Новости от www.Forex2.Info

---

• Дешевле некуда: лучшие биржевые торгуемые фонды
• Кризис на развивающихся рынках угрожает глобальному восстановлению
• IFO не оправдал ожиданий
• Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 24.09.2013
• Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 24.09.2013
• Три показателя на сегодня: Индекс Ifo в Германии, цены на жилье и индекс доверия в США
• Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 сентября 2013 года
• Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз. Металлы подорожали, а нефть подешевела после сюрприза от ФРС
• Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей
• Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 24 сентября 2013 года
• Технический анализ сырой нефти за 24 сентября 2013 года
• Форекс определение потенциала тренда 24.09.2013
• Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 24 сентября 2013 года
• Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 24.09.2013
• Фрактальный анализ Форекс по основным валютным парам на 24 сентября 2013
• Волновой анализ рынка Форекс 24.09.2013
• Форекс Анализ по уровням Мюррея 24.09.2013
• Форекс Прогноз-сценарий на 24.09.2013
• Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 24.09.2013
• Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.09.2013
• Технический анализ Форекс. Единая валюта остается под давлением.
• Форекс. Мы сохраняем медвежий взгляд на EUR/USD... 24.09.2013
• Форекс GBP/USD. Медвежий взгляд остается в силе... 24.09.2013
• Форекс USDCHF. Курс валюты по-прежнему консолидируется в области 8ми месячных min... 24.09.2013

Дешевле некуда: лучшие биржевые торгуемые фонды Posted: 24 Sep 2013 04:28 AM PDT ETF привлекают инвестора низкими комиссионными. Как найти самые выгодные предложения? Хорошие новости для инвесторов: на рынке биржевых торгуемых фондов (ETF) идет ценовая война. Приобретение лучших из них может увеличить состояние покупателя на десятки тысяч долларов. Forbes представляет второй ежегодный обзор лучших биржевых торгуемых фондов, который поможет найти самые удачные предложения. Фонды оценивались по интегральному показателю, учитывающему отношение расходов на владение акциями к общей сумме вложений, доходы от кредитования ценными бумагами и рыночные спреды. ETF были изобретены 20 лет назад, для того чтобы дать возможность нескольким институциональным инвесторам временно размещать свои средства в портфелях акций, состоящих, например, из 500 бумаг, входящих в основной индекс S&P. Первым был создан фонд SPDR S&P 500. Потенциал этого вида инвестиций превзошел все ожидания: в США в ETF вложено $1,5 трлн, активы SPDR S&P 500 составляют $130 млрд,ежедневный объем торгов акциями самого фонда — $20 млрд. Неудивительно, что сейчас Уолл-стрит предлагает широкий выбор различных ETF и сделать выбор не так просто. Например, один из новых фондов собрал в своем портфеле мусорные облигации и процентные паи хедж-фонда со сложной формулой определения ставки. Вам нужен такой инструмент? Среди 1255 ETF, которые учитываются системой мониторинга Fidelity, можно найти фонд, который покупает небольшие трасты инвестиций в недвижимость, и фонд, владеющий фьючерсами на сахар. Их тикеры: ROOF и CANE. Они могут пригодиться тем, кому нужен инструмент для хеджирования специфических рисков. Этот обзор лучших ETF адресован не спекулянтам или хеджерам, а долгосрочным инвесторам. Если вы хотите вложить какую-то сумму денег на три десятилетия, индексный фонд будет превосходным выбором. ETF позволяют выбрать практически любой индекс акций или облигаций для инвестирования. Прародитель всех ETF — SPDR S&P 500 — сегодня выглядит достаточно дешевым, ведь ежегодная плата за управление составляет девять базисных пунктов, или $9 на каждые вложенные $10 000. Но SPDR S&P 500 не попал в финальный список, потому что на рынке можно найти более выгодные предложения. Например, управляющая компания Vanguard предлагает акции фонда, также повторяющего индекс S&P 500, плата за управление которым составляет всего пять базисных пунктов. Новичок на рынке биржевых торгуемых фондов Charles Schwab & Co. предлагает вариацию на ту же тему (750 бумаг вместо 500) с комиссией всего четыре базисных пункта. Активно торгуемые на рынке бумаги SPDR Gold Shares проскользнули в список лидеров, но они не настолько дешевы, как конкурирующий продукт от BlackRock, акции iShares Gold Trust. Среди фондов, инвестирующих в крупные компании, первые четыре места делят Vanguard и Schwab. В итоговой таблице есть фонды, которые настолько эффективны, что издержки от владения ценными бумагами оказываются отрицательными — вложение в них выгоднее простой покупки акций, входящих в индекс. Фонды добиваются этого за счет кредитования игроков на понижение, одалживая им бумаги, а комиссионные доходы от таких операций учитывая в общем доходе фонда. Оценка издержек владельца акций ETF включает три компоненты. Во-первых, это операционные издержки — плата за ежегодную переоценку активов, которую проводит оператор фонда. Эти цифры можно найти в любом сравнительном обзоре ETF. Во-вторых, это показатель, на который почти никто не обращает внимания, — доход от кредитования ценными бумагами. Если бы Уолл-стрит была устроена рационально, такого явления не существовало бы, но в реальности хедж-фондам приходится платить комиссию, чтобы брать в кредит акции, которые они хотят продать без покрытия. У фондов, которые держат акции небольших или европейских компаний, доход от кредитования ценными бумагами может быть весьма существенным. Например, фонд iShares Russell 2000 (IWM) от компании BlackRock зарабатывает $32 млн в год на таких операциях. Третий элемент формулы — это торговый спред, разница между стоимостью продажи и покупки акций ETF на рынке. Для фондов, которые проанализированы в этом обзоре, спред составляет от одного до 46 базисных пунктов. Для краткосрочных инвестиций спред имеет большое значение. Инвестор не захочет постоянно покупать и продавать акции ETF, ликвидность которого низка, а спред, соответственно, широк. Для долгосрочных инвесторов этот фактор имеет меньше значения. Для анализируемых фондов рассчитано, во сколько обойдется владение акциями ETF на сумму $10 000 на протяжении 10 лет. В расчетах не учтены брокерские комиссии, потому что они различаются в зависимости от фонда и от брокера. Но в любом случае при долгосрочном инвестировании крупных сумм они не имеют большого значения. Данные об операционных издержках предоставлены Morningstar, сведения о доходах от кредитования ценными бумагами получены от самих операторов, а торговые спреды вычислены на основании средних спредов за три дня, по данным Bloomberg. Статистическое исследование Скотта Декарло. Автор Forbes: Уильям Болдуин Источник: www.forbes.ru

