надежды, что поддержка «зеленому» может быть спровоцирована решениями ФРС по денежной политике, не оправдались. Очередное заседание FOMC, завершившееся ближе к концу торгового дня, не принесло ничего нового – ставки остались на месте, покупки облигаций вновь сокращены на 10 млрд., текст меморандума почти не отличался от предыдущего. Вероятно, поэтому рынок никак не отреагировал на появление этих сообщений. Очевидно, теперь «быкам» по баксу придется уповать на отчет по труду за апрель, запланированный к публикации в грядущую пятницу, тем более, что появившиеся вчера данные от ADP, отметившие рост рабочих мест в частном секторе сильнее прогноза, +220 тыс. вместо ожидавшихся +210 тыс., говорят в пользу хорошей ситуации на рынке труда.

Сегодня американская статистика продолжит публикации, причем прогнозы пророчат хорошую динамику по всем запланированным к выходу показателям – первичные заявки на пособия по безработице ждут с сокращением до 320 тыс. после +329 тыс. в предыдущем периоде, личные доходы/ расходы за март предполагается увидеть с продолжением роста, +0.4% м/м, +0.6% м/м, соответственно, как и расходы на строительство в том же месяце, где ждут +0.5% м/м после +0.1% м/м в феврале.

С ростом ожидается индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за апрель, здесь вероятен подъем до уровня 54.3 после 53.7 ранее. Учитывая, что сегодня рынок будет тонким ввиду нерабочего дня во многих странах Европы, эти данные, если подтвердятся фактом, могут оказать солидную поддержку доллару. Не исключена и поддержка «зеленому» со стороны политической составляющей дня, которая обеспечивается сегодняшним выступлением главы ФРС Д. Йеллен в Вашингтоне на саммите сообщества банкиров.

EUR

Европейская валюта начала вчерашние торги с понижения против доллара. Очевидно, настроения сложившиеся в предыдущие дни спровоцировали продолжение продаж евро. Однако, данные по экономике Еврозоны, появившиеся на европейской сессии, остановили снижение и даже помогли нивелировать часть потерь. Опубликованный индекс потребительских цен (CPI) всего блока отметил рост на 0.7% г/г после +0.5% в марте, и хотя это было ниже прогноза, ждавшего +0.8% г/г, рынок позитивно отреагировал на такого рода изменения в ценовом давлении.

Положительной динамикой отметились данные по занятости в Германии и Италии – в крупнейшей экономике ЕС зафиксировано более солидное сокращение числа безработных в апреле, на 25 тыс. вместо ожидавшихся 10 тыс., а на Апеннинах падение уровня безработицы в марте, до 12.7% с 13.0% в феврале. Толчок же евро в зону «профита» против доллара спровоцировали данные по ВВП США, вызвавшие сильное разочарования рынка. Сегодня новостей из Еврозоны не будет по причине нерабочего дня в большинстве стран блока, евро останется под влиянием внешних событий, а возможно и настроений, сложившихся вчера после появления данных о штатовском ВВП.

GBP

Новостей из Британии вчера не поступало, фунт торговался под влиянием общих настроений рынка и так же, как и евро, укрепился против доллара по итогам дня. Толчок увеличению покупок стерлинга придали те же причины, что двигали вверх евро – обвальный факт по ВВП Штатов за 1-й квартал. Сегодняшний пакет новостей уже будет представлять информацию, причем прогнозы по выходящим сегодня индикаторам ждут положительных результатов и это способно добавить популярность стерлингу.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за апрель предполагается увидеть с небольшим улучшением до 55.4 после 55.3 ранее, информацию о кредитовании с подтверждением прибавок в марте, а показатель широкой денежной массы М4 с расширением до 0.9% м/м, 2.5% г/г против 0.7% м/м, 0.7% г/г в феврале.

JPY

Начало и конец вчерашнего дня были позитивными для японской валюты. Первоначально укрепление йены вызвали решения Банк Японии оставить без изменений свою денежно-кредитную политику, что разочаровало часть рынка, а на американской сессии йену покупали уже после появления очень слабых данных по штатовскому ВВП. В результате йена солидно укрепилась против «бакса» по итогам минувшей сессии. Сегодня новостей по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось и позже к выходу не планируется. Традиционно обширный пакет информация, выходящий в конце месяца, представят завтра, а пока йена останется под влиянием внешних данных и прежде всего из США.

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 1 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 12:10 AM PDT

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 1 мая показывает, что цена не смогла преодолеть первый уровень поддержки 1,3793 и начала виток восходящего движения. Ишимоку по-прежнему формирует ложные сигналы, боковое движение завершилось, но цена не может определиться с направлением тренда. Так как цена закрепилась выше первого уровня сопротивления 1,3863, то восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3894, но учитываю нестабильность, в любой момент может начаться виток нисходящего движения. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции, правда сигнала на покупку от Ишимоку нет. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3894 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3894. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3933. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3825 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3894. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3890 и 1,3925.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Валютный курс фунта 1 мая продолжает отрабатывать «золотой крест» и закрепилась выше первого уровня сопротивления, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6876, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6914. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6840), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6800. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6876 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6876. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6914. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6840 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,6876. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6870 и 1,6910.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
1 мая пара доллар/франк отскочила от первого уровня сопротивления 0,8850 и начала нисходящее движение, закрепившись ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8850, который уже был отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8885. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8810), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8790. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны только длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку при условии сохранения «золотого креста».