Кризис на развивающихся рынках угрожает глобальному восстановлению Posted: 24 Sep 2013 04:19 AM PDT По словам Гильермо Ортиса, старнно, что никто не говорит о том, как решения и действия развивающихся рынков влияют на американскую экономику. Все ждали, что ФРС вскоре начнет сворачивать программу количественного ослабления. А это усиливало волатильность на рынке. И как в прошлых случаях ужесточения со стороны ФРС в эпицентре событий оказались развивающиеся рынки. Однако корректировки, вносимые на этот этот раз, являются следствием дисбалансов, зародившихся в развитом мире. С 2010 г. нетрадиционная валютная политика развитых экономик способствовала образованию беспрецедентных потоков капитала на развивающиеся рынки, которые достигли 1 триллиона долларов в год. Это привело к нежизнеспособному росту объемов кредитования, повышению стоимости активов и усилению уязвимости некоторых стран-получателей капитала. Когда ФРС заговорила о предстоящем завершении количественного ослабления, развивающиеся рынки оказались в бедственном финансовом положении. Перед ними встала трудная задача – и чтобы защитить валюту и прекратить отток капитала, политикам нельзя ограничиваться временными мерами. Незащищенные страны должны действовать быстрее, чтобы восстановить баланс, уверить рынки в своей долгосрочной стабильности и ускорить проведение структурных реформ с целью повышения производительности. А ФРС этому не способствует: отсутствие ясности в отношении сворачивания программы привело к обвалу на валютных и фондовых рынках Индии и Индонезии. Но само по себе внесение ясности не обратит вспять существующие процессы. Это начало восстановления мировых процентных ставок до нормального уровня, при этом самое большое давление испытывают страны с максимальными дисбалансами внешних расчетов. С апреля Индонезия потеряла около 14% валютных запасов; Индия – около 5.5%. Если такое давление сохранится, то нетрудно представить полномасштабный кризис платежного баланса. То же самое справедливо, в том числе, для Турции, Украины и ЮАР. При таком сценарии неспособность международного сообщества принять меры от смещения финансовых потоков может повредить процессу восстановления мировой экономики. Чиновники из ФРС говорят о внутреннем характере своих обязательств, роль развивающихся экономик на мировой арене растет день ото дня. Странно, что до сих пор никто не говорит об обратном влиянии принимаемых ими решений на американскую экономику. В этом случае особая ответственность ложится на Международный валютный фонд – единственную многостороннюю организацию, обладающую полномочиями и властью для устранения последствий проведения нетрадиционной политики крупными центральными банками. Во время кризиса 2007-09 гг. поддержка ликвидности МВФ и ФРС позволила предотвратить дальнейшее ухудшение экономической ситуации. Однако МВФ медленно принимал меры и даже рекомендовал сохранить денежные стимулы и сократить мировые финансовые риски. Важным первым шагом стала речь, произнесенная на ежегодном собрании представителей центральных банков в Джексон Хоуле, Вайоминг, Кристин Лагард, главой МВФ, во время которой она заявила, что мир должен создать «дополнительные средства защиты» от возможного кризиса в развивающихся странах, но при этом МВФ готов предложить финансовую поддержку. Однако если не довести дело до конца, то все это не будет иметь значения. Количественное ослабление стало верным решением для завершения финансового кризиса 2008 г. и для того, чтобы недостаток ликвидности не привел к банкротству платежеспособных субъектов рынка, провоцируя появление нисходящих спиралей в сфере производства. Однако продолжение активной валютной политики после достижения минимальной границы процентных ставок привело к возникновению неопределенности. Покупки ФРС на рынках долгосрочных облигаций, в итоге, оказались больше, чем ожидалось на фоне уменьшения долговой нагрузки, одновременного проведения ограничительной фискальной политики и утечки ликвидности на финансовые рынки развивающихся стран. Для обеспечения достаточной ликвидности она должна была быть избыточной. Во избежание депрессии в развитых странах образование пузырей было практически неизбежным, в особенности на развивающихся рынках. Эффективность «дальнейших рекомендаций», как инструмента для выхода из программы количественного ослабления, преувеличена. И независимо от темпов сворачивания количественного ослабления будут вноситься неожиданные изменения. Характер финансовых рынков предполагает слишком острую реакцию и скачкообразные изменения. Методы, используемые для ухода от потенциальной депрессии, не способствуют стабильному восстановлению. Как всегда, стратегия коммуникации центрального банка имеет большое значение и может смягчить волатильность, но сама по себе она не должна считаться важным политическим инструментом. То, что участники рынка сомневаются в правильности решений, ставит перед центральным банком трудную задачу, обреченную на провал. Лучше, чтобы главой ФРС был кандидат экономических наук, а не пиарщик. Гильермо Ортис, председатель Grupo Financiero Banorte, бывший глава Банка Мексики и министр финансов Мексики Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Financial Times

IFO не оправдал ожиданий Posted: 24 Sep 2013 04:16 AM PDT На торгах в Европе доллар США укрепил свои позиции по всему рынку. Настроения в деловых кругах Германии в сентябре немного повысились, но не оправдали ожиданий. После роста к 1,3518 курс EURUSD снизился до 1,3475. На фоне роста доллара курс GBPUSD потерял 50 пунктов до 1,5970. Курс австралийского доллара против доллара обновил минимум на 0,9379. Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за сентябрь составил 107.7 (прогноз 108.2, предыдущее значение 107.5). Индикатор оценки текущей ситуации IFO снизился за тот же период до 111.4 против предыдущего значения 112.0 и прогноза 112.5. Индекс ожиданий повысился с 103.3 до 104.2 (прогноз 104.0). На американскую сессию тенденция к росту доллара сохраняется. Евро рискует упасть к линии поддержки на уровень 1,3450. Фунт/доллар на часовом ТФ достиг значимого уровня поддержки. Если в ближайшие два часа кросс-курс сменит направление с восходящего движения на нисходящее, то британский фунт до среды может остаться выше внутридневного минимума 1,5970. В противном случае, в качестве новой цели рекомендую рассмотреть уровень 1,5912. После достижения уровня 1,5912 продавцы пойдут закрывать гэп от 19 сентября. Нижняя граница гэпа находится на уровне 1,5873. Из статистики остался отчет по потребительскому доверию и рынку жилья в США.

Технический анализ и рекомендации Forex - Валюты 24.09.2013 Posted: 24 Sep 2013 01:09 AM PDT Технический анализ EUR/USD Вчера, на американской сессии, пара двинулась на "Юг" и обосновалась ниже уровня 78,6% коррекции Фибоначчи (1,3505). Стохастик показывает отрицательную динамику, в то время как Линейная регрессия остается положительной. Нам необходимо больше подтверждений указывающих на дальнейшее движение пары, что заставляет нас оставаться вне рынка. Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 1,3345, и сопротивлением 1,3605. Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.3485 1.3445 1.3400 1.3385 1.3345 Сопротивление 1.3505 1.3545 1.3580 1.3605 1.3620 Технический анализ GBP/USD Вчера пара приостановила рост, и в настоящее время торгуется стабильно выше уровня 78,6% коррекции Фибоначчи (1,6010). Мы считаем, что при поддержке от линий Линейной регрессии бычий настрой остается в силе, а стабильность выше уровня 1,6010 позволяет игнорировать негативный Стохастик. Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 1,5750, и сопротивлением 1,6340. Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 1,6010 со Стопом 1,5930 и Целью 1,6085, 1,6165 и 1,6225. Поддержка 1.6010 1.5985 1.5930 1.5910 1.5875 Сопротивление 1.6055 1.6085 1.6100 1.6165 1.6180 Технический анализ USD/JPY Пара повторно протестировала уровень 50% коррекции Фибоначчи (98,65) без подтверждения прорыва. Стабильность выше данного уровня может вызвать попытку коррекции к области 99,00/35, прорыв которой приведет к бычьему движению. С другой стороны, прорыв уровня поддержки 98,00 отменит наш позитивный прогноз. Общий торговый диапазон ограничивается ключевой поддержкой на уровне 97,15, и сопротивлением 99,95. Рекомендации: Мы будем покупать пару выше уровня 98,80 со Стопом 98,40 и Целью 99,00, 99,35 и 99,95. Поддержка 98.80 98.65 98.00 97.80 97.65 Сопротивление 99.00 99.35 99.70 99.95 100.30

Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver 24.09.2013 Posted: 24 Sep 2013 01:06 AM PDT Технический анализ GOLD Золото продолжает торговаться ниже уровня сопротивления 1332,00, в то время как RSI остается отрицательным, а SMA50 сдерживает любую попытку роста. Соответственно, мы будем придерживаться медвежьего сценария. Рекомендации: Мы будем продавать Золото ниже уровня 1332,00 со Стопом 1345,00 и Целью 1318,00 и 1305,00. Поддержка 1318.00 1313.00 1305.00 1290.00 1280.00 Сопротивление 1332.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00 Технический анализ Silver Серебро остается под давлением закрыв торговую сессию ниже SMA50 и ниже уровня сопротивления 22,00. Соответственно мы отдаем предпочтение медвежьему сценарию. Рекомендации: Мы будем продавать Серебро ниже уровня 22,00 со Стопом 22,50 и Целью 21,30 и 20,80. Поддержка 21.30 20.80 20.60 20.25 20.00 Сопротивление 21.75 22.00 22.30 22.50 22.75