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8850. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8885. Стоп лосс располагаем ниже 0,881, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8845 и 0,8880.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2014 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 мая, видно, что цена сформировала новый сигнал «мертвый крест», но не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,86, но открывать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,53. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,35), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,61. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения или возобновление восходящего.

Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,86. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,53. Стоп лосс размещаем выше 102,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,90 и 101,60.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 1 мая 2014 года

Posted: 01 May 2014 12:04 AM PDT

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 мая показывает, что цена закрепилась ниже уровня 100,14, что свидетельствует о возможном продолжении нисходящего движения. Нисходящее движение может продолжиться с целями S2 – 98,51 и S3 – 96,89, если цена останется ниже уровня 100,14. Может начаться восходящая коррекция с целями уровни 101,14 и 102,77, если цена закрепится выше уровня 100,14. Цена закрепилась ниже восходящей линии, поэтому она более не актуальна. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 98,51 может спровоцировать новый виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 98,51 и 96,89. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 98,51, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Евро: мы снова подходим к $1.40

Posted: 01 May 2014 12:01 AM PDT

Вслед за смешанными американскими и европейскими данными и, в значительной степени, ожидаемыми решениями Федеральной резервной системы и Банка Япония трейдеры в среду обсуждали, как стоит рассматривать произошедшее движения – как покупку или как продажу риска. Фондовые индексы США показали скромные успехи, но , тем не менее, индексам Dow Jones Industrial Average и S&P 500 удалось закрыться на рекордно высоких уровнях, равно как и доходность облигаций США и доллар неуклонно снижались в течение дня. В последних сессиях, когда американские облигации пользовались высоким спросом в качестве защитного актива, акции США, как правило, ощущали фиксацию прибыли и двигались вниз.

Таким образом, стабильность в акциях в сочетании с обширной продажей доллара против основных валют больше напоминает покупку риска, как и в большинстве последних торговых сессий, говорят трейдеры. На повестке дня значились данные HICP еврозоны, выпущенные ранее в среду, которые показали, что инфляция выросла на 0,7% в годовом исчислении в апреле, что ниже тех 0,8 % в годовом выражении, что ожидали экономисты. Однако, учитывая гораздо более низкие, чем ожидалось, немецкие данные HICP, опубликованные во вторник, рынок не был удивлен, увидев результат всей инфляции еврозоны, поэтому была лишь ограниченная реакция. После выхода данных по инфляции большинство аналитиков склонны оценивать шансы смягчения политики Европейским центральным банком 8 мая как пятьдесят на пятьдесят.

Решение ФРС в среду не стало неожиданностью. Заявление, сделанное 30 апреля, почти копирует заявление от 19 марта, есть только небольшие различия. "Как и ожидалось, ФРС хладнокровно решила сократить покупку двух категорий облигации, по 5 миллиардов долларов каждую, как она делает это с декабря. Это сокращение покупки долгосрочных казначейских ценных бумаг с 30 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов в месяц и сокращение покупки агентских ипотечных ценных бумаг с 25 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов в месяц", - пишет экономический обозреватель Стив Бекнер. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) к настоящему времени сократил общие покупки облигаций на 10 миллиардов долларов на четырех последовательных совещаниях, начав "сужение" в декабре с 85 подряд миллиардов долларов до 45 миллиардов долларов в месяц, сказал он.

"И комитет, заседавший уже в третий раз в этом году и второй раз под руководством Джанет Йеллен, подтвердил, что, скорее всего, темп сокращения покупки активов в дальнейшем будет определяться на последующих совещаниях", - сказал Бекнер. Ничего из того, что сказала ФРС, не могло компенсировать цифры первой публикации ВВП США за первый квартал, который вырос на мизерные 0,1 % по сравнению с ожидавшимися 1,1 % и 2,6 % в 4 квартале; то же относится и к отчету ADP, показавшему рост апрельской занятости в частном секторе на 220 000 рабочих мест.

Уровень ожиданий находится довольно высоко для пятничных официальных данных по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора экономики - средний прогноз составляет 220 000, а диапазон оценок варьируется от 180 000 до 250 000. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 6,6% в апреле с 6,7% в марте. Релизы четверга включают еженедельные первичные обращения за пособием по безработице, доходы и расходы физических лиц, а также производственный ISM (прогнозы: 320 000, + 0,4 % для доходов, + 0,6 % для расходов, и 54,3 против 53,7 в марте). Как ожидается, они не вызовут активной смены позиции рынка, поскольку акцент сделан на данные по занятости в пятницу.