Три показателя на сегодня: Индекс Ifo в Германии, цены на жилье и индекс доверия в США Posted: 24 Sep 2013 01:00 AM PDT Участники рынка сегодня будут с нетерпением ждать выхода индекса делового климата в Германии от Ifo, чтобы получить дополнительное представление о развитии макроэкономики в стране, где в воскресенье в ходе парламентских выборов Ангела Меркель и ее консервативная партия, ратующая за жесткую экономию, вернулись к власти. Позднее будут опубликованы два важных отчета из США: индекс цен на жилье Кейса-Шиллера и индекс потребительского доверия от Conference Board. Индекс делового климата в Германии от Ifo (08:00 GMT): Первый после блистательного переизбрания Ангелы Меркель экономический отчет в Германии принес с собой хорошие новости. Вчера была опубликована предварительная оценка композитного индекса за сентябрь, который, как пишет Markit Economics в своем отчете, «указывает на устойчивый рост деловой активности самыми быстрыми с января темпами». Это дает основание надеяться на то, что сегодня нас ждет не менее благоприятный результат сентябрьского индекса делового климата от Ifo, который измеряет уровень настроений в немецком бизнес-сообществе. Анализ тенденции развития данных Ifo в этом году указывает на наличие умеренного восходящего потенциала. Индикатор делового климата, составляемый этой организацией и отражающий оценку текущих и будущих макроэкономических условий, демонстрировал улучшение в каждом из последних четырех отчетов. Учитывая хороший результат композитного индекса, было бы неожиданно увидеть сегодня иную картину в отчете Ifo о развитии общего тренда в Германии в сентябре. Индекс цен на жилье Кейса-Шиллера (13:00 GMT): В последнее время данные, поступавшие с рынка жилья, носили смешанный характер. Частично это было связано с повышением процентных ставок, которое привело к сокращению покупок на рынке недвижимости. Поэтому участники рынка будут с нетерпением ждать результатов отчета о ценах на жилье за июль, чтобы попытаться понять, что ждет рынок жилья в оставшийся период года. Консенсус-прогноз предусматривает очередное снижение темпов ежемесячного роста цен до 0,8% по сравнению с 0,9% в июне. Самый главный вопрос, который волнует участников рынка, — как изменились цены после роста ставок в мая и июне. На эти два месяца пришлась основная часть роста ипотечных ставок: среднее значение ставки по традиционной фиксированной 30-летней ипотеке по всей стране выросло с 3,4% в апреле до почти 4,6%. Рост ставок влияет на покупки жилья постепенно, поэтому в июне индекс Кейса-Шиллера не в полной мере отразил последствия повышения стоимости кредита. Тем не менее, в последних двух отчетах темпы роста цен значительно сократились, опустившись в июне до отметки 0,9% по показателю месячного изменения, что составило самый низкий показатель роста с ноября прошлого года (с учетом сезонных факторов, для домов на одну семью в 20 больших городских регионах с пригородами). Можно ли это считать признаком того, что цены на жилье достигли своего пика? Ответ на этот вопрос имеет большое значение, потому что рынок жилой недвижимости играет ключевую роль при формировании текущей денежно-кредитной политики ФРС в том, что касается сроков и деталей сворачивания программы выкупа активов. Цены на жилье — это «сырой», но очень важный индикатор развития этого значимого сектора. Если сектору недвижимости грозят тяжелые времена, то это обязательно найдет свое отражение в динамике цен. Вывод: публикуемый сегодня отчет о ценах на жилье заслуживает внимательного анализа с тем, чтобы понять, когда ФРС может начать сокращать свою программу стимулирования. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (14:00 GMT): В последнее время настроения среди потребителей ухудшились, что частично связано с замедлением восстановления рынка жилья, ростом процентных ставок и медленным темпом роста занятости вне сельскохозяйственного сектора в течение нескольких последних месяцев. Изменилась ли ситуация в сентябре? Возможно, ответ на вопрос вы найдете в сегодняшнем отчете Conference Board. Средний прогноз указывает на небольшое снижение индекса потребительского доверия до уровня 80 по сравнению с 81,5 месяцем ранее. Если прогноз сбудется, то это незначительное ухудшение не будет играть большой роли с рыночной точки зрения. Напомним, что еженедельный индекс потребительского комфорта Блумберг развернулся в положительную сторону после спада в августе. Такое восстановление говорит нам о том, что спад был временным явлением и не означал начало устойчивого падения оценки американцами состояния собственной экономики. Если прогноз рынка о небольшом снижении индекса Conference Board сбудется, то это станет очередным доказательством в пользу того, что на смену неудовлетворительному по показателю потребительских настроений лету не обязательно придет мучительная осень.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 сентября 2013 года Posted: 24 Sep 2013 12:33 AM PDT Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз. CCI: -18.0760 Пояснения: Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 сентября, видно, что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней, но сейчас начала восходящее коррекционное движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1312,50, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то движение вниз может продолжиться с целью уровень Мюррея «1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до завершения восходящей коррекции рассматривать короткие позиции не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перепроданности или перекупленности инструмента. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1312,50 S2 – 1281,25 S3 – 1250,00 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1343,75 R2 – 1375,00 R3 – 1406,25 Торговые рекомендации: Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1312,50. При преодолении этого уровня, новым таргетом станет уровень 1281,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп-лосс. При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку пока что рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Фьючерсы и CFD на фьючерсы на коммодитиз. Металлы подорожали, а нефть подешевела после сюрприза от ФРС Posted: 24 Sep 2013 12:30 AM PDT Ключевым событием прошедшей недели, вне всякого сомнения, стало долгожданное заседание центрального банка США, на котором, как ожидалось, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке должен был начать сокращать свою масштабную программу выкупа активов. Сбитая с толку не очень утешительными экономическими данными, которые выходят в последнее время, Федеральная резервная система смогла почти всех участников рынка застать врасплох, сохранив программу стимулирующих мер на сумму 85 миллиардов долларов в месяц без изменения. Это объявление в одно мгновение вызвало скачок интереса к риску среди инвесторов, в результате чего цены на акции и облигации устремились вверх, в то время как курс доллара упал, улучшив инвестиционные перспективы сырьевых товаров. Сырьевые товары, зависящие от экономического роста, в особенности промышленные металлы, а также сырая нефть выросли в цене на фоне этой новости и возникшем самом первом ожидании, что сохранение огромной массы денег в системе поможет экономике восстановиться быстрее, а значит, восстановится и спрос. Однако самый сильный подъем пережил рынок драгоценных металлов благодаря тому, что до объявления было накоплено негативное настроение и открыты сделки на короткие продажи, поэтому само объявление вызвало стремительный рост. Не последнюю роль сыграло падение ставок доходности по государственным облигациям и снижение курса доллара. К концу этой насыщенной недели возбуждение на товарном рынке уже начало спадать: рост драгоценных металлов замедлился, а цена на сырую нефть начала снижаться, чему также способствовала новость об увеличении предложения и уменьшении напряжения на геополитической арене. На сельскохозяйственном секторе решение о сохранении программы стимулирующих мер без изменения существенным образом не сказалось, так как здесь внимание сосредоточено на фундаментальных факторах, значимых для конкретных продуктов, таких как урожай ключевых культур в США и высокое предложение кофе в ведущих странах-производителях – Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Коррекционное ралли на рынках золота и серебра: надолго ли? С позиции отстающих оба металла резко взлетели вверх после появления новости от ФРС, чему в значительной мере способствовал сильнейший почти за два года рост 10-летних государственных облигаций, а также падение курса доллара. Первоначальная волна роста, вероятнее всего, была вызвана закрытием коротких позиций – в течение нескольких дней до объявления продавцами выступали хедж-фонды. За неделю, закончившуюся 10 сентября, количество коротких позиций по фьючерсам в распоряжении хедж-фондов достигло минимального за семь месяцев уровня. Кроме того, новые попытки хедж-фондов восстановить некоторые из этих коротких позиций решительно подавлялись, и теперь возникает вопрос: окажется ли решения об отсрочке сворачивания достаточно для поддержания ралли? Ответ во многом зависит от того, какого качества будут дальше поступать экономические данные из США. Это означает, что Федеральный комитет по открытым рынкам может отложить решение еще раз, два раза или вообще отказаться от сворачивания, если статистика и дальше будет не очень утешительной. В ближайшем будущем фокус сместится на правительство США, где президент Обама и Конгресс снова сражаются друг с другом в вопросе повышения лимита госдолга в США. Если решение об увеличении планки долга не будет принято до 1 октября, то правительство США будет вынуждено прекратить работу, после чего в течение нескольких недель может случиться дефолт. В этот период неопределенности золото, как и в прошлом году, может стать предпочтительным активом для многих, что окажет ценам большую поддержку. Снижение реальных ставок доходности в США Реальные ставки по американским облигациям понизились, особенно после вчерашней сессии, в результате чего они выровнялись с текущей ценой на золото (см. график ниже). Разговоры о сворачивании возобновятся к декабрю, если только экономические данные не продолжат ухудшаться, а это может вызвать очередное давление на цены перед новым годом. В ближайший месяц наиболее вероятным диапазоном станет промежуток между 1275 и 1488 долларов за унцию. В случае достижения последнего значения цена выйдет на уровень 50-процентной коррекции нисходящего движения с октября 2012 года по 28 июня. Отток инвестиций из биржевых индексных продуктов как до, но что гораздо важнее, так и после объявления ФРС является тревожным сигналом, особенно для тех, кто надеется на продолжение роста. За прошедшую неделю потоки инвестиций сократились на 18 тонн. Это означает, что невысокий интерес к биржевым продуктам по золоту, который наблюдался на протяжении последней пары месяцев, сохраняется, несмотря на то, что цена восстановилась от июньских минимумов. Отношение институциональных инвесторов к золоту как к классу активов имеет ключевое значение, так как инвестиционный спрос необходим для дополнения уже известного спроса на физическом рынке золота. Потенциал роста нефти снижается на фоне восстановления предложения Фьючерсы на нефть сортов Brent и WTI продолжили снижаться вторую неделю подряд под влиянием ослабления напряженности в Сирии вкупе с новостью о том, что Ливия начала восстанавливать добычу после месяца забастовок и сбоев. Перспектива восстановления предложения в период сезонного снижения спроса создала предпосылки для непродолжительного ралли после объявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Разговоры на рынке, связанные с ситуацией в Иране, возросли в связи с появлением некоторых сообщений в СМИ о том, что Иран предложил закрыть свой комплекс по обогащению урана в Фордо в обмен на смягчение международных санкций. Встреча между президентом Обамой и президентом Раухани может состояться в штабе ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Это будет первая встреча лидеров этих стран с войны в Иране 1979 года. Нефтедобыча в Иране и Ливии дает представление о том, какое влияние решение двух этих вопросов может оказать на мировое предложение. По сравнению с пиком добычи в обеих странах на уровне 4,7 миллиона баррелей в сутки, который был зафиксирован в июле прошлого года, в результате сочетания санкций в отношении Ирана и забастовок в Ливии совокупный объем добычи в прошлом месяце сократился на 1,6 до 3,1 миллиона баррелей в сутки. За этот же период общий объем нефтедобычи в США увеличился на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Этот фактор, а также возросший объем добычи в Саудовской Аравии помогают объяснить, почему цены на нефть оставались относительно стабильными. Как изменился нефтяной рынок США? Своими соображениями о том, как быстро и как сильно изменился американский рынок нефти за этот относительно короткий период, поделился Американский институт нефти (American Petroleum Institute) в своем отчете за август, в котором сравнил имеющиеся на сегодняшний день данные с теми, что были год назад: Нефтедобыча в США выросла на 20% ? до 7,59 миллиона баррелей в сутки, установив 25-летний максимум; Общий импорт топлива и сырой нефти сократился на 10% ? до 9,8 миллиона баррелей в сутки, установив 18-летний минимум по результатам августа; Экспорт топлива вырос на 16% и составил 3,5 миллиона баррелей в сутки – абсолютный рекорд. Такая ситуация также помогает объяснить, почему текущий заниженный объем запасов нефти в США не вызвал повышение цен. Причина – рост выпуска продукции на НПЗ, предназначенной на экспорт, в сочетании с уменьшением импорта. В результате поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировом рынке становится больше, что помогает поддерживать благоприятный баланс спроса и предложения. Рост предложения Пока еще слишком рано говорить о возвращении иранской нефти на рынок, но если тенденция к установлению диалога сохранится, то в ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда предложение будет расти быстрее спроса. Это начнет оказывать нисходящее давление на цены, как только мировые запасы восстановятся после пережитых этим летом сбоев в поставках. Саудовской Аравии нужна нефть по цене 100 долларов за баррель. Если цена приблизится к этой отметке, то страна может начать сокращать объемы добычи по сравнению с текущими рекордными уровнями. В результате такого сокращения уровень резервных мощностей королевства повысится, что уменьшит будущий риск роста цен.

Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей Posted: 24 Sep 2013 12:24 AM PDT Форекс: Евро торгуется без изменений Этим утром евро торгуется в основном без изменений относительно большинства своих валютных партнёров. Сегодня внимание участников рынка привлекут сведения по индексам настроения из Германии от Ifo, которые, согласно ожиданиям, скажут о некотором улучшении в сентябре. Кроме того, интерес для инвесторов представляет и ряд экономических данных из США, в частности индекс уверенности потребителей как показатель возможности восстановления экономики в стране. Между тем, президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) обратился к своим коллегам на двухдневной встрече Федрезерва по денежно-кредитной политике, состоявшейся на прошлой неделе, с призывом замедлить темпы покупок облигаций. Так, в 5 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашнего уровня против американского доллара и британского фунта по цене 1,3493 доллара и 0,8418 фунта соответственно. Японская иена выросла на 0,1 процента по сравнению с евро, и осталась на прежнем уровне по отношению к валюте США. Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе» Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 13-14 пунктов и 3-4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-10 пунктов. Публикация данных по индикатору делового климата, оценке текущей ситуации и экономическим ожиданиям от Ifo в Германии; торговому балансу в Италии; а также числу одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации (ББА) в Великобритании запланирована на сегодня. Juventus Football Club SpA (JUVE), METabolic EXplorer SA (METEX), Sidetrade (ALBFR), Close Brothers Group (CBG), Hargreaves Services (HSP), Dolphin Capital Investors (DCI), Blur Group (BLUR) и CVS Group (CVSG) объявят о своих результатах сегодня. Как сообщила новостная организация Reuters, Telefonica SA (TEF) дала согласие на увеличение своей доли в Telecom Italia SpA (TIT) приблизительно до 65,0 процентов. Объявление о соглашении, скорее всего, будет сделано сегодня чуть позднее. На предварительных слушаниях Международная торговая комиссия США (ITC) заключила, что HTC Corporation, головной офис которой находится на Тайване, нарушил права Nokia Oyj (NOK1V) по двум патентам. Согласно заявлению Evonik Industries AG (EVK), с 2016 года компания планирует уменьшать административные расходы примерно на 250,0 миллионов евро в год. Вчера нефтегазовая компания BP (BP/) обратилась в суд США с просьбой приостановить платежи по разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году до тех пор, пока претензионист Патрик Джуно (Patrick Juneau) не улучшит официальную отчётность и контроль за мошенничеством. По данным обязательной отчётности, Национальное управление кредитных союзов предъявило иск Barclays (BARC) и двенадцати другим международными банками в суде Канзаса за манипулирование Лондонской межбанковской ставкой предложения. Фондовый рынок Азия: Торги преимущественно в «красном» Этим утром азиатские рынки торгуются главным образом на отрицательной территории, отображая ночные потери на Уолл Стрит. В Японии THK Company (6481) пошли вниз по причине понижений брокером её рейтинга на акции с «Out-Perform» на «Neutral». Mitsubishi Heavy Industries (7011) отступили ввиду возможного выставления предложения на покупку Zoltek Companies. Бумаги LIXIL Corporation (5938) упали в цене на фоне сообщений о том, что компания ведёт переговоры о приобретении немецкой Grohe Group за более чем три миллиарда евро. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 сократился на 0,5 процента, торгуясь на отметке 14664,1 пункта. В Китае акции сектора недвижимости China Vanke (000002), Poly Real Estate Group (600048) и Gemdale (600383) подешевели на сообщении о возможном продолжении рассмотрения налога на недвижимость китайским правительством. В Гонконге China Modern Dairy Holdings (1117) опустились; по сообщениям СМИ, компания может объединиться с KKR & Company и CDH Investments для строительства двух крупных молочных ферм в течение двухлетнего периода. В Южной Корее Doosan Heavy Industries & Construction (034020) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) торгуются с понижением. Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже. Публикация индекса уверенности потребителей, индекса цен на жильё от Международного рейтингового агентства Standard & Poors/Case-Shiller, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда и индекса розничных продаж от Johnson Redbook запланирована на сегодня. Carnival Corporation (CCL), Carmax (KMX) и Lennar (LEN) отчитаются о своей работе сегодня. Вчера во время продлённой торговой сессии JPMorgan Chase (JPM) опустились на 0,1 процента на фоне сообщений о ещё одном возможном иске со стороны американских властей по вопросу продаж ценных бумаг с ипотечным покрытием. Red Hat (RHT) упали на 8,1 процента после того, как обороты по счетам за второй квартал отстали от рыночного консенсуса, хотя компания обнародовала результаты за второй квартал лучше ожиданий. VeriFone Systems (PAY), напротив, поднялись в цене на 1,6 процента на назначении Пола Галанта (Paul Galant) своим новым главным исполнительным директором с 1 октября 2013 года. Greenway Medical Technologies (GWAY) выросли на 17,9 процента ввиду согласия Vista Equity Partners приобрести компанию в закрытом режиме по цене примерно 20,4 доллара США за акцию. Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,5 процента на фоне продолжающихся волнений по поводу потолка госдолга в США и комментариев некоторых официальных лиц ФРС, вызвавших разговоры о возможном начале сворачивания стимулирующей программы позже в этом году. Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM) отступили на 3,2 процента, 2,7 процента и 2,5 процента соответственно на прогнозе брокера о сокращении фиксированного дохода от торговых операций для банков США. J. C. Penney (JCP) упали на 4,6 процента в связи с сообщениями о ведении переговоров с хедж-фондами и другими инвесторами об увеличении финансирования его деятельности. Sealed Air Corporation (SEE) пошли вниз на 5,4 процента на понижениях брокера. Apple (AAPL), однако, прибавили пять процентов на обнадёживающем начале продаж последних моделей iPhone 5s и 5c в выходные. General Motors (GM) увеличились на 0,8 процента после согласия на обратную покупку привелегированных акций стоимостью около 3,2 миллиарда долларов США у United Auto Workers Retiree Medical Benefits Trust. General Electric (GE) подорожали на 1,1 процента ввиду заключения контрактов на сумму 2,7 миллиарда американских долларов с алжирской компанией электроэнергии и газа Sonelgaz. Сводка последних новостей Задержка сокращения программы QE3 может отозваться на авторитете США Президент Федрезерва в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) заявил, что решение американской ФРС по поводу отмены сокращения месячных объёмов программы покупки активов, принятое на прошлой неделе, может подорвать авторитет страны. Он также констатировал, что на двухдневном заседании он призывал своих коллег из Центробанка замедлить темпы покупки активов, так как бездействие в этом направлении может привести к неопределённости и беспорядкам на рынках.

Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 24 сентября 2013 года Posted: 24 Sep 2013 12:20 AM PDT Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Общая картина: Анализ рынка форекс по евро за 24 сентября показывает, что цена начала нисходящее коррекционное движение с целями – пивот-уровень 1,3473 и критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,3621. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3716. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3455), если цена закрепится ниже критической линии, то может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3378, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сузились (из-за долгой коррекции) и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку(сигнал на покупку сохраняется пока что). MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок от пивот уровня или Киджун-сен может также спровоцировать завершение коррекции. Торговые рекомендации: По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3621. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3716. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3455 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или в случае отскока от критической линии или пивот уровня 1,3473. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3610 и 1,3705. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Общая картина: Валютный курс фунта 24 сентября закрепился выше критической линии Киджун-сен, но не может продолжить восходящее движение и вновь грозится преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6152, но лонги актуальны только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6297. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6025), если цена опять закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5875. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда. Отскок от критической линии также может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Торговые рекомендации: По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6152. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6297. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6025 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6145 и 1,6290. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Общая картина: 24 сентября пара доллар/франк продолжает боковое коррекционное движение, а индикатор MACD, направленный наверх, продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9035. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8966. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9175), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9225. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции, но уже предельно осторожно. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, но индикатор сейчас явно разряжается, а с реакцией на возможное возобновление нисходящего движения может сильно опоздать. Если цена закрепится выше пивот-уровня 0,9156, это может спровоцировать восходящую коррекцию. Торговые рекомендации: По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9035. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8966. Стоп-лосс располагаем выше 0,9180, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 0,9156 (или Киджун-сен). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9045 и 0,8975. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Общая картина: Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 сентября, видно, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть, поэтому коррекция может завершиться. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 100,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,70), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 98,18. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок от Киджун-сен или пивот-уровня 98,92 также может спровоцировать завершение витка нисходящей коррекции. Торговые рекомендации: По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,08. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,82. Стоп-лосс размещаем ниже 98,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии длинных позиций цена должна находится выше облака Ишимоку, а MACD должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,00 и 100,75. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Технический анализ сырой нефти за 24 сентября 2013 года Posted: 24 Sep 2013 12:13 AM PDT Технический анализ сырой нефти за 24 сентября 2013 года 4-часовой таймфрейм Анализ: Анализ сырой нефти за 24 сентября показывает, что цена продолжает продолжительное нисходящее коррекционное движение и отработала линию тренда. Сейчас актуальны длинные позиции с целями R1 – 105,25 и R2 – 107,03, если цена закрепится выше уровня 104,15. Может продолжиться нисходящее коррекционное движение с целями 102,37 и 100,60, если цена закрепится ниже линии тренда. Долгосрочная восходящая линия тренда продолжает оказывать поддержку восходящему движению, если цена закрепится ниже нее, то тенденция на рынке поменяется на нисходящую и станут актуальны короткие позиции. Построена нисходящая линия тренда, если цена преодолеет восходящую, то актуальной будет она. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от линии тренда, это еще может спровоцировать попытку возобновить восходящий тренд. Торговые рекомендации: В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 107,03 и 108,80. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот наверх Awesome или OsMA может просигнализировать о возобновлении восходящего движения, как и закрепление цены выше уровня 104,15 или отскок от линии тренда. Короткие позиции на данный момент пока еще не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрациям: Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов. OsMA – серые бары в окне индикаторов. Линии тренда – синие линии. Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Форекс определение потенциала тренда 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:57 PM PDT 24 сентября 2013, EUR/USD. Консолидация перед продолжением роста. Дневной график: трехдневная коррекция демонстрирует относительную слабость медведей. Нисходящий свинг уже сформирован, поэтому продолжение вверх технически допустимо уже и отсюда. Но нужно учесть вероятность теста уровня 1.3452, а в случае пробоя - и движения к средней Боллинджера (1.3321). Как бы в итоге не произошло, откатного характера понижательного движения это не отменит: рынок остается бычьим. Верхняя полоса Боллинджера находится на 1.3570, где находится локальная цель покупателей. Н4: достаточно экстремальное сужение полос Боллинджера и трендовая закваска от ADX. Зона поддержки 1.3452-1.3497, сопротивления - 1.3523, 1.3570. Пробой поддержек вниз обеспечит коррекцию потенциалом движения к 1.3321, прорыв верхнего сопротивления - ростом к 1.3700. Н1: часовой фрейм устроил себе локальный Багдад, в котором всё спокойно. Вывод: основной сценарий - продолжение консолидации в диапазоне 1.3452-1.3523. Альтернатива - пробой указанных границ в любую сторону. Медвежье движение будет иметь цель 1.3321, бычье - 1.3570 и среднесрочную 1.37. 24 сентября 2013, GBP/USD. Возможно коррекция в виде флэта. Дневной график: Боллинджер очень устремлен дальше вверх, но законы физики никто не отменял - в гору без бензина двигаться сложно, а чаще - невозможно. Оба обзорные индикатора перекуплены и нуждаются в перезарядке. Под ногами две поддержки - 1.5979 и 1.5742 (средняя Боллинджера). Возможны два сценария коррекции - через флет в текущей зоне, либо через снижение к 1.5742. Сопротивлением послужит 1.6121. Н4: полосы Боллинджера обозначили возможный боковой канал для флета - это коридор 1.5979-1.6121 Н1: еще более локализованный боковик - 1.6015-1.6059 Вывод: основной сценарий - флет "канал в канале". Маловолатильная коррекция может пройти в канале 1.6015-1.6059, размашистая - 1.5979-1.6121. Альтернатива - пробой ниже 1.5979 и старт углубленной коррекции к цели 1.5742. Пожалуй, возможны и новые максимумы, но в текущем положении это может иметь вид уколов, не более. 24 сентября 2013, USD/JPY. Диагностический диапазон 98.64-98.97. Н4: коррекция к средней Боллинджера завершена, и теперь либо медведи приступят к доработке нижней полосы (98.14), либо быки сломают тенденцию ростом к верхней (99.83). Третьего почти не дано, но внутри дня третьим может стать банальный флэт вокруг средней Боллинджера (98.97) Н1: собственно, сценарий флета внутри прямоугольника 98.64-98.97 вполне укладывается в оба варианта развития событий. Вывод: основной сценарий - флэт 98.64-98.97. Альтернатива - пробой 98.64 и старт снижения к 98.14.