На рынках в четверг десятилетние казначейские облигации США торговались с доходностью в 2.65 %, а диапазон изменения доходности составил от 2,648 % до 2,717 %. Доходность десятилетних бумаг достигла максимального уровня в 2,746 % 22 апреля. Трейдеры говорят, если минимумы прошлой недели в районе 2,60% смогут уступить, то доходность десятилетних облигаций выйдет за рамки диапазона от 2,60 % до 2,80 %, который сдерживал колебания большую часть времени в этом году.

Уровень доходности в 2,596 %, достигнутый 15 апреля, был самым низким уровнем с 3 февраля, когда наблюдался минимум 2,575 %, бывший в то время самым низким уровнем с 31 октября. Доходность десятилетних бумаг достигала 3,03% 31 декабря и 3,0% с небольшим 3 января перед выходом декабрьского отчета по занятости в США. Доллар отслеживал падение доходности облигаций США, по крайней мере, в парах с основными валютами. Валюты развивающихся рынков были в значительной степени смешаны.

Евро закрылся на отметке $1.3870 в среду, в районе максимума дня, а диапазон движений составил от $1.3775 до $1.3877. Рост евро, произошедший невзирая на разочарование данными по инфляции в еврозоне, предполагает возможности для тестирования максимумов этого месяца $1.3906, которые были установлены 11 апреля. Если они будут пробиты, рынок нацелится на движение к максимуму 2014 вблизи $1.3967, который мы видели 13 марта. "Если не будет громадного роста занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, похоже, мы идем на $1.40 ", - сказал один из трейдеров. Доллар/иена закрывался возле Y102.22, у нижней стороне диапазона от Y102.03 до Y102.66. Пара торговалась в диапазоне от Y101.33 до Y104.13 в апреле. Ранее Банк Японии сохранил свой среднесрочный прогноз потребительских цен, расплывчато указав, что годовая инфляция достигнет уровня "вокруг" 2 % в середине нового трехлетнего прогнозного периода, что означает, период с апреля 2015 по март 2016, в соответствии с прогнозом, отраженным в полугодовом отчете банка, опубликованном в среду.

В докладе Банк Японии снова подчеркнул слабость развивающихся экономик, которая остается самой большой угрозой для японского экспорта в ближайшие шесть месяцев, когда внутренний спрос будет нуждаться в поддержке внешнего спроса для того, чтобы сохранились предпосылки для высокого экономического роста, несмотря на увеличение налога с продаж в апреле. Совет в составе девяти членов оставил свои средние прогнозы экономического роста и инфляции почти неизменным по сравнению с прогнозами, сделанными в январе, когда он предоставил обновление, по сравнению с октябрьским докладом, повторяя, что потенциал роста и риски ухудшения ситуации являются "сбалансированными".

На других рынках, июньские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX снизились на $1.54 до $99.74 за баррель после торгов в диапазоне от $99.36 до $100.76. Ближайший контракт испытал давление со стороны данных EIA, которые показали рост запасов сырой нефти на 1.7 миллиона до 399.4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 апреля, хотя ожидалось снижение запасов на 0.5 миллиона (данные API, выпущенные во вторник вечером, показали рост запасов на 3 миллиона баррелей). После флирта с этим уровнем в последних сессиях, WTI в среду совершил четкий прорыв своего 200 -дневного скользящего среднего значения на $100.72, а минимум этого месяца $98.86, который мы видели 2 апреля, будет следующей крупной целью снижения. Если минимум апреля уступит, рынок сделает следующий шаг – к минимуму середины марта $97.37.

Ослабление доллара и продолжающиеся украино-российские трения служили в качестве поддержки золоту вчера, но оказались недостаточны для того, чтобы отправить драгоценный металл обратно выше его 200-дневного скользящего среднего значения, которое в настоящее время проходит около $1300. Спот-золото закрылось около $1291.65/унция, в середине диапазона от $1285,18 до $1298,12. Ранее золото упускалось ниже минимумов вторника около $1286,40, но это движение не нашло развития. Тем не менее, золоту нужно будет перескочить не только через $1300, но также преодолеть максимумы понедельника рядом с $1306,59 для того, чтобы породить какой-либо восходящий импульс. В противном случае, на рынке ждут возможного повторного тестирования минимумов этого месяца около $1268,64, которые мы видели 24 апреля.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 45 пунктов до 16,580.84 в среду, что стало его наивысшим закрытием за всю полуторовековую историю существования. Индекс достиг максимума 16,592.28 ранее, что немного ниже рекордного внутридневного максимума 16,631.63, который мы видели 4 апреля. S&P 500 закрылся ростом на 6 пунктов до 1,883.95, что также являет рекордным закрытием для него. На своих ранних максимумах 1,885.20, S&P 500 по-прежнему был ниже рекордного внутридневного пика 1,897.28, который мы видели 4 апреля. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 11 пунктов до 4,114.556. Индекс побывал на 4,177.156 24 апреля, что почти в 200 пунктах от его 13- летнего максимума 4,371.706, который мы видели 6 марта.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Форекс Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 1 мая 2014 года

Posted: 30 Apr 2014 11:54 PM PDT

Доллар США снизился против европейской валюты по итогам торгов в среду, 30 апреля, после того как Федеральная резервная система США просигнализировала о том, что не будет повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось, а предварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне оказались лишь немного хуже прогнозов.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 55 пунктов, волатильность торгов составила 103 пункта.