Волновой анализ Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY за 24 сентября 2013 года Posted: 23 Sep 2013 11:49 PM PDT Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 сентября 2013 года Анализ волновой разметки: Вчерашние торги не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину по паре EUR/USD. При этом валютная пара продолжила развитие начавшейся в пятницу практически горизонтальной коррекционной структуры. В то же время медленное снижение цены к отметке 1.3480 является скорее всего попыткой завершения формирования 3-й в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 6 сентября. Если это так, то рост котировок может возобновиться от минимума минувшего дня или от уровня 1,3450. Цели для нисходящей волны (возможно, 4 в 3): 1,3480 – 38,2% по Фибоначчи 1,3453 – 50,0% по Фибоначчи Цели для построения восходящей волны: 1,3609 – 161,8% по Фибоначчи 1,3700 Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, берущего начало 6 сентября. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. Может продолжиться построение коррекционной нисходящей волны, возможно 4 в 3, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий участок тренда и его предполагаемая волна 3 могут получиться весьма протяженными. Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 сентября 2013 года Анализ волновой разметки: Несмотря на то что 5-я волна в целом выглядит завершенной, вчерашним ростом к отметке 1.6070 пара GBP/USD предприняла попытку усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны. При этом если такая попытка увенчается успехом, то валютная пара возобновит восходящее движение по достаточно сложной траектории в направлении уровня 62-й или даже 63-й фигуры. В то же время вероятность дальнейшего развития нисходящей коррекции к расчетным коррекционным уровням 38.2% - 50.0% еще не утратила своей актуальности. Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 1,5881 – 38,2% по Фибоначчи 1,5795 – 50,0% по Фибоначчи Цели для построения восходящей волны: 1,6142 – 200,0% по Фибоначчи 1,6300 Общие выводы и торговые рекомендации: Британский фунт продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,6142, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, а при удачной попытки прорыва этой отметки, к 63 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6142 номер 1 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5881 и 1,5795, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 сентября 2013 года Анализ волновой разметки: В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила движение в диапазоне вблизи минимумов минувшего четверга. При этом снижение цены во второй половине дня к отметке 0.9080 выглядит как попытка валютной пары завершить формирование 3-й и обозначить начало будущей 3-й, первые цели которой соответствуют отметке 0,9065. В то же время 4-я волна в 3-й может принять еще более сложную форму, с отходом цены к уровням 0,9155–0,9160. Цели для варианта с восходящей волной: 0,9171 – 100,0% по Фибоначчи 0,9250 Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 0,9065 – 161,8% по Фибоначчи 0,9000 Общие выводы и торговые рекомендации: Швейцарская валюта продолжает построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3 понижательного участка тренда, расположены около расчетной отметки 0,9065, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около 90 фигуры. После завершения (возможно уже) построения предполагаемой волны 3 в 3 нисходящего участка тренда инструмент может начать (продолжить) построение коррекционной повышательной волны и прибавить около 50-100 п.п. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным и сильным. Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 сентября 2013 года Анализ волновой разметки: В ходе вчерашних торгов продолжилось начавшееся в последний день минувшей недели снижение от максимума 99.67, в результате чего пара USD/JPY, потеряв около 60 б.п., достигла отметки 98,65. Таким образом, текущая волновая картина по-прежнему допускает вероятность формирования будущей 5-й волны в составе повышающего тренда, берущего начало еще от минимумов 8 августа. При этом вчерашний минимум может оказаться завершением 2-й волны в этой будущей 5-й. Цели для варианта c нисходящей волной (предположительно 2 в 5): 98,70 – 50,0% по Фибоначчи 98,25 – 61,8% по Фибоначчи Цели для варианта с восходящей импульсной волной (возможно 3 в 5): 100,54 – 261,8% по Фибоначчи 101,00 Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент завершил построение нисходящей волны, которая все еще может идентифицироваться как коррекционная волна 4 в составе восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,54, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 101,00 в рамках восходящей волны, возможно 3 в 5. В рамках нисходящей волны, возможно 2 в 5, может продолжиться отход от локальных максимумов с целями, находящимися около отметок 98,70 и 98,25, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Форекс Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:39 PM PDT EUR/USD, H4 В результате длительной консолидации пары EUR/USD внешние полосы Боллинджера сильно сузились, сформировав узкий ценовой диапазон 1.3490?1.3550. Выход пары за пределы сформировавшегося диапазона, вероятней всего, послужит сигналом к развитию более мощного ценового движения. Технические индикаторы RSI и MACD направлены вниз, что указывает на слабость восходящего потенциала. Пробой нижней полосы Боллинджера, скорее всего, откроет паре путь к отметке 1.3400 и МА 50. GBP/USD, H4 Пара GBP/USD продолжает торги в пределах 60-й фигуры, двигаясь вдоль средней полосы Боллинджера. Внешние полосы Боллинджера заметно сузились, что также указывает на ослабление восходящего движения пары. В качестве локального уровня поддержки выступает МА 50, которая проходит незначительно ниже нижней полосы Боллинджера и отметки 1.5980. Технические индикаторы RSI и MACD по-прежнему направлены вниз. USD/JPY, H4 На момент написания обзора паре USD/JPY удалось пробить уровень сопротивления 99.00, однако средняя полоса Боллинджера и МА 50 удерживают ее от дальнейшего роста. Внешние полосы Боллинджера сужаются, однако все еще широко разведены, что указывает на повышенную волатильность пары. Технические индикаторы RSI и MACD не дают четких сигналов, так как находятся вблизи среднего значения. Более чувствительный RSI пересек отметку 50 пунктов снизу вверх, что может указывать на преобладание восходящего потенциала в среднесрочной перспективе.

Фрактальный анализ Форекс по основным валютным парам на 24 сентября 2013 Posted: 23 Sep 2013 11:39 PM PDT Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По паре Евро/Доллар и Доллар/Франк продолжаем следить за циклом от 6 сентября и 5 сентября. По паре Фунт/Доллар ключевые цели пока остаются без изменения. По паре Доллар/Иена продолжения развития восходящей структуры ожидаем только после пробоя 99.18. По паре Евро/Иена от 19 сентября формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Фунт/Иена аналогично Евро/Иена наблюдается формирование структуры книзу. Прогноз на 24 сентября: По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3657, 1.3608, 1.3575, 1.3536, 1.3476, 1.3449, 1.3414 и 1.3323. Здесь продолжения восходящего цикла от 6 сентября ожидаем после пробоя 1.3536, в данном случае цель 1.3575, в коридоре 1.3575–1.3608 консолидация цены, отсюда также высока вероятность разворота в корректировочную зону. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3657, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3476–1.3449, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.3414, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3323. Торговые рекомендации: Buy: 1.3536 Take profit: 1.3575 Buy: 1.3577 Take profit: 1.3605 Sell: 1.3476 Take profit: 1.3452 Sell: 1.3448 Take profit: 1.3417 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6242, 1.6169, 1.6118, 1.5986 и 1.5892. Здесь мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Пробой уровня 1.5986 будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5892. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6118–1.6169, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели 1.6242, до этого уровня ожидаем оформления локальных начальных условий для верха. Торговые рекомендации: Buy: 1.6118 Take profit: 1.6160 Buy: 1.6170 Take profit: 1.6240 Sell: 1.5985 Take profit: 1.5900 По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9268, 0.9205. 0.9185, 0.9160, 0.9110, 0.9088, 0.9052 и 0.9023. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9110–0.9088, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 0.9052. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9023, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.9160, здесь цель 0.9185. Диапазон 0.9185–0.9205 является ключевоq поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9268. Торговые рекомендации: Buy: 0.9160 Take profit: 0.9185 Buy: 0.9207 Take profit: 0.9265 Sell: 0.9110 Take profit: 0.9090 Sell: 0.9085 Take profit: 0.9055 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 101.01, 100.73, 100.02, 99.72, 99.18, 98.92, 98.49 и 97.81. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 18 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 99.18, в данном случае цель 99.72, далее уровня для верха остались без изменения. В коридоре 98.92–98.49 ожидаем консолидированное движение и отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 98.49 будет располагать к развитию нисходящего движения в данном случае потенциальная цель – 97.81. Торговые рекомендации: Buy: 98.92 Take profit: 99.15 Buy: 99.20 Take profit: 99.70 Sell: 98.45 Take profit: 97.90 По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.0417, 1.0386, 1.0367, 1.0328, 1.0315, 1.0263, 1.0249, 1.0225 и 1.0186. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 19 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0315 – 1.0328, в данном случае цель 1.0367, в коридоре 1.0367–1.0386 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0417, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0263–1.0249, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.0249 приведет к углубленному движению, здесь цель 1.0225, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.0186. Торговые рекомендации: Buy: 1.0330 Take profit: 1.0365 Buy: 1.0368 Take profit: 1.0385 Sell: 1.0260 Take profit: 1.0255 Sell: 1.0247 Take profit: 1.0230 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9607, 0.9549, 0.9531, 0.9465, 0.9363, 0.9349, 0.9318 и 0.9262. Здесь от 18 сентября формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9363–0.9349, в данном случае первая цель – 0.9318, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 0.9262, по достижении которого ожидаем откат кверху. Продолжения восходящего движения возможно после прохода ценой ключевого сопротивления 0.9465, в данном случае первая цель – 0.9531. Торговые рекомендации: Buy: 0.9465 Take profit: 0.9530 Buy: 0.9550 Take profit: 0.9605 Sell: 0.9349 Take profit: 0.9320 Sell: 0.9316 Take profit: 0.9265 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 134.75, 134.21, 133.91, 133.72, 132.95, 132.69, 132.06 и 131.81. Здесь от 19 сентября формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 132.95–132.69, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 132.06. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.81, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.72–133.91, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 134.21, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его пробой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае цель – 134.75. Торговые рекомендации: Buy: 133.91 Take profit: 134.21 Buy: 134.24 Take profit: 134.75 Sell: 132.95 Take profit: 132.70 Sell: 132.65 Take profit: 132.06 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 159.92, 159.04, 158.62, 158.06, 157.75, 157.11 и 157.81. Здесь, также от 19 сентября наблюдается формирование потенциала для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 158.06–157.75, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 157.11. Потенциальным значением для низа считаем уровень 156.81, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 158.62–159.04, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 159.92. Торговые рекомендации: Buy: 158.62 Take profit: 159.00 Buy: 159.06 Take profit: 159.90 Sell: 158.04 Take profit: 157.75 Sell: 157.70 Take profit: 157.11 Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры по определенной валютной паре на предстоящую торговую сессию. После прочтения данного материала, вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе. Внимание! Использование для анализа одних только изображений может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.