Фундаментальный обзор:

Евро начал постепенно укреплять свои позиции после того, как стало известно, что инфляция в еврозоне ускорилась в апреле 2014 года. Согласно данным статистического агентства ЕС, индекс потребительских цен CPI вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2013 года после роста на 0,5% в марте. Однако годовая инфляция по-прежнему гораздо ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Рост ВВП США в 1-м квартале замедлился. Согласно первой опережающей оценке министерства торговли США, ВВП в 1-м квартале 2014 года вырос лишь на 0,1% годовых. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,1% годовых.

По данным отчета Automatic Data Processing Inc. число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 220 000. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест на 210 000.

Основной темой для было решение ФРС оставить диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%. Федеральная резервная система США заявила, что сократит программу покупки ипотечных и казначейских облигаций до 45 млрд. долларов в месяц. ФРС также указала на оживление экономического роста и сохранила без изменения свой предыдущий ориентир относительно перспектив краткосрочных процентных ставок.

Технический анализ:

Пара продолжает торговаться в широком боковом канале. Нижняя граница теперь проходит у минимума 22 апреля 1.3784 и минимума вчерашнего дня 1.3773, тогда как верхняя граница расположилась все у тех же максимумов от 28 апреля 1.3879 и 29 апреля – 1.3878.

Быки полностью реализовали все планы, по возврату пары в приемлемый для них торговый диапазон. Теперь первым и ключевым уровнем сопротивления выступает область 1.3873, которую покупатели тестируют уже всю неделю, и выше которой забраться все еще не могут. В том случае если пробой этого уровня все же произойдет, то следующей целью по длинным позициям окажется область 1.3914, а затем и уровень 1.3954.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие постепенно меняют свое направление на восходящее. Однако, как мы убедились на этой неделе, это еще ничего не значит для краткосрочного движения пары, так как торговля ведется в боковом канале.

Что касается поддержки, то первый такой уровень можно будет наблюдать в районе 1.3845, где, кстати, сконцентрированы и средние скользящие. Движение ниже 1.3845 может вернуть пару к 1.3816, а затем и привести к тесту 1.3796.

Полосы Bollinger Bands указывают на очень высокую волатильность и теперь направлены вверх. Однако говорить о каком-либо преимуществе покупателей либо продавцов пока рано. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3865, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD перебрался в область покупок, однако опять же это еще ничего не значит. Лишь пробой и закрепление выше 1.3873 подтвердит наличие в рынке крупного покупателя.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3845, 1.3816, 1.3796
Уровни сопротивления 1.3873, 1.3914, 1.3954
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3840
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3847

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 1 мая 2014 года

Posted: 30 Apr 2014 11:52 PM PDT

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

Завершив в ходе вчерашней европейской сессии формирование волны с, в более сложной 2-й (или В), пара EUR/USD выполнила разворот и, прибавив в цене более 100 п.п. от достигнутого минимума, зафиксировалась вблизи отметки 1,3870. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны (или С), первые расчетные цели которой находятся в диапазоне между уровнем 40-й фигуры и отметкой 1,4070. В то же время неубедительная отработка уровней коррекции может позволить цене возобновить снижение в направлении отметки 1.3760, в связи с чем 2-я волна (или В) примет еще более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:

1,3851 – 23,6% по Фибоначчи

1,3817 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3915 – 61,8% по Фибоначчи

1,4000 – 1,4070

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение коррекционного набора волн. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны(предположительно 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3915, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках нисходящей волны (возможно в составе 3 или С) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,3851 и 1,3817, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3789 привела к завершению построения нисходящей волны 2 или B.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашним тестированием парой GBP/USD уровня 69-й фигуры, вся волновая структура апрельского восходящего участка тренда, приобрела более сложный и трудночитаемый характер. При этом можно предположить, что валютная пара, находится в стадии формирования 3-й волны этого участка тренда, в которой ее 5-я волна близится к своему завершению. Если это так, то после отката от вчерашнего максимума, цена может повторно протестировать уровень 1,6900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6760 – 23,6% по Фибоначчи

1,6722 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,6900 – 1,7000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта усложняет повышательный участок тренда, а волновая разметка выглядит сейчас не совсем убедительно. В рамках нисходящей волны инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6760 и 1,6722, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными в диапазоне отметок между 69 и 70 фигурами. Если повышательный участок тренда не завершен, то может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Повышательный коридор поддерживает перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось начать нисходящее движение и закрепиться в конце дня возле уровня 88-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара формирует очередную серию волн abc, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 2-й волны, или b. Если это так, то от достигнутого минимума, или немного ниже, цена начнет возврат к отметкам 0,8850 – 0,8870.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,8848 – 50,0% по Фибоначчи

0,8873 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8747 – 323,6% по Фибоначчи

0,8698 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда. Цели новой нисходящей волны (возможно 3 или с) расположены около расчетных отметок 0,8747 и 0,8698, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,8848 и 0,8873, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент завершил построение предполагаемой волны 2 или b, но все же эта волна может принять более сложный вид.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2014 года

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и во второй половине дня практически отработала уровень 102-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара завершила формирование очередного понижающего участка в составе коррекционной структуры, принимающей вид диагонального треугольника. Если это так, то от достигнутого минимума, цена может начать возврат к отметке 102.75, или к уровню 103,00. В то же время, существует вероятность дальнейшего снижения цены, в пределах будущей 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:

101,33 – 200,0% по Фибоначчи

100,75 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

102,74 – 50,0% по Фибоначчи

103,06 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны, которая сильно усложняется, может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 102,74 и 103,06, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 или b может принять более протяженный вид.

Квантовый анализ рынка Форекс 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 11:45 PM PDT

01 мая 2014, EUR/USD. До сих пор построение флэта не было завершено.

Продолжается построение коррекционной волны на последнем участке, которая принимает форму продолжительного бокового флэта.

Пока не ясно, в какую сторону пойдёт цена после завершения коррекции. \

Мы можем увидеть как подъём к верхней стенке синего канала, так и снижение цены в направлении уровня поддержки - 1.37.

Рекомендуется дождаться развязки ситуации, торговые решения лучше всего принимать на границах канала.

Так же, нужно учитывать, что после такой продолжительной консолидации, мы можем увидеть очень резвые трендовые движения.

01 мая 2014, GBP/USD. Главный целевой уровень - 1.699.

Предыдущий канал устарел и полностью потерял свою актуальность.

На последнем участке был рассчитан новый синий канал, задачей которого является локализация восходящего тренда и определение его границ.

Мы видим подъём цены в рамках красного канала в направлении его верхней стенки. К тому же, цена движется в синем канале к уровню сопротивления - 1.699.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение роста пары до тех пор, пока не будет достигнута красная или синяя стенки.

01 мая 2014, USD/JPY. Движение к зелёной стенке может принять боковой характер.

Цена продолжает постепенно и потихоньку приближаться к верхней границе зелёного канала.

На последнем участке была сформирована маленькая нисходящая коррекция.

Однако ожидается её завершение и продолжение постепенного движения в виде подъёма либо бокового флэта в направлении уровня сопротивления - 103.15.

Если ранее предполагалось, что движение к зелёной стенки примет восходящий характер, то сейчас движение может принять боковую форму.

В этом случае зелёная граница будет достигнута только через весьма продолжительное время.

Вообще для Йены характерна такая ситуация, что в одни периоды мы видим очень мощные ценовые броски, а затем рынок засыпает на какое то время.

Сейчас как раз период "спячки" по этой валютной паре.

Торговые решения рекомендуется принимать при достижении ценой границы канала.

Волновой анализ рынка Форекс 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 11:28 PM PDT

01 мая 2014, EUR/USD. Путь наверх открыт.

Предположение о развитии клина оказалось ошибочным, цена резко ушла вниз и прошила критический уровень.

Однако это никак не повлияло на дальнейшее развитие событий, потому как ожидался рост, который и случился, а то что размечалось как клин, оказалось коррекцией в виде двойного зигзага, после чего случился импульс вниз, являющийся волной [c] of B, зигзага.

В данный же момент, предположительно завершено развитие волны (i), зарождающегося импульса и в ближайшее время после завершения развития коррекционной волны (ii), нас очевидно ждет продолжение импульсного роста пары.

01 мая 2014, GBP/USD. Пара оправдывает ожидания.

По фунт/доллару пробоя критического уровня не случилось, движение точно уместилось в рамки образующих клина линиях.

Таким образом, вариант с развитием клина в волне [i] of iii, сохраняется.

Далее последовал предполагаемый и ожидаемый рост, который очевидно является волной (i) of [iii] of iii.

Для полного завершения волны (i) of [iii] of iii, не хватает одной волны вверх, развитие которой в ближайшее время и ожидается.

Таким образом по фунт/доллару также ожидается рост пары в рамках импульса.

01 мая 2014, USD/JPY. Медведи набирают ход.

По данной паре по-прежнему никаких изменений нет.

Медведи, как и предполагалось начали продавливать цену вниз, очевидно, тем самым пытаясь набрать ход и унести пару как можно ниже.

Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение снижения пары в импульсной форме, причем снижение предполагается довольно таки продолжительным и сильным, но как там будет на самом деле пока неизвестно, внимательно следим за складывающейся ситуацией.