Волновой анализ рынка Форекс 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:29 PM PDT 24 сентября 2013, EUR/USD. Пока роста нет. Судя по всему евро решил отсрочить свое триумфальное шествие к новым вершинам. А может ему не хватает силенок? Кто знает. Но в данный момент доллар успешно сопротивляется и не дает паре не то что расти, но и ведет ее к снижению Предположительно это снижение носит коррекционный характер, обусловленный развитием волны 4. Таким образом, если это предположение верно, завершение снижения ожидается на трендовой, откуда очевидно рост пары и возобновится. 24 сентября 2013, GBP/USD. Пара продолжает формировать коррекцию. Фунт как и евро, тоже пока ничего не может поделать с долларом и поэтому также медленно сползает вниз, также под предлогом развития волны [4] восходящего импульса. Таким образом, в ближайшее время нас, очевидно, ожидает небольшое снижение пары, в ходе которого волна [4] будет окончательно сформирована, после чего импульсный рост, обусловленный развитием волны [5]? возобновится. 24 сентября 2013, USD/JPY. Пара не спешит развивать волну iii. Пара не спешит начать формирование волны iii восходящего импульса. Снижение, предполагаемое как коррекция, продолжается. Но пока никаких критических уровней пройдено не было, разметка сохранит свою актуальность. Быть может уже сегодня быкам удастся перейти в наступление и начать, наконец, формировать волну iii восходящего импульса. В противном случае, медведи могут не спеша перевернуть всю ситуацию в свою сторону.

Форекс Анализ по уровням Мюррея 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:26 PM PDT 24 сентября 2013, EUR/USD. Ждем решительных действий от одной из сторон. Четырехчасовой график EURUSD. Цена пытается закрепиться ниже четырехчасового СуперТренда. Пока ей это удается поэтому в качестве основного, на данный момент, рассматриваем вариант с продолжением движения вниз с целью на 1.3428 (4/8). Альтернативный вариант, станет актуальным в случае возврата цены над четырехчасовой СуперТренд, после чего стоит ожидать возобновления восходящего движения с ближайшей целью на 1.3550 (6/8). 24 сентября 2013, GBP/USD. Борьба за тренд продолжается. Четырехчасовой график GBPUSD. Цена никак не может преодолеть четырехчасовой СуперТренда снизу вверх. Поэтому в качестве основного по-прежнему рассматриваем вариант с продолжением коррекционного движения вниз. Целью выступает промежуточный уровень поддержки 1.5869 (2/8). Вариант с продолжением роста пока является альтернативным, и он может стать основным только после закрепления цены выше четырехчасового СуперТренда. В таком случае ближайшей целью станет главный уровень в системе 1.6113 (4/8). 24 сентября 2013, USD/JPY. Медведи пытаются отвоевать упущенные ранее позиции. Четырехчасовой график пары USD/JPY. Цена продолжает движение вниз, преодолев при этом четырехчасовой и дневной СуперТренда сверху вниз. Сейчас ближайшей значимой поддержкой для цены станет уровень 98.44 (6/8). Но, учитывая, что не так давно цена без каких-либо проблем смогла преодолеть эту отметку сверху вниз, у нее есть хорошие шансы сделать это еще раз, открыв перед собой новую цель на главном уровне поддержки/сопротивления 96.88 (4/8).

Форекс Прогноз-сценарий на 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:22 PM PDT Доллар США склонен к росту против йены и фунта Доллар США упал в понедельник против йены после того, как Дадли (президент ФРС Нью-Йорк) сказал, что экономика восстановилась недостаточно, чтобы начать сокращать меры стимулирования. Продолжение программы стимулирования экономики негативно для доллара, из-за покупки облигаций ФРС. На закрытии дня пара доллар/йена торговалась по 98.81 против 99.31 на закрытии в пятницу. Пара евро/доллар торговалась по 1.3493 против 1.3526. Индекс доллара WSJ, отслеживающий курс доллара против корзины валют, составлял 72.853 против 72.881. События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12:00 мск. Еврозона: Индекс текущих условий Ifo в сентябре (Предыдущее значение 112, прогноз 112.5) 17:00 мск. США: Индекс цен на жильё CaseShiller за июль (Предыдущее значение 12.1 % г/г, прогноз 12.4 % г/г) 18:00 мск. США: Индекс доверия потребителей от Conference Board в сентябре (Предыдущее значение 81.5 , прогноз 79.8) В сентябре-октябре традиционно повышается волатильность на рынках и часто в это время устанавливаются тренды. Нынешний сентябрь оказал давление на доллар. Было это связано с тем, что Глава Центрального банка США Бен Бернанке на прошлой неделе озвучил свое решение не сокращать пока программу покупки активов, благодаря чему акции США выросли до новых максимумов 2013 года. Однако, такое решение не может однозначно говорить о том, что доллара будет падать. Учитывая, что в конгрессе США новый спор о том, как будет финансироваться правительство и каков должен быть потолок госдолга, американцам выгодно иметь слабый доллар (меньше денег придется отдавать по долгам). В октябре должно быть принято решение по потолку госдолга, а там можно будет снова расслабиться. В октябре снова будут гадалки: Уменьшит ФРС программу смягчения или нет, а если уменьшит, то насколько… Поэтому, сейчас говорить однозначно об ослаблении доллара США – преждевременно. Пока акции растут, доллар – под давлением. Но по мере уменьшения «легких денег», распродажи акций будут показывать более сильную коррекцию, чем последнее время, а ближе к концу года падение акций может усилиться, а доллар США окрепнуть. Евро/доллар Мягкая политика ЕЦБ должна ограничить движение EUR вверх По словам Грега Гиббса, стратега RBS, президент ЕЦБ Драги произнес вчера речь, которая была относительно голубиная. "Он внимателен к росту денег, рыночным ставкам, которые могут измениться в связи с досрочным погашением LTRO со стороны банков, предполагая, что они могут действовать по более низким ставкам. В своей речи перед парламентом ЕС он сказал: "Опора на поддержку финансирования ЕЦБ неуклонно снижается. Это отражается прежде всего в текущих выплатах средств нескольких банков, которые одолжили у ЕЦБ в рамках двух-трехлетних долгосрочных операций по рефинансированию. При погашении кредита центрального банка, в результате снижения избыточной ликвидности может усилиться повышательное давление на процентные ставки денежного рынка. Мы будет оставаться особенно внимательными к последствиям, как эти события могут повлиять на денежно-кредитную политику". Эти комментарии предполагают, что они опасаются ужесточения, которые могут возникнуть при укреплении евро. Беспокойство ЕЦБ, в свою очередь, должно сдерживать рост EUR". Технический анализ Forex: EUR/USD 1-й уровень поддержки – 1.3465 /второстепенный/ 1-й уровень сопротивления – 1.3533 /второстепенный/ 2-й уровень поддержки – 1.3438 /второстепенный/ 2-й уровень сопротивления – 1.3574 /второстепенный/ Пара вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне. Фунт/доллар GBP/USD торгуется на 1.6026. Перед оглашением результатов потребительского доверия в США и данных по рынку жилья в Великобритании, пара на 8-месячных высотах. Цена рисует более низкие максимумы и более низкие минимумы на внутридневных таймфреймах, скользя вниз по линии тренда, который начался в прошлый четверг после достижения пика ан сообщении FOMC ФРС в тот день. Технический анализ Forex: GBP/USD 1-й уровень поддержки – 1.5999 /второстепенный/ 1-й уровень сопротивления – 1.6077 /умеренный/ 2-й уровень поддержки – 1.5957 /второстепенный/ 2-й уровень сопротивления – 1.6113 /второстепенный/ Фунт продолжает торговаться около 8-месячного пика. После проигрыша быков в зоне 1.61, пара пытается закрепиться выше зоны 1.60. Предполагается, что пара будет торговаться между поддержками 1.5961 (максимум 16 сентября), 1.5936 (максимум 17 сентября), 1.5878 (максимум 13 сентября) и сопротивлениями 1.6066 (максимум 20 сентября), 1.6116 (максимум 4 января), 1.6163 (максимум 15 января). Тенденция нейтральная на одно-часовом таймфрейме. Доллар/йена Йена, это валюта, которую покупают, когда все становится рискованным во всем мире. Инвесторы по USD/JPY занимаются перетягиванием каната, в краткосрочной перспективе. Пока "аппетит к риску" слабеет, как йена, так и доллар, ощущают приток. Однако, мировые игроки в пользу йены как безопасной гавани, забывают о ней, когда море успокаивается. Трейдеры будут сосредоточены на данных США и выступлениях политиков во вторник. Они получат данные, которые будут переваривать: индексы цен жилья в США, потребительских настроений и речь "главы ФРС» во вторник, а также поток новостей из Вашингтона относительно бюджета, госдолга и госпрорамме Obamacare. Технический анализ Forex: USD/JPY 1-й уровень поддержки – 98.52 /умеренный/ 1-й уровень сопротивления – 99.23 /второстепенный/ 2-й уровень поддержки – 98.22 /умеренный/ 2-й уровень сопротивления – 99.64 /умеренный/ Краткосрочная поддержка приходит на минимуме понедельника 98.64. Сопротивление 99.52. Среднесрочно, пара, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне.