Технический анализ Форекс DXY 01.05.2014. Фунт/доллар настроен на рост к 1,6922.

Posted: 30 Apr 2014 11:03 PM PDT

Слабый отчет по ВВП США с неплохими данными по потребительским ценам Еврозоны и рынку труда в Германии подтолкнули курс евро/доллар к росту до 1,3875. В свою очередь укрепление евро оказало поддержку курсу фунт/доллар, который к закрытию европейских торгов восстановился с уровня 1,6806 до 1,6899. Трейдеры выкупили евро с минимума 1,3774, поскольку после публикации предварительного значения апрельского индекса потребительских цен верят в то, что ЕЦБ откажется на майском заседании принимать меры по ослаблению монетарной политики.

Экономические данные в США вышли смешанные, поэтому перед заседанием ФРС не смогли оказать поддержку курсу доллара. С одной стороны, количество рабочих мест в частном секторе и индекс деловой активности в Чикаго превзошли прогнозные значения. С другой стороны, индекс ВВП в США вышел значительно хуже прогноза. За I квартал 2014 года рост ВВП составил 0,1% кв/кв и 1,2% г/г против прогноза 1,2% кв/кв и 1,2% г/г.

К 22:00 мск на фоне общего ослабления американской валюты курс фунт/доллар обновил недельный максимум на 1,6899, курс евро/доллар вплотную приблизился к сопротивлению 1,3880. Результаты заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не принесли сюрпризов для участников рынка. Как и ожидалось, Фед сократил объем ежемесячных покупок облигаций еще на 10 млрд, до 45 млрд долларов. Основные процентные ставки остались без изменения в диапазоне 0,00%-0,25%.

Поскольку рынок уже учел сокращение программы и основные пары прошли по 70-80 пунктов до оглашения решения, то и реакции не было. Сейчас все внимание участников рынка направлено на пятничный отчет по американскому рынку труда.

Есть два фактора, которые будут сдерживать доллар от дальнейшего ослабления. Первый, в 16:30 мск выступает Дж.Йеллен. Второй, Европа отдыхает – рынок будет низколивидный. С открытия я жду снижение доллара, поскольку в 12:30 мск выходит PMI Британии. По прогнозу ожидается рост показателя. Если факт. Показатель выйдет хуже прогноза, то доллар начнет очень быстро отыгрывать вчерашние потери. Было бы идеально к завтрашнему дню увидеть основные пары на уровнях: Евро/доллар – 1,3840, фунт/доллар – 1,6840, доллар/франк – 0,8820.

Технический анализ Форекс EURUSD 01.05.2014.

Posted: 30 Apr 2014 11:01 PM PDT

Курс евро/доллар к закрытию европейской сессии повысился до 1,3875. Рост остановился у сопротивления 1,3880 и евробыки готовятся проверять на прочность 39 фигуру. Сам склоняюсь к тому, что до NFP (Non-Farm Payrolls) пара останется ниже уровня 1,39. Европа отдыхает, поэтому на тонком рынке возможны резкие непредсказуемые движения. Из ключевых событий на сегодня: Индекс PMI по Британии, выступление Дж.Йеллен и индекс ISM в США. Для себя рассмотрел идеальный вариант подготовки к пейролсу – обновление максимума и через дивер откат к линии lb.

Технический анализ Форекс GBPUSD 01.05.2014.

Posted: 30 Apr 2014 11:00 PM PDT

Курс фунт/доллар на фоне общего ослабления американского доллара пробил важное сопротивление 1,6850. Сейчас на днях быки открыли для себя мишень – 1,7068. Днем в 12:30 мск Британия опубликует отчет по индексу деловой активности в производственном секторе. Ожидается рост показателя по отношению к предыдущему месяцу.

Именно поэтому я по основному сценарию с открытия торгов в Европе рассматриваю рост фунта. Британия отмечает майский праздник 5 мая, так что по фунту на тонком рынке ожидается высокая волатильность. Если индекс PMI разочарует инвесторов, фунт быстро вернется к 1,6835. В любом случае, точку на этой неделе будет ставить пятничный отчет по американскому рынку труда. Закрытие дня жду около линии lb.

Технический анализ Форекс AUDUSD 01.05.2014.

Posted: 30 Apr 2014 10:59 PM PDT

Вчера я прогноз делал до закрытия европейской сессии. Курс AUDUSD прошел по сценарию и снизился до 0,9251. Фунт и евро против доллара выбрали дорогу на север. AUD от роста сдерживает китайская статистика. Сегодня утром в Китае вышел индекс PMI. Деловая активность в производственном секторе составила 50,4 против прогноза 50,5. Текущий курс составляет 0,9288. От сегодняшнего дня ожидаю качели по нисходящей траектории. Прогноз на графике.

Технический анализ Форекс USDCHF 01.05.2014.

Posted: 30 Apr 2014 10:57 PM PDT

Курс USD/CHF с максимума 0,8850 снизился до 0,8790. Поскольку от ФРС вчера сюрпризов не было, внимание участников рынка будет сфокусировано на пятничном отчете по американскому рынку труда. Ожидается сильный показатель, поэтому под него USD/CHF может откатить до lb и выше. Из-за майских праздников рынок тонкий, поэтому движения сегодня могут быть непредсказуемые.

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 10:47 PM PDT

01 мая 2014, EUR/USD. Цель прежняя.

EURUSD Н4. Диапазон 1.3915 - 1.3828. Общая цель до 5 мая прежняя 1.3702.

Н1. Угол 2:3 вчера остановил падение, но это временно. Цена находится в данный момент между двух углов 1:3 и 2:1. При пробое одного из углов цена дойдёт до следующего. Северная цель 1.3900, южная 1.3833. Общая цель 1.3702 в обоих вариантах.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:0, 13:00, 17:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 28 апреля в 12:00, 29 апреля в 20:00, 01 мая в 08:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 29 апреля, 05 мая, 09 мая, 11 мая.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

01 мая 2014, GBP/USD. Цель 1.6667.

GBPUSD Н4. Цель 1.6667 от угла 2:3.

Н1. Сегодня возможен повышательный флэт с выстрелом на юг.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 13:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 28 апреля в 16:00, 29 апреля в 12:00, 30 апреля в 04:00, 20:00, 01 мая в 08:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 29 апреля, 05 мая.

01 мая 2014, USD/JPY. Флэт.

USDJPY Н4. Диапазон прежний. Флэт до 9 мая.

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 10:00, 22:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 29 апреля в 00:00, 01 мая в 12:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1 (астрология): 29 апреля, 09 мая.

Форекс Анализ по уровням Мюррея 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 10:43 PM PDT

01 мая 2014, EUR/USD. Ждем роста к 39-й фигуре.

Четырехчасовой график EURUSD. Очередной ретест главного уровня поддержки/сопротивления (4/8) закончи неудачей. Цена снова отскочила вверх. При этом пара снова преодолела снизу-вверх отметку 1.3855 (6/8) и закрепилась выше нее. Это является сигналом продолжения роста. Следующей ближайшей целью является главный уровень сопротивления 1.3916 (8/8).

01 мая 2014, GBP/USD. Пытаемся закрепиться в области перекупленности.

Четырехчасовой график GBPUSD. Пара все же преодолела снизу-вверх главный уровень сопротивления (8/8) и вошла в зону перекупленности. На данный момент развивается коррекционный откат цены от уровня (+1/8). Завершения коррекции стоит ожидать на уровне (8/8), который из сопротивления превратился в поддержку. Конечной целью для роста выступает уровень (+2/8) пробой которого приведет к перерисовки уровней Мюррея.

01 мая 2014, USD/JPY. Ждем снижения к уровню (0/8).

Четырехчасовой график пары USD/JPY. Пара не смогла продолжить рост и снова вернулась под уровень 102.34 (2/8) и сейчас пытается закрепиться под ним. Если это удастся, то ждем дальнейшего развития нисходящего движения с ближайшей целью на главном уровне поддержки 101.56 (8/8). Альтернативный вариант – очередной отскок от уровня (1/8) и рост к отметке 103.13 (4/8).

Форекс Прогноз-сценарий 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 10:40 PM PDT

EUR/USD растет на низкой инфляции – надолго ли?

01 мая 2014, EUR/USD

Среда была богатой на события и потому, день выдался непредсказуемым и достаточно волотильным. Пара EUR/USD в первой половине дня пребывала под давлением и в момент публикации отчета по CPI Еврозоны котировки опустились до отметки 1.3776. По предварительны данным инфляция в апреле выросла до 0.7% в годовом исчислении, что чуть хуже медианы прогнозов. Как мы и ожидали – высокий курс единой европейской валюты в совокупности и сокращение денежной массы несет в себе риски для ценовой стабильности в регионе.

Через неделю нас ждет заседание ЕЦБ и будет очень интересно услышать мнение руководства европейского монетарного регулятора о перспективах инфляционного давления. Стоит отметить, что негативный релиз по CPI инвесторы отыгрывали недолго и вскоре начался восходящий тренд по паре евро/доллар. Отчет по ВВП США за 1 квартал разочаровал инвесторов – в первый три месяца ведущая экономика мира выросла всего на 0.1%, что значительно хуже консенсус – прогноза. Сильный спад в зимние месяцы оказал негативное влияние на темпы экономического роста. На этом фоне курс евро вырос до отметки 1.3872, завершив торговые сутки неподалёку.

Валютная пара GBP/USD полностью повторила динамику торгов пары евро/доллар. Штаты опубликовали 2 отчета – по занятости в апреле от ADP, а так же ВВП за 1 квартал. И если первый релиз вышел лучше ожиданий участников рынка – то второй полностью разочаровал инвестиционное сообщество. Поздно вечером были оглашены итоги двух – дневного заседания ФРС США – как и ожидалось регулятор пошел на сокращение стимулирующей программы QE-3 на 10 млрд.$. В итоговом пресс- релизе было заявлено о росте расходов домохозяйств и уверенном восстановлении экономики после зимнего спада. От рынка труда Федрезерв ожидает восстановления в среднесрочной перспективе. В целом, умеренно позитивный отчет американского монетарного регулятора инвесторы полностью проигнорировали и продолжали открывать длинные позиции. В итоге, прибавив в весе 0.35%, торговые сутки завершились на отметке 1.6882.