Форекс Анализ по методам Уильяма Ганна 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:18 PM PDT 24 сентября 2013, EUR/USD. Выход из флэта. EURUSD Н4. Ждём выход из зоны 1.3466 – 1.3502. Угол 1:4 два дня удерживает свои позиции, поэтому при возврате к данному углу, он будет пробит с первыми целями 1.3627. Возврат к углу 1:4 может произойти после теста угла 1:1 на уровне 1.3410. М15. Цена протестировала 1.3479 и находится на границе угла 1:2, пока данный угол сдерживает падение. При пробое угла 1:2 целью будет угол 1:4 на уровне 1.3322. Пока пробоя не произошло север в приоритете с первой целью 1.3580, допускаются проколы до 1.3479. Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 05:00, 09:00, 12:00, 18:00. 24 сентября 2013, GBP/USD. Север в приоритете. GBPUSD Н4. Обновление максимума вчера не произошло и теперь рост продолжится до 4 октября, поэтому снижение носит коррекционный характер. Рост может начаться как с текущей цены, так и после теста нисходящего угла 2:1 на уровне 1.5356. При закреплении выше 1.6048 цель 1.6185, 1.6400. При пробое 1.5957 цель 1.5849, 1.5611, 1.5356. Н1. Цена вернулась за уровень 1.6022, и пока она находится выше данного уровня, север в приоритете с первой целью 1.6264. При пробое 1.6022 вниз цель 1.5776. Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 05:00, 12:00, 18:00. 24 сентября 2013, USD/JPY. Ползком к цели. USDJPY дневной график. Долгосрочный план: выход из диапазона 97.47 – 99.20 даст направление. При пробое 99.20 цель 110 фигура. При пробое 97.47 цель 92 фигура. Н1. Ситуация не изменилась. 98.39 решит краткосрочные перспективы пары. При отскоке от 98.39 цель 100.48, при пробое 98.39 цель 97.47. Развороты на Н1 по терминальному времени FreshForex: 16:00.

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:12 PM PDT EUR/USD, H4 Пара евро/доллар продолжает корректироваться в рамках волны «4». Целевым уровнем для данной волны служит отметка 1.3401, которая представляет собой 38,2% коррекции от текущего максимума. По завершении коррекции ожидаем возобновления роста котировок в рамках волны «5». GBP/USD, H4 Пара фунт/доллар завершила формирование заходного импульса первой волны нисходящего импульса старшего порядка и теперь корректируется от достигнутых сессионных минимумов. Целевым уровнем для первой волны нисходящего движения служит отметка 1.5885, тестирование которой станет подтверждением для данного сценария. AUD/USD, H4 Австралийский доллар завершил коррекцию во второй мелкой волне и теперь готов возобновить снижение в рамках волны «1» нисходящего импульса «С» старшего порядка. Целевым уровнем для первой волны служит отметка 0.9290.

Технический анализ Форекс. Единая валюта остается под давлением. Posted: 23 Sep 2013 11:08 PM PDT По итогам понедельника основные валютные пары показали смешанную динамику. После сокрушительной победы А.Меркель на парламентских выборах в Германии курс евро/доллар стартовал с бычьего гэпа (+26 пунктов), однако достижения быков выглядели довольно скромными. На слабых предварительных данных по индексам деловой активности PMI в производственном секторе Франции, Германии и Еврозоны, продавцы успешно закрыли утренний гэп. Курс евро/доллар закрыл день снижением в 55 пунктов против открытия. Курс фунт/доллар и австралийский доллар/доллар США завершили торги в зеленой зоне. Доллар/швейцарский франк в течение дня торговался в боковом тренде между уровнями 0,9130-0,9085. Очередная волна продаж евро нахлынула, когда М.Драги повторил свою коронную фразу: «Ключевая процентная ставка ЕЦБ будет оставаться на низких уровнях в течение длительного периода времени». В случае, если у коммерческих банков возникнут проблемы с ликвидностью, ЕЦБ готов предоставить им долгосрочные кредиты под низкие процентные ставки в любом объеме. Комментарии Драги столкнули евро/доллар до внутридневного минимума 1,3479. Есть три ключевые темы, которые сдерживают осеннее ралли евро. Первая, неопределенность в отношении сворачивания стимулирующей программы QE3. Вторая, из-за нехватки голосов, у А.Меркель могут возникнуть проблемы с формированием коалиции. И третья тема, это ожидание нового раунда дебатов по проблеме долгового потолка США. В случае падения евро ниже минимума понедельника (1,3479), могут быть исполнены защитные приказы на продажу. Первоначально это приведет к снижению пары до 1,3450 и затем, оказавшись под давлением со стороны кросс-курсов падение примет более масштабный характер. Под угрозой прорыва окажутся уровни: 1,3450 и 1,3420. Вчерашняя смешанная статистика не помогла евробыкам. Рынок проигнорировал положительные показатели и выбрал негативные в качестве драйвера. В 12:00 мск ожидается публикация индекса делового оптимизма IFO в Германии за сентябрь. В среднем прогнозируют значение показателя на уровне 108,2 пункта в сравнении с 107,5 пункта в августе. По Европе больше не будет макроданных. В 18:00 мск в США выходит отчет по индексу потребительского доверия за сентябрь. На вторник рискну предположить, что сегодня индекс доллара пробьет 180-й градус и обновит пятничный максимум и полностью перекроет падение, которое он понес на решении ФРС США. Соответственно, все мои основные сценарии по основным валютам на их ослабление против доллара. DXY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF

Форекс. Мы сохраняем медвежий взгляд на EUR/USD... 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 11:00 PM PDT Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлого четверга сохраняется ощутимое давление на единую европейскую валюту (EUR)... EUR/USD Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3455, 1.3400 и 1.3320/15. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 1.3475, который может открыть путь к уровням 1.3400 и 1.3355. Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будет опубликован индикатор условий деловой среды Германии от IFO, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3540/50, 1.3570 (локальный max), 1.3600/10, 1.3630, 1.3670, 1.3700/10 Текущая цена: 1.3494 Уровни поддержки: 1.3475, 1.3455/50, 1.3425, 1.3400, 1.3385, 1.3355, 1.3325/20/15, 1.3300, 1.3250

Форекс GBP/USD. Медвежий взгляд остается в силе... 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 10:56 PM PDT Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что: курс валюты вновь встретил ощутимое сопротивление возле уровня 1.6065, с американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения... GBP/USD Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6000, 1.5940, 1.5825 и 1.5720. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу GBP/USD. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 1.5980, который может открыть путь к уровням 1.5930 и 1.5885. Форекс трейдерам напомним, что: в 14:30 мск. член КМП Банка Англии Дэвид Майлз произнесет речь в университете Нортумбрии, Ньюкасл, в 16:45 мск. заместитель главы Банка Англии Пол Такер произнесет речь на конференции по финансированию роста, в Лондоне, в 21:00 мск. заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин произнесет речь на лекции Артура Граймса, в Лондоне. Комментарии выше перечисленных чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 1.6065, 1.6100, 1.6115, 1.6165 (локальный max) Текущая цена: 1.6027 Уровни поддержки: 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5940/30, 1.5900, 1.5885, 1.5830/25

Форекс USDCHF. Курс валюты по-прежнему консолидируется в области 8ми месячных min... 24.09.2013 Posted: 23 Sep 2013 10:54 PM PDT Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с прошлой пятницы торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.9080 - 0.9130 (область 8ми месячных min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность... USD/CHF Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 0.9160, 0.9210 и 0.9265/75. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9130 (верхняя граница ценового диапазона), который может открыть путь к уровням 0.9170 и 0.9230. В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона. Уровни сопротивления: 0.9130, 0.9145, 0.9160/70, 0.9205/10, 0.9230, 0.9250 Текущая цена: 0.9105 Уровни поддержки: 0.9095, 0.9080 (локальный min), 0.9050, 0.9010/00

You are subscribed to email updates from Последние новости от www.Forex2.Info To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610