Пара USD/JPY попала под волну распродаж на фоне итогов заседания Банка Японии, атак же слабой макроэкономической статистики из Штатов. Японский монетарный регулятор как и ожидалось сохранил без изменений денежно-кредитную политику в апреле. К тому же в ходе пресс- конференции было объявлено о позитивных ожидания в отношении перспектив экономического роста в текущем финансовом году. Негативный отчет по ВВП США за 1 квартал спровоцировал открытие большого числа коротких позиции по паре доллар/йена. В моменте котировки достигли отметки 102.02, однако под закрытие торгового дня наблюдался технический отскок и в итоге торги завершились на уровне 102.23.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за апрель (предыдущее значение 55.3; прогноз 55.4).

16.30 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью.

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за апрель (предыдущее значение 53.7; прогноз 54.3).

EUR/USD:

В первой половине дня не ожидается публикации важных макроэкономических релизов. Единая европейская валюта сейчас перекуплена как по техническим, так и по фундаментальным факторам и на этом фоне можно ожидать некоторой коррекции в область 1.3835. Во второй половине дня мы получим отчет по производственному индексу ISM за апрель. В последнее время из Штатов приходят позитивные вести и если мы увидим выход данных чуть лучше медианы прогнозов – рост американского доллара ускорится и можно будет ожидать тестирования 38 фигуры. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3820 - 1.3784 и уровни сопротивления: 1.3863 -1.3905.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию отчета по индексу PMI для производственного сектора от центра макроэкономических исследований Markit Economics. Согласно отчету от Конфедерации Британских Промышленников – в апреле баланс промышленных заказов сократился, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. "Быки" всё ближе и ближе пытаются подойти к 69 фигуре – однако сейчас мало предпосылок, чтобы закрепиться за этим уровнем. К тому же, высокий курс фунта стерлингов будет оказывать негативное влияние на инфляцию, которая и так сокращается. На этом фоне можно ожидать плавного снижения пары фунт/доллар в течение дня. На сегодня необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6841 – 1.6761 и уровни сопротивления: 1.6880 – 1.6925.

USD/JPY:

ЦБ Японии отрапортовал о сбалансированном росте экономики в среднесрочной перспективе. На этом фоне трудно рассчитывать на сильное укрепление пары доллар/йена в ближайшее время. Пока мы не получим слабые макроэкономические отчеты указывающие на негативный эффект от повышения налога с продаж – ждать изменений в денежно-кредитной политике не стоит. Пара доллар/йена торгуются вблизи 102 фигуры и можно ожидать умеренного спроса от краткосрочных спекулянтов, поскольку долгосрочный тренд восходящий и данный уровень выглядит привлекательным. В американскую торговую сессию будет опубликован отчет по производственному индексу ISM за апрель. Последние два месяца наблюдается рост показателя и если мы увидим продолжение позитивной тенденции – котировки пары доллар/йена могут восстановить часть утраченных позиций. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. На сегодня необходимо выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 102.16 – 101.72 и уровни сопротивления: 102.72 – 103.33.

Форекс EUR/USD. Быки вновь перехватили инициативу в свои руки... 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 10:36 PM PDT

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3785,
со второй половины дня среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.

С точки зрения фундаментального анализа, евро (EUR) получил ощутимую поддержку после публикации новости о том, что инфляционное давление в Еврозоне усилилось в апреле...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.3835/30/25 и 1.3805.

Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.3880 и локального max 1.3900, после чего может быть открыт путь к уровням 1.3940/50 и 1.4000/10.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет речь на ежегодном политическом саммите независимого сообщества банкиров Америки, в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.

Уровни сопротивления: 1.3880, 1.3900 (локальный max), 1.3940/50, 1.4000/10

Текущая цена: 1.3869

Уровни поддержки: 1.38475, 1.3835/325/30/25, 1.3815/05, 1.3785, 1.3770, 1.3755

Форекс GBP/USD. Курс валюты покоряет новые вершины.. 01.05.2014

Posted: 30 Apr 2014 10:35 PM PDT

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.68575 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6900 была достигнута в самом начале американской сессии...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 1.6815/10, 1.6790 и 1.67375.

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 1.6900, который может открыть путь к уровням 1.6950 и 1.7000/10.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 1.6900 (локальный max), 1.6930, 1.6950, 1.7000/10

Текущая цена: 1.6875

Уровни поддержки: 1.68575, 1.6840, 1.6815/10, 1.6800, 1.6790, 1.67725

четверг, 1 мая 2014 г.